基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理吉翔 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码024414 | 基金经理吉翔 | 最新份额4,773.62万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-08-08 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金于每季度最后一个交易日(以下简称“评价日”)对基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的每份基金份额可供分配利润高于0元时,基金管理人可根据实际情况决定是否进行收益分配。对于非评价日,当核定的每份基金份额可供分配利润高于0.01元(含)时,基金管理人可根据实际情况决定是否进行收益分配。具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.0 | 1.0 | -0.11% |
| 2026-9-23 | 1.0011 | 1.0011 | -0.45% |
| 2026-9-22 | 1.0056 | 1.0056 | 0.40% |
| 2026-9-21 | 1.0016 | 1.0016 | 0.10% |
| 2026-9-18 | 1.0006 | 1.0006 | -0.33% |
| 2026-9-17 | 1.0039 | 1.0039 | -1.06% |
| 2026-9-16 | 1.0147 | 1.0147 | -0.44% |
| 2026-9-15 | 1.0192 | 1.0192 | -0.59% |
| 2026-9-14 | 1.0252 | 1.0252 | -0.09% |
| 2026-9-11 | 1.0261 | 1.0261 | -0.54% |
| 2026-9-10 | 1.0317 | 1.0317 | -0.59% |
| 2026-9-9 | 1.0378 | 1.0378 | 0.66% |
| 2026-9-8 | 1.031 | 1.031 | -0.06% |
| 2026-9-7 | 1.0316 | 1.0316 | -0.78% |
| 2026-9-4 | 1.0397 | 1.0397 | 0.36% |
| 2026-9-3 | 1.036 | 1.036 | -0.07% |
| 2026-9-2 | 1.0367 | 1.0367 | -0.51% |
| 2026-9-1 | 1.042 | 1.042 | -0.31% |
| 2026-8-31 | 1.0452 | 1.0452 | -0.39% |
| 2026-8-28 | 1.0493 | 1.0493 | 0.62% |

吉翔先生:伦敦政治经济学院金融与私募股权专业硕士,中国籍。历任Omega Asset Management研究员(2015.06-2016.05),宝盈基金管理有限公司研究员(2016.06-2018.03),景顺长城基金管理有限公司研究员(2018.03-2020.05),宝盈基金管理有限公司投资经理、基金经理(2020.06-2025.01)。2025年2月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金(2025年08月05日起任职)、中欧核心价值混合型发起式证券投资基金(2025年08月11日起任职)、中欧价值优选混合型证券投资基金(2026年01月23日起任职)、中欧价值品质混合型发起式证券投资基金(2026年07月10日起任职)、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金(2026年07月10日起任职)、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2023-02-21 至 2025-01-25 | 1.9 | -8.69% | -24.81% |
| 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2023-02-21 至 2025-01-25 | 1.9 | -9.38% | -24.81% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 2026-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 中欧价值品质混合发起C | 混合型 | 2026-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧价值品质混合发起A | 混合型 | 2026-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧价值优选混合A | 混合型 | 2025-12-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 2025-08-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 2025-08-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 2025-08-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 2025-01-25 | 1.3 | 0.38% | -13.21% |
| 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 2025-08-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧价值优选混合C | 混合型 | 2025-12-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 2026-07-10 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 2025-01-25 | 1.3 | 0.51% | -13.21% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吉翔 | 2025-08-11 至 今 | 1年1个月零14天 | ||
| 柳世庆 | 2025-07-26 至 2026-09-14 | 1年1个月零19天 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010336 | 0.525 | 0.525 | -0.20% | |
| 005242 | 1.3495 | 1.4501 | -0.20% | |
| 001938 | 2.1077 | 3.4325 | 0.06% | |
| 001776 | 1.0789 | 1.4882 | 0.01% | |
