基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理刘扬 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025223 | 基金经理刘扬 | 最新份额2,543.93万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.71亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以 及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行 票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公 开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可 转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可每月进行分红评估并根据实 际情况制定收益分配方案,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满6个月 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基 金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商 一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高 于债券型基金和货币市场基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-12 | 1.0727 | 1.0727 | -0.10% |
| 2026-3-11 | 1.0738 | 1.0738 | 0.24% |
| 2026-3-10 | 1.0712 | 1.0712 | -0.40% |
| 2026-3-9 | 1.0755 | 1.0755 | -1.28% |
| 2026-3-6 | 1.0894 | 1.0894 | -0.15% |
| 2026-3-5 | 1.091 | 1.091 | -0.41% |
| 2026-3-4 | 1.0955 | 1.0955 | -0.97% |
| 2026-3-3 | 1.1062 | 1.1062 | -2.24% |
| 2026-3-2 | 1.1315 | 1.1315 | 1.49% |
| 2026-2-27 | 1.1149 | 1.1149 | 0.31% |
| 2026-2-26 | 1.1115 | 1.1115 | -0.47% |
| 2026-2-25 | 1.1167 | 1.1167 | -0.09% |
| 2026-2-24 | 1.1177 | 1.1177 | -0.47% |
| 2026-2-13 | 1.123 | 1.123 | -0.89% |
| 2026-2-12 | 1.1331 | 1.1331 | 0.59% |
| 2026-2-11 | 1.1264 | 1.1264 | -0.56% |
| 2026-2-10 | 1.1327 | 1.1327 | -0.38% |
| 2026-2-9 | 1.137 | 1.137 | 1.04% |
| 2026-2-6 | 1.1253 | 1.1253 | -0.73% |
| 2026-2-5 | 1.1336 | 1.1336 | -0.63% |

刘扬先生:中国国籍,中国科学院遥感应用研究所硕士研究生,2008年6月加入华为技术有限责任公司,担任全球技术服务部网络规划经理,2014年3月加入长城证券有限责任公司,担任金融研究所高级研究员,2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司,历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理,2021年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员,现任行业投资研究部负责人、创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月11日起任职),创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年09月29日起任职),创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年03月24日起任职),创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年09月03日起任职),创金合信弘科混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月02日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 2022-09-22 至 今 | 3.5 | -10.76% | -18.69% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-02-15 至 今 | 3.1 | 3.22% | 1.60% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 2021-10-11 至 今 | 4.4 | -39.81% | -33.46% |
| 创金沪港深精选混合 | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 2021-10-11 至 今 | 4.4 | -39.13% | -33.48% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 2022-09-22 至 今 | 3.5 | -11.36% | -18.69% |
| 创金合信弘科混合发起C | 混合型 | 2025-11-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 创金合信弘科混合发起A | 混合型 | 2025-11-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-02-15 至 今 | 3.1 | 2.78% | 1.60% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘扬 | 2025-11-12 至 今 | 0年4个月零1天 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008894 | 1.494 | 1.494 | -0.57% | |
| 005562 | 2.1643 | 2.1643 | -0.50% | |
| 001662 | 1.201 | 1.201 | -0.57% | |
| 002101 | 1.4748 | 1.57 | -0.03% | |
| 011206 | 0.7182 | 0.7182 | -0.57% | |
| 011377 | 1.5156 | 1.5156 | -0.50% | |
| 012613 | 0.654 | 0.654 | -0.57% | |
| 003193 | 1.0565 | 1.3028 | -0.03% | |
| 003231 | 1.7558 | 1.6037 | -0.50% | |
| 003241 | 1.5838 | 1.5838 | -0.57% | |
| 010586 | 0.4063 | 0.4063 | -0.50% | |
| 008125 | 1.0764 | 1.1874 | -0.03% | |
| 008126 | 1.0712 | 1.1812 | -0.03% | |
