公募基金 > 基金超市 > 博时回报混合
| 基金代码050022 | 基金经理肖瑞瑾 | 最新份额15,650.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模5.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-11-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
为投资者的资产实现保值增值、提供全面超越通货膨胀的收益回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、央票、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
3、本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20％；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 4.4308 | 5.3027 | 3.74% |
| 2026-5-22 | 4.271 | 5.1429 | 3.75% |
| 2026-5-21 | 4.1166 | 4.9885 | -3.93% |
| 2026-5-20 | 4.2852 | 5.1571 | 1.88% |
| 2026-5-19 | 4.2062 | 5.0781 | 1.10% |
| 2026-5-18 | 4.1606 | 5.0325 | 1.35% |
| 2026-5-15 | 4.1051 | 4.977 | -1.90% |
| 2026-5-14 | 4.1847 | 5.0566 | -1.64% |
| 2026-5-13 | 4.2546 | 5.1265 | 3.16% |
| 2026-5-12 | 4.1241 | 4.996 | 1.08% |
| 2026-5-11 | 4.0801 | 4.952 | 3.50% |
| 2026-5-8 | 3.942 | 4.8139 | -0.85% |
| 2026-5-7 | 3.9758 | 4.8477 | 3.90% |
| 2026-5-6 | 3.8264 | 4.6983 | 2.69% |
| 2026-4-30 | 3.7262 | 4.5981 | 0.53% |
| 2026-4-29 | 3.7066 | 4.5785 | 0.72% |
| 2026-4-28 | 3.6801 | 4.552 | -0.98% |
| 2026-4-27 | 3.7167 | 4.5886 | 1.42% |
| 2026-4-24 | 3.6646 | 4.5365 | -1.54% |
| 2026-4-23 | 3.722 | 4.5939 | -1.29% |
肖瑞瑾先生：中国国籍，硕士。2012年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月1日-2018年3月9日)、博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月5日-2019年6月21日)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日-2021年4月13日)、博时汇悦回报混合型证券投资基金(2020年2月20日-2021年4月13日)的基金经理、权益投资主题组投资总监助理、博时消费创新混合型证券投资基金(2020年10月23日-2021年11月8日)、博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年9月3日-2021年12月14日)、博时时代消费混合型证券投资基金(2021年12月21日-2024年6月28日)、博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(2023年4月4日-2024年6月28日)、博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2019年6月27日-2024年7月3日)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日-2024年7月3日)的基金经理。现任权益投资四部投资总监助理兼博时回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月14日—至今)、博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金(2020年7月29日—至今)、博时创新精选混合型证券投资基金(2021年3月9日—至今)、博时数字经济混合型证券投资基金(2021年6月18日—至今)、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021年7月20日—至今)、博时成长回报混合型证券投资基金(2021年12月3日—至今)、博时回报严选混合型证券投资基金(2022年2月8日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时回报混合 2017-08-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时数字经济混合A | 混合型 | 2021-04-17 至 今 | 5.1 | -47.69% | -27.55% |
| 博时数字经济混合C | 混合型 | 2021-04-17 至 今 | 5.1 | -48.24% | -27.55% |
| 博时特许价值混合A | 混合型 | 2018-06-21 至 2021-04-13 | 2.8 | 104.90% | 64.17% |
| 博时混合A | 混合型 | 2017-08-01 至 2018-01-23 | 0.5 | 5.68% | 7.95% |
| 博时汇悦回报混合 | 混合型 | 2020-02-20 至 2021-04-13 | 1.1 | 40.16% | 27.84% |
| 博时半导体主题混合C | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 4.9 | -47.66% | -29.72% |
| 博时成长回报混合A | 混合型 | 2021-10-29 至 今 | 4.6 | -43.72% | -30.81% |
| 博时回报严选混合C | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 4.4 | -40.34% | -25.47% |
| 博时科创主题灵活配置混合A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2024-07-03 | 5.1 | 22.63% | 24.70% |
| 博时消费创新混合A | 混合型 | 2020-09-25 至 2021-11-08 | 1.1 | -14.45% | 18.71% |
| 博时创新精选混合A | 混合型 | 2021-02-03 至 今 | 5.3 | -52.98% | -21.87% |
| 博时回报严选混合A | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 4.4 | -39.75% | -25.47% |
