基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理刘扬 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码025223 | 基金经理刘扬 | 最新份额2,988.93万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.71亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以 及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行 票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公 开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可 转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可每月进行分红评估并根据实 际情况制定收益分配方案,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满6个月 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基 金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商 一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高 于债券型基金和货币市场基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-9 | 1.0069 | 1.0069 | 3.32% |
| 2026-6-8 | 0.9745 | 0.9745 | -2.81% |
| 2026-6-5 | 1.0027 | 1.0027 | -3.33% |
| 2026-6-4 | 1.0372 | 1.0372 | -0.10% |
| 2026-6-3 | 1.0382 | 1.0382 | 0.67% |
| 2026-6-2 | 1.0313 | 1.0313 | 1.17% |
| 2026-6-1 | 1.0194 | 1.0194 | -3.39% |
| 2026-5-29 | 1.0552 | 1.0552 | -2.77% |
| 2026-5-28 | 1.0853 | 1.0853 | 1.28% |
| 2026-5-27 | 1.0716 | 1.0716 | -1.38% |
| 2026-5-26 | 1.0866 | 1.0866 | -1.05% |
| 2026-5-25 | 1.0981 | 1.0981 | 2.42% |
| 2026-5-22 | 1.0722 | 1.0722 | 1.56% |
| 2026-5-21 | 1.0557 | 1.0557 | -3.54% |
| 2026-5-20 | 1.0945 | 1.0945 | 1.49% |
| 2026-5-19 | 1.0784 | 1.0784 | 1.58% |
| 2026-5-18 | 1.0616 | 1.0616 | -0.60% |
| 2026-5-15 | 1.068 | 1.068 | -1.49% |
| 2026-5-14 | 1.0842 | 1.0842 | -1.58% |
| 2026-5-13 | 1.1016 | 1.1016 | 0.01% |

刘扬先生:中国国籍,中国科学院遥感应用研究所硕士研究生,2008年6月加入华为技术有限责任公司,担任全球技术服务部网络规划经理,2014年3月加入长城证券有限责任公司,担任金融研究所高级研究员,2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司,历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理,2021年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员,现任行业投资研究部负责人、创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月11日起任职),创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年09月29日起任职),创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年03月24日起任职),创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年09月03日起任职),创金合信弘科混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月02日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 2022-09-22 至 2026-05-26 | 3.7 | -10.76% | -18.69% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-02-15 至 今 | 3.3 | 3.22% | 1.60% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 2021-10-11 至 今 | 4.7 | -39.81% | -33.46% |
| 创金沪港深精选混合 | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 2021-10-11 至 今 | 4.7 | -39.13% | -33.48% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 2022-09-22 至 2026-05-26 | 3.7 | -11.36% | -18.69% |
