基金公司长城基金管理有限公司 基金经理尤国梁 申购费率0.0% 基金规模24.7亿 (2022-06-30) |
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基金代码010052 | 基金经理尤国梁 | 最新份额62,794.68万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模24.7亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-07-08 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资在我国经济转型过程中具有良好成长性的创新型上市公司,在严格控制投资风险的基础上,力求实现超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益, 按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、 本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.1807 | 1.4299 | -0.43% |
2024-4-24 | 1.1858 | 1.435 | 4.67% |
2024-4-23 | 1.1329 | 1.3821 | -0.69% |
2024-4-22 | 1.1408 | 1.39 | -1.71% |
2024-4-19 | 1.1607 | 1.4099 | 1.63% |
2024-4-18 | 1.1421 | 1.3913 | 0.74% |
2024-4-17 | 1.1337 | 1.3829 | 7.94% |
2024-4-16 | 1.0503 | 1.2995 | -4.10% |
2024-4-15 | 1.0952 | 1.3444 | -0.04% |
2024-4-12 | 1.0956 | 1.3448 | 0.25% |
2024-4-11 | 1.0929 | 1.3421 | -3.36% |
2024-4-10 | 1.1309 | 1.3801 | -0.16% |
2024-4-9 | 1.1327 | 1.3819 | -0.66% |
2024-4-8 | 1.1402 | 1.3894 | -1.84% |
2024-4-3 | 1.1616 | 1.4108 | -1.30% |
2024-4-2 | 1.1769 | 1.4261 | -3.29% |
2024-4-1 | 1.217 | 1.4662 | 0.39% |
2024-3-29 | 1.2123 | 1.4615 | 1.63% |
2024-3-28 | 1.1929 | 1.4421 | 6.05% |
2024-3-27 | 1.1248 | 1.374 | -3.86% |
尤国梁先生:硕士。曾就职于民生证券济南营业部、申万宏源证券济南营业部、上海宏流投资管理有限公司、天元天财(北京)资产管理有限公司、北京中金众鑫投资管理有限公司。2019年8月加入长城基金管理有限公司,历任北京投资管理部研究员。自2019年10月至2021年5月任长城双动力混合型证券投资基金基金经理,自2019年10月至今任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城景气成长混合C | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -28.92% | -14.64% |
长城双动力混合A | 混合型 | 2019-10-24 至 2021-05-06 | 1.5 | -15.93% | 54.71% |
长城久嘉创新成长混合A | 混合型 | 2019-10-24 至 今 | 4.5 | 15.59% | 14.97% |
长城景气成长混合A | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -28.74% | -14.64% |
长城久嘉创新成长混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -41.85% | -29.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
尤国梁 | 2021-07-08 至 今 | 2年9个月零18天 | -41.85 | -29.07 |
龙宇飞 | 2021-07-08 至 2022-07-08 | 1年0个月零30天 | -8.90 | -6.06 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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200007 | 1.1982 | 3.2325 | 0.92% | |
017458 | 0.5545 | 0.5545 | 0.92% | |
016061 | 1.4537 | 1.8508 | 0.92% | |
013187 | 1.0619 | 1.0619 | -0.04% | |
013387 | 0.6794 | 0.6794 | 0.92% | |
019873 | 1.1734 | 1.1734 | -0.04% | |
020693 | 0.5716 | 0.5716 | 0.92% | |
015723 | 0.9755 | 0.9755 | -0.04% | |
018940 | 0.9744 | 0.9744 | 0.92% | |
018942 | 1.0436 | 1.0436 | -0.04% | |
000030 | 1.0142 | 1.8776 | 0.92% | |
000254 | 1.1034 | 1.6007 | -0.04% | |
006048 | 1.4125 | 1.4125 | 0.95% | |
006926 | 1.1242 | 1.1242 | 0.95% | |
006928 | 1.3166 | 1.3166 | 0.95% | |
008974 | 1.3939 | 1.3939 | -0.04% | |
