基金代码960026 | 基金经理曾鹏 | 最新份额0.0万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模7.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-06-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收益,为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额时,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
4、本基金R类份额的分红方式仅为现金分红;其余份额类别的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红
5.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-11-14 | 0.772 | 0.772 | 0.13% |
2018-11-13 | 0.771 | 0.771 | 0.65% |
2018-11-12 | 0.766 | 0.766 | 2.41% |
2018-11-9 | 0.748 | 0.748 | -0.53% |
2018-11-8 | 0.752 | 0.752 | -1.57% |
2018-11-7 | 0.764 | 0.764 | -0.52% |
2018-11-6 | 0.768 | 0.768 | -0.90% |
2018-11-5 | 0.775 | 0.775 | -1.40% |
2018-11-2 | 0.786 | 0.786 | 2.88% |
2018-11-1 | 0.764 | 0.764 | 0.53% |
2018-10-31 | 0.76 | 0.76 | 1.20% |
2018-10-30 | 0.751 | 0.751 | 0.67% |
2018-10-29 | 0.746 | 0.746 | -2.61% |
2018-10-26 | 0.766 | 0.766 | -1.16% |
2018-10-25 | 0.775 | 0.775 | -0.64% |
2018-10-24 | 0.78 | 0.78 | -0.38% |
2018-10-23 | 0.783 | 0.783 | -1.26% |
2018-10-22 | 0.793 | 0.793 | 3.66% |
2018-10-19 | 0.765 | 0.765 | 3.24% |
2018-10-18 | 0.741 | 0.741 | -1.85% |
曾鹏先生:投资经济学硕士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月9日-2016年4月25日)基金经理、权益投资主题组负责人、权益投资总部一体化投研总监、博时港股通领先趋势混合型证券投资基金(2021年2月9日-2022年7月9日)、博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2019年6月27日-2024年7月3日)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日-2024年7月3日)、博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2021年1月20日-2024年7月3日)、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021年7月20日-2024年7月3日)、博时消费创新混合型证券投资基金(2021年11月8日-2024年7月3日)、博时时代领航混合型证券投资基金(2022年1月25日-2024年7月3日)的基金经理。现任公司董事总经理兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、权益投资四部投资总监、境外投资部总经理、博时新兴成长混合型证券投资基金(2013年1月18日—至今)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时军工主题股票型证券投资基金(2022年6月29日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时沪港深优质企业A | 混合型 | 2021-01-20 至 今 | 3.8 | -55.57% | -27.49% |
博时沪港深优质企业C | 混合型 | 2021-01-20 至 今 | 3.8 | -56.25% | -27.50% |
博时时代领航混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 2024-07-03 | 2.5 | -27.98% | -26.56% |
博时新兴成长混合 | 混合型 | 2013-01-18 至 今 | 11.9 | 33.59% | 127.87% |
博时特许价值混合A | 混合型 | 2018-06-21 至 今 | 6.4 | 51.61% | 29.32% |
博时灵活配置混合A | 混合型 | 2015-02-09 至 2016-04-25 | 1.2 | 19.86% | 15.98% |
博时半导体主题混合C | 混合型 | 2021-06-18 至 2024-07-03 | 3.0 | -47.66% | -29.72% |
