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创金合信弘科混合发起C  025223
收藏成功
混合型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理刘扬
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0069
1.0069
0.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.37% -0.01% 6267/9087
最近一月 -8.56% -0.02% 7464/9081
最近三月 -6.38% 0.06% 7016/8990
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-09)
基金代码025223 基金经理刘扬 最新份额2,988.93万份   ()
基金类型混合型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-02 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.71亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以
及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行
票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公
开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可
转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、
信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可每月进行分红评估并根据实
际情况制定收益分配方案,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满6个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认
的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基
金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商
一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高 于债券型基金和货币市场基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-9 1.0069 1.0069 3.32%
2026-6-8 0.9745 0.9745 -2.81%
2026-6-5 1.0027 1.0027 -3.33%
2026-6-4 1.0372 1.0372 -0.10%
2026-6-3 1.0382 1.0382 0.67%
2026-6-2 1.0313 1.0313 1.17%
2026-6-1 1.0194 1.0194 -3.39%
2026-5-29 1.0552 1.0552 -2.77%
2026-5-28 1.0853 1.0853 1.28%
2026-5-27 1.0716 1.0716 -1.38%
2026-5-26 1.0866 1.0866 -1.05%
2026-5-25 1.0981 1.0981 2.42%
2026-5-22 1.0722 1.0722 1.56%
2026-5-21 1.0557 1.0557 -3.54%
2026-5-20 1.0945 1.0945 1.49%
2026-5-19 1.0784 1.0784 1.58%
2026-5-18 1.0616 1.0616 -0.60%
2026-5-15 1.068 1.068 -1.49%
2026-5-14 1.0842 1.0842 -1.58%
2026-5-13 1.1016 1.1016 0.01%

刘扬先生:中国国籍,中国科学院遥感应用研究所硕士研究生,2008年6月加入华为技术有限责任公司,担任全球技术服务部网络规划经理,2014年3月加入长城证券有限责任公司,担任金融研究所高级研究员,2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司,历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理,2021年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员,现任行业投资研究部负责人、创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月11日起任职),创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年09月29日起任职),创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年03月24日起任职),创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年09月03日起任职),创金合信弘科混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月02日起任职)。

任职期间收益
创金合信弘科混合发起C  2025-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信软件产业股票发起A股票型2022-09-22 至 2026-05-26 3.7-10.76% -18.69% 
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A股票型,QDII型2023-02-15 至 今 3.33.22% 1.60% 
创金合信芯片产业股票发起C股票型2021-10-11 至 今 4.7-39.81% -33.46% 
创金沪港深精选混合混合型2025-09-03 至 今 0.8--  --  
创金合信芯片产业股票发起A股票型2021-10-11 至 今 4.7-39.13% -33.48% 
创金合信软件产业股票发起C股票型2022-09-22 至 2026-05-26 3.7-11.36% -18.69% 
创金合信弘科混合发起C混合型2025-11-12 至 今 0.6--  --  
创金合信弘科混合发起A混合型2025-11-12 至 今 0.6--  --  
