基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理FANG SHENSHEN 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023613 | 基金经理FANG SHENSHEN | 最新份额5,036.1万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-05-22 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模9.52亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金于每季度最后一个交易日对基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的每份基金份额可供分配利润高于0元时,基金管理人可根据实际情况决定是否进行收益分配。具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-18 | 0.9864 | 0.9864 | -0.09% |
| 2026-9-17 | 0.9873 | 0.9873 | -0.37% |
| 2026-9-16 | 0.991 | 0.991 | -0.70% |
| 2026-9-15 | 0.998 | 0.998 | -0.81% |
| 2026-9-14 | 1.0062 | 1.0062 | 0.36% |
| 2026-9-11 | 1.0026 | 1.0026 | -0.96% |
| 2026-9-10 | 1.0123 | 1.0123 | 0.32% |
| 2026-9-9 | 1.0091 | 1.0091 | 0.29% |
| 2026-9-8 | 1.0062 | 1.0062 | 0.95% |
| 2026-9-7 | 0.9967 | 0.9967 | -0.86% |
| 2026-9-4 | 1.0053 | 1.0053 | 0.42% |
| 2026-9-3 | 1.0011 | 1.0011 | -0.05% |
| 2026-9-2 | 1.0016 | 1.0016 | -0.61% |
| 2026-9-1 | 1.0077 | 1.0077 | 1.10% |
| 2026-8-31 | 0.9967 | 0.9967 | 0.62% |
| 2026-8-28 | 0.9906 | 0.9906 | 0.10% |
| 2026-8-27 | 0.9896 | 0.9896 | -0.53% |
| 2026-8-26 | 0.9949 | 0.9949 | 0.32% |
| 2026-8-25 | 0.9917 | 0.9917 | -0.13% |
| 2026-8-24 | 0.993 | 0.993 | 1.02% |

FANG SHENSHEN女士:本科、学士,澳大利亚籍,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2024年05月31日起任职)、中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)的基金经理(2024年07月01日起任职)、中欧恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2025年01月14日起任职)、中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2025年03月07日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-05-24 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中欧中证科创创业50指数A | 指数型 | 2026-05-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧中证科创创业50指数C | 指数型 | 2026-05-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 2026-05-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 2026-08-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 2026-08-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 2026-08-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧恒生消费指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-02-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 2026-08-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2024-05-31 至 2026-06-17 | 2.0 | -- | -- |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 2026-08-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 2026-08-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧恒生消费指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-02-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2024-05-31 至 2026-06-17 | 2.0 | -- | -- |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-05-24 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 2026-05-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-12-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-12-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| FANG SHENSHEN | 2026-08-14 至 今 | 0年1个月零6天 | ||