| 001881 | 1.8062 | 3.4881 | -0.20% | |
| 001882 | 3.6175 | 4.5374 | -0.20% | |
| 006529 | 1.315 | 1.6837 | -0.20% | |
| 012390 | 0.5302 | 0.5302 | -0.20% | |
| 012778 | 2.7104 | 2.7104 | -0.20% | |
| 012915 | 1.142 | 1.142 | 0.01% | |
| 011710 | 0.7857 | 0.7857 | -0.20% | |
| 014657 | 1.1242 | 1.1242 | -0.20% | |
| 010900 | 1.1956 | 1.1956 | -0.20% | |
| 016766 | 0.9863 | 0.9863 | -0.20% | |
| 016851 | 1.0983 | 1.0983 | 0.01% | |
| 017288 | 2.2671 | 2.2671 | -0.20% | |
| 017317 | 1.4266 | 1.4266 | 0.00% | |
| 016170 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | |
| 016311 | 1.5651 | 1.5651 | -0.20% | |
| 014996 | 1.1402 | 1.1402 | -0.20% | |
| 013992 | 0.8225 | 0.8225 | -0.20% | |
| 015453 | 1.541 | 1.541 | 0.06% | |
| 019389 | 2.8602 | 2.8602 | -0.20% | |
| 019474 | 1.0668 | 1.1315 | 0.01% | |
| 021839 | 1.0185 | 1.0623 | 0.01% | |
| 021977 | 1.5369 | 1.5369 | 0.06% | |
| 022014 | 1.0517 | 1.0517 | 0.01% | |
| 017685 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | |
| 017743 | 1.0532 | 1.0532 | -0.20% | |
| 015827 | 1.0791 | 1.0791 | -0.20% | |
| 018881 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | |
| 023462 | 1.9026 | 1.9026 | 0.06% | |
| 023614 | 0.985 | 0.985 | 0.06% | |
| 023036 | 1.7557 | 1.7557 | -0.20% | |
| 024022 | 1.0646 | 1.0646 | -0.20% | |
| 024175 | 1.0853 | 1.0853 | -0.20% | |
| 024349 | 0.8821 | 0.8821 | 0.06% | |
| 021298 | 1.4509 | 1.4509 | 0.06% | |
| 020877 | 1.7329 | 1.7442 | -0.20% | |
| 020953 | 1.0656 | 1.0656 | 0.01% | |
| 021121 | 1.0537 | 1.0737 | 0.00% | |
| 027158 | 0.9866 | 0.9866 | -0.20% | |
| 027379 | 1.0633 | 1.0633 | 0.16% | |
| 025202 | 0.7833 | 0.7833 | -0.20% | |
| 025721 | 0.9845 | 0.9845 | -0.20% | |
| 025829 | 0.9735 | 0.9792 | -0.20% | |
| 026204 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01% | |
| 026205 | 0.9983 | 0.9983 | 0.01% | |
| 006229 | 1.6542 | 1.6542 | 0.06% | |
| 005419 | 1.0702 | 1.1719 | 0.01% | |
| 005736 | 1.0936 | 1.3084 | 0.01% | |
| 001164 | 1.3898 | 1.6183 | -0.20% | |
| 166016 | 1.1308 | 1.6585 | 0.01% | |
| 166023 | 1.3156 | 1.8156 | -0.20% | |
| 166024 | 1.0416 | 1.5118 | -0.20% | |
| 166027 | 0.8715 | 0.8715 | -0.20% | |
| 004233 | 1.7606 | 1.7606 | -0.20% | |
| 004993 | 1.5805 | 1.5805 | 0.01% | |
| 002685 | 1.2624 | 1.6514 | -0.20% | |
| 002686 | 1.2024 | 1.5514 | -0.20% | |
| 010724 | 0.7585 | 0.7585 | -0.20% | |
| 002010 | 1.4766 | 1.6521 | -0.20% | |
| 001887 | 4.9423 | 5.2923 | -0.20% | |
| 001890 | 2.5798 | 2.5798 | -0.20% | |
| 009211 | 1.1142 | 1.1692 | -0.20% | |
| 012145 | 1.1491 | 1.1491 | 0.01% | |
| 012240 | 1.1078 | 1.1409 | 0.01% | |
| 012897 | 1.065 | 1.2049 | 0.01% | |
| 011708 | 1.3359 | 1.3359 | -0.20% | |
| 010853 | 0.935 | 0.935 | -0.20% | |
| 011436 | 0.7164 | 0.7164 | -0.20% | |
| 014405 | 0.865 | 0.865 | -0.20% | |
| 014420 | 1.0135 | 1.0135 | -0.20% | |
| 016486 | 2.0476 | 2.0476 | -0.20% | |
| 016767 | 0.956 | 0.956 | -0.20% | |
| 016850 | 1.1153 | 1.1153 | 0.01% | |
| 015006 | 1.3737 | 1.3945 | -0.20% | |
| 015007 | 1.3364 | 1.3571 | -0.20% | |
| 015098 | 1.1414 | 1.1414 | -0.20% | |
