基金公司 基金经理赵宪成 申购费率 基金规模25.99亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011162 | 基金经理赵宪成 | 最新份额229,444.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模25.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-02-09 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
基于深入研究的基础上,从具备领先趋势的行业中精选个股进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”))、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 0.5666 | 0.5666 | 0.14% |
| 2025-11-27 | 0.5658 | 0.5658 | -0.40% |
| 2025-11-26 | 0.5681 | 0.5681 | 1.01% |
| 2025-11-25 | 0.5624 | 0.5624 | 0.90% |
| 2025-11-24 | 0.5574 | 0.5574 | 0.43% |
| 2025-11-21 | 0.555 | 0.555 | -3.50% |
| 2025-11-20 | 0.5751 | 0.5751 | -0.78% |
| 2025-11-19 | 0.5796 | 0.5796 | -0.29% |
| 2025-11-18 | 0.5813 | 0.5813 | -0.73% |
| 2025-11-17 | 0.5856 | 0.5856 | -0.32% |
| 2025-11-14 | 0.5875 | 0.5875 | -1.94% |
| 2025-11-13 | 0.5991 | 0.5991 | 0.67% |
| 2025-11-12 | 0.5951 | 0.5951 | 0.34% |
| 2025-11-11 | 0.5931 | 0.5931 | -0.15% |
| 2025-11-10 | 0.594 | 0.594 | 0.44% |
| 2025-11-7 | 0.5914 | 0.5914 | -1.19% |
| 2025-11-6 | 0.5985 | 0.5985 | 2.92% |
| 2025-11-5 | 0.5815 | 0.5815 | -0.24% |
| 2025-11-4 | 0.5829 | 0.5829 | -1.15% |
| 2025-11-3 | 0.5897 | 0.5897 | -0.37% |

赵宪成先生:中国台湾,硕士研究生。2000-2002任太祥证券股份有限分析师;2002-2006统一投信分析师;2006-2009群益投信历任资深分析师、基金经理;2009-2010永丰投信资深分析师;2010-2013华顿投信基金经理;2013-2018日盛投信基金经理;2018-2022工银瑞信基金基金经理;2022年加入博时基金管理有限公司。曾任博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(2022年7月9日-2024年6月28日)基金经理。现任博时大中华亚太精选股票证券投资基金(2022年7月9日—至今)、博时港股通领先趋势混合型证券投资基金(2022年7月9日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银香港中小盘美元 | 股票型,QDII型 | 2018-12-25 至 2022-01-10 | 3.0 | 92.55% | 41.31% |
| 工银沪港深股票A | 股票型 | 2020-12-14 至 2022-01-10 | 1.1 | -7.54% | 9.70% |
| 博时大中华亚太精选股票(美元汇) | 股票型,QDII型 | 2022-07-09 至 今 | 3.4 | -26.87% | 1.20% |
| 博时港股通红利精选混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 2024-05-28 | 1.9 | -7.34% | -24.74% |
| 博时大中华亚太精选股票(人民币) | 股票型,QDII型 | 2022-07-09 至 今 | 3.4 | -22.87% | 1.20% |
| 博时港股通领先趋势混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.4 | -48.61% | -24.74% |
| 博时港股通红利精选混合C | 混合型 | 2022-07-09 至 2024-05-28 | 1.9 | -8.48% | -24.74% |
| 博时港股通领先趋势混合A | 混合型 | 2022-07-09 至 今 | 3.4 | -47.96% | -24.74% |
| 工银香港中小盘人民币 | 股票型,QDII型 | 2018-12-25 至 2022-01-10 | 3.0 | 77.55% | 41.31% |
| 工银新经济混合美元 | 混合型,QDII型 | 2020-12-14 至 2022-01-10 | 1.1 | 3.09% | 4.48% |
| 工银沪港深股票C | 股票型 | 2020-12-14 至 2022-01-10 | 1.1 | -8.13% | 9.70% |
| 工银新经济混合人民币A | 混合型,QDII型 | 2020-12-14 至 2022-01-10 | 1.1 | 0.42% | 4.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵宪成 | 2022-07-09 至 今 | 3年4个月零21天 | -47.96 | -24.74 |
| 牟星海 | 2021-01-06 至 2022-07-09 | 1年6个月零3天 | -34.27 | -6.13 |
| 曾鹏 | 2021-01-06 至 2022-07-09 | 1年6个月零3天 | -34.27 | -6.13 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 173,890.88 | 94.32 |
| 2 | 债券及货币 | 11,443.44 | 06.21 |
| 3 | 现金 | 11,403.13 | 06.19 |
| 4 | 其他资产 | 285.55 | 00.15 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 28.96 | 17,529.65 | 9.51% | -5.73 |
| 01810 | 小米集团-W | 308.44 | 15,206.38 | 8.25% | -8.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 191.95 | 13,940.86 | 7.56% | 0.00 |
| 01347 | 华虹半导体 | 187.20 | 13,672.79 | 7.42% | 0.00 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 121.30 | 12,204.04 | 6.62% | -3.95 |
| 02269 | 药明生物 | 319.45 | 11,951.88 | 6.48% | 0.00 |
| 688484 | 南芯科技 | 210.50 | 10,859.74 | 5.89% | -76.46 |
| 02577 | 英诺赛科 | 114.89 | 9,204.30 | 4.99% | 114.89 |
| 03690 | 美团-W | 76.08 | 7,258.90 | 3.94% | 0.00 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 80.59 | 6,655.04 | 3.61% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 00.40(万张) | 40.31(万元) | 0.02(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 1.0% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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