| 宋巍巍 | 2025-04-22 至 2026-08-14 | 1年3个月零23天 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001776 | 1.0768 | 1.4861 | 0.10% | |
| 001955 | 2.8132 | 2.8132 | 1.31% | |
| 003095 | 1.9645 | 2.2025 | 1.31% | |
| 004236 | 3.2533 | 3.7943 | 1.31% | |
| 004241 | 1.9523 | 3.0425 | 1.47% | |
| 004812 | 2.2863 | 2.2863 | 1.47% | |
| 005275 | 1.9381 | 1.9381 | 1.31% | |
| 007101 | 0.6597 | 1.2904 | 1.31% | |
| 007619 | 1.0012 | 1.2081 | 0.10% | |
| 009516 | 1.1288 | 1.1288 | 1.31% | |
| 009622 | 1.1976 | 1.1976 | 1.31% | |
| 009648 | 1.715 | 1.715 | 1.31% | |
| 009776 | 0.7893 | 0.7893 | 1.31% | |
| 011264 | 1.2545 | 1.2978 | 1.31% | |
| 011708 | 1.3249 | 1.3249 | 1.31% | |
| 012146 | 1.1269 | 1.1269 | 0.10% | |
| 012647 | 1.5397 | 1.5397 | 1.31% | |
| 013221 | 0.8052 | 0.8052 | 1.31% | |
| 014135 | 1.4271 | 1.4271 | 1.31% | |
| 014405 | 0.8573 | 0.8573 | 1.31% | |
| 014701 | 1.1469 | 1.1469 | 1.31% | |
| 015006 | 1.3538 | 1.3746 | 1.31% | |
| 015481 | 0.7428 | 0.7428 | 1.31% | |
| 015502 | 1.091 | 1.133 | 0.10% | |
| 016847 | 0.7301 | 0.7301 | 1.47% | |
| 017743 | 1.0664 | 1.0664 | 1.31% | |
| 018993 | 3.7465 | 3.7465 | 1.31% | |
| 019694 | 1.5129 | 1.5129 | 1.47% | |
| 019759 | 2.4108 | 2.4108 | 1.47% | |
| 019926 | 1.1179 | 1.1179 | 1.31% | |
| 020953 | 1.0654 | 1.0654 | 0.10% | |
| 021583 | 1.152 | 1.2587 | 1.17% | |
| 021584 | 1.1403 | 1.242 | 1.17% | |
| 021758 | 1.3137 | 1.3137 | 1.47% | |
| 023461 | 1.8619 | 1.8619 | 1.47% | |
| 023784 | 1.1502 | 1.1502 | 0.10% | |
| 023977 | 1.0376 | 1.0376 | 0.10% | |
| 024117 | 0.9701 | 1.0611 | 1.47% | |
| 024175 | 1.0833 | 1.0833 | 1.31% | |
| 024818 | 1.1151 | 1.1151 | 1.31% | |
| 024836 | 0.8985 | 0.8985 | 1.31% | |
| 024892 | 1.2195 | 1.2195 | 1.47% | |
| 025306 | 0.9991 | 0.9991 | 0.10% | |
| 025721 | 0.9791 | 0.9791 | 1.31% | |
| 026386 | 1.0124 | 1.0124 | 1.31% | |
| 026447 | 1.0011 | 1.0011 | 0.10% | |
| 026743 | 0.9662 | 0.9662 | 1.47% | |
| 027219 | 1.0146 | 1.0146 | 1.31% | |
| 166002 | 3.2932 | 4.8704 | 1.31% | |
| 166016 | 1.1292 | 1.6569 | 0.10% | |
| 166020 | 2.3197 | 2.9985 | 1.31% | |
| 501081 | 2.9999 | 2.9999 | 1.31% | |
| 001174 | 2.1227 | 2.1227 | 1.31% | |
| 001307 | 1.1898 | 1.1898 | 1.31% | |
| 001883 | 3.4854 | 4.5274 | 1.31% | |
| 001888 | 1.8729 | 3.1019 | 1.31% | |
| 002592 | 1.1446 | 1.7006 | 0.10% | |
| 002621 | 1.2408 | 1.2408 | 1.47% | |
| 002920 | 1.0847 | 1.3025 | 0.10% | |
| 002962 | 1.1547 | 1.3866 | 0.10% | |