| 013160 | 0.5924 | 0.5924 | -0.57% | |
| 015782 | 1.1763 | 1.1763 | -0.03% | |
| 020222 | 1.0314 | 1.0604 | -0.03% | |
| 016688 | 1.0712 | 1.1042 | -0.03% | |
| 016801 | 1.0575 | 1.0575 | -0.03% | |
| 022041 | 1.0248 | 1.0248 | -0.03% | |
| 563890 | 1.1053 | 1.1053 | -0.50% | |
| 023486 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | |
| 022730 | 1.4742 | 1.4742 | -0.03% | |
| 023842 | 1.0219 | 1.0219 | -0.50% | |
| 006875 | 1.0775 | 1.2526 | -0.03% | |
| 005561 | 2.198 | 2.198 | -0.50% | |
| 006077 | 1.0429 | 1.2179 | -0.03% | |
| 009269 | 1.2595 | 1.2595 | -0.57% | |
| 011146 | 1.4132 | 1.4132 | -0.50% | |
| 011229 | 1.8487 | 1.8487 | -0.50% | |
| 003192 | 1.1341 | 1.3584 | -0.03% | |
| 010496 | 0.9122 | 0.9122 | -0.50% | |
| 010585 | 0.4171 | 0.4171 | -0.50% | |
| 013729 | 1.1112 | 1.1112 | -0.03% | |
| 013348 | 0.6679 | 0.6679 | -0.57% | |
| 012318 | 0.9259 | 0.9259 | -0.03% | |
| 011685 | 1.7986 | 1.7986 | -0.50% | |
| 020224 | 1.3583 | 1.3583 | -0.57% | |
| 016802 | 1.041 | 1.041 | -0.03% | |
| 021976 | 1.107 | 1.1124 | -0.57% | |
| 022042 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | |
| 018508 | 1.1136 | 1.1136 | -0.03% | |
| 025222 | 1.0745 | 1.0745 | -0.57% | |
| 023485 | 1.0148 | 1.0148 | -0.03% | |
| 023288 | 1.0163 | 1.0163 | -0.03% | |
| 003624 | 4.9104 | 4.9104 | -0.50% | |
| 006874 | 1.0882 | 1.2824 | -0.03% | |
| 002315 | 1.7257 | 1.8707 | -0.50% | |
| 002336 | 1.0236 | 1.3263 | -0.03% | |
| 002438 | 1.021 | 1.395 | -0.03% | |
| 005838 | 1.0322 | 1.1652 | -0.03% | |
| 007357 | 0.9524 | 0.9524 | -0.50% | |
| 002102 | 1.4405 | 1.4068 | -0.03% | |
| 011207 | 0.7036 | 0.7036 | -0.57% | |
| 003230 | 1.841 | 1.782 | -0.50% | |
| 008031 | 1.0708 | 1.219 | -0.03% | |
| 013133 | 1.4209 | 1.4209 | -0.50% | |
| 013340 | 1.329 | 1.329 | -0.50% | |
| 017172 | 1.1027 | 1.1027 | -0.03% | |
| 017413 | 1.4445 | 1.4445 | -0.50% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | -0.03% | |
| 018622 | 1.0296 | 1.1019 | -0.03% | |
| 003625 | 4.682 | 4.682 | -0.50% | |
| 007829 | 1.1641 | 1.3055 | -0.03% | |
| 005495 | 2.1492 | 2.1492 | -0.50% | |
| 002311 | 1.6726 | 1.8932 | -0.50% | |
| 005928 | 1.9602 | 1.9602 | -0.50% | |
| 006076 | 1.0563 | 1.2483 | -0.03% | |
| 006824 | 1.2629 | 1.2629 | -0.03% | |
| 011142 | 1.2732 | 1.2732 | -0.50% | |
| 011149 | 1.3675 | 1.3675 | -0.50% | |
| 011150 | 1.3325 | 1.3325 | -0.50% | |
| 011368 | 1.1201 | 1.1201 | -0.57% | |
| 011443 | 1.1277 | 1.1277 | -0.57% | |
| 011489 | 1.1874 | 1.1874 | -0.03% | |
| 011490 | 1.1732 | 1.1732 | -0.03% | |
| 003242 | 1.467 | 1.467 | -0.57% | |
| 003289 | 1.0101 | 1.2276 | -0.03% | |
| 010597 | 1.2083 | 1.2083 | -0.57% | |
| 015571 | 0.8087 | 0.8087 | -0.57% | |
| 009459 | 1.1862 | 1.1862 | -0.03% | |
| 016997 | 0.9869 | 0.9869 | -0.57% | |
| 016687 | 1.0754 | 1.1084 | -0.03% | |
| 021380 | 1.0953 | 1.0953 | -0.03% | |
| 021395 | 1.1336 | 1.2266 | -0.03% | |
| 019339 | 1.5881 | 1.5881 | -0.50% | |
| 019993 | 1.5334 | 1.5334 | -0.50% | |
| 020205 | 1.0435 | 1.2796 | -0.03% | |
| 018507 | 1.109 | 1.109 | -0.03% | |
| 024208 | 1.0573 | 1.0573 | -0.03% | |
| 024294 | 1.0063 | 1.0063 | -0.03% | |
| 022808 | 1.034 | 1.034 | -0.03% | |
| 023287 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | |
| 008959 | 1.0531 | 1.2381 | -0.03% | |
| 009006 | 1.3052 | 1.4959 | -0.57% | |
| 005496 | 2.0574 | 2.0574 | -0.50% | |
| 002210 | 1.65 | 2.2806 | -0.50% | |
| 002316 | 1.666 | 1.8868 | -0.50% | |
| 009268 | 1.2881 | 1.2881 | -0.57% | |
| 011147 | 1.3842 | 1.3842 | -0.50% | |
