| 基金代码025059 | 基金经理张聪,宋婷 | 最新份额106,414.28万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2025-08-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模21.17亿 | 托管费0.2% |
本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金于每季度最后一个交易日(以下简称“评价日”)对基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的每份基金份额可供分配利润高于0.01元(含)时,基金管理人将进行收益分配。具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式为现金分红方式,不支持红利再投资方式;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-2 | 1.0856 | 1.0926 | -3.10% |
| 2026-1-30 | 1.1203 | 1.1273 | -0.89% |
| 2026-1-29 | 1.1304 | 1.1374 | -0.04% |
| 2026-1-28 | 1.1309 | 1.1379 | 0.57% |
| 2026-1-27 | 1.1245 | 1.1315 | 0.09% |
| 2026-1-26 | 1.1235 | 1.1305 | -0.04% |
| 2026-1-23 | 1.124 | 1.131 | 1.13% |
| 2026-1-22 | 1.1114 | 1.1184 | 0.57% |
| 2026-1-21 | 1.1051 | 1.1121 | 0.45% |
| 2026-1-20 | 1.1001 | 1.1071 | 0.05% |
| 2026-1-19 | 1.0996 | 1.1066 | 0.92% |
| 2026-1-16 | 1.0896 | 1.0966 | -0.28% |
| 2026-1-15 | 1.0927 | 1.0997 | 0.61% |
| 2026-1-14 | 1.0861 | 1.0931 | 0.14% |
| 2026-1-13 | 1.0846 | 1.0916 | -0.57% |
| 2026-1-12 | 1.0978 | 1.0978 | 0.89% |
| 2026-1-9 | 1.0881 | 1.0881 | 1.12% |
| 2026-1-8 | 1.0761 | 1.0761 | -0.25% |
| 2026-1-7 | 1.0788 | 1.0788 | 0.15% |
| 2026-1-6 | 1.0772 | 1.0772 | 1.84% |

张聪先生:历任IDG资本投资顾问(北京)有限公司分析师(2010.12-2014.04),北京联和运通投资有限公司高级分析师(2014.04-2015.12),华兴资本新经济基金数据研究副总裁/数据团队负责人(2016.01-2019.11),高瓴资本PE大消费组副总裁(2019.11-2022.08),西部证券研究发展中心另类数据总监(2022.12-2023.08)。2023年08月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2024年09月23日起任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2025年07月26日起任中欧核心智选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧价值成长混合A | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧嘉选混合C | 混合型 | 2024-03-11 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-09-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 2024-03-11 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧核心智选混合A | 混合型 | 2025-07-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧核心智选混合C | 混合型 | 2025-07-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 2024-03-11 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 2024-03-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2024-03-11 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 2024-03-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2024-09-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2024-03-11 至 2024-09-23 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2024-03-11 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧嘉选混合A | 混合型 | 2024-03-11 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2024-03-11 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧价值成长混合C | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2024-09-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2024-03-11 至 2024-09-23 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-09-19 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋婷 | 2025-07-26 至 今 | 0年-6个月零8天 | ||
| 张聪 | 2025-07-26 至 今 | 0年-6个月零8天 |

