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博时价值增长混合  050001
收藏成功
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理王凌霄,曾豪
申购费率0.18%
基金规模23.37亿  (2022-06-30)
1.329
3.874
633.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.21% -0.04% 3926/9255
最近一月 2.63% 0.02% 3200/9232
最近三月 -4.46% -0.06% 4347/9119
最近一年 16.37% 0.1% 2258/8375
(2026-08-25)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码050001 基金经理王凌霄,曾豪 最新份额138,040.25万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模23.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2002-10-09 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模30.49亿 托管费0.2%
投资策略

在力争使基金单位资产净值高于价值增长线水平的前提下，本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上，采取低风险适度收益配比原则，以长期投资为主，保持基金资产良好的流动性，谋求基金资产的长期稳定增长。

投资范围

本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但本基金不会使用财务杠杆放大金融衍生产品的作用。其中投资对象重点为经过严格筛选的高质量的价值型公司和高质量的成长型公司股票，这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80％。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配比例按有关规定制定；
3、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式，本基金的默认分红方式是现金分红；；若投资者要修改分红方式，请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改；
4、基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、基金当期收益应先弥补以前亏损后，才可进行当期收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益；
8、法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-25 1.329 3.874 -0.23%
2026-8-24 1.332 3.877 -0.67%
2026-8-21 1.341 3.886 0.60%
2026-8-20 1.333 3.878 0.15%
2026-8-19 1.331 3.876 -2.06%
2026-8-18 1.359 3.904 -0.07%
2026-8-17 1.36 3.905 1.80%
2026-8-14 1.336 3.881 0.07%
2026-8-13 1.335 3.88 -0.74%
2026-8-12 1.345 3.89 0.52%
2026-8-11 1.338 3.883 -1.91%
2026-8-10 1.364 3.909 0.44%
2026-8-7 1.358 3.903 1.49%
2026-8-6 1.338 3.883 -0.30%
2026-8-5 1.342 3.887 2.76%
2026-8-4 1.306 3.851 0.93%
2026-8-3 1.294 3.839 -0.77%
2026-7-31 1.304 3.849 0.85%
2026-7-30 1.293 3.838 -1.00%
2026-7-29 1.306 3.851 1.08%
王凌霄曾豪

王凌霄女士：硕士。2016年至2021年在华宝基金工作。2021年加入博时基金管理有限公司。曾任基金经理助理。现任博时价值增长证券投资基金(2022年4月6日—至今)、博时价值增长贰号证券投资基金(2022年4月6日—至今)、博时成长精选混合型证券投资基金(2023年10月17日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时价值增长混合  2022-04-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时成长精选混合A混合型2023-10-17 至 今 2.9-6.91% -12.36% 
博时价值增长混合2022-04-06 至 今 4.4-22.73% -21.55% 
博时成长精选混合C混合型2023-10-17 至 今 2.9-7.06% -12.36% 
博时价值增长贰号2022-04-06 至 今 4.4-24.46% -21.55% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾豪2022-07-06 至 今4年1个月零20天-25.49-25.51
王凌霄2022-04-06 至 今4年4个月零20天-22.73-21.55
李洋2020-05-21 至 2022-04-061年-2个月零16天14.1627.06
金晟哲2017-11-13 至 2021-07-123年-5个月零29天72.7471.77
王增财2017-06-22 至 2018-07-161年0个月零24天-11.773.00
周志超2016-10-24 至 2017-11-131年0个月零20天-1.6110.61
黄瑞庆2015-02-09 至 2016-10-241年8个月零15天3.9825.45
韩茂华2014-12-23 至 2016-01-271年1个月零4天-6.1815.79
聂挺进2013-11-22 至 2014-12-231年1个月零1天14.1020.69
温宇峰2012-07-10 至 2014-07-142年0个月零4天-8.9116.06
