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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A  024021
收藏成功
混合型FOF
基金公司中欧基金管理有限公司
基金经理侯丹琳
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.0816
1.0816
8.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.4% -0.0% 2544/9482
最近一月 3.12% 0.04% 4544/9403
最近三月 -2.46% -0.05% 4396/9217
最近一年 6.24% 0.11% 4115/8453
(2026-08-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024021 基金经理侯丹琳 最新份额4,707.84万份   ()
基金类型混合型FOF 基金公司中欧基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-06-04 托管行广发证券股份有限公司
首募规模5.48亿 托管费0.12%
投资策略

本基金是基金中基金，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产，在严格控制投资组合风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金、股票（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的证券（包括股票和ETF）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金（FOF），风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金，高于货币型基金中基金、货币市场基金，低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的证券，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-31 1.0786 1.0786 -0.28%
2026-8-28 1.0816 1.0816 -0.18%
2026-8-27 1.0835 1.0835 0.73%
2026-8-26 1.0757 1.0757 0.42%
2026-8-25 1.0712 1.0712 0.01%
2026-8-24 1.0711 1.0711 -0.58%
2026-8-21 1.0773 1.0773 0.43%
2026-8-20 1.0727 1.0727 0.29%
2026-8-19 1.0696 1.0696 -2.13%
2026-8-18 1.0929 1.0929 -0.46%
2026-8-17 1.0979 1.0979 1.03%
2026-8-14 1.0867 1.0867 0.31%
2026-8-13 1.0833 1.0833 -0.47%
2026-8-12 1.0884 1.0884 0.39%
2026-8-11 1.0842 1.0842 -0.40%
2026-8-10 1.0885 1.0885 0.18%
2026-8-7 1.0865 1.0865 0.76%
2026-8-6 1.0783 1.0783 -0.03%
2026-8-5 1.0786 1.0786 1.62%
2026-8-4 1.0614 1.0614 1.22%
侯丹琳

侯丹琳女士：中国籍，博士研究生。历任华夏基金管理有限公司研究员(2017.04-2020.12)。2020年12月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员，现任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理(2021年11月26日起任职)、中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(2022年07月01日起任职)、中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理(2023年01月17日至2024年03月27日)、中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理(2024年02月27日起任职)。

任职期间收益
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A  2025-04-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧星选一年持有混合(FOF)C混合型FOF2024-02-27 至 今 2.5--  --  
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A混合型FOF2022-07-01 至 今 4.2-36.13% -16.82% 
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A混合型FOF2022-12-20 至 2024-03-27 1.3-2.75% -12.70% 
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A混合型FOF2025-04-29 至 今 1.3--  --  
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C混合型FOF2022-07-01 至 今 4.2-36.94% -16.82% 
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C混合型FOF2025-04-29 至 今 1.3--  --  
中欧睿智精选一年混合(FOF)混合型FOF2021-11-26 至 今 4.8-39.21% -20.82% 
中欧星选一年持有混合(FOF)A混合型FOF2024-02-27 至 今 2.5--  --  
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C混合型FOF2022-12-20 至 2024-03-27 1.3-3.16% -12.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
侯丹琳2025-04-29 至 今1年4个月零2天
基本信息
中欧基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2006-07-19资产管理规模5,177.03 亿元