| 013912 | 1.1464 | 1.1464 | -0.20% | |
| 013913 | 1.1249 | 1.1249 | -0.20% | |
| 014001 | 1.1112 | 1.1112 | 0.01% | |
| 017920 | 1.3517 | 1.3517 | 0.06% | |
| 017999 | 1.4213 | 1.4922 | -0.20% | |
| 019451 | 1.1053 | 1.1334 | 0.01% | |
| 021865 | 1.5222 | 1.5222 | -0.20% | |
| 021978 | 1.5298 | 1.5298 | 0.06% | |
| 015881 | 1.7379 | 1.7379 | -0.20% | |
| 020372 | 1.0422 | 1.0782 | 0.01% | |
| 020390 | 1.0849 | 1.0849 | 0.01% | |
| 021755 | 1.2099 | 1.2099 | -0.20% | |
| 021757 | 1.3352 | 1.3352 | 0.06% | |
| 024632 | 0.8773 | 0.8773 | -0.20% | |
| 023541 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | |
| 022675 | 1.2488 | 1.2696 | 0.06% | |
| 022899 | 1.2414 | 1.2414 | 0.06% | |
| 023040 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | |
| 023041 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% | |
| 023928 | 1.5804 | 1.5804 | 0.01% | |
| 025059 | 1.103 | 1.1436 | -0.20% | |
| 021299 | 1.4423 | 1.4423 | 0.06% | |
| 021305 | 1.0896 | 1.0896 | -0.20% | |
| 020875 | 1.5888 | 1.5888 | -0.20% | |
| 020954 | 1.0593 | 1.0593 | 0.01% | |
| 026789 | 0.8252 | 0.8252 | 0.06% | |
| 024892 | 1.2349 | 1.2349 | 0.06% | |
| 026946 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | |
| 027739 | 1.0289 | 1.0289 | -0.20% | |
| 027340 | 0.7781 | 0.7781 | 0.06% | |
| 025203 | 0.7801 | 0.7801 | -0.20% | |
| 025218 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
| 025306 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% | |
| 025828 | 0.9761 | 0.9823 | -0.20% | |
| 026416 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | |
| 026447 | 1.003 | 1.003 | 0.01% | |
| 025990 | 0.9493 | 0.9493 | -0.20% | |
| 004616 | 4.289 | 4.358 | 0.06% | |
| 004728 | 1.0565 | 1.3389 | 0.01% | |
| 001117 | 2.5713 | 2.5713 | -0.20% | |
| 001174 | 2.1447 | 2.1447 | -0.20% | |
| 166001 | 1.6602 | 3.3786 | -0.20% | |
| 166020 | 2.3291 | 3.0079 | -0.20% | |
| 166025 | 0.6939 | 1.3256 | -0.20% | |
| 004231 | 2.2316 | 2.4296 | -0.20% | |
| 004235 | 4.1064 | 4.1064 | -0.20% | |
| 007446 | 1.1211 | 1.192 | 0.01% | |
| 005787 | 1.6131 | 2.4174 | -0.20% | |
| 009621 | 1.2302 | 1.2302 | -0.20% | |
| 004812 | 2.2643 | 2.2643 | 0.06% | |
| 010188 | 1.2319 | 1.2319 | -0.20% | |
| 010189 | 1.1889 | 1.1889 | -0.20% | |
| 005276 | 1.8285 | 1.8285 | -0.20% | |
| 001955 | 2.8248 | 2.8248 | -0.20% | |
| 009872 | 1.0067 | 1.0067 | -0.20% | |
| 001886 | 2.4051 | 2.7806 | -0.20% | |
| 011711 | 0.7547 | 0.7547 | -0.20% | |
| 014658 | 1.1034 | 1.1034 | -0.20% | |
| 014760 | 1.1116 | 1.1116 | -0.20% | |
| 014765 | 0.7303 | 0.7303 | -0.20% | |
| 010947 | 0.7739 | 0.7739 | -0.20% | |
| 011393 | 1.1838 | 1.1838 | -0.20% | |
| 011435 | 0.7486 | 0.7486 | -0.20% | |
| 013763 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | |
| 014421 | 0.9761 | 0.9761 | -0.20% | |
| 015388 | 1.1609 | 1.1609 | 0.06% | |
| 015481 | 0.7539 | 0.7539 | -0.20% | |
| 015503 | 1.0652 | 1.1207 | 0.01% | |
| 018410 | 1.4814 | 1.5596 | -0.20% | |
| 019387 | 2.812 | 2.812 | -0.20% | |
| 019656 | 1.1757 | 1.1757 | 0.06% | |
| 019770 | 1.0636 | 1.1813 | 0.01% | |
| 019888 | 2.1162 | 2.1162 | -0.20% | |