夏春2008-12-20 至 2012-07-313年7个月零11天23.3124.45
余洋2007-02-02 至 2008-12-201年10个月零18天13.219.63
杨锐2006-12-30 至 2008-12-201年-1个月零20天18.9820.83
肖华2002-09-02 至 2006-12-304年3个月零28天154.23139.45
高阳2002-09-02 至 2004-07-031年10个月零1天29.6213.35
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000085 1.2274 1.4336 0.01%
000264 0.878 0.767 0.04%
510020 3.876 1.4296 0.10%
003120 2.075 2.157 0.04%
006439 1.4808 1.4808 0.10%
005631 1.0686 1.31 0.01%
005636 1.7217 1.9488 0.10%
002404 1.2221 1.3841 0.01%
002466 1.0917 1.3786 0.01%
050001 1.329 3.874 0.04%
050002 2.0058 4.0665 0.10%
004366 1.0866 1.3103 0.01%
007796 1.6969 1.6969 0.10%
006929 1.0234 1.2571 0.01%
009057 1.5163 1.5163 0.04%
008396 1.8298 1.8298 0.10%
008397 1.7937 1.7937 0.10%
005265 2.4079 2.6224 0.04%
001961 1.2522 1.4236 0.01%
009620 0.6733 0.7287 0.04%
001546 1.0679 1.4651 0.01%
009271 1.1692 1.2024 0.01%
002610 3.2538 3.2538 -0.18%
002716 1.1081 1.3509 0.01%
010227 1.1853 1.1853 0.01%
010329 0.7978 0.7978 0.04%
010456 0.973 0.973 0.04%
002142 2.369 2.792 0.04%
010904 1.1766 1.1766 0.04%
011162 0.5706 0.5706 0.04%
011177 0.6429 0.6429 0.04%
011178 0.6148 0.6148 0.04%
011340 0.8803 0.8803 0.04%
012487 1.0362 1.0362 0.04%
012500 1.4167 1.4167 0.04%
012219 0.9978 0.9978 0.04%
011756 1.1639 1.1639 0.04%
011865 1.1811 1.1811 0.01%
014036 1.7389 1.7389 0.04%
013769 1.234 1.234 0.04%
013104 0.7553 0.7553 0.04%
159287 1.105 1.105 0.10%
014232 1.5009 1.5009 0.04%
014425 0.9274 0.9274 0.46%
016979 1.1929 1.1929 0.04%
561430 1.0468 1.0468 0.10%
588390 1.1659 1.1659 0.10%
015969 1.1187 1.1797 0.01%
015993 0.5221 0.5221 0.10%
019090 1.3693 1.3693 0.10%
019105 2.9099 2.9099 0.10%
020216 1.0275 1.1053 0.01%
020324 1.0174 1.0174 0.10%
017838 1.1568 1.1966 0.01%
018131 1.4565 1.4565 0.04%
018146 1.5217 1.5217 0.10%
018278 1.1601 1.1601 0.01%
019626 1.154 1.154 0.01%
019858 1.6677 1.6677 0.10%
020024 1.1273 1.2181 0.01%
020052 1.4181 1.4181 0.04%
021480 1.0472 1.0472 0.10%
020681 1.0246 1.0835 0.01%
020965 1.1223 1.1468 0.01%
021114 1.043 1.1429 0.01%
024555 1.0472 1.0472 0.01%
022599 1.2204 1.2245 0.10%
023891 1.6091 1.6091 0.10%
025726 0.6638 0.6638 0.10%
025868 0.9895 0.9895 0.10%
025869 0.9873 0.9873 0.10%
027419 0.8806 0.8806 0.10%
159623 0.9653 0.9958 0.10%
003566 1.073 1.3305 0.01%
511380 13.6778 1.3678 0.01%
513060 0.5973 0.5973 0.46%
002929 1.1862 1.4236 0.01%
006438 1.5251 1.5251 0.10%
002385 1.9516 1.9924 0.10%
001125 1.981 1.981 0.04%
050004 2.3279 4.1787 0.04%
050009 2.051 8.265 0.04%
050022 4.0704 4.9423 0.04%
004367 1.0759 1.2897 0.01%
004601 1.113 1.3857 0.01%
007962 1.0766 1.2311 0.01%
008966 0.9585 1.29 0.04%
008967 0.9271 1.248 0.04%
520690 0.7582 0.7582 0.10%
004092 1.2401 1.2401 0.04%
160526 1.3351 1.6572 0.04%
001993 1.1568 1.5064 0.01%
009717 0.9377 0.9377 0.04%
006634 1.0411 1.2115 0.01%
002595 1.544 1.544 0.10%
010223 1.2098 1.2098 0.01%