公司股东华平亚太资产管理有限公司  殷姿  窦玉明  上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)  刘建平  周蔚文  许欣  上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)  卢纯青  于岚  葛兰  王培  于洁  郑焰  方伊  卞玺云  曲径  刘伟伟  郑苏丹  袁维德  蓝小康  许文星  黎忆海  国都证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
028313 1.0072 1.0072 -0.03%
026031 1.1605 1.1605 -0.03%
026035 1.129 1.129 -0.03%
026742 0.9787 0.9787 -0.49%
026775 0.923 0.923 -0.49%
024892 1.2021 1.2021 -0.49%
027341 0.8346 0.8346 -0.49%
027380 1.0627 1.0627 0.00%
001111 1.5698 1.9015 -0.50%
166011 1.8209 3.0499 -0.50%
006228 1.6718 1.6718 -0.49%
005620 0.9266 1.1816 -0.49%
004728 1.0609 1.3361 -0.03%
004735 1.2326 1.2326 -0.50%
004813 2.2994 2.2994 -0.49%
004993 1.614 1.614 -0.03%
004994 1.5602 1.5602 -0.03%
005787 1.6209 2.4252 -0.50%
009791 0.8301 0.8301 -0.50%
001776 1.0721 1.4814 -0.03%
001883 3.5759 4.6179 -0.50%
001888 1.8287 3.0577 -0.50%
006562 1.0662 1.2775 -0.03%
002621 1.2601 1.2601 -0.49%
010188 1.233 1.233 -0.50%
010429 0.8203 0.8203 -0.50%
010679 0.8767 0.8767 -0.50%
010853 0.9383 0.9383 -0.50%
011436 0.7197 0.7197 -0.50%
012391 0.5106 0.5106 -0.50%
009515 1.1735 1.1735 -0.50%
011708 1.4017 1.4017 -0.50%
014657 1.1226 1.1226 -0.50%
014765 0.787 0.787 -0.50%
015099 1.1203 1.1203 -0.50%
013991 0.8792 0.8792 -0.50%
014001 1.1184 1.1184 -0.03%
015503 1.0772 1.1191 -0.03%
013220 0.9088 0.9088 -0.50%
016851 1.1022 1.1022 -0.03%
015880 1.7185 1.7185 -0.50%
015885 1.3949 1.3949 0.00%
019015 1.1817 1.226 -0.50%
020475 1.1752 1.1752 -0.50%
017920 1.3306 1.3306 -0.49%
017999 1.4888 1.5597 -0.50%
018106 1.0923 1.0923 -0.50%
019992 1.2166 1.2276 -0.50%
021873 1.869 1.869 -0.49%
021877 1.2482 1.2482 -0.49%
021890 1.3721 1.3881 -0.49%
021299 1.4831 1.4831 -0.49%
021306 1.1206 1.1206 -0.50%
020877 1.7072 1.7185 -0.50%
024633 0.8248 0.8248 -0.50%
023358 1.0457 1.0457 -0.03%
023541 1.012 1.012 -0.03%
023585 0.9802 1.0809 -0.50%
022433 1.2659 1.2659 -0.49%
024175 1.1078 1.1078 -0.50%
024348 0.8731 0.8731 -0.49%
024349 0.8706 0.8706 -0.49%
024836 0.8902 0.8902 -0.50%
024837 0.8848 0.8848 -0.50%
027159 0.9757 0.9757 -0.50%
027416 1.0188 1.0188 -0.03%
027455 0.8189 0.8189 -0.49%
001117 2.5756 2.5756 -0.50%
001147 1.6548 1.6548 -0.50%
001164 1.3914 1.6199 -0.50%
001174 2.2089 2.2089 -0.50%
002961 1.1945 1.4308 -0.03%
007101 0.6802 1.3109 -0.50%
004232 3.112 4.1428 -0.50%
001810 2.4058 2.5875 -0.50%
001884 2.1315 2.5567 -0.50%
002686 1.24 1.589 -0.50%
000894 1.7554 1.7554 -0.50%
010712 1.1164 1.1584 -0.50%
010724 0.7577 0.7577 -0.50%
005241 1.4643 1.5649 -0.50%
005276 1.828 1.828 -0.50%
001955 2.9454 2.9454 -0.50%
010901 1.1535 1.1535 -0.50%
011264 1.2737 1.317 -0.50%
009516 1.1303 1.1303 -0.50%
014760 1.1113 1.1113 -0.50%
015143 2.0058 2.0058 -0.50%
015387 1.1933 1.1933 -0.49%
015388 1.1621 1.1621 -0.49%
015453 1.5366 1.5366 -0.49%
014474 1.0404 1.0714 -0.03%
016485 2.1023 2.1023 -0.50%
016847 0.7127 0.7127 -0.49%
016848 0.6994 0.6994 -0.49%
016297 1.59 1.59 -0.50%
018994 3.5346 3.5346 -0.50%
019153 1.1661 1.1661 -0.50%
019160 1.7155 1.7155 -0.50%
020255 1.4895 1.4895 -0.49%
020474 1.1933 1.1933 -0.50%
020484 0.9875 0.9875 -0.49%
018410 1.574 1.6522 -0.50%