| 021873 | 1.6502 | 1.6502 | 0.06% | |
| 019123 | 1.0533 | 1.086 | 0.01% | |
| 020256 | 1.4545 | 1.4545 | 0.06% | |
| 024413 | 1.0139 | 1.0139 | -0.20% | |
| 024590 | 0.8118 | 0.8118 | -0.20% | |
| 024633 | 0.8709 | 0.8709 | -0.20% | |
| 023359 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% | |
| 023451 | 2.8075 | 2.8075 | -0.20% | |
| 023784 | 1.1503 | 1.1503 | 0.01% | |
| 024118 | 0.9732 | 1.0627 | 0.06% | |
| 024361 | 1.105 | 1.105 | -0.20% | |
| 025780 | 0.8731 | 0.8731 | 0.06% | |
| 026387 | 1.0269 | 1.0269 | -0.20% | |
| 002920 | 1.0849 | 1.3027 | 0.01% | |
| 006322 | 1.602 | 1.602 | 0.00% | |
| 004729 | 1.0365 | 1.298 | 0.01% | |
| 001110 | 1.9453 | 2.3661 | -0.20% | |
| 001111 | 1.5312 | 1.8629 | -0.20% | |
| 001306 | 1.3101 | 1.3101 | -0.20% | |
| 166002 | 3.3158 | 4.893 | -0.20% | |
| 166005 | 3.2521 | 4.2892 | -0.20% | |
| 004234 | 2.3558 | 2.7008 | -0.20% | |
| 501213 | 0.8995 | 0.8995 | 0.00% | |
| 004813 | 2.157 | 2.157 | 0.06% | |
| 002621 | 1.245 | 1.245 | 0.06% | |
| 010679 | 0.8762 | 0.8762 | -0.20% | |
| 010712 | 1.099 | 1.141 | -0.20% | |
| 010713 | 1.0923 | 1.1343 | -0.20% | |
| 005275 | 1.9567 | 1.9567 | -0.20% | |
| 001990 | 2.5457 | 2.9927 | -0.20% | |
| 001889 | 1.1451 | 1.6924 | 0.01% | |
| 008639 | 1.2199 | 1.2199 | 0.00% | |
| 009519 | 1.4785 | 1.5175 | 0.01% | |
| 009520 | 1.439 | 1.478 | 0.01% | |
| 012916 | 1.1302 | 1.1302 | 0.01% | |
| 010852 | 0.9739 | 0.9739 | -0.20% | |
| 010901 | 1.1554 | 1.1554 | -0.20% | |
| 013764 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | |
| 017277 | 1.6717 | 1.6717 | 0.00% | |
| 016171 | 0.989 | 0.989 | 0.00% | |
| 015143 | 1.9975 | 1.9975 | -0.20% | |
| 013832 | 0.8651 | 0.8651 | 0.00% | |
| 013991 | 0.855 | 0.855 | -0.20% | |
| 013993 | 1.0368 | 1.0368 | -0.20% | |
| 013999 | 1.0052 | 1.0052 | -0.20% | |
| 014135 | 1.4425 | 1.4425 | -0.20% | |
| 018249 | 0.6525 | 0.6525 | -0.20% | |
| 018409 | 1.5221 | 1.6021 | -0.20% | |
| 019388 | 2.8403 | 2.8403 | -0.20% | |
| 019513 | 1.0868 | 1.0868 | 0.01% | |
| 019764 | 2.3452 | 2.3452 | 0.06% | |
| 018515 | 1.17 | 1.17 | 0.00% | |
| 018531 | 1.1267 | 1.1267 | 0.01% | |
| 018592 | 1.0898 | 1.0898 | 0.01% | |
| 018663 | 1.4081 | 1.4305 | 0.06% | |
| 018664 | 1.3814 | 1.4036 | 0.06% | |
| 017587 | 1.0536 | 1.0736 | 0.00% | |
| 020474 | 1.074 | 1.074 | -0.20% | |
| 021760 | 1.539 | 1.539 | 0.06% | |
| 024447 | 1.1298 | 1.1298 | -0.20% | |
| 024591 | 0.8068 | 0.8068 | -0.20% | |
| 023461 | 1.9096 | 1.9096 | 0.06% | |
| 023584 | 0.9672 | 1.0711 | -0.20% | |
| 023585 | 0.9616 | 1.0623 | -0.20% | |
| 022420 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | |
| 022433 | 1.251 | 1.251 | 0.06% | |
| 022521 | 1.1217 | 1.1217 | -0.20% | |
| 022643 | 1.675 | 1.675 | 0.06% | |
| 023242 | 0.8086 | 0.8086 | 0.16% | |
| 023243 | 0.804 | 0.804 | 0.16% | |
| 023906 | 1.1737 | 1.1737 | 0.06% | |
| 024359 | 1.5756 | 1.5756 | 0.06% | |
| 025058 | 1.1088 | 1.1511 | -0.20% | |
| 021181 | 1.4526 | 1.4635 | -0.20% | |
| 027485 | 0.9925 | 0.9925 | -0.20% | |
| 028989 | 2.0719 | 2.0719 | -0.20% | |
| 028313 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | |
