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创金合信启富优选股票发起A 019338
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股票型
基金公司 基金经理张荣 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019338 | 基金经理张荣 | 最新份额1,700.34万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-09-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在合理控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与
C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金除可投资A股外，还可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-10 | 1.4072 | 1.4072 | -0.55% |
| 2026-6-9 | 1.415 | 1.415 | 0.29% |
| 2026-6-8 | 1.4109 | 1.4109 | -2.13% |
| 2026-6-5 | 1.4416 | 1.4416 | 1.41% |
| 2026-6-4 | 1.4216 | 1.4216 | -1.62% |
| 2026-6-3 | 1.445 | 1.445 | -1.20% |
| 2026-6-2 | 1.4626 | 1.4626 | -2.11% |
| 2026-6-1 | 1.4941 | 1.4941 | 3.01% |
| 2026-5-29 | 1.4504 | 1.4504 | -1.12% |
| 2026-5-28 | 1.4668 | 1.4668 | -0.28% |
| 2026-5-27 | 1.4709 | 1.4709 | -2.29% |
| 2026-5-26 | 1.5054 | 1.5054 | -1.68% |
| 2026-5-25 | 1.5312 | 1.5312 | -0.94% |
| 2026-5-22 | 1.5457 | 1.5457 | 1.19% |
| 2026-5-21 | 1.5275 | 1.5275 | -2.26% |
| 2026-5-20 | 1.5628 | 1.5628 | -1.13% |
| 2026-5-19 | 1.5807 | 1.5807 | 0.44% |
| 2026-5-18 | 1.5737 | 1.5737 | 0.54% |
| 2026-5-15 | 1.5652 | 1.5652 | -0.46% |
| 2026-5-14 | 1.5725 | 1.5725 | -1.09% |
张荣先生：中国国籍，北京大学金融学硕士。2004年6月加入深圳银监局，任银行监管员，2010年4月加入第一创业证券股份有限公司，任资产管理部金融行业研究主管、投资主办等职务，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任高级研究员，创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月16日至2017年05月16日)，创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年08月24日至2017年12月13日)，创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2018年04月10日)，创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2018年08月14日)，创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年08月30日至2018年10月10日)，创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月05日至2018年10月30日)，创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年07月10日至2019年02月25日)，创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年06月11日至2019年08月16日)，创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2018年08月15日至2019年11月20日)，创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理(2021年03月09日至2022年04月12日)，创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年10月19日至2022年11月01日)，创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2022年08月30日至2023年09月06日)，创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2023年04月26日至2024年05月31日)，创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2023年03月30日至2024年05月31日)，创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2021年12月22日至2024年05月31日)，现任创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金基金经理(2024年05月31日起任职)，兼任投资经理。
任职期间收益
创金合信启富优选股票发起A 2024-05-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 2016-09-05 至 2018-10-30 | 2.2 | -3.20% | -6.98% |
| 创金合信金融地产股票C | 股票型 | 2019-07-08 至 2019-12-30 | 0.5 | 7.61% | 11.90% |
