基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理黄海峰,管志玉 申购费率0.04% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023358 | 基金经理黄海峰,管志玉 | 最新份额2,908.28万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.28% |
| 成立日期2025-03-11 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模6.13亿 | 托管费0.05% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
4、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-10 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% |
| 2025-11-7 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% |
| 2025-11-6 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% |
| 2025-11-5 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% |
| 2025-11-4 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% |
| 2025-11-3 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% |
| 2025-10-31 | 1.0156 | 1.0156 | 0.05% |
| 2025-10-30 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% |
| 2025-10-29 | 1.015 | 1.015 | 0.00% |
| 2025-10-28 | 1.015 | 1.015 | 0.02% |
| 2025-10-27 | 1.0148 | 1.0148 | 0.04% |
| 2025-10-24 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% |
| 2025-10-23 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% |
| 2025-10-22 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% |
| 2025-10-21 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.014 | 1.014 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0139 | 1.0139 | -0.01% |
| 2025-10-16 | 1.014 | 1.014 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% |

管志玉女士:本科学历、学士学位。2008年7月至2013年12月任博时基金管理有限公司交易员,2013年12月至2016年11月任西南证券股份有限公司投资经理,2016年11月至2019年12月任开源证券股份有限公司投资主办,2019年12月至2023年9月任建信理财有限责任公司高级投资经理。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,2024年1月11日起任中欧滚钱宝发起式货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年01月16日起担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年11月6日起担任中欧稳裕30天滚动持有债券型基金经理,2025年1月8日起担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年03月11日起担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.8 | 0.13% | 0.12% |
| 中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.8 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧润逸债券 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 1.8 | 0.22% | 0.02% |
| 中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.8 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 1.8 | 0.12% | -6.70% |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-01-07 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.8 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-01-07 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.8 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧货币D | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.8 | 0.14% | 0.12% |
| 中欧货币E | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.8 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.8 | 0.14% | 0.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄海峰 | 2025-05-15 至 今 | 0年5个月零27天 | ||
| 管志玉 | 2025-02-15 至 今 | 0年8个月零27天 |

黄海峰先生:南开大学经济学学士,多年证券从业经历,中国籍,已取得基金从业资格。历任深圳农村商业银行投资经理(2004.07-2010.05),博时基金管理有限公司交易员(2010.05-2012.10),银华基金管理有限公司基金经理助理(2012.10-2013.05),大成基金管理有限公司基金经理(2013.07-2016.09),博时基金管理有限公司固定收益投资一部投资副总监兼基金经理(2016.09-2024.10)。2024年10月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员/现金及短债组组长/基金经理。2025年05月15日起担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金和中欧优享债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成添利宝货币A | 货币型 | 2015-03-21 至 2016-08-31 | 1.4 | 4.36% | 4.30% |
