基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理叶培培 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码023037 | 基金经理叶培培 | 最新份额6,559.5万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-01-21 | 托管行苏州银行股份有限公司 |
首募规模0.82亿 | 托管费0.2% |
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准 的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、 存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期 货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别 选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购 费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金。 本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-16 | 0.9771 | 0.9771 | -0.19% |
2025-5-15 | 0.979 | 0.979 | -1.10% |
2025-5-14 | 0.9899 | 0.9899 | 0.86% |
2025-5-13 | 0.9815 | 0.9815 | 0.53% |
2025-5-12 | 0.9763 | 0.9763 | 0.34% |
2025-5-9 | 0.973 | 0.973 | 0.06% |
2025-5-8 | 0.9724 | 0.9724 | -0.98% |
2025-5-7 | 0.982 | 0.982 | 0.34% |
2025-5-6 | 0.9787 | 0.9787 | 1.45% |
2025-4-30 | 0.9647 | 0.9647 | -0.53% |
2025-4-29 | 0.9698 | 0.9698 | -0.13% |
2025-4-28 | 0.9711 | 0.9711 | -0.24% |
2025-4-25 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% |
2025-4-24 | 0.9734 | 0.9734 | -0.01% |
2025-4-23 | 0.9735 | 0.9735 | -2.67% |
2025-4-22 | 1.0002 | 1.0002 | 1.00% |
2025-4-21 | 0.9903 | 0.9903 | 2.02% |
2025-4-18 | 0.9707 | 0.9707 | -0.44% |
2025-4-17 | 0.975 | 0.975 | 2.86% |
2025-4-11 | 0.9479 | 0.9479 | -4.70% |
叶培培女士:研究生学历、硕士学位。2006年7月至2007年10月任联合利华(上海)财务管理培训生,2007年11月至2015年7月任上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监,2015年8月至2021年12月任太平洋资产管理有限责任公司投资经理。2021年12月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理,2023年12月12日起任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年12月27日起任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年03月06日起任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 2024-03-06 至 2025-01-06 | 0.8 | -- | -- |
中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 2024-03-06 至 2025-01-06 | 0.8 | -- | -- |
中欧嘉益一年混合C | 混合型 | 2023-12-12 至 今 | 1.4 | -14.77% | -11.17% |
中欧资源精选混合发起A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中欧资源精选混合发起C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 2023-12-23 至 今 | 1.4 | -0.60% | -8.65% |
中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 2023-12-23 至 今 | 1.4 | -0.65% | -8.65% |
中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 2024-05-17 至 2025-01-06 | 0.6 | -- | -- |
中欧嘉益一年混合A | 混合型 | 2023-12-12 至 今 | 1.4 | -14.67% | -11.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
