公募基金 > 基金超市 > 长城智盈添益债券发起式A
债券型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理雷俊
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.075
1.095
9.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.38% 0.0% 479/7385
最近一月 -0.56% -0.0% 6453/7375
最近三月 -1.06% 0.0% 6726/7294
最近一年 0.62% 0.03% 6270/6736
(2026-07-27)
基金代码020181 基金经理雷俊 最新份额11,485.73万份   ()
基金类型债券型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2023-12-26 托管行上海银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在保持流动性和控制风险的前提下,通过积极主动的组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-29 1.073 1.093 0.24%
2026-7-28 1.0704 1.0904 -0.43%
2026-7-27 1.075 1.095 0.46%
2026-7-24 1.0701 1.0901 -0.51%
2026-7-23 1.0756 1.0956 0.12%
2026-7-22 1.0743 1.0943 -0.02%
2026-7-21 1.0745 1.0945 0.84%
2026-7-20 1.0655 1.0855 -0.06%
2026-7-17 1.0661 1.0861 -1.00%
2026-7-16 1.0769 1.0969 -0.24%
2026-7-15 1.0795 1.0995 -0.16%
2026-7-14 1.0812 1.1012 0.33%
2026-7-13 1.0776 1.0976 -0.77%
2026-7-10 1.086 1.106 -0.13%
2026-7-9 1.0874 1.1074 0.35%
2026-7-8 1.0836 1.1036 -0.07%
2026-7-7 1.0844 1.1044 -0.29%
2026-7-3 1.0878 1.1078 0.28%
2026-7-2 1.0848 1.1048 -0.28%
2026-7-1 1.0878 1.1078 0.03%

雷俊先生:北京大学信息与计算科学学士、信号与信息处理硕士。2008年7月-2017年11月曾就职于南方基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2017年11月加入长城基金管理有限公司,现任公司总经理助理、量化与指数投资部总经理兼基金经理。自2019年5月至2021年10月任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至2023年9月任“长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金”基金经理,自2021年4月至2023年7月兼任专户投资经理,自2024年11月至2025年6月任“长城中证红利低波动100指数型证券投资基金”基金经理。自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2019年5月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理,自2020年1月至今任“长城量化小盘股票型证券投资基金”“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2023年12月至今任“长城智盈添益债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2025年1月至今任“长城中证A500指数型证券投资基金”基金经理,自2025年4月至今任“长城上证科创板100指数增强型证券投资基金”基金经理,自2025年6月至今任“长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金”(自2025年6月17日由“长城中证红利低波动100指数型证券投资基金”变更而来)基金经理,自2025年6月至今任“长城恒生科技指数型证券投资基金(QDII)”基金经理。

任职期间收益
长城智盈添益债券发起式A  2023-12-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城量化小盘股票A股票型2019-12-23 至 今 6.65.96% -1.93% 
长城中证医药卫生指数增强A指数型2022-04-08 至 2023-09-15 1.4-10.44% -7.21% 
长城量化鑫选六个月持有混合C混合型2024-04-03 至 今 2.3--  --  
长城智盈添益债券发起式A债券型2023-12-07 至 今 2.6-0.34% 0.27% 
改革A指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.26.70% -33.78% 
南方量化灵活配置混合2017-05-17 至 2017-11-09 0.51.30% 5.92% 
长城量化精选股票A股票型2019-04-17 至 2026-06-05 7.1-0.28% 18.03% 
长城中证医药卫生指数增强C指数型2022-04-08 至 2023-09-15 1.4-10.79% -7.20% 
长城量化小盘股票C股票型2023-09-11 至 今 2.9-18.71% -17.42% 
长城中证A500指数A指数型2024-12-20 至 2026-02-02 1.1--  --  
长城上证科创板100指数增强A指数型2025-03-14 至 今 1.4--  --  
长城智悦均衡混合A混合型2026-04-23 至 今 0.3--  --  
高铁A级指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.27.21% -34.32% 
南方中证高铁产业指数分级指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.2--  --  
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2015-03-23 至 2016-04-21 1.1-28.51% -24.47% 
南方量化成长股票A股票型2015-06-05 至 2017-11-09 2.421.80% -5.66% 
南方大数据100指数C指数型2017-02-23 至 2017-11-09 0.7-1.08% 11.34% 
长城中证500指数增强C指数型2019-05-09 至 今 7.233.27% 20.32% 
长城中证红利低波100ETF联接C指数型2024-10-25 至 2026-06-05 1.6--  --  
南方大数据300指数C指数型2015-06-08 至 2017-11-09 2.418.97% -16.55% 
长城创业板指数增强发起式A指数型2019-01-29 至 今 7.540.64% 36.09% 
长城创业板指数增强发起式C指数型2019-01-29 至 今 7.537.78% 36.07% 
长城上证科创板100指数增强C指数型2025-03-14 至 今 1.4--  --  
长城恒生科技指数(QDII)A指数型,QDII型2025-05-28 至 今 1.2--  --  
长城恒生科技指数(QDII)C指数型,QDII型2025-05-28 至 今 1.2--  --  
