基金公司博时基金管理有限公司 基金经理王祥 申购费率0.12% 基金规模3.02亿 (2022-06-30) |
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基金代码050024 | 基金经理王祥 | 最新份额20,793.79万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模3.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2012-04-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.1亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即上证自然资源指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金、标的指数即上证自然资源指数成份股和备选成份股票(含存托凭证)、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
3、本基金收益每年最多分配2次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金,跟踪上证自然资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.287 | 1.287 | 0.33% |
2024-4-18 | 1.2828 | 1.2828 | 0.45% |
2024-4-17 | 1.2771 | 1.2771 | 1.34% |
2024-4-16 | 1.2602 | 1.2602 | -1.85% |
2024-4-15 | 1.284 | 1.284 | 1.19% |
2024-4-12 | 1.2689 | 1.2689 | 0.49% |
2024-4-11 | 1.2627 | 1.2627 | 0.35% |
2024-4-10 | 1.2583 | 1.2583 | 0.75% |
2024-4-9 | 1.2489 | 1.2489 | -0.27% |
2024-4-8 | 1.2523 | 1.2523 | -0.31% |
2024-4-3 | 1.2562 | 1.2562 | 2.47% |
2024-4-2 | 1.2259 | 1.2259 | 1.16% |
2024-4-1 | 1.2119 | 1.2119 | 0.36% |
2024-3-29 | 1.2076 | 1.2076 | 2.96% |
2024-3-28 | 1.1729 | 1.1729 | 1.02% |
2024-3-27 | 1.1611 | 1.1611 | -0.73% |
2024-3-26 | 1.1696 | 1.1696 | -0.75% |
2024-3-25 | 1.1784 | 1.1784 | 0.98% |
2024-3-22 | 1.167 | 1.167 | -1.35% |
2024-3-21 | 1.183 | 1.183 | 0.31% |
王祥先生:中国国籍,本科学士。2006-2012年任中粮期货金属分析师;2012-2015任工商银行总行贵金属交易员;2015年加入博时基金管理有限公司。曾任基金经理助理。现任博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016年11月2日—至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、博时中证光伏产业指数证券投资基金(2022年8月16日—至今)、博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(2022年11月8日—至今)、博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金(2022年12月13日—至今)、博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金(2023年5月16日—至今)、博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)(2023年9月5日—至今)、博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金(2024年3月19日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时黄金ETF联接A | 商品型 | 2016-11-02 至 今 | 7.5 | 63.51% | 55.53% |
博时中证农业主题指数发起式C | 指数型 | 2022-11-01 至 今 | 1.5 | -25.05% | -21.61% |
博时中证基建工程指数发起式C | 指数型 | 2024-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时国证粮食产业指数发起式A | 指数型 | 2024-03-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时中证疫苗与生物技术ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-14 至 今 | 1.5 | -39.37% | -20.19% |
博时上证自然资源ETF联接A | 指数型 | 2016-11-02 至 今 | 7.5 | 52.49% | 23.61% |
博时中证光伏产业指数C | 指数型 | 2022-06-16 至 今 | 1.8 | -52.50% | -26.32% |