博时科创主题灵活配置混合A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2024-07-03 | 5.1 | 22.63% | 24.70% |
博时新兴消费主题混合A | 混合型 | 2021-01-20 至 2024-07-03 | 3.5 | -45.81% | -27.50% |
博时消费创新混合A | 混合型 | 2021-11-08 至 2024-07-03 | 2.7 | -46.66% | -29.47% |
博时特许价值混合R | 混合型 | 2018-06-21 至 今 | 6.4 | -18.99% | 29.32% |
博时半导体主题混合A | 混合型 | 2021-06-18 至 2024-07-03 | 3.0 | -46.87% | -29.72% |
博时时代领航混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 2024-07-03 | 2.5 | -27.10% | -26.56% |
博时灵活配置混合C | 混合型 | 2016-03-22 至 2016-04-25 | 0.1 | 0.15% | -0.62% |
博时港股通领先趋势混合C | 混合型 | 2021-01-06 至 2022-07-09 | 1.5 | -35.01% | -6.13% |
博时科技创新混合C | 混合型 | 2020-03-20 至 2024-07-03 | 4.3 | 13.78% | 4.48% |
博时港股通领先趋势混合A | 混合型 | 2021-01-06 至 2022-07-09 | 1.5 | -34.27% | -6.13% |
博时军工主题股票C | 股票型 | 2022-06-29 至 今 | 2.4 | -44.37% | -27.58% |
博时科技创新混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 2024-07-03 | 4.3 | 15.95% | 4.48% |
博时消费创新混合C | 混合型 | 2021-11-08 至 2024-07-03 | 2.7 | -47.60% | -29.47% |
博时科创主题灵活配置混合C | 混合型 | 2022-06-27 至 2024-07-03 | 2.0 | -38.58% | -25.67% |
博时军工主题股票A | 股票型 | 2022-06-29 至 今 | 2.4 | -43.84% | -27.58% |
博时新兴消费主题混合C | 混合型 | 2021-03-25 至 2024-07-03 | 3.3 | -42.29% | -22.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
肖瑞瑾 | 2018-06-21 至 2021-04-13 | 2年-3个月零23天 | -18.99 | 64.19 |
曾鹏 | 2018-06-21 至 今 | 6年5个月零1天 | -18.99 | 29.32 |
黄瑞庆 | 2016-06-01 至 2018-06-21 | 2年0个月零20天 | -4.80 | 7.44 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000085 | 1.174 | 1.206 | 0.09% | |
001236 | 0.804 | 0.804 | -0.71% | |
001243 | 0.7654 | 0.7654 | -0.71% | |
001424 | 1.2222 | 1.2222 | -0.38% | |
002096 | 1.0353 | 1.0987 | -0.38% | |
002175 | 1.113 | 1.113 | 0.09% | |
002208 | 1.059 | 1.059 | -0.38% | |
002553 | 1.7 | 1.7 | -0.38% | |
002559 | 1.089 | 1.089 | -0.38% | |
002568 | 1.013 | 1.074 | 0.09% | |
002814 | 1.0313 | 1.0313 | -0.38% | |
003207 | 1.0292 | 1.0962 | 0.09% | |
003258 | 1.0162 | 1.0498 | 0.09% | |
003260 | 1.0513 | 1.0621 | 0.09% | |
003268 | 1.0264 | 1.0507 | 0.09% | |
003434 | 0.984 | 0.984 | -0.38% | |
003682 | 1.0605 | 1.0605 | 0.09% | |
004092 | 1.0303 | 1.0303 | -0.38% | |
004168 | 1.0762 | 1.0762 | 0.09% | |
004307 | 1.0379 | 1.0903 | 0.09% | |
005483 | 0.8592 | 0.8592 | -0.38% | |
005635 | 0.8841 | 0.8841 | -0.71% | |
005636 | 0.8797 | 0.8797 | -0.71% | |
005737 | 0.8669 | 0.8669 | -0.71% | |
005795 | 0.7938 | 0.7938 | -0.71% | |
006438 | 1.0 | 1.0 | -0.71% | |
050016 | 1.188 | 1.287 | 0.09% | |
160512 | 1.488 | 1.639 | -0.38% | |
160513 | 1.416 | 1.491 | 0.09% | |
