基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理刘田 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026301 | 基金经理刘田 | 最新份额15,826.08万份 () |
| 基金类型混合型FOF | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-06-23 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.16亿 | 托管费0.15% |
在控制投资组合风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包含QDII基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、港股通ETF、债券(国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,按原份额的最短持有期计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期收益及预期风险水平理论上高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票或港股通ETF,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-19 | 0.9979 | 0.9979 | -0.03% |
| 2026-8-12 | 0.9982 | 0.9982 | 0.22% |
| 2026-8-5 | 0.996 | 0.996 | 0.13% |
| 2026-7-29 | 0.9947 | 0.9947 | -0.20% |
| 2026-7-22 | 0.9967 | 0.9967 | -0.09% |
| 2026-7-15 | 0.9976 | 0.9976 | -0.07% |
| 2026-7-8 | 0.9983 | 0.9983 | -0.17% |
| 2026-7-1 | 1.0 | 1.0 | -0.05% |
| 2026-6-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
| 2026-6-24 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

刘田女士:中国国籍,清华大学硕士。2014年6月至2018年2月任职于鹏华基金管理有限公司;2018年3月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2024年12月20日至今,任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A | 混合型FOF | 2026-04-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C | 混合型FOF | 2026-04-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 前海开源裕源 | 混合型FOF | 2024-12-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘田 | 2026-04-08 至 今 | 0年4个月零14天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007638 | 1.0175 | 1.0175 | -1.88% | |
| 004099 | 1.1504 | 1.1504 | -3.36% | |
| 001874 | 1.375 | 1.545 | -3.36% | |
| 001901 | 0.959 | 1.569 | -3.36% | |
| 006525 | 1.5451 | 1.6451 | -3.48% | |
| 003254 | 1.1209 | 1.8709 | -0.20% | |
| 003360 | 1.1031 | 1.2891 | -0.20% | |
| 000933 | 1.6173 | 1.8623 | -3.36% | |
| 012483 | 0.6626 | 0.6626 | -3.36% | |
| 011601 | 0.4727 | 0.4727 | -3.48% | |
| 018006 | 1.0999 | 1.0999 | -3.36% | |
| 021740 | 2.1705 | 2.1705 | -0.93% | |
| 024605 | 1.2345 | 1.2345 | -3.48% | |
| 023160 | 1.0578 | 1.0578 | -1.88% | |
| 023286 | 1.7989 | 1.7989 | -3.36% | |
| 023712 | 1.0217 | 1.0217 | -1.88% | |
| 024317 | 1.73 | 1.73 | -3.36% | |
| 024997 | 1.0019 | 1.0019 | -0.20% | |
| 022253 | 1.0538 | 1.1018 | -0.20% | |
| 026098 | 1.0222 | 1.0222 | -0.20% | |
| 027389 | 0.9272 | 0.9272 | -3.48% | |
| 026301 | 0.9979 | 0.9979 | -3.36% | |
| 006145 | 1.1938 | 1.7238 | -0.20% | |
| 005453 | 1.3169 | 1.3169 | -3.36% | |
| 002496 | 1.92 | 1.92 | -3.36% | |
| 004315 | 1.9747 | 1.9747 | -3.36% | |
| 004316 | 1.1388 | 1.7888 | -3.36% | |
| 004454 | 1.669 | 1.953 | -3.36% | |
| 000423 | 2.08 | 2.08 | -3.36% | |
| 006712 | 1.4166 | 1.4166 | -3.48% | |
| 009198 | 2.1867 | 2.1867 | -0.93% | |
| 003167 | 1.0815 | 1.2775 | -0.20% | |
| 003218 | 1.5944 | 1.6644 | -0.20% | |
| 003219 | 1.5517 | 1.6217 | -0.20% | |
| 003305 | 4.909 | 4.939 | -3.36% | |
| 001060 | 3.34 | 3.34 | -3.36% | |
| 012711 | 0.5532 | 0.5532 | -3.36% | |
| 011871 | 0.557 | 0.557 | -3.36% | |
| 005323 | 1.9769 | 1.9769 | -3.36% | |
| 005324 | 1.9642 | 1.9642 | -3.36% | |
| 014729 | 1.4077 | 1.4077 | -3.36% | |
| 024606 | 1.2316 | 1.2316 | -3.48% | |
| 023442 | 0.8537 | 0.8537 | -3.48% | |
