基金公司长城基金管理有限公司 基金经理陈良栋 申购费率0.0% 基金规模20.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015383 | 基金经理陈良栋 | 最新份额9,367.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模20.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-22 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益,力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票(包含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
6、本基金收益每年最多分配4次,年度收益分配比例不低于可分配收益的40%;
7、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金,但低于股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 2.2294 | 2.2294 | 0.17% |
| 2026-1-22 | 2.2257 | 2.2257 | 0.18% |
| 2026-1-21 | 2.2216 | 2.2216 | 1.99% |
| 2026-1-20 | 2.1783 | 2.1783 | -1.54% |
| 2026-1-19 | 2.2124 | 2.2124 | 1.22% |
| 2026-1-16 | 2.1858 | 2.1858 | 0.72% |
| 2026-1-15 | 2.1701 | 2.1701 | 1.83% |
| 2026-1-14 | 2.131 | 2.131 | -0.09% |
| 2026-1-13 | 2.1329 | 2.1329 | -1.28% |
| 2026-1-12 | 2.1606 | 2.1606 | 0.78% |
| 2026-1-9 | 2.1438 | 2.1438 | 2.00% |
| 2026-1-8 | 2.1018 | 2.1018 | -0.38% |
| 2026-1-7 | 2.1099 | 2.1099 | -0.09% |
| 2026-1-6 | 2.1118 | 2.1118 | 0.80% |
| 2026-1-5 | 2.0951 | 2.0951 | 1.65% |
| 2025-12-30 | 2.0666 | 2.0666 | 0.46% |
| 2025-12-29 | 2.0572 | 2.0572 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 2.0577 | 2.0577 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 2.0579 | 2.0579 | 0.79% |
| 2025-12-24 | 2.0418 | 2.0418 | 2.01% |

陈良栋先生:中国国籍,清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。具有多年证券从业经历。2011年7月加入长城基金管理有限公司,现任权益投资一部副总经理兼基金经理,历任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年11月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年11月至2018年11月任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年3月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年8月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2018年11月至2020年6月任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年9月至2023年8月任“长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月至今任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2018年12月至今任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2022年6月至今任“长城产业成长混合型证券投资基金”基金经理,自2022年8月至今任“长城产业趋势混合型证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城产业臻选混合型证券投资基金”基金经理,自2024年7月至今任“长城产业优选混合型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城产业成长混合A | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.08% | -23.89% |
| 长城稳健成长混合A | 混合型 | 2015-11-27 至 2018-09-06 | 2.8 | 7.95% | -5.45% |
| 长城科创两年定开混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -27.17% | -17.31% |
| 长城产业趋势混合C | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 3.6 | -39.05% | -24.08% |
| 长城久富混合(LOF)C | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 3.9 | -36.02% | -22.50% |
| 长城行业轮动混合A | 混合型 | 2016-03-30 至 2019-01-18 | 2.8 | 6.33% | -2.59% |
| 长城久益混合A | 混合型 | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 5.89% | 1.54% |
