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混合型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.114
1.114
11.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.58% 0.02% 2439/6641
最近一月 -1.33% -0.0% 4517/6616
最近三月 -10.38% -0.09% 3529/6410
最近一年 -34.2% -0.1% 4760/4937
(2022-05-17)
基金代码001824 基金经理 最新份额1,981.06万份   ()
基金类型混合型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-11-02 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.02亿 托管费0.25%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘A股和港股市场(通过港股通)的成长性行业和企业所蕴含的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票等证券、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 3、每一基金份额享有同等分配权;
 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。  本基金除了投资于A股市场成长企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-5-17 1.114 1.114 1.27%
2022-5-16 1.1 1.1 0.36%
2022-5-13 1.096 1.096 1.20%
2022-5-12 1.083 1.083 -0.91%
2022-5-11 1.093 1.093 0.64%
2022-5-10 1.086 1.086 -0.64%
2022-5-9 1.093 1.093 0.00%
2022-5-6 1.093 1.093 -1.18%
2022-5-5 1.106 1.106 -0.54%
2022-4-29 1.112 1.112 1.28%
2022-4-28 1.098 1.098 1.29%
2022-4-27 1.084 1.084 1.59%
2022-4-26 1.067 1.067 -0.09%
2022-4-25 1.068 1.068 -2.64%
2022-4-22 1.097 1.097 0.64%
2022-4-21 1.09 1.09 -0.91%
2022-4-20 1.1 1.1 -1.79%
2022-4-19 1.12 1.12 -0.53%
2022-4-18 1.126 1.126 -0.27%
2022-4-15 1.129 1.129 0.00%
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003434 1.968 2.033 0.99%
003651 1.0086 1.1954 0.10%
506005 0.8163 0.873 0.99%
160512 2.5 2.673 0.99%
160515 1.0534 1.6 0.10%
050001 1.028 3.573 0.99%
050002 1.5791 3.613 1.24%
050009 1.0 4.322 0.99%
050013 1.0505 1.0505 1.24%
050014 2.303 2.375 0.99%
050027 1.1144 1.5679 0.10%
050201 0.842 2.333 0.99%
004435 1.5672 1.5672 0.99%
004495 1.4043 1.5084 0.99%
004601 1.0473 1.2374 0.10%
007796 1.217 1.217 1.24%
007147 1.0082 1.0955 0.10%
009057 1.4551 1.4551 0.99%
003258 1.033 1.2317 0.10%
000929 3.9296 1.7154 0.41%
010547 1.0342 1.0342 0.99%
010665 0.7891 0.7891 0.99%
010666 0.7823 0.7823 0.99%
010776 0.9866 0.9866 0.99%
001993 1.2285 1.3453 0.10%
006075 3.0558 3.0558 2.01%
009925 1.0353 1.0353 0.10%
001824 1.114 1.114 0.99%
009272 1.0341 1.0634 0.10%
009332 0.9682 0.9682 0.99%
009333 0.9595 0.9595 0.99%
002556 1.829 1.829 1.24%
002559 1.977 2.06 0.99%
002569 1.0319 1.1796 0.10%
002611 1.3442 1.3442 0.41%
010046 1.0071 1.0071 0.99%
010079 1.0603 1.0603 0.99%
012154 0.9673 0.9673 0.99%
009592 0.8501 0.9293 0.99%
013069 1.0292 1.0292 0.10%
011527 1.0604 1.0604 0.99%
011647 0.8283 0.8283 0.99%
011740 0.7826 0.7826 0.99%
011757 0.8039 0.8039 0.99%
011874 0.8254 0.8254 0.99%
010872 0.7284 0.7284 1.24%
010902 0.72 0.72 0.99%
010924 1.0367 1.0367 0.99%
011177 0.7261 0.7261 0.99%
011341 0.8597 0.8597 0.99%
011395 0.9844 0.9844 0.99%
011487 0.7649 0.7649 0.99%
516580 0.8064 0.8064 1.24%
011927 0.7681 0.7681 0.99%
011928 0.7648 0.7648 0.99%
014440 0.9964 0.9964 0.99%