改革B指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-77.78% -33.78% 
南方策略优化混合混合型2015-06-16 至 2017-11-09 2.4-12.09% -9.52% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2015-03-16 至 2016-04-21 1.1-37.95% -22.72% 
南方中证500信息技术ETF指数型,ETF型2015-06-05 至 2016-07-29 1.2-15.18% -20.20% 
长城核心优选混合A2019-05-24 至 2021-10-29 2.459.44% 91.62% 
长城中国智造混合A2020-01-20 至 2026-06-05 6.4-13.80% 2.97% 
长城中证500指数增强A指数型2018-11-30 至 今 7.752.66% 35.55% 
南方中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.2--  --  
南方恒生指数ETF指数型,QDII型,ETF型2014-12-06 至 2016-04-21 1.4-4.63% -3.04% 
长城智盈添益债券发起式C债券型2023-12-07 至 今 2.6-0.36% 0.27% 
长城中证红利低波100ETF联接A指数型2024-10-25 至 2026-06-05 1.6--  --  
长城中证A500指数C指数型2024-12-20 至 2026-02-02 1.1--  --  
高铁B级指数型,分级基金2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-89.53% -34.32% 
长城久泰沪深300指数A指数型2018-11-30 至 今 7.75.20% 35.55% 
长城中国智造混合C2020-09-07 至 2026-06-05 5.7-40.94% -16.51% 
长城量化精选股票C股票型2021-02-03 至 2026-06-05 5.3-28.11% -30.21% 
长城智悦均衡混合C混合型2026-04-23 至 今 0.3--  --  
南方大数据100指数A指数型2015-04-08 至 2017-11-09 2.6-10.79% -8.74% 
南方大数据300指数A指数型2015-06-08 至 2017-11-09 2.419.84% -16.55% 
长城久泰沪深300指数C指数型2019-01-18 至 今 7.52.75% 36.28% 
长城量化鑫选六个月持有混合A混合型2024-04-03 至 今 2.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
雷俊2023-12-07 至 今2年7个月零22天-0.340.27
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010000 1.7159 1.7159 1.88%
010797 1.0418 1.0418 1.88%
007413 1.8736 2.1136 1.95%
026249 1.3761 1.3761 0.11%
026829 1.0047 1.0047 0.00%
027151 0.8483 0.8483 1.95%
027152 0.8481 0.8481 1.95%
013674 1.3711 1.3711 1.88%
200015 7.3743 7.4893 1.88%
014877 1.0461 1.0948 0.11%
002512 1.1803 1.4254 1.88%
000030 1.2684 2.3482 1.88%
020265 1.0057 1.0057 1.88%
018216 2.5849 2.5849 1.88%
019368 1.8061 1.8061 1.88%
019819 1.1014 1.1014 1.88%
019822 1.8094 1.8094 1.88%
018601 1.0855 1.0855 0.11%
017751 1.6646 1.6646 1.88%
015723 1.3244 1.3244 0.11%
023588 1.1632 1.1632 0.11%
024078 1.017 1.031 1.95%
024149 0.8289 0.8289 0.17%
024151 0.9862 0.9862 0.11%
022326 1.1199 1.166 0.17%
012567 1.0344 1.1203 0.11%
011538 1.0571 1.0571 1.88%
002543 1.4634 1.4634 1.88%
010602 1.0375 1.0375 1.88%
010604 1.2107 1.2107 0.11%
009623 1.0792 1.0792 1.88%
009832 1.0914 1.1788 0.11%
008288 1.1201 1.1701 0.11%
008786 0.6666 0.6666 1.88%
026828 1.0057 1.0057 0.00%
025174 0.7599 0.7599 0.17%
016625 1.0673 1.0673 1.88%
200007 1.406 3.7004 1.88%
000254 1.1094 1.7151 0.11%
020469 3.9616 3.9616 1.88%
020472 1.0494 1.0494 0.11%
019818 0.6551 0.6551 1.88%
017458 1.0586 1.0586 1.88%
017461 2.0039 2.0039 1.88%
016332 1.3364 1.3364 1.88%
016333 1.3009 1.3009 1.88%
023587 1.1805 1.1805 0.11%
023698 1.0111 1.0111 0.11%
024150 0.9881 0.9881 0.11%
020693 0.5085 0.5085 1.88%
011455 0.7415 0.7415 1.88%
010050 1.0569 1.0569 1.88%
000976 1.5643 1.5643 1.88%
011013 0.4444 0.4444 1.95%
009829 1.1094 1.1094 1.88%
007705 1.1079 1.1079 0.00%
006912 1.2632 2.2118 1.95%
007132 1.063 1.083 1.88%
009001 1.0105 1.1793 0.11%
026703 0.9468 0.9468 0.17%
027536 0.8032 0.8032 1.95%
025175 0.7557 0.7557 0.17%
025280 0.9875 0.9875 0.11%
015561 2.1935 2.1935 1.88%
013186 1.0032 1.093 0.11%
159166 0.8393 0.8393 1.95%
159228 1.0292 1.0292 1.95%
016507 1.976 1.976 1.88%
200002 2.3451 5.2051 1.95%
200016 1.8389 2.8329 1.88%
006254 1.3448 1.3448 0.11%
002227 1.2698 1.4818 1.88%
002228 1.2445 1.4715 1.88%
001296 1.0783 1.9018 0.11%
001363 1.8075 1.8075 1.88%
000333 1.3763 1.3963 0.11%
020266 0.9943 0.9943 1.88%
017885 1.4222 1.4222 1.88%
019412 1.5373 1.5373 1.88%
019775 1.2305 1.2305 0.11%
