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博时新兴消费主题混合A  004505
收藏成功
混合型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理王诗瑶
申购费率0.15%
基金规模5.31亿  (2022-06-30)
1.391
1.391
39.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.22% 0.03% 8724/9352
最近一月 -1.14% -0.0% 6108/9329
最近三月 1.98% -0.06% 1814/9238
最近一年 -17.2% 0.09% 7776/8445
(2026-09-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码004505 基金经理王诗瑶 最新份额17,218.1万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模5.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-06-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.07亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过精选新兴消费主题的优质上市公司进行投资，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.39 1.39 -0.07%
2026-9-21 1.391 1.391 0.36%
2026-9-18 1.386 1.386 0.36%
2026-9-17 1.381 1.381 -0.14%
2026-9-16 1.383 1.383 -0.72%
2026-9-15 1.393 1.393 -0.57%
2026-9-14 1.401 1.401 0.29%
2026-9-11 1.397 1.397 -0.99%
2026-9-10 1.411 1.411 -0.77%
2026-9-9 1.422 1.422 -0.35%
2026-9-8 1.427 1.427 0.00%
2026-9-7 1.427 1.427 -0.56%
2026-9-4 1.435 1.435 1.49%
2026-9-3 1.414 1.414 0.00%
2026-9-2 1.414 1.414 -0.56%
2026-9-1 1.422 1.422 0.64%
2026-8-31 1.413 1.413 -0.77%
2026-8-28 1.424 1.424 0.85%
2026-8-27 1.412 1.412 0.28%
2026-8-26 1.408 1.408 0.14%
王诗瑶

王诗瑶女士：中国国籍，硕士。2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2017年6月5日—至今)、博时消费创新混合型证券投资基金(2020年10月23日—至今)、博时时代消费混合型证券投资基金(2021年12月21日—至今)、博时女性消费主题混合型证券投资基金(2022年4月6日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时新兴消费主题混合A  2017-06-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时新兴消费主题混合A混合型2017-06-05 至 今 9.341.10% 35.80% 
博时女性消费主题混合C混合型2022-04-06 至 2025-10-30 3.6-23.07% -21.55% 
博时消费创新混合A混合型2020-09-25 至 今 6.0-54.37% -17.15% 
博时时代消费混合C混合型2021-10-12 至 今 5.0-41.02% -29.78% 
博时消费创新混合C混合型2020-09-25 至 今 6.0-55.55% -17.15% 
博时时代消费混合A混合型2021-10-12 至 今 5.0-40.01% -29.78% 
博时女性消费主题混合A混合型2022-04-06 至 2025-10-30 3.6-22.51% -21.55% 
博时新兴消费主题混合C混合型2021-03-25 至 今 5.5-42.29% -22.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾鹏2021-01-20 至 2024-07-033年5个月零13天-45.81-27.50
王诗瑶2017-06-05 至 今9年3个月零18天41.1035.80
王俊2017-03-18 至 2021-01-203年10个月零2天160.4086.10
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000085 1.2282 1.4344 0.06%
001277 0.8706 0.8706 0.89%
001523 1.4933 1.4933 0.72%
002812 1.0974 1.355 0.06%
003162 1.0485 1.3307 0.06%
003258 1.0698 1.3553 0.06%
004200 1.0884 1.3667 0.06%
004366 1.088 1.3117 0.06%
004435 2.3371 2.3371 0.72%
005622 1.1009 1.3381 0.06%
005635 1.8872 2.1534 0.89%
005737 1.3408 1.3408 0.89%
005878 3.615 3.615 0.72%
006075 5.4525 5.4525 1.33%
006634 1.0427 1.2131 0.06%
006929 1.0253 1.259 0.06%
007659 1.0155 1.2294 0.06%
008397 1.8285 1.8285 0.89%
008966 1.0347 1.3662 0.72%
009356 1.1013 1.1773 0.06%
009357 1.0833 1.1566 0.06%
010326 0.4164 0.4164 0.72%
010666 0.8944 0.8944 0.72%
010785 1.1899 1.1899 0.89%
010903 0.8476 0.8476 0.72%
010995 1.4086 1.4086 0.72%
011056 1.1634 1.1634 0.72%
011586 1.128 1.128 0.72%
011928 0.909 0.909 0.72%
011982 0.863 0.863 0.72%
012083 1.8643 1.8643 0.72%
012153 1.8412 1.8412 0.72%
012154 1.7834 1.7834 0.72%
015302 1.1521 1.1521 0.06%
015749 1.5046 1.5046 0.72%
015994 0.5051 0.5051 0.89%
