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中欧国证自由现金流指数A 024117
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指数型
基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理宋巍巍 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024117 | 基金经理宋巍巍 | 最新份额27,139.85万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-07-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模11.88亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标 的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板以及其他经中 国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、 地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分 离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍 生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金于每月度最后一个交易日（以 下简称“评价日”）对基金的可供分配利润进行评价，评价日核定的每份基金份 额可供分配利润高于0元时，基金管理人将进行收益分配。对于非评价日，当核 定的每份基金份额可供分配利润高于0.01元（含）时，基金管理人可根据实际 情况决定是否进行收益分配。具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不 满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别 选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购 费；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规 定或基金合同另有约定外，同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，可对基 金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-18 | 0.9701 | 1.0611 | 0.40% |
| 2026-9-17 | 0.9662 | 1.0572 | -0.22% |
| 2026-9-16 | 0.9683 | 1.0593 | -0.53% |
| 2026-9-15 | 0.9735 | 1.0645 | -0.74% |
| 2026-9-14 | 0.9808 | 1.0718 | -0.06% |
| 2026-9-11 | 0.9814 | 1.0724 | -1.06% |
| 2026-9-10 | 0.9919 | 1.0829 | -0.44% |
| 2026-9-9 | 0.9963 | 1.0873 | 0.73% |
| 2026-9-8 | 0.9891 | 1.0801 | 0.70% |
| 2026-9-7 | 0.9822 | 1.0732 | -0.38% |
| 2026-9-4 | 0.9859 | 1.0769 | 0.58% |
| 2026-9-3 | 0.9802 | 1.0712 | 0.18% |
| 2026-9-2 | 0.9784 | 1.0694 | -1.60% |
| 2026-9-1 | 0.9943 | 1.0853 | 0.05% |
| 2026-8-31 | 0.9938 | 1.0848 | 0.13% |
| 2026-8-28 | 0.9925 | 1.0835 | 0.61% |
| 2026-8-27 | 0.9865 | 1.0775 | 0.09% |
| 2026-8-26 | 0.9856 | 1.0766 | 0.34% |
| 2026-8-25 | 0.9823 | 1.0733 | 0.13% |
| 2026-8-24 | 0.981 | 1.072 | 0.05% |
宋巍巍先生：硕士研究生，中国籍。历任中欧基金管理有限公司研究员、投资经理。曾任中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起式证券投资基金基金经理、中欧中证A50指数证券投资基金基金经理、中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金基金经理。现任中欧基金管理有限公司中欧中证机器人指数发起式证券投资基金基金经理、中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金基金经理、中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金基金经理、中欧北证50成份指数发起式证券投资基金基金经理、中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金基金经理、中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金基金经理、中欧中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金基金经理、中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金、中欧中证A500指数发起式证券投资基金、中欧沪深300指数发起式证券投资基金、中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资基金、中欧恒生沪深港汽车主题指数发起式证券投资基金、中欧中证人工智能主题指数发起式证券投资基金、中欧中证红利低波动指数证券投资基金、中欧国证自由现金流指数证券投资基金、中欧上证科创板综合指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中欧国证自由现金流指数A 