| 创金合信弘科混合发起C | 混合型 | 2025-11-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 创金合信弘科混合发起A | 混合型 | 2025-11-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-02-15 至 今 | 3.3 | 2.78% | 1.60% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘扬 | 2025-11-12 至 今 | 0年-6个月零29天 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020224 | 1.2979 | 1.2979 | 2.03% | |
| 019338 | 1.415 | 1.415 | 1.92% | |
| 018622 | 1.0383 | 1.1106 | 0.08% | |
| 021845 | 1.1441 | 1.1441 | 2.03% | |
| 023486 | 0.9963 | 0.9963 | 0.08% | |
| 022730 | 1.4392 | 1.4392 | 0.08% | |
| 022900 | 2.1317 | 2.1317 | 1.92% | |
| 023843 | 1.067 | 1.067 | 1.92% | |
| 024295 | 1.0147 | 1.0147 | 0.08% | |
| 005562 | 2.0886 | 2.0886 | 1.92% | |
| 002310 | 1.7197 | 1.8577 | 1.92% | |
| 002336 | 1.0326 | 1.3353 | 0.08% | |
| 004322 | 1.0734 | 1.3593 | 0.08% | |
| 009006 | 1.254 | 1.4447 | 2.03% | |
| 007357 | 0.8925 | 0.8925 | 1.92% | |
| 005838 | 1.0385 | 1.1715 | 0.08% | |
| 005968 | 2.3264 | 2.3264 | 1.92% | |
| 006824 | 1.2691 | 1.2691 | 0.08% | |
| 010585 | 0.3577 | 0.3577 | 1.92% | |
| 010586 | 0.348 | 0.348 | 1.92% | |
| 011150 | 1.2951 | 1.2951 | 1.92% | |
| 011490 | 1.1819 | 1.1819 | 0.08% | |
| 009459 | 1.1935 | 1.1935 | 0.08% | |
| 011686 | 1.525 | 1.525 | 1.92% | |
| 008126 | 1.0791 | 1.1891 | 0.08% | |
| 015571 | 0.6964 | 0.6964 | 2.03% | |
| 013340 | 1.7329 | 1.7329 | 1.92% | |
| 013348 | 0.5244 | 0.5244 | 2.03% | |
| 017310 | 1.0599 | 1.0929 | 0.08% | |
| 018506 | 1.1097 | 1.1097 | 0.08% | |
| 022041 | 1.0311 | 1.0311 | 0.08% | |
| 022042 | 1.0269 | 1.0269 | 0.08% | |
| 563890 | 1.0573 | 1.0573 | 1.92% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | 0.08% | |
| 024209 | 1.0706 | 1.0706 | 0.08% | |
| 026676 | 1.0038 | 1.0038 | 0.08% | |
| 005496 | 2.827 | 2.827 | 1.92% | |
| 002316 | 1.6557 | 1.8765 | 1.92% | |
| 002438 | 1.015 | 1.402 | 0.08% | |
| 005076 | 0.6755 | 1.3725 | 2.03% | |
| 005839 | 1.0378 | 1.1588 | 0.08% | |
| 001662 | 1.173 | 1.173 | 2.03% | |
| 009268 | 1.2754 | 1.2754 | 2.03% | |
| 003231 | 1.4901 | 1.361 | 1.92% | |
| 011142 | 1.4363 | 1.4363 | 1.92% | |
| 011147 | 1.722 | 1.722 | 1.92% | |
| 011229 | 2.1086 | 2.1086 | 1.92% | |
| 011377 | 2.1519 | 2.1519 | 1.92% | |
| 012318 | 0.9592 | 0.9592 | 0.08% | |
| 013133 | 1.2735 | 1.2735 | 1.92% | |
| 014266 | 1.0421 | 1.1308 | 0.08% | |
| 014378 | 1.021 | 1.1493 | 0.08% | |
| 014408 | 1.1478 | 1.1478 | 2.03% | |
| 016998 | 0.9682 | 0.9682 | 2.03% | |
| 017173 | 1.1061 | 1.1061 | 0.08% | |
| 018844 | 1.0491 | 1.0681 | 0.08% | |
| 020222 | 1.0403 | 1.0693 | 0.08% | |
| 018507 | 1.0982 | 1.0982 | 0.08% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.08% | |
| 023485 | 1.0003 | 1.0003 | 0.08% | |
| 023288 | 1.032 | 1.032 | 0.08% | |
| 024208 | 1.0665 | 1.0665 | 0.08% | |
| 025223 | 1.0069 | 1.0069 | 2.03% | |
| 006874 | 1.0938 | 1.288 | 0.08% | |
| 005927 | 2.3708 | 2.3708 | 1.92% | |
| 003192 | 1.1426 | 1.3669 | 0.08% | |
| 002102 | 1.4052 | 1.3724 | 0.08% | |
| 011206 | 0.6394 | 0.6394 | 2.03% | |
| 011378 | 2.0947 | 2.0947 | 1.92% | |
