| 基金代码014035 | 基金经理魏建 | 最新份额886.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模98.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-11-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-29 | 1.8944 | 1.8944 | 0.10% |
| 2026-7-28 | 1.8925 | 1.8925 | -0.96% |
| 2026-7-27 | 1.9109 | 1.9109 | 0.57% |
| 2026-7-24 | 1.9001 | 1.9001 | -0.39% |
| 2026-7-23 | 1.9076 | 1.9076 | 0.10% |
| 2026-7-22 | 1.9057 | 1.9057 | -0.34% |
| 2026-7-21 | 1.9122 | 1.9122 | 0.70% |
| 2026-7-20 | 1.899 | 1.899 | -0.32% |
| 2026-7-17 | 1.9051 | 1.9051 | -0.91% |
| 2026-7-16 | 1.9226 | 1.9226 | -0.37% |
| 2026-7-15 | 1.9298 | 1.9298 | -0.10% |
| 2026-7-14 | 1.9317 | 1.9317 | 0.67% |
| 2026-7-13 | 1.9189 | 1.9189 | -0.67% |
| 2026-7-10 | 1.9319 | 1.9319 | -0.59% |
| 2026-7-9 | 1.9433 | 1.9433 | 0.33% |
| 2026-7-8 | 1.937 | 1.937 | -0.18% |
| 2026-7-7 | 1.9405 | 1.9405 | -0.02% |
| 2026-7-3 | 1.9441 | 1.9441 | -0.10% |
| 2026-7-2 | 1.946 | 1.946 | -0.41% |
| 2026-7-1 | 1.9541 | 1.9541 | -0.12% |

魏建先生:中国国籍,南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。2008年7月-2020年2月曾就职于博时基金管理有限公司。2020年3月加入长城基金管理有限公司,现任债券投资部副总经理,历任固定收益部研究员,自2021年6月至2021年11月任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2022年7月任“长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年7月至2023年1月任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至2024年5月任“长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。自2020年7月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2021年6月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城聚利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年12月至今任“长城永利债券型证券投资基金”基金经理,自2025年11月至今任“长城元利债券型证券投资基金”基金经理,自2026年2月至今任“长城兴怡债券型证券投资基金”基金经理,自2026年3月至今任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城恒利债券C | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 4.7 | 5.37% | 4.32% |
| 长城稳健增利债券E | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 2.5 | 0.56% | 0.09% |
| 长城兴怡债券C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长城稳健增利债券F | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 长城稳健增利债券C | 债券型 | 2020-07-10 至 今 | 6.1 | 15.16% | 10.01% |
| 长城悦享回报债券C | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 5.2 | -15.46% | 6.58% |
| 长城聚利债券A | 债券型 | 2022-08-30 至 今 | 3.9 | 4.36% | 2.69% |
| 长城久荣定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2020-07-20 至 2022-07-27 | 2.0 | 7.54% | 7.80% |
| 长城久稳债券C | 债券型 | 2021-06-04 至 2023-01-31 | 1.7 | 1.21% | 4.37% |
| 长城久稳债券C | 债券型 | 2026-03-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长城久稳债券D | 债券型 | 2021-06-04 至 2023-01-31 | 1.7 | 1.23% | 4.36% |
| 长城久稳债券D | 债券型 | 2026-03-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长城瑞利债券A | 债券型 | 2022-05-30 至 今 | 4.2 | 4.86% | 3.11% |