| 长城新兴产业混合C | 混合型 | 2023-09-21 至 2025-01-17 | 1.3 | -21.54% | -12.65% |
| 长城新兴产业混合A | 混合型 | 2017-03-16 至 2025-01-17 | 7.8 | 48.27% | 32.48% |
| 长城久益混合C | 混合型 | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2.5 | 4.49% | 1.52% |
| 长城产业臻选混合C | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.1 | -29.47% | -20.23% |
| 长城久富混合(LOF)A | 混合型 | 2018-12-28 至 今 | 7.1 | 59.41% | 44.49% |
| 长城产业趋势混合A | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 3.6 | -38.49% | -24.08% |
| 长城产业臻选混合A | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.1 | -28.97% | -20.23% |
| 长城产业优选混合A | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 长城久祥混合A | 混合型 | 2015-11-27 至 2020-06-17 | 4.6 | 47.62% | 35.90% |
| 长城久鼎混合A | 混合型 | 2016-08-25 至 2019-07-26 | 2.9 | 6.51% | 10.70% |
| 长城产业成长混合C | 混合型 | 2022-05-11 至 2025-11-07 | 3.5 | -28.78% | -23.89% |
| 长城产业优选混合C | 混合型 | 2024-05-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 长城科创两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2021-07-30 至 2023-08-14 | 2.0 | -26.46% | -17.32% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈良栋 | 2022-03-22 至 今 | 3年10个月零3天 | -36.02 | -22.50 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000649 | 2.7866 | 3.4114 | 0.62% | |
| 001880 | 1.6091 | 1.6091 | 0.62% | |
| 002227 | 1.2784 | 1.4904 | 0.62% | |
| 004666 | 3.6044 | 3.6044 | 0.62% | |
| 005738 | 2.707 | 2.707 | 0.62% | |
| 006254 | 1.4149 | 1.4149 | 0.10% | |
| 006928 | 2.4107 | 2.4107 | 0.80% | |
| 007194 | 1.2312 | 1.2312 | 0.10% | |
| 007903 | 1.6335 | 1.6335 | 0.80% | |
| 008172 | 1.0037 | 1.0087 | 0.10% | |
| 010285 | 0.8551 | 0.8551 | 0.62% | |
| 010411 | 0.7588 | 0.7588 | 0.62% | |
| 010798 | 1.0732 | 1.0732 | 0.62% | |
| 011674 | 0.7789 | 0.7789 | 0.62% | |
| 011898 | 0.8874 | 0.8874 | 0.10% | |
| 012567 | 1.0269 | 1.1128 | 0.10% | |
| 013186 | 0.9907 | 1.0805 | 0.10% | |
| 013674 | 1.6206 | 1.6206 | 0.62% | |
| 013675 | 1.5721 | 1.5721 | 0.62% | |
| 014105 | 1.0412 | 1.1157 | 0.10% | |
| 014538 | 1.692 | 1.692 | 0.62% | |
| 015562 | 2.9322 | 2.9322 | 0.62% | |
| 015992 | 1.0894 | 1.0894 | 0.10% | |
| 016592 | 1.0302 | 1.0302 | 0.62% | |
| 017753 | 1.0461 | 1.0641 | 0.10% | |
| 017885 | 1.5521 | 1.5521 | 0.62% | |
| 019276 | 2.671 | 2.671 | 0.62% | |
| 019278 | 1.2537 | 1.2537 | 0.62% | |
| 019822 | 1.6253 | 1.6253 | 0.62% | |
| 020469 | 2.6266 | 2.6266 | 0.62% | |
| 022878 | 1.1483 | 1.1483 | 0.10% | |
| 023587 | 1.1791 | 1.1791 | 0.10% | |
| 023698 | 1.0026 | 1.0026 | 0.10% | |
| 024079 | 1.1497 | 1.1537 | 0.80% | |
| 200015 | 5.8473 | 5.9623 | 0.62% | |
| 000254 | 1.1182 | 1.7137 | 0.10% | |
| 000333 | 1.4185 | 1.4385 | 0.10% | |
| 001613 | 1.6408 | 1.6408 | 0.62% | |
| 007413 | 2.0894 | 2.3294 | 0.80% | |
| 008171 | 1.0045 | 1.073 | 0.10% | |
| 008786 | 0.6723 | 0.6723 | 0.62% | |
