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博时特许价值混合R  960026
收藏成功
混合型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理曾鹏
申购费率
基金规模7.65亿  (2022-06-30)
0.772
0.772
-22.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.05% 0.0% 654/2873
最近一月 -0.26% 0.01% 2307/2871
最近三月 -15.81% -0.05% 2782/2818
最近一年 -31.5% -0.13% 2249/2399
(2018-11-14)
基金代码960026 基金经理曾鹏 最新份额0.0万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模7.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-06-01 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收益,为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。

收益分配原则

1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额时,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
4、本基金R类份额的分红方式仅为现金分红;其余份额类别的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红
5.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-14 0.772 0.772 0.13%
2018-11-13 0.771 0.771 0.65%
2018-11-12 0.766 0.766 2.41%
2018-11-9 0.748 0.748 -0.53%
2018-11-8 0.752 0.752 -1.57%
2018-11-7 0.764 0.764 -0.52%
2018-11-6 0.768 0.768 -0.90%
2018-11-5 0.775 0.775 -1.40%
2018-11-2 0.786 0.786 2.88%
2018-11-1 0.764 0.764 0.53%
2018-10-31 0.76 0.76 1.20%
2018-10-30 0.751 0.751 0.67%
2018-10-29 0.746 0.746 -2.61%
2018-10-26 0.766 0.766 -1.16%
2018-10-25 0.775 0.775 -0.64%
2018-10-24 0.78 0.78 -0.38%
2018-10-23 0.783 0.783 -1.26%
2018-10-22 0.793 0.793 3.66%
2018-10-19 0.765 0.765 3.24%
2018-10-18 0.741 0.741 -1.85%

曾鹏先生:投资经济学硕士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月9日-2016年4月25日)基金经理、权益投资主题组负责人、权益投资总部一体化投研总监、博时港股通领先趋势混合型证券投资基金(2021年2月9日-2022年7月9日)、博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2019年6月27日-2024年7月3日)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日-2024年7月3日)、博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2021年1月20日-2024年7月3日)、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021年7月20日-2024年7月3日)、博时消费创新混合型证券投资基金(2021年11月8日-2024年7月3日)、博时时代领航混合型证券投资基金(2022年1月25日-2024年7月3日)的基金经理。现任公司董事总经理兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、权益投资四部投资总监、境外投资部总经理、博时新兴成长混合型证券投资基金(2013年1月18日—至今)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时军工主题股票型证券投资基金(2022年6月29日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时特许价值混合R  2018-06-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时沪港深优质企业A混合型2021-01-20 至 今 3.8-55.57% -27.49% 
博时沪港深优质企业C混合型2021-01-20 至 今 3.8-56.25% -27.50% 
博时时代领航混合C混合型2021-12-30 至 2024-07-03 2.5-27.98% -26.56% 
博时新兴成长混合混合型2013-01-18 至 今 11.933.59% 127.87% 
博时特许价值混合A混合型2018-06-21 至 今 6.451.61% 29.32% 
博时灵活配置混合A混合型2015-02-09 至 2016-04-25 1.219.86% 15.98% 
博时半导体主题混合C混合型2021-06-18 至 2024-07-03 3.0-47.66% -29.72% 
博时科创主题灵活配置混合A混合型,LOF型2019-06-15 至 2024-07-03 5.122.63% 24.70% 
博时新兴消费主题混合A混合型2021-01-20 至 2024-07-03 3.5-45.81% -27.50% 
博时消费创新混合A混合型2021-11-08 至 2024-07-03 2.7-46.66% -29.47% 
博时特许价值混合R混合型2018-06-21 至 今 6.4-18.99% 29.32% 
博时半导体主题混合A混合型2021-06-18 至 2024-07-03 3.0-46.87% -29.72% 
博时时代领航混合A混合型2021-12-30 至 2024-07-03 2.5-27.10% -26.56% 
博时灵活配置混合C混合型2016-03-22 至 2016-04-25 0.10.15% -0.62% 
博时港股通领先趋势混合C混合型2021-01-06 至 2022-07-09 1.5-35.01% -6.13% 
博时科技创新混合C混合型2020-03-20 至 2024-07-03 4.313.78% 4.48% 
博时港股通领先趋势混合A混合型2021-01-06 至 2022-07-09 1.5-34.27% -6.13% 
博时军工主题股票C股票型2022-06-29 至 今 2.4-44.37% -27.58% 
博时科技创新混合A混合型2020-03-20 至 2024-07-03 4.315.95% 4.48% 
博时消费创新混合C混合型2021-11-08 至 2024-07-03 2.7-47.60% -29.47% 