017438 1.0943 1.0943 0.06%
017481 1.1655 1.1655 0.89%
018091 1.1208 1.24 0.06%
018095 1.1666 1.1666 0.89%
018277 1.1724 1.1724 0.06%
019503 0.901 0.901 0.89%
020184 1.044 1.044 0.89%
020239 1.0398 1.099 0.06%
020454 1.0799 1.1179 0.06%
020983 2.1095 2.1095 0.89%
021234 1.2513 1.3331 0.89%
021382 2.9718 2.9718 0.72%
021854 1.0526 1.0526 0.06%
021922 1.1163 1.1163 0.89%
022040 1.2532 1.2532 0.06%
022600 1.2156 1.2194 0.89%
022722 1.1697 1.1697 0.06%
022916 1.232 1.232 0.89%
022922 2.0326 2.0595 0.89%
023165 2.4571 2.4571 0.06%
024834 1.012 1.0198 0.89%
024835 1.0149 1.0229 0.89%
025837 1.0689 1.0689 0.64%
025869 0.9992 0.9992 0.89%
050006 1.4032 2.3454 0.06%
050007 1.089 2.962 0.72%
050009 2.186 8.771 0.72%
050019 2.4575 2.4625 0.06%
159307 1.0047 1.1169 0.89%
159678 1.5645 1.5645 0.89%
159730 0.9979 0.9979 0.89%
159743 1.428 1.428 0.89%
159937 8.901 3.495 -0.78%
160527 0.7953 0.8283 0.72%
510710 4.29 1.3262 0.89%
001236 1.978 1.978 0.89%
002140 1.0551 1.332 0.06%
002206 1.0423 1.3439 0.06%
002354 1.0269 1.4171 0.06%
002556 1.897 1.897 0.89%
002595 1.618 1.618 0.89%
003120 2.0579 2.1399 0.72%
003210 1.134 1.3626 0.06%
004479 1.0411 1.3326 0.06%
005266 2.4563 2.6581 0.72%
006848 1.1517 1.3767 0.06%
007963 1.0775 1.2266 0.06%
008674 1.0189 1.2051 0.06%
008866 1.1942 1.1942 0.72%
009272 1.157 1.1863 0.06%
009591 1.2997 1.3859 0.72%
010226 1.1909 1.1909 0.06%
010328 0.8245 0.8245 0.72%
010456 1.0496 1.0496 0.72%
010872 0.89 0.89 0.89%
010904 1.1967 1.1967 0.72%
010905 1.1731 1.1731 0.72%
011927 0.929 0.929 0.72%
011938 0.9014 0.9014 0.72%
012501 1.4168 1.4168 0.72%
013068 1.1573 1.1573 0.06%
013104 0.779 0.779 0.72%
013425 0.8346 0.8346 1.33%
013798 0.8495 0.8495 0.72%
014108 0.6235 0.6235 0.72%
014425 0.937 0.937 1.33%
014913 1.6337 1.6337 0.72%
015902 1.5381 1.5381 0.72%
016270 1.1556 1.2516 0.06%
017016 1.1162 1.1162 0.00%
017439 1.0842 1.0842 0.06%
017769 1.2051 1.2051 0.72%
017770 1.1881 1.1881 0.72%
018989 1.1185 1.1185 0.06%
019060 1.0428 1.1036 0.06%
019623 1.1553 1.1947 0.06%
019712 1.0888 1.187 0.72%
019854 1.0978 1.1789 0.89%
019857 1.7268 1.7268 0.89%
019980 1.0507 1.0985 0.06%
020691 3.4796 3.4796 0.89%
021480 1.0159 1.0159 0.89%
021499 3.0513 3.0513 -0.78%
021551 1.0673 1.1548 0.89%
021569 1.057 1.0907 0.06%
021589 1.1374 1.1374 0.06%
021856 1.3216 1.3216 0.89%
022767 1.1515 1.1911 0.06%
022870 1.0665 1.0887 0.06%
023537 0.7448 0.7448 0.89%
023579 1.0367 1.0367 0.06%
023728 1.642 1.642 0.89%
023990 1.7257 1.7257 0.89%
023996 1.152 1.152 0.06%
024237 2.173 2.173 1.33%
024452 0.9977 0.9977 0.89%
024453 0.9901 0.9901 0.89%
025336 2.2197 2.2197 0.06%
025868 1.0017 1.0017 0.89%
050008 0.793 2.98 0.72%
050016 1.5801 1.7481 0.06%
159824 1.0097 1.0097 0.89%
160512 3.15 3.336 0.72%
160513 2.22 2.295 0.06%
160518 2.603 2.603 0.72%
501082 3.9506 3.9506 0.72%
510020 3.9109 1.4424 0.89%
511130 108.9927 1.1219 0.06%
513390 2.3015 2.3015 1.33%
561430 1.0311 1.0311 0.89%
588390 1.1824 1.1824 0.89%
588990 3.7211 3.7211 0.89%
014847 1.2232 1.23 0.06%
014846 1.2403 1.2476 0.06%
000219 3.2174 3.4694 0.72%
000927 0.1965 0.1975 1.33%
001125 2.058 2.058 0.72%
002095 2.1324 2.874 0.72%
002385 1.9578 1.9986 0.89%
002519 1.1557 1.3601 0.06%
003730 1.1046 1.3879 0.06%