| 长城久稳债券E | 债券型 | 2026-03-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长城元利债券C | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长城悦享增利债券A | 债券型 | 2021-06-04 至 今 | 5.2 | 2.77% | 6.55% |
| 长城久稳债券A | 债券型 | 2020-07-10 至 2023-01-31 | 2.6 | 2.74% | 7.79% |
| 长城久稳债券A | 债券型 | 2026-03-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 长城悦享回报债券A | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 5.2 | -14.57% | 6.58% |
| 长城悦享增利债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.7 | 0.56% | 4.11% |
| 长城稳健增利债券D | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 2.8 | 3.15% | 0.81% |
| 长城积极增利债券C | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 6.0 | -15.41% | 9.98% |
| 长城信利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-17 至 2024-05-29 | 2.4 | 5.94% | 3.87% |
| 长城瑞利债券C | 债券型 | 2022-05-30 至 今 | 4.2 | 4.34% | 3.11% |
| 长城元利债券A | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 长城兴怡债券A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长城积极增利债券A | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 6.0 | -14.19% | 9.98% |
| 长城聚利债券C | 债券型 | 2022-08-30 至 今 | 3.9 | 4.23% | 2.69% |
| 长城永利债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 3.7 | 3.60% | 3.17% |
| 长城稳健增利债券A | 债券型 | 2020-07-10 至 今 | 6.1 | 15.74% | 10.01% |
| 长城恒利债券A | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 4.7 | 6.08% | 4.32% |
| 长城永利债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 3.7 | 3.82% | 3.17% |
| 长城积极增利债券D | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 长城聚利债券D | 2026-07-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏建 | 2021-11-23 至 今 | 4年8个月零6天 | 0.56 | 4.11 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | 1.7159 | 1.7159 | 1.88% | |
| 010797 | 1.0418 | 1.0418 | 1.88% | |
| 007413 | 1.8736 | 2.1136 | 1.95% | |
| 026249 | 1.3761 | 1.3761 | 0.11% | |
| 026829 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | |
| 027151 | 0.8483 | 0.8483 | 1.95% | |
| 027152 | 0.8481 | 0.8481 | 1.95% | |
| 013674 | 1.3711 | 1.3711 | 1.88% | |
| 200015 | 7.3743 | 7.4893 | 1.88% | |
| 014877 | 1.0461 | 1.0948 | 0.11% | |
| 002512 | 1.1803 | 1.4254 | 1.88% | |
| 000030 | 1.2684 | 2.3482 | 1.88% | |
| 020265 | 1.0057 | 1.0057 | 1.88% | |
| 018216 | 2.5849 | 2.5849 | 1.88% | |
| 019368 | 1.8061 | 1.8061 | 1.88% | |
| 019819 | 1.1014 | 1.1014 | 1.88% | |
| 019822 | 1.8094 | 1.8094 | 1.88% | |
| 018601 | 1.0855 | 1.0855 | 0.11% | |
| 017751 | 1.6646 | 1.6646 | 1.88% | |
| 015723 | 1.3244 | 1.3244 | 0.11% | |
| 023588 | 1.1632 | 1.1632 | 0.11% | |
| 024078 | 1.017 | 1.031 | 1.95% | |
| 024149 | 0.8289 | 0.8289 | 0.17% | |