博时中证基建工程指数发起式A | 指数型 | 2024-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2016-11-02 至 今 | 7.5 | 64.00% | 55.53% |
博时上证自然资源ETF | 指数型,ETF型 | 2016-11-02 至 今 | 7.5 | 53.26% | 23.61% |
博时黄金ETF联接C | 商品型 | 2016-11-02 至 今 | 7.5 | 59.40% | 55.53% |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2023-07-29 至 今 | 0.7 | -9.86% | -4.73% |
博时国证粮食产业指数发起式C | 指数型 | 2024-03-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
博时黄金ETFD | 商品型 | 2016-11-02 至 今 | 7.5 | 65.49% | 55.53% |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2023-07-29 至 今 | 0.7 | -6.28% | -4.73% |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 指数型,QDII型 | 2023-07-29 至 今 | 0.7 | -9.76% | -4.73% |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2023-07-29 至 今 | 0.7 | -6.14% | -4.73% |
博时中证有色金属矿业主题指数A | 指数型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -22.65% | -21.41% |
博时中证有色金属矿业主题指数C | 指数型 | 2023-03-17 至 今 | 1.1 | -22.83% | -21.41% |
博时黄金ETFI | 商品型 | 2016-11-02 至 今 | 7.5 | 63.84% | 55.53% |
博时中证光伏产业指数A | 指数型 | 2022-06-16 至 今 | 1.8 | -52.29% | -26.32% |
博时中证农业主题指数发起式A | 指数型 | 2022-11-01 至 今 | 1.5 | -24.80% | -21.61% |
博时上证自然资源ETF联接C | 指数型 | 2023-11-07 至 今 | 0.5 | -0.21% | -15.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王祥 | 2016-11-02 至 今 | 7年5个月零18天 | 52.49 | 23.61 |
万琼 | 2015-06-08 至 2022-07-07 | 7年0个月零29天 | -6.48 | 15.10 |
方维玲 | 2013-09-13 至 2015-10-08 | 2年0个月零25天 | -6.32 | 27.98 |
胡俊敏 | 2012-02-27 至 2013-09-13 | 1年6个月零17天 | -30.63 | 5.53 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005631 | 1.0946 | 1.2552 | 0.06% | |
002404 | 1.1178 | 1.2798 | 0.06% | |
003607 | 1.0156 | 1.2403 | 0.06% | |
512960 | 1.2276 | 1.2664 | -0.01% | |
513960 | 0.9824 | 0.9824 | -0.01% | |
000652 | 3.043 | 2.636 | 0.03% | |
000784 | 1.1191 | 1.1428 | 0.06% | |
160526 | 1.0295 | 1.3516 | 0.03% | |
050007 | 0.86 | 2.733 | 0.03% | |
050019 | 1.662 | 1.667 | 0.06% | |
004448 | 2.0139 | 2.0139 | 0.03% | |
007797 | 1.4696 | 1.4696 | -0.01% | |
007963 | 1.0778 | 1.1515 | 0.06% | |
007234 | 1.0201 | 1.0201 | 0.03% | |
008866 | 0.992 | 0.992 | 0.03% | |
561710 | 0.6233 | 0.6233 | -0.01% | |
561790 | 1.1232 | 1.1232 | -0.01% | |
004136 | 1.0962 | 1.2523 | 0.06% | |
003210 | 1.1236 | 1.2978 | 0.06% | |
003259 | 1.0447 | 1.2895 | 0.06% | |
010547 | 1.0424 | 1.0424 | 0.03% | |
010785 | 0.6163 | 0.6163 | -0.01% | |
005878 | 2.428 | 2.428 | 0.03% | |
006634 | 1.0467 | 1.1538 | 0.06% | |
009323 | 1.0484 | 1.1097 | 0.06% | |
009332 | 0.98 | 0.98 | 0.03% | |
002754 | 1.029 | 1.328 | 0.06% | |
002811 | 1.304 | 1.347 | 0.06% | |
010223 | 1.1381 | 1.1381 | 0.06% | |
012086 | 0.5491 | 0.5491 | 0.03% | |