叶培培 | 2024-12-20 至 今 | 0年-8个月零29天 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023242 | 0.9873 | 0.9873 | 0.06% | |
021298 | 1.9537 | 1.9537 | -0.09% | |
021305 | 1.143 | 1.143 | 0.07% | |
021714 | 1.0486 | 1.0486 | -0.09% | |
021759 | 1.1437 | 1.1437 | -0.09% | |
023359 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | |
023426 | 0.9823 | 0.9823 | -0.09% | |
022644 | 0.9786 | 0.9786 | -0.09% | |
022674 | 0.9888 | 1.0096 | -0.09% | |
022675 | 0.9872 | 1.008 | -0.09% | |
166005 | 2.2207 | 3.2578 | 0.07% | |
166011 | 2.0048 | 3.2338 | 0.07% | |
001110 | 1.7572 | 2.178 | 0.07% | |
001111 | 1.3833 | 1.715 | 0.07% | |
001117 | 1.5164 | 1.5164 | 0.07% | |
001307 | 1.1317 | 1.1317 | 0.07% | |
004235 | 4.0924 | 4.0924 | 0.07% | |
005787 | 1.0715 | 1.6757 | 0.07% | |
010336 | 0.4805 | 0.4805 | 0.07% | |
001000 | 1.0847 | 1.0847 | 0.07% | |
010713 | 1.0622 | 1.1042 | 0.07% | |
010723 | 0.6503 | 0.6503 | 0.07% | |
005275 | 1.6294 | 1.6294 | 0.07% | |
010947 | 0.6788 | 0.6788 | 0.07% | |
011264 | 0.768 | 0.768 | 0.07% | |
001776 | 1.0699 | 1.4587 | -0.01% | |
001887 | 4.8724 | 5.2224 | 0.07% | |
012391 | 0.5835 | 0.5835 | 0.07% | |
012146 | 1.0972 | 1.0972 | -0.01% | |
012240 | 1.098 | 1.103 | -0.01% | |
012915 | 1.1168 | 1.1168 | -0.01% | |
015481 | 0.8512 | 0.8512 | 0.07% | |
014474 | 1.0355 | 1.0665 | -0.01% | |
016485 | 0.9768 | 0.9768 | 0.07% | |
014701 | 0.8838 | 0.8838 | 0.07% | |
015006 | 0.9585 | 0.9793 | 0.07% | |
015099 | 1.0541 | 1.0541 | 0.07% | |
013913 | 1.0664 | 1.0664 | 0.07% | |
018993 | 1.4918 | 1.4918 | 0.07% | |
019123 | 1.0598 | 1.0925 | -0.01% | |
020475 | 1.085 | 1.085 | 0.07% | |
017919 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% | |
017920 | 0.986 | 0.986 | -0.09% | |
018249 | 0.894 | 0.894 | 0.07% | |
018409 | 1.2468 | 1.2468 | 0.07% | |
018410 | 1.2267 | 1.2267 | 0.07% | |
019759 | 1.1598 | 1.1598 | -0.09% | |
019764 | 1.1515 | 1.1515 | -0.09% | |
019926 | 1.0781 | 1.0781 | 0.07% | |
020004 | 0.9754 | 0.9754 | 0.07% | |
018663 | 1.0963 | 1.1187 | -0.09% | |
021864 | 1.0778 | 1.0778 | 0.07% | |
021865 | 1.0749 | 1.0749 | 0.07% | |
021877 | 0.9894 | 0.9894 | -0.09% | |
021889 | 1.22 | 1.225 | -0.09% | |
021977 | 1.1255 | 1.1255 | -0.09% | |
015881 | 1.1839 | 1.1839 | 0.07% | |
015884 | 1.4773 | 1.4773 | 0.06% | |
023041 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% | |
023784 | 1.094 | 1.094 | -0.01% | |
020875 | 1.1793 | 1.1793 | 0.07% | |
020877 | 1.1923 | 1.2036 | 0.07% | |
020954 | 1.0377 | 1.0377 | -0.01% | |