| 023444 | 1.1733 | 1.1733 | -3.48% | |
| 023623 | 0.8027 | 0.8027 | -3.36% | |
| 022414 | 1.5827 | 1.5827 | -3.36% | |
| 022415 | 1.572 | 1.572 | -3.36% | |
| 022447 | 0.9968 | 0.9968 | -3.36% | |
| 159812 | 8.9598 | 2.3056 | -0.93% | |
| 023992 | 1.4107 | 1.4107 | -0.20% | |
| 024318 | 1.7227 | 1.7227 | -3.36% | |
| 027390 | 0.9268 | 0.9268 | -3.48% | |
| 027993 | 0.9936 | 0.9936 | -3.48% | |
| 003858 | 4.8343 | 4.8343 | -3.36% | |
| 002972 | 1.428 | 1.428 | -0.20% | |
| 000536 | 1.415 | 1.785 | -0.20% | |
| 005541 | 1.4103 | 2.5353 | -3.36% | |
| 005542 | 1.4144 | 2.5244 | -3.36% | |
| 002407 | 1.4836 | 2.7786 | -3.36% | |
| 001178 | 1.346 | 1.926 | -3.48% | |
| 006507 | 1.6042 | 1.6042 | -1.88% | |
| 006524 | 1.5695 | 1.6695 | -3.48% | |
| 002663 | 2.083 | 2.083 | -3.36% | |
| 002667 | 1.47 | 1.55 | -3.36% | |
| 003255 | 1.1163 | 1.8663 | -0.20% | |
| 000916 | 1.748 | 2.429 | -3.48% | |
| 013270 | 0.6812 | 0.6812 | -3.36% | |
| 159135 | 0.8131 | 0.8131 | -3.48% | |
| 015210 | 0.9033 | 0.9033 | -3.36% | |
| 560420 | 0.9394 | 0.9394 | -3.48% | |
| 021784 | 1.7336 | 1.7336 | -3.48% | |
| 023457 | 1.2642 | 1.2642 | -3.36% | |
| 026097 | 1.0246 | 1.0246 | -0.20% | |
| 164401 | 0.7661 | 0.7661 | -3.48% | |
| 164403 | 0.9195 | 0.939 | -3.36% | |
| 005669 | 3.1204 | 3.1204 | -3.48% | |
| 002199 | 0.858 | 1.818 | -3.48% | |
| 004317 | 1.131 | 1.777 | -3.36% | |
| 004321 | 1.3506 | 1.3506 | -3.36% | |
| 004602 | 1.2816 | 1.4016 | -0.20% | |
| 001102 | 2.077 | 2.077 | -3.36% | |
| 001162 | 2.168 | 2.168 | -3.48% | |
| 001765 | 1.773 | 2.039 | -3.36% | |
| 001770 | 1.75 | 2.013 | -3.36% | |
| 001837 | 1.0712 | 1.2322 | -3.36% | |
| 001875 | 1.405 | 2.325 | -3.36% | |
| 001902 | 1.009 | 1.599 | -3.36% | |
| 002666 | 1.499 | 1.579 | -3.36% | |
| 002690 | 1.2247 | 1.3747 | -3.36% | |
| 001027 | 0.9073 | 0.9073 | -3.48% | |
| 010717 | 0.4964 | 0.4964 | -3.36% | |
| 005139 | 1.1225 | 1.6125 | -0.20% | |
| 515590 | 1.91 | 1.91 | -3.48% | |
| 011870 | 0.564 | 0.564 | -3.36% | |
| 001942 | 1.284 | 1.899 | -3.36% | |
| 001943 | 1.256 | 1.868 | -3.36% | |
| 011287 | 0.6005 | 0.6005 | -3.36% | |
| 015046 | 0.9085 | 0.9085 | -3.48% | |
| 024998 | 1.0001 | 1.0001 | -0.20% | |
| 026295 | 1.0104 | 1.0104 | -3.48% | |
| 002971 | 1.475 | 1.475 | -0.20% | |
| 005454 | 1.3057 | 1.3057 | -3.36% | |
| 002360 | 1.577 | 1.937 | -3.36% | |
| 002443 | 1.1056 | 1.2876 | -3.36% | |
| 006924 | 1.3614 | 1.3614 | -3.48% | |
| 006949 | 1.0259 | 1.2051 | -0.20% | |
| 007151 | 1.4452 | 1.4452 | -3.36% | |
| 003993 | 1.9147 | 2.3627 | -3.36% | |
| 008381 | 1.4333 | 1.4333 | -3.36% | |
| 001679 | 1.663 | 1.663 | -3.36% | |
| 001638 | 2.362 | 2.362 | -3.48% | |
| 003304 | 4.963 | 4.993 | -3.36% | |
| 005809 | 2.5184 | 2.5184 | -1.88% | |
| 012775 | 1.0502 | 1.1004 | -0.20% | |
| 011588 | 0.6515 | 0.6515 | -3.36% | |
| 011602 | 0.4628 | 0.4628 | -3.48% | |
| 011722 | 0.9212 | 0.9212 | -3.48% | |
| 008188 | 0.6283 | 0.6283 | -3.36% | |
| 002079 | 1.731 | 1.731 | -3.36% | |
| 015671 | 1.4344 | 2.0544 | -3.48% | |
| 159106 | 1.0537 | 1.0537 | -3.48% | |
| 023458 | 1.2593 | 1.2593 | -3.36% | |
| 023646 | 1.0729 | 1.0989 | -0.20% | |
| 025081 | 1.1477 | 1.1477 | -1.88% | |
| 025188 | 1.1319 | 1.1319 | -3.36% | |
| 003857 | 4.9041 | 4.9041 | -3.36% | |