012087 | 0.5428 | 0.5428 | 0.03% | |
012154 | 1.0476 | 1.0476 | 0.03% | |
009545 | 0.913 | 0.9618 | 0.03% | |
012779 | 0.7413 | 0.7413 | 0.03% | |
011592 | 1.191 | 1.191 | -0.01% | |
011845 | 0.9071 | 0.9071 | 0.03% | |
011846 | 0.8915 | 0.8915 | 0.03% | |
011865 | 1.0664 | 1.0664 | 0.06% | |
008117 | 1.0299 | 1.1319 | 0.06% | |
011095 | 1.0371 | 1.0371 | 0.03% | |
011163 | 0.3586 | 0.3586 | 0.03% | |
011341 | 0.871 | 0.871 | 0.03% | |
515900 | 1.4312 | 1.4312 | -0.01% | |
012488 | 0.8984 | 0.8984 | 0.03% | |
012500 | 0.7183 | 0.7183 | 0.03% | |
012650 | 0.5606 | 0.5606 | 0.03% | |
008674 | 1.0481 | 1.1501 | 0.06% | |
011938 | 0.6602 | 0.6602 | 0.03% | |
016966 | 1.2048 | 1.2048 | 0.06% | |
017438 | 1.0468 | 1.0468 | 0.06% | |
016058 | 0.1882 | 0.1882 | -0.12% | |
015273 | 1.0367 | 1.0367 | 0.03% | |
014004 | 1.0229 | 1.0789 | 0.06% | |
159742 | 0.4548 | 0.4548 | -0.12% | |
159937 | 5.4364 | 2.1346 | -0.13% | |
019626 | 1.1062 | 1.1062 | 0.06% | |
020680 | 1.0217 | 1.0217 | 0.06% | |
020965 | 1.0974 | 1.0974 | 0.06% | |
016270 | 1.1263 | 1.1778 | 0.06% | |
017482 | 1.1225 | 1.1225 | -0.01% | |
017770 | 0.9456 | 0.9456 | 0.03% | |
015824 | 1.0443 | 1.0443 | 0.03% | |
018944 | 1.0345 | 1.0345 | 0.03% | |
020239 | 1.0362 | 1.0362 | 0.06% | |
020364 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% | |
017837 | 1.0863 | 1.0863 | 0.06% | |
017883 | 1.0766 | 1.0766 | 0.06% | |
018095 | 0.8532 | 0.8532 | -0.01% | |
018132 | 1.0046 | 1.0046 | -0.01% | |
018397 | 0.7937 | 0.7937 | -0.01% | |
018398 | 0.7926 | 0.7926 | -0.01% | |
002354 | 1.0499 | 1.3469 | 0.06% | |
001236 | 1.896 | 1.896 | -0.01% | |
001237 | 1.0468 | 1.0468 | -0.01% | |
000219 | 2.081 | 2.333 | 0.03% | |
003682 | 1.1371 | 1.2967 | 0.06% | |
003866 | 1.1207 | 1.2033 | 0.06% | |
511380 | 11.0233 | 1.1023 | 0.06% | |
008411 | 1.065 | 1.1443 | 0.06% | |
160515 | 1.0485 | 1.6766 | 0.06% | |
160517 | 1.3644 | 1.5355 | -0.01% | |
007485 | 1.0645 | 1.1793 | 0.06% | |
050009 | 0.765 | 3.44 | 0.03% | |
050012 | 1.04 | 1.309 | 0.03% | |
050015 | 0.815 | 0.897 | -0.12% | |
050116 | 1.3862 | 1.5362 | 0.06% | |
004367 | 1.0917 | 1.2371 | 0.06% | |
004435 | 1.3946 | 1.3946 | 0.03% | |
004677 | 1.091 | 1.091 | 0.03% | |
006929 | 1.0468 | 1.2156 | 0.06% | |
004176 | 1.471 | 1.6793 | 0.03% | |
003162 | 1.032 | 1.2667 | 0.06% | |
000927 | 0.1148 | 0.1158 | -0.12% | |
010776 | 0.9748 | 0.9748 | 0.03% | |
005795 | 1.166 | 1.166 | -0.01% | |
009716 | 0.8562 | 0.8562 | 0.03% | |
001424 | 1.2852 | 1.2852 | 0.03% | |
001523 | 1.3498 | 1.3498 | 0.03% | |
