基金公司长城基金管理有限公司 基金经理谭小兵 申购费率0.0% 基金规模8.21亿 (2022-06-30) |
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基金代码011674 | 基金经理谭小兵 | 最新份额6,585.59万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模8.21亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-06-09 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模11.27亿 | 托管费0.2% |
本基金精选医药科技领域优质企业进行组合投资,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.5529 | 0.5529 | 1.75% |
2024-4-16 | 0.5434 | 0.5434 | -2.48% |
2024-4-15 | 0.5572 | 0.5572 | -0.61% |
2024-4-12 | 0.5606 | 0.5606 | 0.11% |
2024-4-11 | 0.56 | 0.56 | -0.87% |
2024-4-10 | 0.5649 | 0.5649 | -1.60% |
2024-4-9 | 0.5741 | 0.5741 | 1.54% |
2024-4-8 | 0.5654 | 0.5654 | -0.98% |
2024-4-3 | 0.571 | 0.571 | -0.14% |
2024-4-2 | 0.5718 | 0.5718 | -1.41% |
2024-4-1 | 0.58 | 0.58 | 0.97% |
2024-3-29 | 0.5744 | 0.5744 | -0.09% |
2024-3-28 | 0.5749 | 0.5749 | 0.84% |
2024-3-27 | 0.5701 | 0.5701 | -1.08% |
2024-3-26 | 0.5763 | 0.5763 | -0.16% |
2024-3-25 | 0.5772 | 0.5772 | -1.43% |
2024-3-22 | 0.5856 | 0.5856 | -1.55% |
2024-3-21 | 0.5948 | 0.5948 | -1.18% |
2024-3-20 | 0.6019 | 0.6019 | 0.03% |
2024-3-19 | 0.6017 | 0.6017 | -1.44% |
谭小兵女士:中国国籍,暨南大学会计学硕士。曾就职于联邦制药(成都)有限公司、东莞证券有限责任公司、信达澳银基金管理有限公司。2014年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、长城安心回报混合型证券投资基金基金经理助理。自2017年3月至2020年1月任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年2月至今任长城医疗保健混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城医疗保健混合C | 混合型 | 2022-04-15 至 今 | 2.0 | -32.44% | -19.60% |
长城大健康混合A | 混合型 | 2021-11-22 至 今 | 2.4 | -36.16% | -29.78% |
长城创新驱动混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | -27.13% | -19.78% |
长城健康生活混合C | 混合型 | 2023-10-25 至 今 | 0.5 | -16.86% | -9.96% |
长城健康生活混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 今 | 3.7 | -53.47% | -16.55% |
长城医疗保健混合A | 混合型 | 2016-02-03 至 今 | 8.2 | 89.78% | 46.10% |
长城创新驱动混合A | 混合型 | 2020-06-01 至 今 | 3.9 | -48.23% | -6.62% |
长城医药科技六个月混合A | 混合型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -46.74% | -27.66% |
长城中国智造混合A | 混合型 | 2017-03-22 至 2020-01-20 | 2.8 | 35.36% | 26.66% |
长城健康消费混合A | 混合型 | 2021-10-13 至 今 | 2.5 | -47.56% | -30.59% |
长城大健康混合C | 混合型 | 2021-11-22 至 今 | 2.4 | -37.23% | -29.78% |
长城久恒混合A | 混合型 | 2018-05-29 至 2018-08-16 | 0.2 | -9.66% | -6.88% |
长城医药科技六个月混合C | 混合型 | 2021-04-30 至 今 | 3.0 | -47.44% | -27.66% |
长城健康消费混合C | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈蔚丰 | 2021-11-08 至 2022-10-28 | 0年11个月零20天 | -23.58 | -15.82 |
谭小兵 | 2021-04-30 至 今 | 2年-1个月零19天 | -47.44 | -27.66 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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013484 | 1.4715 | 1.4715 | 1.71% | |
014205 | 0.7894 | 0.7894 | 2.21% | |
019272 | 1.133 | 1.133 | 2.21% | |
019276 | 1.5474 | 1.5474 | 1.71% | |
019278 | 1.0314 | 1.0314 | 1.71% | |