160522 | 0.809 | 0.809 | -0.38% | |
001277 | 0.694 | 0.694 | -0.71% | |
001993 | 1.0583 | 1.1351 | 0.09% | |
002209 | 1.052 | 1.052 | -0.38% | |
002404 | 1.091 | 1.091 | 0.09% | |
002555 | 0.778 | 0.778 | -0.38% | |
002569 | 1.056 | 1.061 | 0.09% | |
002625 | 1.071 | 1.071 | 0.09% | |
002775 | 1.0796 | 1.0796 | 0.09% | |
004367 | 1.0478 | 1.0478 | 0.09% | |
004434 | 0.7587 | 0.7587 | -0.38% | |
004435 | 0.7525 | 0.7525 | -0.38% | |
004495 | 1.0097 | 1.0097 | -0.38% | |
004689 | 1.0756 | 1.0756 | 0.09% | |
005062 | 0.7956 | 0.7956 | -0.71% | |
005622 | 1.0546 | 1.0546 | 0.09% | |
050008 | 0.667 | 2.701 | -0.38% | |
050014 | 1.684 | 1.756 | -0.38% | |
050111 | 2.206 | 2.303 | 0.09% | |
050202 | 0.1879 | 0.2105 | -0.52% | |
159908 | 1.1842 | 1.1842 | -0.71% | |
159937 | 2.6851 | 1.0543 | -0.18% | |
160523 | 1.017 | 1.063 | 0.09% | |
000652 | 1.85 | 1.605 | -0.38% | |
002595 | 0.997 | 0.997 | -0.71% | |
002755 | 1.031 | 1.109 | 0.09% | |
002970 | 1.013 | 1.09 | 0.09% | |
003023 | 1.0154 | 1.0154 | 0.09% | |
003120 | 1.101 | 1.101 | -0.38% | |
003435 | 0.984 | 0.984 | -0.38% | |
003950 | 0.9942 | 1.0435 | -0.38% | |
004136 | 1.0034 | 1.0738 | 0.09% | |
004149 | 1.0632 | 1.0632 | -0.38% | |
004366 | 1.0335 | 1.0335 | 0.09% | |
004601 | 1.0475 | 1.0725 | 0.09% | |
005878 | 1.354 | 1.354 | -0.38% | |
050006 | 1.495 | 1.856 | 0.09% | |
050013 | 0.9151 | 0.9151 | -0.71% | |
050021 | 1.1555 | 1.1555 | -0.71% | |
050026 | 1.381 | 1.52 | -0.38% | |
050203 | 0.1879 | 0.2105 | -0.52% | |
510410 | 0.6111 | 0.6111 | -0.71% | |
510710 | 2.6394 | 0.8159 | -0.71% | |
960022 | 1.0163 | 1.018 | -0.71% | |
000219 | 1.097 | 1.349 | -0.38% | |
000929 | 2.725 | 1.2151 | -0.18% | |
002104 | 1.0128 | 1.0231 | -0.38% | |
002140 | 1.084 | 1.084 | 0.09% | |
002142 | 1.033 | 1.342 | -0.38% | |
002424 | 0.879 | 0.879 | -0.38% | |
002519 | 1.018 | 1.089 | 0.09% | |
002556 | 0.802 | 0.802 | -0.71% | |
002588 | 1.1056 | 1.1056 | -0.71% | |
002754 | 1.015 | 1.098 | 0.09% | |
003119 | 1.103 | 1.103 | -0.38% | |
003437 | 0.961 | 1.022 | -0.38% | |
004118 | 1.1044 | 1.1525 | 0.09% | |
004200 | 1.0471 | 1.0782 | 0.09% | |
004416 | 1.0982 | 1.0982 | -0.71% | |
004698 | 0.817 | 0.817 | -0.71% | |
005961 | 0.9541 | 0.9541 | -0.71% | |
050007 | 0.835 | 2.292 | -0.38% | |
050018 | 0.974 | 0.974 | -0.38% | |
050019 | 1.176 | 1.181 | 0.09% | |
050022 | 0.755 | 1.556 | -0.38% | |
050116 | 1.181 | 1.267 | 0.09% | |
150225 | 1.0477 | 1.1898 | -0.71% | |
150267 | 1.0477 | 1.1873 | -0.71% | |