021715 | 1.0467 | 1.0467 | -0.09% | |
023462 | 0.9744 | 0.9744 | -0.09% | |
022419 | 1.0064 | 1.0064 | -0.01% | |
166001 | 1.1045 | 2.5947 | 0.07% | |
166008 | 1.094 | 1.635 | -0.01% | |
166019 | 4.4152 | 4.7352 | 0.07% | |
166023 | 0.9594 | 1.4594 | 0.07% | |
166024 | 0.9805 | 1.3094 | 0.07% | |
166025 | 0.8021 | 1.4338 | 0.07% | |
005419 | 1.0841 | 1.1663 | -0.01% | |
001146 | 1.5016 | 1.5016 | 0.07% | |
001173 | 1.3773 | 1.3773 | 0.07% | |
004234 | 1.6465 | 1.9915 | 0.07% | |
004237 | 1.6581 | 2.1439 | 0.07% | |
501208 | 0.9825 | 0.9825 | 0.07% | |
007535 | 1.0149 | 1.2108 | -0.01% | |
002009 | 1.4819 | 1.6092 | 0.07% | |
001811 | 2.1367 | 2.3877 | 0.07% | |
012557 | 0.6701 | 0.6701 | 0.07% | |
012558 | 0.6502 | 0.6502 | 0.07% | |
009516 | 1.0306 | 1.0306 | 0.07% | |
011711 | 0.6722 | 0.6722 | 0.07% | |
011393 | 1.1471 | 1.1471 | 0.07% | |
011436 | 0.6238 | 0.6238 | 0.07% | |
015454 | 1.0132 | 1.0132 | -0.09% | |
015502 | 1.0712 | 1.1067 | -0.01% | |
013220 | 0.9082 | 0.9082 | 0.07% | |
013283 | 1.0674 | 1.115 | -0.01% | |
016486 | 0.9576 | 0.9576 | 0.07% | |
014702 | 0.8681 | 0.8681 | 0.07% | |
015007 | 0.9401 | 0.9608 | 0.07% | |
013999 | 0.8781 | 0.8781 | 0.07% | |
019159 | 1.0987 | 1.0987 | 0.07% | |
019160 | 1.0918 | 1.0918 | 0.07% | |
020483 | 1.5808 | 1.5808 | -0.09% | |
020484 | 1.1198 | 1.1198 | -0.09% | |
018248 | 0.9083 | 0.9083 | 0.07% | |
019417 | 1.0959 | 1.0959 | -0.01% | |
019418 | 1.0891 | 1.0891 | -0.01% | |
021840 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% | |
022265 | 1.0588 | 1.0915 | -0.01% | |
015827 | 1.0607 | 1.0607 | 0.07% | |
018880 | 1.06 | 1.06 | -0.01% | |
023035 | 1.0985 | 1.0985 | 0.06% | |
023243 | 0.9869 | 0.9869 | 0.06% | |
023977 | 1.0063 | 1.0063 | -0.01% | |
021583 | 1.1135 | 1.1135 | 0.06% | |
021757 | 0.973 | 0.973 | -0.09% | |
021760 | 1.0369 | 1.0369 | -0.09% | |
023358 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | |
022521 | 1.052 | 1.052 | 0.07% | |
022643 | 0.9794 | 0.9794 | -0.09% | |
166007 | 1.6969 | 2.1187 | 0.07% | |
005420 | 1.054 | 1.1362 | -0.01% | |
004232 | 2.0964 | 3.1272 | 0.07% | |
007446 | 1.0721 | 1.143 | -0.01% | |
004993 | 1.3619 | 1.3619 | -0.01% | |
004994 | 1.3234 | 1.3234 | -0.01% | |
002686 | 1.0877 | 1.4367 | 0.07% | |
010214 | 0.821 | 0.821 | 0.07% | |
010337 | 0.464 | 0.464 | 0.07% | |
010712 | 1.0672 | 1.1092 | 0.07% | |
001990 | 1.7601 | 2.2071 | 0.07% | |
001889 | 1.0891 | 1.6364 | -0.01% | |
006529 | 1.1204 | 1.4328 | 0.07% | |
009515 | 1.0617 | 1.0617 | 0.07% | |