2025-06-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 2024-04-16 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧黄金股指数C | 指数型 | 2024-07-25 至 2025-09-11 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧中证A500指数发起A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中欧国证自由现金流指数A | 指数型 | 2025-06-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧国证自由现金流指数C | 指数型 | 2025-06-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 2024-01-03 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型 | 2024-07-15 至 2026-05-29 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型 | 2024-09-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中欧中证A500指数发起C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型 | 2024-11-15 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型 | 2025-02-12 至 2026-08-14 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中欧中证红利低波动指数C | 指数型 | 2025-04-22 至 2026-08-14 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧国证新能源车电池指数A | 指数型 | 2026-04-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 2023-12-22 至 今 | 2.7 | -7.13% | -5.34% |
| 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 2024-01-03 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型 | 2024-09-02 至 2026-08-14 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧沪深300指数发起Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中欧上证科创板综合指数C | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧国证新能源车电池指数C | 指数型 | 2026-04-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型 | 2024-11-15 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型 | 2024-07-22 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型 | 2024-09-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中欧中证A500指数发起Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中欧中证红利低波动指数A | 指数型 | 2025-04-22 至 2026-08-14 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧上证科创板人工智能指数C | 指数型 | 2026-04-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧黄金股指数A | 指数型 | 2024-07-25 至 2025-09-11 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧沪深300指数发起C | 指数型 | 2024-10-15 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧中证A50指数C | 指数型 | 2024-07-11 至 2025-09-11 | 1.2 | -- | -- |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型 | 2024-09-02 至 2026-08-14 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型 | 2025-02-12 至 2026-08-14 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 2023-12-22 至 今 | 2.7 | -7.13% | -5.34% |
| 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 2024-01-03 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 2024-01-03 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型 | 2024-07-22 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型 | 2024-07-01 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中欧沪深300指数发起A | 指数型 | 2024-10-15 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧中证A50指数A | 指数型 | 2024-07-11 至 2025-09-11 | 1.2 | -- | -- |