| 012938 | 1.0154 | 1.1203 | 0.08% | |
| 013728 | 1.1265 | 1.1265 | 0.08% | |
| 013729 | 1.1161 | 1.1161 | 0.08% | |
| 013339 | 1.7741 | 1.7741 | 1.92% | |
| 014409 | 1.124 | 1.124 | 2.03% | |
| 016802 | 1.0189 | 1.0189 | 0.08% | |
| 020223 | 1.0397 | 1.0667 | 0.08% | |
| 019339 | 1.3962 | 1.3962 | 1.92% | |
| 021379 | 1.0614 | 1.0614 | 0.08% | |
| 022808 | 1.0427 | 1.0427 | 0.08% | |
| 026677 | 1.002 | 1.002 | 0.08% | |
| 001199 | 1.2039 | 1.2039 | 0.08% | |
| 003624 | 3.8946 | 3.8946 | 1.92% | |
| 005561 | 2.1221 | 2.1221 | 1.92% | |
| 002311 | 1.6627 | 1.8833 | 1.92% | |
| 008893 | 1.5202 | 1.5202 | 2.03% | |
| 005928 | 2.2386 | 2.2386 | 1.92% | |
| 006076 | 1.0614 | 1.2534 | 0.08% | |
| 003193 | 1.0647 | 1.311 | 0.08% | |
| 002101 | 1.4398 | 1.5327 | 0.08% | |
| 011143 | 1.3902 | 1.3902 | 1.92% | |
| 011443 | 1.1245 | 1.1245 | 2.03% | |
| 008031 | 1.0793 | 1.2275 | 0.08% | |
| 014737 | 2.8195 | 2.8195 | 1.92% | |
| 015570 | 0.7124 | 0.7124 | 2.03% | |
| 013160 | 0.5253 | 0.5253 | 2.03% | |
| 013161 | 0.5155 | 0.5155 | 2.03% | |
| 013349 | 0.5131 | 0.5131 | 2.03% | |
| 017172 | 1.1099 | 1.1099 | 0.08% | |
| 017412 | 1.9822 | 1.9822 | 1.92% | |
| 020205 | 1.0489 | 1.285 | 0.08% | |
| 021846 | 0.9766 | 0.9766 | 0.08% | |
| 026888 | 1.0744 | 1.0744 | 1.92% | |
| 026889 | 1.0741 | 1.0741 | 1.92% | |
| 003625 | 3.7089 | 3.7089 | 1.92% | |
| 003647 | 2.1295 | 2.1295 | 1.92% | |
| 002210 | 1.6443 | 2.2749 | 1.92% | |
| 008959 | 1.0581 | 1.2431 | 0.08% | |
| 009833 | 1.0445 | 1.2165 | 0.08% | |
| 006825 | 1.2358 | 1.2358 | 0.08% | |
| 009311 | 1.2526 | 1.2526 | 0.08% | |
| 003191 | 1.4794 | 1.3968 | 1.92% | |
| 003230 | 1.5651 | 1.515 | 1.92% | |
| 003241 | 1.4319 | 1.4319 | 2.03% | |
| 010605 | 1.2644 | 1.2644 | 2.03% | |
| 011442 | 1.1468 | 1.1468 | 2.03% | |
| 012614 | 0.7575 | 0.7575 | 2.03% | |
| 014379 | 1.0528 | 1.1421 | 0.08% | |
| 015783 | 1.145 | 1.145 | 0.08% | |
| 019993 | 1.458 | 1.458 | 1.92% | |
| 018508 | 1.1025 | 1.1025 | 0.08% | |
| 021976 | 1.0859 | 1.0913 | 2.03% | |
| 022100 | 1.2083 | 1.2083 | 0.08% | |
| 021380 | 1.1024 | 1.1024 | 0.08% | |
| 022807 | 1.0456 | 1.0456 | 0.08% | |
| 023287 | 1.0352 | 1.0352 | 0.08% | |
| 023842 | 1.0705 | 1.0705 | 1.92% | |
| 024294 | 1.0161 | 1.0161 | 0.08% | |
| 025222 | 1.01 | 1.01 | 2.03% | |
| 002337 | 1.2088 | 1.1509 | 0.08% | |
| 007828 | 1.1984 | 1.3488 | 0.08% | |
| 008894 | 1.5026 | 1.5026 | 2.03% | |
| 009005 | 1.2849 | 1.4772 | 2.03% | |
| 009269 | 1.2457 | 1.2457 | 2.03% | |
| 010496 | 1.1857 | 1.1857 | 1.92% | |
| 011207 | 0.6258 | 0.6258 | 2.03% | |
| 013946 | 1.0764 | 1.1121 | 0.08% | |
| 016687 | 1.0845 | 1.1175 | 0.08% | |
| 016688 | 1.0802 | 1.1132 | 0.08% | |
| 016997 | 0.9876 | 0.9876 | 2.03% | |
| 016074 | 0.9868 | 0.9868 | 1.92% | |
| 018845 | 1.0508 | 1.0628 | 0.08% | |
| 022684 | 1.0105 | 1.0305 | 0.08% | |