| 博时季季享持有期A | 债券型 | 2019-03-04 至 今 | 6.7 | 15.03% | 17.15% |
| 大成景明灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-24 至 2016-08-31 | 1.4 | 0.60% | -8.00% |
| 博时安荣18个月定开债 | 债券型 | 2017-06-15 至 2019-01-04 | 1.6 | 7.04% | 6.23% |
| 博时裕新纯债债券A | 债券型 | 2017-05-08 至 2020-07-20 | 3.2 | 14.66% | 16.33% |
| 博时富祥纯债债券A | 债券型 | 2017-11-16 至 2018-11-22 | 1.0 | 5.65% | 3.57% |
| 博时华盈纯债债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 2020-07-07 | 2.3 | 11.22% | 12.88% |
| 博时富和纯债债券 | 债券型 | 2019-03-04 至 2020-07-07 | 1.3 | 4.77% | 6.86% |
| 博时稳欣39个月定开债 | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 4.7 | 8.76% | 8.04% |
| 博时富尊一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-06-10 至 2024-06-27 | 2.0 | 5.15% | 3.15% |
| 博时安心收益定开债A | 债券型 | 2016-12-28 至 2021-03-24 | 4.2 | 14.46% | 18.22% |
| 大成景兴信用债债券C | 债券型 | 2015-03-21 至 2016-08-31 | 1.4 | 8.90% | 8.01% |
| 博时产业债纯债债券A | 债券型 | 2017-05-31 至 2018-03-30 | 0.8 | 2.41% | 3.26% |
| 大成景秀灵活配置混合A | 混合型 | 2015-03-21 至 2016-08-31 | 1.4 | 6.70% | 1.83% |
| 博时产业债纯债债券C | 债券型 | 2017-05-31 至 2018-03-30 | 0.8 | 2.25% | 3.26% |
| 博时裕腾纯债债券A | 债券型 | 2017-05-08 至 2020-07-07 | 3.2 | 19.51% | 16.32% |
| 大成景秀灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-14 至 2016-08-31 | 0.6 | 2.30% | 5.82% |
| 博时裕通3个月定开债发起式A | 债券型 | 2017-05-31 至 2023-02-01 | 5.7 | 21.22% | 26.23% |
| 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 债券型 | 2017-11-08 至 2018-11-22 | 1.0 | 7.10% | 3.52% |
| 博时安仁一年定开债发起式A | 债券型 | 2017-11-08 至 2020-09-08 | 2.8 | 11.91% | 13.88% |
| 博时聚利3个月定开债发起式 | 债券型 | 2017-11-22 至 2021-08-17 | 3.7 | 18.26% | 19.77% |
| 博时民丰纯债债券C | 债券型 | 2017-12-29 至 2020-07-07 | 2.5 | 10.79% | 13.84% |
| 博时裕鹏纯债债券 | 债券型 | 2017-12-29 至 2020-07-07 | 2.5 | 12.29% | 13.84% |
| 博时丰庆纯债债券A | 债券型 | 2019-03-04 至 2020-07-20 | 1.4 | 4.53% | 6.73% |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-09-09 | 1.1 | 4.51% | 3.33% |
| 博时富兴3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-03-30 至 2019-08-19 | 1.4 | 9.11% | 7.00% |
| 博时信用优选债券C | 债券型 | 2020-05-22 至 2021-08-17 | 1.2 | 4.19% | 4.90% |
| 博时安悦短债C | 债券型 | 2022-11-25 至 2024-06-07 | 1.5 | 3.36% | 2.94% |
| 中欧优享债券A | 债券型 | 2025-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时安心收益定开债C | 债券型 | 2016-12-28 至 2021-03-24 | 4.2 | 12.67% | 18.22% |
| 大成货币A | 货币型 | 2014-12-24 至 2016-08-31 | 1.7 | 4.99% | 5.40% |
| 大成货币B | 货币型 | 2014-12-24 至 2016-08-31 | 1.7 | 5.41% | 5.40% |
| 现金宝B | 货币型 | 2013-10-14 至 2016-08-31 | 2.9 | -- | -- |
| 博时民丰纯债债券A | 债券型 | 2017-12-29 至 2020-07-07 | 2.5 | 11.92% | 13.84% |
| 博时合丰货币B | 货币型 | 2017-09-07 至 今 | 8.2 | -- | -- |
| 博时信用优选债券A | 债券型 | 2020-05-22 至 2021-08-17 | 1.2 | 4.71% | 4.90% |
| 博时富恒一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-10-22 至 2024-06-07 | 2.6 | 7.99% | 4.10% |
| 博时富鸿金融债3个月定开债A | 债券型 | 2023-09-01 至 2024-09-20 | 1.1 | 1.12% | 0.32% |
| 博时安悦短债A | 债券型 | 2022-11-25 至 2024-06-07 | 1.5 | 3.65% | 2.94% |
| 大成丰财宝货币A | 货币型 | 2014-12-24 至 2016-08-31 | 1.7 | 5.65% | 5.40% |
| 大成景源灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-14 至 2016-08-31 | 0.6 | 2.33% | 5.82% |
