基金公司长城基金管理有限公司 基金经理陈良栋 申购费率0.0% 基金规模20.16亿 (2022-06-30) |
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基金代码015383 | 基金经理陈良栋 | 最新份额174.09万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模20.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-22 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益,力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票(包含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
6、本基金收益每年最多分配4次,年度收益分配比例不低于可分配收益的40%;
7、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金,但低于股票基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 1.472 | 1.472 | 0.51% |
2024-11-19 | 1.4645 | 1.4645 | 2.74% |
2024-11-18 | 1.4254 | 1.4254 | -1.36% |
2024-11-15 | 1.445 | 1.445 | -2.63% |
2024-11-14 | 1.4841 | 1.4841 | -2.16% |
2024-11-13 | 1.5169 | 1.5169 | -0.30% |
2024-11-12 | 1.5215 | 1.5215 | -0.91% |
2024-11-11 | 1.5355 | 1.5355 | 2.98% |
2024-11-8 | 1.4911 | 1.4911 | 0.77% |
2024-11-7 | 1.4797 | 1.4797 | 0.82% |
2024-11-6 | 1.4677 | 1.4677 | 0.16% |
2024-11-5 | 1.4654 | 1.4654 | 2.27% |
2024-11-4 | 1.4329 | 1.4329 | 1.77% |
2024-11-1 | 1.408 | 1.408 | -1.26% |
2024-10-31 | 1.4259 | 1.4259 | -0.76% |
2024-10-30 | 1.4368 | 1.4368 | -0.90% |
2024-10-29 | 1.4499 | 1.4499 | -0.83% |
2024-10-28 | 1.4621 | 1.4621 | -0.25% |
2024-10-25 | 1.4657 | 1.4657 | 0.62% |
2024-10-24 | 1.4567 | 1.4567 | -0.92% |
陈良栋先生:中国国籍,清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。具有多年证券从业经历。2011年7月加入长城基金管理有限公司,现任权益投资一部副总经理兼基金经理,历任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年11月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年11月至2018年11月任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年3月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年8月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2018年11月至2020年6月任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年9月至2023年8月任“长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月至今任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2018年12月至今任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2022年6月至今任“长城产业成长混合型证券投资基金”基金经理,自2022年8月至今任“长城产业趋势混合型证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城产业臻选混合型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城产业成长混合A | 混合型 | 2022-05-11 至 今 | 2.5 | -28.08% | -23.89% |
长城稳健成长混合A | 混合型 | 2015-11-27 至 2018-09-06 | 2.8 | 7.95% | -5.45% |
长城科创两年定开混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -27.17% | -17.31% |
长城产业趋势混合C | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 2.4 | -39.05% | -24.08% |
长城久富混合(LOF)C | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 2.7 | -36.02% | -22.50% |
长城行业轮动混合A | 混合型 | 2016-03-30 至 2019-01-18 | 2.8 | 6.33% | -2.59% |
长城久益混合A | 混合型 | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 5.89% | 1.54% |
长城新兴产业混合C | 混合型 | 2023-09-21 至 今 | 1.2 | -21.54% | -12.65% |
长城新兴产业混合A | 混合型 | 2017-03-16 至 今 | 7.7 | 48.27% | 32.48% |
长城久益混合C | 混合型 | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 4.49% | 1.52% |
长城产业臻选混合C | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 1.9 | -29.47% | -20.23% |
长城久富混合(LOF)A | 混合型 | 2018-12-28 至 今 | 5.9 | 59.41% | 44.49% |
长城产业趋势混合A | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 2.4 | -38.49% | -24.08% |