| 028314 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | |
| 025779 | 0.8749 | 0.8749 | 0.06% | |
| 025989 | 0.955 | 0.955 | -0.20% | |
| 026031 | 1.1613 | 1.1613 | 0.01% | |
| 005420 | 1.032 | 1.1337 | 0.01% | |
| 004734 | 1.3318 | 1.3318 | -0.20% | |
| 001307 | 1.1976 | 1.1976 | -0.20% | |
| 004237 | 3.124 | 3.6098 | -0.20% | |
| 004241 | 1.9725 | 3.0627 | 0.06% | |
| 007619 | 1.0014 | 1.2083 | 0.01% | |
| 009648 | 1.7178 | 1.7178 | -0.20% | |
| 007242 | 1.3836 | 1.3836 | 0.00% | |
| 004815 | 1.9127 | 2.2878 | -0.20% | |
| 010337 | 0.5015 | 0.5015 | -0.20% | |
| 010429 | 0.7814 | 0.7814 | -0.20% | |
| 010723 | 0.7943 | 0.7943 | -0.20% | |
| 005241 | 1.45 | 1.5506 | -0.20% | |
| 001980 | 1.6164 | 1.9164 | -0.20% | |
| 002009 | 1.5371 | 1.7167 | -0.20% | |
| 009776 | 0.7953 | 0.7953 | -0.20% | |
| 006562 | 1.0674 | 1.2787 | 0.01% | |
| 012281 | 1.1343 | 1.1343 | -0.20% | |
| 011709 | 1.2796 | 1.2796 | -0.20% | |
| 013762 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | |
| 013283 | 1.0668 | 1.1377 | 0.01% | |
| 016485 | 2.1112 | 2.1112 | -0.20% | |
| 017290 | 2.9382 | 2.9382 | -0.20% | |
| 016297 | 1.497 | 1.497 | -0.20% | |
| 014995 | 1.1721 | 1.1721 | -0.20% | |
| 017998 | 1.4485 | 1.5204 | -0.20% | |
| 018105 | 1.117 | 1.117 | -0.20% | |
| 018449 | 1.5368 | 1.6484 | -0.20% | |
| 019417 | 1.1334 | 1.1334 | 0.01% | |
| 019889 | 2.0813 | 2.0813 | -0.20% | |
| 019926 | 1.1189 | 1.1189 | -0.20% | |
| 018593 | 1.075 | 1.075 | 0.01% | |
| 021864 | 1.5347 | 1.5347 | -0.20% | |
| 021874 | 1.6426 | 1.6426 | 0.06% | |
| 021877 | 1.2347 | 1.2347 | 0.06% | |
| 021890 | 1.3327 | 1.3487 | 0.06% | |
| 022015 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | |
| 015884 | 1.4861 | 1.4861 | 0.16% | |
| 018910 | 2.3515 | 2.3515 | -0.20% | |
| 018993 | 3.7727 | 3.7727 | -0.20% | |
| 020255 | 1.4625 | 1.4625 | 0.06% | |
| 020373 | 1.0542 | 1.0891 | 0.01% | |
| 021583 | 1.1547 | 1.2614 | 0.16% | |
| 021584 | 1.1428 | 1.2445 | 0.16% | |
| 024641 | 1.1743 | 1.1743 | -0.20% | |
| 023427 | 0.7333 | 0.7333 | 0.06% | |
| 023452 | 2.7787 | 2.7787 | -0.20% | |
| 024176 | 1.0796 | 1.0796 | -0.20% | |
| 021376 | 1.0161 | 1.1979 | 0.06% | |
| 020876 | 1.7497 | 1.761 | -0.20% | |
| 021122 | 1.0433 | 1.0633 | 0.00% | |
| 026743 | 0.9746 | 0.9746 | 0.06% | |
| 024837 | 0.8968 | 0.8968 | -0.20% | |
| 024891 | 1.2402 | 1.2402 | 0.06% | |
| 024966 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | |
| 027484 | 0.9937 | 0.9937 | -0.20% | |
| 027159 | 0.9854 | 0.9854 | -0.20% | |
| 027417 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
| 025219 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | |
| 025933 | 0.9035 | 0.9035 | -0.20% | |
| 026386 | 1.0286 | 1.0286 | -0.20% | |
| 026032 | 1.1261 | 1.1261 | 0.01% | |
| 003095 | 2.0277 | 2.2657 | -0.20% | |
| 005421 | 1.8566 | 2.3727 | -0.20% | |
| 005621 | 0.8458 | 1.0848 | 0.06% | |
| 001147 | 1.636 | 1.636 | -0.20% | |
| 166006 | 2.3947 | 2.761 | -0.20% | |
| 166010 | 1.3679 | 1.8981 | 0.01% | |
| 004232 | 3.0372 | 4.068 | -0.20% | |
| 005764 | 2.1627 | 2.3444 | -0.20% | |