| 博时裕乾纯债债券C | 债券型 | 2017-05-31 至 2020-07-07 | 3.1 | 12.29% | 16.32% |
| 博时裕乾纯债债券C | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-02-01 | 1.3 | 3.33% | 2.52% |
| 博时安仁一年定开债发起式C | 债券型 | 2017-11-08 至 2020-09-08 | 2.8 | 10.02% | 13.88% |
| 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 2025-07-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 博时安盈债券C | 债券型 | 2017-05-31 至 2024-07-10 | 7.1 | 22.81% | 27.50% |
| 大成添利宝货币B | 货币型 | 2015-03-21 至 2016-08-31 | 1.4 | 4.72% | 4.30% |
| 大成添利宝货币E | 货币型 | 2015-03-21 至 2016-08-31 | 1.4 | 4.51% | 4.30% |
| 大成景源灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-08 至 2016-08-31 | 1.3 | 9.90% | -12.84% |
| 大成景明灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-14 至 2016-08-31 | 0.6 | 0.10% | 5.82% |
| 博时裕通3个月定开债发起式C | 债券型 | 2017-05-31 至 2023-02-01 | 5.7 | 21.67% | 26.23% |
| 博时合丰货币A | 货币型 | 2017-09-07 至 今 | 8.2 | -- | -- |
| 博时富丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2019-07-08 至 2020-07-20 | 1.0 | 4.30% | 5.56% |
| 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 2025-07-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 博时富鸿金融债3个月定开债C | 债券型 | 2024-01-29 至 2024-09-20 | 0.6 | 0.02% | -0.04% |
| 中欧优享债券E | 债券型 | 2025-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时安盈债券A | 债券型 | 2017-05-31 至 2024-07-10 | 7.1 | 25.55% | 27.50% |
| 大成丰财宝货币B | 货币型 | 2014-12-24 至 2016-08-31 | 1.7 | 6.08% | 5.40% |
| 博时季季享持有期B | 债券型 | 2019-03-04 至 今 | 6.7 | 13.57% | 17.15% |
| 大成景穗灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-24 至 2016-08-31 | 1.4 | 3.50% | -8.69% |
| 博时裕景纯债债券B | 债券型 | 2017-05-08 至 2020-07-07 | 3.2 | 14.37% | 16.32% |
| 博时聚源纯债债券A | 债券型 | 2018-11-22 至 2024-06-27 | 5.6 | 20.16% | 20.01% |
| 博时盈海纯债债券 | 债券型 | 2018-05-09 至 2018-06-02 | 0.1 | -0.48% | -0.28% |
| 博时聚源纯债债券C | 债券型 | 2020-12-09 至 2024-06-27 | 3.6 | 11.39% | 9.13% |
| 中欧中短债债券发起D | 债券型 | 2025-07-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧优享债券C | 债券型 | 2025-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成景兴信用债债券A | 债券型 | 2015-03-21 至 2016-08-31 | 1.4 | 9.21% | 8.01% |
| 博时裕乾纯债债券A | 债券型 | 2017-05-31 至 2020-07-07 | 3.1 | 13.77% | 16.29% |
| 博时裕乾纯债债券A | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-02-01 | 1.3 | 4.01% | 2.52% |
| 大成景穗灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-14 至 2016-08-31 | 0.6 | 1.07% | 5.82% |
| 博时裕安一年定开债发起式 | 债券型 | 2017-05-08 至 2019-01-16 | 1.7 | 9.83% | 7.20% |
| 博时富安3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-01-20 至 2020-07-07 | 2.5 | 13.07% | 13.20% |
| 博时富安3个月定开债发起式 | 债券型 | 2023-04-03 至 2024-06-27 | 1.2 | 3.80% | 1.57% |
| 博时季季享持有期C | 债券型 | 2019-09-05 至 今 | 6.2 | 13.59% | 14.32% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 现金宝A | 货币型 | 2013-10-14 至 2016-08-31 | 2.9 | -- | -- |
| 博时裕发纯债债券A | 债券型 | 2017-05-08 至 2020-07-20 | 3.2 | 11.61% | 16.33% |
| 博时广利3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-05-28 至 2020-07-07 | 2.1 | 11.17% | 11.95% |
| 博时富腾纯债债券A | 债券型 | 2018-05-09 至 2020-07-20 | 2.2 | 12.29% | 11.71% |
| 博时富乾3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-01-26 至 2020-07-07 | 2.4 | 12.52% | 13.54% |
| 博时富璟一年定开债 | 债券型 | 2021-10-30 至 2024-06-27 | 2.7 | 6.67% | 4.00% |
| 博时安盈债券E | 债券型 | 2023-09-04 至 2024-07-10 | 0.8 | 1.26% | 0.33% |
