公募基金 > 基金超市 > 博时聚利3个月定开债发起式
债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理王惟
申购费率0.08%
基金规模32.66亿  (2022-06-30)
1.0454
1.3232
36.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0% 5535/6575
最近一月 0.18% 0.0% 5008/6541
最近三月 0.91% 0.01% 3751/6404
最近一年 2.74% 0.04% 3533/5726
(2025-06-24)
基金代码003259 基金经理王惟 最新份额610,361.87万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模32.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-09-18 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.1%
投资策略

在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、每一基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-24 1.0454 1.3232 -0.03%
2025-6-23 1.0457 1.3235 0.01%
2025-6-20 1.0456 1.3234 0.01%
2025-6-19 1.0455 1.3233 0.01%
2025-6-18 1.0454 1.3232 0.01%
2025-6-17 1.0453 1.3231 0.04%
2025-6-16 1.0449 1.3227 0.01%
2025-6-13 1.0448 1.3226 0.01%
2025-6-12 1.0447 1.3225 -0.01%
2025-6-11 1.0448 1.3226 0.02%
2025-6-10 1.0446 1.3224 0.01%
2025-6-9 1.0445 1.3223 0.02%
2025-6-6 1.0443 1.3221 0.06%
2025-6-5 1.0437 1.3215 0.01%
2025-6-4 1.0436 1.3214 0.00%
2025-6-3 1.0436 1.3214 0.02%
2025-5-30 1.0434 1.3212 0.05%
2025-5-29 1.0429 1.3207 -0.04%
2025-5-28 1.0433 1.3211 -0.02%
2025-5-27 1.0435 1.3213 -0.02%

王惟先生:CFA\FRM、中国准精算师,中国人民大学统计学学士,风险管理与精算专业硕士,多年证券从业经验。2008年起先后在博时基金、安信证券工作。2013年再次加入博时基金管理有限公司。历任产品设计师、年金投资部投资副总监、投资经理、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2022年1月4日-2023年11月10日)基金经理。2013年再次加入博时基金管理有限公司。现任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2022年1月4日—至今)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2022年7月14日—至今)、博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日—至今)、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2023年2月10日—至今)、博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年2月22日—至今)、博时裕弘纯债债券型证券投资基金(2023年3月23日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时聚利3个月定开债发起式  2023-02-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时新策略混合A混合型2022-01-04 至 2023-11-10 1.8-5.63% -20.87% 
博时华盈纯债债券A债券型2023-02-10 至 今 2.42.89% 2.06% 
博时聚利3个月定开债发起式债券型2023-02-22 至 今 2.33.34% 2.07% 
博时裕弘纯债债券C债券型2023-09-26 至 今 1.72.16% 0.57% 
博时华盈纯债债券C债券型2024-02-02 至 今 1.4--  --  
博时裕景纯债债券C债券型2023-11-10 至 今 1.61.13% 0.51% 
博时鑫惠混合A混合型2022-01-04 至 2024-09-21 2.7-9.14% -29.77% 
博时鑫惠混合C混合型2022-01-04 至 2024-09-21 2.7-9.34% -29.77% 
博时裕景纯债债券B债券型2022-07-14 至 今 3.09.15% 2.67% 
博时富盛一年定开债发起式债券型2023-03-03 至 今 2.3--  --  
博时裕弘纯债债券D债券型2024-12-05 至 今 0.6--  --  
博时新策略混合C混合型2022-01-04 至 2023-11-10 1.8-5.80% -20.89% 
博时裕弘纯债债券A债券型2023-03-23 至 今 2.36.19% 1.76% 
博时富通一年定开债发起式债券型2022-07-14 至 今 3.05.51% 2.67% 
博时裕景纯债债券A债券型2023-10-13 至 今 1.71.33% 0.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王惟2023-02-22 至 今2年4个月零3天3.342.07
李秋实2021-08-17 至 2023-02-221年6个月零5天4.483.16
黄海峰2017-11-22 至 2021-08-173年-4个月零26天18.2619.77
邓欣雨2016-08-30 至 2017-11-221年2个月零23天2.130.80
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022806 1.0315 1.0315 0.03%
023165 1.881 1.881 0.03%
023972 1.5936 1.5936 0.03%
020650 0.9798 0.9798 1.47%
020692 1.1582 1.1582 1.47%
020928 1.0976 1.0976 0.03%
022627 1.0204 1.0204 1.47%
022648 1.0143 1.0143 0.03%
022649 1.0134 1.0134 0.03%
159678 1.066 1.066 1.47%
159742 0.7207 0.7207 1.95%