| 创金合信金融地产股票C | 股票型 | 2016-08-19 至 2018-10-10 | 2.1 | 9.60% | -3.53% |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2015-06-11 至 2019-08-16 | 4.2 | 9.52% | 9.88% |
| 创金合信转债精选债券C | 债券型 | 2015-11-14 至 2019-11-20 | 4.0 | 7.88% | 11.88% |
| 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 混合型 | 2021-02-04 至 2022-04-12 | 1.2 | -7.65% | -3.56% |
| 创金合信鼎鑫睿选定开混合 | 混合型,LOF型 | 2017-07-10 至 2019-06-10 | 1.9 | -3.34% | 1.15% |
| 创金合信金融地产股票A | 股票型 | 2016-08-19 至 2018-10-10 | 2.1 | 8.50% | -3.52% |
| 创金合信金融地产股票A | 股票型 | 2019-07-08 至 2019-12-30 | 0.5 | 8.09% | 11.90% |
| 创金合信转债精选债券A | 债券型 | 2015-11-14 至 2019-11-20 | 4.0 | 18.10% | 11.88% |
| 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 2016-09-05 至 2018-10-30 | 2.2 | -8.60% | -6.98% |
| 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 混合型FOF | 2023-02-23 至 2024-05-31 | 1.3 | -11.57% | -12.13% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 2024-05-31 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 创金沪港深精选混合 | 混合型 | 2015-07-20 至 2017-12-13 | 2.4 | 10.10% | 18.74% |
| 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 混合型 | 2021-02-04 至 2022-04-12 | 1.2 | -6.63% | -3.57% |
| 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2022-08-23 至 2023-09-06 | 1.0 | -0.51% | -6.14% |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2015-06-11 至 2019-08-16 | 4.2 | 7.58% | 9.88% |
| 创金合信聚财保本混合 | 保本型 | 2015-11-03 至 2017-05-17 | 1.5 | 2.82% | -5.53% |
| 创金合信鑫收益A | 混合型 | 2016-12-20 至 2017-04-10 | 0.3 | 0.90% | 3.37% |
| 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2021-09-30 至 2022-11-01 | 1.1 | -10.37% | -10.65% |
| 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 混合型FOF | 2023-03-10 至 2024-05-31 | 1.2 | -7.79% | -11.10% |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 2021-12-09 至 2024-05-31 | 2.5 | -36.84% | -20.42% | |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 2021-12-09 至 2024-05-31 | 2.5 | -37.37% | -20.42% | |
| 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 2024-05-31 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 创金合信鑫收益C | 混合型 | 2016-12-20 至 2017-04-10 | 0.3 | 0.90% | 3.37% |
| 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2021-09-30 至 2022-11-01 | 1.1 | -9.99% | -10.65% |
| 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2022-08-23 至 2023-09-06 | 1.0 | -0.91% | -6.14% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张荣 | 2024-05-31 至 今 | 2年0个月零11天 | ||
| 王妍 | 2023-09-07 至 2025-12-09 | 2年3个月零2天 | -14.98 | -16.10 |
基本信息
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017310 | 1.0599 | 1.0929 | 0.08% | |
| 015571 | 0.6964 | 0.6964 | 2.03% | |
| 013132 | 1.308 | 1.308 | 1.95% | |
| 013348 | 0.5244 | 0.5244 | 2.03% | |
| 020224 | 1.2979 | 1.2979 | 2.03% | |
| 018622 | 1.0383 | 1.1106 | 0.08% | |
| 021845 | 1.1441 | 1.1441 | 2.03% | |
