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长城中债3-5年国开债指数A  009324
收藏成功
债券型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理张棪
申购费率0.04%
基金规模30.88亿  (2022-06-30)
1.0921
1.1576
16.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% -0.0% 1162/6470
最近一月 0.27% 0.0% 2716/6395
最近三月 0.74% 0.01% 1890/6228
最近一年 5.95% 0.04% 375/5356
(2024-11-15)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009324 基金经理张棪 最新份额8,756.44万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模30.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-11-19 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模78.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括政策性金融债、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不参与股票等权益类资产的投资，不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致，对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应予变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-15 1.0921 1.1576 0.01%
2024-11-14 1.092 1.1575 0.05%
2024-11-13 1.0915 1.157 -0.05%
2024-11-12 1.092 1.1575 0.09%
2024-11-11 1.091 1.1565 0.03%
2024-11-8 1.0907 1.1562 0.01%
2024-11-7 1.0906 1.1561 0.08%
2024-11-6 1.0897 1.1552 -0.05%
2024-11-5 1.0902 1.1557 0.03%
2024-11-4 1.0899 1.1554 0.00%
2024-11-1 1.0899 1.1554 0.07%
2024-10-31 1.0891 1.1546 0.10%
2024-10-30 1.088 1.1535 -0.04%
2024-10-29 1.0884 1.1539 0.02%
2024-10-28 1.0882 1.1537 0.02%
2024-10-25 1.088 1.1535 0.12%
2024-10-24 1.0867 1.1522 0.00%
2024-10-23 1.0867 1.1522 -0.05%
2024-10-22 1.0872 1.1527 -0.16%
2024-10-21 1.0889 1.1544 -0.01%
张棪

张棪先生：淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理，自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理，自2019年8月至2024年5月任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2020年2月至2024年5月任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理，自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理，自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理，自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理，自2023年3月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2024年3月至今任“长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
长城中债3-5年国开债指数A  2020-07-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城久瑞三个月定开发起式债券债券型2019-08-21 至 2024-05-29 4.816.00% 14.62% 
长城0-5年政金债C债券型2024-03-01 至 今 0.7--  --  
长城定期开放债券A债券型2017-09-06 至 今 7.225.51% 24.98% 
长城泰利债券C债券型2020-02-14 至 2024-05-29 4.310.52% 10.83% 
长城中债1-3年政金债指数C债券型2020-05-22 至 今 4.557.97% 9.51% 
长城中债3-5年国开债指数A债券型2020-07-31 至 今 4.311.36% 9.44% 
长城稳利债券C债券型2020-12-18 至 2022-07-27 1.63.36% 6.00% 
长城0-5年政金债A债券型2024-03-01 至 今 0.7--  --  
长城定期开放债券C债券型2017-09-06 至 今 7.222.35% 24.98% 
长城久悦债券C债券型2022-05-13 至 今 2.5-11.64% 3.59% 
长城稳固收益债券A债券型2017-09-06 至 今 7.215.07% 24.98% 
长城久盛安稳两年定期开放债券债券型2017-09-06 至 2018-11-10 1.26.47% 3.48% 
长城泰利债券A债券型2020-02-14 至 2024-05-29 4.311.78% 10.83% 
长城中债3-5年国开债指数C债券型2020-07-31 至 今 4.310.97% 9.44% 
长城中债1-5年国开行债券指数A债券型2021-08-03 至 2022-12-03 1.31.96% 1.79% 
长城稳固收益债券C债券型2017-09-06 至 今 7.212.37% 24.98% 
长城久信债券债券型2017-09-06 至 2020-06-16 2.89.82% 12.79% 
长城久悦债券A债券型2020-07-17 至 今 4.3-10.82% 10.31% 
长城中债1-3年政金债指数A债券型2020-05-22 至 今 4.558.31% 9.51% 
长城锦利三个月定开债券A债券型2023-06-12 至 今 1.41.03% 0.31% 
长城锦利三个月定开债券C债券型2023-06-12 至 今 1.40.98% 0.31% 
长城久弘纯债债券债券型2018-05-16 至 今 6.5--  --  
长城稳利债券A债券型2020-12-18 至 2022-07-27 1.63.50% 6.00% 
长城中债5-10年国开债指数A债券型2021-04-23 至 今 3.69.07% 5.67% 
长城中债5-10年国开债指数C债券型2021-04-23 至 今 3.68.65% 5.67% 