009519 | 1.3013 | 1.3403 | -0.01% | |
015387 | 0.9342 | 0.9342 | -0.09% | |
015388 | 0.9168 | 0.9168 | -0.09% | |
014759 | 1.0846 | 1.0846 | 0.07% | |
015098 | 1.0677 | 1.0677 | 0.07% | |
013992 | 0.7005 | 0.7005 | 0.07% | |
013994 | 0.9125 | 0.9125 | 0.07% | |
019153 | 1.0525 | 1.0525 | 0.07% | |
018449 | 1.4815 | 1.5408 | 0.07% | |
021839 | 1.0356 | 1.0356 | -0.01% | |
021873 | 1.1096 | 1.1096 | -0.09% | |
015885 | 1.4429 | 1.4429 | 0.06% | |
023036 | 0.979 | 0.979 | 0.07% | |
023040 | 1.0005 | 1.0005 | -0.01% | |
021375 | 1.0821 | 1.1599 | -0.09% | |
020953 | 1.0411 | 1.0411 | -0.01% | |
021584 | 1.1007 | 1.1007 | 0.06% | |
021755 | 0.9791 | 0.9791 | 0.07% | |
023540 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% | |
022432 | 0.9812 | 0.9812 | -0.09% | |
022522 | 1.0501 | 1.0501 | 0.07% | |
166002 | 1.741 | 3.3182 | 0.07% | |
166027 | 0.8004 | 0.8004 | 0.07% | |
002961 | 1.1812 | 1.3821 | -0.01% | |
006228 | 1.2159 | 1.2159 | -0.09% | |
001147 | 1.3986 | 1.3986 | 0.07% | |
001174 | 1.292 | 1.292 | 0.07% | |
004233 | 1.8936 | 1.8936 | 0.07% | |
004236 | 2.6522 | 3.1932 | 0.07% | |
007619 | 1.0386 | 1.1805 | -0.01% | |
005765 | 2.0359 | 2.2029 | 0.07% | |
004812 | 2.1172 | 2.1172 | -0.09% | |
002621 | 1.5286 | 1.5286 | -0.09% | |
010216 | 1.083 | 1.083 | 0.07% | |
010679 | 0.6927 | 0.6927 | 0.07% | |
001938 | 1.2504 | 2.5752 | -0.09% | |
010852 | 0.7234 | 0.7234 | 0.07% | |
010900 | 1.0912 | 1.0912 | 0.07% | |
001881 | 1.1987 | 2.6376 | 0.07% | |
001885 | 1.7487 | 3.3402 | 0.07% | |
009210 | 0.9194 | 0.9744 | 0.07% | |
012647 | 0.8355 | 0.8355 | 0.07% | |
014405 | 0.9078 | 0.9078 | 0.07% | |
016766 | 0.8559 | 0.8559 | 0.07% | |
016767 | 0.8387 | 0.8387 | 0.07% | |
016851 | 1.0711 | 1.0711 | -0.01% | |
014760 | 1.0712 | 1.0712 | 0.07% | |
013912 | 1.0808 | 1.0808 | 0.07% | |
013993 | 0.9359 | 0.9359 | 0.07% | |
014136 | 0.9642 | 0.9642 | 0.07% | |
019015 | 1.0582 | 1.1025 | 0.07% | |
020372 | 1.0341 | 1.0529 | -0.01% | |
017999 | 1.23 | 1.23 | 0.07% | |
018106 | 1.0841 | 1.0841 | 0.07% | |
018448 | 1.3293 | 1.3293 | 0.07% | |
019513 | 1.0685 | 1.0685 | -0.01% | |
019888 | 1.0383 | 1.0383 | 0.07% | |
019889 | 1.0294 | 1.0294 | 0.07% | |
021978 | 1.1241 | 1.1241 | -0.09% | |
016297 | 1.1747 | 1.1747 | 0.07% | |
017743 | 0.9563 | 0.9563 | 0.07% | |
023034 | 1.0991 | 1.0991 | 0.06% | |
023928 | 1.3618 | 1.3618 | -0.01% | |
021299 | 1.9487 | 1.9487 | -0.09% | |
021661 | 1.3071 | 1.3071 | -0.09% | |
021756 | 0.976 | 0.976 | 0.07% | |