| 博时安悦短债E | 债券型 | 2023-08-23 至 2024-06-07 | 0.8 | 1.48% | 0.39% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄海峰 | 2025-05-15 至 今 | 0年5个月零27天 | ||
| 管志玉 | 2025-02-15 至 今 | 0年8个月零27天 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001164 | 1.3618 | 1.5903 | 0.21% | |
| 001307 | 1.2661 | 1.2661 | 0.21% | |
| 001890 | 2.2579 | 2.2579 | 0.21% | |
| 001990 | 2.3211 | 2.7681 | 0.21% | |
| 002686 | 1.4544 | 1.8034 | 0.21% | |
| 002920 | 1.0693 | 1.2871 | 0.05% | |
| 004442 | 1.2929 | 1.4749 | 0.21% | |
| 004734 | 1.3282 | 1.3282 | 0.21% | |
| 004740 | 1.304 | 1.804 | 0.21% | |
| 004994 | 1.5304 | 1.5304 | 0.05% | |
| 005763 | 3.3155 | 3.3855 | 0.29% | |
| 008376 | 1.4459 | 1.4459 | 0.21% | |
| 009872 | 0.964 | 0.964 | 0.21% | |
| 009873 | 0.9253 | 0.9253 | 0.21% | |
| 010215 | 1.1763 | 1.1763 | 0.21% | |
| 010947 | 0.8207 | 0.8207 | 0.21% | |
| 011436 | 0.8418 | 0.8418 | 0.21% | |
| 011710 | 0.7789 | 0.7789 | 0.21% | |
| 013830 | 1.0241 | 1.0241 | 0.21% | |
| 013998 | 0.937 | 0.937 | 0.21% | |
| 014405 | 1.1252 | 1.1252 | 0.21% | |
| 015006 | 1.1706 | 1.1914 | 0.21% | |
| 016312 | 1.2863 | 1.2863 | 0.21% | |
| 016766 | 0.9412 | 0.9412 | 0.21% | |
| 016847 | 1.0218 | 1.0218 | 0.29% | |
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| 019160 | 1.4396 | 1.4396 | 0.21% | |
| 019418 | 1.1381 | 1.1381 | 0.05% | |
| 019451 | 1.079 | 1.1071 | 0.05% | |
| 019926 | 1.113 | 1.113 | 0.21% | |
| 019992 | 1.2619 | 1.2729 | 0.21% | |
| 020484 | 1.3017 | 1.3017 | 0.29% | |
| 021839 | 1.0122 | 1.0381 | 0.05% | |
| 021873 | 1.5757 | 1.5757 | 0.29% | |
| 022420 | 1.0118 | 1.0118 | 0.05% | |
| 023242 | 1.028 | 1.028 | 1.45% | |
| 023426 | 1.0288 | 1.0288 | 0.29% | |
| 023540 | 1.0061 | 1.0061 | 0.05% | |
| 024021 | 1.0586 | 1.0586 | 0.21% | |
| 024117 | 1.0867 | 1.0929 | 0.29% | |
| 024176 | 1.1579 | 1.1579 | 0.21% | |
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| 024641 | 1.1576 | 1.1576 | 0.21% | |
| 166002 | 2.7914 | 4.3686 | 0.21% | |
| 166008 | 1.1259 | 1.6669 | 0.05% | |
| 166011 | 2.0214 | 3.2504 | 0.21% | |
| 001000 | 1.7585 | 1.7585 | 0.21% | |
| 001146 | 1.8235 | 1.8235 | 0.21% | |
| 001883 | 3.4538 | 4.4958 | 0.21% | |
| 001955 | 3.0527 | 3.0527 | 0.21% | |
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| 005419 | 1.0674 | 1.1691 | 0.05% | |
| 005621 | 1.0945 | 1.3335 | 0.29% | |
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| 010724 | 0.7899 | 0.7899 | 0.21% | |
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| 012281 | 1.1305 | 1.1305 | 0.21% | |
| 014001 | 1.1309 | 1.1309 | 0.05% | |
| 014421 | 1.0385 | 1.0385 | 0.21% | |
| 014995 | 1.0739 | 1.0739 | 0.21% | |
| 014996 | 1.05 | 1.05 | 0.21% | |
| 015143 | 1.7967 | 1.7967 | 0.21% | |
| 015453 | 1.3787 | 1.3787 | 0.29% | |
| 016485 | 1.8408 | 1.8408 | 0.21% | |
| 018105 | 1.203 | 1.203 | 0.21% | |
| 018248 | 1.0224 | 1.0224 | 0.21% | |
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| 018880 | 1.0686 | 1.0686 | 0.05% | |
| 018911 | 1.9769 | 1.9769 | 0.21% | |
| 019417 | 1.1474 | 1.1474 | 0.05% | |
| 019759 | 1.5742 | 1.5742 | 0.29% | |
| 019770 | 1.054 | 1.1586 | 0.05% | |
| 019889 | 1.8548 | 1.8548 | 0.21% | |
| 020256 | 1.5149 | 1.5149 | 0.29% | |
| 020485 | 1.2963 | 1.2963 | 0.29% | |
| 020875 | 1.4302 | 1.4302 | 0.21% | |
| 021182 | 1.4273 | 1.4382 | 0.21% | |
