公募基金 > 基金超市 > 博时价值增长贰号
| 基金代码050201 | 基金经理王凌霄,曾豪 | 最新份额75,412.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模9.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-09-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下，本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上，采取低风险适度收益配比原则，以长期投资为主，保持基金资产良好的流动性，谋求基金资产的长期稳定增长。
投资范围
本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但本基金不会使用财务杠杆放大金融衍生产品的作用。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红方式最终以注册登记机构确认的分红方式为准；
5、分红方式最终以登记机构确认的分红方式为准；
6、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，最多分配4 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标，其长期投资的单位风险下收益（夏普率）大于股票、小于国债。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.092 | 2.583 | 0.28% |
| 2026-5-22 | 1.089 | 2.58 | 1.11% |
| 2026-5-21 | 1.077 | 2.568 | -2.27% |
| 2026-5-20 | 1.102 | 2.593 | 0.18% |
| 2026-5-19 | 1.1 | 2.591 | 0.00% |
| 2026-5-18 | 1.1 | 2.591 | -0.81% |
| 2026-5-15 | 1.109 | 2.6 | -0.45% |
| 2026-5-14 | 1.114 | 2.605 | -1.76% |
| 2026-5-13 | 1.134 | 2.625 | 0.71% |
| 2026-5-12 | 1.126 | 2.617 | -0.18% |
| 2026-5-11 | 1.128 | 2.619 | 1.44% |
| 2026-5-8 | 1.112 | 2.603 | -0.89% |
| 2026-5-7 | 1.122 | 2.613 | -0.62% |
| 2026-5-6 | 1.129 | 2.62 | 1.35% |
| 2026-4-30 | 1.114 | 2.605 | 0.27% |
| 2026-4-29 | 1.111 | 2.602 | 2.02% |
| 2026-4-28 | 1.089 | 2.58 | -0.91% |
| 2026-4-27 | 1.099 | 2.59 | 0.64% |
| 2026-4-24 | 1.092 | 2.583 | 0.83% |
| 2026-4-23 | 1.083 | 2.574 | -0.73% |
王凌霄女士：硕士。2016年至2021年在华宝基金工作。2021年加入博时基金管理有限公司。曾任基金经理助理。现任博时价值增长证券投资基金(2022年4月6日—至今)、博时价值增长贰号证券投资基金(2022年4月6日—至今)、博时成长精选混合型证券投资基金(2023年10月17日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时价值增长贰号 2022-04-06至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾豪 | 2022-07-06 至 今 | 3年10个月零20天 | -27.51 | -25.48 |
| 王凌霄 | 2022-04-06 至 今 | 4年1个月零20天 | -24.46 | -21.55 |
| 蒋娜 | 2017-11-13 至 2022-04-06 | 4年-8个月零24天 | 36.83 | 51.62 |
| 王增财 | 2017-06-22 至 2018-07-16 | 1年0个月零24天 | -13.01 | 3.01 |
| 周志超 | 2016-10-24 至 2017-11-13 | 1年0个月零20天 | -2.93 | 10.62 |
| 黄瑞庆 | 2015-02-09 至 2016-10-24 | 1年8个月零15天 | -0.29 | 25.44 |
| 唐桦 | 2013-11-22 至 2015-02-09 | 1年-10个月零18天 | 13.22 | 28.00 |
| 温宇峰 | 2012-07-10 至 2014-07-14 | 2年0个月零4天 | -11.83 | 16.08 |
| 夏春 | 2008-12-20 至 2012-07-31 | 3年7个月零11天 | 19.89 | 24.43 |
| 杨锐 | 2006-12-30 至 2008-12-20 | 1年-1个月零20天 | 11.09 | 20.71 |
| 肖华 | 2006-08-31 至 2006-12-30 | 0年3个月零29天 | 37.70 | 35.50 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 54,202.21 | 71.44 |
| 2 | 债券及货币 | 21,456.59 | 28.28 |
| 3 | 现金 | 4,703.68 | 06.20 |
| 4 | 其他资产 | 405.88 | 00.53 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002756 | 永兴材料 | 62.04 | 4,641.83 | 6.12% | 10.69 |
| 002595 | 豪迈科技 | 49.19 | 3,894.86 | 5.13% | -5.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 07.96 | 3,199.02 | 4.22% | -1.96 |
| 002539 | 云图控股 | 219.66 | 3,119.17 | 4.11% | 57.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 95.20 | 3,115.08 | 4.11% | 8.71 |
| 688385 | 复旦微电 | 45.98 | 3,063.35 | 4.04% | 45.96 |
| 600309 | 万华化学 | 36.47 | 2,897.54 | 3.82% | 19.60 |
| 002956 | 西麦食品 | 93.60 | 2,456.01 | 3.24% | 2.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 39.78 | 2,196.65 | 2.90% | 0.00 |
| 603659 | 璞泰来 | 54.45 | 1,741.31 | 2.30% | -28.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 145.78(万张) | 14,687.69(万元) | 19.36(%) |
| 2 | 019704 | 23国债11 | 14.40(万张) | 1,471.43(万元) | 1.94(%) |
| 3 | 019701 | 23国债08 | 05.10(万张) | 537.49(万元) | 0.71(%) |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 00.49(万张) | 56.31(万元) | 0.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 2.0% |
| 100≤X<500 | 1.6% |
| 500≤X<1000 | 1.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.8% |
| 1年≤X<2年 | 0.4% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 5≤X | 0.0% |
| 0≤X<1 | 2.0% |
| 1≤X<2 | 1.6% |
| 2≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<5 | 0.6% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 0.036 |
| 2 | 2007-09-21 | 2007-09-25 | 1.035 |
| 3 | 2007-01-15 | 2007-01-17 | 0.42 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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