基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理孙霄宇,王一兵 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020223 | 基金经理孙霄宇,王一兵 | 最新份额0.1万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-12-26 | 托管行广州农村商业银行股份有限公司 |
首募规模10.5亿 | 托管费0.05% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额与
C 类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为债券型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-13 | 1.0041 | 1.0311 | -0.03% |
2024-11-12 | 1.0044 | 1.0314 | 0.06% |
2024-11-11 | 1.0038 | 1.0308 | 0.03% |
2024-11-8 | 1.0035 | 1.0305 | 0.02% |
2024-11-7 | 1.0033 | 1.0303 | 0.09% |
2024-11-6 | 1.0024 | 1.0294 | -0.01% |
2024-11-5 | 1.0025 | 1.0295 | 0.01% |
2024-11-4 | 1.0024 | 1.0294 | 0.00% |
2024-11-1 | 1.0024 | 1.0294 | 0.08% |
2024-10-31 | 1.0016 | 1.0286 | 0.07% |
2024-10-30 | 1.0009 | 1.0279 | -0.01% |
2024-10-29 | 1.001 | 1.028 | 0.03% |
2024-10-28 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% |
2024-10-25 | 1.0276 | 1.0276 | 0.05% |
2024-10-24 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% |
2024-10-23 | 1.0271 | 1.0271 | -0.06% |
2024-10-22 | 1.0277 | 1.0277 | -0.10% |
2024-10-21 | 1.0287 | 1.0287 | -0.01% |
2024-10-18 | 1.0288 | 1.0288 | -0.07% |
2024-10-17 | 1.0295 | 1.0295 | 0.10% |
王一兵先生:中国国籍,四川大学MBA。曾任职于四川和正期货公司,2009年3月加入第一创业证券股份有限公司,历任固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益总部总监,创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月16日至2017年05月16日),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年03月11日至2017年07月19日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年02月26日至2017年07月19日),创金合信鑫安保本混合型证券投资基金基金经理(2016年05月11日至2018年05月18日),创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年03月12日至2018年10月31日),创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年07月10日至2019年02月25日),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年01月07日至2019年08月16日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年05月15日至2019年08月16日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年01月17日至2021年06月02日),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年08月02日至2022年03月07日),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2021年10月22日至2023年07月12日),创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年07月22日至2023年09月23日),创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年06月09日至2024年04月10日),现任总经理助理,创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年06月10日起任职),创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年08月27日起任职),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年10月22日起任职),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2022年04月14日起任职),创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年12月05日起任职),创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2022年12月09日起任职),创金合信利元纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年12月26日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2.4 | 10.24% | 12.13% |
创金合信聚鑫债券E | 债券型 | 2024-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
创金合信聚利债券A | 债券型 | 2015-04-18 至 2019-08-16 | 4.3 | 12.70% | 12.78% |
创金合信转债精选债券C | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 1.9 | -7.18% | 2.90% |
创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2018-07-06 至 2022-03-07 | 3.7 | 13.21% | 17.92% |
创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2020-02-04 至 2022-03-07 | 2.1 | 6.58% | 8.16% |
创金合信双季享6个月持有期C | 债券型 | 2021-03-18 至 今 | 3.7 | 12.00% | 6.60% |
创金合信鑫瑞混合E | 混合型 | 2024-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2017-07-10 至 2019-06-10 | 1.9 | -3.34% | 1.15% |
创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2015-12-31 至 2019-08-16 | 3.6 | 0.25% | 10.33% |
创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2020-06-09 至 2024-04-10 | 3.8 | 14.05% | 10.58% |
创金合信鑫安保本混合C | 保本型 | 2016-04-12 至 2018-05-19 | 2.1 | 5.60% | 16.31% |
创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2021-10-22 至 2023-07-12 | 1.7 | 16.84% | -15.77% |