| 021298 | 2.0657 | 2.0657 | 0.29% | |
| 021305 | 1.2427 | 1.2427 | 0.21% | |
| 021714 | 1.163 | 1.163 | 0.29% | |
| 021756 | 1.3489 | 1.3489 | 0.21% | |
| 021758 | 1.2486 | 1.2486 | 0.29% | |
| 023035 | 1.2126 | 1.2126 | 1.45% | |
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| 023452 | 1.9521 | 1.9521 | 0.21% | |
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| 024118 | 1.0861 | 1.0921 | 0.29% | |
| 024175 | 1.1599 | 1.1599 | 0.21% | |
| 166025 | 0.7769 | 1.4086 | 0.21% | |
| 166027 | 0.9836 | 0.9836 | 0.21% | |
| 001147 | 1.6983 | 1.6983 | 0.21% | |
| 001306 | 1.3755 | 1.3755 | 0.21% | |
| 001776 | 1.0533 | 1.4626 | 0.05% | |
| 001810 | 2.4507 | 2.6324 | 0.21% | |
| 001885 | 2.8036 | 4.3951 | 0.21% | |
| 001887 | 6.1016 | 6.4516 | 0.21% | |
| 001980 | 1.4475 | 1.7475 | 0.21% | |
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| 003096 | 1.8177 | 2.0497 | 0.21% | |
| 004231 | 2.0669 | 2.2649 | 0.21% | |
| 004729 | 1.0362 | 1.2768 | 0.05% | |
| 005241 | 1.7481 | 1.8487 | 0.21% | |
| 005421 | 1.7945 | 2.3106 | 0.21% | |
| 005736 | 1.0703 | 1.2851 | 0.05% | |
| 006228 | 1.5803 | 1.5803 | 0.29% | |
| 006529 | 1.4461 | 1.7589 | 0.21% | |
| 007619 | 1.0004 | 1.1938 | 0.05% | |
| 009791 | 0.9528 | 0.9528 | 0.21% | |
| 010189 | 1.1721 | 1.1721 | 0.21% | |
| 010900 | 1.1591 | 1.1591 | 0.21% | |
| 011709 | 1.266 | 1.266 | 0.21% | |
| 011711 | 0.7535 | 0.7535 | 0.21% | |
| 012778 | 2.9498 | 2.9498 | 0.21% | |
| 013221 | 1.0868 | 1.0868 | 0.21% | |
| 013831 | 1.0159 | 1.0159 | 0.21% | |
| 013993 | 1.0948 | 1.0948 | 0.21% | |
| 014000 | 1.1479 | 1.1479 | 0.05% | |
| 014136 | 1.2765 | 1.2765 | 0.21% | |
| 014404 | 1.1425 | 1.1425 | 0.21% | |
| 014657 | 1.1028 | 1.1028 | 0.21% | |
| 015007 | 1.1449 | 1.1656 | 0.21% | |
| 015884 | 1.7134 | 1.7134 | 1.45% | |
| 016297 | 1.7191 | 1.7191 | 0.21% | |
| 017742 | 1.0239 | 1.0239 | 0.21% | |
| 017919 | 1.294 | 1.294 | 0.29% | |
| 017999 | 1.5523 | 1.5523 | 0.21% | |
| 018994 | 2.8888 | 2.8888 | 0.21% | |
| 019016 | 1.1802 | 1.2242 | 0.21% | |
| 019154 | 1.2844 | 1.2844 | 0.21% | |
| 019474 | 1.0654 | 1.1301 | 0.05% | |
| 019513 | 1.1013 | 1.1013 | 0.05% | |
| 019888 | 1.8761 | 1.8761 | 0.21% | |
| 020255 | 1.5206 | 1.5206 | 0.29% | |
| 020483 | 2.2367 | 2.2367 | 0.29% | |
| 020954 | 1.0445 | 1.0445 | 0.05% | |
| 021376 | 1.1061 | 1.2527 | 0.29% | |
| 021757 | 1.2533 | 1.2533 | 0.29% | |
| 021977 | 1.5044 | 1.5044 | 0.29% | |
| 022015 | 1.0304 | 1.0304 | 0.05% | |
| 022419 | 1.0136 | 1.0136 | 0.05% | |
| 022674 | 1.2528 | 1.2736 | 0.29% | |
| 022898 | 1.224 | 1.224 | 0.29% | |
| 023034 | 1.2147 | 1.2147 | 1.45% | |
| 023040 | 1.0557 | 1.0557 | 0.05% | |
| 023358 | 1.0164 | 1.0164 | 0.05% | |
| 023359 | 1.015 | 1.015 | 0.05% | |
| 023451 | 1.9626 | 1.9626 | 0.21% | |
| 024837 | 0.972 | 0.972 | 0.21% | |
| 018664 | 1.3357 | 1.3579 | 0.29% | |
| 000894 | 1.719 | 1.719 | 0.21% | |
| 001938 | 1.8788 | 3.2036 | 0.29% | |
| 002685 | 1.5164 | 1.9054 | 0.21% | |
| 002962 | 1.1646 | 1.3965 | 0.05% | |
| 004233 | 1.9018 | 1.9018 | 0.21% | |
| 004234 | 2.1629 | 2.5079 | 0.21% | |
| 004455 | 1.2848 | 1.4668 | 0.21% | |
| 004616 | 3.3039 | 3.3729 | 0.29% | |
| 004814 | 2.301 | 2.5806 | 0.21% | |
| 005420 | 1.0345 | 1.1362 | 0.05% | |
| 010713 | 1.1395 | 1.1815 | 0.21% | |
