公募基金 > 基金超市 > 博时主题行业混合
| 基金代码160505 | 基金经理石炯 | 最新份额398,830.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模75.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-01-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金主要投资于股票，股票资产（含存托凭证）占基金净值的比例范围为60%-95%。基金保留的现金以及投资于到期在1年期以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。在基金实际管理过程中，管理人将根据中国证券市场的阶段性变化，适时动态调整基金资产在股票、债券及现金间的配置比例。本基金用于股票投资的资金中，不低于80%的资金将投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司，同时，本基金将根据证券市场的阶段性变化，以不超过股票投资20%的部分投资于消费品、基础设施及原材料以外行业中价值被低估的上市公司股票。
收益分配原则
1.每一基金份额享有同等分配权；
2.场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
3.基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；
4.在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60％，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.256 | 5.951 | -1.10% |
| 2026-5-22 | 1.27 | 5.965 | 0.87% |
| 2026-5-21 | 1.259 | 5.954 | -2.33% |
| 2026-5-20 | 1.289 | 5.984 | 0.55% |
| 2026-5-19 | 1.282 | 5.977 | 0.39% |
| 2026-5-18 | 1.277 | 5.972 | -0.47% |
| 2026-5-15 | 1.283 | 5.978 | -0.85% |
| 2026-5-14 | 1.294 | 5.989 | -2.63% |
| 2026-5-13 | 1.329 | 6.024 | -0.15% |
| 2026-5-12 | 1.331 | 6.026 | -0.89% |
| 2026-5-11 | 1.343 | 6.038 | 1.13% |
| 2026-5-8 | 1.328 | 6.023 | -1.34% |
| 2026-5-7 | 1.346 | 6.041 | -0.52% |
| 2026-5-6 | 1.353 | 6.048 | 2.11% |
| 2026-4-30 | 1.325 | 6.02 | -0.67% |
| 2026-4-29 | 1.334 | 6.029 | 3.01% |
| 2026-4-28 | 1.295 | 5.99 | -1.37% |
| 2026-4-27 | 1.313 | 6.008 | -0.23% |
| 2026-4-24 | 1.316 | 6.011 | 0.46% |
| 2026-4-23 | 1.31 | 6.005 | -1.58% |
石炯先生：暨南大学金融学硕士，多年证券从业经验。曾任中国中投证券机械行业研究员，东吴证券机械军工行业研究员，红土创新基金基金经理。2023年1月加入博时基金管理有限公司。现任博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2023年9月1日—至今)、博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(2025年11月27日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时主题行业混合 2025-11-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 红土创新新科技股票A | 股票型 | 2021-08-03 至 2022-12-16 | 1.4 | -25.84% | -16.79% |
| 博时研究优选混合A | 混合型,LOF型 | 2023-09-01 至 今 | 2.7 | -27.56% | -15.17% |
| 博时研究优选混合C | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 2.7 | -27.81% | -15.17% |
| 红土创新新兴产业混合A | 混合型 | 2020-07-08 至 2022-12-16 | 2.4 | 39.83% | 5.55% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-16 | 1.1 | -17.43% | -15.73% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 混合型 | 2021-11-05 至 2022-12-16 | 1.1 | -17.07% | -15.73% |
| 博时主题行业混合 | 混合型,LOF型 | 2025-11-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石炯 | 2025-11-27 至 今 | 0年-7个月零29天 | ||
| 金晟哲 | 2020-05-13 至 2025-11-27 | 5年6个月零14天 | -23.40 | -0.90 |
| 王俊 | 2015-01-22 至 2021-01-20 | 5年-1个月零29天 | 144.58 | 144.08 |
| 蔡滨 | 2014-12-26 至 2016-04-25 | 1年-9个月零30天 | 20.06 | 20.12 |
| 邓晓峰 | 2007-03-14 至 2014-12-26 | 7年9个月零12天 | 203.22 | 57.59 |
| 詹凌蔚 | 2004-11-17 至 2007-03-14 | 2年-9个月零25天 | 166.75 | 157.88 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 429,691.34 | 89.02 |
| 2 | 债券及货币 | 28,930.63 | 05.99 |
| 3 | 现金 | 28,188.89 | 05.84 |
| 4 | 其他资产 | 2,154.27 | 00.45 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 117.76 | 47,303.03 | 9.80% | 0.59 |
| 601318 | 中国平安 | 475.03 | 26,972.03 | 5.59% | -45.14 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,545.45 | 24,665.36 | 5.11% | 342.21 |
| 605117 | 德业股份 | 185.86 | 24,433.56 | 5.06% | 24.44 |
| 603659 | 璞泰来 | 735.21 | 23,511.97 | 4.87% | -225.49 |
| 300490 | 华自科技 | 1,399.84 | 22,355.44 | 4.63% | 1399.84 |
| 688513 | 苑东生物 | 327.26 | 21,072.20 | 4.37% | 84.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 567.02 | 18,552.76 | 3.84% | -87.81 |
| 601601 | 中国太保 | 484.37 | 17,965.14 | 3.72% | -60.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 96.21 | 14,504.62 | 3.00% | -42.87 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 05.10(万张) | 516.77(万元) | 0.11(%) |
| 2 | 113699 | 金25转债 | 01.48(万张) | 224.97(万元) | 0.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<500 | 1.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.281 |
| 2 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.321 |
| 3 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 0.2 |
| 4 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 0.36 |
| 5 | 2017-01-13 | 2017-01-17 | 0.429 |
| 6 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 1.046 |
| 7 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.167 |
| 8 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.053 |
| 9 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 0.022 |
| 10 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 0.088 |
| 11 | 2011-01-20 | 2011-01-24 | 0.083 |
| 12 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.064 |
| 13 | 2009-04-01 | 2009-04-03 | 0.12 |
| 14 | 2007-12-13 | 2007-12-17 | 0.54 |
| 15 | 2006-12-18 | 2006-12-20 | 0.83 |
| 16 | 2006-04-21 | 2006-04-25 | 0.05 |
| 17 | 2006-02-15 | 2006-02-17 | 0.02 |
| 18 | 2005-08-18 | 2005-08-22 | 0.021 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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