| 基金代码160512 | 基金经理冀楠 | 最新份额5,951.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-04-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过投资于A股市场经过严格筛选的具有投资价值的品牌上市公司的股票,力争通过主动操作,获取较长期限内的资本增值和资本利得。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(含存托凭证)、固定收益类证券、货币市场金融工具、现金、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。固定收益类证券主要包括国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、次级债、可转换公司债券、可分离债、资产支持债券等;货币市场金融工具包括中央银行票据、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、同业存款等。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、登记在注册登记系统的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,默认的收益分配方式是现金红利。登记在证券登记结算系统基金份额只能采取现金红利方式,投资人不能选择红利再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 2.293 | 2.461 | 0.61% |
| 2025-11-27 | 2.279 | 2.447 | -0.26% |
| 2025-11-26 | 2.285 | 2.453 | 2.88% |
| 2025-11-25 | 2.221 | 2.388 | 1.93% |
| 2025-11-24 | 2.179 | 2.345 | -0.41% |
| 2025-11-21 | 2.188 | 2.354 | -3.19% |
| 2025-11-20 | 2.26 | 2.427 | -0.09% |
| 2025-11-19 | 2.262 | 2.43 | 0.44% |
| 2025-11-18 | 2.252 | 2.419 | -0.62% |
| 2025-11-17 | 2.266 | 2.434 | -0.74% |
| 2025-11-14 | 2.283 | 2.451 | -1.89% |
| 2025-11-13 | 2.327 | 2.496 | -0.17% |
| 2025-11-12 | 2.331 | 2.5 | 1.39% |
| 2025-11-11 | 2.299 | 2.467 | -1.12% |
| 2025-11-10 | 2.325 | 2.494 | -0.34% |
| 2025-11-7 | 2.333 | 2.502 | -0.89% |
| 2025-11-6 | 2.354 | 2.523 | 1.12% |
| 2025-11-5 | 2.328 | 2.497 | -0.26% |
| 2025-11-4 | 2.334 | 2.503 | -0.98% |
| 2025-11-3 | 2.357 | 2.527 | 0.77% |

冀楠女士:中国国籍,南开大学经济学硕士。2012年8月至2014年1月任职于华创证券研究所,担任研究员;2014年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,先后担任研究员、基金经理等职;2021年加入博时基金管理有限公司。曾任博时研究慧选混合型证券投资基金(2021年11月8日-2023年2月24日)基金经理。现任博时精选混合型证券投资基金(2021年5月18日—至今)、博时核心资产精选混合型证券投资基金(2021年9月17日—至今)、博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金(2021年11月8日—至今)、博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)(2022年7月22日—至今)、博时优质精选混合型证券投资基金(2022年8月22日—至今)、博时厚泽匠选一年持有期混合型证券投资基金(2023年4月28日—至今)、博时女性消费主题混合型证券投资基金(2025年10月30日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时厚泽回报混合C | 混合型 | 2021-11-08 至 今 | 4.1 | -34.07% | -29.47% |
| 博时优质精选混合C | 混合型 | 2022-05-28 至 今 | 3.5 | -27.72% | -25.31% |
| 博时卓越品牌混合C | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 2.0 | -12.39% | -13.15% |
| 博时卓越品牌混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 今 | 3.4 | -26.37% | -24.55% |
| 宏利稳定混合 | 混合型 | 2017-06-16 至 2021-01-20 | 3.6 | 215.05% | 82.62% |
| 博时厚泽回报混合A | 混合型 | 2021-11-08 至 今 | 4.1 | -32.88% | -29.47% |
| 博时女性消费主题混合C | 混合型 | 2025-10-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时研究慧选混合A | 混合型 | 2021-11-08 至 2023-02-24 | 1.3 | -7.91% | -11.73% |
| 博时核心资产精选混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 4.3 | -39.88% | -29.62% |
| 博时核心资产精选混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 4.3 | -40.73% | -29.62% |
| 博时精选混合C | 混合型 | 2022-09-22 至 今 | 3.2 | -33.33% | -20.83% |
| 博时优质精选混合A | 混合型 | 2022-05-28 至 今 | 3.5 | -27.08% | -25.31% |
| 博时精选混合A | 混合型 | 2021-05-18 至 今 | 4.5 | -49.46% | -26.21% |
| 博时研究慧选混合C | 混合型 | 2021-11-08 至 2023-02-24 | 1.3 | -8.63% | -11.73% |
| 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 混合型 | 2023-03-25 至 今 | 2.7 | -19.98% | -20.02% |
| 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 混合型 | 2023-03-25 至 今 | 2.7 | -20.35% | -20.02% |
| 宏利行业精选混合A | 混合型 | 2019-07-22 至 2021-01-20 | 1.5 | 136.60% | 70.45% |
| 博时女性消费主题混合A | 混合型 | 2025-10-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冀楠 | 2022-07-22 至 今 | 3年4个月零8天 | -26.37 | -24.55 |
| 王增财 | 2018-07-16 至 2022-07-22 | 4年0个月零6天 | 64.16 | 69.74 |
| 周志超 | 2016-03-29 至 2018-07-31 | 2年4个月零2天 | -14.50 | 9.37 |
| 兰乔 | 2015-12-23 至 2017-01-10 | 1年-12个月零18天 | 7.58 | -6.83 |
| 王晓冬 | 2014-12-23 至 2016-01-20 | 1年-12个月零28天 | 33.45 | 24.94 |
| 聂挺进 | 2011-04-15 至 2014-12-23 | 3年8个月零8天 | 40.70 | 5.66 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,722.69 | 75.42 |
| 2 | 债券及货币 | 3,647.91 | 25.66 |
| 3 | 现金 | 3,639.23 | 25.60 |
| 4 | 其他资产 | 20.48 | 00.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 689009 | 九号公司 | 20.37 | 1,362.91 | 9.59% | -0.33 |
| 300502 | 新易盛 | 03.56 | 1,302.14 | 9.16% | -0.14 |
| 601077 | 渝农商行 | 170.73 | 1,125.11 | 7.91% | 101.33 |
| 002273 | 水晶光电 | 31.46 | 831.71 | 5.85% | 7.77 |
| 601138 | 工业富联 | 12.34 | 814.56 | 5.73% | 12.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.98 | 800.09 | 5.63% | -0.16 |
| 002602 | ST华通 | 28.31 | 586.30 | 4.12% | 28.31 |
| 300433 | 蓝思科技 | 17.10 | 572.51 | 4.03% | 17.10 |
| 002946 | 新乳业 | 33.05 | 564.16 | 3.97% | 7.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 07.31 | 472.88 | 3.33% | 7.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123257 | 安克转债 | 00.05(万张) | 08.67(万元) | 0.06(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.087 |
| 2 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.03 |
| 3 | 2011-06-01 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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