基金公司长城基金管理有限公司 基金经理陈良栋 申购费率0.0% 基金规模20.16亿 (2022-06-30) |
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基金代码015383 | 基金经理陈良栋 | 最新份额178.24万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模20.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-22 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益,力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票(包含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
6、本基金收益每年最多分配4次,年度收益分配比例不低于可分配收益的40%;
7、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金,但低于股票基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-18 | 1.3891 | 1.3891 | 0.90% |
2025-4-17 | 1.3767 | 1.3767 | -0.48% |
2025-4-16 | 1.3833 | 1.3833 | -1.80% |
2025-4-15 | 1.4087 | 1.4087 | -0.87% |
2025-4-14 | 1.4211 | 1.4211 | 0.08% |
2025-4-11 | 1.4199 | 1.4199 | 2.39% |
2025-4-10 | 1.3868 | 1.3868 | 3.05% |
2025-4-9 | 1.3457 | 1.3457 | 0.67% |
2025-4-8 | 1.3367 | 1.3367 | -2.55% |
2025-4-7 | 1.3717 | 1.3717 | -8.07% |
2025-4-3 | 1.4921 | 1.4921 | -3.02% |
2025-4-2 | 1.5385 | 1.5385 | -0.09% |
2025-4-1 | 1.5399 | 1.5399 | -0.63% |
2025-3-31 | 1.5496 | 1.5496 | -0.37% |
2025-3-28 | 1.5554 | 1.5554 | -0.47% |
2025-3-27 | 1.5628 | 1.5628 | 0.58% |
2025-3-26 | 1.5538 | 1.5538 | -0.33% |
2025-3-25 | 1.559 | 1.559 | -1.61% |
2025-3-24 | 1.5845 | 1.5845 | 0.83% |
2025-3-21 | 1.5715 | 1.5715 | -2.72% |
陈良栋先生:中国国籍,清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。具有多年证券从业经历。2011年7月加入长城基金管理有限公司,现任权益投资一部副总经理兼基金经理,历任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年11月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年11月至2018年11月任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年3月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年8月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2018年11月至2020年6月任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年9月至2023年8月任“长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月至今任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2018年12月至今任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2022年6月至今任“长城产业成长混合型证券投资基金”基金经理,自2022年8月至今任“长城产业趋势混合型证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城产业臻选混合型证券投资基金”基金经理,自2024年7月至今任“长城产业优选混合型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城产业成长混合A | 混合型 | 2022-05-11 至 今 | 2.9 | -28.08% | -23.89% |
长城稳健成长混合A | 混合型 | 2015-11-27 至 2018-09-06 | 2.8 | 7.95% | -5.45% |
长城科创两年定开混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -27.17% | -17.31% |
长城产业趋势混合C | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 2.8 | -39.05% | -24.08% |
长城久富混合(LOF)C | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 3.1 | -36.02% | -22.50% |
长城行业轮动混合A | 混合型 | 2016-03-30 至 2019-01-18 | 2.8 | 6.33% | -2.59% |
长城久益混合A | 混合型 | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 5.89% | 1.54% |
长城新兴产业混合C | 混合型 | 2023-09-21 至 2025-01-17 | 1.3 | -21.54% | -12.65% |
长城新兴产业混合A | 混合型 | 2017-03-16 至 2025-01-17 | 7.8 | 48.27% | 32.48% |
长城久益混合C | 混合型 | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 4.49% | 1.52% |
长城产业臻选混合C | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 2.3 | -29.47% | -20.23% |
长城久富混合(LOF)A | 混合型 | 2018-12-28 至 今 | 6.3 | 59.41% | 44.49% |
长城产业趋势混合A | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 2.8 | -38.49% | -24.08% |
长城产业臻选混合A | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 2.3 | -28.97% | -20.23% |
长城产业优选混合A | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
长城久祥混合A | 混合型 | 2015-11-27 至 2020-06-17 | 4.6 | 47.62% | 35.90% |