010326 0.4191 0.4191 0.04%
010327 0.3999 0.3999 0.04%
003259 1.0251 1.343 0.01%
000929 9.652 4.0926 -0.18%
000936 3.669 3.695 0.04%
010455 0.9958 0.9958 0.04%
008170 1.1386 1.2139 0.01%
014704 1.0002 1.0002 0.04%
010905 1.1538 1.1538 0.04%
011163 0.5457 0.5457 0.04%
515920 1.1841 1.1841 0.10%
012488 1.0125 1.0125 0.04%
012651 1.6016 1.6016 0.04%
011927 0.9268 0.9268 0.04%
011982 0.86 0.86 0.04%
012086 0.6592 0.6592 0.04%
012247 1.1246 1.1246 0.01%
013069 1.1439 1.1439 0.01%
011528 1.1733 1.1733 0.04%
017439 1.0829 1.0829 0.01%
015301 1.1645 1.1645 0.01%
013656 1.0683 1.1786 0.01%
013113 0.9621 0.9621 0.04%
013322 1.1345 1.1345 0.04%
013410 5.026 5.026 0.04%
158005 0.9781 0.9781 0.10%
159010 0.9076 0.9076 0.10%
159171 0.7987 0.7987 0.10%
159260 0.8428 0.8428 0.10%
014382 0.8274 0.8274 0.10%
014424 0.9351 0.9351 0.46%
014519 1.2984 1.2984 0.10%
016914 1.0195 1.1243 0.01%
016966 1.2619 1.2619 0.01%
561770 1.2433 1.2433 0.10%
017482 1.1471 1.1471 0.10%
019161 1.0788 1.129 0.01%
020238 1.0399 1.1023 0.01%
018098 1.1493 1.1493 0.01%
018217 1.5555 1.5555 0.04%
019295 1.8101 1.8101 0.04%
019397 1.0851 1.0851 0.01%
019503 0.8979 0.8979 0.10%
019853 1.1148 1.1985 0.10%
019977 1.1118 1.1512 0.01%
019979 1.0487 1.1039 0.01%
021382 2.8093 2.8093 0.04%
020651 1.0074 1.0074 0.10%
020928 1.11 1.1208 0.01%
021550 1.0935 1.1748 0.10%
021551 1.0912 1.1675 0.10%
021589 1.1352 1.1352 0.01%
024452 0.9608 0.9608 0.10%
023537 0.7436 0.7436 0.10%
159742 0.5921 0.5921 0.46%
159811 2.8984 2.8984 0.10%
022766 1.2456 1.2456 0.01%
024714 0.9835 0.9835 0.10%
024833 1.0505 1.0585 0.10%
026992 1.2384 1.2384 0.01%
028372 1.0 1.0 0.00%
000084 1.2598 1.496 0.01%
000200 1.278 1.8023 0.01%
003730 1.1021 1.3854 0.01%
003866 1.0456 1.256 0.01%
511130 108.6153 1.1181 0.01%
513690 1.1823 1.2191 0.10%
003119 2.0951 2.1781 0.04%
005622 1.0978 1.335 0.01%
001243 1.3887 1.3887 0.10%
007513 1.0821 1.2541 0.01%
007517 1.0292 1.2346 0.01%
050008 0.755 2.896 0.04%
050012 1.478 1.747 0.04%
008866 1.204 1.204 0.04%
008867 1.1576 1.1576 0.04%
004118 1.0596 1.4418 0.01%
004136 1.1185 1.3136 0.01%
160515 1.0375 1.7501 0.01%
005266 2.2544 2.4562 0.04%
009619 0.6887 0.7466 0.04%
009741 1.3897 1.3897 0.04%
001911 1.0549 1.3743 0.01%
009167 1.0214 1.1547 0.01%
009332 0.9605 0.9605 0.04%
009333 0.9338 0.9338 0.04%
009356 1.1003 1.1763 0.01%
002569 1.1567 1.3845 0.01%
010226 1.1888 1.1888 0.01%
003268 1.0759 1.312 0.01%
014846 1.2396 1.2469 0.01%
014847 1.2228 1.2296 0.01%
010903 0.8127 0.8127 0.04%
011056 1.111 1.111 0.04%
516580 0.5813 0.5813 0.10%
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021041 1.0901 1.1254 0.01%
021569 1.0556 1.0893 0.01%
023616 1.0843 1.0843 0.10%
022648 1.0379 1.0379 0.01%
159672 0.6294 0.6294 0.10%
159824 1.0802 1.0802 0.10%
022725 2.2218 2.2218 0.10%
022806 1.0205 1.0482 0.01%
022870 1.0645 1.0867 0.01%
024834 1.0476 1.0554 0.10%