| 164402 | 0.9251 | 0.9251 | -3.48% | |
| 000690 | 1.66 | 1.66 | -3.36% | |
| 005506 | 1.83 | 1.83 | -3.48% | |
| 005721 | 1.0819 | 1.1801 | -0.20% | |
| 002495 | 1.968 | 1.968 | -3.36% | |
| 004496 | 3.2807 | 3.8807 | -3.36% | |
| 001209 | 0.56 | 0.56 | -3.36% | |
| 004098 | 1.031 | 1.031 | -3.48% | |
| 006775 | 0.812 | 0.812 | -3.36% | |
| 002691 | 1.2081 | 1.3581 | -3.36% | |
| 003168 | 1.0729 | 1.2389 | -0.20% | |
| 003361 | 1.0985 | 1.4595 | -0.20% | |
| 005138 | 1.1654 | 1.6554 | -0.20% | |
| 005302 | 1.2083 | 1.9161 | -0.20% | |
| 011429 | 0.7052 | 0.7052 | -3.36% | |
| 012484 | 0.6593 | 0.6593 | -3.36% | |
| 005328 | 1.193 | 1.193 | -3.48% | |
| 002080 | 0.61 | 0.61 | -3.36% | |
| 013271 | 0.678 | 0.678 | -3.36% | |
| 016721 | 3.3178 | 3.3178 | -3.36% | |
| 023441 | 0.8575 | 0.8575 | -3.48% | |
| 023624 | 0.7994 | 0.7994 | -3.36% | |
| 022446 | 1.0031 | 1.0031 | -3.36% | |
| 025080 | 1.1511 | 1.1511 | -1.88% | |
| 022114 | 1.2083 | 1.2161 | -0.20% | |
| 026101 | 1.0602 | 1.0602 | -1.88% | |
| 027992 | 0.9939 | 0.9939 | -3.48% | |
| 026300 | 0.9984 | 0.9984 | -3.36% | |
| 006217 | 0.9749 | 1.2349 | -3.36% | |
| 000689 | 3.0618 | 3.1718 | -3.36% | |
| 004314 | 1.6562 | 1.6562 | -3.36% | |
| 004497 | 3.213 | 3.803 | -3.36% | |
| 004680 | 1.1503 | 1.1503 | -3.36% | |
| 007765 | 1.0849 | 1.1749 | -0.20% | |
| 001278 | 1.59 | 1.95 | -3.36% | |
| 007502 | 1.8168 | 1.8568 | -3.36% | |
| 004218 | 1.7998 | 1.8398 | -3.36% | |
| 001849 | 1.571 | 1.571 | -3.48% | |
| 006713 | 1.3952 | 1.3952 | -3.48% | |
| 010718 | 0.4747 | 0.4747 | -3.36% | |
| 011723 | 0.9124 | 0.9124 | -3.48% | |
| 001972 | 1.292 | 1.292 | -3.36% | |
| 015484 | 0.8916 | 0.8916 | -3.48% | |
| 024650 | 1.0377 | 1.0377 | -3.48% | |
| 022292 | 1.6024 | 1.6024 | -3.48% | |
| 022293 | 1.5913 | 1.5913 | -3.48% | |
| 002860 | 1.5539 | 1.6539 | -3.36% | |
| 006146 | 1.1844 | 1.7144 | -0.20% | |
| 000596 | 1.71 | 1.71 | -3.48% | |
| 000788 | 1.188 | 1.638 | -3.36% | |
| 005505 | 1.8636 | 1.8636 | -3.48% | |
| 002207 | 2.822 | 2.822 | -3.36% | |
| 004320 | 6.1899 | 6.1899 | -3.36% | |
| 001302 | 2.89 | 2.89 | -3.36% | |
| 006923 | 1.3877 | 1.3877 | -3.48% | |
| 001865 | 1.886 | 1.886 | -3.36% | |
| 002662 | 2.107 | 2.107 | -3.36% | |
| 000932 | 1.7158 | 1.9708 | -3.36% | |
| 000969 | 4.629 | 4.629 | -3.36% | |
| 005301 | 1.2427 | 1.9557 | -0.20% | |
| 012774 | 1.0542 | 1.1064 | -0.20% | |
| 001986 | 1.8102 | 1.8102 | -3.36% | |
| 013157 | 3.0162 | 3.0162 | -3.36% | |
| 017929 | 1.5358 | 1.5358 | -3.36% | |
| 024651 | 1.0339 | 1.0339 | -3.48% | |
| 023403 | 1.1164 | 1.1164 | -0.20% | |
| 023445 | 1.1707 | 1.1707 | -3.48% | |
| 589270 | 1.1309 | 1.1309 | -3.48% | |
| 026296 | 1.0087 | 1.0087 | -3.48% | |
| 006190 | 1.114 | 1.114 | -3.36% | |
| 006216 | 0.9829 | 1.2429 | -3.36% | |
| 000656 | 1.4669 | 2.4569 | -3.48% | |
| 005720 | 1.0454 | 1.3086 | -0.20% | |
| 004453 | 1.6682 | 1.9522 | -3.36% | |
| 004603 | 1.2773 | 1.3823 | -0.20% | |
| 007766 | 1.0538 | 1.1368 | -0.20% | |
| 001103 | 2.933 | 3.058 | -3.36% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.34% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 0.0% | -0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.21% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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