019822 | 1.2932 | 1.2932 | 1.71% | |
020181 | 1.0199 | 1.0199 | 0.15% | |
018601 | 1.0254 | 1.0254 | 0.15% | |
017627 | 0.6968 | 0.6968 | 1.71% | |
008288 | 1.1196 | 1.1196 | 0.15% | |
006045 | 1.1405 | 1.1675 | 0.15% | |
003290 | 1.1076 | 1.2205 | 0.15% | |
009325 | 1.132 | 1.132 | 0.15% | |
002542 | 1.8289 | 1.8289 | 1.71% | |
014789 | 0.6861 | 0.6861 | 1.71% | |
014902 | 0.66 | 0.66 | 2.21% | |
015128 | 0.8397 | 0.8397 | 1.71% | |
012567 | 1.0377 | 1.1041 | 0.15% | |
017458 | 0.556 | 0.556 | 1.71% | |
017461 | 1.2815 | 1.2815 | 1.71% | |
017462 | 0.8954 | 0.8954 | 1.71% | |
015383 | 1.3513 | 1.3513 | 1.71% | |
015562 | 2.3395 | 2.3395 | 1.71% | |
200006 | 1.0245 | 2.4645 | 1.71% | |
019368 | 1.0461 | 1.0461 | 1.71% | |
020605 | 1.153 | 1.153 | 0.15% | |
017752 | 0.8258 | 0.8258 | 1.71% | |
017753 | 1.0217 | 1.0217 | 0.15% | |
015965 | 1.2038 | 1.2038 | 1.71% | |
020410 | 0.6137 | 0.6137 | 1.71% | |
006254 | 0.9805 | 0.9805 | 0.15% | |
002512 | 0.8429 | 1.088 | 1.71% | |
000334 | 1.2329 | 1.2529 | 0.15% | |
000339 | 2.3665 | 2.3665 | 1.71% | |
506008 | 0.5633 | 0.5633 | 1.71% | |
005845 | 1.0814 | 1.1924 | 0.15% | |
009002 | 1.1142 | 1.1142 | 0.15% | |
010285 | 0.5523 | 0.5523 | 1.71% | |
000976 | 1.9406 | 1.9406 | 1.71% | |
010799 | 1.0395 | 1.0395 | 1.71% | |
162006 | 1.0949 | 4.7323 | 1.71% | |
009623 | 0.5591 | 0.5591 | 1.71% | |
009830 | 1.003 | 1.003 | 1.71% | |
009832 | 1.049 | 1.1016 | 0.15% | |
001879 | 1.3608 | 1.3608 | 2.21% | |
006769 | 1.0275 | 1.0275 | 1.71% | |
013037 | 0.6679 | 0.6679 | 1.71% | |
011898 | 0.8599 | 0.8599 | 0.15% | |
012685 | 0.9867 | 0.9867 | 1.71% | |
012686 | 0.978 | 0.978 | 1.71% | |
014035 | 1.9261 | 1.9261 | 0.15% | |
014105 | 1.0386 | 1.0711 | 0.15% | |
013674 | 0.8714 | 0.8714 | 1.71% | |
016592 | 0.7158 | 0.7158 | 1.71% | |
016625 | 1.0326 | 1.0326 | 1.71% | |
200008 | 1.4217 | 1.5847 | 1.71% | |
018447 | 0.8914 | 0.8914 | 1.71% | |
019277 | 1.0337 | 1.0337 | 1.71% | |
019818 | 0.5026 | 0.5026 | 1.71% | |
020182 | 1.0189 | 1.0189 | 0.15% | |
017626 | 1.3226 | 1.3226 | 1.71% | |
002228 | 1.1794 | 1.4064 | 1.71% | |
000030 | 1.0194 | 1.8872 | 1.71% | |
007194 | 1.1718 | 1.1718 | 0.15% | |
010797 | 1.0131 | 1.0131 | 1.71% | |
009829 | 1.017 | 1.017 | 1.71% | |
002703 | 0.932 | 0.932 | 1.71% | |
014903 | 0.6513 | 0.6513 | 2.21% | |
011360 | 0.9692 | 0.9692 | 1.71% | |
011463 | 1.078 | 1.078 | 2.21% | |
016059 | 1.8115 | 1.8115 | 1.71% | |
013186 | 1.0461 | 1.0678 | 0.15% | |
013388 | 0.685 | 0.685 | 1.71% | |
016507 | 0.7741 | 0.7741 | 1.71% | |
200010 | 1.2479 | 1.9529 | 1.71% | |
200016 | 1.2967 | 1.9976 | 1.71% | |
019414 | 1.0208 | 1.0208 | 1.71% | |
017754 | 1.021 | 1.021 | 0.15% | |
018939 | 0.9572 | 0.9572 | 1.71% | |
020471 | 1.0025 | 1.0025 | 0.15% | |
007413 | 1.1679 | 1.4079 | 2.21% | |