024878 1.1114 1.1179 0.10%
159533 1.9177 1.9177 0.10%
159650 107.9808 1.0853 0.01%
003709 1.0275 1.2876 0.01%
510410 1.961 1.961 0.10%
005482 1.5494 1.5494 0.04%
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050007 1.077 2.95 0.04%
050018 1.451 1.451 0.04%
050021 2.9114 2.9114 0.10%
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050119 2.3378 2.3418 0.01%
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004698 2.01 2.01 0.10%
004091 1.2995 1.2995 0.04%
008411 1.1144 1.2104 0.01%
160505 1.1 5.795 0.04%
160528 0.7814 0.8075 0.04%
009857 1.2635 1.2635 0.04%
001661 1.0747 1.4711 0.01%
006633 1.0381 1.2209 0.01%
006848 1.1494 1.3744 0.01%
009217 1.9459 1.9459 0.04%
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002811 1.3027 1.4287 0.01%
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010665 0.8922 0.8922 0.04%
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011341 0.8513 0.8513 0.04%
011396 0.9327 0.9327 0.04%
011486 1.2738 1.2738 0.04%
516860 1.0576 1.0576 0.10%
008651 1.1465 1.1964 0.01%
011939 0.8482 0.8482 0.04%
012083 1.7476 1.7476 0.04%
012153 1.7917 1.7917 0.04%
012154 1.7362 1.7362 0.04%
012780 1.3822 1.3822 0.04%
011585 1.1605 1.1605 0.04%
011592 1.946 1.946 0.10%
011875 1.0789 1.0789 0.04%
015030 1.5017 1.5017 0.04%
013836 0.55 0.55 0.04%
014159 1.2587 1.2587 0.04%
159031 0.9611 0.9611 0.10%
159253 0.9822 0.9822 0.10%
014441 1.0658 1.0658 0.04%
016670 1.1813 1.1813 0.01%
017770 1.1822 1.1822 0.04%
017783 1.0167 1.0167 0.01%
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018133 1.7179 1.7179 0.10%
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023213 2.101 2.101 0.04%
023892 1.6006 1.6006 0.10%
025556 3.3119 3.3119 0.04%
025725 0.6654 0.6654 0.10%
003683 1.1844 1.3279 0.01%
003703 1.15 1.3553 0.01%
515130 1.5278 1.5278 0.10%
002930 1.0239 1.3036 0.01%
001242 1.3882 1.3882 0.10%
007485 1.0454 1.2549 0.01%
007659 1.0134 1.2273 0.01%
050019 2.4544 2.4594 0.01%
050106 1.4214 2.4449 0.01%
050123 1.7496 1.9926 0.01%
050201 1.039 2.53 0.04%
004448 3.1496 3.1496 0.04%
004505 1.406 1.406 0.04%
007845 1.1547 1.178 0.01%
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004168 1.0093 1.3219 0.01%
501082 3.8264 3.8264 0.04%
160512 2.884 3.065 0.04%
160529 1.481 1.481 0.04%
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001523 1.5148 1.5148 0.04%
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002578 1.1255 1.2845 0.01%
002754 1.0119 1.3772 0.01%
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011487 1.2391 1.2391 0.04%
515900 1.6363 1.6363 0.10%
012464 1.0404 1.0404 0.04%
009469 0.9063 0.9063 0.04%
011757 1.1291 1.1291 0.04%
011846 0.9905 0.9905 0.04%
011864 1.2035 1.2035 0.01%
011879 1.359 1.359 0.04%
017438 1.0927 1.0927 0.01%
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013418 1.2192 1.2192 0.04%
014440 1.0856 1.0856 0.04%
