基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理刘扬 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025223 | 基金经理刘扬 | 最新份额2,543.93万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.71亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以 及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行 票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公 开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可 转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可每月进行分红评估并根据实 际情况制定收益分配方案,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满6个月 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基 金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商 一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高 于债券型基金和货币市场基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-5 | 1.0104 | 1.0104 | 1.04% |
| 2025-12-2 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

刘扬先生:中国国籍,中国科学院遥感应用研究所硕士研究生,2008年6月加入华为技术有限责任公司,担任全球技术服务部网络规划经理,2014年3月加入长城证券有限责任公司,担任金融研究所高级研究员,2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司,历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理,2021年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员,现任行业投资研究部负责人、创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月11日起任职),创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年09月29日起任职),创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年03月24日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 2022-09-22 至 今 | 3.2 | -10.76% | -18.69% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-02-15 至 今 | 2.8 | 3.22% | 1.60% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 2021-10-11 至 今 | 4.2 | -39.81% | -33.46% |
| 创金沪港深精选混合 | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 2021-10-11 至 今 | 4.2 | -39.13% | -33.48% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 2022-09-22 至 今 | 3.2 | -11.36% | -18.69% |
| 创金合信弘科混合发起C | 混合型 | 2025-11-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 创金合信弘科混合发起A | 混合型 | 2025-11-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-02-15 至 今 | 2.8 | 2.78% | 1.60% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘扬 | 2025-11-12 至 今 | 0年0个月零29天 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002311 | 1.4353 | 1.6559 | 0.87% | |
| 003190 | 1.8657 | 1.7756 | 0.87% | |
| 003624 | 3.9538 | 3.9538 | 0.87% | |
| 005836 | 1.0374 | 1.2154 | 0.08% | |
| 005927 | 1.9222 | 1.9222 | 0.87% | |
| 007828 | 1.1819 | 1.3243 | 0.08% | |
| 008031 | 1.0601 | 1.2083 | 0.08% | |
| 008893 | 1.4976 | 1.4976 | 0.76% | |
| 008959 | 1.0483 | 1.2333 | 0.08% | |
| 010585 | 0.4593 | 0.4593 | 0.87% | |