博时科创主题灵活配置混合C混合型2022-06-27 至 2024-07-03 2.0-38.58% -25.67% 
博时军工主题股票A股票型2022-06-29 至 今 2.4-43.84% -27.58% 
博时新兴消费主题混合C混合型2021-03-25 至 2024-07-03 3.3-42.29% -22.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
肖瑞瑾2018-06-21 至 2021-04-132年-3个月零23天-18.9964.19
曾鹏2018-06-21 至 今6年5个月零1天-18.9929.32
黄瑞庆2016-06-01 至 2018-06-212年0个月零20天-4.807.44
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000085 1.174 1.206 0.09%
001236 0.804 0.804 -0.71%
001243 0.7654 0.7654 -0.71%
001424 1.2222 1.2222 -0.38%
002096 1.0353 1.0987 -0.38%
002175 1.113 1.113 0.09%
002208 1.059 1.059 -0.38%
002553 1.7 1.7 -0.38%
002559 1.089 1.089 -0.38%
002568 1.013 1.074 0.09%
002814 1.0313 1.0313 -0.38%
003207 1.0292 1.0962 0.09%
003258 1.0162 1.0498 0.09%
003260 1.0513 1.0621 0.09%
003268 1.0264 1.0507 0.09%
003434 0.984 0.984 -0.38%
003682 1.0605 1.0605 0.09%
004092 1.0303 1.0303 -0.38%
004168 1.0762 1.0762 0.09%
004307 1.0379 1.0903 0.09%
005483 0.8592 0.8592 -0.38%
005635 0.8841 0.8841 -0.71%
005636 0.8797 0.8797 -0.71%
005737 0.8669 0.8669 -0.71%
005795 0.7938 0.7938 -0.71%
006438 1.0 1.0 -0.71%
050016 1.188 1.287 0.09%
160512 1.488 1.639 -0.38%
160513 1.416 1.491 0.09%
160522 0.809 0.809 -0.38%
001277 0.694 0.694 -0.71%
001993 1.0583 1.1351 0.09%
002209 1.052 1.052 -0.38%
002404 1.091 1.091 0.09%
002555 0.778 0.778 -0.38%
002569 1.056 1.061 0.09%
002625 1.071 1.071 0.09%
002775 1.0796 1.0796 0.09%
004367 1.0478 1.0478 0.09%
004434 0.7587 0.7587 -0.38%
004435 0.7525 0.7525 -0.38%
004495 1.0097 1.0097 -0.38%
004689 1.0756 1.0756 0.09%
005062 0.7956 0.7956 -0.71%
005622 1.0546 1.0546 0.09%
050008 0.667 2.701 -0.38%
050014 1.684 1.756 -0.38%
050111 2.206 2.303 0.09%
050202 0.1879 0.2105 -0.52%
159908 1.1842 1.1842 -0.71%
159937 2.6851 1.0543 -0.18%
160523 1.017 1.063 0.09%
000652 1.85 1.605 -0.38%
002595 0.997 0.997 -0.71%
002755 1.031 1.109 0.09%
002970 1.013 1.09 0.09%
003023 1.0154 1.0154 0.09%
003120 1.101 1.101 -0.38%
003435 0.984 0.984 -0.38%
003950 0.9942 1.0435 -0.38%
004136 1.0034 1.0738 0.09%
004149 1.0632 1.0632 -0.38%
004366 1.0335 1.0335 0.09%
004601 1.0475 1.0725 0.09%
005878 1.354 1.354 -0.38%
050006 1.495 1.856 0.09%
050013 0.9151 0.9151 -0.71%
050021 1.1555 1.1555 -0.71%
050026 1.381 1.52 -0.38%
050203 0.1879 0.2105 -0.52%
510410 0.6111 0.6111 -0.71%
510710 2.6394 0.8159 -0.71%
960022 1.0163 1.018 -0.71%
000219 1.097 1.349 -0.38%
000929 2.725 1.2151 -0.18%
002104 1.0128 1.0231 -0.38%
002140 1.084 1.084 0.09%
002142 1.033 1.342 -0.38%
002424 0.879 0.879 -0.38%
002519 1.018 1.089 0.09%
002556 0.802 0.802 -0.71%
002588 1.1056 1.1056 -0.71%
002754 1.015 1.098 0.09%
003119 1.103 1.103 -0.38%
003437 0.961 1.022 -0.38%
004118 1.1044 1.1525 0.09%
004200 1.0471 1.0782 0.09%
004416 1.0982 1.0982 -0.71%
004698 0.817 0.817 -0.71%
005961 0.9541 0.9541 -0.71%
050007 0.835 2.292 -0.38%
050018 0.974 0.974 -0.38%
050019 1.176 1.181 0.09%
050022 0.755 1.556 -0.38%
050116 1.181 1.267 0.09%
150225 1.0477 1.1898 -0.71%
150267 1.0477 1.1873 -0.71%
160515 1.068 1.416 0.09%
160518 0.895 0.895 -0.38%
960026 0.772 0.772 -0.38%
000927 0.1533 0.1543 -0.52%
000936 1.361 1.387 -0.38%
001125 0.554 0.554 -0.38%
001578 1.1172 1.1637 0.09%
002206 1.0428 1.0729 0.09%
002811 1.078 1.078 0.09%
002929 1.0841 1.0841 0.09%
003162 1.0626 1.0837 0.09%
003436 0.959 1.023 -0.38%
003683 1.0521 1.0521 0.09%
004091 1.0385 1.0385 -0.38%
004175 1.0394 1.1827 -0.38%
