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博时裕发纯债债券  002568
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债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理于渤洋
申购费率0.8%
基金规模10.13亿  (2022-06-30)
1.016
1.232
25.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% -0.0% 989/5296
最近一月 0.2% 0.0% 2081/5244
最近三月 0.89% 0.01% 3871/5147
最近一年 3.3% 0.03% 2578/4519
(2024-03-27)
基金代码002568 基金经理于渤洋 最新份额99,487.04万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模10.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-04-06 托管行广发银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、每一基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.016 1.232 0.10%
2024-3-26 1.015 1.231 0.00%
2024-3-25 1.015 1.231 0.00%
2024-3-22 1.015 1.231 0.00%
2024-3-21 1.015 1.231 0.00%
2024-3-20 1.015 1.231 0.00%
2024-3-19 1.015 1.231 0.00%
2024-3-18 1.015 1.231 0.10%
2024-3-15 1.014 1.23 0.00%
2024-3-14 1.014 1.23 0.00%
2024-3-13 1.014 1.23 -0.10%
2024-3-12 1.015 1.231 0.00%
2024-3-11 1.015 1.231 0.00%
2024-3-8 1.015 1.231 0.00%
2024-3-7 1.015 1.231 0.00%
2024-3-6 1.015 1.231 0.00%
2024-3-5 1.015 1.231 0.00%
2024-3-4 1.015 1.231 0.00%
2024-3-1 1.015 1.231 0.00%
2024-2-29 1.015 1.231 0.00%

于渤洋先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经验。自2012-2015任龙江银行股份有限公司/研究员;自2015-2017任哈尔滨银行股份有限公司/投资经理,自2017-2019任生命保险资产管理有限公司/投资经理。2019年加入博时基金管理有限公司。曾任基金经理助理。现任博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时富益纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时信用优选债券型证券投资基金(2022年5月5日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年11月22日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时裕发纯债债券  2021-10-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时季季享债券A债券型2022-01-24 至 今 2.25.24% 3.29% 
博时华盈纯债债券A债券型2021-10-27 至 2023-02-10 1.32.67% 2.62% 
博时聚瑞6个月定开债发起式债券型2022-11-22 至 今 1.33.39% 2.82% 
博时安仁一年定开债发起式A债券型2021-10-27 至 2023-07-26 1.74.88% 4.21% 
博时聚盈纯债债券债券型2021-10-27 至 今 2.49.98% 4.68% 
博时民丰纯债债券C债券型2021-10-27 至 2023-05-31 1.63.72% 3.63% 
博时信用优选债券C债券型2022-05-05 至 今 1.97.21% 3.80% 
博时民丰纯债债券A债券型2021-10-27 至 2023-05-31 1.64.38% 3.62% 
博时富华纯债债券债券型2021-10-27 至 2023-07-26 1.75.09% 4.21% 
博时信用优选债券A债券型2022-05-05 至 今 1.97.57% 3.80% 
博时富恒一年定开债发起式债券型2022-05-26 至 今 1.8--  --  
博时安仁一年定开债发起式C债券型2021-10-27 至 2023-07-26 1.73.78% 4.21% 
博时季季享债券B债券型2022-01-24 至 今 2.24.60% 3.29% 
博时裕盛纯债债券债券型2021-10-27 至 2023-07-26 1.76.31% 4.21% 
博时裕安一年定开债发起式债券型2021-10-27 至 2023-07-26 1.76.33% 4.21% 
博时季季享债券C债券型2022-01-24 至 今 2.24.76% 3.29% 
博时裕发纯债债券债券型2021-10-27 至 今 2.46.51% 4.68% 
博时富益纯债债券债券型2021-10-27 至 今 2.47.12% 4.68% 
博时广利3个月定开债发起式债券型2021-10-27 至 今 2.46.83% 4.68% 
博时富乾3个月定开债发起式债券型2021-10-27 至 今 2.47.10% 4.68% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
于渤洋2021-10-27 至 今2年5个月零1天6.514.68
郭思洁2020-07-20 至 2021-10-271年3个月零7天3.895.19
黄海峰2017-05-08 至 2020-07-203年2个月零12天11.6116.33
陈凯杨2016-03-17 至 2017-05-081年1个月零21天1.100.02
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001243 0.8648 0.8648 -1.85%
003434 1.838 1.903 -1.35%
511130 99.6247 0.9962 -0.03%
512960 1.1785 1.2173 -1.85%
515090 1.0683 1.0683 -1.85%
009272 1.1116 1.1409 -0.03%