| 011378 | 1.4772 | 1.4772 | -0.50% | |
| 010495 | 0.9509 | 0.9509 | -0.50% | |
| 010598 | 1.1843 | 1.1843 | -0.57% | |
| 010605 | 1.2935 | 1.2935 | -0.57% | |
| 014736 | 1.9177 | 1.9177 | -0.50% | |
| 013132 | 1.4575 | 1.4575 | -0.50% | |
| 013349 | 0.6543 | 0.6543 | -0.57% | |
| 012317 | 0.9518 | 0.9518 | -0.03% | |
| 012938 | 1.007 | 1.1119 | -0.03% | |
| 012939 | 1.0047 | 1.1025 | -0.03% | |
| 015960 | 1.0643 | 1.0643 | -0.57% | |
| 018844 | 1.0397 | 1.0587 | -0.03% | |
| 020223 | 1.0309 | 1.0579 | -0.03% | |
| 020225 | 1.3466 | 1.3466 | -0.57% | |
| 021846 | 0.9438 | 0.9438 | -0.03% | |
| 019338 | 1.6074 | 1.6074 | -0.50% | |
| 019994 | 1.5233 | 1.5233 | -0.50% | |
| 024295 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | |
| 022900 | 2.2062 | 2.2062 | -0.50% | |
| 003646 | 2.2703 | 2.2703 | -0.50% | |
| 003647 | 2.2252 | 2.2252 | -0.50% | |
| 007828 | 1.1947 | 1.3371 | -0.03% | |
| 005076 | 0.7317 | 1.4287 | -0.57% | |
| 002310 | 1.7351 | 1.8731 | -0.50% | |
| 004322 | 1.0644 | 1.3503 | -0.03% | |
| 005927 | 2.0725 | 2.0725 | -0.50% | |
| 005969 | 2.0833 | 2.0833 | -0.50% | |
| 009311 | 1.2469 | 1.2469 | -0.03% | |
| 003190 | 1.8793 | 1.7885 | -0.50% | |
| 010606 | 1.2656 | 1.2656 | -0.57% | |
| 013728 | 1.121 | 1.121 | -0.03% | |
| 013161 | 0.5819 | 0.5819 | -0.57% | |
| 013339 | 1.3589 | 1.3589 | -0.50% | |
| 018845 | 1.042 | 1.054 | -0.03% | |
| 014378 | 1.011 | 1.1393 | -0.03% | |
| 014409 | 1.0334 | 1.0334 | -0.57% | |
| 022100 | 1.1998 | 1.1998 | -0.03% | |
| 021379 | 1.0563 | 1.0563 | -0.03% | |
| 022721 | 1.034 | 1.061 | -0.03% | |
| 023843 | 1.0201 | 1.0201 | -0.50% | |
| 001200 | 1.149 | 1.149 | -0.03% | |
| 002337 | 1.2009 | 1.1441 | -0.03% | |
| 007354 | 0.9931 | 0.9931 | -0.50% | |
| 011143 | 1.2341 | 1.2341 | -0.50% | |
| 011230 | 1.8672 | 1.8672 | -0.50% | |
| 011442 | 1.149 | 1.149 | -0.57% | |
| 013946 | 1.0681 | 1.1038 | -0.03% | |
| 015570 | 0.8261 | 0.8261 | -0.57% | |
| 011686 | 1.7521 | 1.7521 | -0.50% | |
| 016998 | 0.9689 | 0.9689 | -0.57% | |
| 017310 | 1.0531 | 1.0861 | -0.03% | |
| 014266 | 1.0661 | 1.1223 | -0.03% | |
| 014408 | 1.0541 | 1.0541 | -0.57% | |
| 021975 | 1.1146 | 1.1209 | -0.57% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | -0.03% | |
| 018506 | 1.1197 | 1.1197 | -0.03% | |
| 025223 | 1.0727 | 1.0727 | -0.57% | |
| 022807 | 1.0366 | 1.0366 | -0.03% | |
| 008893 | 1.5114 | 1.5114 | -0.57% | |
| 009005 | 1.3361 | 1.5284 | -0.57% | |
| 005839 | 1.0317 | 1.1527 | -0.03% | |
| 005968 | 2.1982 | 2.1982 | -0.50% | |
| 006825 | 1.2307 | 1.2307 | -0.03% | |
| 011367 | 1.1777 | 1.1777 | -0.57% | |
| 012614 | 0.6361 | 0.6361 | -0.57% | |
| 003191 | 1.781 | 1.6816 | -0.50% | |
| 014737 | 1.8786 | 1.8786 | -0.50% | |
| 013951 | 1.0334 | 1.1654 | -0.03% | |
| 017173 | 1.0992 | 1.0992 | -0.03% | |
| 017309 | 1.0876 | 1.0926 | -0.03% | |
| 017412 | 1.4555 | 1.4555 | -0.50% | |
| 016073 | 1.1133 | 1.1133 | -0.50% | |
| 016074 | 1.0855 | 1.0855 | -0.50% | |
| 015783 | 1.1785 | 1.1785 | -0.03% | |
| 014379 | 1.0425 | 1.1318 | -0.03% | |
| 016514 | 1.1883 | 1.3307 | -0.03% | |
| 021845 | 1.1463 | 1.1463 | -0.57% | |
| 024209 | 1.0614 | 1.0614 | -0.03% | |
| 022684 | 1.0129 | 1.0329 | -0.03% | |
| 023168 | 1.0503 | 1.0503 | -0.03% | |
| 003865 | 1.4979 | 2.1285 | -0.50% | |
| 001199 | 1.1946 | 1.1946 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.2% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.33% | 3.08% | 2.82% | 2.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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