| 005765 | 3.551 | 3.718 | -0.20% | |
| 004814 | 2.0443 | 2.4329 | -0.20% | |
| 010213 | 0.9283 | 0.9283 | -0.20% | |
| 010215 | 1.2016 | 1.2016 | -0.20% | |
| 010216 | 1.1597 | 1.1597 | -0.20% | |
| 010678 | 0.9178 | 0.9178 | -0.20% | |
| 009791 | 0.8397 | 0.8397 | -0.20% | |
| 001884 | 2.128 | 2.5532 | -0.20% | |
| 001888 | 1.8924 | 3.1214 | -0.20% | |
| 012391 | 0.5083 | 0.5083 | -0.20% | |
| 012558 | 0.5797 | 0.5797 | -0.20% | |
| 012282 | 0.8717 | 0.8717 | 0.00% | |
| 009516 | 1.1293 | 1.1293 | -0.20% | |
| 014702 | 1.1323 | 1.1323 | -0.20% | |
| 014759 | 1.1317 | 1.1317 | -0.20% | |
| 011394 | 1.1576 | 1.1576 | -0.20% | |
| 013221 | 0.8116 | 0.8116 | -0.20% | |
| 014474 | 1.0427 | 1.0737 | 0.01% | |
| 015099 | 1.1207 | 1.1207 | -0.20% | |
| 015144 | 1.9512 | 1.9512 | -0.20% | |
| 013998 | 1.0023 | 1.0023 | -0.20% | |
| 018106 | 1.0935 | 1.0935 | -0.20% | |
| 018248 | 0.6702 | 0.6702 | -0.20% | |
| 019418 | 1.1203 | 1.1203 | 0.01% | |
| 019694 | 1.5193 | 1.5193 | 0.06% | |
| 019900 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | |
| 019992 | 1.1865 | 1.1975 | -0.20% | |
| 020013 | 0.9577 | 0.9577 | -0.20% | |
| 021878 | 1.229 | 1.229 | 0.06% | |
| 021889 | 1.3397 | 1.3557 | 0.06% | |
| 015880 | 1.7825 | 1.7825 | -0.20% | |
| 015885 | 1.4357 | 1.4357 | 0.16% | |
| 018911 | 2.3148 | 2.3148 | -0.20% | |
| 018994 | 3.7054 | 3.7054 | -0.20% | |
| 019159 | 1.7602 | 1.7602 | -0.20% | |
| 020478 | 3.1013 | 3.1013 | 0.06% | |
| 021714 | 0.9681 | 0.9681 | 0.06% | |
| 021715 | 0.9631 | 0.9631 | 0.06% | |
| 024648 | 0.9096 | 0.9096 | -0.20% | |
| 023358 | 1.0481 | 1.0481 | 0.01% | |
| 023426 | 0.7361 | 0.7361 | 0.06% | |
| 023613 | 0.9884 | 0.9884 | 0.06% | |
| 022432 | 1.2569 | 1.2569 | 0.06% | |
| 022522 | 1.1125 | 1.1125 | -0.20% | |
| 022674 | 1.2575 | 1.2783 | 0.06% | |
| 023034 | 0.8762 | 0.8762 | 0.16% | |
| 022265 | 1.0502 | 1.0829 | 0.01% | |
| 021375 | 1.0171 | 1.2036 | 0.06% | |
| 026742 | 0.9754 | 0.9754 | 0.06% | |
| 026774 | 0.926 | 0.926 | 0.06% | |
| 026775 | 0.9255 | 0.9255 | 0.06% | |
| 027740 | 1.0282 | 1.0282 | -0.20% | |
| 027416 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% | |
| 025305 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | |
| 025722 | 0.9806 | 0.9806 | -0.20% | |
| 025794 | 0.9788 | 0.9788 | -0.20% | |
| 025795 | 0.9741 | 0.9741 | -0.20% | |
| 026291 | 0.879 | 0.879 | 0.16% | |
| 026292 | 0.8769 | 0.8769 | 0.16% | |
| 026446 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | |
| 002962 | 1.1555 | 1.3874 | 0.01% | |
| 003096 | 1.9232 | 2.1552 | -0.20% | |
| 005620 | 0.8995 | 1.1545 | 0.06% | |
| 004735 | 1.2389 | 1.2389 | -0.20% | |
| 001146 | 1.7568 | 1.7568 | -0.20% | |
| 001165 | 1.335 | 1.4689 | -0.20% | |
| 166007 | 2.1183 | 2.5401 | -0.20% | |
| 166008 | 1.1502 | 1.6912 | 0.01% | |
| 166019 | 4.4786 | 4.7986 | -0.20% | |
| 008375 | 1.5663 | 1.5663 | -0.20% | |
| 501081 | 2.9994 | 2.9994 | -0.20% | |
| 005763 | 4.2727 | 4.3427 | 0.06% | |
| 005964 | 1.0343 | 1.3888 | 0.01% | |
| 007101 | 0.6609 | 1.2916 | -0.20% | |
| 004994 | 1.5275 | 1.5275 | 0.01% | |
| 009777 | 0.7714 | 0.7714 | -0.20% | |