010285 | 0.5505 | 0.5505 | 0.92% | |
001880 | 1.181 | 1.181 | 0.92% | |
002542 | 1.8246 | 1.8246 | 0.92% | |
002543 | 1.1524 | 1.1524 | 0.92% | |
013037 | 0.669 | 0.669 | 0.92% | |
014902 | 0.638 | 0.638 | 0.95% | |
011359 | 0.9796 | 0.9796 | 0.92% | |
011456 | 0.6649 | 0.6649 | 0.92% | |
012566 | 1.1085 | 1.1085 | -0.04% | |
012685 | 0.9849 | 0.9849 | 0.92% | |
016625 | 1.0331 | 1.0331 | 0.92% | |
200006 | 1.0361 | 2.4761 | 0.92% | |
200113 | 1.2865 | 1.4769 | -0.04% | |
016744 | 1.0499 | 1.0499 | -0.04% | |
013186 | 1.047 | 1.0687 | -0.04% | |
019272 | 1.137 | 1.137 | 0.95% | |
019367 | 1.0412 | 1.0412 | 0.92% | |
016332 | 0.8074 | 0.8074 | 0.92% | |
017751 | 0.8283 | 0.8283 | 0.92% | |
017752 | 0.8237 | 0.8237 | 0.92% | |
015965 | 1.1853 | 1.1853 | 0.92% | |
006254 | 0.9817 | 0.9817 | -0.04% | |
000649 | 1.2955 | 1.586 | 0.92% | |
008287 | 1.0087 | 1.1233 | -0.04% | |
008288 | 1.12 | 1.12 | -0.04% | |
009623 | 0.5576 | 0.5576 | 0.92% | |
007132 | 0.7184 | 0.7384 | 0.92% | |
007195 | 1.1653 | 1.1653 | -0.04% | |
009001 | 1.0163 | 1.1228 | -0.04% | |
010797 | 1.0095 | 1.0095 | 0.92% | |
010799 | 1.038 | 1.038 | 0.92% | |
011013 | 0.5826 | 0.5826 | 0.95% | |
009832 | 1.05 | 1.1026 | -0.04% | |
013038 | 0.6566 | 0.6566 | 0.92% | |
011673 | 0.5622 | 0.5622 | 0.92% | |
011674 | 0.5542 | 0.5542 | 0.92% | |
011897 | 0.8705 | 0.8705 | -0.04% | |
012567 | 1.0388 | 1.1052 | -0.04% | |
008652 | 1.028 | 1.5823 | -0.04% | |
016507 | 0.7722 | 0.7722 | 0.92% | |
200008 | 1.4418 | 1.6048 | 0.92% | |
200012 | 1.5335 | 1.9111 | 0.92% | |
017462 | 0.9088 | 0.9088 | 0.92% | |
013675 | 0.8259 | 0.8259 | 0.92% | |
014205 | 0.7879 | 0.7879 | 0.95% | |
019412 | 1.9642 | 1.9642 | 0.92% | |
019818 | 0.4973 | 0.4973 | 0.92% | |
019819 | 1.4365 | 1.4365 | 0.92% | |
019872 | 1.1737 | 1.1737 | -0.04% | |
017753 | 1.0229 | 1.0229 | -0.04% | |
015991 | 1.0421 | 1.0421 | -0.04% | |
005845 | 1.0823 | 1.1933 | -0.04% | |
007903 | 1.1389 | 1.1389 | 0.95% | |
010604 | 1.1153 | 1.1153 | -0.04% | |
001879 | 1.3449 | 1.3449 | 0.95% | |
014903 | 0.6294 | 0.6294 | 0.95% | |
011455 | 0.6761 | 0.6761 | 0.92% | |
016593 | 0.7076 | 0.7076 | 0.92% | |
200002 | 1.5926 | 4.4526 | 0.95% | |
200010 | 1.231 | 1.936 | 0.92% | |
200016 | 1.2712 | 1.9583 | 0.92% | |
016059 | 1.8071 | 1.8071 | 0.92% | |
013674 | 0.8395 | 0.8395 | 0.92% | |
013274 | 3.1723 | 3.1723 | 0.92% | |
014206 | 0.7835 | 0.7835 | 0.95% | |
019822 | 1.2676 | 1.2676 | 0.92% | |
016333 | 0.8002 | 0.8002 | 0.92% | |
018939 | 0.9781 | 0.9781 | 0.92% | |
018941 | 1.0438 | 1.0438 | -0.04% | |
018447 | 0.8881 | 0.8881 | 0.92% | |
000333 | 1.2789 | 1.2989 | -0.04% | |
000339 | 2.3674 | 2.3674 | 0.92% | |
009002 | 1.1152 | 1.1152 | -0.04% | |