| 004994 | 1.5348 | 1.5348 | 0.10% | |
| 005242 | 1.3322 | 1.4328 | 1.31% | |
| 005276 | 1.8113 | 1.8113 | 1.31% | |
| 010213 | 0.9125 | 0.9125 | 1.31% | |
| 010678 | 0.9085 | 0.9085 | 1.31% | |
| 010948 | 0.7305 | 0.7305 | 1.31% | |
| 011393 | 1.1822 | 1.1822 | 1.31% | |
| 011709 | 1.2692 | 1.2692 | 1.31% | |
| 012390 | 0.5299 | 0.5299 | 1.31% | |
| 012391 | 0.508 | 0.508 | 1.31% | |
| 012558 | 0.5796 | 0.5796 | 1.31% | |
| 012915 | 1.1418 | 1.1418 | 0.10% | |
| 013994 | 1.0044 | 1.0044 | 1.31% | |
| 013998 | 0.9996 | 0.9996 | 1.31% | |
| 014000 | 1.1318 | 1.1318 | 0.10% | |
| 015099 | 1.1176 | 1.1176 | 1.31% | |
| 015143 | 1.9978 | 1.9978 | 1.31% | |
| 015387 | 1.1797 | 1.1797 | 1.47% | |
| 015454 | 1.4948 | 1.4948 | 1.47% | |
| 016851 | 1.0978 | 1.0978 | 0.10% | |
| 017288 | 2.2437 | 2.2437 | 1.31% | |
| 017998 | 1.4551 | 1.527 | 1.31% | |
| 018106 | 1.0853 | 1.0853 | 1.31% | |
| 018249 | 0.6423 | 0.6423 | 1.31% | |
| 018449 | 1.5341 | 1.6457 | 1.31% | |
| 019160 | 1.7481 | 1.7481 | 1.31% | |
| 019388 | 2.8233 | 2.8233 | 1.31% | |
| 020373 | 1.0578 | 1.0883 | 0.10% | |
| 020474 | 1.0756 | 1.0756 | 1.31% | |
| 020877 | 1.72 | 1.7313 | 1.31% | |
| 022117 | 1.0852 | 1.1042 | 0.10% | |
| 022265 | 1.0478 | 1.0805 | 0.10% | |
| 023040 | 1.0616 | 1.0616 | 0.10% | |
| 023426 | 0.7349 | 0.7349 | 1.47% | |
| 023462 | 1.8551 | 1.8551 | 1.47% | |
| 023540 | 1.014 | 1.014 | 0.10% | |
| 023928 | 1.588 | 1.588 | 0.10% | |
| 024021 | 1.0639 | 1.0639 | 1.31% | |
| 024361 | 1.1023 | 1.1023 | 1.31% | |
| 024427 | 0.9299 | 0.9299 | 1.31% | |
| 024633 | 0.8479 | 0.8479 | 1.31% | |
| 024647 | 0.9071 | 0.9071 | 1.31% | |
| 025779 | 0.8635 | 0.8635 | 1.47% | |
| 025795 | 0.9833 | 0.9833 | 1.31% | |
| 025828 | 0.9703 | 0.9765 | 1.31% | |
| 025829 | 0.9677 | 0.9734 | 1.31% | |
| 026742 | 0.967 | 0.967 | 1.47% | |
| 026774 | 0.9193 | 0.9193 | 1.47% | |
| 027416 | 1.0127 | 1.0127 | 0.10% | |
| 166007 | 2.1055 | 2.5273 | 1.31% | |
| 166019 | 4.422 | 4.742 | 1.31% | |
| 166027 | 0.8626 | 0.8626 | 1.31% | |
| 018663 | 1.3848 | 1.4072 | 1.47% | |
| 001885 | 3.3076 | 4.8991 | 1.31% | |
| 002961 | 1.2016 | 1.4379 | 0.10% | |
| 003096 | 1.8633 | 2.0953 | 1.31% | |
| 004232 | 3.0241 | 4.0549 | 1.31% | |
| 004734 | 1.33 | 1.33 | 1.31% | |
| 010337 | 0.504 | 0.504 | 1.31% | |
| 010712 | 1.0981 | 1.1401 | 1.31% | |
| 012557 | 0.6037 | 0.6037 | 1.31% | |
| 012916 | 1.1299 | 1.1299 | 0.10% | |
| 013283 | 1.065 | 1.1359 | 0.10% | |
| 013830 | 1.0089 | 1.0089 | 1.31% | |
| 013991 | 0.8508 | 0.8508 | 1.31% | |
| 013999 | 1.0025 | 1.0025 | 1.31% | |
| 014136 | 1.3751 | 1.3751 | 1.31% | |
| 014760 | 1.1106 | 1.1106 | 1.31% | |
| 014766 | 0.7069 | 0.7069 | 1.31% | |
| 015827 | 1.0789 | 1.0789 | 1.31% | |