| 017412 | 1.9822 | 1.9822 | 1.95% | |
| 023486 | 0.9963 | 0.9963 | 0.08% | |
| 022730 | 1.4392 | 1.4392 | 0.08% | |
| 022900 | 2.1317 | 2.1317 | 1.95% | |
| 024295 | 1.0147 | 1.0147 | 0.08% | |
| 026888 | 1.0744 | 1.0744 | 1.95% | |
| 002311 | 1.6627 | 1.8833 | 1.95% | |
| 002336 | 1.0326 | 1.3353 | 0.08% | |
| 004322 | 1.0734 | 1.3593 | 0.08% | |
| 003646 | 2.1737 | 2.1737 | 1.95% | |
| 007357 | 0.8925 | 0.8925 | 1.95% | |
| 005838 | 1.0385 | 1.1715 | 0.08% | |
| 005928 | 2.2386 | 2.2386 | 1.95% | |
| 009006 | 1.254 | 1.4447 | 2.03% | |
| 006824 | 1.2691 | 1.2691 | 0.08% | |
| 003231 | 1.4901 | 1.361 | 1.95% | |
| 011146 | 1.7598 | 1.7598 | 1.95% | |
| 011149 | 1.3308 | 1.3308 | 1.95% | |
| 009459 | 1.1935 | 1.1935 | 0.08% | |
| 008126 | 1.0791 | 1.1891 | 0.08% | |
| 014736 | 2.8817 | 2.8817 | 1.95% | |
| 011490 | 1.1819 | 1.1819 | 0.08% | |
| 016998 | 0.9682 | 0.9682 | 2.03% | |
| 017173 | 1.1061 | 1.1061 | 0.08% | |
| 013133 | 1.2735 | 1.2735 | 1.95% | |
| 014266 | 1.0421 | 1.1308 | 0.08% | |
| 014378 | 1.021 | 1.1493 | 0.08% | |
| 014408 | 1.1478 | 1.1478 | 2.03% | |
| 018155 | 1.3869 | 1.3869 | 0.00% | |
| 019338 | 1.415 | 1.415 | 1.95% | |
| 019339 | 1.3962 | 1.3962 | 1.95% | |
| 018506 | 1.1097 | 1.1097 | 0.08% | |
| 022041 | 1.0311 | 1.0311 | 0.08% | |
| 022042 | 1.0269 | 1.0269 | 0.08% | |
| 023843 | 1.067 | 1.067 | 1.95% | |
| 024209 | 1.0706 | 1.0706 | 0.08% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | 0.08% | |
| 026676 | 1.0038 | 1.0038 | 0.08% | |
| 002438 | 1.015 | 1.402 | 0.08% | |
| 003625 | 3.7089 | 3.7089 | 1.95% | |
| 005076 | 0.6755 | 1.3725 | 2.03% | |
| 005839 | 1.0378 | 1.1588 | 0.08% | |
| 009268 | 1.2754 | 1.2754 | 2.03% | |
| 003230 | 1.5651 | 1.515 | 1.95% | |
| 010496 | 1.1857 | 1.1857 | 1.95% | |
| 010585 | 0.3577 | 0.3577 | 1.95% | |
| 011150 | 1.2951 | 1.2951 | 1.95% | |
| 011229 | 2.1086 | 2.1086 | 1.95% | |
| 011230 | 2.1271 | 2.1271 | 1.95% | |
| 001662 | 1.173 | 1.173 | 2.03% | |
| 012318 | 0.9592 | 0.9592 | 0.08% | |
| 011685 | 1.5674 | 1.5674 | 1.95% | |
| 016802 | 1.0189 | 1.0189 | 0.08% | |
| 013728 | 1.1265 | 1.1265 | 0.08% | |
| 013729 | 1.1161 | 1.1161 | 0.08% | |
| 014409 | 1.124 | 1.124 | 2.03% | |
| 018844 | 1.0491 | 1.0681 | 0.08% | |
| 020222 | 1.0403 | 1.0693 | 0.08% | |
| 018507 | 1.0982 | 1.0982 | 0.08% | |
| 016074 | 0.9868 | 0.9868 | 1.95% | |
| 023485 | 1.0003 | 1.0003 | 0.08% | |
| 023288 | 1.032 | 1.032 | 0.08% | |
| 024208 | 1.0665 | 1.0665 | 0.08% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.08% | |
| 025223 | 1.0069 | 1.0069 | 2.03% | |
| 005495 | 2.9567 | 2.9567 | 1.95% | |
| 005561 | 2.1221 | 2.1221 | 1.95% | |
| 005562 | 2.0886 | 2.0886 | 1.95% | |
| 002316 | 1.6557 | 1.8765 | 1.95% | |
| 006874 | 1.0938 | 1.288 | 0.08% | |
| 005969 | 2.201 | 2.201 | 1.95% | |
| 003192 | 1.1426 | 1.3669 | 0.08% | |