| 009873 | 0.9596 | 0.9596 | -0.20% | |
| 001891 | 2.4258 | 3.1649 | -0.20% | |
| 009210 | 1.1434 | 1.1984 | -0.20% | |
| 012146 | 1.128 | 1.128 | 0.01% | |
| 009515 | 1.1729 | 1.1729 | -0.20% | |
| 014701 | 1.1623 | 1.1623 | -0.20% | |
| 013761 | 1.2326 | 1.2326 | 0.00% | |
| 013382 | 0.8636 | 0.8636 | 0.00% | |
| 017318 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | |
| 016298 | 1.4518 | 1.4518 | -0.20% | |
| 016312 | 1.5144 | 1.5144 | -0.20% | |
| 013830 | 1.0092 | 1.0092 | -0.20% | |
| 013831 | 1.0023 | 1.0023 | -0.20% | |
| 013994 | 0.9999 | 0.9999 | -0.20% | |
| 014000 | 1.1318 | 1.1318 | 0.01% | |
| 014136 | 1.3898 | 1.3898 | -0.20% | |
| 015387 | 1.1926 | 1.1926 | 0.06% | |
| 015502 | 1.0778 | 1.1334 | 0.01% | |
| 017919 | 1.3809 | 1.3809 | 0.06% | |
| 019991 | 1.2021 | 1.2132 | -0.20% | |
| 021840 | 1.0341 | 1.06 | 0.01% | |
| 017588 | 1.038 | 1.058 | 0.00% | |
| 015999 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | |
| 019160 | 1.7368 | 1.7368 | -0.20% | |
| 021660 | 2.4561 | 2.4561 | 0.06% | |
| 021661 | 2.4433 | 2.4433 | 0.06% | |
| 021758 | 1.3256 | 1.3256 | 0.06% | |
| 021759 | 1.6996 | 1.6996 | 0.06% | |
| 024427 | 0.9241 | 0.9241 | -0.20% | |
| 024446 | 1.1383 | 1.1383 | -0.20% | |
| 024640 | 1.182 | 1.182 | -0.20% | |
| 024647 | 0.9152 | 0.9152 | -0.20% | |
| 023540 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% | |
| 022898 | 1.2638 | 1.2638 | 0.06% | |
| 023037 | 1.7466 | 1.7466 | -0.20% | |
| 023905 | 1.1768 | 1.1768 | 0.06% | |
| 024117 | 0.9748 | 1.0658 | 0.06% | |
| 024348 | 0.8848 | 0.8848 | 0.06% | |
| 024362 | 1.0992 | 1.0992 | -0.20% | |
| 022117 | 1.072 | 1.1046 | 0.01% | |
| 021306 | 1.0797 | 1.0797 | -0.20% | |
| 026790 | 0.8246 | 0.8246 | 0.06% | |
| 026830 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% | |
| 024836 | 0.9026 | 0.9026 | -0.20% | |
| 024967 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | |
| 027380 | 1.062 | 1.062 | 0.16% | |
| 027454 | 0.8169 | 0.8169 | 0.06% | |
| 025934 | 0.9005 | 0.9005 | -0.20% | |
| 026417 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | |
| 026035 | 1.1317 | 1.1317 | 0.01% | |
| 004442 | 1.2471 | 1.4291 | -0.20% | |
| 004740 | 1.2487 | 1.7487 | -0.20% | |
| 001173 | 2.3111 | 2.3111 | -0.20% | |
| 004236 | 3.302 | 3.843 | -0.20% | |
| 008376 | 1.5245 | 1.5245 | -0.20% | |
| 009622 | 1.2001 | 1.2001 | -0.20% | |
| 007241 | 1.4066 | 1.4066 | 0.00% | |
| 002697 | 1.1839 | 1.1839 | 0.06% | |
| 010214 | 0.9011 | 0.9011 | -0.20% | |
| 000894 | 1.7582 | 1.7582 | -0.20% | |
| 001000 | 2.072 | 2.072 | -0.20% | |
| 001810 | 2.3173 | 2.499 | -0.20% | |
| 001811 | 3.7674 | 4.0184 | -0.20% | |
| 001883 | 3.5378 | 4.5798 | -0.20% | |
| 001885 | 3.3304 | 4.9219 | -0.20% | |
| 006530 | 1.2803 | 1.6433 | -0.20% | |
| 002592 | 1.1462 | 1.7022 | 0.01% | |
| 012557 | 0.6038 | 0.6038 | -0.20% | |
| 012647 | 1.5179 | 1.5179 | -0.20% | |
| 014766 | 0.7039 | 0.7039 | -0.20% | |
| 010948 | 0.7403 | 0.7403 | -0.20% | |
| 011264 | 1.2684 | 1.3117 | -0.20% | |
| 013220 | 0.8451 | 0.8451 | -0.20% | |
| 013381 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% | |