009217 | 0.7501 | 0.7501 | 0.03% | |
012083 | 0.5756 | 0.5756 | 0.03% | |
012219 | 0.9182 | 0.9182 | 0.03% | |
009561 | 1.0352 | 1.1335 | 0.06% | |
013069 | 1.0956 | 1.0956 | 0.06% | |
011586 | 0.8146 | 0.8146 | 0.03% | |
011875 | 0.7226 | 0.7226 | 0.03% | |
014601 | 0.6697 | 0.6697 | 0.03% | |
005266 | 1.448 | 1.6498 | 0.03% | |
001993 | 1.3316 | 1.4484 | 0.06% | |
011340 | 0.8879 | 0.8879 | 0.03% | |
011487 | 0.5237 | 0.5237 | 0.03% | |
516860 | 0.7307 | 0.7307 | -0.01% | |
012501 | 0.7032 | 0.7032 | 0.03% | |
012651 | 0.5515 | 0.5515 | 0.03% | |
012658 | 0.8252 | 0.8252 | -0.01% | |
011927 | 0.6251 | 0.6251 | 0.03% | |
014382 | 0.666 | 0.666 | -0.01% | |
014424 | 0.5393 | 0.5393 | -0.12% | |
014425 | 0.5374 | 0.5374 | -0.12% | |
016977 | 1.0751 | 1.0751 | 0.03% | |
017020 | 0.8028 | 0.8028 | -0.01% | |
014847 | 1.0512 | 1.0512 | 0.06% | |
015031 | 1.1036 | 1.1036 | 0.03% | |
015491 | 1.4133 | 1.4133 | 0.03% | |
013798 | 0.8431 | 0.8431 | 0.03% | |
013104 | 0.5163 | 0.5163 | 0.03% | |
013417 | 0.6843 | 0.6843 | 0.03% | |
159811 | 0.976 | 0.976 | -0.01% | |
019623 | 1.1123 | 1.1123 | 0.06% | |
019854 | 1.0816 | 1.0816 | -0.01% | |
019856 | 0.9725 | 0.9725 | -0.01% | |
020052 | 0.9669 | 0.9669 | 0.03% | |
020059 | 2.192 | 2.192 | 0.03% | |
021125 | 0.9867 | 0.9867 | -0.01% | |
017782 | 0.9936 | 0.9936 | 0.06% | |
015746 | 1.0753 | 1.0753 | 0.06% | |
018851 | 0.9964 | 0.9964 | -0.12% | |
018988 | 1.0119 | 1.0119 | 0.06% | |
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013068 | 1.1015 | 1.1015 | 0.06% | |
011647 | 0.8488 | 0.8488 | 0.03% | |
011741 | 0.8644 | 0.8644 | 0.03% | |
011895 | 2.303 | 2.303 | 0.03% | |
014600 | 0.677 | 0.677 | 0.03% | |
014703 | 0.801 | 0.801 | 0.03% | |
001961 | 1.1523 | 1.3237 | 0.06% | |
010973 | 1.0874 | 1.1757 | 0.06% | |
011178 | 0.5776 | 0.5776 | 0.03% | |
515920 | 0.6836 | 0.6836 | -0.01% | |
014439 | 0.6508 | 0.6508 | -0.12% | |
014519 | 0.8432 | 0.8432 | -0.01% | |
014554 | 0.9656 | 0.9656 | 0.03% | |
016671 | 0.9583 | 0.9583 | 0.06% | |
016751 | 1.337 | 1.337 | 0.03% | |
014037 | 0.6178 | 0.6178 | 0.03% | |
014108 | 0.6411 | 0.6411 | 0.03% | |
013499 | 0.534 | 0.534 | -0.12% | |
013656 | 1.0742 | 1.1221 | 0.06% | |
013797 | 0.8556 | 0.8556 | 0.03% | |
013418 | 0.6737 | 0.6737 | 0.03% | |
159568 | 1.0236 | 1.0236 | -0.01% | |
159623 | 0.7645 | 0.7645 | -0.01% | |
159730 | 0.9445 | 0.9445 | -0.01% | |
019853 | 1.0821 | 1.0821 | -0.01% | |
020024 | 1.1342 | 1.1548 | 0.06% | |
018591 | 1.3602 | 1.3602 | -0.01% | |
020928 | 1.0501 | 1.0501 | 0.06% | |
021114 | 1.0756 | 1.0756 | 0.06% | |