| 024151 | 0.9862 | 0.9862 | 0.11% | |
| 022326 | 1.1199 | 1.166 | 0.17% | |
| 012567 | 1.0344 | 1.1203 | 0.11% | |
| 011538 | 1.0571 | 1.0571 | 1.88% | |
| 002543 | 1.4634 | 1.4634 | 1.88% | |
| 010602 | 1.0375 | 1.0375 | 1.88% | |
| 010604 | 1.2107 | 1.2107 | 0.11% | |
| 009623 | 1.0792 | 1.0792 | 1.88% | |
| 009832 | 1.0914 | 1.1788 | 0.11% | |
| 008288 | 1.1201 | 1.1701 | 0.11% | |
| 008786 | 0.6666 | 0.6666 | 1.88% | |
| 026828 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
| 025174 | 0.7599 | 0.7599 | 0.17% | |
| 016625 | 1.0673 | 1.0673 | 1.88% | |
| 200007 | 1.406 | 3.7004 | 1.88% | |
| 000254 | 1.1094 | 1.7151 | 0.11% | |
| 020469 | 3.9616 | 3.9616 | 1.88% | |
| 020472 | 1.0494 | 1.0494 | 0.11% | |
| 019818 | 0.6551 | 0.6551 | 1.88% | |
| 017458 | 1.0586 | 1.0586 | 1.88% | |
| 017461 | 2.0039 | 2.0039 | 1.88% | |
| 016332 | 1.3364 | 1.3364 | 1.88% | |
| 016333 | 1.3009 | 1.3009 | 1.88% | |
| 023587 | 1.1805 | 1.1805 | 0.11% | |
| 023698 | 1.0111 | 1.0111 | 0.11% | |
| 024150 | 0.9881 | 0.9881 | 0.11% | |
| 020693 | 0.5085 | 0.5085 | 1.88% | |
| 011455 | 0.7415 | 0.7415 | 1.88% | |
| 010050 | 1.0569 | 1.0569 | 1.88% | |
| 000976 | 1.5643 | 1.5643 | 1.88% | |
| 011013 | 0.4444 | 0.4444 | 1.95% | |
| 009829 | 1.1094 | 1.1094 | 1.88% | |
| 007705 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | |
| 006912 | 1.2632 | 2.2118 | 1.95% | |
| 007132 | 1.063 | 1.083 | 1.88% | |
| 009001 | 1.0105 | 1.1793 | 0.11% | |
| 026703 | 0.9468 | 0.9468 | 0.17% | |
| 027536 | 0.8032 | 0.8032 | 1.95% | |
| 025175 | 0.7557 | 0.7557 | 0.17% | |
| 025280 | 0.9875 | 0.9875 | 0.11% | |
| 015561 | 2.1935 | 2.1935 | 1.88% | |
| 013186 | 1.0032 | 1.093 | 0.11% | |
| 159166 | 0.8393 | 0.8393 | 1.95% | |
| 159228 | 1.0292 | 1.0292 | 1.95% | |
| 016507 | 1.976 | 1.976 | 1.88% | |
| 200002 | 2.3451 | 5.2051 | 1.95% | |
| 200016 | 1.8389 | 2.8329 | 1.88% | |
| 006254 | 1.3448 | 1.3448 | 0.11% | |
| 002227 | 1.2698 | 1.4818 | 1.88% | |
| 002228 | 1.2445 | 1.4715 | 1.88% | |
| 001296 | 1.0783 | 1.9018 | 0.11% | |
| 001363 | 1.8075 | 1.8075 | 1.88% | |
| 000333 | 1.3763 | 1.3963 | 0.11% | |
| 020266 | 0.9943 | 0.9943 | 1.88% | |
| 017885 | 1.4222 | 1.4222 | 1.88% | |
| 019412 | 1.5373 | 1.5373 | 1.88% | |
| 019775 | 1.2305 | 1.2305 | 0.11% | |
| 016184 | 1.0211 | 1.105 | 0.11% | |
| 023590 | 1.1154 | 1.1154 | 0.11% | |
| 022878 | 1.1618 | 1.1618 | 0.11% | |
| 023935 | 1.2381 | 1.2381 | 1.95% | |
| 024079 | 1.0145 | 1.0285 | 1.95% | |
| 022287 | 1.6834 | 1.6834 | 1.88% | |
| 008652 | 1.0754 | 1.6297 | 0.11% | |
| 012312 | 0.723 | 0.723 | 1.88% | |
| 012793 | 1.3666 | 1.3926 | 1.88% | |
| 011539 | 1.0348 | 1.0348 | 1.88% | |