长城久鼎灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-25 至 2019-07-26 | 2.9 | 6.51% | 10.70% |
长城产业成长混合C | 混合型 | 2022-05-11 至 今 | 2.9 | -28.78% | -23.89% |
长城产业优选混合C | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
长城科创两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -26.46% | -17.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈良栋 | 2022-03-22 至 今 | 3年0个月零28天 | -36.02 | -22.50 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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016332 | 0.8519 | 0.8519 | -0.16% | |
017627 | 1.0271 | 1.0271 | -0.16% | |
015965 | 1.2319 | 1.2319 | -0.16% | |
018940 | 1.0465 | 1.0465 | -0.16% | |
020265 | 1.0341 | 1.0341 | -0.16% | |
020410 | 0.6326 | 0.6326 | -0.16% | |
019276 | 1.9184 | 1.9184 | -0.16% | |
021637 | 0.8165 | 0.8165 | -0.16% | |
023587 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | |
006912 | 0.8857 | 1.8343 | -0.03% | |
506008 | 0.778 | 0.778 | -0.16% | |
009829 | 1.034 | 1.034 | -0.16% | |
008288 | 1.1195 | 1.1455 | 0.00% | |
011359 | 0.9981 | 0.9981 | -0.16% | |
011456 | 0.7117 | 0.7117 | -0.16% | |
002544 | 1.0066 | 1.0566 | -0.16% | |
010284 | 0.5885 | 0.5885 | -0.16% | |
010410 | 0.6068 | 0.6068 | -0.16% | |
010411 | 0.5914 | 0.5914 | -0.16% | |
010604 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | |
014877 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | |
015590 | 1.0328 | 1.0817 | 0.00% | |
013484 | 1.4988 | 1.4988 | -0.16% | |
013186 | 1.0034 | 1.0932 | 0.00% | |
013274 | 3.3063 | 3.3063 | -0.16% | |
200012 | 1.6278 | 2.0054 | -0.16% | |
016333 | 0.8378 | 0.8378 | -0.16% | |
015722 | 1.9577 | 1.9577 | -0.16% | |
020471 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | |
019277 | 0.983 | 0.983 | -0.16% | |
019775 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | |
019819 | 1.3208 | 1.3208 | -0.16% | |
020693 | 0.5926 | 0.5926 | -0.16% | |
023588 | 1.134 | 1.134 | 0.00% | |
023589 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | |
023590 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | |
006048 | 1.5489 | 1.5489 | -0.03% | |
009831 | 1.0524 | 1.1444 | 0.00% | |
009832 | 1.0736 | 1.1362 | 0.00% | |
008287 | 1.0096 | 1.1482 | 0.00% | |
010800 | 0.9933 | 0.9933 | -0.16% | |
000977 | 1.8124 | 1.8124 | -0.16% | |
010799 | 1.0095 | 1.0095 | -0.16% | |
162006 | 1.132 | 4.7694 | -0.16% | |
014788 | 0.7078 | 0.7078 | -0.16% | |
014789 | 0.6964 | 0.6964 | -0.16% | |
015561 | 1.3309 | 1.3309 | -0.16% | |
013187 | 1.0155 | 1.0839 | 0.00% | |
200016 | 1.2701 | 1.9566 | -0.16% | |
019273 | 0.879 | 0.879 | -0.16% | |
019278 | 0.9757 | 0.9757 | -0.16% | |
019368 | 1.0828 | 1.0828 | -0.16% | |
019414 | 0.9654 | 0.9654 | -0.16% | |
019818 | 0.5457 | 0.5457 | -0.16% | |
019822 | 1.2593 | 1.2593 | -0.16% | |
018602 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | |
021425 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |
002228 | 1.203 | 1.43 | -0.16% | |
002296 | 1.5315 | 1.5315 | -0.16% | |
007903 | 1.187 | 1.187 | -0.03% | |
006928 | 1.3833 | 1.3833 | -0.03% | |
001363 | 1.5862 | 1.5862 | -0.16% | |
000334 | 1.3069 | 1.3269 | 0.00% | |
007047 | 1.1311 | 1.1811 | -0.16% | |
007194 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | |
011014 | 0.5393 | 0.5393 | -0.03% | |
011455 | 0.728 | 0.728 | -0.16% | |
009324 | 1.1197 | 1.1852 | 0.00% | |
009325 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | |
002703 | 0.8422 | 0.8422 | -0.16% | |
010052 | 1.3604 | 1.6096 | -0.16% | |
003290 | 1.1311 | 1.244 | 0.00% | |
010798 | 0.9818 | 0.9818 | -0.16% | |