018945 | 1.0305 | 1.0305 | 0.03% | |
019067 | 1.2665 | 1.2904 | 0.06% | |
017910 | 1.1324 | 1.1324 | 0.06% | |
018130 | 0.9289 | 0.9289 | 0.03% | |
018133 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% | |
018218 | 0.9005 | 0.9005 | 0.03% | |
018278 | 1.0119 | 1.0119 | 0.06% | |
019504 | 0.8708 | 0.8708 | -0.01% | |
002198 | 1.1145 | 1.3257 | 0.06% | |
002206 | 1.0777 | 1.2724 | 0.06% | |
002385 | 1.4768 | 1.495 | -0.01% | |
001242 | 0.8922 | 0.8922 | -0.01% | |
000264 | 0.931 | 0.814 | 0.03% | |
003683 | 1.1191 | 1.2626 | 0.06% | |
003730 | 1.0683 | 1.2905 | 0.06% | |
510710 | 3.251 | 1.005 | -0.01% | |
513500 | 1.6802 | 3.3604 | -0.12% | |
002929 | 1.2769 | 1.359 | 0.06% | |
002930 | 1.02 | 1.2429 | 0.06% | |
002970 | 1.0379 | 1.2667 | 0.06% | |
003023 | 1.1854 | 1.2277 | 0.06% | |
005482 | 0.6905 | 0.6905 | 0.03% | |
008396 | 1.1893 | 1.1893 | -0.01% | |
050008 | 0.629 | 2.617 | 0.03% | |
050010 | 2.439 | 2.879 | 0.03% | |
050011 | 3.043 | 3.158 | 0.06% | |
050014 | 1.929 | 2.001 | 0.03% | |
050119 | 1.598 | 1.602 | 0.06% | |
004479 | 1.0662 | 1.2579 | 0.06% | |
009058 | 1.2395 | 1.2395 | 0.03% | |
004091 | 0.9562 | 0.9562 | 0.03% | |
003207 | 1.0729 | 1.3246 | 0.06% | |
010508 | 1.0118 | 1.0502 | 0.03% | |
009741 | 1.0684 | 1.0684 | 0.03% | |
001546 | 1.0079 | 1.4051 | 0.06% | |
006813 | 1.2526 | 1.2526 | 0.03% | |
009333 | 0.9628 | 0.9628 | 0.03% | |
009356 | 1.0961 | 1.1271 | 0.06% | |
002578 | 1.103 | 1.237 | 0.06% | |
010194 | 0.6718 | 0.6718 | 0.03% | |
012247 | 1.0799 | 1.0799 | 0.06% | |
012780 | 0.73 | 0.73 | 0.03% | |
011757 | 0.8261 | 0.8261 | 0.03% | |
011874 | 0.7354 | 0.7354 | 0.03% | |
008106 | 1.0738 | 1.1873 | 0.06% | |
008170 | 1.0803 | 1.146 | 0.06% | |
002143 | 1.1294 | 1.3435 | 0.06% | |
010872 | 0.6698 | 0.6698 | -0.01% | |
010905 | 0.9821 | 0.9821 | 0.03% | |
010995 | 0.8157 | 0.8157 | 0.03% | |
011096 | 1.0223 | 1.0223 | 0.03% | |
011395 | 0.9085 | 0.9085 | 0.03% | |
012463 | 0.6721 | 0.6721 | 0.03% | |
012464 | 0.6613 | 0.6613 | 0.03% | |
012487 | 0.9097 | 0.9097 | 0.03% | |
011982 | 0.919 | 0.919 | 0.03% | |
014507 | 0.829 | 0.829 | 0.03% | |
016976 | 1.0837 | 1.0837 | 0.03% | |
016979 | 0.9183 | 0.9183 | 0.03% | |
014914 | 1.1548 | 1.1548 | 0.03% | |
015030 | 1.1179 | 1.1179 | 0.03% | |
015272 | 1.043 | 1.043 | 0.03% | |
015277 | 0.8232 | 0.8232 | 0.03% | |
014099 | 0.5447 | 0.5447 | -0.01% | |
014159 | 0.8853 | 0.8853 | 0.03% | |
013450 | 0.6879 | 0.6879 | 0.03% | |
013465 | 0.8409 | 0.8409 | -0.01% | |
013113 | 0.8783 | 0.8783 | 0.03% | |
013410 | 3.007 | 3.007 | 0.03% | |
019980 | 1.0219 | 1.0219 | 0.06% | |