| 005845 | 1.1013 | 1.2371 | 0.11% | |
| 006045 | 1.0855 | 1.2227 | 0.11% | |
| 007903 | 1.3712 | 1.3712 | 1.95% | |
| 006928 | 2.5169 | 2.5169 | 1.95% | |
| 007047 | 1.5143 | 1.5643 | 1.88% | |
| 025278 | 1.4229 | 1.4229 | 0.11% | |
| 013484 | 1.8486 | 1.8486 | 1.88% | |
| 013274 | 7.1577 | 7.1577 | 1.88% | |
| 200008 | 1.1211 | 1.2841 | 1.88% | |
| 200010 | 2.2494 | 2.9544 | 1.88% | |
| 016744 | 1.081 | 1.0917 | 0.11% | |
| 014788 | 1.1111 | 1.1111 | 1.88% | |
| 014789 | 1.0848 | 1.0848 | 1.88% | |
| 014876 | 1.0326 | 1.1079 | 0.11% | |
| 015127 | 0.8886 | 0.8886 | 1.88% | |
| 015128 | 0.8666 | 0.8666 | 1.88% | |
| 014035 | 1.9109 | 1.9109 | 0.11% | |
| 014105 | 1.0561 | 1.1306 | 0.11% | |
| 506008 | 1.3953 | 1.4273 | 1.88% | |
| 000255 | 1.117 | 1.6575 | 0.11% | |
| 020410 | 1.0165 | 1.0165 | 1.88% | |
| 018152 | 1.4837 | 1.4837 | 1.88% | |
| 019272 | 1.3504 | 1.3504 | 1.95% | |
| 019273 | 1.2149 | 1.2149 | 1.88% | |
| 019274 | 1.2471 | 1.2471 | 1.88% | |
| 019277 | 1.137 | 1.137 | 1.88% | |
| 019872 | 1.2491 | 1.2491 | 0.11% | |
| 015722 | 4.4908 | 4.4908 | 1.88% | |
| 015991 | 1.1117 | 1.1117 | 0.11% | |
| 018940 | 1.0843 | 1.0843 | 1.88% | |
| 018942 | 1.0941 | 1.1041 | 0.11% | |
| 024506 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | |
| 023699 | 1.0118 | 1.0118 | 0.11% | |
| 022325 | 1.1233 | 1.1699 | 0.17% | |
| 021426 | 1.0376 | 1.0376 | 0.11% | |
| 020605 | 1.2236 | 1.2236 | 0.11% | |
| 012566 | 1.1608 | 1.1608 | 0.11% | |
| 011456 | 0.7194 | 0.7194 | 1.88% | |
| 009324 | 1.1464 | 1.2119 | 0.11% | |
| 010284 | 0.9223 | 0.9223 | 1.88% | |
| 010285 | 0.8836 | 0.8836 | 1.88% | |
| 000977 | 2.6443 | 2.6443 | 1.88% | |
| 162006 | 1.8372 | 5.4746 | 1.88% | |
| 006769 | 1.8536 | 1.8536 | 1.88% | |
| 006926 | 0.681 | 0.681 | 1.95% | |
| 026704 | 0.9455 | 0.9455 | 0.17% | |
| 027486 | 0.9289 | 0.9289 | 1.95% | |
| 027537 | 0.8031 | 0.8031 | 1.95% | |
| 025062 | 1.0871 | 1.0871 | 0.11% | |
| 015562 | 2.8915 | 2.8915 | 1.88% | |
| 014538 | 1.7949 | 1.7949 | 1.88% | |
| 200009 | 1.2268 | 1.8524 | 0.11% | |
| 200012 | 3.7575 | 4.1351 | 1.88% | |
| 200113 | 1.6568 | 1.8472 | 0.11% | |
| 015383 | 2.2372 | 2.2372 | 1.88% | |
| 005738 | 2.6477 | 2.6477 | 1.88% | |
| 000334 | 1.3163 | 1.3363 | 0.11% | |
| 000339 | 2.9657 | 2.9657 | 1.88% | |
| 020471 | 1.0545 | 1.0545 | 0.11% | |
| 019278 | 1.1252 | 1.1252 | 1.88% | |
| 019367 | 1.8343 | 1.8343 | 1.88% | |
| 016061 | 2.1181 | 2.5152 | 1.88% | |
| 017626 | 1.7711 | 1.7711 | 1.88% | |
| 017627 | 1.0415 | 1.0415 | 1.88% | |
| 017753 | 1.0452 | 1.0731 | 0.11% | |
| 017754 | 1.0519 | 1.0699 | 0.11% | |
| 021636 | 1.4638 | 1.4638 | 1.88% | |