| 009001 | 1.0206 | 1.1625 | 0.10% | |
| 010284 | 0.889 | 0.889 | 0.62% | |
| 010604 | 1.184 | 1.184 | 0.10% | |
| 011673 | 0.7971 | 0.7971 | 0.62% | |
| 012566 | 1.1473 | 1.1473 | 0.10% | |
| 013187 | 1.0004 | 1.0688 | 0.10% | |
| 015383 | 2.2294 | 2.2294 | 0.62% | |
| 015561 | 2.0988 | 2.0988 | 0.62% | |
| 015590 | 1.0329 | 1.0911 | 0.10% | |
| 016184 | 1.0266 | 1.0911 | 0.10% | |
| 016743 | 1.0535 | 1.0835 | 0.10% | |
| 017458 | 1.2042 | 1.2042 | 0.62% | |
| 017627 | 1.2213 | 1.2213 | 0.62% | |
| 018939 | 1.7221 | 1.7221 | 0.62% | |
| 019819 | 1.2775 | 1.2775 | 0.62% | |
| 022286 | 1.6976 | 1.6976 | 0.62% | |
| 023447 | 1.5415 | 1.5415 | 0.80% | |
| 024078 | 1.151 | 1.155 | 0.80% | |
| 024150 | 1.002 | 1.002 | 0.10% | |
| 026249 | 1.4183 | 1.4183 | 0.10% | |
| 200006 | 1.3039 | 2.7439 | 0.62% | |
| 200009 | 1.2058 | 1.8314 | 0.10% | |
| 001363 | 1.8871 | 1.8871 | 0.62% | |
| 006912 | 1.2135 | 2.1621 | 0.80% | |
| 007132 | 1.2434 | 1.2634 | 0.62% | |
| 009324 | 1.1288 | 1.1943 | 0.10% | |
| 010049 | 1.0665 | 1.0665 | 0.62% | |
| 010052 | 3.0145 | 3.2637 | 0.62% | |
| 011013 | 0.5962 | 0.5962 | 0.80% | |
| 011538 | 1.0719 | 1.0719 | 0.62% | |
| 015991 | 1.0959 | 1.0959 | 0.10% | |
| 016059 | 2.7289 | 2.7289 | 0.62% | |
| 016332 | 1.349 | 1.349 | 0.62% | |
| 016507 | 1.49 | 1.49 | 0.62% | |
| 018447 | 0.9773 | 0.9773 | 0.62% | |
| 019272 | 1.6135 | 1.6135 | 0.80% | |
| 020410 | 1.0456 | 1.0456 | 0.62% | |
| 020605 | 1.2033 | 1.2033 | 0.10% | |
| 022762 | 1.2827 | 1.2827 | 0.80% | |
| 023446 | 1.5461 | 1.5461 | 0.80% | |
| 023590 | 1.1067 | 1.1067 | 0.10% | |
| 023699 | 1.0023 | 1.0023 | 0.10% | |
| 024225 | 1.0099 | 1.0099 | 0.80% | |
| 025062 | 1.0851 | 1.0851 | 0.10% | |
| 200016 | 1.6467 | 2.5368 | 0.62% | |
| 016625 | 1.0609 | 1.0609 | 0.62% | |
| 020471 | 1.04 | 1.04 | 0.10% | |
| 000030 | 1.3082 | 2.4219 | 0.62% | |
| 000339 | 2.9982 | 2.9982 | 0.62% | |
| 001255 | 1.159 | 1.159 | 0.62% | |
| 001879 | 2.4755 | 2.4755 | 0.80% | |
| 002512 | 1.2849 | 1.53 | 0.62% | |
| 002703 | 1.1311 | 1.1311 | 0.62% | |
| 007047 | 1.7501 | 1.8001 | 0.62% | |
| 008287 | 1.0034 | 1.1655 | 0.10% | |
| 008652 | 1.0666 | 1.6209 | 0.10% | |
| 008653 | 1.5826 | 1.6541 | 0.10% | |
| 008974 | 1.4459 | 1.4459 | 0.10% | |
| 010000 | 1.5673 | 1.5673 | 0.62% | |
| 010410 | 0.7822 | 0.7822 | 0.62% | |
| 010602 | 1.0644 | 1.0644 | 0.62% | |
| 011456 | 0.7754 | 0.7754 | 0.62% | |
| 012313 | 0.8125 | 0.8125 | 0.62% | |
| 014035 | 2.0118 | 2.0118 | 0.10% | |
| 014788 | 1.1112 | 1.1112 | 0.62% | |
| 014789 | 1.0881 | 1.0881 | 0.62% | |
| 016061 | 2.1916 | 2.5887 | 0.62% | |
| 016333 | 1.3185 | 1.3185 | 0.62% | |
| 018216 | 2.4652 | 2.4652 | 0.62% | |
| 018940 | 1.6979 | 1.6979 | 0.62% | |
| 018942 | 1.0782 | 1.0882 | 0.10% | |
| 019367 | 1.7237 | 1.7237 | 0.62% | |
| 021637 | 1.7092 | 1.7092 | 0.62% | |