宋婷女士:中国国籍。研究生学历,硕士学位。已取得基金从业资格。历任上海千象资产管理有限公司股票研究员、股票投资经理(2018.03-2023.06)。2023年7月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理,现任基金经理。2025年2月21日起任中欧中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2025年4月2日起任中欧金安量化混合型证券投资基金基金经理。2025年06月05日任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2025年06月17日任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2025年07月26日任中欧核心智选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 2025-06-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 2025-06-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中欧金安量化混合A | 混合型 | 2025-04-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧核心智选混合A | 混合型 | 2025-07-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧核心智选混合C | 混合型 | 2025-07-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧金安量化混合C | 混合型 | 2025-04-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 2025-06-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 2025-06-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋婷 | 2025-07-26 至 今 | 0年-6个月零8天 | ||
| 张聪 | 2025-07-26 至 今 | 0年-6个月零8天 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001146 | 1.8612 | 1.8612 | -2.54% | |
| 001174 | 2.1249 | 2.1249 | -2.54% | |
| 001810 | 2.7415 | 2.9232 | -2.54% | |
| 002621 | 1.4541 | 1.4541 | -2.80% | |
| 002920 | 1.0726 | 1.2904 | -0.17% | |
| 004235 | 4.7787 | 4.7787 | -2.54% | |
| 004237 | 2.8954 | 3.3812 | -2.54% | |
| 004734 | 1.3462 | 1.3462 | -2.54% | |
| 004815 | 2.1814 | 2.5565 | -2.54% | |
| 005419 | 1.0714 | 1.1731 | -0.17% | |
| 005420 | 1.0371 | 1.1388 | -0.17% | |
| 005620 | 1.1111 | 1.3661 | -2.80% | |
| 007619 | 1.0039 | 1.1973 | -0.17% | |
| 009872 | 1.0066 | 1.0066 | -2.54% | |
| 011436 | 0.8075 | 0.8075 | -2.54% | |
| 011711 | 0.7683 | 0.7683 | -2.54% | |
| 012281 | 1.1429 | 1.1429 | -2.54% | |
| 012558 | 0.7999 | 0.7999 | -2.54% | |
| 012778 | 2.9897 | 2.9897 | -2.54% | |
| 012916 | 1.1185 | 1.1185 | -0.17% | |
| 013283 | 1.056 | 1.1036 | -0.17% | |
| 013831 | 1.0103 | 1.0103 | -2.54% | |
| 015144 | 1.7616 | 1.7616 | -2.54% | |
| 016297 | 1.7885 | 1.7885 | -2.54% | |
| 016312 | 1.3079 | 1.3079 | -2.54% | |
| 016767 | 0.8951 | 0.8951 | -2.54% | |
| 016847 | 1.1289 | 1.1289 | -2.80% | |
| 016848 | 1.111 | 1.111 | -2.80% | |
| 017919 | 1.3976 | 1.3976 | -2.80% | |
| 019474 | 1.0692 | 1.1339 | -0.17% | |
| 019694 | 1.4785 | 1.4785 | -2.80% | |
| 019889 | 2.1833 | 2.1833 | -2.54% | |
| 020255 | 1.596 | 1.596 | -2.80% | |
| 020474 | 1.5892 | 1.5892 | -2.54% | |
| 021299 | 2.0339 | 2.0339 | -2.80% | |
| 021376 | 1.0511 | 1.202 | -2.80% | |
| 021757 | 1.2775 | 1.2775 | -2.80% | |
| 021839 | 1.0151 | 1.041 | -0.17% | |
| 022265 | 1.0165 | 1.0492 | -0.17% | |
| 023585 | 1.0361 | 1.1027 | -2.54% | |
| 023905 | 1.0428 | 1.0428 | -2.80% | |
| 023977 | 1.0295 | 1.0295 | -0.17% | |
| 024021 | 1.0643 | 1.0643 | -2.54% | |
| 024414 | 1.0621 | 1.0621 | -2.54% | |
| 024632 | 0.9607 | 0.9607 | -2.54% | |
| 024648 | 1.087 | 1.087 | -2.54% | |
| 025306 | 1.0012 | 1.0012 | -0.17% | |
| 025780 | 0.9501 | 0.9501 | -2.80% | |
| 001000 | 1.7748 | 1.7748 | -2.54% | |
| 001117 | 2.4817 | 2.4817 | -2.54% | |
| 001164 | 1.37 | 1.5985 | -2.54% | |
| 001165 | 1.3202 | 1.4541 | -2.54% | |
| 001307 | 1.2466 | 1.2466 | -2.54% | |
| 001811 | 3.3896 | 3.6406 | -2.54% | |
| 002961 | 1.2139 | 1.4502 | -0.17% | |
| 004232 | 2.9809 | 4.0117 | -2.54% | |
| 004442 | 1.3056 | 1.4876 | -2.54% | |
| 004455 | 1.2971 | 1.4791 | -2.54% | |
| 004740 | 1.322 | 1.822 | -2.54% | |
| 004812 | 2.8069 | 2.8069 | -2.80% | |
| 005736 | 1.0739 | 1.2887 | -0.17% | |
| 005765 | 3.2112 | 3.3782 | -2.54% | |