016184 1.0211 1.105 0.11%
023590 1.1154 1.1154 0.11%
022878 1.1618 1.1618 0.11%
023935 1.2381 1.2381 1.95%
024079 1.0145 1.0285 1.95%
022287 1.6834 1.6834 1.88%
008652 1.0754 1.6297 0.11%
012312 0.723 0.723 1.88%
012793 1.3666 1.3926 1.88%
011539 1.0348 1.0348 1.88%
005845 1.1013 1.2371 0.11%
006045 1.0855 1.2227 0.11%
007903 1.3712 1.3712 1.95%
006928 2.5169 2.5169 1.95%
007047 1.5143 1.5643 1.88%
025278 1.4229 1.4229 0.11%
013484 1.8486 1.8486 1.88%
013274 7.1577 7.1577 1.88%
200008 1.1211 1.2841 1.88%
200010 2.2494 2.9544 1.88%
016744 1.081 1.0917 0.11%
014788 1.1111 1.1111 1.88%
014789 1.0848 1.0848 1.88%
014876 1.0326 1.1079 0.11%
015127 0.8886 0.8886 1.88%
015128 0.8666 0.8666 1.88%
014035 1.9109 1.9109 0.11%
014105 1.0561 1.1306 0.11%
506008 1.3953 1.4273 1.88%
000255 1.117 1.6575 0.11%
020410 1.0165 1.0165 1.88%
018152 1.4837 1.4837 1.88%
019272 1.3504 1.3504 1.95%
019273 1.2149 1.2149 1.88%
019274 1.2471 1.2471 1.88%
019277 1.137 1.137 1.88%
019872 1.2491 1.2491 0.11%
015722 4.4908 4.4908 1.88%
015991 1.1117 1.1117 0.11%
018940 1.0843 1.0843 1.88%
018942 1.0941 1.1041 0.11%
024506 1.0097 1.0097 0.00%
023699 1.0118 1.0118 0.11%
022325 1.1233 1.1699 0.17%
021426 1.0376 1.0376 0.11%
020605 1.2236 1.2236 0.11%
012566 1.1608 1.1608 0.11%
011456 0.7194 0.7194 1.88%
009324 1.1464 1.2119 0.11%
010284 0.9223 0.9223 1.88%
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162006 1.8372 5.4746 1.88%
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200009 1.2268 1.8524 0.11%
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001613 2.3551 2.3551 1.88%
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501226 2.5708 2.5708 0.17%
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024955 0.9797 0.9797 0.11%
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013675 1.3247 1.3247 1.88%
013187 1.0111 1.0795 0.11%
016508 1.9342 1.9342 1.88%
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016593 1.036 1.036 1.88%
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002296 1.9036 1.9036 1.88%
018036 2.5258 2.5258 0.17%
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020181 1.075 1.095 0.11%
022097 1.0183 1.0603 1.95%
017462 2.3061 2.3061 1.88%
015992 1.104 1.104 0.11%
023586 1.1805 1.1805 0.11%
024226 0.9676 0.9676 1.95%
022286 1.7002 1.7002 1.88%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,418.4818.40
2债券及货币15,170.5481.67
3现金211.6301.14
4其他资产67.8300.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股00.93347.171.87%-0.73  
01818招金矿业06.8096.800.52%-15.20  
02888渣打集团00.4379.030.43%-0.47  
688120华海清科00.2065.270.35%0.20  
00005汇丰控股00.4861.660.33%-0.60  
09899网易云音乐00.6759.880.32%-0.25  
300857协创数据00.1859.820.32%0.11  
688037芯源微00.1355.450.30%0.13  
02259紫金黄金国际00.6348.430.26%-0.33  
688702盛科通信00.1247.380.26%0.12  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976124国债2411.70(万张)1,176.49(万元)6.33(%)  
224240002024交行永续债01BC10.00(万张)1,037.68(万元)5.59(%)  
323258003525农行二级资本债03A(BC)10.00(万张)1,031.52(万元)5.55(%)  
423248001024浙商银行二级资本债0110.00(万张)1,028.56(万元)5.54(%)  
524258005425平安银行永续债02BC10.00(万张)1,029.79(万元)5.54(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-292025-09-300.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.29%0.62%0.0%0.0%3.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.56%
-1.06%
-1.15%
0.17%
0.62%
0.0%
0.0%
9.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.23
0.16
0.15
夏普比率
-34.61
75.43
85.74
特雷诺指数
-0.01
0.04
0.05
詹森指数
-0.02
-0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。