长城产业臻选混合A | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 1.9 | -28.97% | -20.23% |
长城产业优选混合A | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
长城久祥混合A | 混合型 | 2015-11-27 至 2020-06-17 | 4.6 | 47.62% | 35.90% |
长城久鼎灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-25 至 2019-07-26 | 2.9 | 6.51% | 10.70% |
长城产业成长混合C | 混合型 | 2022-05-11 至 今 | 2.5 | -28.78% | -23.89% |
长城产业优选混合C | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
长城科创两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -26.46% | -17.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈良栋 | 2022-03-22 至 今 | 2年7个月零30天 | -36.02 | -22.50 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002543 | 1.1553 | 1.1553 | 0.68% | |
005738 | 1.9195 | 1.9195 | 0.68% | |
007413 | 1.3196 | 1.5596 | 0.83% | |
008288 | 1.1172 | 1.1362 | 0.05% | |
008652 | 1.0443 | 1.5986 | 0.05% | |
009324 | 1.0919 | 1.1574 | 0.05% | |
010050 | 0.7304 | 0.7304 | 0.68% | |
010603 | 1.1547 | 1.1547 | 0.05% | |
010798 | 0.9921 | 0.9921 | 0.68% | |
011360 | 0.9811 | 0.9811 | 0.68% | |
011455 | 0.6919 | 0.6919 | 0.68% | |
011463 | 1.0096 | 1.0096 | 0.83% | |
014381 | 0.9469 | 0.9469 | 0.68% | |
015722 | 2.0446 | 2.0446 | 0.68% | |
015991 | 1.0519 | 1.0519 | 0.05% | |
017462 | 1.054 | 1.054 | 0.68% | |
020605 | 1.1525 | 1.1525 | 0.05% | |
162006 | 1.1966 | 4.834 | 0.68% | |
200002 | 1.7027 | 4.5627 | 0.83% | |
200113 | 1.3161 | 1.5065 | 0.05% | |
001879 | 1.6725 | 1.6725 | 0.83% | |
002512 | 0.8439 | 1.089 | 0.68% | |
004666 | 1.7064 | 1.7064 | 0.68% | |
006928 | 1.6346 | 1.6346 | 0.83% | |
010052 | 1.4356 | 1.6848 | 0.68% | |
010800 | 1.0391 | 1.0391 | 0.68% | |
011538 | 1.0175 | 1.0175 | 0.68% | |
011539 | 1.0027 | 1.0027 | 0.68% | |
012312 | 0.5871 | 0.5871 | 0.68% | |
013274 | 3.4872 | 3.4872 | 0.68% | |
013387 | 0.6783 | 0.6783 | 0.68% | |
013484 | 1.569 | 1.569 | 0.68% | |
014538 | 1.0991 | 1.0991 | 0.68% | |
015561 | 1.3437 | 1.3437 | 0.68% | |
016743 | 1.0393 | 1.0693 | 0.05% | |
017626 | 1.6147 | 1.6147 | 0.68% | |
018602 | 1.0529 | 1.0529 | 0.05% | |
018940 | 1.0799 | 1.0799 | 0.68% | |
019278 | 1.0484 | 1.0484 | 0.68% | |
019775 | 1.1571 | 1.1571 | 0.05% | |
020182 | 1.0472 | 1.0472 | 0.05% | |
021425 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% | |
021637 | 0.9151 | 0.9151 | 0.68% | |
200012 | 1.6965 | 2.0741 | 0.68% | |
200013 | 1.1227 | 1.5851 | 0.05% | |
200015 | 3.556 | 3.671 | 0.68% | |
002296 | 1.5993 | 1.5993 | 0.68% | |
006254 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% | |
007195 | 1.1743 | 1.1743 | 0.05% | |
009002 | 1.1301 | 1.1301 | 0.05% | |
010285 | 0.5739 | 0.5739 | 0.68% | |
010411 | 0.5857 | 0.5857 | 0.68% | |
011013 | 0.5595 | 0.5595 | 0.83% | |
011673 | 0.5883 | 0.5883 | 0.68% | |
012567 | 1.0269 | 1.1128 | 0.05% | |
013186 | 1.0607 | 1.0824 | 0.05% | |
014788 | 0.7583 | 0.7583 | 0.68% | |
015128 | 0.83 | 0.83 | 0.68% | |
015591 | 1.0563 | 1.065 | 0.05% | |
015965 | 1.2787 | 1.2787 | 0.68% | |
016059 | 1.849 | 1.849 | 0.68% | |
016184 | 1.0078 | 1.0683 | 0.05% | |
016333 | 0.8637 | 0.8637 | 0.68% | |
016744 | 1.0667 | 1.0667 | 0.05% | |
017627 | 0.8288 | 0.8288 | 0.68% | |
017751 | 0.8934 | 0.8934 | 0.68% | |