| 博时特许价值混合R | 混合型 | 2018-06-21 至 2021-04-13 | 2.8 | -18.99% | 64.19% |
| 博时半导体主题混合A | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 4.9 | -46.87% | -29.72% |
| 博时回报混合 | 混合型 | 2017-08-14 至 今 | 8.8 | 56.91% | 29.51% |
| 博时创业板两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-08-07 至 2021-12-14 | 1.4 | 38.12% | 19.39% |
| 博时互联网主题混合 | 混合型 | 2017-01-05 至 2019-06-21 | 2.5 | 1.23% | 8.37% |
| 博时混合C | 混合型 | 2017-08-01 至 2018-01-23 | 0.5 | 5.50% | 7.95% |
| 博时科创板三年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-21 至 今 | 5.9 | -38.14% | -16.10% |
| 博时科技创新混合C | 混合型 | 2020-03-20 至 2024-07-03 | 4.3 | 13.78% | 4.48% |
| 博时时代消费混合C | 混合型 | 2021-10-12 至 2024-06-28 | 2.7 | -41.02% | -29.78% |
| 博时沪港深价值优选C | 混合型 | 2023-04-04 至 2024-06-28 | 1.2 | -22.11% | -21.45% |
| 博时科技创新混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 2024-07-03 | 4.3 | 15.95% | 4.48% |
| 博时消费创新混合C | 混合型 | 2020-09-25 至 2021-11-08 | 1.1 | -15.17% | 18.69% |
| 博时创新精选混合C | 混合型 | 2021-02-03 至 今 | 5.3 | -53.66% | -21.87% |
| 博时时代消费混合A | 混合型 | 2021-10-12 至 2024-06-28 | 2.7 | -40.01% | -29.78% |
| 博时成长回报混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 今 | 4.6 | -44.45% | -30.81% |
| 博时科创主题灵活配置混合C | 混合型 | 2022-06-27 至 2024-07-03 | 2.0 | -38.58% | -25.67% |
| 博时沪港深价值优选A | 混合型 | 2023-04-04 至 2024-06-28 | 1.2 | -21.78% | -21.47% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 肖瑞瑾 | 2017-08-14 至 今 | 8年9个月零12天 | 56.91 | 29.51 |
| 尹哲 | 2017-01-10 至 2019-05-31 | 2年4个月零21天 | 8.43 | 5.97 |
| 兰乔 | 2015-11-30 至 2017-01-10 | 1年-11个月零11天 | -4.83 | -4.38 |
| 王晓冬 | 2014-12-08 至 2016-01-20 | 1年1个月零12天 | 18.14 | 20.92 |
| 陈雷 | 2014-12-08 至 2016-04-20 | 1年4个月零12天 | 28.91 | 20.21 |
| 姜文涛 | 2012-07-17 至 2014-12-08 | 2年4个月零21天 | 43.57 | 44.59 |
| 杨锐 | 2011-08-25 至 2012-08-10 | 0年-1个月零16天 | 3.50 | -6.32 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 36,821.88 | 78.89 |
| 2 | 债券及货币 | 9,961.15 | 21.34 |
| 3 | 现金 | 2,509.96 | 05.38 |
| 4 | 其他资产 | 65.87 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 07.30 | 3,232.73 | 6.93% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 05.27 | 3,000.79 | 6.43% | -1.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 02.22 | 2,233.79 | 4.79% | 0.00 |
| 601869 | 长飞光纤 | 06.43 | 1,990.02 | 4.26% | 6.43 |
| 601138 | 工业富联 | 36.02 | 1,853.59 | 3.97% | 0.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 06.56 | 1,561.94 | 3.35% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 28.40 | 1,399.04 | 3.00% | -12.16 |
| 688676 | 金盘科技 | 16.71 | 1,244.70 | 2.67% | 1.57 |
| 000021 | 深科技 | 45.33 | 1,169.06 | 2.50% | -7.17 |
| 300548 | 长芯博创 | 06.69 | 1,024.57 | 2.20% | -2.54 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 22.30(万张) | 2,251.21(万元) | 4.82(%) |
| 2 | 123255 | 鼎龙转债 | 09.91(万张) | 2,241.64(万元) | 4.80(%) |
| 3 | 127037 | 银轮转债 | 03.75(万张) | 1,929.83(万元) | 4.13(%) |
| 4 | 118059 | 颀中转债 | 03.80(万张) | 539.77(万元) | 1.16(%) |
| 5 | 123114 | 三角转债 | 03.10(万张) | 446.24(万元) | 0.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 0.071 |
| 2 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.6849 |
| 3 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.08 |
| 4 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.036 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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