| 022721 | 1.036 | 1.069 | 0.08% | |
| 023168 | 1.0288 | 1.0288 | 0.08% | |
| 001200 | 1.1573 | 1.1573 | 0.08% | |
| 005495 | 2.9567 | 2.9567 | 1.92% | |
| 002315 | 1.71 | 1.855 | 1.92% | |
| 006077 | 1.0469 | 1.2219 | 0.08% | |
| 003242 | 1.3237 | 1.3237 | 2.03% | |
| 010495 | 1.2384 | 1.2384 | 1.92% | |
| 010598 | 1.1647 | 1.1647 | 2.03% | |
| 011230 | 2.1271 | 2.1271 | 1.92% | |
| 011367 | 1.1157 | 1.1157 | 2.03% | |
| 011368 | 1.0585 | 1.0585 | 2.03% | |
| 012613 | 0.78 | 0.78 | 2.03% | |
| 012317 | 0.9861 | 0.9861 | 0.08% | |
| 011685 | 1.5674 | 1.5674 | 1.92% | |
| 016514 | 1.1908 | 1.3422 | 0.08% | |
| 017309 | 1.0954 | 1.1004 | 0.08% | |
| 017413 | 1.966 | 1.966 | 1.92% | |
| 016073 | 1.0133 | 1.0133 | 1.92% | |
| 015782 | 1.1429 | 1.1429 | 0.08% | |
| 015960 | 1.0681 | 1.0681 | 2.03% | |
| 020225 | 1.2852 | 1.2852 | 2.03% | |
| 019994 | 1.4473 | 1.4473 | 1.92% | |
| 021975 | 1.095 | 1.1013 | 2.03% | |
| 021395 | 1.1419 | 1.2349 | 0.08% | |
| 003646 | 2.1737 | 2.1737 | 1.92% | |
| 003865 | 1.49 | 2.1206 | 1.92% | |
| 007829 | 1.1684 | 1.3158 | 0.08% | |
| 006875 | 1.0822 | 1.2573 | 0.08% | |
| 007354 | 0.9325 | 0.9325 | 1.92% | |
| 005969 | 2.201 | 2.201 | 1.92% | |
| 003190 | 1.5637 | 1.4882 | 1.92% | |
| 003289 | 1.0078 | 1.2253 | 0.08% | |
| 010597 | 1.1888 | 1.1888 | 2.03% | |
| 010606 | 1.2359 | 1.2359 | 2.03% | |
| 011146 | 1.7598 | 1.7598 | 1.92% | |
| 011149 | 1.3308 | 1.3308 | 1.92% | |
| 011489 | 1.1968 | 1.1968 | 0.08% | |
| 012939 | 1.0126 | 1.1104 | 0.08% | |
| 008125 | 1.0846 | 1.1956 | 0.08% | |
| 014736 | 2.8817 | 2.8817 | 1.92% | |
| 013132 | 1.308 | 1.308 | 1.92% | |
| 016801 | 1.0366 | 1.0366 | 0.08% | |
| 013951 | 1.042 | 1.174 | 0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,657.33 | 80.25 |
| 2 | 债券及货币 | 5,435.43 | 21.12 |
| 3 | 现金 | 3,931.26 | 15.27 |
| 4 | 其他资产 | 651.87 | 02.53 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002142 | 宁波银行 | 39.56 | 1,204.63 | 4.68% | 39.56 |
| 601398 | 工商银行 | 136.12 | 1,039.96 | 4.04% | 136.12 |
| 01347 | 华虹半导体 | 14.00 | 959.85 | 3.73% | 14.00 |
| 601088 | 中国神华 | 18.00 | 841.50 | 3.27% | 18.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 06.75 | 710.44 | 2.76% | 6.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 05.42 | 678.53 | 2.64% | 5.42 |
| 600150 | 中国船舶 | 19.88 | 613.15 | 2.38% | 19.88 |
| 688037 | 芯源微 | 03.64 | 609.37 | 2.37% | 3.64 |
| 601728 | 中国电信 | 100.92 | 572.22 | 2.22% | 100.92 |
| 601919 | 中远海控 | 33.86 | 508.24 | 1.97% | 33.86 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 14.90(万张) | 1,504.17(万元) | 5.84(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.34% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.56% | -6.38% | -3.49% | -3.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.69% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 5.45 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。