006928 | 1.3322 | 1.3322 | 2.21% | |
007195 | 1.1631 | 1.1631 | 0.15% | |
010410 | 0.5865 | 0.5865 | 1.71% | |
010604 | 1.1133 | 1.1133 | 0.15% | |
001880 | 1.2432 | 1.2432 | 1.71% | |
009324 | 1.0652 | 1.1307 | 0.15% | |
002543 | 1.163 | 1.163 | 1.71% | |
002544 | 1.0572 | 1.1072 | 1.71% | |
010049 | 0.7323 | 0.7323 | 1.71% | |
012312 | 0.6023 | 0.6023 | 1.71% | |
014876 | 1.0344 | 1.0618 | 0.15% | |
011359 | 0.9799 | 0.9799 | 1.71% | |
015591 | 1.0517 | 1.0517 | 0.15% | |
200012 | 1.551 | 1.9286 | 1.71% | |
019367 | 1.048 | 1.048 | 1.71% | |
019412 | 1.9349 | 1.9349 | 1.71% | |
015723 | 0.9744 | 0.9744 | 0.15% | |
015991 | 1.0412 | 1.0412 | 0.15% | |
015992 | 1.0385 | 1.0385 | 0.15% | |
020470 | 0.9302 | 0.9302 | 1.71% | |
018152 | 1.0131 | 1.0131 | 1.71% | |
000649 | 1.2924 | 1.5822 | 1.71% | |
002227 | 1.1898 | 1.4018 | 1.71% | |
002296 | 1.4946 | 1.4946 | 1.71% | |
001296 | 1.0794 | 1.9029 | 0.15% | |
007903 | 1.1348 | 1.1348 | 2.21% | |
007132 | 0.7007 | 0.7207 | 1.71% | |
009001 | 1.0153 | 1.1218 | 0.15% | |
010798 | 1.0 | 1.0 | 1.71% | |
010800 | 1.0269 | 1.0269 | 1.71% | |
006048 | 1.4272 | 1.4272 | 2.21% | |
001613 | 0.9022 | 0.9022 | 1.71% | |
010050 | 0.7192 | 0.7192 | 1.71% | |
011538 | 0.9967 | 0.9967 | 1.71% | |
008171 | 1.0003 | 1.0628 | 0.15% | |
015127 | 0.849 | 0.849 | 1.71% | |
011455 | 0.6778 | 0.6778 | 1.71% | |
016061 | 1.4604 | 1.8575 | 1.71% | |
015561 | 1.2335 | 1.2335 | 1.71% | |
013274 | 3.2086 | 3.2086 | 1.71% | |
014381 | 0.9184 | 0.9184 | 1.71% | |
200009 | 1.1534 | 1.779 | 0.15% | |
200113 | 1.2847 | 1.4751 | 0.15% | |
019274 | 1.0157 | 1.0157 | 1.71% | |
016184 | 1.0221 | 1.0536 | 0.15% | |
017751 | 0.8303 | 0.8303 | 1.71% | |
001255 | 0.692 | 0.692 | 1.71% | |
001363 | 1.3321 | 1.3321 | 1.71% | |
006926 | 1.0954 | 1.0954 | 2.21% | |
010602 | 0.6144 | 0.6144 | 1.71% | |
010000 | 1.2216 | 1.2216 | 1.71% | |
013038 | 0.6556 | 0.6556 | 1.71% | |
011673 | 0.5609 | 0.5609 | 1.71% | |
011674 | 0.5529 | 0.5529 | 1.71% | |
014788 | 0.6932 | 0.6932 | 1.71% | |
014877 | 1.0564 | 1.0564 | 0.15% | |
008652 | 1.0271 | 1.5814 | 0.15% | |
013675 | 0.8574 | 0.8574 | 1.71% | |
013293 | 0.5712 | 0.5712 | 1.71% | |
013387 | 0.693 | 0.693 | 1.71% | |
014206 | 0.785 | 0.785 | 2.21% | |
014538 | 1.0123 | 1.0123 | 1.71% | |
200001 | 1.2305 | 2.6725 | 1.71% | |
200002 | 1.623 | 4.483 | 2.21% | |
200013 | 1.0933 | 1.5557 | 0.15% | |
200015 | 3.2602 | 3.3752 | 1.71% | |
016744 | 1.0489 | 1.0489 | 0.15% | |
019775 | 1.1568 | 1.1568 | 0.15% | |
020693 | 0.5699 | 0.5699 | 1.71% | |
016333 | 0.7883 | 0.7883 | 1.71% | |
018940 | 0.9537 | 0.9537 | 1.71% | |
005738 | 1.5524 | 1.5524 | 1.71% | |
004666 | 1.3436 | 1.3436 | 1.71% | |
000255 | 1.1002 | 1.5525 | 0.15% | |
008260 | 0.8967 | 0.9795 | 1.71% | |