创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 今 | 3.1 | 5.89% | -29.42% |
创金合信聚鑫债券A | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 2.6 | -0.46% | 3.85% |
创金合信利泽纯债债券A | 债券型 | 2022-11-19 至 今 | 2.0 | 3.35% | 2.67% |
创金合信转债精选债券A | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 1.9 | -6.84% | 2.90% |
创金合信鑫安保本混合A | 保本型 | 2016-04-12 至 2018-05-19 | 2.1 | 6.80% | 16.31% |
创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2020-04-10 至 2021-06-02 | 1.1 | 2.92% | 3.42% |
创金合信鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-10-22 至 今 | 3.1 | 4.87% | -29.42% |
创金合信双季享6个月持有期A | 债券型 | 2021-03-18 至 今 | 3.7 | 12.76% | 6.60% |
创金合信利泽纯债债券C | 债券型 | 2022-11-19 至 今 | 2.0 | 3.13% | 2.67% |
创金合信利元纯债债券C | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.9 | 0.29% | 0.27% |
创金合信尊利纯债债券 | 债券型 | 2016-02-19 至 2017-07-19 | 1.4 | -1.45% | 2.68% |
创金合信汇利纯债三年定开债券C | 债券型 | 2018-10-12 至 今 | 6.1 | -- | -- |
创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型 | 2020-06-19 至 2023-09-23 | 3.3 | 11.46% | -3.52% |
创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型 | 2020-06-19 至 2023-09-23 | 3.3 | 10.06% | -3.53% |
创金合信景雯混合A | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 3.2 | 2.68% | -29.79% |
创金合信利元纯债债券A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.9 | 0.37% | 0.27% |
创金合信聚利债券C | 债券型 | 2015-04-18 至 2019-08-16 | 4.3 | 10.70% | 12.78% |
创金合信聚财保本混合 | 保本型 | 2015-11-03 至 2017-05-17 | 1.5 | 2.82% | -5.53% |
创金合信睿合定期开放混合 | 混合型 | 2017-12-01 至 2018-11-01 | 0.9 | 5.16% | -13.66% |
创金合信景雯混合C | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 3.2 | 1.70% | -29.79% |
创金合信尊享纯债债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 2017-07-19 | 1.5 | 1.71% | 2.42% |
创金合信汇利纯债三年定开债券A | 债券型 | 2018-10-12 至 今 | 6.1 | -- | -- |
创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2018-07-06 至 2022-03-07 | 3.7 | 14.63% | 17.92% |
创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2.4 | 9.25% | 12.13% |
创金合信季安鑫3个月C | 债券型 | 2020-06-09 至 2024-04-10 | 3.8 | 13.13% | 10.59% |
创金合信聚鑫债券C | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 2.6 | -1.20% | 3.85% |
创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 2023-07-12 | 1.7 | 17.21% | -15.79% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙霄宇 | 2023-12-08 至 今 | 0年11个月零6天 | 0.29 | 0.27 |
王一兵 | 2023-12-08 至 今 | 0年11个月零6天 | 0.29 | 0.27 |
孙霄宇先生:中国国籍,德国耶拿大学硕士,2007年9月加入上海房地产交易中心,担任信息管理部系统工程师,2011年4月加入GHFGroup,担任自营交易部自营交易员,2013年4月加入宁波银行,担任金融市场部代客交易员,2014年4月加入中银国际期货,担任研究部高级研究员,2016年5月加入张家港农村商业银行,担任金融市场部投资经理,2020年8月加入甬兴证券有限公司,担任固定收益部自营投资主管、投资经理,2022年5月加入创金合信基金管理有限公司,现任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年02月07日起任职),创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年02月07日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2023年06月30日起任职),创金合信利辉利率债债券型证券投资基金基金经理(2023年07月19日起任职),创金合信利元纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年12月26日起任职),创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2024年04月10日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 1.8 | 3.67% | 2.14% |
创金合信利泽纯债债券A | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 1.8 | 2.98% | 2.14% |
创金合信尊泰纯债债券 | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
创金合信利泽纯债债券C | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 1.8 | 2.79% | 2.14% |
创金合信利辉利率债债券A | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 1.4 | 0.90% | 0.50% |
创金合信利元纯债债券C | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.9 | 0.29% | 0.27% |
创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 1.4 | 1.77% | 0.73% |
创金合信利元纯债债券A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.9 | 0.37% | 0.27% |
创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 1.4 | 1.83% | 0.73% |
创金合信利辉利率债债券C | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 1.4 | 0.81% | 0.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙霄宇 | 2023-12-08 至 今 | 0年11个月零6天 | 0.29 | 0.27 |