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C股票型,QDII型2023-02-15 至 今 3.32.78% 1.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘扬2025-11-12 至 今0年-6个月零29天
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020224 1.2979 1.2979 2.03%
019338 1.415 1.415 1.92%
018622 1.0383 1.1106 0.08%
021845 1.1441 1.1441 2.03%
023486 0.9963 0.9963 0.08%
022730 1.4392 1.4392 0.08%
022900 2.1317 2.1317 1.92%
023843 1.067 1.067 1.92%
024295 1.0147 1.0147 0.08%
005562 2.0886 2.0886 1.92%
002310 1.7197 1.8577 1.92%
002336 1.0326 1.3353 0.08%
004322 1.0734 1.3593 0.08%
009006 1.254 1.4447 2.03%
007357 0.8925 0.8925 1.92%
005838 1.0385 1.1715 0.08%
005968 2.3264 2.3264 1.92%
006824 1.2691 1.2691 0.08%
010585 0.3577 0.3577 1.92%
010586 0.348 0.348 1.92%
011150 1.2951 1.2951 1.92%
011490 1.1819 1.1819 0.08%
009459 1.1935 1.1935 0.08%
011686 1.525 1.525 1.92%
008126 1.0791 1.1891 0.08%
015571 0.6964 0.6964 2.03%
013340 1.7329 1.7329 1.92%
013348 0.5244 0.5244 2.03%
017310 1.0599 1.0929 0.08%
018506 1.1097 1.1097 0.08%
022041 1.0311 1.0311 0.08%
022042 1.0269 1.0269 0.08%
563890 1.0573 1.0573 1.92%
021374 1.2606 1.2606 0.08%
024209 1.0706 1.0706 0.08%
026676 1.0038 1.0038 0.08%
005496 2.827 2.827 1.92%
002316 1.6557 1.8765 1.92%
002438 1.015 1.402 0.08%
005076 0.6755 1.3725 2.03%
005839 1.0378 1.1588 0.08%
001662 1.173 1.173 2.03%
009268 1.2754 1.2754 2.03%
003231 1.4901 1.361 1.92%
011142 1.4363 1.4363 1.92%
011147 1.722 1.722 1.92%
011229 2.1086 2.1086 1.92%
011377 2.1519 2.1519 1.92%
012318 0.9592 0.9592 0.08%
013133 1.2735 1.2735 1.92%
014266 1.0421 1.1308 0.08%
014378 1.021 1.1493 0.08%
014408 1.1478 1.1478 2.03%
016998 0.9682 0.9682 2.03%
017173 1.1061 1.1061 0.08%
018844 1.0491 1.0681 0.08%
020222 1.0403 1.0693 0.08%
018507 1.0982 1.0982 0.08%
021396 1.1569 1.1569 0.08%
023485 1.0003 1.0003 0.08%
023288 1.032 1.032 0.08%
024208 1.0665 1.0665 0.08%
025223 1.0069 1.0069 2.03%
006874 1.0938 1.288 0.08%
005927 2.3708 2.3708 1.92%
003192 1.1426 1.3669 0.08%
002102 1.4052 1.3724 0.08%
011206 0.6394 0.6394 2.03%
011378 2.0947 2.0947 1.92%
012938 1.0154 1.1203 0.08%
013728 1.1265 1.1265 0.08%
013729 1.1161 1.1161 0.08%
013339 1.7741 1.7741 1.92%
014409 1.124 1.124 2.03%
016802 1.0189 1.0189 0.08%
020223 1.0397 1.0667 0.08%
019339 1.3962 1.3962 1.92%
021379 1.0614 1.0614 0.08%
022808 1.0427 1.0427 0.08%
026677 1.002 1.002 0.08%
001199 1.2039 1.2039 0.08%
003624 3.8946 3.8946 1.92%
005561 2.1221 2.1221 1.92%
002311 1.6627 1.8833 1.92%
008893 1.5202 1.5202 2.03%
005928 2.2386 2.2386 1.92%
006076 1.0614 1.2534 0.08%
003193 1.0647 1.311 0.08%
002101 1.4398 1.5327 0.08%
011143 1.3902 1.3902 1.92%
011443 1.1245 1.1245 2.03%
008031 1.0793 1.2275 0.08%
014737 2.8195 2.8195 1.92%
015570 0.7124 0.7124 2.03%
013160 0.5253 0.5253 2.03%
013161 0.5155 0.5155 2.03%
013349 0.5131 0.5131 2.03%
017172 1.1099 1.1099 0.08%
017412 1.9822 1.9822 1.92%
020205 1.0489 1.285 0.08%
021846 0.9766 0.9766 0.08%
026888 1.0744 1.0744 1.92%
026889 1.0741 1.0741 1.92%
003625 3.7089 3.7089 1.92%
003647 2.1295 2.1295 1.92%
002210 1.6443 2.2749 1.92%
008959 1.0581 1.2431 0.08%
009833 1.0445 1.2165 0.08%
006825 1.2358 1.2358 0.08%