| 010852 | 0.9043 | 0.9043 | 0.21% | |
| 010948 | 0.7906 | 0.7906 | 0.21% | |
| 011393 | 1.1742 | 1.1742 | 0.21% | |
| 011435 | 0.8736 | 0.8736 | 0.21% | |
| 012146 | 1.1336 | 1.1336 | 0.05% | |
| 014135 | 1.3159 | 1.3159 | 0.21% | |
| 014759 | 1.1218 | 1.1218 | 0.21% | |
| 015098 | 1.1247 | 1.1247 | 0.21% | |
| 015388 | 1.1557 | 1.1557 | 0.29% | |
| 015827 | 1.0679 | 1.0679 | 0.21% | |
| 015880 | 1.6302 | 1.6302 | 0.21% | |
| 017290 | 2.7966 | 2.7966 | 0.21% | |
| 018410 | 1.6752 | 1.6752 | 0.21% | |
| 019153 | 1.3089 | 1.3089 | 0.21% | |
| 019388 | 2.5507 | 2.5507 | 0.21% | |
| 019764 | 1.5591 | 1.5591 | 0.29% | |
| 020478 | 2.2464 | 2.2464 | 0.29% | |
| 020877 | 1.6134 | 1.6247 | 0.21% | |
| 020953 | 1.0489 | 1.0489 | 0.05% | |
| 021584 | 1.2671 | 1.3258 | 1.45% | |
| 021755 | 1.357 | 1.357 | 0.21% | |
| 021760 | 1.4825 | 1.4825 | 0.29% | |
| 021864 | 1.4327 | 1.4327 | 0.21% | |
| 021865 | 1.426 | 1.426 | 0.21% | |
| 021874 | 1.5726 | 1.5726 | 0.29% | |
| 021877 | 1.2189 | 1.2189 | 0.29% | |
| 021878 | 1.216 | 1.216 | 0.29% | |
| 022014 | 1.033 | 1.033 | 0.05% | |
| 022117 | 1.0709 | 1.0899 | 0.05% | |
| 023584 | 1.0645 | 1.1192 | 0.21% | |
| 025128 | 1.0537 | 1.0537 | 0.05% | |
| 025780 | 1.0134 | 1.0134 | 0.29% | |
| 166007 | 2.0629 | 2.4847 | 0.21% | |
| 166016 | 1.1055 | 1.6332 | 0.05% | |
| 166023 | 1.3679 | 1.8679 | 0.21% | |
| 001881 | 1.8198 | 3.2587 | 0.21% | |
| 001889 | 1.1209 | 1.6682 | 0.05% | |
| 001891 | 2.199 | 2.9381 | 0.21% | |
| 002592 | 1.1173 | 1.6733 | 0.05% | |
| 002697 | 1.5062 | 1.5062 | 0.29% | |
| 004235 | 5.105 | 5.105 | 0.21% | |
| 004728 | 1.0548 | 1.3164 | 0.05% | |
| 005276 | 1.7749 | 1.7749 | 0.21% | |
| 006229 | 1.4979 | 1.4979 | 0.29% | |
| 008375 | 1.4804 | 1.4804 | 0.21% | |
| 009516 | 1.1103 | 1.1103 | 0.21% | |
| 009519 | 1.4166 | 1.4556 | 0.05% | |
| 009648 | 1.6836 | 1.6836 | 0.21% | |
| 010678 | 0.9008 | 0.9008 | 0.21% | |
| 010679 | 0.866 | 0.866 | 0.21% | |
| 010723 | 0.8215 | 0.8215 | 0.21% | |
| 012647 | 1.2729 | 1.2729 | 0.21% | |
| 012916 | 1.1155 | 1.1155 | 0.05% | |
| 013220 | 1.1238 | 1.1238 | 0.21% | |
| 013913 | 1.1279 | 1.1279 | 0.21% | |
| 013991 | 0.9951 | 0.9951 | 0.21% | |
| 015144 | 1.7627 | 1.7627 | 0.21% | |
| 015454 | 1.35 | 1.35 | 0.29% | |
| 015481 | 0.9196 | 0.9196 | 0.21% | |
| 015503 | 1.0627 | 1.1046 | 0.05% | |
| 016298 | 1.6786 | 1.6786 | 0.21% | |
| 016311 | 1.3198 | 1.3198 | 0.21% | |
| 016486 | 1.7978 | 1.7978 | 0.21% | |
| 016767 | 0.9187 | 0.9187 | 0.21% | |
| 016850 | 1.1172 | 1.1172 | 0.05% | |
| 018530 | 1.1079 | 1.1079 | 0.05% | |
| 018910 | 1.9976 | 1.9976 | 0.21% | |
| 018993 | 2.926 | 2.926 | 0.21% | |
| 019694 | 1.3652 | 1.3652 | 0.29% | |
| 020372 | 1.0341 | 1.0529 | 0.05% | |
| 020390 | 1.0694 | 1.0694 | 0.05% | |
| 020475 | 1.4881 | 1.4881 | 0.21% | |
| 021181 | 1.4357 | 1.4466 | 0.21% | |
| 021583 | 1.2816 | 1.343 | 1.45% | |
| 021660 | 1.7998 | 1.7998 | 0.29% | |
| 021759 | 1.6336 | 1.6336 | 0.29% | |
| 022433 | 1.2174 | 1.2174 | 0.29% | |
| 022522 | 1.2935 | 1.2935 | 0.21% | |
| 022644 | 1.3578 | 1.3578 | 0.29% | |
| 023037 | 1.6944 | 1.6944 | 0.21% | |
| 023585 | 1.0633 | 1.1155 | 0.21% | |
| 024359 | 1.2184 | 1.2184 | 0.29% | |
| 024446 | 1.0355 | 1.0355 | 0.21% | |
| 024632 | 1.0396 | 1.0396 | 0.21% | |