| 022098 | 1.0408 | 1.0648 | 0.80% | |
| 023586 | 1.179 | 1.179 | 0.10% | |
| 023935 | 1.1583 | 1.1583 | 0.80% | |
| 001296 | 1.1336 | 1.9571 | 0.10% | |
| 002542 | 2.7796 | 2.7796 | 0.62% | |
| 002544 | 1.291 | 1.341 | 0.62% | |
| 006769 | 1.7417 | 1.7417 | 0.62% | |
| 008288 | 1.113 | 1.163 | 0.10% | |
| 009623 | 1.2238 | 1.2238 | 0.62% | |
| 009831 | 1.0522 | 1.1685 | 0.10% | |
| 010050 | 1.0382 | 1.0382 | 0.62% | |
| 010603 | 1.1714 | 1.1914 | 0.10% | |
| 010797 | 1.095 | 1.095 | 0.62% | |
| 011539 | 1.0515 | 1.0515 | 0.62% | |
| 012793 | 1.1363 | 1.1363 | 0.62% | |
| 013274 | 5.6941 | 5.6941 | 0.62% | |
| 013293 | 0.6901 | 0.6901 | 0.62% | |
| 013388 | 0.7456 | 0.7456 | 0.62% | |
| 014381 | 1.1028 | 1.1028 | 0.62% | |
| 014876 | 1.0038 | 1.0791 | 0.10% | |
| 015591 | 1.0604 | 1.0893 | 0.10% | |
| 015722 | 3.42 | 3.42 | 0.62% | |
| 015965 | 1.6389 | 1.6389 | 0.62% | |
| 016744 | 1.0802 | 1.0802 | 0.10% | |
| 017626 | 1.8548 | 1.8548 | 0.62% | |
| 017751 | 1.575 | 1.575 | 0.62% | |
| 019273 | 1.1408 | 1.1408 | 0.62% | |
| 019274 | 1.2901 | 1.2901 | 0.62% | |
| 019277 | 1.2681 | 1.2681 | 0.62% | |
| 019775 | 1.2095 | 1.2095 | 0.10% | |
| 019873 | 1.2296 | 1.2296 | 0.10% | |
| 020693 | 0.6817 | 0.6817 | 0.62% | |
| 021425 | 1.0319 | 1.0319 | 0.10% | |
| 021636 | 1.7236 | 1.7236 | 0.62% | |
| 022097 | 1.0439 | 1.0679 | 0.80% | |
| 023589 | 1.1212 | 1.1212 | 0.10% | |
| 024151 | 1.0016 | 1.0016 | 0.10% | |
| 024226 | 1.0096 | 1.0096 | 0.80% | |
| 200002 | 2.2492 | 5.1092 | 0.80% | |
| 200113 | 1.7765 | 1.9669 | 0.10% | |
| 000255 | 1.1271 | 1.6584 | 0.10% | |
| 000334 | 1.3593 | 1.3793 | 0.10% | |
| 005845 | 1.1065 | 1.2282 | 0.10% | |
| 007195 | 1.2188 | 1.2188 | 0.10% | |
| 008260 | 0.9953 | 1.0781 | 0.62% | |
| 009325 | 1.1991 | 1.1991 | 0.10% | |
| 009830 | 1.0571 | 1.0571 | 0.62% | |
| 011897 | 0.9039 | 0.9039 | 0.10% | |
| 012312 | 0.8337 | 0.8337 | 0.62% | |
| 013038 | 0.9285 | 0.9285 | 0.62% | |
| 015127 | 0.9756 | 0.9756 | 0.62% | |
| 017461 | 2.7345 | 2.7345 | 0.62% | |
| 017752 | 1.5499 | 1.5499 | 0.62% | |
| 017754 | 1.0434 | 1.0614 | 0.10% | |
| 018601 | 1.0838 | 1.0838 | 0.10% | |
| 020182 | 1.0821 | 1.1021 | 0.10% | |
| 020265 | 1.7064 | 1.7064 | 0.62% | |
| 020470 | 2.5962 | 2.5962 | 0.62% | |
| 021426 | 1.0285 | 1.0285 | 0.10% | |
| 200007 | 1.6745 | 4.3048 | 0.62% | |
| 506008 | 1.1616 | 1.1616 | 0.62% | |
| 020472 | 1.0356 | 1.0356 | 0.10% | |
| 002228 | 1.2561 | 1.4831 | 0.62% | |
| 002296 | 2.3298 | 2.3298 | 0.62% | |
| 006048 | 2.567 | 2.567 | 0.80% | |
| 009002 | 1.1159 | 1.1538 | 0.10% | |
| 009832 | 1.0709 | 1.1583 | 0.10% | |
| 011014 | 0.5795 | 0.5795 | 0.80% | |
| 011463 | 0.8019 | 0.8019 | 0.80% | |
| 013037 | 0.9593 | 0.9593 | 0.62% | |
| 014877 | 1.0185 | 1.0672 | 0.10% | |
| 015128 | 0.9543 | 0.9543 | 0.62% | |
| 016593 | 1.0098 | 1.0098 | 0.62% | |