| 010597 | 1.2071 | 1.2071 | 0.76% | |
| 011230 | 1.8042 | 1.8042 | 0.87% | |
| 012317 | 0.9554 | 0.9554 | 0.08% | |
| 013340 | 1.2242 | 1.2242 | 0.87% | |
| 015570 | 0.9257 | 0.9257 | 0.76% | |
| 016074 | 1.1226 | 1.1226 | 0.87% | |
| 016802 | 1.0354 | 1.0354 | 0.08% | |
| 017653 | 1.7889 | 1.7889 | 0.32% | |
| 018507 | 1.1031 | 1.1031 | 0.08% | |
| 018845 | 1.0346 | 1.0466 | 0.08% | |
| 019994 | 1.5408 | 1.5408 | 0.87% | |
| 020223 | 1.0212 | 1.0482 | 0.08% | |
| 022808 | 1.0236 | 1.0236 | 0.08% | |
| 002316 | 1.4301 | 1.6509 | 0.87% | |
| 002337 | 1.1916 | 1.1362 | 0.08% | |
| 003192 | 1.1248 | 1.3491 | 0.08% | |
| 003242 | 1.3521 | 1.3521 | 0.76% | |
| 005785 | 1.0126 | 1.2784 | 0.08% | |
| 005928 | 1.8215 | 1.8215 | 0.87% | |
| 005969 | 1.9389 | 1.9389 | 0.87% | |
| 006874 | 1.0806 | 1.2748 | 0.08% | |
| 008125 | 1.0703 | 1.1813 | 0.08% | |
| 008894 | 1.4804 | 1.4804 | 0.76% | |
| 009386 | 1.0466 | 1.1633 | 0.08% | |
| 010586 | 0.4479 | 0.4479 | 0.87% | |
| 011149 | 1.1891 | 1.1891 | 0.87% | |
| 011377 | 1.3508 | 1.3508 | 0.87% | |
| 011685 | 1.4683 | 1.4683 | 0.87% | |
| 012380 | 0.7303 | 0.7303 | 0.32% | |
| 013132 | 1.5301 | 1.5301 | 0.87% | |
| 013133 | 1.4956 | 1.4956 | 0.87% | |
| 014378 | 1.0008 | 1.1291 | 0.08% | |
| 018153 | 1.1643 | 1.1643 | 0.53% | |
| 021374 | 1.2587 | 1.2587 | 0.08% | |
| 021975 | 1.0787 | 1.0787 | 0.76% | |
| 022100 | 1.1855 | 1.1855 | 0.08% | |
| 022730 | 1.417 | 1.417 | 0.08% | |
| 023486 | 1.0069 | 1.0069 | 0.08% | |
| 024208 | 1.0496 | 1.0496 | 0.08% | |
| 024294 | 1.0001 | 1.0001 | 0.08% | |
| 025223 | 1.0104 | 1.0104 | 0.76% | |
| 563890 | 1.038 | 1.038 | 0.87% | |
| 002101 | 1.4176 | 1.5091 | 0.08% | |
| 003191 | 1.7714 | 1.6725 | 0.87% | |
| 003289 | 1.0015 | 1.219 | 0.08% | |
| 003625 | 3.7748 | 3.7748 | 0.87% | |
| 003647 | 1.9867 | 1.9867 | 0.87% | |
| 005782 | 1.0331 | 1.3116 | 0.08% | |
| 006077 | 1.0389 | 1.2139 | 0.08% | |
| 007354 | 1.0246 | 1.0246 | 0.87% | |
| 009006 | 1.2912 | 1.4819 | 0.76% | |
| 011367 | 1.1079 | 1.1079 | 0.76% | |
| 013349 | 0.7421 | 0.7421 | 0.76% | |
| 014379 | 1.0327 | 1.122 | 0.08% | |
| 014736 | 1.5988 | 1.5988 | 0.87% | |
| 016514 | 1.1758 | 1.3182 | 0.08% | |
| 016801 | 1.0506 | 1.0506 | 0.08% | |
| 018844 | 1.0317 | 1.0507 | 0.08% | |
| 019993 | 1.5497 | 1.5497 | 0.87% | |
| 020224 | 1.2757 | 1.2757 | 0.76% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.08% | |
| 021846 | 0.9486 | 0.9486 | 0.08% | |
| 022684 | 1.0051 | 1.0251 | 0.08% | |
| 024209 | 1.0538 | 1.0538 | 0.08% | |
| 001199 | 1.1795 | 1.1795 | 0.08% | |
| 001200 | 1.135 | 1.135 | 0.08% | |