| 024647 | 0.9622 | 0.9622 | 0.21% | |
| 024836 | 0.973 | 0.973 | 0.21% | |
| 166005 | 2.993 | 4.0301 | 0.21% | |
| 166020 | 2.1111 | 2.7899 | 0.21% | |
| 501081 | 2.8437 | 2.8437 | 0.21% | |
| 001165 | 1.3139 | 1.4478 | 0.21% | |
| 001173 | 2.0457 | 2.0457 | 0.21% | |
| 001811 | 3.4699 | 3.7209 | 0.21% | |
| 002961 | 1.2079 | 1.4442 | 0.05% | |
| 003095 | 1.9033 | 2.1413 | 0.21% | |
| 004232 | 2.8145 | 3.8453 | 0.21% | |
| 004813 | 2.9018 | 2.9018 | 0.29% | |
| 005787 | 1.6205 | 2.2247 | 0.21% | |
| 007446 | 1.1013 | 1.1722 | 0.05% | |
| 009210 | 1.1273 | 1.1823 | 0.21% | |
| 009515 | 1.1472 | 1.1472 | 0.21% | |
| 010214 | 1.0632 | 1.0632 | 0.21% | |
| 010336 | 0.5197 | 0.5197 | 0.21% | |
| 012145 | 1.1513 | 1.1513 | 0.05% | |
| 012391 | 0.7002 | 0.7002 | 0.21% | |
| 012558 | 0.7979 | 0.7979 | 0.21% | |
| 013283 | 1.0587 | 1.1063 | 0.05% | |
| 013999 | 0.9405 | 0.9405 | 0.21% | |
| 014474 | 1.0141 | 1.0451 | 0.05% | |
| 014658 | 1.0861 | 1.0861 | 0.21% | |
| 014765 | 1.0609 | 1.0609 | 0.21% | |
| 014766 | 1.0298 | 1.0298 | 0.21% | |
| 015387 | 1.1811 | 1.1811 | 0.29% | |
| 015881 | 1.5977 | 1.5977 | 0.21% | |
| 015885 | 1.6671 | 1.6671 | 1.45% | |
| 016851 | 1.1041 | 1.1041 | 0.05% | |
| 017288 | 2.0157 | 2.0157 | 0.21% | |
| 018106 | 1.1837 | 1.1837 | 0.21% | |
| 018409 | 1.7094 | 1.7094 | 0.21% | |
| 018881 | 1.0643 | 1.0643 | 0.05% | |
| 019387 | 2.5327 | 2.5327 | 0.21% | |
| 019389 | 2.5632 | 2.5632 | 0.21% | |
| 019656 | 1.1695 | 1.1695 | 0.29% | |
| 020004 | 1.1804 | 1.1804 | 0.21% | |
| 020013 | 1.167 | 1.167 | 0.21% | |
| 021306 | 1.2356 | 1.2356 | 0.21% | |
| 021661 | 1.7943 | 1.7943 | 0.29% | |
| 022521 | 1.2987 | 1.2987 | 0.21% | |
| 023036 | 1.6943 | 1.6943 | 0.21% | |
| 023462 | 1.5082 | 1.5082 | 0.29% | |
| 023541 | 1.005 | 1.005 | 0.05% | |
| 023614 | 1.0327 | 1.0327 | 0.29% | |
| 023784 | 1.126 | 1.126 | 0.05% | |
| 023905 | 0.9707 | 0.9707 | 0.29% | |
| 023928 | 1.5779 | 1.5779 | 0.05% | |
| 024348 | 1.0577 | 1.0577 | 0.29% | |
| 024633 | 1.0375 | 1.0375 | 0.21% | |
| 024648 | 0.9612 | 0.9612 | 0.21% | |
| 025779 | 1.0135 | 1.0135 | 0.29% | |
| 166010 | 1.3106 | 1.8408 | 0.05% | |
| 166024 | 1.2476 | 1.638 | 0.21% | |
| 001110 | 2.0255 | 2.4463 | 0.21% | |
| 001111 | 1.5944 | 1.9261 | 0.21% | |
| 001117 | 2.2504 | 2.2504 | 0.21% | |
| 001174 | 1.9115 | 1.9115 | 0.21% | |
| 001882 | 3.3295 | 4.2494 | 0.21% | |
| 001886 | 2.2124 | 2.5879 | 0.21% | |
| 002009 | 1.5334 | 1.6913 | 0.21% | |
| 002010 | 1.4768 | 1.6314 | 0.21% | |
| 004236 | 3.2461 | 3.7871 | 0.21% | |
| 004237 | 2.6481 | 3.1339 | 0.21% | |
| 004735 | 1.2442 | 1.2442 | 0.21% | |
| 004812 | 3.0251 | 3.0251 | 0.29% | |
| 005242 | 1.6381 | 1.7387 | 0.21% | |
| 005620 | 1.1565 | 1.4115 | 0.29% | |
| 006530 | 1.4132 | 1.7212 | 0.21% | |
| 009520 | 1.3832 | 1.4222 | 0.05% | |
| 009776 | 0.8135 | 0.8135 | 0.21% | |
| 009777 | 0.7925 | 0.7925 | 0.21% | |
| 010188 | 1.2083 | 1.2083 | 0.21% | |
| 010213 | 1.0905 | 1.0905 | 0.21% | |
| 010216 | 1.1412 | 1.1412 | 0.21% | |
| 010429 | 0.9465 | 0.9465 | 0.21% | |
| 011264 | 1.1659 | 1.1659 | 0.21% | |
| 011394 | 1.1523 | 1.1523 | 0.21% | |
| 012897 | 1.0424 | 1.1823 | 0.05% | |
| 012915 | 1.1253 | 1.1253 | 0.05% | |
| 013912 | 1.1455 | 1.1455 | 0.21% | |