160515 | 1.068 | 1.416 | 0.09% | |
160518 | 0.895 | 0.895 | -0.38% | |
960026 | 0.772 | 0.772 | -0.38% | |
000927 | 0.1533 | 0.1543 | -0.52% | |
000936 | 1.361 | 1.387 | -0.38% | |
001125 | 0.554 | 0.554 | -0.38% | |
001578 | 1.1172 | 1.1637 | 0.09% | |
002206 | 1.0428 | 1.0729 | 0.09% | |
002811 | 1.078 | 1.078 | 0.09% | |
002929 | 1.0841 | 1.0841 | 0.09% | |
003162 | 1.0626 | 1.0837 | 0.09% | |
003436 | 0.959 | 1.023 | -0.38% | |
003683 | 1.0521 | 1.0521 | 0.09% | |
004091 | 1.0385 | 1.0385 | -0.38% | |
004175 | 1.0394 | 1.1827 | -0.38% | |
004176 | 1.0365 | 1.0804 | -0.38% | |
005960 | 0.9571 | 0.9571 | -0.71% | |
050004 | 1.4885 | 3.2095 | -0.38% | |
050015 | 1.064 | 1.146 | -0.52% | |
050020 | 0.505 | 0.505 | -0.52% | |
050025 | 2.1189 | 2.1779 | -0.52% | |
050027 | 1.086 | 1.411 | 0.09% | |
160519 | 0.785 | 0.785 | -0.38% | |
510020 | 2.4829 | 0.9158 | -0.71% | |
000084 | 1.198 | 1.234 | 0.09% | |
001522 | 1.0857 | 1.1382 | -0.38% | |
001661 | 1.036 | 1.207 | 0.09% | |
001911 | 1.0772 | 1.1305 | 0.09% | |
002095 | 1.0376 | 1.1008 | -0.38% | |
002447 | 1.0705 | 1.0971 | 0.09% | |
002558 | 1.102 | 1.102 | -0.38% | |
003188 | 1.1674 | 1.1925 | 0.09% | |
003210 | 1.0153 | 1.0895 | 0.09% | |
003607 | 1.0726 | 1.0801 | 0.09% | |
003708 | 1.0156 | 1.0836 | 0.09% | |
003709 | 1.0153 | 1.0759 | 0.09% | |
003730 | 1.0619 | 1.0987 | 0.09% | |
003866 | 1.0184 | 1.0792 | 0.09% | |
003951 | 0.9936 | 1.045 | -0.38% | |
004334 | 1.0167 | 1.0923 | 0.09% | |
004458 | 1.0151 | 1.0824 | 0.09% | |
004505 | 1.062 | 1.062 | -0.38% | |
005183 | 0.7402 | 0.7402 | -0.71% | |
005266 | 0.8592 | 0.8592 | -0.38% | |
050011 | 2.252 | 2.367 | 0.09% | |
050201 | 0.53 | 1.985 | -0.38% | |
150268 | 0.8393 | 0.8393 | -0.71% | |
001215 | 0.756 | 0.756 | -0.38% | |
001242 | 0.7652 | 0.7652 | -0.71% | |
001824 | 1.091 | 1.091 | -0.38% | |
001961 | 1.0944 | 1.1286 | 0.09% | |
002105 | 1.0111 | 1.0189 | -0.38% | |
002198 | 1.0557 | 1.114 | 0.09% | |
002354 | 1.0311 | 1.106 | 0.09% | |
002578 | 1.008 | 1.069 | 0.09% | |
002611 | 0.9443 | 0.9443 | -0.18% | |
002813 | 1.0437 | 1.0437 | -0.38% | |
004448 | 1.1678 | 1.1678 | -0.38% | |
004677 | 0.973 | 0.973 | -0.38% | |
005265 | 0.866 | 0.866 | -0.38% | |
005482 | 0.8648 | 0.8648 | -0.38% | |
050010 | 1.159 | 1.599 | -0.38% | |
050012 | 1.106 | 1.13 | -0.38% | |
050030 | 1.3041 | 1.4466 | -0.52% | |
050106 | 1.525 | 1.909 | 0.09% | |
050119 | 1.154 | 1.158 | 0.09% | |
050123 | 1.206 | 1.449 | 0.09% | |
150226 | 0.8973 | 0.218 | -0.71% | |