| 017462 | 1.6114 | 1.6114 | 0.62% | |
| 018152 | 1.7206 | 1.7206 | 0.62% | |
| 019368 | 1.7025 | 1.7025 | 0.62% | |
| 019412 | 2.9418 | 2.9418 | 0.62% | |
| 019414 | 1.2856 | 1.2856 | 0.62% | |
| 019818 | 0.6632 | 0.6632 | 0.62% | |
| 019872 | 1.2309 | 1.2309 | 0.10% | |
| 022287 | 1.6861 | 1.6861 | 0.62% | |
| 022763 | 1.2795 | 1.2795 | 0.80% | |
| 023588 | 1.1636 | 1.1636 | 0.10% | |
| 025278 | 1.5226 | 1.5226 | 0.10% | |
| 025477 | 1.2009 | 1.2009 | 0.10% | |
| 159228 | 1.0371 | 1.0371 | 0.80% | |
| 162006 | 1.8252 | 5.4626 | 0.62% | |
| 200001 | 2.5073 | 3.9493 | 0.62% | |
| 200012 | 2.8544 | 3.232 | 0.62% | |
| 000976 | 2.9842 | 2.9842 | 0.62% | |
| 000977 | 2.7294 | 2.7294 | 0.62% | |
| 002543 | 1.4264 | 1.4264 | 0.62% | |
| 003290 | 1.1487 | 1.2616 | 0.10% | |
| 006045 | 1.0818 | 1.2099 | 0.10% | |
| 006926 | 0.822 | 0.822 | 0.80% | |
| 009829 | 1.0794 | 1.0794 | 0.62% | |
| 011455 | 0.7968 | 0.7968 | 0.62% | |
| 013387 | 0.7609 | 0.7609 | 0.62% | |
| 013484 | 2.2696 | 2.2696 | 0.62% | |
| 015723 | 1.3962 | 1.3962 | 0.10% | |
| 016508 | 1.4628 | 1.4628 | 0.62% | |
| 018602 | 1.0759 | 1.0759 | 0.10% | |
| 018941 | 1.0778 | 1.0878 | 0.10% | |
| 020181 | 1.0876 | 1.1076 | 0.10% | |
| 020266 | 1.6919 | 1.6919 | 0.62% | |
| 023934 | 1.1595 | 1.1595 | 0.80% | |
| 024954 | 1.0123 | 1.0123 | 0.10% | |
| 024955 | 1.0113 | 1.0113 | 0.10% | |
| 200008 | 1.296 | 1.459 | 0.62% | |
| 200010 | 2.1457 | 2.8507 | 0.62% | |
| 200013 | 1.5226 | 1.985 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 148,523.06 | 89.68 |
| 2 | 债券及货币 | 14,875.36 | 08.98 |
| 3 | 现金 | 12,876.11 | 07.78 |
| 4 | 其他资产 | 2,663.23 | 01.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002683 | 广东宏大 | 338.95 | 16,201.81 | 9.78% | 83.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 254.47 | 14,430.99 | 8.71% | -44.19 |
| 603067 | 振华股份 | 447.45 | 12,891.02 | 7.78% | -170.40 |
| 002448 | 中原内配 | 658.89 | 8,519.45 | 5.14% | 658.89 |
| 002837 | 英维克 | 73.29 | 7,834.40 | 4.73% | 7.66 |
| 300953 | 震裕科技 | 43.75 | 7,351.11 | 4.44% | 43.75 |
| 300811 | 铂科新材 | 100.04 | 7,133.72 | 4.31% | 100.04 |
| 002472 | 双环传动 | 148.70 | 7,049.87 | 4.26% | -52.87 |
| 300679 | 电连技术 | 137.47 | 6,692.27 | 4.04% | -10.30 |
| 688213 | 思特威 | 65.84 | 6,260.55 | 3.78% | 27.87 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242580060 | 25华夏银行永续债01 | 20.00(万张) | 1,999.25(万元) | 1.21(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 247.52% | 53.72% | 4.22% | 0.0% | 4.55% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.38% | 18.62% | 8.17% | 8.17% | 53.72% | 13.2% | 0.0% | 18.67% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.62 | 1.53 | 1.34 |
| 夏普比率 | 168.12 | 64.56 | 16.06 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.02 | -0.02 |
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