王一兵 | 2023-12-08 至 今 | 0年11个月零6天 | 0.29 | 0.27 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005785 | 1.0089 | 1.2597 | 0.00% | |
005968 | 1.8457 | 1.8457 | 0.37% | |
005969 | 1.7656 | 1.7656 | 0.37% | |
006077 | 1.0228 | 1.1978 | 0.00% | |
006825 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | |
011368 | 0.9083 | 0.9083 | 0.23% | |
011378 | 1.0222 | 1.0222 | 0.37% | |
011443 | 1.0569 | 1.0569 | 0.23% | |
011206 | 0.6082 | 0.6082 | 0.23% | |
015570 | 0.7652 | 0.7652 | 0.23% | |
018844 | 1.0168 | 1.0308 | 0.00% | |
020224 | 1.194 | 1.194 | 0.23% | |
014379 | 1.0551 | 1.0994 | 0.00% | |
014409 | 0.9061 | 0.9061 | 0.23% | |
016074 | 1.1433 | 1.1433 | 0.37% | |
018508 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | |
021396 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | |
002315 | 1.4744 | 1.6194 | 0.37% | |
008894 | 1.4401 | 1.4401 | 0.23% | |
006875 | 1.1291 | 1.2231 | 0.00% | |
003192 | 1.1341 | 1.3234 | 0.00% | |
003231 | 1.63 | 1.4888 | 0.37% | |
010586 | 0.5217 | 0.5217 | 0.37% | |
002102 | 1.221 | 1.1925 | 0.00% | |
011143 | 1.0165 | 1.0165 | 0.37% | |
011150 | 1.0315 | 1.0315 | 0.37% | |
011686 | 1.1361 | 1.1361 | 0.37% | |
008031 | 1.0625 | 1.1802 | 0.00% | |
008126 | 1.0435 | 1.1535 | 0.00% | |
014737 | 1.3096 | 1.3096 | 0.37% | |
014408 | 0.9169 | 0.9169 | 0.23% | |
016687 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | |
016801 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | |
016802 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | |
016998 | 0.7475 | 0.7475 | 0.23% | |
017309 | 1.0633 | 1.0683 | 0.00% | |
016073 | 1.164 | 1.164 | 0.37% | |
020205 | 1.1043 | 1.2463 | 0.00% | |
021846 | 0.9166 | 0.9166 | 0.00% | |
005562 | 1.9678 | 1.9678 | 0.37% | |
005838 | 1.0408 | 1.1368 | 0.00% | |
005839 | 1.044 | 1.125 | 0.00% | |
006824 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | |
007357 | 0.7349 | 0.7349 | 0.37% | |
002101 | 1.245 | 1.3254 | 0.00% | |
011229 | 1.3977 | 1.3977 | 0.37% | |
013133 | 1.2071 | 1.2071 | 0.37% | |
013161 | 0.4397 | 0.4397 | 0.23% | |
013870 | 0.7802 | 0.7802 | 0.37% | |
013951 | 1.0451 | 1.1201 | 0.00% | |
018845 | 1.0216 | 1.0286 | 0.00% | |
016997 | 0.7552 | 0.7552 | 0.23% | |
017172 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | |
017173 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | |
021845 | 1.0713 | 1.0713 | 0.23% | |
005561 | 1.9932 | 1.9932 | 0.37% | |
002311 | 1.1867 | 1.4073 | 0.37% | |
002438 | 1.021 | 1.365 | 0.00% | |
001200 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | |
003646 | 1.5873 | 1.5873 | 0.37% | |
003647 | 1.5599 | 1.5599 | 0.37% | |
007828 | 1.2924 | 1.2924 | 0.00% | |
006874 | 1.1514 | 1.2474 | 0.00% | |
005927 | 1.7762 | 1.7762 | 0.37% | |
011367 | 0.9424 | 0.9424 | 0.23% | |
011377 | 1.0418 | 1.0418 | 0.37% | |
003193 | 1.0412 | 1.2661 | 0.00% | |
010585 | 0.5321 | 0.5321 | 0.37% | |
015571 | 0.7551 | 0.7551 | 0.23% | |
013340 | 1.0081 | 1.0081 | 0.37% | |
011685 | 1.1587 | 1.1587 | 0.37% | |
015960 | 1.0373 | 1.0373 | 0.23% | |
015783 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | |
021374 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | |
002316 | 1.1836 | 1.4044 | 0.37% | |
008959 | 1.0283 | 1.2133 | 0.00% | |
007354 | 0.758 | 0.758 | 0.37% | |
003230 | 1.6933 | 1.6391 | 0.37% | |
010495 | 0.7635 | 0.7635 | 0.37% | |
010606 | 1.1664 | 1.1664 | 0.23% | |
011142 | 1.0405 | 1.0405 | 0.37% | |
013729 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | |
013348 | 0.6425 | 0.6425 | 0.23% | |
012613 | 0.515 | 0.515 | 0.23% | |
012938 | 1.0611 | 1.0986 | 0.00% | |
012939 | 1.0563 | 1.0918 | 0.00% | |
014378 | 1.0219 | 1.1052 | 0.00% | |
015782 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | |
019338 | 1.0213 | 1.0213 | 0.37% | |