014914 1.0405 1.0405 0.99%
013451 0.865 0.865 0.99%
013465 0.8532 0.8532 1.24%
013499 0.4503 0.4503 2.01%
159908 2.1347 2.1347 1.24%
159937 3.869 1.5192 0.41%
001242 0.9028 0.9028 1.24%
000084 1.2876 1.379 0.10%
003435 1.959 2.024 0.99%
510710 3.4224 1.058 1.24%
512960 1.1391 1.1391 1.24%
513960 1.0917 1.0917 1.24%
003120 1.948 2.03 0.99%
002198 1.0871 1.2487 0.10%
004307 1.0185 1.2279 0.10%
160516 1.0607 0.7342 1.24%
160523 1.0144 1.2268 0.10%
007513 1.0738 1.124 0.10%
007649 1.1737 1.1737 0.99%
050004 1.6814 3.5322 0.99%
050018 1.594 1.594 0.99%
050023 1.488 1.741 0.10%
007845 1.0708 1.0941 0.10%
007962 1.0482 1.0842 0.10%
007996 1.0219 1.1078 0.10%
004118 1.0536 1.3088 0.10%
010763 0.997 0.997 0.99%
005878 2.276 2.276 0.99%
009619 0.7525 0.8104 0.99%
009857 0.8895 0.8895 0.99%
006633 1.0154 1.1041 0.10%
006634 1.015 1.0988 0.10%
006727 1.0983 1.146 0.10%
009357 1.0464 1.0653 0.10%
002555 1.326 1.326 0.99%
002716 1.0335 1.1952 0.10%
010047 1.0003 1.0003 0.99%
010078 1.0673 1.0673 0.99%
012218 0.9638 0.9638 0.99%
012779 0.8182 0.8182 0.99%
011864 1.0285 1.0285 0.10%
014703 0.9822 0.9822 0.99%
002175 1.0868 1.2431 0.10%
010995 0.8238 0.8238 0.99%
515920 0.7025 0.7025 1.24%
012658 0.7465 0.7465 1.24%
012692 1.0096 1.0223 0.10%
014439 0.7944 0.7944 2.01%
014441 0.9951 0.9951 0.99%
014846 1.0013 1.0013 0.10%
014847 1.0013 1.0013 0.10%
013769 0.9921 0.9921 0.99%
013322 0.9912 0.9912 0.99%
013434 0.9874 0.9874 0.99%
014212 0.9412 0.9412 0.99%
014213 0.9393 0.9393 0.99%
001215 1.313 1.313 0.99%
001237 1.0987 1.0987 1.24%
001243 0.9031 0.9031 1.24%
000219 2.328 2.58 0.99%
003730 1.0923 1.2386 0.10%
003866 1.0512 1.1338 0.10%
513500 1.3108 2.6216 2.01%
002206 1.0181 1.1931 0.10%
004334 1.0228 1.2327 0.10%
004367 1.0757 1.1774 0.10%
008411 1.0472 1.0818 0.10%
160514 1.6489 1.7489 0.10%
160528 0.9069 0.933 0.99%
007486 1.0228 1.1 0.10%
007659 1.0573 1.0993 0.10%
050006 1.5227 2.1423 0.10%
050007 0.948 2.821 0.99%
050010 3.269 3.709 0.99%
050011 3.136 3.251 0.10%
050016 1.399 1.567 0.10%
050019 1.985 1.99 0.10%
004458 1.0157 1.2137 0.10%
007797 1.2049 1.2049 1.24%
008829 1.0487 1.0702 0.10%
008967 1.0818 1.4027 0.99%
009058 1.4402 1.4402 0.99%
004175 1.4316 1.7409 0.99%
004200 1.0671 1.2533 0.10%
010326 0.6507 0.6507 0.99%
003188 1.0662 1.336 0.10%
000936 2.352 2.378 0.99%
009741 1.0107 1.0107 0.99%
001425 2.2102 2.2102 0.99%
001546 1.0141 1.328 0.10%
001661 1.0611 1.3417 0.10%
006733 2.0043 2.0043 1.24%
006848 1.0245 1.1471 0.10%
009168 1.0328 1.193 0.10%
002610 1.3739 1.3739 0.41%
002811 1.217 1.26 0.10%
012219 0.9599 0.9599 0.99%
012247 1.0291 1.0291 0.10%
009468 0.8329 0.8329 0.99%
012780 0.815 0.815 0.99%
013022 0.8797 0.8797 0.99%
013068 1.0307 1.0307 0.10%
011756 0.8078 0.8078 0.99%
011846 0.8629 0.8629 0.99%
011895 3.035 3.035 0.99%
002140 1.096 1.211 0.10%
002142 1.623 2.046 0.99%
011096 0.9816 0.9816 0.99%
