基金公司长城基金管理有限公司 基金经理赵凤飞 申购费率0.0% 基金规模3.67亿 (2022-06-30) |
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基金代码012793 | 基金经理赵凤飞 | 最新份额983.95万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模3.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-09-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模4.26亿 | 托管费0.2% |
本基金积极把握科创板优质上市公司投资机会,在控制风险的前提下,通过组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人每半年至少进行一次收益分配,收益分配比例不低于可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准。基金合同生效不满3个月的,可不进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金主要投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.568 | 0.568 | 1.97% |
2024-4-25 | 0.557 | 0.557 | 0.18% |
2024-4-24 | 0.556 | 0.556 | 1.74% |
2024-4-23 | 0.5465 | 0.5465 | -0.02% |
2024-4-22 | 0.5466 | 0.5466 | 0.35% |
2024-4-19 | 0.5447 | 0.5447 | -1.59% |
2024-4-18 | 0.5535 | 0.5535 | -0.43% |
2024-4-17 | 0.5559 | 0.5559 | 2.77% |
2024-4-16 | 0.5409 | 0.5409 | -2.75% |
2024-4-15 | 0.5562 | 0.5562 | 0.09% |
2024-4-12 | 0.5557 | 0.5557 | 0.20% |
2024-4-11 | 0.5546 | 0.5546 | -0.23% |
2024-4-10 | 0.5559 | 0.5559 | -1.37% |
2024-4-9 | 0.5636 | 0.5636 | 0.79% |
2024-4-8 | 0.5592 | 0.5592 | -1.29% |
2024-4-3 | 0.5665 | 0.5665 | -1.56% |
2024-4-2 | 0.5755 | 0.5755 | -1.39% |
2024-4-1 | 0.5836 | 0.5836 | 1.35% |
2024-3-29 | 0.5758 | 0.5758 | -0.29% |
2024-3-28 | 0.5775 | 0.5775 | 2.28% |
赵凤飞先生:南开大学软件工程学士、清华大学计算机科学与技术连读博士。2014年7月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理助理。自2019年5月至2020年12月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2018年3月至今任“长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年9月至今任“长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城久润混合A | 混合型 | 2019-05-07 至 2020-12-09 | 1.6 | 47.59% | 58.44% |
长城智能产业混合A | 混合型 | 2023-02-10 至 今 | 1.2 | -34.31% | -22.44% |
长城科创两年定开混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.7 | -47.97% | -29.56% |
长城改革红利混合C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | -26.25% | -14.64% |
长城改革红利混合A | 混合型 | 2018-03-08 至 今 | 6.1 | -9.12% | 22.12% |
长城智能产业混合C | 混合型 | 2023-09-14 至 今 | 0.6 | -22.94% | -13.84% |
长城科创两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2021-07-30 至 今 | 2.7 | -47.34% | -29.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵凤飞 | 2021-07-30 至 今 | 2年-4个月零28天 | -47.97 | -29.56 |
陈良栋 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2年0个月零15天 | -27.17 | -17.31 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016593 | 0.7055 | 0.7055 | 0.00% | |
016744 | 1.0507 | 1.0507 | 0.01% | |
017458 | 0.5591 | 0.5591 | 0.00% | |
015561 | 1.2165 | 1.2165 | 0.00% | |
019276 | 1.5329 | 1.5329 | 0.00% | |
019368 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | |
019873 | 1.173 | 1.173 | 0.01% | |
020605 | 1.1557 | 1.1557 | 0.01% | |
017754 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% | |
020410 | 0.6056 | 0.6056 | 0.00% | |
018216 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | |
018447 | 0.8848 | 0.8848 | 0.00% | |