| 021637 | 1.4462 | 1.4462 | 1.88% | |
| 024507 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | |
| 023447 | 1.6275 | 1.6275 | 1.95% | |
| 024148 | 0.8311 | 0.8311 | 0.17% | |
| 024225 | 0.9691 | 0.9691 | 1.95% | |
| 021425 | 1.042 | 1.042 | 0.11% | |
| 013038 | 0.856 | 0.856 | 1.88% | |
| 011898 | 0.8275 | 0.8275 | 0.11% | |
| 011463 | 0.6627 | 0.6627 | 1.95% | |
| 002703 | 1.1843 | 1.1843 | 1.88% | |
| 010049 | 1.0885 | 1.0885 | 1.88% | |
| 010052 | 2.2905 | 2.5397 | 1.88% | |
| 010603 | 1.1984 | 1.2184 | 0.11% | |
| 010798 | 1.019 | 1.019 | 1.88% | |
| 011014 | 0.4307 | 0.4307 | 1.95% | |
| 027487 | 0.9288 | 0.9288 | 1.95% | |
| 025477 | 1.2217 | 1.2217 | 0.11% | |
| 013293 | 0.5163 | 0.5163 | 1.88% | |
| 013388 | 0.7384 | 0.7384 | 1.88% | |
| 200013 | 1.4229 | 1.8853 | 0.11% | |
| 016743 | 1.0547 | 1.0951 | 0.11% | |
| 017295 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | |
| 020470 | 3.9046 | 3.9046 | 1.88% | |
| 019276 | 2.6046 | 2.6046 | 1.88% | |
| 019414 | 0.963 | 0.963 | 1.88% | |
| 019679 | 1.2529 | 1.2529 | 0.00% | |
| 020182 | 1.0679 | 1.0879 | 0.11% | |
| 018602 | 1.0759 | 1.0759 | 0.11% | |
| 016059 | 2.9629 | 2.9629 | 1.88% | |
| 017752 | 1.6332 | 1.6332 | 1.88% | |
| 015965 | 1.372 | 1.372 | 1.88% | |
| 018939 | 1.1031 | 1.1031 | 1.88% | |
| 018941 | 1.0922 | 1.1022 | 0.11% | |
| 022762 | 1.275 | 1.275 | 1.95% | |
| 008653 | 1.5957 | 1.6672 | 0.11% | |
| 013037 | 0.8879 | 0.8879 | 1.88% | |
| 011674 | 0.7184 | 0.7184 | 1.88% | |
| 011897 | 0.8445 | 0.8445 | 0.11% | |
| 009325 | 1.2171 | 1.2171 | 0.11% | |
| 002542 | 3.0256 | 3.0256 | 1.88% | |
| 009831 | 1.0739 | 1.1902 | 0.11% | |
| 001879 | 2.5884 | 2.5884 | 1.95% | |
| 001613 | 2.3551 | 2.3551 | 1.88% | |
| 008287 | 1.0108 | 1.1729 | 0.11% | |
| 501226 | 2.5708 | 2.5708 | 0.17% | |
| 008974 | 1.4688 | 1.4688 | 0.11% | |
| 009002 | 1.1328 | 1.1707 | 0.11% | |
| 024954 | 0.9822 | 0.9822 | 0.11% | |
| 024955 | 0.9797 | 0.9797 | 0.11% | |
| 025279 | 0.9889 | 0.9889 | 0.11% | |
| 013675 | 1.3247 | 1.3247 | 1.88% | |
| 013187 | 1.0111 | 1.0795 | 0.11% | |
| 016508 | 1.9342 | 1.9342 | 1.88% | |
| 016592 | 1.0601 | 1.0601 | 1.88% | |
| 016593 | 1.036 | 1.036 | 1.88% | |
| 200001 | 2.637 | 4.079 | 1.88% | |
| 000649 | 2.0482 | 2.5075 | 1.88% | |
| 004666 | 2.7457 | 2.7457 | 1.88% | |
| 001255 | 1.238 | 1.238 | 1.88% | |
| 019873 | 1.2474 | 1.2474 | 0.11% | |
| 022098 | 1.0139 | 1.0559 | 1.95% | |
| 023446 | 1.6357 | 1.6357 | 1.95% | |
| 023589 | 1.1317 | 1.1317 | 0.11% | |
| 022763 | 1.2703 | 1.2703 | 1.95% | |
| 023934 | 1.241 | 1.241 | 1.95% | |
| 012313 | 0.7025 | 0.7025 | 1.88% | |