009311 1.2526 1.2526 0.08%
003191 1.4794 1.3968 1.92%
003230 1.5651 1.515 1.92%
003241 1.4319 1.4319 2.03%
010605 1.2644 1.2644 2.03%
011442 1.1468 1.1468 2.03%
012614 0.7575 0.7575 2.03%
014379 1.0528 1.1421 0.08%
015783 1.145 1.145 0.08%
019993 1.458 1.458 1.92%
018508 1.1025 1.1025 0.08%
021976 1.0859 1.0913 2.03%
022100 1.2083 1.2083 0.08%
021380 1.1024 1.1024 0.08%
022807 1.0456 1.0456 0.08%
023287 1.0352 1.0352 0.08%
023842 1.0705 1.0705 1.92%
024294 1.0161 1.0161 0.08%
025222 1.01 1.01 2.03%
002337 1.2088 1.1509 0.08%
007828 1.1984 1.3488 0.08%
008894 1.5026 1.5026 2.03%
009005 1.2849 1.4772 2.03%
009269 1.2457 1.2457 2.03%
010496 1.1857 1.1857 1.92%
011207 0.6258 0.6258 2.03%
013946 1.0764 1.1121 0.08%
016687 1.0845 1.1175 0.08%
016688 1.0802 1.1132 0.08%
016997 0.9876 0.9876 2.03%
016074 0.9868 0.9868 1.92%
018845 1.0508 1.0628 0.08%
022684 1.0105 1.0305 0.08%
022721 1.036 1.069 0.08%
023168 1.0288 1.0288 0.08%
001200 1.1573 1.1573 0.08%
005495 2.9567 2.9567 1.92%
002315 1.71 1.855 1.92%
006077 1.0469 1.2219 0.08%
003242 1.3237 1.3237 2.03%
010495 1.2384 1.2384 1.92%
010598 1.1647 1.1647 2.03%
011230 2.1271 2.1271 1.92%
011367 1.1157 1.1157 2.03%
011368 1.0585 1.0585 2.03%
012613 0.78 0.78 2.03%
012317 0.9861 0.9861 0.08%
011685 1.5674 1.5674 1.92%
016514 1.1908 1.3422 0.08%
017309 1.0954 1.1004 0.08%
017413 1.966 1.966 1.92%
016073 1.0133 1.0133 1.92%
015782 1.1429 1.1429 0.08%
015960 1.0681 1.0681 2.03%
020225 1.2852 1.2852 2.03%
019994 1.4473 1.4473 1.92%
021975 1.095 1.1013 2.03%
021395 1.1419 1.2349 0.08%
003646 2.1737 2.1737 1.92%
003865 1.49 2.1206 1.92%
007829 1.1684 1.3158 0.08%
006875 1.0822 1.2573 0.08%
007354 0.9325 0.9325 1.92%
005969 2.201 2.201 1.92%
003190 1.5637 1.4882 1.92%
003289 1.0078 1.2253 0.08%
010597 1.1888 1.1888 2.03%
010606 1.2359 1.2359 2.03%
011146 1.7598 1.7598 1.92%
011149 1.3308 1.3308 1.92%
011489 1.1968 1.1968 0.08%
012939 1.0126 1.1104 0.08%
008125 1.0846 1.1956 0.08%
014736 2.8817 2.8817 1.92%
013132 1.308 1.308 1.92%
016801 1.0366 1.0366 0.08%
013951 1.042 1.174 0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,657.3380.25
2债券及货币5,435.4321.12
3现金3,931.2615.27
4其他资产651.8702.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002142宁波银行39.561,204.634.68%39.56  
601398工商银行136.121,039.964.04%136.12  
01347华虹半导体14.00959.853.73%14.00  
601088中国神华18.00841.503.27%18.00  
002594比亚迪06.75710.442.76%6.75  
688008澜起科技05.42678.532.64%5.42  
600150中国船舶19.88613.152.38%19.88  
688037芯源微03.64609.372.37%3.64  
601728中国电信100.92572.222.22%100.92  
601919中远海控33.86508.241.97%33.86  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1314.90(万张)1,504.17(万元)5.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.78%0.0%0.0%0.0%1.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.56%
-6.38%
-3.49%
-3.49%
0.0%
0.0%
0.0%
0.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.50
0.00
0.00
夏普比率
5.45
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
-0.07
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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