023584 | 1.0099 | 1.0099 | 0.07% | |
166009 | 2.7853 | 3.8273 | 0.07% | |
166020 | 1.5701 | 2.2489 | 0.07% | |
003096 | 1.51 | 1.742 | 0.07% | |
004455 | 1.2396 | 1.4216 | 0.07% | |
004734 | 1.3125 | 1.3125 | 0.07% | |
004735 | 1.2343 | 1.2343 | 0.07% | |
001165 | 1.286 | 1.4199 | 0.07% | |
004231 | 1.5739 | 1.7719 | 0.07% | |
008375 | 1.2751 | 1.2751 | 0.07% | |
008376 | 1.2478 | 1.2478 | 0.07% | |
501081 | 2.1741 | 2.1741 | 0.07% | |
009648 | 1.6338 | 1.6338 | 0.07% | |
007101 | 0.7701 | 1.4008 | 0.07% | |
005276 | 1.5392 | 1.5392 | 0.07% | |
001980 | 1.19 | 1.49 | 0.07% | |
001810 | 1.8208 | 2.0025 | 0.07% | |
001883 | 2.8109 | 3.8529 | 0.07% | |
006530 | 1.0968 | 1.4048 | 0.07% | |
008739 | 1.1408 | 1.1653 | -0.01% | |
009520 | 1.273 | 1.312 | -0.01% | |
011708 | 0.9462 | 0.9462 | 0.07% | |
013221 | 0.8818 | 0.8818 | 0.07% | |
014404 | 0.9199 | 0.9199 | 0.07% | |
016847 | 0.8917 | 0.8917 | -0.09% | |
016850 | 1.0817 | 1.0817 | -0.01% | |
014657 | 1.053 | 1.053 | 0.07% | |
014765 | 0.7102 | 0.7102 | 0.07% | |
014766 | 0.6921 | 0.6921 | 0.07% | |
015143 | 1.3952 | 1.3952 | 0.07% | |
013830 | 0.9433 | 0.9433 | 0.07% | |
014135 | 0.9902 | 0.9902 | 0.07% | |
019016 | 1.0478 | 1.0918 | 0.07% | |
019154 | 1.0358 | 1.0358 | 0.07% | |
020373 | 1.0321 | 1.0509 | -0.01% | |
020478 | 1.5857 | 1.5857 | -0.09% | |
019451 | 1.09 | 1.09 | -0.01% | |
019656 | 0.9273 | 0.9273 | -0.09% | |
019991 | 1.1091 | 1.1202 | 0.07% | |
018592 | 1.0713 | 1.0713 | -0.01% | |
018593 | 1.0625 | 1.0625 | -0.01% | |
022014 | 1.024 | 1.024 | -0.01% | |
018910 | 1.2508 | 1.2508 | 0.07% | |
018911 | 1.2413 | 1.2413 | 0.07% | |
022899 | 0.9907 | 0.9907 | -0.09% | |
021758 | 0.9712 | 0.9712 | -0.09% | |
023427 | 0.9819 | 0.9819 | -0.09% | |
005421 | 1.4868 | 2.0029 | 0.07% | |
005620 | 1.1991 | 1.4541 | -0.09% | |
004616 | 2.3856 | 2.4546 | -0.09% | |
004728 | 1.0675 | 1.3152 | -0.01% | |
001164 | 1.3297 | 1.5582 | 0.07% | |
009621 | 1.1965 | 1.1965 | 0.07% | |
009791 | 0.7776 | 0.7776 | 0.07% | |
004813 | 2.0388 | 2.0388 | -0.09% | |
004814 | 1.6963 | 1.9759 | 0.07% | |
004848 | 2.1147 | 2.1147 | 0.07% | |
010080 | 0.6482 | 0.6482 | 0.07% | |
010188 | 1.0999 | 1.0999 | 0.07% | |
000894 | 1.6679 | 1.6679 | 0.07% | |
005241 | 1.7548 | 1.8554 | 0.07% | |
001955 | 2.809 | 2.809 | 0.07% | |
002010 | 1.4293 | 1.5544 | 0.07% | |
010853 | 0.7019 | 0.7019 | 0.07% | |
009873 | 0.7976 | 0.7976 | 0.07% | |
001882 | 2.4704 | 3.3903 | 0.07% | |
001886 | 1.6781 | 2.0536 | 0.07% | |
006562 | 1.0475 | 1.2588 | -0.01% | |