| 016297 | 1.5135 | 1.5135 | 1.31% | |
| 016766 | 0.9987 | 0.9987 | 1.31% | |
| 016767 | 0.9682 | 0.9682 | 1.31% | |
| 017920 | 1.3334 | 1.3334 | 1.47% | |
| 018530 | 1.1321 | 1.1321 | 0.10% | |
| 018881 | 1.0815 | 1.0815 | 0.10% | |
| 018910 | 2.3443 | 2.3443 | 1.31% | |
| 019451 | 1.1046 | 1.1327 | 0.10% | |
| 019888 | 2.1128 | 2.1128 | 1.31% | |
| 019992 | 1.1833 | 1.1943 | 1.31% | |
| 020255 | 1.4611 | 1.4611 | 1.47% | |
| 020372 | 1.0469 | 1.0774 | 0.10% | |
| 020475 | 1.0589 | 1.0589 | 1.31% | |
| 020478 | 3.0651 | 3.0651 | 1.47% | |
| 020954 | 1.0591 | 1.0591 | 0.10% | |
| 021305 | 1.0736 | 1.0736 | 1.31% | |
| 021714 | 0.9393 | 0.9393 | 1.47% | |
| 021715 | 0.9344 | 0.9344 | 1.47% | |
| 021755 | 1.1984 | 1.1984 | 1.31% | |
| 021840 | 1.0335 | 1.0594 | 0.10% | |
| 022432 | 1.2471 | 1.2471 | 1.47% | |
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| 022644 | 1.6444 | 1.6444 | 1.47% | |
| 023036 | 1.7698 | 1.7698 | 1.31% | |
| 023359 | 1.044 | 1.044 | 0.10% | |
| 023541 | 1.0112 | 1.0112 | 0.10% | |
| 023613 | 0.9864 | 0.9864 | 1.47% | |
| 023905 | 1.168 | 1.168 | 1.47% | |
| 024348 | 0.8755 | 0.8755 | 1.47% | |
| 024413 | 1.0088 | 1.0088 | 1.31% | |
| 024590 | 0.8055 | 0.8055 | 1.31% | |
| 024591 | 0.8006 | 0.8006 | 1.31% | |
| 024641 | 1.1589 | 1.1589 | 1.31% | |
| 025058 | 1.099 | 1.1413 | 1.31% | |
| 026036 | 1.101 | 1.101 | 0.10% | |
| 026205 | 0.9974 | 0.9974 | 0.10% | |
| 026446 | 1.0022 | 1.0022 | 0.10% | |
| 026790 | 0.7941 | 0.7941 | 1.47% | |
| 027739 | 1.0226 | 1.0226 | 1.31% | |
| 166005 | 3.2378 | 4.2749 | 1.31% | |
| 166008 | 1.1502 | 1.6912 | 0.10% | |
| 166023 | 1.3075 | 1.8075 | 1.31% | |
| 166025 | 0.6926 | 1.3243 | 1.31% | |
| 001110 | 1.9316 | 2.3524 | 1.31% | |
| 001882 | 3.6016 | 4.5215 | 1.31% | |
| 001890 | 2.5531 | 2.5531 | 1.31% | |
| 001980 | 1.5977 | 1.8977 | 1.31% | |
| 002009 | 1.5344 | 1.714 | 1.31% | |
| 002010 | 1.4741 | 1.6496 | 1.31% | |
| 002686 | 1.193 | 1.542 | 1.31% | |
| 004233 | 1.7426 | 1.7426 | 1.31% | |
| 005241 | 1.4313 | 1.5319 | 1.31% | |
| 005421 | 1.8284 | 2.3445 | 1.31% | |
| 005620 | 0.8935 | 1.1485 | 1.47% | |
| 005763 | 4.2834 | 4.3534 | 1.47% | |
| 005964 | 1.0342 | 1.3887 | 0.10% | |
| 006228 | 1.6931 | 1.6931 | 1.47% | |
| 008739 | 1.1302 | 1.2074 | 0.10% | |
| 009211 | 1.0989 | 1.1539 | 1.31% | |
| 009791 | 0.8313 | 0.8313 | 1.31% | |
| 009873 | 0.9505 | 0.9505 | 1.31% | |
| 010188 | 1.2315 | 1.2315 | 1.31% | |
| 010216 | 1.1592 | 1.1592 | 1.31% | |
| 010901 | 1.1527 | 1.1527 | 1.31% | |
| 010947 | 0.7636 | 0.7636 | 1.31% | |
| 011394 | 1.1562 | 1.1562 | 1.31% | |
| 012281 | 1.1303 | 1.1303 | 1.31% | |
| 013220 | 0.8383 | 0.8383 | 1.31% | |
| 013912 | 1.1447 | 1.1447 | 1.31% | |