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017782 1.0235 1.0235 0.01%
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015903 1.4045 1.4045 0.04%
019066 1.6944 1.6944 0.10%
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019104 1.092 1.092 0.01%
017883 1.1276 1.1363 0.01%
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018132 1.7353 1.7353 0.10%
018407 1.0096 1.0914 0.01%
019396 1.0895 1.0895 0.01%
019713 1.0814 1.1776 0.04%
019854 1.1128 1.1939 0.10%
019857 1.6768 1.6768 0.10%
019910 1.8723 1.8723 0.10%
019968 1.1512 1.1512 0.01%
020053 1.4337 1.4337 0.04%
018591 1.8187 1.8187 0.10%
021922 1.1153 1.1153 0.10%
022064 1.0171 1.0726 0.01%
022266 1.127 1.1494 0.01%
020650 1.0147 1.0147 0.10%
021035 1.2707 1.2707 0.10%
021499 3.2529 3.2529 -0.18%
022600 1.2169 1.2207 0.10%
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159730 1.0306 1.0306 0.10%
159937 9.4927 3.7274 -0.18%
022767 1.1503 1.1899 0.01%
022799 1.098 1.098 0.01%
022809 1.2336 1.2336 0.01%
022916 1.23 1.23 0.10%
022920 2.912 2.912 0.10%
023156 1.1489 1.185 0.01%
023165 2.454 2.454 0.01%
023968 1.0579 1.0579 0.10%
024843 1.1043 1.1043 0.01%
027418 0.8809 0.8809 0.10%
159307 1.0283 1.1295 0.10%
159582 0.745 3.725 0.10%
028373 1.0 1.0 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票129,651.9370.70
2债券及货币49,726.1827.11
3现金9,200.8405.02
4其他资产4,424.3702.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601899紫金矿业355.328,932.754.87%125.87  
300750宁德时代21.318,373.394.57%-5.16  
002539云图控股616.346,976.973.80%254.62  
603268松发股份47.936,675.693.64%14.07  
002956西麦食品313.546,509.063.55%104.11  
000408藏格矿业93.536,483.743.54%45.49  
002595豪迈科技129.316,025.673.29%-1.27  
600309万华化学87.705,999.563.27%46.37  
002756永兴材料99.275,622.603.07%-20.78  
600276恒瑞医药94.374,911.122.68%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债19314.65(万张)31,794.94(万元)17.34(%)  
201953616国债0844.79(万张)5,485.75(万元)2.99(%)  
301970123国债0831.00(万张)3,199.28(万元)1.74(%)  
401954716国债1900.38(万张)45.37(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<51.8%
5≤X<10001.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.8%
1年≤X<2年0.4%
2年≤X<3年0.2%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.8%
1≤X<31.5%
3≤X<51.0%
5≤X<80.5%
8≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-01-132021-01-150.043
22007-08-212007-08-230.782
32007-03-062007-03-081.522
42006-04-242006-04-260.05
52004-06-082004-06-100.03
62003-12-262003-12-300.027
72003-08-152003-08-190.053
82003-05-192003-05-210.038
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.24%16.37%11.75%0.82%8.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.63%
-4.46%
0.0%
4.65%
16.37%
39.6%
4.15%
633.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.05
0.84
0.85
夏普比率
108.42
94.02
4.43
特雷诺指数
0.02
0.06
0.00
詹森指数
0.16
0.05
-0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。