| 006562 | 1.0566 | 1.2679 | -0.17% | |
| 009516 | 1.1291 | 1.1291 | -2.54% | |
| 009621 | 1.2211 | 1.2211 | -2.54% | |
| 009648 | 1.696 | 1.696 | -2.54% | |
| 010188 | 1.2327 | 1.2327 | -2.54% | |
| 011709 | 1.3426 | 1.3426 | -2.54% | |
| 012391 | 0.6991 | 0.6991 | -2.54% | |
| 012557 | 0.829 | 0.829 | -2.54% | |
| 013221 | 1.0084 | 1.0084 | -2.54% | |
| 013991 | 1.0738 | 1.0738 | -2.54% | |
| 013993 | 1.1295 | 1.1295 | -2.54% | |
| 014000 | 1.1611 | 1.1611 | -0.17% | |
| 014405 | 1.0534 | 1.0534 | -2.54% | |
| 014474 | 1.0194 | 1.0504 | -0.17% | |
| 014759 | 1.1203 | 1.1203 | -2.54% | |
| 015006 | 1.3303 | 1.3511 | -2.54% | |
| 015007 | 1.2992 | 1.3199 | -2.54% | |
| 015827 | 1.071 | 1.071 | -2.54% | |
| 015884 | 1.7185 | 1.7185 | -2.77% | |
| 016298 | 1.7432 | 1.7432 | -2.54% | |
| 016851 | 1.1056 | 1.1056 | -0.17% | |
| 017998 | 1.5501 | 1.622 | -2.54% | |
| 018531 | 1.1099 | 1.1099 | -0.17% | |
| 018911 | 2.0056 | 2.0056 | -2.54% | |
| 019015 | 1.1593 | 1.2036 | -2.54% | |
| 019418 | 1.1429 | 1.1429 | -0.17% | |
| 020013 | 1.1934 | 1.1934 | -2.54% | |
| 020484 | 1.3257 | 1.3257 | -2.80% | |
| 020877 | 1.7459 | 1.7572 | -2.54% | |
| 021305 | 1.1803 | 1.1803 | -2.54% | |
| 021758 | 1.2715 | 1.2715 | -2.80% | |
| 021759 | 1.5282 | 1.5282 | -2.80% | |
| 021877 | 1.21 | 1.21 | -2.80% | |
| 022014 | 1.0362 | 1.0362 | -0.17% | |
| 022675 | 1.2756 | 1.2964 | -2.80% | |
| 023037 | 1.9942 | 1.9942 | -2.54% | |
| 023041 | 1.0607 | 1.0607 | -0.17% | |
| 023426 | 0.9547 | 0.9547 | -2.80% | |
| 023452 | 2.0641 | 2.0641 | -2.54% | |
| 023461 | 1.6678 | 1.6678 | -2.80% | |
| 024117 | 1.1026 | 1.1303 | -2.80% | |
| 024427 | 1.0372 | 1.0372 | -2.54% | |
| 024447 | 1.0712 | 1.0712 | -2.54% | |
| 024590 | 1.0163 | 1.0163 | -2.54% | |
| 025058 | 1.0882 | 1.0957 | -2.54% | |
| 025202 | 0.9921 | 0.9921 | -2.54% | |
| 166001 | 1.6518 | 3.3702 | -2.54% | |
| 166006 | 2.3982 | 2.7645 | -2.54% | |
| 166008 | 1.1346 | 1.6756 | -0.17% | |
| 166010 | 1.3474 | 1.8776 | -0.17% | |
| 166024 | 1.2751 | 1.7453 | -2.54% | |
| 001111 | 1.5494 | 1.8811 | -2.54% | |
| 001886 | 2.4088 | 2.7843 | -2.54% | |
| 001887 | 5.7221 | 6.0721 | -2.54% | |
| 002592 | 1.1193 | 1.6753 | -0.17% | |
| 003095 | 1.7389 | 1.9769 | -2.54% | |
| 004234 | 2.3325 | 2.6775 | -2.54% | |
| 004735 | 1.2587 | 1.2587 | -2.54% | |
| 004814 | 2.3195 | 2.7081 | -2.54% | |
| 005764 | 2.5717 | 2.7534 | -2.54% | |
| 005787 | 1.6132 | 2.4175 | -2.54% | |
| 007101 | 0.7212 | 1.3519 | -2.54% | |
| 007446 | 1.1088 | 1.1797 | -0.17% | |
| 008375 | 1.5665 | 1.5665 | -2.54% | |
| 009210 | 1.1429 | 1.1979 | -2.54% | |
| 009211 | 1.1166 | 1.1716 | -2.54% | |
| 009515 | 1.1682 | 1.1682 | -2.54% | |
| 009520 | 1.421 | 1.46 | -0.17% | |
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| 166009 | 3.5103 | 4.5523 | -2.54% | |
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| 022521 | 1.3203 | 1.3203 | -2.54% | |
| 023035 | 1.1137 | 1.1137 | -2.77% | |
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| 025059 | 1.0856 | 1.0926 | -2.54% | |
| 025990 | 1.0108 | 1.0108 | -2.54% | |
| 026032 | 1.1126 | 1.1126 | -0.17% | |
| 166020 | 2.2409 | 2.9197 | -2.54% | |
| 001891 | 2.3342 | 3.0733 | -2.54% | |
| 001938 | 2.022 | 3.3468 | -2.80% | |
| 002010 | 1.4813 | 1.6508 | -2.54% | |
| 003096 | 1.6576 | 1.8896 | -2.54% | |