| 014001 | 1.1112 | 1.1112 | 0.10% | |
| 014404 | 0.8735 | 0.8735 | 1.31% | |
| 014421 | 0.9779 | 0.9779 | 1.31% | |
| 014765 | 0.7333 | 0.7333 | 1.31% | |
| 015503 | 1.0785 | 1.1204 | 0.10% | |
| 015881 | 1.7008 | 1.7008 | 1.31% | |
| 017919 | 1.362 | 1.362 | 1.47% | |
| 019764 | 2.3775 | 2.3775 | 1.47% | |
| 020013 | 0.9367 | 0.9367 | 1.31% | |
| 020875 | 1.5705 | 1.5705 | 1.31% | |
| 021299 | 1.4392 | 1.4392 | 1.47% | |
| 021375 | 1.0137 | 1.2002 | 1.47% | |
| 021759 | 1.6248 | 1.6248 | 1.47% | |
| 021878 | 1.2187 | 1.2187 | 1.47% | |
| 021889 | 1.329 | 1.345 | 1.47% | |
| 021977 | 1.5312 | 1.5312 | 1.47% | |
| 022014 | 1.0514 | 1.0514 | 0.10% | |
| 022521 | 1.1167 | 1.1167 | 1.31% | |
| 023242 | 0.8163 | 0.8163 | 1.17% | |
| 023358 | 1.0472 | 1.0472 | 0.10% | |
| 023451 | 2.7985 | 2.7985 | 1.31% | |
| 024176 | 1.0775 | 1.0775 | 1.31% | |
| 024360 | 1.555 | 1.555 | 1.47% | |
| 024640 | 1.1664 | 1.1664 | 1.31% | |
| 024966 | 1.0016 | 1.0016 | 0.10% | |
| 025794 | 0.9879 | 0.9879 | 1.31% | |
| 025933 | 0.899 | 0.899 | 1.31% | |
| 025989 | 0.9603 | 0.9603 | 1.31% | |
| 026031 | 1.1605 | 1.1605 | 0.10% | |
| 026775 | 0.9188 | 0.9188 | 1.47% | |
| 027158 | 0.9826 | 0.9826 | 1.31% | |
| 027454 | 0.8092 | 0.8092 | 1.47% | |
| 027455 | 0.8089 | 0.8089 | 1.47% | |
| 028414 | 0.9974 | 0.9974 | 1.31% | |
| 028420 | 1.0255 | 1.0255 | 1.31% | |
| 028421 | 1.025 | 1.025 | 1.31% | |
| 501208 | 1.3236 | 1.3236 | 1.31% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,284.97 | 94.69 |
| 2 | 债券及货币 | 639.34 | 08.31 |
| 3 | 现金 | 115.97 | 01.51 |
| 4 | 其他资产 | 15.24 | 00.20 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601229 | 上海银行 | 24.08 | 209.01 | 2.72% | -10.38 |
| 601009 | 南京银行 | 20.14 | 199.18 | 2.59% | -8.75 |
| 000001 | 平安银行 | 19.61 | 197.08 | 2.56% | -8.45 |
| 600750 | 华润江中 | 08.67 | 191.35 | 2.49% | -3.84 |
| 601838 | 成都银行 | 10.83 | 191.69 | 2.49% | -4.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 16.76 | 180.67 | 2.35% | -7.13 |
| 000651 | 格力电器 | 04.72 | 177.00 | 2.30% | -2.08 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 19.45 | 176.02 | 2.29% | -8.47 |
| 601825 | 沪农商行 | 23.37 | 175.04 | 2.28% | -9.47 |
| 600350 | 山东高速 | 15.37 | 171.07 | 2.22% | -6.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 05.20(万张) | 523.37(万元) | 6.80(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.11% | 1.44% | 0.0% | 0.0% | -1.03% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65% | 5.76% | 10.18% | 0.08% | 1.44% | 0.0% | 0.0% | -1.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.18 | -0.44 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.06 | -5.14 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
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