| 002102 | 1.3858 | 1.3534 | 0.08% | |
| 002315 | 1.6926 | 1.8376 | 0.87% | |
| 002438 | 1.013 | 1.387 | 0.08% | |
| 003241 | 1.4567 | 1.4567 | 0.76% | |
| 004322 | 1.0666 | 1.3395 | 0.08% | |
| 006032 | 1.2206 | 1.2476 | 0.08% | |
| 006033 | 1.2073 | 1.2343 | 0.08% | |
| 006875 | 1.0709 | 1.246 | 0.08% | |
| 009311 | 1.2409 | 1.2409 | 0.08% | |
| 010496 | 0.877 | 0.877 | 0.87% | |
| 011686 | 1.4322 | 1.4322 | 0.87% | |
| 012318 | 0.9294 | 0.9294 | 0.08% | |
| 012938 | 1.0011 | 1.106 | 0.08% | |
| 013951 | 1.0331 | 1.1551 | 0.08% | |
| 014266 | 1.0572 | 1.1134 | 0.08% | |
| 014409 | 1.0475 | 1.0475 | 0.76% | |
| 015960 | 1.0608 | 1.0608 | 0.76% | |
| 017173 | 1.0918 | 1.0918 | 0.08% | |
| 017413 | 1.3799 | 1.3799 | 0.87% | |
| 018154 | 1.1533 | 1.1533 | 0.53% | |
| 020205 | 1.0362 | 1.2723 | 0.08% | |
| 022042 | 1.0169 | 1.0169 | 0.08% | |
| 023288 | 1.002 | 1.002 | 0.08% | |
| 023485 | 1.0089 | 1.0089 | 0.08% | |
| 025222 | 1.0104 | 1.0104 | 0.76% | |
| 002210 | 1.4736 | 2.1042 | 0.87% | |
| 003646 | 2.0259 | 2.0259 | 0.87% | |
| 005784 | 1.0159 | 1.3015 | 0.08% | |
| 005838 | 1.0261 | 1.1591 | 0.08% | |
| 005839 | 1.026 | 1.147 | 0.08% | |
| 006824 | 1.2563 | 1.2563 | 0.08% | |
| 007357 | 0.9849 | 0.9849 | 0.87% | |
| 009005 | 1.3204 | 1.5127 | 0.76% | |
| 009833 | 1.0468 | 1.2068 | 0.08% | |
| 011146 | 1.3874 | 1.3874 | 0.87% | |
| 011207 | 0.6883 | 0.6883 | 0.76% | |
| 012379 | 0.7466 | 0.7466 | 0.32% | |
| 013339 | 1.2501 | 1.2501 | 0.87% | |
| 013728 | 1.1149 | 1.1149 | 0.08% | |
| 013946 | 1.0655 | 1.0945 | 0.08% | |
| 015782 | 1.1584 | 1.1584 | 0.08% | |
| 015783 | 1.1607 | 1.1607 | 0.08% | |
| 016073 | 1.1498 | 1.1498 | 0.87% | |
| 016687 | 1.066 | 1.099 | 0.08% | |
| 018155 | 1.8039 | 1.8039 | 0.32% | |
| 019338 | 1.4704 | 1.4704 | 0.87% | |
| 019339 | 1.4547 | 1.4547 | 0.87% | |
| 020222 | 1.0216 | 1.0506 | 0.08% | |
| 021379 | 1.0514 | 1.0514 | 0.08% | |
| 021380 | 1.0876 | 1.0876 | 0.08% | |
| 022721 | 1.027 | 1.054 | 0.08% | |
| 022807 | 1.0256 | 1.0256 | 0.08% | |
| 022900 | 2.1886 | 2.1886 | 0.87% | |
| 023168 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% | |
| 023843 | 1.0023 | 1.0023 | 0.87% | |
| 002310 | 1.7014 | 1.8394 | 0.87% | |
| 002336 | 1.0167 | 1.3194 | 0.08% | |
| 003193 | 1.0686 | 1.2935 | 0.08% | |
| 005496 | 1.8362 | 1.8362 | 0.87% | |
| 005562 | 2.1498 | 2.1498 | 0.87% | |
| 005783 | 1.0207 | 1.2885 | 0.08% | |
| 005837 | 1.0151 | 1.1931 | 0.08% | |
| 006076 | 1.0514 | 1.2434 | 0.08% | |
| 007829 | 1.1529 | 1.2943 | 0.08% | |
| 009459 | 1.1778 | 1.1778 | 0.08% | |