| 004241 | 1.902 | 2.9922 | -2.80% | |
| 004616 | 3.4686 | 3.5376 | -2.80% | |
| 005421 | 1.8308 | 2.3469 | -2.54% | |
| 005763 | 3.4732 | 3.5432 | -2.80% | |
| 010215 | 1.1943 | 1.1943 | -2.54% | |
| 010337 | 0.4822 | 0.4822 | -2.54% | |
| 010852 | 0.9745 | 0.9745 | -2.54% | |
| 010853 | 0.9401 | 0.9401 | -2.54% | |
| 010947 | 0.8382 | 0.8382 | -2.54% | |
| 011393 | 1.1761 | 1.1761 | -2.54% | |
| 011394 | 1.153 | 1.153 | -2.54% | |
| 012897 | 1.0445 | 1.1844 | -0.17% | |
| 013992 | 1.0386 | 1.0386 | -2.54% | |
| 014135 | 1.428 | 1.428 | -2.54% | |
| 014420 | 1.1336 | 1.1336 | -2.54% | |
| 015503 | 1.0658 | 1.1077 | -0.17% | |
| 015881 | 1.783 | 1.783 | -2.54% | |
| 018409 | 1.7175 | 1.7975 | -2.54% | |
| 018410 | 1.6802 | 1.7584 | -2.54% | |
| 018448 | 1.3695 | 1.3695 | -2.54% | |
| 018530 | 1.1143 | 1.1143 | -0.17% | |
| 018994 | 3.0397 | 3.0397 | -2.54% | |
| 019387 | 2.3772 | 2.3772 | -2.54% | |
| 019513 | 1.107 | 1.107 | -0.17% | |
| 019656 | 1.1792 | 1.1792 | -2.80% | |
| 019759 | 1.8961 | 1.8961 | -2.80% | |
| 019888 | 2.2114 | 2.2114 | -2.54% | |
| 019991 | 1.2579 | 1.269 | -2.54% | |
| 020372 | 1.0376 | 1.0564 | -0.17% | |
| 021181 | 1.4649 | 1.4758 | -2.54% | |
| 021760 | 1.3861 | 1.3861 | -2.80% | |
| 021889 | 1.3579 | 1.3729 | -2.80% | |
| 021890 | 1.353 | 1.368 | -2.80% | |
| 022522 | 1.3128 | 1.3128 | -2.54% | |
| 023427 | 0.9525 | 0.9525 | -2.80% | |
| 023451 | 2.0779 | 2.0779 | -2.54% | |
| 023462 | 1.6643 | 1.6643 | -2.80% | |
| 023614 | 0.9681 | 0.9681 | -2.80% | |
| 023906 | 1.0418 | 1.0418 | -2.80% | |
| 024176 | 1.1283 | 1.1283 | -2.54% | |
| 024360 | 1.318 | 1.318 | -2.80% | |
| 024446 | 1.0751 | 1.0751 | -2.54% | |
| 024640 | 1.2833 | 1.2833 | -2.54% | |
| 024892 | 1.1015 | 1.1015 | -2.80% | |
| 025305 | 1.0023 | 1.0023 | -0.17% | |
| 025779 | 0.9507 | 0.9507 | -2.80% | |
| 025989 | 1.0121 | 1.0121 | -2.54% | |
| 166019 | 5.1853 | 5.5053 | -2.54% | |
| 501208 | 1.1729 | 1.1729 | -2.54% | |
| 018664 | 1.4311 | 1.4533 | -2.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 116,881.08 | 93.99 |
| 2 | 债券及货币 | 9,065.80 | 07.29 |
| 3 | 现金 | 3,007.16 | 02.42 |
| 4 | 其他资产 | 42.24 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601318 | 中国平安 | 49.43 | 3,381.01 | 2.72% | 49.43 |
| 600030 | 中信证券 | 113.86 | 3,268.92 | 2.63% | 113.86 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 278.24 | 2,033.93 | 1.64% | 278.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55.79 | 1,923.08 | 1.55% | 55.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 65.47 | 1,872.44 | 1.51% | 65.47 |
| 600036 | 招商银行 | 42.08 | 1,771.57 | 1.42% | 42.08 |
| 000100 | TCL科技 | 274.54 | 1,246.41 | 1.00% | 274.54 |
| 600598 | 北大荒 | 76.99 | 1,151.00 | 0.93% | 76.99 |
| 601988 | 中国银行 | 199.17 | 1,141.24 | 0.92% | 199.17 |
| 601398 | 工商银行 | 143.42 | 1,137.32 | 0.91% | 143.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 59.92(万张) | 6,058.64(万元) | 4.87(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 0.007 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 67.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.67% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.77% | 7.32% | 4.77% | 4.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.26% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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