公募基金 > 基金超市 > 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C
混合型FOF
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理曹建文
申购费率0.0%
基金规模0.57亿  (2022-03-31)
1.4016
1.4016
41.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.08% 0.02% 3068/7131
最近一月 10.54% 0.09% 3069/7017
最近三月 2.85% 0.04% 3286/6827
最近一年 -6.81% -0.05% 3028/5237
(2022-06-24)
基金代码009322 基金经理曹建文 最新份额457.45万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.57亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-04-28 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在法律法规和《基金合同》约定的范围内并对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为基金中基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 本基金为目标风险基金中的成长型FOF,其预期收益及风险水平高于目标风险基金中的稳健型FOF和保守型FOF。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-29 1.4051 1.4051 -1.77%
2022-6-28 1.4304 1.4304 1.01%
2022-6-27 1.4161 1.4161 1.03%
2022-6-24 1.4016 1.4016 1.13%
2022-6-23 1.386 1.386 1.68%
2022-6-22 1.3631 1.3631 -0.94%
2022-6-21 1.3761 1.3761 -0.56%
2022-6-20 1.3838 1.3838 0.76%
2022-6-17 1.3734 1.3734 1.16%
2022-6-16 1.3577 1.3577 0.24%
2022-6-15 1.3545 1.3545 -0.07%
2022-6-14 1.3555 1.3555 -0.16%
2022-6-13 1.3577 1.3577 -0.51%
2022-6-10 1.3647 1.3647 1.66%
2022-6-9 1.3424 1.3424 -1.24%
2022-6-8 1.3593 1.3593 0.64%
2022-6-7 1.3507 1.3507 -0.12%
2022-6-6 1.3523 1.3523 1.98%
2022-6-2 1.326 1.326 0.81%
2022-6-1 1.3154 1.3154 -0.06%

曹建文先生:硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师,自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理,自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。

任职期间收益
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C  2021-11-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发稳健养老混合(FOF)混合型FOF2021-11-29 至 今 0.6-0.44% -7.77% 
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)混合型FOF2021-11-29 至 今 0.61.18% -7.77% 
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A混合型FOF2021-11-29 至 今 0.6-8.25% -7.77% 
广发均衡养老三年持有混合(FOF)混合型FOF2021-11-29 至 今 0.6-3.03% -7.77% 
广发养老2035混合(FOF)混合型FOF2021-11-29 至 今 0.6-5.09% -7.77% 
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C混合型FOF2021-11-29 至 今 0.6-8.31% -7.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曹建文2021-11-29 至 今0年-5个月零3天-8.31-7.77
陆靖昶2020-04-28 至 2021-11-291年7个月零1天57.8151.42
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性
成立时间2003-08-05资产管理规模11,552.68 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006377 1.9801 1.9801 1.02%
006480 0.5222 0.5222 2.03%
001355 1.2012 1.5085 1.02%
000275 0.1759 0.1866 2.03%
510510 1.9126 1.9126 1.35%
004243 1.7063 1.7063 2.03%
008297 1.4383 1.4383 1.02%
270010 2.1642 2.4542 1.35%
270022 1.666 1.766 1.02%
270029 1.187 1.688 0.08%
270048 1.2231 1.5636 0.08%
501070 0.9924 1.9877 1.02%
501212 0.9729 0.9729 1.02%
159952 1.6555 1.6555 1.35%
002295 1.9144 1.9144 1.02%
002446 2.774 2.774 1.02%
004387 1.1184 1.2327 0.08%
007785 1.3594 1.3594 1.35%
006998 1.0644 1.1075 0.08%
006999 1.0582 1.0966 0.08%
007135 1.2055 1.2055 1.35%
007251 1.044 1.044 1.02%
001468 1.345 1.345 1.02%
006592 1.0298 1.1154 0.08%
006671 1.5903 1.5903 1.35%
006679 0.2557 0.2557 2.03%
006680 0.2547 0.2547 2.03%