| 011673 | 0.737 | 0.737 | 1.88% | |
| 002544 | 1.3231 | 1.3731 | 1.88% | |
| 003290 | 1.1625 | 1.2754 | 0.11% | |
| 010410 | 0.6849 | 0.6849 | 1.88% | |
| 010411 | 0.6624 | 0.6624 | 1.88% | |
| 009830 | 1.0842 | 1.0842 | 1.88% | |
| 001880 | 1.7661 | 1.7661 | 1.88% | |
| 008260 | 0.8987 | 0.9815 | 1.88% | |
| 006048 | 2.3054 | 2.3054 | 1.95% | |
| 007194 | 1.2494 | 1.2494 | 0.11% | |
| 007195 | 1.2358 | 1.2358 | 0.11% | |
| 028542 | 1.0466 | 1.0466 | 0.11% | |
| 015590 | 1.0466 | 1.1048 | 0.11% | |
| 015591 | 1.0739 | 1.1028 | 0.11% | |
| 013387 | 0.7553 | 0.7553 | 1.88% | |
| 014381 | 1.1512 | 1.1512 | 1.88% | |
| 200006 | 0.9798 | 2.4198 | 1.88% | |
| 002296 | 1.9036 | 1.9036 | 1.88% | |
| 018036 | 2.5258 | 2.5258 | 0.17% | |
| 018447 | 0.8797 | 0.8797 | 1.88% | |
| 019678 | 1.2664 | 1.2664 | 0.00% | |
| 020181 | 1.075 | 1.095 | 0.11% | |
| 022097 | 1.0183 | 1.0603 | 1.95% | |
| 017462 | 2.3061 | 2.3061 | 1.88% | |
| 015992 | 1.104 | 1.104 | 0.11% | |
| 023586 | 1.1805 | 1.1805 | 0.11% | |
| 024226 | 0.9676 | 0.9676 | 1.95% | |
| 022286 | 1.7002 | 1.7002 | 1.88% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 394.04 | 06.79 |
| 2 | 债券及货币 | 4,809.15 | 82.88 |
| 3 | 现金 | 45.64 | 00.79 |
| 4 | 其他资产 | 511.54 | 08.82 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.03 | 38.10 | 0.66% | 0.03 |
| 300502 | 新易盛 | 00.06 | 36.42 | 0.63% | 0.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.07 | 27.51 | 0.47% | 0.07 |
| 600160 | 巨化股份 | 00.43 | 22.79 | 0.39% | 0.43 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.06 | 18.16 | 0.31% | 0.06 |
| 01888 | 建滔积层板 | 00.20 | 17.22 | 0.30% | 0.20 |
| 600397 | 江钨装备 | 00.64 | 17.43 | 0.30% | 0.64 |
| 000510 | 新金路 | 00.66 | 16.39 | 0.28% | 0.66 |
| 301580 | 爱迪特 | 00.25 | 16.08 | 0.28% | 0.25 |
| 301511 | 德福科技 | 00.11 | 15.82 | 0.27% | 0.11 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 06.80(万张) | 681.12(万元) | 11.74(%) |
| 2 | 019797 | 25国债24 | 04.60(万张) | 464.36(万元) | 8.00(%) |
| 3 | 102382210 | 23渝惠通MTN002 | 03.00(万张) | 311.10(万元) | 5.36(%) |
| 4 | 240511 | 24能投01 | 03.00(万张) | 306.34(万元) | 5.28(%) |
| 5 | 102481364 | 24濮阳国资MTN001A | 03.00(万张) | 305.58(万元) | 5.27(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -8.17% | -4.17% | 0.1% | 0.0% | 0.01% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.18% | -3.06% | -2.33% | -4.74% | -4.17% | 0.31% | 0.0% | 0.04% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.07 | 0.03 |
| 夏普比率 | -255.80 | -43.58 | -54.74 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.04 | -0.09 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.02 | -0.01 |
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