018942 | 1.0565 | 1.0565 | 0.05% | |
019276 | 1.9071 | 1.9071 | 0.68% | |
019368 | 1.0363 | 1.0363 | 0.68% | |
019818 | 0.5125 | 0.5125 | 0.68% | |
020181 | 1.0487 | 1.0487 | 0.05% | |
020693 | 0.5594 | 0.5594 | 0.68% | |
200010 | 1.3643 | 2.0693 | 0.68% | |
506008 | 0.7299 | 0.7299 | 0.68% | |
000030 | 1.0463 | 1.937 | 0.68% | |
000334 | 1.2554 | 1.2754 | 0.05% | |
005845 | 1.0942 | 1.2052 | 0.05% | |
006769 | 1.1196 | 1.1196 | 0.68% | |
007132 | 0.8383 | 0.8583 | 0.68% | |
008287 | 1.0074 | 1.139 | 0.05% | |
008974 | 1.3881 | 1.3881 | 0.05% | |
009325 | 1.1611 | 1.1611 | 0.05% | |
009830 | 1.0144 | 1.0144 | 0.68% | |
010799 | 1.0543 | 1.0543 | 0.68% | |
012566 | 1.115 | 1.115 | 0.05% | |
013675 | 0.7564 | 0.7564 | 0.68% | |
014876 | 1.0542 | 1.0816 | 0.05% | |
015992 | 1.0481 | 1.0481 | 0.05% | |
016593 | 0.7155 | 0.7155 | 0.68% | |
017754 | 1.0393 | 1.0393 | 0.05% | |
018447 | 0.8383 | 0.8383 | 0.68% | |
019819 | 1.3605 | 1.3605 | 0.68% | |
020470 | 1.4007 | 1.4007 | 0.68% | |
021426 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% | |
021636 | 0.9167 | 0.9167 | 0.68% | |
200008 | 1.3698 | 1.5328 | 0.68% | |
200009 | 1.1535 | 1.7791 | 0.05% | |
016625 | 1.0429 | 1.0429 | 0.68% | |
000255 | 1.1004 | 1.5812 | 0.05% | |
001255 | 0.867 | 0.867 | 0.68% | |
001880 | 1.2998 | 1.2998 | 0.68% | |
002227 | 1.2214 | 1.4334 | 0.68% | |
006048 | 1.6155 | 1.6155 | 0.83% | |
006926 | 1.0289 | 1.0289 | 0.83% | |
007047 | 1.0383 | 1.0883 | 0.68% | |
008260 | 0.8475 | 0.9303 | 0.68% | |
009831 | 1.0311 | 1.1231 | 0.05% | |
010049 | 0.7459 | 0.7459 | 0.68% | |
013388 | 0.6687 | 0.6687 | 0.68% | |
014035 | 1.9532 | 1.9532 | 0.05% | |
014105 | 1.0251 | 1.0876 | 0.05% | |
014789 | 0.7479 | 0.7479 | 0.68% | |
015127 | 0.8426 | 0.8426 | 0.68% | |
016507 | 0.8568 | 0.8568 | 0.68% | |
016508 | 0.8473 | 0.8473 | 0.68% | |
018216 | 1.4982 | 1.4982 | 0.68% | |
019367 | 1.0418 | 1.0418 | 0.68% | |
019414 | 1.0067 | 1.0067 | 0.68% | |
022286 | 1.0205 | 1.0205 | 0.68% | |
022287 | 1.02 | 1.02 | 0.68% | |
200001 | 1.5128 | 2.9548 | 0.68% | |
200006 | 1.0141 | 2.4541 | 0.68% | |
200016 | 1.2903 | 1.9878 | 0.68% | |
000254 | 1.1031 | 1.6313 | 0.05% | |
001363 | 1.6312 | 1.6312 | 0.68% | |
002703 | 0.9644 | 0.9644 | 0.68% | |
006045 | 1.1308 | 1.1833 | 0.05% | |
007194 | 1.1842 | 1.1842 | 0.05% | |
007903 | 1.1943 | 1.1943 | 0.83% | |
008786 | 0.516 | 0.516 | 0.68% | |
009001 | 1.0301 | 1.1366 | 0.05% | |
009623 | 0.807 | 0.807 | 0.68% | |
011359 | 0.9943 | 0.9943 | 0.68% | |
011674 | 0.5782 | 0.5782 | 0.68% | |
012686 | 0.9855 | 0.9855 | 0.68% | |
013038 | 0.6823 | 0.6823 | 0.68% | |
013293 | 0.5628 | 0.5628 | 0.68% | |
013674 | 0.7724 | 0.7724 | 0.68% | |
015590 | 1.0277 | 1.0662 | 0.05% | |
017461 | 1.3146 | 1.3146 | 0.68% | |
018601 | 1.0568 | 1.0568 | 0.05% | |
019412 | 2.122 | 2.122 | 0.68% | |
019822 | 1.2824 | 1.2824 | 0.68% | |
019872 | 1.1839 | 1.1839 | 0.05% | |
019873 | 1.1834 | 1.1834 | 0.05% | |
020266 | 1.05 | 1.05 | 0.68% | |
020471 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% | |
000333 | 1.304 | 1.324 | 0.05% | |
000339 | 2.4495 | 2.4495 | 0.68% | |
000649 | 1.3304 | 1.6287 | 0.68% | |
