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博时新兴消费主题混合  004505
收藏成功
混合型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理王俊,王诗瑶
申购费率0.15%
基金规模4.36亿  (2019-06-30)
1.529
1.529
52.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.67% 0.01% 3018/3086
最近一月 -3.29% 0.01% 3002/3081
最近三月 7.98% 0.07% 1147/3038
最近一年 59.94% 0.25% 75/2733
(2019-10-17)
基金代码004505 基金经理王俊,王诗瑶 最新份额30,873.81万份   (2019-06-30)
基金类型混合型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模4.36亿   (2019-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2017-06-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.07亿 托管费0.25%
投资策略

本基金通过精选新兴消费主题的优质上市公司进行投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-10-17 1.529 1.529 0.07%
2019-10-16 1.528 1.528 -0.84%
2019-10-15 1.541 1.541 -1.09%
2019-10-14 1.558 1.558 0.71%
2019-10-11 1.547 1.547 -0.51%
2019-10-10 1.555 1.555 1.50%
2019-10-9 1.532 1.532 0.72%
2019-10-8 1.521 1.521 0.66%
2019-9-30 1.511 1.511 -1.18%
2019-9-27 1.529 1.529 0.20%
2019-9-26 1.526 1.526 -1.55%
2019-9-25 1.55 1.55 -1.77%
2019-9-24 1.578 1.578 -0.06%
2019-9-23 1.579 1.579 -0.94%
2019-9-20 1.594 1.594 0.38%
2019-9-19 1.588 1.588 0.38%
2019-9-18 1.582 1.582 0.06%
2019-9-17 1.581 1.581 -1.43%
2019-9-16 1.604 1.604 0.56%
2019-9-12 1.595 1.595 0.76%

王俊先生:硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金(2015.5.20-2016.6.8)、博时丝路主题股票基金(2015.5.22-2016.6.8)、博时沪港深价值优选混合基金(2017.1.25-2018.3.14)的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金(2015.1.22-至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时新兴消费主题混合基金(2017.6.5-至今)的基金经理。

任职期间收益
博时新兴消费主题混合  2017-03-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时沪港深优质企业混合A混合型2016-11-09 至 今 2.941.42% 15.59% 
博时沪港深优质企业混合C混合型2016-11-09 至 今 2.939.33% 15.59% 
博时新兴消费主题混合混合型2017-03-18 至 今 2.652.80% 17.44% 
博时国企改革股票股票型2015-04-29 至 2016-06-08 1.1-27.40% -30.16% 
博时优势企业混合A混合型,LOF型2019-04-15 至 今 0.56.06% 12.41% 
博时沪港深成长企业混合混合型2016-11-09 至 2019-06-10 2.611.40% 2.75% 
博时丝路主题股票C股票型2016-03-22 至 2016-06-08 0.23.80% -0.18% 
博时沪港深价值优选混合C混合型2016-12-09 至 2018-03-14 1.323.91% 11.90% 
博时优势企业混合C混合型,LOF型2019-04-15 至 今 0.50.00% 12.41% 
博时丝路主题股票A股票型2015-05-04 至 2016-06-08 1.1-23.90% -32.45% 
博时沪港深价值优选混合A混合型2016-12-09 至 2018-03-14 1.324.47% 11.90% 
博时主题行业混合(LOF)混合型,LOF型2015-01-22 至 今 4.752.62% 40.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王诗瑶2017-06-05 至 今2年4个月零13天52.8017.44
王俊2017-03-18 至 今2年7个月零30天52.8017.44
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模5,706.47 亿元
公司股东上海汇华实业有限公司  天津港(集团)有限公司  中国长城资产管理公司  广厦建设集团有限责任公司  招商证券股份有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001424 1.5707 1.5707 0.14%
002140 1.029 1.124 0.01%
002206 1.0415 1.1167 0.01%
002447 1.0313 1.1501 0.01%
005482 1.0351 1.0351 0.14%
004176 1.2188 1.3203 0.14%
004334 1.0166 1.1394 0.01%
004458 1.0561 1.1234 0.01%
007148 1.0045 1.0171 0.01%
050002 1.5032 3.5001 0.04%
050009 0.684 3.136 0.14%
050019 1.401 1.406 0.01%
050023 1.346 1.599 0.01%
050024 0.5924 0.5924 0.04%
159937 3.3761 1.3256 0.34%
002595 1.315 1.315 0.04%
000084 1.2387 1.2747 0.01%