| 中欧上证科创板综合指数A | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧上证科创板人工智能指数A | 指数型 | 2026-04-07 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 2024-04-16 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型 | 2024-07-01 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型 | 2024-07-15 至 2026-05-29 | 1.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋巍巍 | 2025-06-13 至 今 | 1年3个月零7天 |
基本信息
中欧基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001776 | 1.0768 | 1.4861 | 0.10% | |
| 001955 | 2.8132 | 2.8132 | 1.31% | |
| 003095 | 1.9645 | 2.2025 | 1.31% | |
| 004236 | 3.2533 | 3.7943 | 1.31% | |
| 004241 | 1.9523 | 3.0425 | 1.47% | |
| 004812 | 2.2863 | 2.2863 | 1.47% | |
| 005275 | 1.9381 | 1.9381 | 1.31% | |
| 007101 | 0.6597 | 1.2904 | 1.31% | |
| 007619 | 1.0012 | 1.2081 | 0.10% | |
| 009516 | 1.1288 | 1.1288 | 1.31% | |
| 009622 | 1.1976 | 1.1976 | 1.31% | |
| 009648 | 1.715 | 1.715 | 1.31% | |
| 009776 | 0.7893 | 0.7893 | 1.31% | |
| 011264 | 1.2545 | 1.2978 | 1.31% | |
| 011708 | 1.3249 | 1.3249 | 1.31% | |
| 012146 | 1.1269 | 1.1269 | 0.10% | |
| 012647 | 1.5397 | 1.5397 | 1.31% | |
| 013221 | 0.8052 | 0.8052 | 1.31% | |
| 014135 | 1.4271 | 1.4271 | 1.31% | |
| 014405 | 0.8573 | 0.8573 | 1.31% | |
| 014701 | 1.1469 | 1.1469 | 1.31% | |
| 015006 | 1.3538 | 1.3746 | 1.31% | |
| 015481 | 0.7428 | 0.7428 | 1.31% | |
| 015502 | 1.091 | 1.133 | 0.10% | |
| 016847 | 0.7301 | 0.7301 | 1.47% | |
| 017743 | 1.0664 | 1.0664 | 1.31% | |
| 018993 | 3.7465 | 3.7465 | 1.31% | |
| 019694 | 1.5129 | 1.5129 | 1.47% | |
| 019759 | 2.4108 | 2.4108 | 1.47% | |
| 019926 | 1.1179 | 1.1179 | 1.31% | |
| 020953 | 1.0654 | 1.0654 | 0.10% | |
| 021583 | 1.152 | 1.2587 | 1.17% | |
| 021584 | 1.1403 | 1.242 | 1.17% | |
| 021758 | 1.3137 | 1.3137 | 1.47% | |
| 023461 | 1.8619 | 1.8619 | 1.47% | |
| 023784 | 1.1502 | 1.1502 | 0.10% | |
| 023977 | 1.0376 | 1.0376 | 0.10% | |
| 024117 | 0.9701 | 1.0611 | 1.47% | |
| 024175 | 1.0833 | 1.0833 | 1.31% | |
| 024818 | 1.1151 | 1.1151 | 1.31% | |
| 024836 | 0.8985 | 0.8985 | 1.31% | |
| 024892 | 1.2195 | 1.2195 | 1.47% | |
| 025306 | 0.9991 | 0.9991 | 0.10% | |
| 025721 | 0.9791 | 0.9791 | 1.31% | |
| 026386 | 1.0124 | 1.0124 | 1.31% | |
| 026447 | 1.0011 | 1.0011 | 0.10% | |
| 026743 | 0.9662 | 0.9662 | 1.47% | |
| 027219 | 1.0146 | 1.0146 | 1.31% | |
| 166002 | 3.2932 | 4.8704 | 1.31% | |
| 166016 | 1.1292 | 1.6569 | 0.10% | |
| 166020 | 2.3197 | 2.9985 | 1.31% | |
| 501081 | 2.9999 | 2.9999 | 1.31% | |
| 001174 | 2.1227 | 2.1227 | 1.31% | |
| 001307 | 1.1898 | 1.1898 | 1.31% | |
| 001883 | 3.4854 | 4.5274 | 1.31% | |
| 001888 | 1.8729 | 3.1019 | 1.31% | |
| 002592 | 1.1446 | 1.7006 | 0.10% | |
| 002621 | 1.2408 | 1.2408 | 1.47% | |
| 002920 | 1.0847 | 1.3025 | 0.10% | |
| 002962 | 1.1547 | 1.3866 | 0.10% | |
| 004994 | 1.5348 | 1.5348 | 0.10% | |
| 005242 | 1.3322 | 1.4328 | 1.31% | |