010410 | 0.5835 | 0.5835 | 0.92% | |
009830 | 1.0029 | 1.0029 | 0.92% | |
010049 | 0.7305 | 0.7305 | 0.92% | |
012312 | 0.6035 | 0.6035 | 0.92% | |
012313 | 0.5943 | 0.5943 | 0.92% | |
012793 | 0.556 | 0.556 | 0.92% | |
011539 | 0.9844 | 0.9844 | 0.92% | |
011898 | 0.8607 | 0.8607 | -0.04% | |
014789 | 0.6966 | 0.6966 | 0.92% | |
200013 | 1.095 | 1.5574 | -0.04% | |
200015 | 3.2236 | 3.3386 | 0.92% | |
017461 | 1.2845 | 1.2845 | 0.92% | |
019274 | 1.0104 | 1.0104 | 0.92% | |
019276 | 1.5422 | 1.5422 | 0.92% | |
019368 | 1.0392 | 1.0392 | 0.92% | |
020181 | 1.0182 | 1.0182 | -0.04% | |
020182 | 1.0172 | 1.0172 | -0.04% | |
018601 | 1.025 | 1.025 | -0.04% | |
020605 | 1.1558 | 1.1558 | -0.04% | |
020410 | 0.6055 | 0.6055 | 0.92% | |
020471 | 1.0025 | 1.0025 | -0.04% | |
001255 | 0.6881 | 0.6881 | 0.92% | |
501226 | 1.2308 | 1.2308 | 0.92% | |
000976 | 1.9703 | 1.9703 | 0.92% | |
010411 | 0.5719 | 0.5719 | 0.92% | |
010800 | 1.0254 | 1.0254 | 0.92% | |
011014 | 0.5724 | 0.5724 | 0.95% | |
009324 | 1.0664 | 1.1319 | -0.04% | |
002544 | 1.0473 | 1.0973 | 0.92% | |
015128 | 0.8135 | 0.8135 | 0.92% | |
014035 | 1.9267 | 1.9267 | -0.04% | |
011463 | 1.1063 | 1.1063 | 0.95% | |
012686 | 0.9761 | 0.9761 | 0.92% | |
008653 | 1.5242 | 1.5957 | -0.04% | |
016592 | 0.7143 | 0.7143 | 0.92% | |
200001 | 1.2522 | 2.6942 | 0.92% | |
200009 | 1.1563 | 1.7819 | -0.04% | |
015591 | 1.053 | 1.053 | -0.04% | |
019277 | 1.0166 | 1.0166 | 0.92% | |
017626 | 1.3085 | 1.3085 | 0.92% | |
017885 | 1.0503 | 1.0503 | 0.92% | |
018036 | 1.2241 | 1.2241 | 0.92% | |
005738 | 1.5474 | 1.5474 | 0.92% | |
002296 | 1.4578 | 1.4578 | 0.92% | |
004666 | 1.4055 | 1.4055 | 0.92% | |
001296 | 1.0797 | 1.9032 | -0.04% | |
001363 | 1.318 | 1.318 | 0.92% | |
000255 | 1.1009 | 1.5532 | -0.04% | |
000334 | 1.2341 | 1.2541 | -0.04% | |
007413 | 1.1558 | 1.3958 | 0.95% | |
007194 | 1.1739 | 1.1739 | -0.04% | |
008786 | 0.4988 | 0.4988 | 0.92% | |
000977 | 1.7947 | 1.7947 | 0.92% | |
001613 | 0.9158 | 0.9158 | 0.92% | |
009325 | 1.1332 | 1.1332 | -0.04% | |
002703 | 0.9302 | 0.9302 | 0.92% | |
010000 | 1.1603 | 1.1603 | 0.92% | |
011360 | 0.9688 | 0.9688 | 0.92% | |
014381 | 0.9164 | 0.9164 | 0.92% | |
014538 | 1.0008 | 1.0008 | 0.92% | |
015561 | 1.2167 | 1.2167 | 0.92% | |
015590 | 1.024 | 1.054 | -0.04% | |
013484 | 1.4351 | 1.4351 | 0.92% | |
019273 | 0.6855 | 0.6855 | 0.92% | |
019278 | 1.0142 | 1.0142 | 0.92% | |
019414 | 1.0322 | 1.0322 | 0.92% | |
017627 | 0.7144 | 0.7144 | 0.92% | |
017754 | 1.0221 | 1.0221 | -0.04% | |
020470 | 0.9217 | 0.9217 | 0.92% | |
020472 | 1.0024 | 1.0024 | -0.04% | |
018216 | 1.2444 | 1.2444 | 0.92% | |
002228 | 1.1786 | 1.4056 | 0.92% | |
002512 | 0.8618 | 1.1069 | 0.92% | |