159824 0.8346 0.8346 1.47%
009619 0.7225 0.7804 1.09%
008966 0.7498 1.0813 1.09%
004092 1.1058 1.1058 1.09%
160517 1.9151 2.1553 1.47%
160526 1.2544 1.5765 1.09%
160528 0.7451 0.7712 1.09%
050023 1.5937 1.8467 0.03%
050106 1.3567 2.3802 0.03%
050123 1.5081 1.7511 0.03%
050201 0.789 2.28 1.09%
011096 1.1042 1.1042 1.09%
006848 1.1518 1.3473 0.03%
009332 0.9874 0.9874 1.09%
010665 0.5603 0.5603 1.09%
010775 1.1254 1.1254 1.09%
010776 1.1052 1.1052 1.09%
001961 1.2275 1.3989 0.03%
002095 1.172 1.9136 1.09%
002143 1.1284 1.3879 0.03%
002175 1.2172 1.4175 0.03%
010973 1.0651 1.2118 0.03%
004698 1.495 1.495 1.47%
001125 1.146 1.146 1.09%
001215 1.085 1.085 1.09%
000264 0.865 0.756 1.09%
003683 1.1616 1.3051 0.03%
510410 1.244 1.244 1.47%
510710 3.7652 1.164 1.47%
511130 112.5659 1.1576 0.03%
002905 1.111 1.2881 0.03%
004366 1.1455 1.2888 0.03%
004367 1.128 1.2734 0.03%
011487 0.6512 0.6512 1.09%
515900 1.4347 1.4347 1.47%
012650 0.8668 0.8668 1.09%
011939 0.6732 0.6732 1.09%
012247 1.1053 1.1053 0.03%
009561 1.0767 1.175 0.03%
012779 0.904 0.904 1.09%
011846 0.77 0.77 1.09%
011879 1.557 1.557 1.09%
014846 1.1583 1.1583 0.03%
014847 1.1468 1.1468 0.03%
015397 1.0115 1.0935 0.03%
013770 1.1257 1.1257 1.09%
013104 0.5618 0.5618 1.09%
013410 3.332 3.332 1.09%
159307 1.0412 1.0918 1.47%
014440 1.0599 1.0599 1.09%
014506 0.9895 0.9895 1.09%
014519 1.1397 1.1397 1.47%
017019 0.8379 0.8379 1.47%
017020 0.8315 0.8315 1.47%
017438 1.0728 1.0728 0.03%
016270 1.1539 1.2217 0.03%
021352 1.0816 1.1215 0.03%
017838 1.132 1.1718 0.03%
018130 1.3222 1.3222 1.09%
018278 1.0826 1.0826 0.03%
019195 1.4166 1.4166 1.09%
019296 1.0559 1.0559 1.09%
019856 0.9048 0.9048 1.47%
020183 1.0966 1.0966 1.47%
018591 1.9025 1.9025 1.47%
021854 1.0142 1.0142 0.03%
021922 0.9616 0.9616 1.47%
561780 1.1584 1.1584 1.47%
022725 1.0187 1.0187 1.47%
022809 1.2096 1.2096 0.03%
023891 0.998 0.998 1.47%
023996 1.1146 1.1146 0.03%
024178 1.3161 1.3161 0.03%
020680 1.0117 1.0553 0.03%
020960 1.0345 1.0345 0.03%
021099 1.0419 1.0419 1.47%
021551 1.1083 1.1347 1.47%
023450 1.3473 1.3473 0.03%
022599 1.0155 1.0196 1.47%
022600 1.0149 1.0187 1.47%
159838 0.5545 0.5545 1.47%
009858 0.6659 0.6659 1.09%
008829 1.0213 1.1509 0.03%
008866 1.101 1.101 1.09%
005062 1.3304 1.3304 1.47%
004118 1.0388 1.4132 0.03%
004136 1.123 1.2913 0.03%
004200 1.0782 1.3412 0.03%
160515 1.0564 1.7266 0.03%
007485 1.0556 1.2308 0.03%
011177 0.7065 0.7065 1.09%
006633 1.0599 1.201 0.03%
002568 1.0078 1.255 0.03%
002578 1.1284 1.2623 0.03%
002812 1.0873 1.3449 0.03%
010226 1.1742 1.1742 0.03%
010328 0.7003 0.7003 1.09%
003260 1.0945 1.3485 0.03%
010456 0.6354 0.6354 1.09%
005265 1.4311 1.6456 1.09%
001993 1.2503 1.4837 0.03%
002140 1.0937 1.3097 0.03%
002142 1.698 2.121 1.09%
010903 0.6772 0.6772 1.09%
004677 1.094 1.094 1.09%
004689 1.1163 1.3189 0.03%
001237 1.1983 1.1983 1.47%
001242 1.0687 1.0687 1.47%
003682 1.1859 1.3455 0.03%
003709 1.0265 1.2689 0.03%
003120 1.7201 1.8021 1.09%
006438 1.3463 1.3463 1.47%
005482 0.683 0.683 1.09%
005622 1.2129 1.3091 0.03%
002206 1.0778 1.3205 0.03%
014158 0.9615 0.9615 1.09%
515890 1.3979 1.6691 1.47%
516860 1.3292 1.3292 1.47%