| 005276 | 1.8113 | 1.8113 | 1.31% | |
| 010213 | 0.9125 | 0.9125 | 1.31% | |
| 010678 | 0.9085 | 0.9085 | 1.31% | |
| 010948 | 0.7305 | 0.7305 | 1.31% | |
| 011393 | 1.1822 | 1.1822 | 1.31% | |
| 011709 | 1.2692 | 1.2692 | 1.31% | |
| 012390 | 0.5299 | 0.5299 | 1.31% | |
| 012391 | 0.508 | 0.508 | 1.31% | |
| 012558 | 0.5796 | 0.5796 | 1.31% | |
| 012915 | 1.1418 | 1.1418 | 0.10% | |
| 013994 | 1.0044 | 1.0044 | 1.31% | |
| 013998 | 0.9996 | 0.9996 | 1.31% | |
| 014000 | 1.1318 | 1.1318 | 0.10% | |
| 015099 | 1.1176 | 1.1176 | 1.31% | |
| 015143 | 1.9978 | 1.9978 | 1.31% | |
| 015387 | 1.1797 | 1.1797 | 1.47% | |
| 015454 | 1.4948 | 1.4948 | 1.47% | |
| 016851 | 1.0978 | 1.0978 | 0.10% | |
| 017288 | 2.2437 | 2.2437 | 1.31% | |
| 017998 | 1.4551 | 1.527 | 1.31% | |
| 018106 | 1.0853 | 1.0853 | 1.31% | |
| 018249 | 0.6423 | 0.6423 | 1.31% | |
| 018449 | 1.5341 | 1.6457 | 1.31% | |
| 019160 | 1.7481 | 1.7481 | 1.31% | |
| 019388 | 2.8233 | 2.8233 | 1.31% | |
| 020373 | 1.0578 | 1.0883 | 0.10% | |
| 020474 | 1.0756 | 1.0756 | 1.31% | |
| 020877 | 1.72 | 1.7313 | 1.31% | |
| 022117 | 1.0852 | 1.1042 | 0.10% | |
| 022265 | 1.0478 | 1.0805 | 0.10% | |
| 023040 | 1.0616 | 1.0616 | 0.10% | |
| 023426 | 0.7349 | 0.7349 | 1.47% | |
| 023462 | 1.8551 | 1.8551 | 1.47% | |
| 023540 | 1.014 | 1.014 | 0.10% | |
| 023928 | 1.588 | 1.588 | 0.10% | |
| 024021 | 1.0639 | 1.0639 | 1.31% | |
| 024361 | 1.1023 | 1.1023 | 1.31% | |
| 024427 | 0.9299 | 0.9299 | 1.31% | |
| 024633 | 0.8479 | 0.8479 | 1.31% | |
| 024647 | 0.9071 | 0.9071 | 1.31% | |
| 025779 | 0.8635 | 0.8635 | 1.47% | |
| 025795 | 0.9833 | 0.9833 | 1.31% | |
| 025828 | 0.9703 | 0.9765 | 1.31% | |
| 025829 | 0.9677 | 0.9734 | 1.31% | |
| 026742 | 0.967 | 0.967 | 1.47% | |
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| 016614 | 1.0186 | 1.1043 | 0.10% | |
| 001000 | 2.0934 | 2.0934 | 1.31% | |
| 001117 | 2.5447 | 2.5447 | 1.31% | |
| 001164 | 1.3888 | 1.6173 | 1.31% | |
| 001811 | 3.74 | 3.991 | 1.31% | |
| 001881 | 1.7865 | 3.4684 | 1.31% | |
| 001886 | 2.384 | 2.7595 | 1.31% | |
| 001889 | 1.145 | 1.6923 | 0.10% | |
| 004231 | 2.2121 | 2.4101 | 1.31% | |
| 004455 | 1.2394 | 1.4214 | 1.31% | |
| 004616 | 4.2993 | 4.3683 | 1.47% | |
| 004993 | 1.5881 | 1.5881 | 0.10% | |
| 005419 | 1.0703 | 1.172 | 0.10% | |
| 005420 | 1.0321 | 1.1338 | 0.10% | |
| 005736 | 1.0918 | 1.3066 | 0.10% | |
| 005764 | 2.1554 | 2.3371 | 1.31% | |
| 006229 | 1.5938 | 1.5938 | 1.47% | |
| 006562 | 1.0671 | 1.2784 | 0.10% | |
| 008375 | 1.5509 | 1.5509 | 1.31% | |
| 009210 | 1.1276 | 1.1826 | 1.31% | |
| 009515 | 1.1722 | 1.1722 | 1.31% | |
| 009872 | 0.9971 | 0.9971 | 1.31% | |
| 010189 | 1.1885 | 1.1885 | 1.31% | |
| 010214 | 0.8858 | 0.8858 | 1.31% | |
| 010724 | 0.7502 | 0.7502 | 1.31% | |
| 011710 | 0.7798 | 0.7798 | 1.31% | |
| 012145 | 1.1479 | 1.1479 | 0.10% | |
| 013831 | 1.0019 | 1.0019 | 1.31% | |