001363 | 1.319 | 1.319 | 0.00% | |
011014 | 0.5713 | 0.5713 | 0.06% | |
009830 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | |
013038 | 0.6669 | 0.6669 | 0.00% | |
011897 | 0.8707 | 0.8707 | 0.01% | |
011359 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | |
012567 | 1.0387 | 1.1051 | 0.01% | |
008652 | 1.0283 | 1.5826 | 0.01% | |
016625 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | |
200006 | 1.0482 | 2.4882 | 0.00% | |
200007 | 1.1991 | 3.2346 | 0.00% | |
200008 | 1.438 | 1.601 | 0.00% | |
200013 | 1.097 | 1.5594 | 0.01% | |
200015 | 3.2151 | 3.3301 | 0.00% | |
016059 | 1.8021 | 1.8021 | 0.00% | |
013293 | 0.5728 | 0.5728 | 0.00% | |
019274 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | |
019414 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | |
020181 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | |
020182 | 1.018 | 1.018 | 0.01% | |
017626 | 1.3094 | 1.3094 | 0.00% | |
002296 | 1.4617 | 1.4617 | 0.00% | |
002512 | 0.8582 | 1.1033 | 0.00% | |
001255 | 0.6846 | 0.6846 | 0.00% | |
001296 | 1.0798 | 1.9033 | 0.01% | |
000255 | 1.1021 | 1.5544 | 0.01% | |
506008 | 0.5644 | 0.5644 | 0.00% | |
008287 | 1.0088 | 1.1234 | 0.01% | |
008288 | 1.1201 | 1.1201 | 0.01% | |
008786 | 0.5031 | 0.5031 | 0.00% | |
010284 | 0.5633 | 0.5633 | 0.00% | |
010410 | 0.5829 | 0.5829 | 0.00% | |
009325 | 1.1351 | 1.1351 | 0.01% | |
011674 | 0.5627 | 0.5627 | 0.00% | |
011456 | 0.6631 | 0.6631 | 0.00% | |
014538 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | |
200113 | 1.2889 | 1.4793 | 0.01% | |
017462 | 0.9064 | 0.9064 | 0.00% | |
016184 | 1.0227 | 1.0542 | 0.01% | |
015562 | 2.377 | 2.377 | 0.00% | |
013388 | 0.6721 | 0.6721 | 0.00% | |
014205 | 0.7936 | 0.7936 | 0.06% | |
014206 | 0.7892 | 0.7892 | 0.06% | |
019775 | 1.1595 | 1.1595 | 0.01% | |
020693 | 0.5715 | 0.5715 | 0.00% | |
015992 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% | |
020470 | 0.928 | 0.928 | 0.00% | |
006254 | 0.984 | 0.984 | 0.01% | |
000334 | 1.2354 | 1.2554 | 0.01% | |
501226 | 1.2368 | 1.2368 | -0.17% | |
007903 | 1.1413 | 1.1413 | 0.06% | |
006912 | 0.867 | 1.8156 | 0.06% | |
010285 | 0.5494 | 0.5494 | 0.00% | |
009829 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | |
001879 | 1.3459 | 1.3459 | 0.06% | |
001613 | 0.9133 | 0.9133 | 0.00% | |
006769 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | |
002542 | 1.8196 | 1.8196 | 0.00% | |
012313 | 0.5921 | 0.5921 | 0.00% | |
011539 | 0.984 | 0.984 | 0.00% | |
014788 | 0.6984 | 0.6984 | 0.00% | |
014876 | 1.0362 | 1.0636 | 0.01% | |
011455 | 0.6743 | 0.6743 | 0.00% | |
011463 | 1.104 | 1.104 | 0.06% | |
012566 | 1.1085 | 1.1085 | 0.01% | |
200002 | 1.5988 | 4.4588 | 0.06% | |
016743 | 1.023 | 1.053 | 0.01% | |
017461 | 1.2815 | 1.2815 | 0.00% | |
019367 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | |
019819 | 1.4326 | 1.4326 | 0.00% | |
019872 | 1.1733 | 1.1733 | 0.01% | |
020471 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | |
008260 | 0.8902 | 0.973 | 0.00% | |
007413 | 1.1565 | 1.3965 | 0.06% | |
006928 | 1.3176 | 1.3176 | 0.06% | |
007047 | 1.0215 | 1.0715 | 0.00% | |
007194 | 1.1735 | 1.1735 | 0.01% | |
009001 | 1.0163 | 1.1228 | 0.01% | |
009002 | 1.1152 | 1.1152 | 0.01% | |
010800 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | |
010049 | 0.7284 | 0.7284 | 0.00% | |
011538 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | |
014789 | 0.6912 | 0.6912 | 0.00% | |
015127 | 0.8206 | 0.8206 | 0.00% | |
014035 | 1.9268 | 1.9268 | 0.01% | |
016508 | 0.765 | 0.765 | 0.00% | |
200001 | 1.2487 | 2.6907 | 0.00% | |
200010 | 1.2308 | 1.9358 | 0.00% | |
200012 | 1.5293 | 1.9069 | 0.00% | |
016061 | 1.4491 | 1.8462 | 0.00% | |
014105 | 1.0404 | 1.0729 | 0.01% | |
015383 | 1.3611 | 1.3611 | 0.00% | |
019272 | 1.1393 | 1.1393 | 0.06% | |
016332 | 0.801 | 0.801 | 0.00% | |
015991 | 1.042 | 1.042 | 0.01% | |
018940 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | |
018152 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | |
000254 | 1.1046 | 1.6019 | 0.01% | |
000339 | 2.4047 | 2.4047 | 0.00% | |
007132 | 0.7207 | 0.7407 | 0.00% | |
000977 | 1.7891 | 1.7891 | 0.00% | |
010411 | 0.5713 | 0.5713 | 0.00% | |
162006 | 1.1029 | 4.7403 | 0.00% | |
002543 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | |
002544 | 1.0438 | 1.0938 | 0.00% | |
012312 | 0.6012 | 0.6012 | 0.00% | |
011673 | 0.5708 | 0.5708 | 0.00% | |
014902 | 0.6392 | 0.6392 | 0.06% | |
014903 | 0.6307 | 0.6307 | 0.06% | |
200009 | 1.1561 | 1.7817 | 0.01% | |
200016 | 1.2716 | 1.959 | 0.00% | |
015591 | 1.0529 | 1.0529 | 0.01% | |
013484 | 1.4388 | 1.4388 | 0.00% | |
013674 | 0.844 | 0.844 | 0.00% | |
019818 | 0.5015 | 0.5015 | 0.00% | |
018601 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | |
018602 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | |
017751 | 0.8269 | 0.8269 | 0.00% | |
017753 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | |
018941 | 1.0433 | 1.0433 | 0.01% | |
017885 | 1.046 | 1.046 | 0.00% | |
000333 | 1.2802 | 1.3002 | 0.01% | |
005845 | 1.0822 | 1.1932 | 0.01% | |
009623 | 0.5622 | 0.5622 | 0.00% | |
008974 | 1.3938 | 1.3938 | 0.01% | |
003290 | 1.1086 | 1.2215 | 0.01% | |
010798 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | |
009831 | 1.0264 | 1.1084 | 0.01% | |
009832 | 1.05 | 1.1026 | 0.01% | |
013037 | 0.6796 | 0.6796 | 0.00% | |
011898 | 0.8608 | 0.8608 | 0.01% | |
014877 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% | |
015128 | 0.8115 | 0.8115 | 0.00% | |
012686 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | |
008653 | 1.5247 | 1.5962 | 0.01% | |
016507 | 0.7709 | 0.7709 | 0.00% | |
013675 | 0.8303 | 0.8303 | 0.00% | |
013186 | 1.0469 | 1.0686 | 0.01% | |
013187 | 1.0617 | 1.0617 | 0.01% | |
019277 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | |
015722 | 1.8483 | 1.8483 | 0.00% | |
018939 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | |
020472 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | |
018036 | 1.2301 | 1.2301 | -0.17% | |
002227 | 1.1888 | 1.4008 | 0.00% | |
002228 | 1.1784 | 1.4054 | 0.00% | |
006045 | 1.1416 | 1.1686 | 0.01% | |
006048 | 1.4134 | 1.4134 | 0.06% | |
010797 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | |
010799 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | |
009324 | 1.0681 | 1.1336 | 0.01% | |
010052 | 1.1807 | 1.4299 | 0.00% | |
012685 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | |
014381 | 0.912 | 0.912 | 0.00% | |
016592 | 0.7122 | 0.7122 | 0.00% | |
015590 | 1.0239 | 1.0539 | 0.01% | |
013274 | 3.1638 | 3.1638 | 0.00% | |
013387 | 0.68 | 0.68 | 0.00% | |
019273 | 0.6821 | 0.6821 | 0.00% | |
019278 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | |
019412 | 1.9488 | 1.9488 | 0.00% | |
019822 | 1.268 | 1.268 | 0.00% | |
016333 | 0.7939 | 0.7939 | 0.00% | |
017627 | 0.7167 | 0.7167 | 0.00% | |
017752 | 0.8223 | 0.8223 | 0.00% | |
015723 | 0.9778 | 0.9778 | 0.01% | |
015965 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | |
018942 | 1.0431 | 1.0431 | 0.01% | |
020469 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | |
000649 | 1.2925 | 1.5823 | 0.00% | |
005738 | 1.538 | 1.538 | 0.00% | |
004666 | 1.3994 | 1.3994 | 0.00% | |
000030 | 1.0115 | 1.8726 | 0.00% | |
006926 | 1.122 | 1.122 | 0.06% | |
007195 | 1.1649 | 1.1649 | 0.01% | |
000976 | 1.9549 | 1.9549 | 0.00% | |
010602 | 0.6064 | 0.6064 | 0.00% | |
010603 | 1.1208 | 1.1208 | 0.01% | |
010604 | 1.1161 | 1.1161 | 0.01% | |
011013 | 0.5816 | 0.5816 | 0.06% | |
001880 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | |
002703 | 0.9257 | 0.9257 | 0.00% | |
010000 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | |
010050 | 0.7153 | 0.7153 | 0.00% | |
012793 | 0.557 | 0.557 | 0.00% | |
011360 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,404.97 | 83.09 |
2 | 债券及货币 | 2,965.51 | 17.11 |
3 | 现金 | 2,965.51 | 17.11 |
4 | 其他资产 | 02.25 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688041 | 海光信息 | 13.28 | 1,025.64 | 5.92% | -3.66 |
688305 | 科德数控 | 12.68 | 981.52 | 5.66% | -1.03 |
688235 | 百济神州 | 06.39 | 844.44 | 4.87% | 0.00 |
688777 | 中控技术 | 17.76 | 826.29 | 4.77% | 0.00 |
688256 | 寒武纪 | 04.43 | 768.32 | 4.43% | 2.44 |
688111 | 金山办公 | 02.31 | 672.68 | 3.88% | -0.39 |
688012 | 中微公司 | 04.30 | 641.24 | 3.70% | 0.00 |
688072 | 拓荆科技 | 02.68 | 504.70 | 2.91% | -1.49 |
688507 | 索辰科技 | 04.80 | 460.12 | 2.65% | -1.00 |
688336 | 三生国健 | 19.88 | 454.75 | 2.62% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-40.78% | -34.07% | 0.0% | 0.0% | -19.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.55% | -2.13% | -15.34% | -15.34% | -34.07% | 0.0% | 0.0% | -44.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.07 | 0.77 | 0.81 |
夏普比率 | -197.13 | -67.14 | -87.32 |
特雷诺指数 | -0.06 | -0.06 | -0.07 |
詹森指数 | -0.36 | -0.14 | -0.15 |
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