021041 | 1.0037 | 1.0233 | 0.06% | |
017481 | 1.1267 | 1.1267 | -0.01% | |
017783 | 0.9916 | 0.9916 | 0.06% | |
015750 | 0.7074 | 0.7074 | 0.03% | |
015993 | 0.4978 | 0.4978 | -0.01% | |
018853 | 0.9917 | 0.9917 | -0.12% | |
019105 | 1.5564 | 1.5564 | -0.01% | |
019161 | 1.0389 | 1.0389 | 0.06% | |
018091 | 1.0508 | 1.1582 | 0.06% | |
018129 | 0.8564 | 0.8564 | -0.01% | |
018407 | 1.0353 | 1.0353 | 0.06% | |
019396 | 1.0337 | 1.0337 | 0.06% | |
019481 | 0.1953 | 0.1953 | -0.12% | |
005622 | 1.1725 | 1.2687 | 0.06% | |
005636 | 1.1764 | 1.344 | -0.01% | |
002466 | 1.014 | 1.2955 | 0.06% | |
001125 | 0.956 | 0.956 | 0.03% | |
001243 | 0.8924 | 0.8924 | -0.01% | |
513690 | 0.7376 | 0.7546 | -0.01% | |
515090 | 1.0837 | 1.0837 | -0.01% | |
002905 | 1.1216 | 1.2567 | 0.06% | |
005483 | 0.6566 | 0.6566 | 0.03% | |
160528 | 0.6332 | 0.6593 | 0.03% | |
160529 | 0.7683 | 0.7683 | 0.03% | |
007517 | 1.0301 | 1.1826 | 0.06% | |
050002 | 1.5068 | 3.5407 | -0.01% | |
050006 | 1.3095 | 2.2035 | 0.06% | |
050016 | 1.4169 | 1.5849 | 0.06% | |
050106 | 1.3196 | 2.2896 | 0.06% | |
050111 | 2.924 | 3.021 | 0.06% | |
004458 | 1.0242 | 1.2589 | 0.06% | |
004698 | 1.212 | 1.212 | -0.01% | |
007985 | 1.1479 | 1.182 | 0.06% | |
561700 | 1.0514 | 1.0514 | -0.01% | |
561780 | 0.9462 | 0.9462 | -0.01% | |
003950 | 1.2813 | 1.575 | 0.03% | |
004092 | 0.9233 | 0.9233 | 0.03% | |
004150 | 1.3083 | 1.3611 | 0.03% | |
004200 | 1.0746 | 1.3118 | 0.06% | |
010329 | 0.6458 | 0.6458 | 0.03% | |
003258 | 1.0623 | 1.2982 | 0.06% | |
010665 | 0.5461 | 0.5461 | 0.03% | |
010775 | 0.9879 | 0.9879 | 0.03% | |
009740 | 1.0889 | 1.0889 | 0.03% | |
009858 | 0.6151 | 0.6151 | 0.03% | |
001425 | 1.2788 | 1.2788 | 0.03% | |
001578 | 1.1082 | 1.3523 | 0.06% | |
001661 | 1.0802 | 1.4182 | 0.06% | |
006733 | 1.5549 | 1.5549 | -0.01% | |
006849 | 1.0871 | 1.2497 | 0.06% | |
009272 | 1.1147 | 1.144 | 0.06% | |
009357 | 1.0868 | 1.1151 | 0.06% | |
002555 | 0.892 | 0.892 | 0.03% | |
002568 | 1.021 | 1.237 | 0.06% | |
002569 | 1.1119 | 1.3 | 0.06% | |
002611 | 1.852 | 1.852 | -0.13% | |
010227 | 1.1243 | 1.1243 | 0.06% | |
012082 | 0.5823 | 0.5823 | 0.03% | |
009469 | 0.7699 | 0.7699 | 0.03% | |
011527 | 1.0515 | 1.0515 | 0.03% | |
011740 | 0.88 | 0.88 | 0.03% | |
011864 | 1.0778 | 1.0778 | 0.06% | |
014704 | 0.7903 | 0.7903 | 0.03% | |
002096 | 1.0074 | 1.7425 | 0.03% | |
002109 | 1.0123 | 1.3041 | 0.06% | |
002140 | 1.103 | 1.269 | 0.06% | |
010994 | 0.8373 | 0.8373 | 0.03% | |
011056 | 0.6925 | 0.6925 | 0.03% | |
011177 | 0.5929 | 0.5929 | 0.03% | |