长城中债1-5年国开行债券指数C债券型2021-08-03 至 2022-12-03 1.31.84% 1.80% 
长城鼎利一年定开债券发起式债券型2022-12-20 至 今 1.94.46% 1.99% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张棪2020-07-31 至 今4年3个月零17天11.369.44
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000254 1.1031 1.6313 -0.06%
000255 1.1005 1.5813 -0.06%
002228 1.2066 1.4336 -1.50%
002542 1.847 1.847 -1.50%
005738 1.9092 1.9092 -1.50%
005845 1.0941 1.2051 -0.06%
006048 1.5998 1.5998 -1.97%
006254 0.9915 0.9915 -0.06%
006926 1.041 1.041 -1.97%
007047 1.0343 1.0843 -1.50%
007903 1.159 1.159 -1.97%
008288 1.1166 1.1356 -0.06%
008974 1.3868 1.3868 -0.06%
011455 0.6827 0.6827 -1.50%
011456 0.6691 0.6691 -1.50%
011674 0.5652 0.5652 -1.50%
011897 0.8768 0.8768 -0.06%
012567 1.0269 1.1128 -0.06%
012793 0.7065 0.7065 -1.50%
013293 0.5529 0.5529 -1.50%
013674 0.7611 0.7611 -1.50%
015383 1.445 1.445 -1.50%
015561 1.3436 1.3436 -1.50%
015591 1.056 1.0647 -0.06%
016333 0.8478 0.8478 -1.50%
017751 0.8875 0.8875 -1.50%
017753 1.0407 1.0407 -0.06%
018939 1.0693 1.0693 -1.50%
018942 1.056 1.056 -0.06%
019274 1.0335 1.0335 -1.50%
019368 1.0229 1.0229 -1.50%
019412 2.0829 2.0829 -1.50%
019414 0.9917 0.9917 -1.50%
019873 1.1824 1.1824 -0.06%
020265 1.0464 1.0464 -1.50%
020605 1.1515 1.1515 -0.06%
021426 1.0044 1.0044 -0.06%
200002 1.7008 4.5608 -1.97%
200006 0.999 2.439 -1.50%
200010 1.364 2.069 -1.50%
000333 1.3022 1.3222 -0.06%
003290 1.1148 1.2277 -0.06%
009832 1.0525 1.1151 -0.06%
010284 0.5863 0.5863 -1.50%
010602 0.6552 0.6552 -1.50%
010603 1.1555 1.1555 -0.06%
011013 0.5647 0.5647 -1.97%
011359 0.9939 0.9939 -1.50%
012312 0.5883 0.5883 -1.50%
013675 0.7454 0.7454 -1.50%
014381 0.9435 0.9435 -1.50%
016061 1.4691 1.8662 -1.50%
017458 0.7898 0.7898 -1.50%
018601 1.0566 1.0566 -0.06%
018940 1.0617 1.0617 -1.50%
019775 1.156 1.156 -0.06%
020181 1.0467 1.0467 -0.06%
021425 1.0053 1.0053 -0.06%
021636 0.9006 0.9006 -1.50%
200007 1.3025 3.4674 -1.50%
200009 1.1524 1.778 -0.06%
020471 1.0165 1.0165 -0.06%
000030 1.0403 1.9259 -1.50%
002543 1.1551 1.1551 -1.50%
002703 0.9609 0.9609 -1.50%
006912 0.9207 1.8693 -1.97%
006928 1.622 1.622 -1.97%
008287 1.0068 1.1384 -0.06%
008652 1.0445 1.5988 -0.06%
009001 1.03 1.1365 -0.06%
009324 1.0921 1.1576 -0.06%
009829 1.0308 1.0308 -1.50%
010411 0.5813 0.5813 -1.50%
011014 0.5528 0.5528 -1.97%
011463 1.0216 1.0216 -1.97%
011898 0.865 0.865 -0.06%
014105 1.0249 1.0874 -0.06%
015723 0.983 0.983 -0.06%
016059 1.8243 1.8243 -1.50%
019272 1.1531 1.1531 -1.97%
019278 1.0332 1.0332 -1.50%
020182 1.0451 1.0451 -0.06%
200013 1.114 1.5764 -0.06%
506008 0.7179 0.7179 -1.50%
000339 2.4061 2.4061 -1.50%
000977 1.8185 1.8185 -1.50%
001255 0.8597 0.8597 -1.50%
001296 1.095 1.9185 -0.06%
001880 1.3006 1.3006 -1.50%
002512 0.852 1.0971 -1.50%
002544 1.048 1.098 -1.50%
006045 1.1308 1.1833 -0.06%
009002 1.13 1.13 -0.06%
009830 1.0143 1.0143 -1.50%
010000 1.2744 1.2744 -1.50%
011360 0.9807 0.9807 -1.50%
012685 0.9965 0.9965 -1.50%
013187 1.0736 1.0736 -0.06%
014876 1.0542 1.0816 -0.06%
014877 1.0738 1.0738 -0.06%
014903 0.7296 0.7296 -1.97%
015128 0.8267 0.8267 -1.50%
015562 2.3698 2.3698 -1.50%
015590 1.0275 1.066 -0.06%
015992 1.0471 1.0471 -0.06%
016184 1.0077 1.0682 -0.06%
016507 0.8531 0.8531 -1.50%
017627 0.8152 0.8152 -1.50%
017885 1.0354 1.0354 -1.50%
019822 1.2783 1.2783 -1.50%
020469 1.3917 1.3917 -1.50%
020472 1.0147 1.0147 -0.06%
001879 1.6596 1.6596 -1.97%