| 011143 | 1.0534 | 1.0534 | 0.87% | |
| 011147 | 1.3603 | 1.3603 | 0.87% | |
| 011150 | 1.1601 | 1.1601 | 0.87% | |
| 011206 | 0.7018 | 0.7018 | 0.76% | |
| 011229 | 1.7839 | 1.7839 | 0.87% | |
| 011378 | 1.3183 | 1.3183 | 0.87% | |
| 011442 | 1.1347 | 1.1347 | 0.76% | |
| 011490 | 1.1665 | 1.1665 | 0.08% | |
| 013161 | 0.5413 | 0.5413 | 0.76% | |
| 013338 | 1.0432 | 1.0432 | 0.53% | |
| 013348 | 0.7565 | 0.7565 | 0.76% | |
| 013729 | 1.1057 | 1.1057 | 0.08% | |
| 014408 | 1.0653 | 1.0653 | 0.76% | |
| 016688 | 1.0621 | 1.0951 | 0.08% | |
| 016998 | 0.9481 | 0.9481 | 0.76% | |
| 017309 | 1.0822 | 1.0872 | 0.08% | |
| 018506 | 1.1127 | 1.1127 | 0.08% | |
| 021395 | 1.1244 | 1.2174 | 0.08% | |
| 023842 | 1.0025 | 1.0025 | 0.87% | |
| 024295 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 001662 | 1.18 | 1.18 | 0.76% | |
| 005076 | 0.6516 | 1.3486 | 0.76% | |
| 006825 | 1.2255 | 1.2255 | 0.08% | |
| 009268 | 1.2423 | 1.2423 | 0.76% | |
| 010495 | 0.9123 | 0.9123 | 0.87% | |
| 010605 | 1.261 | 1.261 | 0.76% | |
| 010606 | 1.235 | 1.235 | 0.76% | |
| 011142 | 1.085 | 1.085 | 0.87% | |
| 011368 | 1.0566 | 1.0566 | 0.76% | |
| 012613 | 0.6279 | 0.6279 | 0.76% | |
| 012614 | 0.6117 | 0.6117 | 0.76% | |
| 013160 | 0.5504 | 0.5504 | 0.76% | |
| 013337 | 1.06 | 1.06 | 0.53% | |
| 014737 | 1.5683 | 1.5683 | 0.87% | |
| 015571 | 0.9077 | 0.9077 | 0.76% | |
| 017238 | 1.0773 | 1.0773 | 0.53% | |
| 017310 | 1.0479 | 1.0809 | 0.08% | |
| 017654 | 1.7692 | 1.7692 | 0.32% | |
| 017728 | 1.1538 | 1.1538 | 0.53% | |
| 020225 | 1.2665 | 1.2665 | 0.76% | |
| 021845 | 1.1321 | 1.1321 | 0.76% | |
| 023287 | 1.0027 | 1.0027 | 0.08% | |
| 003230 | 2.0988 | 2.0316 | 0.87% | |
| 003231 | 2.0055 | 1.8318 | 0.87% | |
| 003865 | 1.3404 | 1.971 | 0.87% | |
| 005495 | 1.9155 | 1.9155 | 0.87% | |
| 005561 | 2.1821 | 2.1821 | 0.87% | |
| 005968 | 2.0421 | 2.0421 | 0.87% | |
| 008126 | 1.0654 | 1.1754 | 0.08% | |
| 009269 | 1.2159 | 1.2159 | 0.76% | |
| 010598 | 1.1845 | 1.1845 | 0.76% | |
| 011443 | 1.1147 | 1.1147 | 0.76% | |
| 011489 | 1.1797 | 1.1797 | 0.08% | |
| 012939 | 0.9994 | 1.0972 | 0.08% | |
| 016997 | 0.9642 | 0.9642 | 0.76% | |
| 017172 | 1.0949 | 1.0949 | 0.08% | |
| 017412 | 1.3895 | 1.3895 | 0.87% | |
| 018156 | 1.7878 | 1.7878 | 0.32% | |
| 018508 | 1.108 | 1.108 | 0.08% | |
| 018622 | 1.0226 | 1.0949 | 0.08% | |
| 021976 | 1.0721 | 1.0721 | 0.76% | |
| 022041 | 1.0193 | 1.0193 | 0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.04% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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