| 基金代码050116 | 基金经理史霄鸣,罗霄 | 最新份额3,786.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模15.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2010-07-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过一定范围内固定收益类与权益类资产,以及不同久期固定收益类资产的灵活配置,获取不同时期各子类资产的市场收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(含存托凭证)和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金还可以参与一级市场新股(含存托凭证)申购,以及在二级市场上投资股票(含存托凭证)、权证等权益类证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的相应类别的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
2、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多为4次;每次基金收益分配比例不得低于期末(收益分配基准日)可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A类及B类基金份额不收取销售服务费,C类及E类基金份额收取销售服务费,因此A、B两类基金份额与C类、E类基金份额对应的期末可供分配利润将有所不同。
本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.558 | 1.708 | 0.35% |
| 2026-5-22 | 1.5526 | 1.7026 | 0.49% |
| 2026-5-21 | 1.5451 | 1.6951 | -0.61% |
| 2026-5-20 | 1.5546 | 1.7046 | 0.21% |
| 2026-5-19 | 1.5514 | 1.7014 | 0.21% |
| 2026-5-18 | 1.5482 | 1.6982 | 0.02% |
| 2026-5-15 | 1.5479 | 1.6979 | -0.29% |
| 2026-5-14 | 1.5524 | 1.7024 | -0.60% |
| 2026-5-13 | 1.5618 | 1.7118 | 0.46% |
| 2026-5-12 | 1.5547 | 1.7047 | 0.03% |
| 2026-5-11 | 1.5542 | 1.7042 | 0.35% |
| 2026-5-8 | 1.5488 | 1.6988 | -0.15% |
| 2026-5-7 | 1.5511 | 1.7011 | 0.17% |
| 2026-5-6 | 1.5484 | 1.6984 | 0.45% |
| 2026-4-30 | 1.5415 | 1.6915 | 0.08% |
| 2026-4-29 | 1.5403 | 1.6903 | 0.45% |
| 2026-4-28 | 1.5334 | 1.6834 | -0.08% |
| 2026-4-27 | 1.5346 | 1.6846 | -0.03% |
| 2026-4-24 | 1.535 | 1.685 | -0.20% |
| 2026-4-23 | 1.5381 | 1.6881 | -0.08% |

罗霄先生:中国国籍,硕士研究生。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月1日-2023年7月27日)基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2022年9月30日—至今)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时稳健增利债券型证券投资基金(2023年10月20日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时天颐债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时稳合一年持有期混合型证券投资基金(2024年4月17日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2025年4月15日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时新策略混合A | 混合型 | 2025-04-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时稳健增利债券A | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 2.6 | 0.15% | 0.85% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 2.8 | 0.67% | 0.42% |
| 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2022-09-30 至 今 | 3.7 | 1.06% | 2.41% |
| 博时恒进持有期混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时恒进持有期混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时恒康持有期混合A | 混合型 | 2023-03-01 至 2023-06-27 | 0.3 | -0.70% | -4.81% |
| 博时恒瑞混合A | 混合型 | 2023-09-15 至 2025-09-10 | 2.0 | -3.76% | -13.72% |
| 博时恒瑞混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 2025-09-10 | 2.0 | -3.92% | -13.72% |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 2.8 | 0.52% | 0.42% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 混合型 | 2023-03-23 至 2025-01-28 | 1.9 | -5.34% | -20.56% |
| 博时恒康持有期混合C | 混合型 | 2023-03-01 至 2023-06-27 | 0.3 | -0.96% | -4.81% |
| 博时天颐债券E | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时稳健回报债券(LOF)E | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时天颐债券A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2022-09-30 至 今 | 3.7 | 0.60% | 2.41% |
| 博时宏观回报债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时天颐债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时荣升稳健添利混合C | 混合型 | 2023-03-23 至 2025-01-28 | 1.9 | -5.66% | -20.56% |