019926 1.1186 1.1186 -0.50%
018530 1.1318 1.1318 -0.03%
021978 1.6446 1.6446 -0.49%
021181 1.465 1.4759 -0.50%
024640 1.243 1.243 -0.50%
023451 2.7261 2.7261 -0.50%
023041 1.0537 1.0537 -0.03%
024361 1.1615 1.1615 -0.50%
025128 1.0547 1.0547 -0.03%
025203 0.7975 0.7975 -0.50%
025305 1.003 1.003 -0.03%
025780 0.8999 0.8999 -0.49%
025828 0.9745 0.9807 -0.50%
025933 0.9176 0.9176 -0.50%
025989 0.9982 0.9982 -0.50%
026205 1.0004 1.0004 -0.03%
027739 1.0208 1.0208 -0.50%
027220 1.0131 1.0131 -0.50%
027340 0.835 0.835 -0.49%
027379 1.0637 1.0637 0.00%
027417 1.0182 1.0182 -0.03%
166019 4.6916 5.0116 -0.50%
002920 1.0835 1.3013 -0.03%
003095 1.9674 2.2054 -0.50%
006229 1.5745 1.5745 -0.49%
005621 0.8717 1.1107 -0.49%
004442 1.2467 1.4287 -0.50%
008375 1.5643 1.5643 -0.50%
005764 2.2465 2.4282 -0.50%
009872 1.0054 1.0054 -0.50%
001881 1.8139 3.4958 -0.50%
010678 0.9177 0.9177 -0.50%
005242 1.3635 1.4641 -0.50%
010947 0.7764 0.7764 -0.50%
012145 1.1458 1.1458 -0.03%
011709 1.3433 1.3433 -0.50%
011710 0.7796 0.7796 -0.50%
014759 1.131 1.131 -0.50%
013912 1.1582 1.1582 -0.50%
013994 0.9726 0.9726 -0.50%
014136 1.3673 1.3673 -0.50%
015454 1.4974 1.4974 -0.49%
013221 0.8733 0.8733 -0.50%
016312 1.4826 1.4826 -0.50%
018911 2.2384 2.2384 -0.50%
019418 1.1246 1.1246 -0.03%
019656 1.1768 1.1768 -0.49%
019888 2.2216 2.2216 -0.50%
022265 1.0439 1.0766 -0.03%
020954 1.0582 1.0582 -0.03%
021756 1.2542 1.2542 -0.50%
024447 1.1244 1.1244 -0.50%
024590 0.8303 0.8303 -0.50%
023452 2.6993 2.6993 -0.50%
022522 1.0856 1.0856 -0.50%
022643 1.6499 1.6499 -0.49%
022644 1.6443 1.6443 -0.49%
023034 0.9117 0.9117 -0.35%
023035 0.9083 0.9083 -0.35%
023905 1.1648 1.1648 -0.49%
023977 1.037 1.037 -0.03%
024021 1.0816 1.0816 -0.50%
024176 1.1022 1.1022 -0.50%
025779 0.9017 0.9017 -0.49%
028314 1.007 1.007 -0.03%
025990 0.9927 0.9927 -0.50%
026036 1.099 1.099 -0.03%
028421 1.0182 1.0182 -0.50%
001110 1.9944 2.4152 -0.50%
166001 1.6672 3.3856 -0.50%
166023 1.3282 1.8282 -0.50%
166024 1.0845 1.5547 -0.50%
166027 0.8611 0.8611 -0.50%
004812 2.4124 2.4124 -0.49%
004234 2.3285 2.6735 -0.50%
004236 3.3394 3.8804 -0.50%
008376 1.523 1.523 -0.50%
501081 3.0365 3.0365 -0.50%
009622 1.1993 1.1993 -0.50%
009648 1.7154 1.7154 -0.50%
009776 0.7786 0.7786 -0.50%
001882 3.7044 4.6243 -0.50%
006529 1.373 1.7417 -0.50%
010213 0.9516 0.9516 -0.50%
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025829 0.9721 0.9778 -0.50%
025934 0.9149 0.9149 -0.50%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.8300.01
2债券及货币1,968.5411.83
3现金887.3105.33
4其他资产20.4600.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
920136永励精密00.0300.580.0%0.03  
920193吉和昌00.0300.260.0%0.03  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1102317国债251910.70(万张)1,081.23(万元)6.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.41%6.24%0.0%0.0%6.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.12%
-2.46%
-3.42%
2.23%
6.24%
0.0%
0.0%
8.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.78
0.63
0.00
夏普比率
43.33
34.92
0.00
特雷诺指数
0.01
0.02
0.00
詹森指数
0.03
-0.03
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。