000976 | 2.1381 | 2.1381 | 0.68% | |
001613 | 1.0657 | 1.0657 | 0.68% | |
002228 | 1.2072 | 1.4342 | 0.68% | |
002542 | 1.8722 | 1.8722 | 0.68% | |
002544 | 1.0481 | 1.0981 | 0.68% | |
003290 | 1.1156 | 1.2285 | 0.05% | |
006912 | 0.9217 | 1.8703 | 0.83% | |
010604 | 1.1487 | 1.1487 | 0.05% | |
010797 | 1.0075 | 1.0075 | 0.68% | |
011014 | 0.5476 | 0.5476 | 0.83% | |
011897 | 0.8783 | 0.8783 | 0.05% | |
013187 | 1.0739 | 1.0739 | 0.05% | |
014877 | 1.0737 | 1.0737 | 0.05% | |
016061 | 1.4936 | 1.8907 | 0.68% | |
016332 | 0.8754 | 0.8754 | 0.68% | |
017458 | 0.7997 | 0.7997 | 0.68% | |
017753 | 1.0407 | 1.0407 | 0.05% | |
018939 | 1.0877 | 1.0877 | 0.68% | |
019272 | 1.188 | 1.188 | 0.83% | |
019274 | 1.0394 | 1.0394 | 0.68% | |
019277 | 1.0542 | 1.0542 | 0.68% | |
020410 | 0.6514 | 0.6514 | 0.68% | |
200007 | 1.2972 | 3.4554 | 0.68% | |
000977 | 1.849 | 1.849 | 0.68% | |
001296 | 1.0965 | 1.92 | 0.05% | |
008653 | 1.5488 | 1.6203 | 0.05% | |
009829 | 1.031 | 1.031 | 0.68% | |
009832 | 1.0532 | 1.1158 | 0.05% | |
010000 | 1.2734 | 1.2734 | 0.68% | |
010284 | 0.5911 | 0.5911 | 0.68% | |
010410 | 0.5995 | 0.5995 | 0.68% | |
010602 | 0.6554 | 0.6554 | 0.68% | |
011456 | 0.678 | 0.678 | 0.68% | |
011898 | 0.8664 | 0.8664 | 0.05% | |
012313 | 0.5762 | 0.5762 | 0.68% | |
012685 | 0.9967 | 0.9967 | 0.68% | |
012793 | 0.7183 | 0.7183 | 0.68% | |
013037 | 0.6984 | 0.6984 | 0.68% | |
014902 | 0.7508 | 0.7508 | 0.83% | |
014903 | 0.7382 | 0.7382 | 0.83% | |
015383 | 1.472 | 1.472 | 0.68% | |
015562 | 2.4124 | 2.4124 | 0.68% | |
015723 | 0.9917 | 0.9917 | 0.05% | |
016592 | 0.7248 | 0.7248 | 0.68% | |
017752 | 0.8854 | 0.8854 | 0.68% | |
017885 | 1.0255 | 1.0255 | 0.68% | |
018152 | 1.028 | 1.028 | 0.68% | |
018941 | 1.0569 | 1.0569 | 0.05% | |
019273 | 0.8611 | 0.8611 | 0.68% | |
020265 | 1.0514 | 1.0514 | 0.68% | |
020469 | 1.4068 | 1.4068 | 0.68% | |
020472 | 1.0147 | 1.0147 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 162,286.17 | 93.94 |
2 | 债券及货币 | 10,731.44 | 06.21 |
3 | 现金 | 5,005.88 | 02.90 |
4 | 其他资产 | 116.69 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300627 | 华测导航 | 471.50 | 16,719.29 | 9.68% | 33.37 |
603596 | 伯特利 | 337.93 | 16,531.49 | 9.57% | 9.51 |
300679 | 电连技术 | 340.44 | 14,975.96 | 8.67% | 91.35 |
002906 | 华阳集团 | 277.29 | 8,401.89 | 4.86% | 79.69 |
002463 | 沪电股份 | 169.51 | 6,807.61 | 3.94% | -111.45 |
002050 | 三花智控 | 279.97 | 6,671.63 | 3.86% | 279.97 |
688630 | 芯碁微装 | 99.70 | 6,588.46 | 3.81% | 28.51 |
002078 | 太阳纸业 | 423.94 | 6,393.02 | 3.70% | 183.51 |
000333 | 美的集团 | 79.38 | 6,037.48 | 3.49% | 38.91 |
601689 | 拓普集团 | 109.34 | 5,058.06 | 2.93% | 109.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019733 | 24国债02 | 56.40(万张) | 5,725.56(万元) | 3.31(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.83% | -5.01% | 0.0% | 0.0% | -8.74% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 22.23% | 8.96% | -0.74% | -5.01% | 0.0% | 0.0% | -21.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.24 | 1.28 |
夏普比率 | -16.21 | -43.55 | -28.92 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
詹森指数 | -0.15 | -0.19 | -0.08 |
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