012463 0.7658 0.7658 1.09%
011927 0.8042 0.8042 1.09%
012086 0.6208 0.6208 1.09%
012087 0.6108 0.6108 1.09%
012246 1.1145 1.1145 0.03%
009592 0.8869 0.9661 1.09%
011527 1.112 1.112 1.09%
011741 0.8781 0.8781 1.09%
011757 0.8164 0.8164 1.09%
013837 0.6622 0.6622 1.09%
013103 0.5749 0.5749 1.09%
014520 1.1261 1.1261 1.47%
014555 0.9906 0.9906 1.09%
016671 0.9739 0.9739 0.03%
016937 1.2332 1.2332 1.47%
016966 1.2403 1.2403 0.03%
017482 1.074 1.074 1.47%
019169 1.0632 1.0632 1.47%
020323 1.0143 1.0143 1.47%
020364 1.1873 1.1873 1.09%
017883 1.1138 1.1138 0.03%
017904 1.1934 1.2053 0.03%
018132 0.9895 0.9895 1.47%
019853 1.1314 1.1601 1.47%
019910 1.2158 1.2158 1.47%
021853 1.0165 1.0165 0.03%
021855 0.9402 0.9402 1.47%
561750 0.9968 0.9968 1.47%
561760 0.9433 0.9433 1.47%
561770 1.0105 1.0105 1.47%
022266 1.1335 1.1335 0.03%
021234 1.1275 1.1967 1.47%
022799 1.0752 1.0752 0.03%
023156 1.1514 1.1583 0.03%
023990 0.9979 0.9979 1.47%
024325 1.0144 1.0144 0.03%
020691 1.1606 1.1606 1.47%
020921 1.0993 1.0993 0.03%
021035 1.1976 1.1976 1.47%
021589 1.1034 1.1034 0.03%
023521 0.8778 0.8778 1.47%
159672 0.7519 0.7519 1.47%
009620 0.7098 0.7652 1.09%
009741 1.0492 1.0492 1.09%
009857 0.6925 0.6925 1.09%
160516 1.3519 0.9357 1.47%
160523 1.0166 1.3362 0.03%
007486 1.0547 1.2252 0.03%
050004 1.2927 3.1435 1.09%
050013 1.1587 1.1587 1.47%
050014 1.829 1.901 1.09%
050116 1.429 1.579 0.03%
001522 1.3665 1.419 1.09%
009218 0.8154 0.8154 1.09%
009323 1.0803 1.1416 0.03%
009357 1.1102 1.1385 0.03%
002553 1.787 1.787 1.09%
002595 1.37 1.37 1.47%
002698 1.0914 1.3623 0.03%
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022228 1.0342 1.059 0.03%
022766 1.2253 1.2253 0.03%
022798 1.1298 1.1298 0.03%
022920 1.8071 1.8071 1.47%
021041 1.0909 1.1106 0.03%
021125 1.1582 1.1582 1.47%
022628 1.0194 1.0194 1.47%
159730 0.9525 0.9525 1.47%
007962 1.077 1.2086 0.03%
004175 1.5378 1.8471 1.09%
008397 1.3035 1.3035 1.47%
160518 2.009 2.009 1.09%
160527 0.773 0.806 1.09%
050022 1.7671 2.639 1.09%
005961 1.2665 1.432 1.47%
009272 1.1428 1.1721 0.03%
002610 2.5348 2.5348 -1.06%
002611 2.4531 2.4531 -1.06%
010227 1.1714 1.1714 0.03%
010329 0.6843 0.6843 1.09%
003207 1.1311 1.3828 0.03%
000930 7.3449 3.0565 -1.06%
010455 0.6472 0.6472 1.09%
010548 1.0484 1.0484 1.09%
010786 0.7143 0.7143 1.47%
010902 0.6954 0.6954 1.09%
001277 0.6354 0.6354 1.47%
000200 1.2531 1.7704 0.03%
003866 1.0833 1.2329 0.03%
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002404 1.2038 1.3658 0.03%
004435 1.3831 1.3831 1.09%
004505 1.599 1.599 1.09%
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015301 1.1404 1.1404 0.03%
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159396 101.0865 1.0109 0.03%
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017514 1.0122 1.0557 0.03%
021480 0.9771 0.9771 1.47%
015746 1.1018 1.1018 0.03%
015824 1.0687 1.0687 1.09%
019060 1.0495 1.0864 0.03%
019161 1.0374 1.0819 0.03%
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018146 0.9316 0.9316 1.47%
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018398 0.8087 0.8087 1.47%
019295 1.0708 1.0708 1.09%
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020059 1.933 1.933 1.09%