| 014474 | 1.0424 | 1.0734 | 0.10% | |
| 014996 | 1.1036 | 1.1036 | 1.31% | |
| 015098 | 1.1381 | 1.1381 | 1.31% | |
| 016298 | 1.4679 | 1.4679 | 1.31% | |
| 016312 | 1.536 | 1.536 | 1.31% | |
| 017290 | 2.9388 | 2.9388 | 1.31% | |
| 018105 | 1.1086 | 1.1086 | 1.31% | |
| 018448 | 1.3884 | 1.3884 | 1.31% | |
| 018531 | 1.1266 | 1.1266 | 0.10% | |
| 018593 | 1.0729 | 1.0729 | 0.10% | |
| 019015 | 1.16 | 1.2043 | 1.31% | |
| 019418 | 1.1199 | 1.1199 | 0.10% | |
| 019474 | 1.0669 | 1.1316 | 0.10% | |
| 019770 | 1.0705 | 1.1804 | 0.10% | |
| 021181 | 1.4318 | 1.4427 | 1.31% | |
| 021839 | 1.0179 | 1.0617 | 0.10% | |
| 022644 | 1.6444 | 1.6444 | 1.47% | |
| 023036 | 1.7698 | 1.7698 | 1.31% | |
| 023359 | 1.044 | 1.044 | 0.10% | |
| 023541 | 1.0112 | 1.0112 | 0.10% | |
| 023613 | 0.9864 | 0.9864 | 1.47% | |
| 023905 | 1.168 | 1.168 | 1.47% | |
| 024348 | 0.8755 | 0.8755 | 1.47% | |
| 024413 | 1.0088 | 1.0088 | 1.31% | |
| 024590 | 0.8055 | 0.8055 | 1.31% | |
| 024591 | 0.8006 | 0.8006 | 1.31% | |
| 024641 | 1.1589 | 1.1589 | 1.31% | |
| 025058 | 1.099 | 1.1413 | 1.31% | |
| 026036 | 1.101 | 1.101 | 0.10% | |
| 026205 | 0.9974 | 0.9974 | 0.10% | |
| 026446 | 1.0022 | 1.0022 | 0.10% | |
| 026790 | 0.7941 | 0.7941 | 1.47% | |
| 027739 | 1.0226 | 1.0226 | 1.31% | |
| 166005 | 3.2378 | 4.2749 | 1.31% | |
| 166008 | 1.1502 | 1.6912 | 0.10% | |
| 166023 | 1.3075 | 1.8075 | 1.31% | |
| 166025 | 0.6926 | 1.3243 | 1.31% | |
| 001110 | 1.9316 | 2.3524 | 1.31% | |
| 001882 | 3.6016 | 4.5215 | 1.31% | |
| 001890 | 2.5531 | 2.5531 | 1.31% | |
| 001980 | 1.5977 | 1.8977 | 1.31% | |
| 002009 | 1.5344 | 1.714 | 1.31% | |
| 002010 | 1.4741 | 1.6496 | 1.31% | |
| 002686 | 1.193 | 1.542 | 1.31% | |
| 004233 | 1.7426 | 1.7426 | 1.31% | |
| 005241 | 1.4313 | 1.5319 | 1.31% | |
| 005421 | 1.8284 | 2.3445 | 1.31% | |
| 005620 | 0.8935 | 1.1485 | 1.47% | |
| 005763 | 4.2834 | 4.3534 | 1.47% | |
| 005964 | 1.0342 | 1.3887 | 0.10% | |
| 006228 | 1.6931 | 1.6931 | 1.47% | |
| 008739 | 1.1302 | 1.2074 | 0.10% | |
| 009211 | 1.0989 | 1.1539 | 1.31% | |
| 009791 | 0.8313 | 0.8313 | 1.31% | |
| 009873 | 0.9505 | 0.9505 | 1.31% | |
| 010188 | 1.2315 | 1.2315 | 1.31% | |
| 010216 | 1.1592 | 1.1592 | 1.31% | |
| 010901 | 1.1527 | 1.1527 | 1.31% | |
| 010947 | 0.7636 | 0.7636 | 1.31% | |
| 011394 | 1.1562 | 1.1562 | 1.31% | |
| 012281 | 1.1303 | 1.1303 | 1.31% | |
| 013220 | 0.8383 | 0.8383 | 1.31% | |
| 013912 | 1.1447 | 1.1447 | 1.31% | |
| 014001 | 1.1112 | 1.1112 | 0.10% | |
| 014404 | 0.8735 | 0.8735 | 1.31% | |
| 014421 | 0.9779 | 0.9779 | 1.31% | |
| 014765 | 0.7333 | 0.7333 | 1.31% | |
| 015503 | 1.0785 | 1.1204 | 0.10% | |
| 015881 | 1.7008 | 1.7008 | 1.31% | |
| 017919 | 1.362 | 1.362 | 1.47% | |
| 019764 | 2.3775 | 2.3775 | 1.47% | |
| 020013 | 0.9367 | 0.9367 | 1.31% | |
| 020875 | 1.5705 | 1.5705 | 1.31% | |
| 021299 | 1.4392 | 1.4392 | 1.47% | |
| 021375 | 1.0137 | 1.2002 | 1.47% | |