000930 3.3672 1.4041 0.34%
001125 0.762 0.762 0.14%
001237 1.0879 1.0879 0.04%
001243 0.9021 0.9021 0.04%
002175 1.0435 1.1494 0.01%
002424 1.263 1.263 0.14%
005462 1.0293 1.0704 0.01%
005622 1.0511 1.1023 0.01%
002813 1.1754 1.1754 0.14%
002970 1.017 1.124 0.01%
003119 1.462 1.462 0.14%
003259 1.119 1.1253 0.01%
003566 1.0607 1.1051 0.01%
003682 1.1306 1.1306 0.01%
003730 1.0774 1.1419 0.01%
004479 1.0268 1.1049 0.01%
005878 1.605 1.605 0.14%
006728 1.0188 1.0256 0.01%
050001 0.837 3.339 0.14%
050007 1.039 2.496 0.14%
050008 0.738 2.858 0.14%
050123 1.303 1.546 0.01%
160518 1.094 1.094 0.14%
160519 1.139 1.139 0.14%
000085 1.2111 1.2431 0.01%
000783 1.0049 1.0049 0.01%
000929 3.4281 1.5071 0.34%
001236 0.999 0.999 0.04%
002095 1.0427 1.2946 0.14%
002198 1.0595 1.1578 0.01%
005483 1.0209 1.0209 0.14%
002781 1.0158 1.1283 0.01%
002930 1.0276 1.0994 0.01%
003434 1.274 1.339 0.14%
004118 1.0257 1.1882 0.01%
004136 1.0326 1.103 0.01%
004168 1.1156 1.1156 0.01%
004175 1.2229 1.4244 0.14%
004200 1.0208 1.1426 0.01%
004307 1.0347 1.1272 0.01%
004689 1.119 1.119 0.01%
005266 1.0714 1.0714 0.14%
006929 1.0237 1.0237 0.01%
007485 1.007 1.007 0.01%
050006 1.561 1.922 0.01%
050013 1.0388 1.0388 0.04%
050027 1.103 1.4652 0.01%
050111 2.51 2.607 0.01%
050116 1.299 1.385 0.01%
160512 1.954 2.115 0.14%
160516 1.1839 0.8012 0.04%
510020 2.8778 1.0614 0.04%
001215 1.014 1.014 0.14%
001578 1.159 1.2055 0.01%
002466 1.1383 1.142 0.01%
002698 1.004 1.141 0.01%
003023 1.057 1.057 0.01%
003162 1.0902 1.1214 0.01%
003188 1.0659 1.2321 0.01%
003950 1.1309 1.2334 0.14%
004366 1.0365 1.0706 0.01%
004448 1.5558 1.5558 0.14%
006727 1.0191 1.0264 0.01%
007486 1.0067 1.0067 0.01%
050004 1.7938 3.5148 0.14%
050010 1.881 2.321 0.14%
050022 1.335 2.136 0.14%
050026 2.322 2.461 0.14%
150225 1.0436 1.2447 0.04%
002519 1.009 1.127 0.01%
002553 2.059 2.059 0.14%
002556 0.992 0.992 0.04%
002558 1.459 1.459 0.14%
001661 1.0506 1.2547 0.01%
002142 1.164 1.587 0.14%
002404 1.0417 1.1229 0.01%
002716 1.0265 1.0932 0.01%
003120 1.459 1.459 0.14%
003268 1.0572 1.0815 0.01%
003709 1.0485 1.1091 0.01%
004092 1.202 1.202 0.14%
004495 1.1401 1.1401 0.14%
004505 1.529 1.529 0.14%
005062 0.9765 0.9765 0.04%
006714 1.0226 1.0241 0.01%
006813 1.067 1.067 0.14%
007513 1.0138 1.0138 0.01%
050021 1.3787 1.3787 0.04%
510410 0.5924 0.5924 0.04%
150226 1.3242 0.3218 0.04%
002555 1.038 1.038 0.14%
002568 1.044 1.105 0.01%
002588 1.3787 1.3787 0.04%
000219 1.399 1.651 0.14%
000264 1.029 0.899 0.14%
000652 2.394 2.075 0.14%
000784 1.0048 1.0048 0.01%
001277 0.774 0.774 0.04%
001522 1.2233 1.2758 0.14%
001824 1.206 1.206 0.14%
001993 1.074 1.1908 0.01%
002096 1.0409 1.2913 0.14%
002385 1.4833 1.4851 0.04%
002754 1.015 1.151 0.01%
002755 1.053 1.152 0.01%
002811 1.098 1.141 0.01%
002814 1.156 1.156 0.14%
003210 1.0529 1.1271 0.01%
003260 1.0472 1.0994 0.01%
003607 1.0431 1.1232 0.01%
003651 1.0015 1.1078 0.01%
003708 1.0527 1.1207 0.01%
004435 0.9586 0.9586 0.14%
004601 1.0636 1.1226 0.01%
005635 1.0087 1.0087 0.04%
005795 0.9708 0.9708 0.04%