009955 1.6377 1.6377 1.02%
009956 1.0376 1.0376 1.02%
010022 3.929 3.929 1.02%
010245 1.6735 1.6735 1.35%
010378 0.6997 0.6997 1.02%
010451 1.0218 1.0338 0.08%
010533 1.0093 1.0093 1.02%
010534 0.9997 0.9997 1.02%
162711 1.439 1.439 1.35%
009267 1.1839 1.2737 0.08%
002624 2.4223 2.4733 1.02%
006020 1.6191 1.6191 1.35%
012330 1.0577 1.0577 0.08%
012343 0.8688 0.8688 1.02%
012409 1.0146 1.0146 1.02%
012420 1.6111 1.6111 1.02%
012449 2.686 2.686 1.02%
012529 1.017 1.017 1.02%
011976 0.9569 0.9569 1.02%
012183 1.0268 1.0268 1.02%
012261 0.9165 0.9165 1.02%
009525 1.0844 1.0844 1.02%
009526 1.0758 1.0758 1.02%
012737 0.7153 0.7153 1.35%
012738 0.7139 0.7139 1.35%
012941 1.035 1.035 0.08%
012943 0.9947 0.9947 1.02%
013000 1.0498 1.0498 1.02%
013064 0.9988 0.9988 0.08%
008099 1.6213 1.6213 1.02%
008161 1.0014 1.0625 0.08%
005225 1.59 1.59 1.02%
005233 2.6962 2.6962 1.02%
002026 1.376 1.507 1.02%
002120 1.1173 1.3543 1.02%
011138 0.9535 0.9535 1.02%
011192 1.0233 1.0233 1.02%
011194 0.931 0.931 1.02%
011480 0.9084 0.9084 1.02%
013179 1.0295 1.0295 1.35%
013184 1.0459 1.0459 1.02%
014318 1.0345 1.0345 1.02%
014739 1.0 1.0 0.08%
013997 1.2411 1.2411 0.08%
015323 1.2322 1.2322 0.08%
013489 1.4178 1.4178 1.02%
513380 1.1801 1.1801 2.03%
515120 0.7635 0.7635 1.35%
002865 1.0636 1.1886 0.08%
002903 1.1439 1.1439 1.35%
002943 3.4389 3.6792 1.02%
002982 0.9778 0.9778 1.35%
003037 1.0271 1.1921 0.08%
003039 1.033 1.335 0.08%
006140 1.3679 1.3679 0.08%
006378 1.0173 1.0739 0.08%
006484 1.0414 1.118 0.08%
005623 1.0537 1.1558 0.08%
005693 1.1377 1.1377 1.35%
003746 1.0177 1.2375 0.08%
004851 2.5604 2.5604 1.35%
004852 1.2728 1.2728 1.02%
005063 1.2021 1.2021 1.35%
005064 1.1936 1.1936 1.35%
560880 1.1431 1.1431 1.35%
008420 1.116 1.116 1.02%
008483 1.059 1.0809 0.08%
270001 1.1283 4.3895 1.02%
270009 1.2386 1.8226 0.08%
270025 1.836 2.488 1.02%
270028 6.734 6.734 1.02%
270041 3.955 3.955 1.02%
006871 1.01 1.1086 0.08%
006970 1.0069 1.1102 0.08%
007253 1.0521 1.0804 0.08%
006552 1.002 1.1379 0.08%
002802 1.421 1.421 1.02%
010235 2.0297 2.0297 1.35%
000992 1.28 1.306 1.02%
010731 0.7766 0.7766 1.02%
010732 0.7727 0.7727 1.02%
162719 1.7135 1.7135 2.03%
002637 1.256 1.376 0.08%
005778 1.041 1.1779 0.08%
005910 2.044 2.044 1.02%
012342 0.8711 0.8711 1.02%
012967 0.9092 0.9092 1.02%
011866 0.9231 0.9231 1.02%
005234 1.1365 1.1715 0.08%
011134 0.9601 0.9601 1.02%
011423 0.1175 0.1175 2.03%
011425 0.7232 0.7232 1.35%
011426 0.7192 0.7192 1.35%
011479 0.9135 0.9135 1.02%
159605 0.8723 0.8723 2.03%
159936 1.8967 1.8967 1.35%
014665 1.0062 1.0062 1.02%
014738 1.0005 1.0005 0.08%
002978 1.0148 1.0148 1.35%
002984 1.2426 1.2426 1.35%
006485 1.0384 1.1139 0.08%
000550 2.889 2.889 1.02%
000747 2.993 2.993 1.02%
005598 1.6997 1.6997 1.02%
005644 0.9359 0.9359 1.02%
000118 1.4904 2.2305 0.08%
000119 1.4854 2.1911 0.08%
000369 1.988 2.098 2.03%
506007 0.908 0.908 1.02%
004853 1.2462 1.2462 1.02%
004119 1.907 1.907 1.02%
007750 1.4594 1.4594 1.35%
007778 1.0036 1.0829 0.08%
009952 0.9088 0.9088 1.02%
010025 1.0281 1.4264 1.02%
010324 1.0468 1.0697 0.08%
010453 0.8515 0.8515 1.02%