004168 1.0111 1.3237 0.06%
005483 1.5618 1.5618 0.72%
005820 1.039 1.3558 0.06%
008396 1.8658 1.8658 0.89%
009218 1.9816 1.9816 0.72%
009468 0.9666 0.9666 0.72%
010547 1.1604 1.1604 0.72%
010665 0.926 0.926 0.72%
011162 0.5551 0.5551 0.72%
011757 1.1457 1.1457 0.72%
011874 1.1747 1.1747 0.72%
011879 1.344 1.344 0.72%
012487 1.0463 1.0463 0.72%
012488 1.0219 1.0219 0.72%
012500 1.4756 1.4756 0.72%
013321 1.1758 1.1758 0.72%
013451 0.9165 0.9165 0.72%
014004 1.0224 1.1324 0.06%
014158 1.3159 1.3159 0.72%
014233 1.5356 1.5356 0.72%
014382 0.8549 0.8549 0.89%
014440 1.0886 1.0886 0.72%
014507 1.3888 1.3888 0.72%
014519 1.2496 1.2496 0.89%
014600 1.9828 1.9828 0.72%
015273 1.2106 1.2106 0.72%
015750 1.4737 1.4737 0.72%
016057 2.1491 2.1491 1.33%
016937 1.6187 1.6187 0.89%
018098 1.1514 1.1514 0.06%
018129 1.2613 1.2613 0.89%
018217 1.6745 1.6745 0.72%
018853 1.1488 1.1488 1.33%
018988 1.1207 1.1207 0.06%
019161 1.0805 1.1307 0.06%
019396 1.0909 1.0909 0.06%
019853 1.1 1.1837 0.89%
020024 1.1293 1.2201 0.06%
020052 1.4494 1.4494 0.72%
021036 1.2551 1.2551 0.89%
021100 1.1246 1.1246 0.89%
021315 1.3853 1.3853 0.89%
021435 1.05 1.05 0.06%
021855 1.3268 1.3268 0.89%
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025171 1.1622 1.1622 0.89%
026982 1.0023 1.0023 0.00%
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050015 1.326 1.408 1.33%
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159623 0.973 1.0035 0.89%
159811 3.1105 3.1105 0.89%
160523 1.0066 1.3552 0.06%
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011740 1.188 1.188 0.72%
011741 1.1491 1.1491 0.72%
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021099 1.13 1.13 0.89%
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024178 1.3311 1.365 0.06%
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159031 1.0038 1.0038 0.89%
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159533 2.0183 2.0183 0.89%
159568 1.0866 1.0866 0.89%
159582 0.7694 3.847 0.89%
159908 3.1921 3.1921 0.89%
160514 1.899 1.999 0.06%
510410 1.9256 1.9256 0.89%
511380 13.427 1.3427 0.06%
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515920 1.2031 1.2031 0.89%
516580 0.5497 0.5497 0.89%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,568.1361.71
2债券及货币9,166.8338.83
3现金9,166.8338.83
4其他资产93.8000.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台01.591,884.937.98%0.17  
002714牧原股份32.731,145.224.85%-3.47  
300972万辰集团06.311,094.224.64%2.96  
000729燕京啤酒92.73939.353.98%6.88  
002831裕同科技24.40867.493.67%24.40  
002956西麦食品38.28794.773.37%-13.07  
601688华泰证券32.96679.642.88%32.96  
000333美的集团07.37556.662.36%7.37  
600258首旅酒店49.71542.842.30%0.00  
603198迎驾贡酒18.34542.862.30%7.94  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<10000.8%
1000≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<730天0.5%
2年≤X<3年0.25%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.42%-17.2%-5.68%-8.2%3.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.14%
1.98%
2.05%
-9.14%
-17.2%
-16.1%
-34.82%
39.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.65
0.87
夏普比率
-165.20
13.79
-43.65
特雷诺指数
-0.13
0.01
-0.03
詹森指数
-0.21
-0.09
-0.10
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。