014035 | 1.9557 | 1.9557 | 0.00% | |
014105 | 1.0397 | 1.1022 | 0.00% | |
012686 | 0.9895 | 0.9895 | -0.16% | |
012312 | 0.5479 | 0.5479 | -0.16% | |
017458 | 0.8093 | 0.8093 | -0.16% | |
017461 | 1.5816 | 1.5816 | -0.16% | |
017462 | 0.9192 | 0.9192 | -0.16% | |
016059 | 1.7844 | 1.7844 | -0.16% | |
015562 | 2.5776 | 2.5776 | -0.16% | |
016507 | 0.8075 | 0.8075 | -0.16% | |
016508 | 0.7966 | 0.7966 | -0.16% | |
200002 | 1.6383 | 4.4983 | -0.03% | |
200008 | 1.3337 | 1.4967 | -0.16% | |
016744 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | |
017751 | 0.9078 | 0.9078 | -0.16% | |
015991 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | |
018939 | 1.0567 | 1.0567 | -0.16% | |
020266 | 1.0301 | 1.0301 | -0.16% | |
020469 | 1.3809 | 1.3809 | -0.16% | |
019274 | 0.9995 | 0.9995 | -0.16% | |
019367 | 1.0913 | 1.0913 | -0.16% | |
020182 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | |
022287 | 1.378 | 1.378 | -0.16% | |
021426 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | |
022762 | 0.9605 | 0.9605 | -0.03% | |
002227 | 1.2197 | 1.4317 | -0.16% | |
000254 | 1.1123 | 1.6729 | 0.00% | |
000255 | 1.1103 | 1.6209 | 0.00% | |
000333 | 1.3596 | 1.3796 | 0.00% | |
000339 | 2.6237 | 2.6237 | -0.16% | |
000649 | 1.6044 | 1.9641 | -0.16% | |
009830 | 1.0157 | 1.0157 | -0.16% | |
008974 | 1.4247 | 1.4247 | 0.00% | |
011013 | 0.5523 | 0.5523 | -0.03% | |
001879 | 1.4171 | 1.4171 | -0.03% | |
006769 | 1.0413 | 1.0413 | -0.16% | |
010049 | 0.7244 | 0.7244 | -0.16% | |
015127 | 0.8809 | 0.8809 | -0.16% | |
012567 | 1.0269 | 1.1128 | 0.00% | |
011674 | 0.6291 | 0.6291 | -0.16% | |
008172 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | |
013388 | 0.6883 | 0.6883 | -0.16% | |
016592 | 0.6938 | 0.6938 | -0.16% | |
200113 | 1.3641 | 1.5545 | 0.00% | |
018941 | 1.07 | 1.07 | 0.00% | |
018152 | 1.1174 | 1.1174 | -0.16% | |
019873 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | |
022878 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | |
022097 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% | |
020605 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | |
023586 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | |
001296 | 1.0994 | 1.9229 | 0.00% | |
002543 | 1.1104 | 1.1104 | -0.16% | |
010797 | 0.9986 | 0.9986 | -0.16% | |
015128 | 0.8656 | 0.8656 | -0.16% | |
015383 | 1.3891 | 1.3891 | -0.16% | |
012566 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | |
012685 | 1.0023 | 1.0023 | -0.16% | |
013037 | 0.7697 | 0.7697 | -0.16% | |
011897 | 0.8843 | 0.8843 | 0.00% | |
008171 | 0.9992 | 1.0617 | 0.00% | |
016061 | 1.461 | 1.8581 | -0.16% | |
013293 | 0.5978 | 0.5978 | -0.16% | |
014381 | 0.825 | 0.825 | -0.16% | |
016625 | 1.0499 | 1.0499 | -0.16% | |
200001 | 1.591 | 3.033 | -0.16% | |
200009 | 1.1855 | 1.8111 | 0.00% | |
200010 | 1.3546 | 2.0596 | -0.16% | |
016743 | 1.0538 | 1.0838 | 0.00% | |
017752 | 0.8974 | 0.8974 | -0.16% | |
017754 | 1.055 | 1.055 | 0.00% | |
020470 | 1.3716 | 1.3716 | -0.16% | |
018601 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | |
004666 | 1.6203 | 1.6203 | -0.16% | |
006926 | 0.9473 | 0.9473 | -0.03% | |
001255 | 0.8888 | 0.8888 | -0.16% | |
005738 | 1.9353 | 1.9353 | -0.16% | |
009623 | 0.8187 | 0.8187 | -0.16% | |
007132 | 1.0421 | 1.0621 | -0.16% | |
009001 | 1.0123 | 1.1479 | 0.00% | |
009002 | 1.1098 | 1.1408 | 0.00% | |
001880 | 1.0387 | 1.0387 | -0.16% | |
002542 | 1.8105 | 1.8105 | -0.16% | |
010050 | 0.7079 | 0.7079 | -0.16% | |