009211 | 0.9008 | 0.9558 | 0.07% | |
012390 | 0.6022 | 0.6022 | 0.07% | |
012778 | 2.725 | 2.725 | 0.07% | |
011710 | 0.6922 | 0.6922 | 0.07% | |
011435 | 0.6448 | 0.6448 | 0.07% | |
015453 | 1.0317 | 1.0317 | -0.09% | |
016614 | 1.0215 | 1.0856 | -0.01% | |
016848 | 0.8807 | 0.8807 | -0.09% | |
014995 | 0.8807 | 0.8807 | 0.07% | |
013998 | 0.8743 | 0.8743 | 0.07% | |
014000 | 1.0863 | 1.0863 | -0.01% | |
014001 | 1.0723 | 1.0723 | -0.01% | |
018994 | 1.477 | 1.477 | 0.07% | |
020255 | 1.3453 | 1.3453 | -0.09% | |
020390 | 1.062 | 1.062 | -0.01% | |
017998 | 1.2434 | 1.2434 | 0.07% | |
019388 | 1.4005 | 1.4005 | 0.07% | |
019992 | 1.1037 | 1.1147 | 0.07% | |
020013 | 0.9671 | 0.9671 | 0.07% | |
018531 | 1.0848 | 1.0848 | -0.01% | |
021878 | 0.9883 | 0.9883 | -0.09% | |
021890 | 1.2177 | 1.2227 | -0.09% | |
022015 | 1.0226 | 1.0226 | -0.01% | |
016311 | 0.8658 | 0.8658 | 0.07% | |
017742 | 0.9714 | 0.9714 | 0.07% | |
023037 | 0.9771 | 0.9771 | 0.07% | |
021181 | 1.151 | 1.1619 | 0.07% | |
021182 | 1.1464 | 1.1573 | 0.07% | |
021306 | 1.1387 | 1.1387 | 0.07% | |
021376 | 1.0812 | 1.1578 | -0.09% | |
021660 | 1.3095 | 1.3095 | -0.09% | |
023451 | 0.985 | 0.985 | 0.07% | |
023541 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% | |
166006 | 1.6707 | 2.037 | 0.07% | |
166016 | 1.1072 | 1.6242 | -0.01% | |
002920 | 1.0619 | 1.2797 | -0.01% | |
002962 | 1.141 | 1.3387 | -0.01% | |
005621 | 1.1392 | 1.3782 | -0.09% | |
005736 | 1.0597 | 1.2745 | -0.01% | |
004729 | 1.0494 | 1.2761 | -0.01% | |
001306 | 1.2247 | 1.2247 | 0.07% | |
009777 | 0.6057 | 0.6057 | 0.07% | |
004815 | 1.6045 | 1.877 | 0.07% | |
002592 | 1.1183 | 1.6623 | -0.01% | |
002697 | 1.4694 | 1.4694 | -0.09% | |
010189 | 1.0702 | 1.0702 | 0.07% | |
010429 | 0.8725 | 0.8725 | 0.07% | |
010901 | 1.0631 | 1.0631 | 0.07% | |
001884 | 1.7046 | 2.1298 | 0.07% | |
001888 | 2.0135 | 3.2425 | 0.07% | |
001890 | 1.5215 | 1.5215 | 0.07% | |
012281 | 1.0652 | 1.0652 | 0.07% | |
012897 | 1.0605 | 1.1799 | -0.01% | |
012916 | 1.1082 | 1.1082 | -0.01% | |
011394 | 1.1279 | 1.1279 | 0.07% | |
015503 | 1.0625 | 1.098 | -0.01% | |
014420 | 0.919 | 0.919 | 0.07% | |
017290 | 2.1442 | 2.1442 | 0.07% | |
013991 | 0.72 | 0.72 | 0.07% | |
020474 | 1.0933 | 1.0933 | 0.07% | |
020485 | 1.1165 | 1.1165 | -0.09% | |
019387 | 1.3919 | 1.3919 | 0.07% | |
019389 | 1.4048 | 1.4048 | 0.07% | |
018530 | 1.0879 | 1.0879 | -0.01% | |
018664 | 1.0843 | 1.1065 | -0.09% | |
022117 | 1.0706 | 1.0831 | -0.01% | |