008287 | 1.0083 | 1.1229 | 0.15% | |
008786 | 0.5041 | 0.5041 | 1.71% | |
010284 | 0.5661 | 0.5661 | 1.71% | |
010411 | 0.575 | 0.575 | 1.71% | |
009831 | 1.0253 | 1.1073 | 0.15% | |
012793 | 0.5559 | 0.5559 | 1.71% | |
011897 | 0.8697 | 0.8697 | 0.15% | |
011013 | 0.574 | 0.574 | 2.21% | |
011456 | 0.6666 | 0.6666 | 1.71% | |
008653 | 1.5228 | 1.5943 | 0.15% | |
015590 | 1.0227 | 1.0527 | 0.15% | |
013187 | 1.061 | 1.061 | 0.15% | |
016508 | 0.7683 | 0.7683 | 1.71% | |
016593 | 0.7091 | 0.7091 | 1.71% | |
200007 | 1.2168 | 3.2744 | 1.71% | |
016743 | 1.0212 | 1.0512 | 0.15% | |
019273 | 0.6896 | 0.6896 | 1.71% | |
019819 | 1.4166 | 1.4166 | 1.71% | |
019872 | 1.1715 | 1.1715 | 0.15% | |
019873 | 1.1713 | 1.1713 | 0.15% | |
018602 | 1.0236 | 1.0236 | 0.15% | |
016332 | 0.7952 | 0.7952 | 1.71% | |
015722 | 1.8747 | 1.8747 | 1.71% | |
018941 | 1.0418 | 1.0418 | 0.15% | |
018942 | 1.0416 | 1.0416 | 0.15% | |
020469 | 0.931 | 0.931 | 1.71% | |
020472 | 1.0023 | 1.0023 | 0.15% | |
017885 | 1.0274 | 1.0274 | 1.71% | |
018216 | 1.2229 | 1.2229 | 1.71% | |
000254 | 1.1026 | 1.5999 | 0.15% | |
000333 | 1.2775 | 1.2975 | 0.15% | |
006912 | 0.8802 | 1.8288 | 2.21% | |
007047 | 1.0192 | 1.0692 | 1.71% | |
008974 | 1.3906 | 1.3906 | 0.15% | |
000977 | 1.8028 | 1.8028 | 1.71% | |
010603 | 1.1179 | 1.1179 | 0.15% | |
010052 | 1.1337 | 1.3829 | 1.71% | |
012313 | 0.5933 | 0.5933 | 1.71% | |
011539 | 0.9845 | 0.9845 | 1.71% | |
008172 | 1.0208 | 1.0208 | 0.15% | |
011014 | 0.564 | 0.564 | 2.21% | |
012566 | 1.1074 | 1.1074 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 46,536.67 | 87.67 |
2 | 债券及货币 | 7,015.33 | 13.22 |
3 | 现金 | 6,979.33 | 13.15 |
4 | 其他资产 | 132.12 | 00.25 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301015 | 百洋医药 | 106.44 | 3,816.94 | 7.19% | 20.26 |
301363 | 美好医疗 | 98.43 | 3,622.22 | 6.82% | 84.12 |
300122 | 智飞生物 | 53.04 | 3,241.27 | 6.11% | 53.04 |
300705 | 九典制药 | 85.12 | 2,828.54 | 5.33% | 27.79 |
600129 | 太极集团 | 59.33 | 2,756.47 | 5.19% | 7.50 |
600276 | 恒瑞医药 | 46.36 | 2,096.77 | 3.95% | -18.83 |
688076 | 诺泰生物 | 46.09 | 2,071.66 | 3.90% | 46.09 |
603998 | 方盛制药 | 183.35 | 2,009.52 | 3.79% | 161.94 |
605266 | 健之佳 | 28.96 | 1,720.32 | 3.24% | 9.11 |
300723 | 一品红 | 56.56 | 1,687.18 | 3.18% | 40.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118046 | 诺泰转债 | 00.36(万张) | 36.00(万元) | 0.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-42.84% | -23.73% | 0.0% | 0.0% | -18.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.9% | -7.42% | -15.25% | -15.25% | -23.73% | 0.0% | 0.0% | -44.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.12 | 1.05 |
夏普比率 | -103.51 | -68.13 | -75.48 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | -0.05 |
詹森指数 | -0.14 | -0.13 | -0.11 |
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