004176 1.0365 1.0804 -0.38%
005960 0.9571 0.9571 -0.71%
050004 1.4885 3.2095 -0.38%
050015 1.064 1.146 -0.52%
050020 0.505 0.505 -0.52%
050025 2.1189 2.1779 -0.52%
050027 1.086 1.411 0.09%
160519 0.785 0.785 -0.38%
510020 2.4829 0.9158 -0.71%
000084 1.198 1.234 0.09%
001522 1.0857 1.1382 -0.38%
001661 1.036 1.207 0.09%
001911 1.0772 1.1305 0.09%
002095 1.0376 1.1008 -0.38%
002447 1.0705 1.0971 0.09%
002558 1.102 1.102 -0.38%
003188 1.1674 1.1925 0.09%
003210 1.0153 1.0895 0.09%
003607 1.0726 1.0801 0.09%
003708 1.0156 1.0836 0.09%
003709 1.0153 1.0759 0.09%
003730 1.0619 1.0987 0.09%
003866 1.0184 1.0792 0.09%
003951 0.9936 1.045 -0.38%
004334 1.0167 1.0923 0.09%
004458 1.0151 1.0824 0.09%
004505 1.062 1.062 -0.38%
005183 0.7402 0.7402 -0.71%
005266 0.8592 0.8592 -0.38%
050011 2.252 2.367 0.09%
050201 0.53 1.985 -0.38%
150268 0.8393 0.8393 -0.71%
001215 0.756 0.756 -0.38%
001242 0.7652 0.7652 -0.71%
001824 1.091 1.091 -0.38%
001961 1.0944 1.1286 0.09%
002105 1.0111 1.0189 -0.38%
002198 1.0557 1.114 0.09%
002354 1.0311 1.106 0.09%
002578 1.008 1.069 0.09%
002611 0.9443 0.9443 -0.18%
002813 1.0437 1.0437 -0.38%
004448 1.1678 1.1678 -0.38%
004677 0.973 0.973 -0.38%
005265 0.866 0.866 -0.38%
005482 0.8648 0.8648 -0.38%
050010 1.159 1.599 -0.38%
050012 1.106 1.13 -0.38%
050030 1.3041 1.4466 -0.52%
050106 1.525 1.909 0.09%
050119 1.154 1.158 0.09%
050123 1.206 1.449 0.09%
150226 0.8973 0.218 -0.71%
160505 1.363 5.256 -0.38%
160516 0.9725 0.6415 -0.71%
160521 0.9581 0.9581 -0.38%
960027 1.006 1.006 0.09%
000264 0.824 0.72 -0.38%
000930 2.6783 1.118 -0.18%
001237 0.8674 0.8674 -0.71%
001425 1.2076 1.2076 -0.38%
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002466 1.0939 1.0976 0.09%
002610 0.9535 0.9535 -0.18%
002698 1.018 1.102 0.09%
002930 1.0023 1.0741 0.09%
003259 1.0775 1.0838 0.09%
003566 1.0217 1.0661 0.09%
003703 1.0497 1.0497 0.09%
004150 1.0613 1.0613 -0.38%
004479 1.0363 1.0672 0.09%
006075 2.1153 2.1153 -0.52%
006439 1.0 1.0 -0.71%
050001 0.645 3.147 -0.38%
050002 1.2283 3.2252 -0.71%
050009 0.498 2.439 -0.38%
050023 1.241 1.494 0.09%
050024 0.6046 0.6046 -0.71%
160514 1.245 1.345 0.09%
16051L 0.9435 1.0103 0.00%
160520 0.9758 0.9758 -0.38%
513500 1.7424 1.7424 -0.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票37,637.1593.51
2债券及货币4,428.6711.00
3现金2,725.7806.77
4其他资产114.6100.28
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688256寒武纪11.633,363.838.36%1.42  
600416湘电股份224.282,668.926.63%0.00  
300502新易盛19.392,520.126.26%12.94  
002594比亚迪07.572,327.385.78%0.00  
002916深南电路20.952,324.825.78%0.00  
002241歌尔股份100.362,275.165.65%0.00  
300750宁德时代08.132,047.875.09%0.00  
002475立讯精密45.421,974.164.90%0.00  
300308中际旭创12.631,955.574.86%0.00  
601138工业富联58.411,471.353.66%25.58  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124030124进出0116.00(万张)1,624.04(万元)4.03(%)  
2118031天23转债00.92(万张)78.85(万元)0.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.125%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-32.98%-31.5%0.0%0.0%-10.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.26%
-15.81%
-19.33%
-29.43%
-31.5%
0.0%
0.0%
-22.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
0.81
0.82
夏普比率
-172.82
-104.77
-99.98
特雷诺指数
-0.05
-0.05
-0.05
詹森指数
-0.11
-0.07
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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