公募基金 > 基金超市 > 博时价值增长混合
| 基金代码050001 | 基金经理曾豪,王凌霄 | 最新份额159,605.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模23.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2002-10-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在力争使基金单位资产净值高于价值增长线水平的前提下，本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上，采取低风险适度收益配比原则，以长期投资为主，保持基金资产良好的流动性，谋求基金资产的长期稳定增长。
投资范围
本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但本基金不会使用财务杠杆放大金融衍生产品的作用。其中投资对象重点为经过严格筛选的高质量的价值型公司和高质量的成长型公司股票，这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80％。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配比例按有关规定制定；
3、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式，本基金的默认分红方式是现金分红；；若投资者要修改分红方式，请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改；
4、基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、基金当期收益应先弥补以前亏损后，才可进行当期收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益；
8、法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.201 | 3.746 | 0.92% |
| 2025-11-27 | 1.19 | 3.735 | 0.34% |
| 2025-11-26 | 1.186 | 3.731 | 0.08% |
| 2025-11-25 | 1.185 | 3.73 | 0.68% |
| 2025-11-24 | 1.177 | 3.722 | -0.17% |
| 2025-11-21 | 1.179 | 3.724 | -2.08% |
| 2025-11-20 | 1.204 | 3.749 | -0.74% |
| 2025-11-19 | 1.213 | 3.758 | 0.50% |
| 2025-11-18 | 1.207 | 3.752 | -1.07% |
| 2025-11-17 | 1.22 | 3.765 | -0.49% |
| 2025-11-14 | 1.226 | 3.771 | -1.29% |
| 2025-11-13 | 1.242 | 3.787 | 1.97% |
| 2025-11-12 | 1.218 | 3.763 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.218 | 3.763 | -0.57% |
| 2025-11-10 | 1.225 | 3.77 | -0.16% |
| 2025-11-7 | 1.227 | 3.772 | 0.00% |
| 2025-11-6 | 1.227 | 3.772 | 1.40% |
| 2025-11-5 | 1.21 | 3.755 | 0.67% |
| 2025-11-4 | 1.202 | 3.747 | -1.31% |
| 2025-11-3 | 1.218 | 3.763 | -0.33% |
王凌霄女士：硕士。2016年至2021年在华宝基金工作。2021年加入博时基金管理有限公司。曾任基金经理助理。现任博时价值增长证券投资基金(2022年4月6日—至今)、博时价值增长贰号证券投资基金(2022年4月6日—至今)、博时成长精选混合型证券投资基金(2023年10月17日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时价值增长混合 2022-04-06至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曾豪 | 2022-07-06 至 今 | 3年4个月零24天 | -25.49 | -25.51 |
| 王凌霄 | 2022-04-06 至 今 | 3年7个月零24天 | -22.73 | -21.55 |
| 李洋 | 2020-05-21 至 2022-04-06 | 1年-2个月零16天 | 14.16 | 27.06 |
| 金晟哲 | 2017-11-13 至 2021-07-12 | 3年-5个月零29天 | 72.74 | 71.77 |
| 王增财 | 2017-06-22 至 2018-07-16 | 1年0个月零24天 | -11.77 | 3.00 |
| 周志超 | 2016-10-24 至 2017-11-13 | 1年0个月零20天 | -1.61 | 10.61 |
| 黄瑞庆 | 2015-02-09 至 2016-10-24 | 1年8个月零15天 | 3.98 | 25.45 |
| 韩茂华 | 2014-12-23 至 2016-01-27 | 1年1个月零4天 | -6.18 | 15.79 |
| 聂挺进 | 2013-11-22 至 2014-12-23 | 1年1个月零1天 | 14.10 | 20.69 |
| 温宇峰 | 2012-07-10 至 2014-07-14 | 2年0个月零4天 | -8.91 | 16.06 |
| 夏春 | 2008-12-20 至 2012-07-31 | 3年7个月零11天 | 23.31 | 24.45 |
| 余洋 | 2007-02-02 至 2008-12-20 | 1年10个月零18天 | 13.21 | 9.63 |
| 杨锐 | 2006-12-30 至 2008-12-20 | 1年-1个月零20天 | 18.98 | 20.83 |
| 肖华 | 2002-09-02 至 2006-12-30 | 4年3个月零28天 | 154.23 | 139.45 |
| 高阳 | 2002-09-02 至 2004-07-03 | 1年10个月零1天 | 29.62 | 13.35 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 152,307.77 | 76.20 |
| 2 | 债券及货币 | 49,212.54 | 24.62 |
| 3 | 现金 | 8,300.81 | 04.15 |
| 4 | 其他资产 | 64.52 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 26.50 | 10,651.31 | 5.33% | -14.74 |
| 002595 | 豪迈科技 | 157.47 | 9,330.01 | 4.67% | -6.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 306.87 | 9,034.26 | 4.52% | -6.09 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 239.71 | 8,032.68 | 4.02% | 239.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 94.53 | 6,763.76 | 3.38% | -40.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 87.93 | 5,688.19 | 2.85% | -29.94 |
| 689009 | 九号公司 | 76.80 | 5,137.81 | 2.57% | -15.17 |
| 603659 | 璞泰来 | 139.85 | 4,324.25 | 2.16% | -103.10 |
| 002299 | 圣农发展 | 219.80 | 3,962.99 | 1.98% | -69.18 |
| 600141 | 兴发集团 | 139.59 | 3,932.25 | 1.97% | 139.59 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 197.60(万张) | 19,913.27(万元) | 9.96(%) |
| 2 | 019696 | 23国债03 | 62.10(万张) | 6,330.89(万元) | 3.17(%) |
| 3 | 019536 | 16国债08 | 44.79(万张) | 5,487.42(万元) | 2.75(%) |
| 4 | 019701 | 23国债08 | 31.00(万张) | 3,226.58(万元) | 1.61(%) |
| 5 | 019704 | 23国债11 | 31.00(万张) | 3,144.82(万元) | 1.57(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<5 | 1.8% |
| 5≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.8% |
| 1年≤X<2年 | 0.4% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.8% |
| 1≤X<3 | 1.5% |
| 3≤X<5 | 1.0% |
| 5≤X<8 | 0.5% |
| 8≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 0.043 |
| 2 | 2007-08-21 | 2007-08-23 | 0.782 |
| 3 | 2007-03-06 | 2007-03-08 | 1.522 |
| 4 | 2006-04-24 | 2006-04-26 | 0.05 |
| 5 | 2004-06-08 | 2004-06-10 | 0.03 |
| 6 | 2003-12-26 | 2003-12-30 | 0.027 |
| 7 | 2003-08-15 | 2003-08-19 | 0.053 |
| 8 | 2003-05-19 | 2003-05-21 | 0.038 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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