002595 1.459 1.459 -1.85%
002610 1.7529 1.7529 0.38%
002611 1.7038 1.7038 0.38%
002775 1.0457 1.3311 -0.03%
005878 2.289 2.289 -1.35%
009741 0.9754 0.9754 -1.35%
001425 1.3203 1.3203 -1.35%
001522 1.3814 1.4339 -1.35%
012650 0.5821 0.5821 -1.35%
008651 1.0833 1.1322 -0.03%
012246 1.0835 1.0835 -0.03%
011527 1.0209 1.0209 -1.35%
011740 0.7778 0.7778 -1.35%
002140 1.148 1.263 -0.03%
002175 1.1173 1.3176 -0.03%
010924 0.968 0.968 -1.35%
011096 1.0067 1.0067 -1.35%
011396 0.8942 0.8942 -1.35%
013321 1.0069 1.0069 -1.35%
159743 0.7262 0.7262 -1.85%
159838 0.5561 0.5561 -1.85%
159937 4.9793 1.9551 0.38%
014212 0.9147 0.9147 -1.35%
014439 0.6565 0.6565 -1.32%
016914 1.0148 1.0487 -0.03%
014703 0.7956 0.7956 -1.35%
014847 1.0371 1.0371 -0.03%
015277 0.785 0.785 -1.35%
014004 1.0192 1.0752 -0.03%
013465 0.8278 0.8278 -1.85%
013466 0.818 0.818 -1.85%
018131 0.9037 0.9037 -1.35%
018407 1.0308 1.0308 -0.03%
019195 1.328 1.328 -1.35%
019396 1.0318 1.0318 -0.03%
019856 0.9692 0.9692 -1.85%
019857 0.7926 0.7926 -1.85%
020680 1.0159 1.0159 -0.03%
020921 1.051 1.051 -0.03%
017770 0.9383 0.9383 -1.35%
015993 0.5116 0.5116 -1.85%
015994 0.5091 0.5091 -1.85%
018945 0.9826 0.9826 -1.35%
018988 1.0053 1.0053 -0.03%
017838 1.0731 1.0731 -0.03%
561780 0.915 0.915 -1.85%
588010 0.4913 0.4913 -1.85%
588030 0.7842 0.7842 -1.85%
004149 1.2945 1.3484 -1.35%
007485 1.0625 1.173 -0.03%
007536 1.05 1.1804 -0.03%
050009 0.799 3.568 -1.35%
050013 0.9709 0.9709 -1.85%
050024 1.1611 1.1611 -1.85%
004601 1.0444 1.3061 -0.03%
004677 1.06 1.06 -1.35%
007147 1.036 1.1494 -0.03%
008866 0.9391 0.9391 -1.35%
002385 1.4478 1.466 -1.85%
000219 2.009 2.261 -1.35%
003607 1.0114 1.2361 -0.03%
003703 1.1232 1.271 -0.03%
003708 1.0259 1.2639 -0.03%
009218 0.7055 0.7055 -1.35%
009357 1.0835 1.1118 -0.03%
009967 0.8838 0.8838 -1.35%
009716 0.8539 0.8539 -1.35%
006714 1.0438 1.182 -0.03%
012501 0.6897 0.6897 -1.35%
012655 0.8269 0.8269 -1.85%
011938 0.631 0.631 -1.35%
011756 0.7943 0.7943 -1.35%
011875 0.6854 0.6854 -1.35%
002096 0.9666 1.7017 -1.35%
011177 0.5897 0.5897 -1.35%
011178 0.5748 0.5748 -1.35%
011487 0.5388 0.5388 -1.35%
516580 0.4651 0.4651 -1.85%
013798 0.768 0.768 -1.35%
013410 2.944 2.944 -1.35%
159742 0.4587 0.4587 -1.32%
014425 0.5823 0.5823 -1.32%
014519 0.829 0.829 -1.85%
016976 0.9868 0.9868 -1.35%
016977 0.9793 0.9793 -1.35%
015030 1.0198 1.0198 -1.35%
015031 1.0072 1.0072 -1.35%
014108 0.6279 0.6279 -1.35%
018278 1.0045 1.0045 -0.03%
019504 0.9044 0.9044 -1.85%
019853 1.0261 1.0261 -1.85%
019855 0.9703 0.9703 -1.85%
020052 0.968 0.968 -1.35%
020928 1.0448 1.0448 -0.03%
020960 1.0142 1.0142 -0.03%
017438 1.0444 1.0444 -0.03%
017782 0.9859 0.9859 -0.03%
015824 1.0415 1.0415 -1.35%
015903 0.8177 0.8177 -1.35%
019066 1.4111 1.4111 -1.85%
019161 1.0338 1.0338 -0.03%
019169 0.8632 0.8632 -1.85%
020239 1.0306 1.0306 -0.03%
561710 0.6457 0.6457 -1.85%
588390 0.5117 0.5117 -1.85%
004092 0.924 0.924 -1.35%
160529 0.7727 0.7727 -1.35%
050010 2.522 2.962 -1.35%
050012 1.003 1.272 -1.35%
050019 1.614 1.619 -0.03%
050026 2.379 2.518 -1.35%
004495 1.3251 1.4292 -1.35%