| 博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时稳健增利债券C | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 2.6 | 0.04% | 0.85% |
| 博时稳合一年持有期混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 博时宏观回报债券A/B | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 博时新策略混合C | 混合型 | 2025-04-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时宏观回报债券E | 债券型 | 2025-02-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时稳定价值债券E | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 史霄鸣 | 2024-05-27 至 今 | 1年-1个月零29天 | ||
| 罗霄 | 2024-02-02 至 今 | 2年3个月零24天 | ||
| 王衍胜 | 2018-03-19 至 2022-01-24 | 3年10个月零5天 | 29.50 | 21.74 |
| 王申 | 2015-05-22 至 2024-02-02 | 8年-4个月零11天 | 11.14 | 27.18 |
| 张勇 | 2014-02-13 至 2015-05-22 | 1年3个月零9天 | 51.04 | 27.64 |
| 皮敏 | 2010-06-18 至 2014-02-13 | 3年-5个月零26天 | -9.42 | 9.12 |

史霄鸣先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。2011至2012年任职中信证券高级经理,2012至2021年任职阳光资管公司研究员、高级投资经理,2021至2023年任职泰康养老保险股票投资总监。2024年1月加入博时基金管理有限公司。现任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2024年5月27日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年5月27日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时恒进持有期混合A | 混合型 | 2024-05-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 博时恒进持有期混合C | 混合型 | 2024-05-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 博时宏观回报债券C | 债券型 | 2024-05-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 博时宏观回报债券A/B | 债券型 | 2024-05-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 博时宏观回报债券E | 债券型 | 2025-02-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 史霄鸣 | 2024-05-27 至 今 | 1年-1个月零29天 | ||
| 罗霄 | 2024-02-02 至 今 | 2年3个月零24天 | ||
| 王衍胜 | 2018-03-19 至 2022-01-24 | 3年10个月零5天 | 29.50 | 21.74 |
| 王申 | 2015-05-22 至 2024-02-02 | 8年-4个月零11天 | 11.14 | 27.18 |
| 张勇 | 2014-02-13 至 2015-05-22 | 1年3个月零9天 | 51.04 | 27.64 |
| 皮敏 | 2010-06-18 至 2014-02-13 | 3年-5个月零26天 | -9.42 | 9.12 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,652.26 | 11.66 |
| 2 | 债券及货币 | 13,634.97 | 96.21 |
| 3 | 现金 | 1,511.15 | 10.66 |
| 4 | 其他资产 | 1,393.81 | 09.83 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.21 | 84.36 | 0.60% | 0.04 |
| 601077 | 渝农商行 | 11.78 | 83.05 | 0.59% | -9.12 |
| 605196 | 华通线缆 | 01.64 | 77.21 | 0.54% | 0.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.04 | 66.75 | 0.47% | -0.84 |
| 603268 | 松发股份 | 00.55 | 61.71 | 0.44% | 0.55 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 00.60 | 58.08 | 0.41% | 0.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.34 | 51.26 | 0.36% | -0.11 |
| 601009 | 南京银行 | 04.32 | 49.20 | 0.35% | 4.32 |
| 601100 | 恒立液压 | 00.50 | 48.00 | 0.34% | 0.50 |
| 603606 | 东方电缆 | 00.79 | 47.83 | 0.34% | 0.67 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019787 | 25国债15 | 14.00(万张) | 1,416.67(万元) | 10.00(%) |
| 2 | 230023 | 23附息国债23 | 10.00(万张) | 1,148.55(万元) | 8.10(%) |
| 3 | 241167 | 24长轨02 | 10.00(万张) | 1,019.86(万元) | 7.20(%) |
| 4 | 148934 | 24山证04 | 10.00(万张) | 1,017.29(万元) | 7.18(%) |
| 5 | 019790 | 25国债17 | 10.00(万张) | 1,010.51(万元) | 7.13(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0.031 |
| 2 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 0.033 |
| 3 | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 0.043 |
| 4 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.028 |
| 5 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 0.013 |
| 6 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 0.002 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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