008653 1.549 1.6205 -0.06%
009623 0.797 0.797 -1.50%
010050 0.7209 0.7209 -1.50%
010799 1.055 1.055 -1.50%
010800 1.0398 1.0398 -1.50%
013274 3.4521 3.4521 -1.50%
013387 0.6755 0.6755 -1.50%
013484 1.563 1.563 -1.50%
014788 0.7444 0.7444 -1.50%
017462 1.0169 1.0169 -1.50%
018602 1.0527 1.0527 -0.06%
019872 1.183 1.183 -0.06%
020410 0.6512 0.6512 -1.50%
022287 0.9989 0.9989 -1.50%
008260 0.8494 0.9322 -1.50%
010049 0.7361 0.7361 -1.50%
010052 1.3998 1.649 -1.50%
010797 1.0054 1.0054 -1.50%
011538 1.017 1.017 -1.50%
012686 0.9854 0.9854 -1.50%
013186 1.0604 1.0821 -0.06%
013388 0.6659 0.6659 -1.50%
016593 0.7065 0.7065 -1.50%
016743 1.0393 1.0693 -0.06%
017626 1.6193 1.6193 -1.50%
017754 1.0394 1.0394 -0.06%
019277 1.0388 1.0388 -1.50%
019367 1.0283 1.0283 -1.50%
019818 0.5076 0.5076 -1.50%
020266 1.045 1.045 -1.50%
022286 0.9993 0.9993 -1.50%
162006 1.1746 4.812 -1.50%
200016 1.286 1.9811 -1.50%
000334 1.2538 1.2738 -0.06%
000649 1.328 1.6258 -1.50%
000976 2.0985 2.0985 -1.50%
002227 1.2207 1.4327 -1.50%
002296 1.5931 1.5931 -1.50%
004666 1.6637 1.6637 -1.50%
007413 1.3069 1.5469 -1.97%
008786 0.511 0.511 -1.50%
010410 0.595 0.595 -1.50%
011673 0.575 0.575 -1.50%
012313 0.5775 0.5775 -1.50%
012566 1.1142 1.1142 -0.06%
014035 1.9505 1.9505 -0.06%
014789 0.7342 0.7342 -1.50%
014902 0.742 0.742 -1.97%
015722 2.0239 2.0239 -1.50%
015965 1.2841 1.2841 -1.50%
015991 1.0509 1.0509 -0.06%
016744 1.0668 1.0668 -0.06%
017461 1.3124 1.3124 -1.50%
017752 0.8797 0.8797 -1.50%
018152 1.0242 1.0242 -1.50%
019276 1.897 1.897 -1.50%
019819 1.3728 1.3728 -1.50%
020470 1.3858 1.3858 -1.50%
200001 1.5006 2.9426 -1.50%
200113 1.3059 1.4963 -0.06%
001363 1.6357 1.6357 -1.50%
001613 1.0281 1.0281 -1.50%
006769 1.1088 1.1088 -1.50%
007132 0.8244 0.8444 -1.50%
007194 1.1833 1.1833 -0.06%
007195 1.1734 1.1734 -0.06%
009325 1.1612 1.1612 -0.06%
009831 1.0303 1.1223 -0.06%
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011539 1.0023 1.0023 -1.50%
013037 0.6842 0.6842 -1.50%
013038 0.6684 0.6684 -1.50%
014538 1.0886 1.0886 -1.50%
015127 0.8391 0.8391 -1.50%
016332 0.8592 0.8592 -1.50%
016508 0.8437 0.8437 -1.50%
016592 0.7157 0.7157 -1.50%
018216 1.4862 1.4862 -1.50%
018447 0.8403 0.8403 -1.50%
018941 1.0564 1.0564 -0.06%
019273 0.8539 0.8539 -1.50%
020693 0.5496 0.5496 -1.50%
021637 0.899 0.899 -1.50%
200008 1.3821 1.5451 -1.50%
200012 1.6792 2.0568 -1.50%
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016625 1.0428 1.0428 -1.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币20,795.73121.92
3现金2,678.3015.70
4其他资产251.2501.47
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开0360.00(万张)6,176.10(万元)36.21(%)  
223020823国开0850.00(万张)5,157.03(万元)30.23(%)  
323020323国开0320.00(万张)2,092.98(万元)12.27(%)  
419021019国开1010.00(万张)1,088.40(万元)6.38(%)  
524021524国开1510.00(万张)1,005.88(万元)5.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-08-182022-08-190.015
22022-03-072022-03-080.03
32021-06-242021-06-250.012
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.95%5.95%4.01%0.0%3.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.27%
0.74%
1.24%
5.2%
5.95%
12.52%
0.0%
16.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.03
-0.03
夏普比率
311.74
158.73
176.96
特雷诺指数
-0.33
-0.23
-0.25
詹森指数
0.05
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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