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561790 1.0697 1.0697 1.47%
588030 0.9998 0.9998 1.47%
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022916 0.9803 0.9803 1.47%
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023510 1.1584 1.1739 0.03%
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160529 0.9555 0.9555 1.09%
007517 1.0243 1.2189 0.03%
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050011 3.3154 3.4304 0.03%
050012 1.015 1.284 1.09%
050018 1.364 1.364 1.09%
050024 1.2213 1.2213 1.47%
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006813 1.3993 1.3993 1.09%
009271 1.1529 1.1861 0.03%
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010327 0.4781 0.4781 1.09%
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000929 7.4811 3.1908 -1.06%
000936 2.511 2.537 1.09%
002096 1.1668 1.9019 1.09%
010904 1.0561 1.0561 1.09%
010905 1.0399 1.0399 1.09%
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003607 1.0365 1.2612 0.03%
003651 1.0081 1.2956 0.03%
003730 1.0771 1.3604 0.03%
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004495 1.4215 1.5256 1.09%
013931 1.0203 1.1119 0.03%
012464 0.7481 0.7481 1.09%
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008674 1.0176 1.1854 0.03%
012082 0.8063 0.8063 1.09%
012083 0.7933 0.7933 1.09%
013069 1.1247 1.1247 0.03%
011585 0.8297 0.8297 1.09%
011740 0.9011 0.9011 1.09%
011865 1.1154 1.1154 0.03%
011895 2.327 2.327 1.09%
015272 1.1334 1.1334 1.09%
015277 0.7924 0.7924 1.09%
159391 1.0938 1.0938 1.47%
159505 1.1363 1.1363 1.47%
014232 1.0451 1.0451 1.09%
017439 1.0663 1.0663 0.03%
016336 1.1674 1.1674 1.47%
015749 0.8945 0.8945 1.09%
015993 0.4073 0.4073 1.47%
018944 1.027 1.027 1.09%
018945 1.0156 1.0156 1.09%
019066 1.5031 1.5031 1.47%
020216 1.018 1.0859 0.03%
020450 1.0365 1.1442 0.03%
017910 1.1804 1.1804 0.03%
018131 1.3055 1.3055 1.09%
019396 1.0676 1.0676 0.03%
019968 1.1346 1.1346 0.03%
019979 1.0543 1.0743 0.03%
020119 1.1051 1.1051 0.03%
018686 1.3435 1.3435 1.47%
588010 0.6205 0.6205 1.47%
588390 0.59 0.59 1.47%
589900 0.954 0.954 1.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币677,284.29106.99
3现金759.0500.12
4其他资产00.3500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123001823附息国债18390.00(万张)41,099.62(万元)6.49(%)  
222022022国开20274.00(万张)29,330.78(万元)4.63(%)  
323020323国开03250.00(万张)25,837.09(万元)4.08(%)  
4202802520浦发银行二级01150.00(万张)15,479.13(万元)2.45(%)  
523001223附息国债12130.00(万张)13,925.17(万元)2.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.1%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-03-182025-03-200.033
22023-03-132023-03-150.0154
32022-11-212022-11-230.0316
42022-03-152022-03-170.0158
52021-05-242021-05-260.0316
62020-08-312020-09-020.0428
72020-07-142020-07-160.0493
82020-05-252020-05-270.052
92017-06-232017-06-270.0063
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.32%2.74%3.01%3.31%3.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.18%
0.91%
0.63%
0.63%
2.74%
9.3%
17.7%
36.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.01
-0.03
夏普比率
143.07
169.31
141.53
特雷诺指数
-0.09
-0.57
-0.17
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。