506008 | 0.5634 | 0.5634 | 0.92% | |
008260 | 0.8935 | 0.9763 | 0.92% | |
006912 | 0.8637 | 1.8123 | 0.95% | |
010603 | 1.1199 | 1.1199 | -0.04% | |
162006 | 1.1114 | 4.7488 | 0.92% | |
006769 | 1.016 | 1.016 | 0.92% | |
010052 | 1.1858 | 1.435 | 0.92% | |
011538 | 0.9966 | 0.9966 | 0.92% | |
015127 | 0.8227 | 0.8227 | 0.92% | |
016508 | 0.7663 | 0.7663 | 0.92% | |
016743 | 1.0222 | 1.0522 | -0.04% | |
016184 | 1.0228 | 1.0543 | -0.04% | |
014105 | 1.0407 | 1.0732 | -0.04% | |
015383 | 1.3717 | 1.3717 | 0.92% | |
015562 | 2.3401 | 2.3401 | 0.92% | |
013293 | 0.5729 | 0.5729 | 0.92% | |
013388 | 0.6715 | 0.6715 | 0.92% | |
019775 | 1.1597 | 1.1597 | -0.04% | |
018602 | 1.0232 | 1.0232 | -0.04% | |
015722 | 1.8534 | 1.8534 | 0.92% | |
015992 | 1.0394 | 1.0394 | -0.04% | |
020469 | 0.9225 | 0.9225 | 0.92% | |
018152 | 1.0173 | 1.0173 | 0.92% | |
002227 | 1.1891 | 1.4011 | 0.92% | |
006045 | 1.1418 | 1.1688 | -0.04% | |
007047 | 1.0235 | 1.0735 | 0.92% | |
010284 | 0.5643 | 0.5643 | 0.92% | |
003290 | 1.1086 | 1.2215 | -0.04% | |
010602 | 0.6063 | 0.6063 | 0.92% | |
010798 | 0.9964 | 0.9964 | 0.92% | |
009829 | 1.0169 | 1.0169 | 0.92% | |
009831 | 1.0264 | 1.1084 | -0.04% | |
010050 | 0.7173 | 0.7173 | 0.92% | |
014788 | 0.7039 | 0.7039 | 0.92% | |
014876 | 1.0359 | 1.0633 | -0.04% | |
014877 | 1.0579 | 1.0579 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 242,491.39 | 93.91 |
2 | 债券及货币 | 18,180.27 | 07.04 |
3 | 现金 | 18,180.27 | 07.04 |
4 | 其他资产 | 5,791.33 | 02.24 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688522 | 纳睿雷达 | 300.00 | 18,597.00 | 7.20% | 183.00 |
688631 | 莱斯信息 | 280.00 | 17,469.20 | 6.77% | 100.00 |
002085 | 万丰奥威 | 1,000.00 | 16,900.00 | 6.54% | 1000.00 |
002151 | 北斗星通 | 500.00 | 15,975.00 | 6.19% | -100.01 |
300474 | 景嘉微 | 200.00 | 14,780.00 | 5.72% | 0.00 |
688543 | 国科军工 | 280.00 | 14,666.40 | 5.68% | 100.00 |
603773 | 沃格光电 | 475.00 | 13,798.75 | 5.34% | 24.99 |
688375 | 国博电子 | 190.00 | 13,110.00 | 5.08% | 40.00 |
300567 | 精测电子 | 130.00 | 9,483.50 | 3.67% | 130.00 |
688498 | 源杰科技 | 75.00 | 9,375.00 | 3.63% | 75.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.0764 |
2 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 0.0827 |
3 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 0.0901 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-17.21% | -18.29% | 0.0% | 0.0% | -9.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.89% | 17.72% | -5.78% | -5.78% | -18.29% | 0.0% | 0.0% | -24.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.41 | 0.70 | 0.72 |
夏普比率 | -66.97 | -1.93 | -14.89 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.00 | -0.02 |
詹森指数 | -0.10 | 0.02 | -0.01 |
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