005960 1.0345 1.0345 0.04%
006438 1.0391 1.0391 0.04%
006633 1.0037 1.0268 0.01%
006733 1.3784 1.3784 0.04%
050016 1.311 1.41 0.01%
050018 1.228 1.228 0.14%
159908 1.431 1.431 0.04%
160505 1.64 5.533 0.14%
160513 1.503 1.578 0.01%
160514 1.317 1.417 0.01%
160517 1.0941 1.203 0.04%
160521 1.019 1.019 0.14%
160523 1.035 1.113 0.01%
510710 3.3627 1.0395 0.04%
150267 1.0436 1.2421 0.04%
150268 1.1446 1.1446 0.04%
002569 1.076 1.081 0.01%
002578 1.026 1.104 0.01%
000936 1.625 1.651 0.14%
001242 0.9018 0.9018 0.04%
001425 1.5702 1.5702 0.14%
001523 1.2229 1.2229 0.14%
001911 1.0506 1.1752 0.01%
001961 1.0738 1.1627 0.01%
002775 1.012 1.124 0.01%
002812 1.0211 1.1069 0.01%
003207 1.0481 1.1386 0.01%
003258 1.0645 1.0981 0.01%
003435 1.272 1.337 0.14%
003866 1.0362 1.1188 0.01%
003951 1.13 1.2337 0.14%
004150 1.1187 1.1187 0.14%
004367 1.0385 1.0814 0.01%
004416 1.361 1.361 0.04%
004698 0.929 0.929 0.04%
006848 1.0087 1.0303 0.01%
007659 0.9989 0.9989 0.01%
007845 1.0043 1.0043 0.01%
050106 1.597 1.981 0.01%
050119 1.371 1.375 0.01%
050201 0.685 2.14 0.14%
160515 1.075 1.471 0.01%
512960 0.9861 0.9861 0.04%
002559 1.443 1.443 0.14%
002610 1.1926 1.1926 0.34%
002611 1.1774 1.1774 0.34%
002354 1.025 1.1641 0.01%
002929 1.0831 1.1266 0.01%
003683 1.1175 1.1175 0.01%
003703 1.0381 1.0875 0.01%
004091 1.2171 1.2171 0.14%
004149 1.1216 1.1216 0.14%
004434 0.971 0.971 0.14%
004677 1.25 1.25 0.14%
005265 1.0879 1.0879 0.14%
005636 0.9963 0.9963 0.04%
005737 1.0862 1.0862 0.04%
005820 1.0645 1.0922 0.01%
005961 1.0237 1.0237 0.04%
006439 1.037 1.037 0.04%
006634 1.0037 1.025 0.01%
006849 1.0087 1.0301 0.01%
007147 1.0046 1.0177 0.01%
007517 1.0138 1.0138 0.01%
050011 2.571 2.686 0.01%
050012 1.469 1.493 0.14%
050014 2.048 2.12 0.14%
160520 1.0456 1.0456 0.14%
160522 1.047 1.047 0.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票36,775.7484.25
2债券及货币7,017.9316.08
3现金6,648.0515.23
4其他资产85.5500.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600438通威股份250.003,515.008.05%250.00  
300118东方日升299.993,053.947.00%299.99  
000401冀东水泥150.002,641.506.05%150.00  
002624完美世界100.002,581.005.91%45.93  
603806福斯特70.002,571.105.89%22.01  
601601中国太保60.002,190.605.02%60.00  
600167联美控股195.002,063.104.73%195.00  
300498温氏股份50.001,793.104.11%50.00  
000651格力电器32.101,765.494.04%32.10  
000975银泰资源120.001,582.803.63%120.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110054通威转债02.40(万张)294.74(万元)0.68(%)  
2110057现代转债00.14(万张)15.15(万元)0.03(%)  
3113028环境转债00.14(万张)13.70(万元)0.03(%)  
4113026核能转债00.12(万张)12.89(万元)0.03(%)  
5127013创维转债00.10(万张)10.15(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.0%
100≤X<10000.8%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<730天0.5%
2年≤X<3年0.25%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
62.23%59.94%0.0%0.0%19.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.29%
7.98%
8.13%
46.88%
59.94%
0.0%
0.0%
52.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
0.98
0.93
夏普比率
246.35
89.27
99.51
特雷诺指数
0.08
0.05
0.06
詹森指数
0.35
0.24
0.21