016298 | 1.1516 | 1.1516 | 0.07% | |
016312 | 0.8471 | 0.8471 | 0.07% | |
015880 | 1.2045 | 1.2045 | 0.07% | |
022898 | 0.9826 | 0.9826 | -0.09% | |
020876 | 1.1975 | 1.2088 | 0.07% | |
023452 | 0.9825 | 0.9825 | 0.07% | |
023461 | 0.9747 | 0.9747 | -0.09% | |
023585 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% | |
022420 | 1.0056 | 1.0056 | -0.01% | |
022433 | 0.9799 | 0.9799 | -0.09% | |
166010 | 1.2038 | 1.734 | -0.01% | |
003095 | 1.575 | 1.813 | 0.07% | |
006229 | 1.1569 | 1.1569 | -0.09% | |
004442 | 1.2468 | 1.4288 | 0.07% | |
004740 | 0.9168 | 1.4168 | 0.07% | |
004241 | 1.1829 | 2.2731 | -0.09% | |
005763 | 2.4031 | 2.4731 | -0.09% | |
005764 | 1.7177 | 1.8994 | 0.07% | |
005964 | 1.1291 | 1.3418 | -0.01% | |
009622 | 1.1735 | 1.1735 | 0.07% | |
009776 | 0.6203 | 0.6203 | 0.07% | |
002685 | 1.1296 | 1.5186 | 0.07% | |
010213 | 0.84 | 0.84 | 0.07% | |
010215 | 1.1131 | 1.1131 | 0.07% | |
010678 | 0.7177 | 0.7177 | 0.07% | |
010724 | 0.6277 | 0.6277 | 0.07% | |
005242 | 1.6509 | 1.7515 | 0.07% | |
010948 | 0.6564 | 0.6564 | 0.07% | |
009872 | 0.8277 | 0.8277 | 0.07% | |
001891 | 1.6354 | 2.3745 | 0.07% | |
012145 | 1.1124 | 1.1124 | -0.01% | |
011709 | 0.9162 | 0.9162 | 0.07% | |
014421 | 0.8947 | 0.8947 | 0.07% | |
017288 | 1.3604 | 1.3604 | 0.07% | |
014658 | 1.0391 | 1.0391 | 0.07% | |
014996 | 0.8637 | 0.8637 | 0.07% | |
015144 | 1.3721 | 1.3721 | 0.07% | |
013831 | 0.9363 | 0.9363 | 0.07% | |
020256 | 1.3416 | 1.3416 | -0.09% | |
018105 | 1.0984 | 1.0984 | 0.07% | |
019474 | 1.0822 | 1.1274 | -0.01% | |
019694 | 1.0241 | 1.0241 | -0.09% | |
019770 | 1.0666 | 1.1573 | -0.01% | |
021874 | 1.1083 | 1.1083 | -0.09% | |
018881 | 1.0567 | 1.0567 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,809.40 | 82.49 |
2 | 债券及货币 | 1,461.30 | 17.70 |
3 | 现金 | 1,461.30 | 17.70 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 44.95 | 814.49 | 9.87% | 44.95 |
01378 | 中国宏桥 | 35.85 | 529.34 | 6.41% | 35.85 |
00857 | 中国石油股份 | 84.60 | 491.07 | 5.95% | 84.60 |
00883 | 中国海洋石油 | 25.80 | 440.94 | 5.34% | 25.80 |
01787 | 山东黄金 | 23.40 | 399.49 | 4.84% | 23.40 |
01088 | 中国神华 | 13.40 | 390.14 | 4.73% | 13.40 |
002379 | 宏创控股 | 34.66 | 386.46 | 4.68% | 34.66 |
03993 | 洛阳钼业 | 62.70 | 370.31 | 4.49% | 62.70 |
002110 | 三钢闽光 | 82.81 | 318.82 | 3.86% | 82.81 |
600489 | 中金黄金 | 20.75 | 291.95 | 3.54% | 20.75 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.08% | -1.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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