011396 | 0.8945 | 0.8945 | 0.03% | |
011486 | 0.5319 | 0.5319 | 0.03% | |
012655 | 0.8344 | 0.8344 | -0.01% | |
011928 | 0.6177 | 0.6177 | 0.03% | |
014441 | 0.9892 | 0.9892 | 0.03% | |
016936 | 0.9109 | 0.9109 | -0.01% | |
017019 | 0.806 | 0.806 | -0.01% | |
014846 | 1.0576 | 1.0576 | 0.06% | |
014913 | 1.1683 | 1.1683 | 0.03% | |
013837 | 0.6369 | 0.6369 | 0.03% | |
014100 | 0.5434 | 0.5434 | -0.01% | |
015397 | 1.021 | 1.061 | 0.06% | |
013114 | 0.8713 | 0.8713 | 0.03% | |
013322 | 0.9994 | 0.9994 | 0.03% | |
013434 | 0.895 | 0.895 | 0.03% | |
159505 | 0.8847 | 0.8847 | -0.01% | |
159650 | 103.8792 | 1.0388 | 0.06% | |
159672 | 0.8095 | 0.8095 | -0.01% | |
159838 | 0.5393 | 0.5393 | -0.01% | |
159908 | 1.6275 | 1.6275 | -0.01% | |
019858 | 0.7758 | 0.7758 | -0.01% | |
019910 | 1.2815 | 1.2815 | -0.01% | |
019968 | 1.1062 | 1.1062 | 0.06% | |
020183 | 0.9446 | 0.9446 | -0.01% | |
018738 | 3.8845 | 3.8845 | -0.12% | |
017514 | 1.0329 | 1.0343 | 0.06% | |
015903 | 0.8298 | 0.8298 | 0.03% | |
015994 | 0.4952 | 0.4952 | -0.01% | |
020324 | 1.0292 | 1.0292 | -0.01% | |
020365 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | |
020454 | 1.0376 | 1.0376 | 0.06% | |
017838 | 1.0851 | 1.0851 | 0.06% | |
018145 | 0.7403 | 0.7403 | -0.01% | |
018146 | 0.7383 | 0.7383 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 76.32 | 00.35 |
2 | 债券及货币 | 1,141.31 | 05.17 |
3 | 现金 | 1,100.53 | 04.99 |
4 | 其他资产 | 77.31 | 00.35 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600028 | 中国石化 | 00.70 | 03.91 | 0.02% | 0.70 |
601899 | 紫金矿业 | 00.31 | 03.86 | 0.02% | 0.31 |
601857 | 中国石油 | 00.53 | 03.74 | 0.02% | 0.53 |
601225 | 陕西煤业 | 00.18 | 03.76 | 0.02% | 0.18 |
601088 | 中国神华 | 00.12 | 03.76 | 0.02% | 0.12 |
600111 | 北方稀土 | 00.16 | 03.09 | 0.01% | 0.16 |
600219 | 南山铝业 | 00.45 | 01.32 | 0.01% | 0.45 |
600188 | 兖矿能源 | 00.10 | 01.98 | 0.01% | 0.10 |
600176 | 中国巨石 | 00.15 | 01.47 | 0.01% | 0.15 |
600157 | 永泰能源 | 01.44 | 01.97 | 0.01% | 1.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019694 | 23国债01 | 00.40(万张) | 40.78(万元) | 0.18(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
3年≤X | 0.0% |
2年≤X<3年 | 0.25% |
7天≤X<730天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
88.83% | 10.2% | 17.03% | 13.7% | 2.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11% | 24.47% | 20.9% | 20.9% | 10.2% | 60.35% | 90.19% | 28.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 1.00 | 1.09 |
夏普比率 | 73.50 | 32.10 | 58.65 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
詹森指数 | 0.21 | 0.09 | 0.14 |
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