160505 | 1.363 | 5.256 | -0.38% | |
160516 | 0.9725 | 0.6415 | -0.71% | |
160521 | 0.9581 | 0.9581 | -0.38% | |
960027 | 1.006 | 1.006 | 0.09% | |
000264 | 0.824 | 0.72 | -0.38% | |
000930 | 2.6783 | 1.118 | -0.18% | |
001237 | 0.8674 | 0.8674 | -0.71% | |
001425 | 1.2076 | 1.2076 | -0.38% | |
002385 | 1.2166 | 1.2184 | -0.71% | |
002466 | 1.0939 | 1.0976 | 0.09% | |
002610 | 0.9535 | 0.9535 | -0.18% | |
002698 | 1.018 | 1.102 | 0.09% | |
002930 | 1.0023 | 1.0741 | 0.09% | |
003259 | 1.0775 | 1.0838 | 0.09% | |
003566 | 1.0217 | 1.0661 | 0.09% | |
003703 | 1.0497 | 1.0497 | 0.09% | |
004150 | 1.0613 | 1.0613 | -0.38% | |
004479 | 1.0363 | 1.0672 | 0.09% | |
006075 | 2.1153 | 2.1153 | -0.52% | |
006439 | 1.0 | 1.0 | -0.71% | |
050001 | 0.645 | 3.147 | -0.38% | |
050002 | 1.2283 | 3.2252 | -0.71% | |
050009 | 0.498 | 2.439 | -0.38% | |
050023 | 1.241 | 1.494 | 0.09% | |
050024 | 0.6046 | 0.6046 | -0.71% | |
160514 | 1.245 | 1.345 | 0.09% | |
16051L | 0.9435 | 1.0103 | 0.00% | |
160520 | 0.9758 | 0.9758 | -0.38% | |
513500 | 1.7424 | 1.7424 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 37,637.15 | 93.51 |
2 | 债券及货币 | 4,428.67 | 11.00 |
3 | 现金 | 2,725.78 | 06.77 |
4 | 其他资产 | 114.61 | 00.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688256 | 寒武纪 | 11.63 | 3,363.83 | 8.36% | 1.42 |
600416 | 湘电股份 | 224.28 | 2,668.92 | 6.63% | 0.00 |
300502 | 新易盛 | 19.39 | 2,520.12 | 6.26% | 12.94 |
002594 | 比亚迪 | 07.57 | 2,327.38 | 5.78% | 0.00 |
002916 | 深南电路 | 20.95 | 2,324.82 | 5.78% | 0.00 |
002241 | 歌尔股份 | 100.36 | 2,275.16 | 5.65% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 08.13 | 2,047.87 | 5.09% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 45.42 | 1,974.16 | 4.90% | 0.00 |
300308 | 中际旭创 | 12.63 | 1,955.57 | 4.86% | 0.00 |
601138 | 工业富联 | 58.41 | 1,471.35 | 3.66% | 25.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240301 | 24进出01 | 16.00(万张) | 1,624.04(万元) | 4.03(%) |
2 | 118031 | 天23转债 | 00.92(万张) | 78.85(万元) | 0.20(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.125% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-32.98% | -31.5% | 0.0% | 0.0% | -10.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.26% | -15.81% | -19.33% | -29.43% | -31.5% | 0.0% | 0.0% | -22.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 0.81 | 0.82 |
夏普比率 | -172.82 | -104.77 | -99.98 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
詹森指数 | -0.11 | -0.07 | -0.06 |
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