| 021759 | 1.6248 | 1.6248 | 1.47% | |
| 021878 | 1.2187 | 1.2187 | 1.47% | |
| 021889 | 1.329 | 1.345 | 1.47% | |
| 021977 | 1.5312 | 1.5312 | 1.47% | |
| 022014 | 1.0514 | 1.0514 | 0.10% | |
| 022521 | 1.1167 | 1.1167 | 1.31% | |
| 023242 | 0.8163 | 0.8163 | 1.17% | |
| 023358 | 1.0472 | 1.0472 | 0.10% | |
| 023451 | 2.7985 | 2.7985 | 1.31% | |
| 024176 | 1.0775 | 1.0775 | 1.31% | |
| 024360 | 1.555 | 1.555 | 1.47% | |
| 024640 | 1.1664 | 1.1664 | 1.31% | |
| 024966 | 1.0016 | 1.0016 | 0.10% | |
| 025794 | 0.9879 | 0.9879 | 1.31% | |
| 025933 | 0.899 | 0.899 | 1.31% | |
| 025989 | 0.9603 | 0.9603 | 1.31% | |
| 026031 | 1.1605 | 1.1605 | 0.10% | |
| 026775 | 0.9188 | 0.9188 | 1.47% | |
| 027158 | 0.9826 | 0.9826 | 1.31% | |
| 027454 | 0.8092 | 0.8092 | 1.47% | |
| 027455 | 0.8089 | 0.8089 | 1.47% | |
| 028414 | 0.9974 | 0.9974 | 1.31% | |
| 028420 | 1.0255 | 1.0255 | 1.31% | |
| 028421 | 1.025 | 1.025 | 1.31% | |
| 501208 | 1.3236 | 1.3236 | 1.31% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 29,741.44 | 95.05 |
| 2 | 债券及货币 | 2,720.13 | 08.69 |
| 3 | 现金 | 423.51 | 01.35 |
| 4 | 其他资产 | 131.48 | 00.42 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601728 | 中国电信 | 471.64 | 2,447.81 | 7.82% | 471.64 |
| 600938 | 中国海油 | 89.97 | 2,442.69 | 7.81% | -33.94 |
| 000651 | 格力电器 | 51.07 | 1,915.12 | 6.12% | -26.96 |
| 601633 | 长城汽车 | 116.69 | 1,760.85 | 5.63% | 62.19 |
| 600104 | 上汽集团 | 165.26 | 1,612.94 | 5.15% | -43.65 |
| 000100 | TCL科技 | 271.00 | 1,577.22 | 5.04% | 271.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 141.84 | 1,165.92 | 3.73% | 30.41 |
| 600050 | 中国联通 | 266.42 | 1,065.68 | 3.41% | 57.56 |
| 601877 | 正泰电器 | 42.43 | 1,063.72 | 3.40% | 3.46 |
| 000338 | 潍柴动力 | 37.87 | 1,031.96 | 3.30% | -23.94 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 19.80(万张) | 1,992.83(万元) | 6.37(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 03.00(万张) | 303.79(万元) | 0.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 0.0044 |
| 2 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 0.016 |
| 3 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 0.0187 |
| 4 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 0.0109 |
| 5 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 0.0133 |
| 6 | 2026-01-09 | 2026-01-13 | 0.0115 |
| 7 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 0.01 |
| 8 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.0062 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.0% | 4.84% | 0.0% | 0.0% | 4.62% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.62% | 3.36% | 9.29% | -2.87% | 4.84% | 0.0% | 0.0% | 5.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.67 | 0.06 | 0.00 |
| 夏普比率 | 27.16 | 34.58 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.33 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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