011340 0.8663 0.8663 0.99%
012650 0.747 0.747 0.99%
011982 1.292 1.292 0.99%
012086 0.69 0.69 0.99%
014438 0.7997 0.7997 2.01%
014506 0.9353 0.9353 0.99%
014507 0.9338 0.9338 0.99%
013770 0.9905 0.9905 0.99%
013113 0.9623 0.9623 0.99%
159824 1.1902 1.1902 1.24%
014232 0.8259 0.8259 0.99%
001236 1.866 1.866 1.24%
003566 1.0575 1.1995 0.10%
511380 11.2084 1.1208 0.10%
002930 1.0722 1.185 0.10%
006439 1.1749 1.1749 1.24%
000652 3.624 3.138 0.99%
000783 1.0779 1.1034 0.10%
005635 1.4124 1.4124 1.24%
002477 1.196 1.243 0.10%
050025 3.1089 3.1679 2.01%
050026 3.054 3.193 0.99%
050116 1.378 1.528 0.10%
050119 1.923 1.927 0.10%
004448 2.1756 2.1756 0.99%
004505 1.761 1.761 0.99%
004677 1.515 1.515 0.99%
008867 0.9 0.9 0.99%
005062 1.2303 1.2303 1.24%
003951 1.2798 1.5727 0.99%
004092 1.1018 1.1018 0.99%
010329 0.7262 0.7262 0.99%
003207 1.0494 1.2388 0.10%
003260 1.0411 1.1758 0.10%
005795 1.2103 1.2103 1.24%
009620 0.7485 0.8039 0.99%
009858 0.8768 0.8768 0.99%
009926 1.0294 1.0294 0.10%
001522 1.5348 1.5873 0.99%
006813 1.5516 1.5516 0.99%
009271 1.0369 1.0701 0.10%
009356 1.0505 1.0709 0.10%
002558 2.004 2.09 0.99%
002568 1.017 1.183 0.10%
002755 1.038 1.262 0.10%
010223 1.045 1.045 0.10%
013061 0.8789 0.8789 0.99%
011879 1.75 1.75 0.99%
008170 1.0382 1.0727 0.10%
014600 0.8983 0.8983 0.99%
002096 1.2098 1.8741 0.99%
010994 0.8327 0.8327 0.99%
011162 0.5893 0.5893 0.99%
011486 0.7695 0.7695 0.99%
012463 0.7869 0.7869 0.99%
012500 0.8103 0.8103 0.99%
011938 0.9394 0.9394 0.99%
011939 0.934 0.934 0.99%
014913 1.0415 1.0415 0.99%
013836 0.8362 0.8362 0.99%
013837 0.8335 0.8335 0.99%
014036 0.8311 0.8311 0.99%
014037 0.8288 0.8288 0.99%
014107 0.8552 0.8552 0.99%
014108 0.8532 0.8532 0.99%
013410 3.614 3.614 0.99%
159742 0.5582 0.5582 2.01%
159838 0.6862 0.6862 1.24%
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159811 0.8859 0.8859 1.24%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,430.5493.41
2债券及货币114.5607.48
3现金114.5607.48
4其他资产01.0800.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01772赣锋锂业01.1099.926.52%-0.46  
300750宁德时代00.1892.216.02%-0.05  
00883中国海洋石油10.0087.105.69%10.00  
00857中国石油股份21.0069.154.52%21.00  
00700腾讯控股00.2266.774.36%-0.03  
01171兖矿能源02.8052.803.45%2.80  
00941中国移动01.2052.703.44%1.20  
00998中信银行16.0051.523.36%16.00  
01088中国神华02.5050.893.32%2.50  
01288农业银行18.0043.942.87%18.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.6%
50≤X<1001.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
3年≤X0.0%
2年≤X<3年0.25%
30天≤X<730天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-45.39%-34.2%-0.27%1.0%1.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.33%
-10.38%
-20.31%
-20.31%
-34.2%
-0.8%
5.09%
11.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.68
0.75
0.66
夏普比率
-208.35
-18.66
8.89
特雷诺指数
-0.09
-0.02
0.01
詹森指数
-0.33
-0.06
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。