| 013992 | 0.9643 | 0.9643 | 0.21% | |
| 014420 | 1.0708 | 1.0708 | 0.21% | |
| 014701 | 1.1024 | 1.1024 | 0.21% | |
| 014702 | 1.0796 | 1.0796 | 0.21% | |
| 014760 | 1.1058 | 1.1058 | 0.21% | |
| 015502 | 1.0727 | 1.1147 | 0.05% | |
| 017920 | 1.2733 | 1.2733 | 0.29% | |
| 018448 | 1.3614 | 1.3614 | 0.21% | |
| 018449 | 1.533 | 1.6229 | 0.21% | |
| 020373 | 1.0315 | 1.0503 | 0.05% | |
| 020876 | 1.6234 | 1.6347 | 0.21% | |
| 021299 | 2.058 | 2.058 | 0.29% | |
| 021375 | 1.1071 | 1.2562 | 0.29% | |
| 021840 | 1.0114 | 1.0373 | 0.05% | |
| 021978 | 1.5007 | 1.5007 | 0.29% | |
| 022265 | 1.036 | 1.0687 | 0.05% | |
| 022432 | 1.2205 | 1.2205 | 0.29% | |
| 022675 | 1.2484 | 1.2692 | 0.29% | |
| 023243 | 1.0262 | 1.0262 | 1.45% | |
| 023461 | 1.5105 | 1.5105 | 0.29% | |
| 024349 | 1.0567 | 1.0567 | 0.29% | |
| 024360 | 1.2169 | 1.2169 | 0.29% | |
| 024413 | 1.0646 | 1.0646 | 0.21% | |
| 166009 | 3.4224 | 4.4644 | 0.21% | |
| 166019 | 5.5292 | 5.8492 | 0.21% | |
| 501208 | 1.2237 | 1.2237 | 0.21% | |
| 001884 | 2.0723 | 2.4975 | 0.21% | |
| 001888 | 2.0301 | 3.2591 | 0.21% | |
| 004241 | 1.7705 | 2.8607 | 0.29% | |
| 004815 | 2.168 | 2.4405 | 0.21% | |
| 005764 | 2.3029 | 2.4846 | 0.21% | |
| 005765 | 3.2936 | 3.4606 | 0.21% | |
| 009211 | 1.1023 | 1.1573 | 0.21% | |
| 009621 | 1.2238 | 1.2238 | 0.21% | |
| 009622 | 1.198 | 1.198 | 0.21% | |
| 010080 | 0.7997 | 0.7997 | 0.21% | |
| 010337 | 0.4999 | 0.4999 | 0.21% | |
| 010853 | 0.8741 | 0.8741 | 0.21% | |
| 010901 | 1.126 | 1.126 | 0.21% | |
| 012240 | 1.0795 | 1.1126 | 0.05% | |
| 012390 | 0.7256 | 0.7256 | 0.21% | |
| 012557 | 0.8254 | 0.8254 | 0.21% | |
| 013994 | 1.0632 | 1.0632 | 0.21% | |
| 015099 | 1.1082 | 1.1082 | 0.21% | |
| 016848 | 1.0068 | 1.0068 | 0.29% | |
| 017743 | 1.0042 | 1.0042 | 0.21% | |
| 017998 | 1.5737 | 1.5737 | 0.21% | |
| 018249 | 1.0025 | 1.0025 | 0.21% | |
| 019015 | 1.1954 | 1.2397 | 0.21% | |
| 019123 | 1.0376 | 1.0703 | 0.05% | |
| 019991 | 1.2717 | 1.2828 | 0.21% | |
| 020474 | 1.5039 | 1.5039 | 0.21% | |
| 021715 | 1.1595 | 1.1595 | 0.29% | |
| 021889 | 1.3924 | 1.4024 | 0.29% | |
| 021890 | 1.3881 | 1.3981 | 0.29% | |
| 022643 | 1.3602 | 1.3602 | 0.29% | |
| 022899 | 1.2223 | 1.2223 | 0.29% | |
| 023427 | 1.027 | 1.027 | 0.29% | |
| 023906 | 0.9702 | 0.9702 | 0.29% | |
| 024640 | 1.1592 | 1.1592 | 0.21% | |
| 166001 | 1.6769 | 3.1671 | 0.21% | |
| 166006 | 2.2027 | 2.569 | 0.21% | |
| 018663 | 1.3544 | 1.3768 | 0.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,361.78 | 100.19 |
| 3 | 现金 | 108.72 | 01.30 |
| 4 | 其他资产 | 01.24 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 012582206 | 25蓝星SCP001 | 07.00(万张) | 700.56(万元) | 8.39(%) |
| 2 | 200315 | 20进出15 | 06.00(万张) | 620.12(万元) | 7.43(%) |
| 3 | 042480618 | 24萧山国资CP003 | 06.00(万张) | 608.97(万元) | 7.30(%) |
| 4 | 012580537 | 25海发国资SCP001 | 06.00(万张) | 608.39(万元) | 7.29(%) |
| 5 | 012580457 | 25济南高新SCP002 | 06.00(万张) | 608.40(万元) | 7.29(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.46% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.57% | 0.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.64% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 271.98 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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