| 010586 | 0.348 | 0.348 | 1.95% | |
| 002102 | 1.4052 | 1.3724 | 0.08% | |
| 011143 | 1.3902 | 1.3902 | 1.95% | |
| 011206 | 0.6394 | 0.6394 | 2.03% | |
| 012938 | 1.0154 | 1.1203 | 0.08% | |
| 011378 | 2.0947 | 2.0947 | 1.95% | |
| 017172 | 1.1099 | 1.1099 | 0.08% | |
| 015570 | 0.7124 | 0.7124 | 2.03% | |
| 013160 | 0.5253 | 0.5253 | 2.03% | |
| 013161 | 0.5155 | 0.5155 | 2.03% | |
| 013349 | 0.5131 | 0.5131 | 2.03% | |
| 020223 | 1.0397 | 1.0667 | 0.08% | |
| 016073 | 1.0133 | 1.0133 | 1.95% | |
| 017653 | 2.3468 | 2.3468 | 0.00% | |
| 017654 | 2.3122 | 2.3122 | 0.00% | |
| 022808 | 1.0427 | 1.0427 | 0.08% | |
| 021379 | 1.0614 | 1.0614 | 0.08% | |
| 026677 | 1.002 | 1.002 | 0.08% | |
| 001199 | 1.2039 | 1.2039 | 0.08% | |
| 003624 | 3.8946 | 3.8946 | 1.95% | |
| 003647 | 2.1295 | 2.1295 | 1.95% | |
| 006076 | 1.0614 | 1.2534 | 0.08% | |
| 008893 | 1.5202 | 1.5202 | 2.03% | |
| 003193 | 1.0647 | 1.311 | 0.08% | |
| 002101 | 1.4398 | 1.5327 | 0.08% | |
| 012379 | 0.623 | 0.623 | 0.00% | |
| 008031 | 1.0793 | 1.2275 | 0.08% | |
| 011443 | 1.1245 | 1.1245 | 2.03% | |
| 013339 | 1.7741 | 1.7741 | 1.95% | |
| 013340 | 1.7329 | 1.7329 | 1.95% | |
| 014379 | 1.0528 | 1.1421 | 0.08% | |
| 020205 | 1.0489 | 1.285 | 0.08% | |
| 021846 | 0.9766 | 0.9766 | 0.08% | |
| 017413 | 1.966 | 1.966 | 1.95% | |
| 023842 | 1.0705 | 1.0705 | 1.95% | |
| 026889 | 1.0741 | 1.0741 | 1.95% | |
| 005968 | 2.3264 | 2.3264 | 1.95% | |
| 009833 | 1.0445 | 1.2165 | 0.08% | |
| 008959 | 1.0581 | 1.2431 | 0.08% | |
| 006825 | 1.2358 | 1.2358 | 0.08% | |
| 009311 | 1.2526 | 1.2526 | 0.08% | |
| 003241 | 1.4319 | 1.4319 | 2.03% | |
| 010605 | 1.2644 | 1.2644 | 2.03% | |
| 011147 | 1.722 | 1.722 | 1.95% | |
| 012380 | 0.6078 | 0.6078 | 0.00% | |
| 012614 | 0.7575 | 0.7575 | 2.03% | |
| 011377 | 2.1519 | 2.1519 | 1.95% | |
| 011442 | 1.1468 | 1.1468 | 2.03% | |
| 016997 | 0.9876 | 0.9876 | 2.03% | |
| 013946 | 1.0764 | 1.1121 | 0.08% | |
| 016687 | 1.0845 | 1.1175 | 0.08% | |
| 016688 | 1.0802 | 1.1132 | 0.08% | |
| 015783 | 1.145 | 1.145 | 0.08% | |
| 018508 | 1.1025 | 1.1025 | 0.08% | |
| 021976 | 1.0859 | 1.0913 | 2.03% | |
| 022807 | 1.0456 | 1.0456 | 0.08% | |
| 023287 | 1.0352 | 1.0352 | 0.08% | |
| 024294 | 1.0161 | 1.0161 | 0.08% | |
| 022100 | 1.2083 | 1.2083 | 0.08% | |
| 021380 | 1.1024 | 1.1024 | 0.08% | |
| 025222 | 1.01 | 1.01 | 2.03% | |
| 002310 | 1.7197 | 1.8577 | 1.95% | |
| 002337 | 1.2088 | 1.1509 | 0.08% | |
| 007828 | 1.1984 | 1.3488 | 0.08% | |
| 008894 | 1.5026 | 1.5026 | 2.03% | |
| 009005 | 1.2849 | 1.4772 | 2.03% | |
| 009269 | 1.2457 | 1.2457 | 2.03% | |
| 003191 | 1.4794 | 1.3968 | 1.95% | |
| 011207 | 0.6258 | 0.6258 | 2.03% | |
| 017309 | 1.0954 | 1.1004 | 0.08% | |
| 016514 | 1.1908 | 1.3422 | 0.08% | |
| 018845 | 1.0508 | 1.0628 | 0.08% | |
| 022684 | 1.0105 | 1.0305 | 0.08% | |