| 014404 | 0.8813 | 0.8813 | -0.20% | |
| 016847 | 0.7266 | 0.7266 | 0.06% | |
| 016848 | 0.7128 | 0.7128 | 0.06% | |
| 017243 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | |
| 015454 | 1.5012 | 1.5012 | 0.06% | |
| 018448 | 1.3893 | 1.3893 | -0.20% | |
| 019759 | 2.3781 | 2.3781 | 0.06% | |
| 020004 | 0.9737 | 0.9737 | -0.20% | |
| 018530 | 1.1322 | 1.1322 | 0.01% | |
| 017742 | 1.0815 | 1.0815 | -0.20% | |
| 018880 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% | |
| 019015 | 1.1688 | 1.2131 | -0.20% | |
| 019016 | 1.148 | 1.192 | -0.20% | |
| 020475 | 1.0572 | 1.0572 | -0.20% | |
| 020483 | 3.0812 | 3.0812 | 0.06% | |
| 020484 | 0.989 | 0.989 | 0.06% | |
| 020485 | 0.9828 | 0.9828 | 0.06% | |
| 021756 | 1.1965 | 1.1965 | -0.20% | |
| 024414 | 1.0056 | 1.0056 | -0.20% | |
| 022419 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% | |
| 022644 | 1.669 | 1.669 | 0.06% | |
| 023035 | 0.8727 | 0.8727 | 0.16% | |
| 023977 | 1.0377 | 1.0377 | 0.01% | |
| 024021 | 1.0688 | 1.0688 | -0.20% | |
| 024360 | 1.5683 | 1.5683 | 0.06% | |
| 021182 | 1.4391 | 1.45 | -0.20% | |
| 024818 | 1.1488 | 1.1488 | -0.20% | |
| 024819 | 1.1406 | 1.1406 | -0.20% | |
| 026945 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | |
| 027341 | 0.7776 | 0.7776 | 0.06% | |
| 027455 | 0.8166 | 0.8166 | 0.06% | |
| 025128 | 1.0569 | 1.0569 | 0.01% | |
| 026036 | 1.1015 | 1.1015 | 0.01% | |
| 002961 | 1.2025 | 1.4388 | 0.01% | |
| 006228 | 1.7574 | 1.7574 | 0.06% | |
| 006321 | 1.6537 | 1.6537 | 0.00% | |
| 004455 | 1.2384 | 1.4204 | -0.20% | |
| 166009 | 3.5056 | 4.5476 | -0.20% | |
| 166011 | 1.8842 | 3.1132 | -0.20% | |
| 501208 | 1.3207 | 1.3207 | -0.20% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,258.78 | 89.74 |
| 2 | 债券及货币 | 1,584.71 | 09.97 |
| 3 | 现金 | 1,584.71 | 09.97 |
| 4 | 其他资产 | 110.34 | 00.69 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600674 | 川投能源 | 107.05 | 1,516.90 | 9.55% | 18.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 81.60 | 1,440.15 | 9.06% | 14.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 03.75 | 1,399.89 | 8.81% | 1.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.95 | 1,159.38 | 7.30% | 2.95 |
| 000333 | 美的集团 | 15.12 | 1,142.01 | 7.19% | -1.23 |
| 00941 | 中国移动 | 15.90 | 1,051.63 | 6.62% | -1.35 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 07.85 | 835.22 | 5.26% | 2.34 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15.37 | 775.26 | 4.88% | 4.03 |
| 600900 | 长江电力 | 27.80 | 735.87 | 4.63% | 27.80 |
| 02328 | 中国财险 | 51.80 | 644.27 | 4.05% | 25.40 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.84% | -0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.81% | 4.83% | 8.74% | -3.54% | -0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.56% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.35 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | -17.40 | 23.23 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.70 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.04 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。