010535 0.9962 0.9962 1.02%
010596 0.7458 0.7458 1.02%
162703 2.3344 5.7055 1.02%
009135 1.108 1.108 1.02%
007668 1.0517 1.0517 1.02%
012364 1.1808 1.1808 1.35%
012591 1.0397 1.0397 0.08%
008607 1.0439 1.0439 0.08%
008705 1.0179 1.0179 1.02%
011908 0.7869 0.7869 1.02%
012942 1.0332 1.0332 0.08%
011638 0.8012 0.8012 1.02%
011755 4.0515 4.0515 1.02%
008127 1.6445 1.7215 1.02%
014592 1.008 1.008 1.02%
002025 1.463 1.598 1.02%
002119 1.515 1.515 1.02%
011130 0.9028 0.9028 1.02%
011420 0.7913 0.7913 2.03%
013810 0.8063 0.8063 1.35%
013180 1.0278 1.0278 1.35%
013185 1.0432 1.0432 1.02%
013449 1.0582 1.0982 0.08%
159611 0.8826 0.8826 1.35%
159907 1.7684 1.6067 1.35%
015935 1.006 1.0318 0.08%
013936 1.016 1.016 1.02%
013955 1.6954 1.6954 1.02%
014115 0.9916 0.9916 1.02%
512780 0.9009 0.9009 1.35%
002925 1.2345 1.2783 0.08%
002926 1.2202 1.2604 0.08%
006136 2.2215 2.2215 1.02%
006487 1.4837 1.4837 1.35%
001180 1.027 1.027 1.35%
001189 1.5078 1.5078 1.02%
000477 2.206 2.206 1.02%
003766 1.5024 1.5024 1.35%
510360 1.5402 1.5402 1.35%
008987 0.9101 0.9101 -0.95%
004022 1.0478 1.2138 0.08%
004027 1.0303 1.248 0.08%
008482 1.0456 1.0609 0.08%
270005 1.0348 7.3171 1.02%
270049 1.2204 1.5317 0.08%
007848 1.489 1.489 1.02%
006595 1.477 1.477 1.02%
009957 1.0311 1.0311 1.02%
010036 1.046 1.046 1.02%
010379 0.9869 0.9869 1.02%
003377 1.1923 1.2033 0.08%
010432 1.4173 1.4173 1.35%
010449 1.0233 1.0353 0.08%
010452 0.8572 0.8572 1.02%
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001762 1.5779 1.5779 1.02%
960001 1.088 1.088 1.02%
012592 1.0377 1.0377 0.08%
012629 0.727 0.727 1.35%
012030 1.0523 1.0523 1.02%
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011135 0.9552 0.9552 1.02%
011172 2.758 2.758 1.02%
011427 0.929 0.929 1.02%
011428 0.9261 0.9261 1.02%
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013825 0.9704 0.9704 1.02%
159755 1.2943 1.2943 1.35%
159939 1.1216 1.1216 1.35%
014191 1.2751 1.2751 1.35%
014192 1.2735 1.2735 1.35%
013967 1.0364 1.0364 1.02%
013508 1.1766 1.1766 2.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票461.2508.08
2债券及货币476.1408.34
3现金230.2404.03
4其他资产09.4300.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600150中国船舶02.0034.560.61%1.00  
600519贵州茅台00.0234.380.60%0.00  
002384东山精密01.5028.020.49%0.50  
600256广汇能源03.0024.600.43%0.00  
002078太阳纸业02.0022.800.40%2.00  
600585海螺水泥00.5019.740.35%0.00  
688008澜起科技00.3020.190.35%0.30  
603501韦尔股份00.1019.340.34%0.10  
000420吉林化纤04.0018.120.32%4.00  
600660福耀玻璃00.5017.790.31%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101965421国债0602.40(万张)245.90(万元)4.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-19.49%-6.81%0.0%0.0%17.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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2.85%
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-6.81%
0.0%
0.0%
41.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.79
1.06
1.05
夏普比率
-65.96
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特雷诺指数
-0.02
0.04
0.04
詹森指数
-0.02
0.08
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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