| 022721 | 1.036 | 1.069 | 0.08% | |
| 023168 | 1.0288 | 1.0288 | 0.08% | |
| 003865 | 1.49 | 2.1206 | 1.95% | |
| 005496 | 2.827 | 2.827 | 1.95% | |
| 002315 | 1.71 | 1.855 | 1.95% | |
| 001200 | 1.1573 | 1.1573 | 0.08% | |
| 007354 | 0.9325 | 0.9325 | 1.95% | |
| 005927 | 2.3708 | 2.3708 | 1.95% | |
| 006077 | 1.0469 | 1.2219 | 0.08% | |
| 003190 | 1.5637 | 1.4882 | 1.95% | |
| 003242 | 1.3237 | 1.3237 | 2.03% | |
| 010598 | 1.1647 | 1.1647 | 2.03% | |
| 012613 | 0.78 | 0.78 | 2.03% | |
| 012317 | 0.9861 | 0.9861 | 0.08% | |
| 011367 | 1.1157 | 1.1157 | 2.03% | |
| 011368 | 1.0585 | 1.0585 | 2.03% | |
| 016801 | 1.0366 | 1.0366 | 0.08% | |
| 013951 | 1.042 | 1.174 | 0.08% | |
| 015782 | 1.1429 | 1.1429 | 0.08% | |
| 015960 | 1.0681 | 1.0681 | 2.03% | |
| 020225 | 1.2852 | 1.2852 | 2.03% | |
| 018156 | 1.3703 | 1.3703 | 0.00% | |
| 019993 | 1.458 | 1.458 | 1.95% | |
| 019994 | 1.4473 | 1.4473 | 1.95% | |
| 021975 | 1.095 | 1.1013 | 2.03% | |
| 563890 | 1.0573 | 1.0573 | 1.95% | |
| 021395 | 1.1419 | 1.2349 | 0.08% | |
| 002210 | 1.6443 | 2.2749 | 1.95% | |
| 007829 | 1.1684 | 1.3158 | 0.08% | |
| 006875 | 1.0822 | 1.2573 | 0.08% | |
| 003289 | 1.0078 | 1.2253 | 0.08% | |
| 010495 | 1.2384 | 1.2384 | 1.95% | |
| 010597 | 1.1888 | 1.1888 | 2.03% | |
| 010606 | 1.2359 | 1.2359 | 2.03% | |
| 011142 | 1.4363 | 1.4363 | 1.95% | |
| 012939 | 1.0126 | 1.1104 | 0.08% | |
| 011686 | 1.525 | 1.525 | 1.95% | |
| 008125 | 1.0846 | 1.1956 | 0.08% | |
| 014737 | 2.8195 | 2.8195 | 1.95% | |
| 011489 | 1.1968 | 1.1968 | 0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,949.10 | 92.54 |
| 2 | 债券及货币 | 401.60 | 07.51 |
| 3 | 现金 | 118.57 | 02.22 |
| 4 | 其他资产 | 82.31 | 01.54 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603860 | 中公高科 | 02.60 | 82.16 | 1.54% | 0.00 |
| 000605 | 渤海股份 | 11.00 | 76.23 | 1.43% | 0.00 |
| 605266 | 健之佳 | 03.90 | 74.26 | 1.39% | 0.00 |
| 300439 | 美康生物 | 07.50 | 72.38 | 1.35% | 0.00 |
| 603214 | 爱婴室 | 04.30 | 69.27 | 1.30% | 0.00 |
| 300653 | 正海生物 | 03.50 | 68.25 | 1.28% | 0.00 |
| 301296 | 新巨丰 | 08.90 | 68.53 | 1.28% | 0.00 |
| 688393 | 安必平 | 02.70 | 63.53 | 1.19% | 0.70 |
| 002172 | 澳洋健康 | 15.00 | 60.75 | 1.14% | 15.00 |
| 002186 | 全聚德 | 05.80 | 60.67 | 1.13% | 5.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 01.60(万张) | 162.12(万元) | 3.03(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 01.20(万张) | 120.91(万元) | 2.26(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.64% | 13.7% | 0.0% | 0.0% | 13.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.91% | -11.37% | -2.51% | -2.51% | 13.7% | 0.0% | 0.0% | 41.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.13 | 0.85 | 0.84 |
| 夏普比率 | 91.36 | 119.62 | 69.41 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.10 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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