000976 | 2.0321 | 2.0321 | -0.16% | |
008652 | 1.0564 | 1.6107 | 0.00% | |
200007 | 1.2528 | 3.3555 | -0.16% | |
200013 | 1.1656 | 1.628 | 0.00% | |
015992 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | |
018942 | 1.07 | 1.07 | 0.00% | |
017885 | 0.9456 | 0.9456 | -0.16% | |
019272 | 1.1779 | 1.1779 | -0.03% | |
020181 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | |
022098 | 1.0103 | 1.0103 | -0.03% | |
022286 | 1.3817 | 1.3817 | -0.16% | |
021636 | 0.8198 | 0.8198 | -0.16% | |
022763 | 0.96 | 0.96 | -0.03% | |
005845 | 1.1025 | 1.2135 | 0.00% | |
007195 | 1.1989 | 1.1989 | 0.00% | |
011463 | 0.9277 | 0.9277 | -0.03% | |
010000 | 1.0156 | 1.0156 | -0.16% | |
010602 | 0.6378 | 0.6378 | -0.16% | |
008653 | 1.5666 | 1.6381 | 0.00% | |
012793 | 0.7641 | 0.7641 | -0.16% | |
013038 | 0.7495 | 0.7495 | -0.16% | |
011539 | 0.9959 | 0.9959 | -0.16% | |
011898 | 0.8709 | 0.8709 | 0.00% | |
016184 | 1.0163 | 1.0808 | 0.00% | |
015591 | 1.0612 | 1.0805 | 0.00% | |
013675 | 0.746 | 0.746 | -0.16% | |
013387 | 0.6997 | 0.6997 | -0.16% | |
014538 | 1.0162 | 1.0162 | -0.16% | |
200015 | 3.3797 | 3.4947 | -0.16% | |
017626 | 1.5663 | 1.5663 | -0.16% | |
017753 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | |
015723 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | |
020472 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | |
018216 | 1.5715 | 1.5715 | -0.16% | |
018447 | 0.8098 | 0.8098 | -0.16% | |
019412 | 2.012 | 2.012 | -0.16% | |
019872 | 1.2094 | 1.2094 | 0.00% | |
002512 | 0.7799 | 1.025 | -0.16% | |
000030 | 1.0085 | 1.867 | -0.16% | |
006254 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | |
006045 | 1.1059 | 1.1984 | 0.00% | |
008786 | 0.5508 | 0.5508 | -0.16% | |
008260 | 0.8209 | 0.9037 | -0.16% | |
007413 | 1.2636 | 1.5036 | -0.03% | |
011360 | 0.9832 | 0.9832 | -0.16% | |
001613 | 0.9317 | 0.9317 | -0.16% | |
010285 | 0.5696 | 0.5696 | -0.16% | |
010603 | 1.1793 | 1.1993 | 0.00% | |
014876 | 1.0809 | 1.1083 | 0.00% | |
012313 | 0.5365 | 0.5365 | -0.16% | |
011538 | 1.0122 | 1.0122 | -0.16% | |
011673 | 0.6413 | 0.6413 | -0.16% | |
013674 | 0.7643 | 0.7643 | -0.16% | |
016593 | 0.6832 | 0.6832 | -0.16% | |
200006 | 0.9747 | 2.4147 | -0.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 127,473.84 | 83.92 |
2 | 债券及货币 | 24,273.28 | 15.98 |
3 | 现金 | 15,294.91 | 10.07 |
4 | 其他资产 | 579.71 | 00.38 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603596 | 伯特利 | 291.24 | 12,986.30 | 8.55% | -37.18 |
002906 | 华阳集团 | 415.31 | 12,770.78 | 8.41% | 217.71 |
300627 | 华测导航 | 263.18 | 11,000.80 | 7.24% | -174.95 |
300679 | 电连技术 | 149.80 | 8,943.07 | 5.89% | -99.29 |
002475 | 立讯精密 | 188.07 | 7,665.73 | 5.05% | 188.07 |
002353 | 杰瑞股份 | 179.06 | 6,623.43 | 4.36% | 179.06 |
000333 | 美的集团 | 82.19 | 6,182.17 | 4.07% | 41.72 |
300037 | 新宙邦 | 160.28 | 6,000.88 | 3.95% | 160.28 |
002073 | 软控股份 | 643.23 | 5,313.08 | 3.50% | 533.41 |
601689 | 拓普集团 | 108.03 | 5,293.36 | 3.48% | 108.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019733 | 24国债02 | 88.10(万张) | 8,978.37(万元) | 5.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.99% | 2.75% | -6.96% | 0.0% | -9.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.37% | -3.62% | -3.71% | -3.71% | 2.75% | -19.49% | 0.0% | -26.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.31 | 1.26 |
夏普比率 | 19.14 | -26.57 | -16.92 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.02 | -0.08 | -0.05 |
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