019339 | 1.0157 | 1.0157 | 0.37% | |
021380 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | |
004322 | 1.0803 | 1.3032 | 0.00% | |
001199 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | |
003624 | 2.4506 | 2.4506 | 0.37% | |
008893 | 1.4567 | 1.4567 | 0.23% | |
005784 | 1.0092 | 1.2798 | 0.00% | |
011489 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | |
011490 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | |
009269 | 1.1779 | 1.1779 | 0.23% | |
003190 | 2.0306 | 1.9325 | 0.37% | |
003241 | 1.2951 | 1.2951 | 0.23% | |
010598 | 1.149 | 1.149 | 0.23% | |
011146 | 1.1399 | 1.1399 | 0.37% | |
013728 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | |
013349 | 0.6335 | 0.6335 | 0.23% | |
012318 | 0.893 | 0.893 | 0.00% | |
014736 | 1.3281 | 1.3281 | 0.37% | |
015201 | 0.9814 | 0.9814 | 0.23% | |
017412 | 0.9686 | 0.9686 | 0.37% | |
017413 | 0.9644 | 0.9644 | 0.37% | |
018506 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | |
018507 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | |
018622 | 1.0551 | 1.0845 | 0.00% | |
022100 | 1.163 | 1.163 | 0.00% | |
003625 | 2.352 | 2.352 | 0.37% | |
005928 | 1.6956 | 1.6956 | 0.37% | |
001662 | 1.18 | 1.18 | 0.23% | |
003191 | 1.9424 | 1.834 | 0.37% | |
011207 | 0.599 | 0.599 | 0.23% | |
011230 | 1.4211 | 1.4211 | 0.37% | |
013132 | 1.227 | 1.227 | 0.37% | |
013160 | 0.4453 | 0.4453 | 0.23% | |
008125 | 1.0469 | 1.1579 | 0.00% | |
013869 | 0.7918 | 0.7918 | 0.37% | |
013946 | 1.0381 | 1.0671 | 0.00% | |
020222 | 1.004 | 1.033 | 0.00% | |
014266 | 1.027 | 1.0832 | 0.00% | |
016688 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | |
017310 | 1.0305 | 1.0635 | 0.00% | |
005496 | 1.8297 | 1.8297 | 0.37% | |
002336 | 1.049 | 1.3088 | 0.00% | |
002337 | 1.1626 | 1.1113 | 0.00% | |
003865 | 1.0313 | 1.6619 | 0.37% | |
009006 | 1.2566 | 1.4473 | 0.23% | |
005076 | 0.5862 | 1.2832 | 0.23% | |
007829 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | |
006076 | 1.0312 | 1.2232 | 0.00% | |
011442 | 1.0713 | 1.0713 | 0.23% | |
009268 | 1.1983 | 1.1983 | 0.23% | |
009311 | 1.221 | 1.221 | 0.00% | |
003242 | 1.2124 | 1.2124 | 0.23% | |
003289 | 1.0078 | 1.2043 | 0.00% | |
010496 | 0.7403 | 0.7403 | 0.37% | |
010597 | 1.1661 | 1.1661 | 0.23% | |
010605 | 1.186 | 1.186 | 0.23% | |
011147 | 1.1224 | 1.1224 | 0.37% | |
011149 | 1.0517 | 1.0517 | 0.37% | |
013339 | 1.024 | 1.024 | 0.37% | |
012614 | 0.5049 | 0.5049 | 0.23% | |
012317 | 0.9176 | 0.9176 | 0.00% | |
009459 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | |
015200 | 0.9939 | 0.9939 | 0.23% | |
020223 | 1.0041 | 1.0311 | 0.00% | |
020225 | 1.1916 | 1.1916 | 0.23% | |
016514 | 1.2871 | 1.2871 | 0.00% | |
019993 | 1.5249 | 1.5249 | 0.37% | |
019994 | 1.521 | 1.521 | 0.37% | |
021379 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | |
021395 | 1.1334 | 1.1914 | 0.00% | |
005495 | 1.8986 | 1.8986 | 0.37% | |
002210 | 1.1247 | 1.7553 | 0.37% | |
002310 | 1.4805 | 1.6185 | 0.37% | |
009005 | 1.2795 | 1.4718 | 0.23% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 126,492.12 | 114.20 |
3 | 现金 | 2,331.99 | 02.11 |
4 | 其他资产 | 00.73 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230203 | 23国开03 | 200.00(万张) | 20,929.84(万元) | 18.90(%) |
2 | 240405 | 24农发05 | 150.00(万张) | 15,332.16(万元) | 13.84(%) |
3 | 240208 | 24国开08 | 100.00(万张) | 9,995.97(万元) | 9.02(%) |
4 | 240008 | 24附息国债08 | 80.00(万张) | 8,151.93(万元) | 7.36(%) |
5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 60.00(万张) | 6,118.83(万元) | 5.52(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 0.027 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 0.64% | 1.03% | 3.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 249.04 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
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