008829 1.0859 1.1174 -0.03%
008966 0.729 1.0605 -1.35%
009057 1.2638 1.2638 -1.35%
000652 2.979 2.581 -1.35%
005462 1.0218 1.1902 -0.03%
005622 1.1655 1.2617 -0.03%
001125 0.958 0.958 -1.35%
000200 1.2081 1.7127 -0.03%
003435 1.825 1.89 -1.35%
003683 1.1127 1.2562 -0.03%
511380 10.8348 1.0835 -0.03%
003023 1.1806 1.2229 -0.03%
003119 1.689 1.772 -1.35%
002578 1.1 1.234 -0.03%
002754 1.022 1.321 -0.03%
002755 1.037 1.325 -0.03%
000929 5.0579 2.1841 0.38%
010456 0.6491 0.6491 -1.35%
010666 0.5671 0.5671 -1.35%
010785 0.6175 0.6175 -1.85%
001545 1.0341 1.3294 -0.03%
012488 0.8989 0.8989 -1.35%
012651 0.5728 0.5728 -1.35%
012692 1.0565 1.094 -0.03%
012218 0.9212 0.9212 -1.35%
009546 0.9109 0.9587 -1.35%
012780 0.7446 0.7446 -1.35%
011586 0.7713 0.7713 -1.35%
011741 0.7642 0.7642 -1.35%
011865 1.0566 1.0566 -0.03%
001993 1.3281 1.4449 -0.03%
011056 0.6932 0.6932 -1.35%
013769 1.0274 1.0274 -1.35%
013770 1.0201 1.0201 -1.35%
013114 0.8757 0.8757 -1.35%
159568 1.0215 1.0215 -1.85%
159811 0.9669 0.9669 -1.85%
159824 0.7151 0.7151 -1.85%
016979 0.886 0.886 -1.35%
017020 0.8016 0.8016 -1.85%
014600 0.7012 0.7012 -1.35%
013836 0.6661 0.6661 -1.35%
014037 0.6263 0.6263 -1.35%
014099 0.5477 0.5477 -1.85%
014158 0.8819 0.8819 -1.35%
014159 0.8745 0.8745 -1.35%
013450 0.6566 0.6566 -1.35%
013656 1.069 1.1169 -0.03%
017910 1.1268 1.1268 -0.03%
018094 0.8633 0.8633 -1.85%
018218 0.888 0.888 -1.35%
019397 1.0318 1.0318 -0.03%
020024 1.1332 1.1474 -0.03%
018591 1.3198 1.3198 -1.85%
017482 1.0763 1.0763 -1.85%
015746 1.0721 1.0721 -0.03%
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016270 1.1197 1.1712 -0.03%
017769 0.9423 0.9423 -1.35%
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019091 0.9347 0.9347 -1.85%
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050004 1.3283 3.1791 -1.35%
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050027 1.1333 1.6495 -0.03%
050201 0.745 2.236 -1.35%
004367 1.0863 1.2317 -0.03%
004479 1.0618 1.2535 -0.03%
004505 1.565 1.565 -1.35%
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007845 1.1164 1.1397 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币109,138.44108.84
3现金312.1000.31
4其他资产00.9200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020321国开03150.00(万张)15,720.15(万元)15.68(%)  
221020821国开08100.00(万张)10,210.37(万元)10.18(%)  
310238138323湖北宏泰MTN00390.00(万张)9,269.40(万元)9.24(%)  
4212004821厦门国际银行小微债0390.00(万张)9,205.72(万元)9.18(%)  
5212103621鄞州农商小微债90.00(万张)9,147.08(万元)9.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-252023-12-270.025
22022-12-092022-12-130.025
32021-12-062021-12-080.04
42020-11-202020-11-240.03
52019-11-222019-11-260.035
62018-11-062018-11-080.045
72017-12-202017-12-220.016
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.37%3.3%2.92%2.78%2.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%
0.89%
0.79%
0.79%
3.3%
9.04%
14.72%
25.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.03
-0.03
夏普比率
296.31
118.12
103.83
特雷诺指数
0.33
-0.13
-0.13
詹森指数
0.02
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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