基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理刘扬 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025222 | 基金经理刘扬 | 最新份额4,598.85万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.71亿 | 托管费0.2% |
本基金在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以 及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行 票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公 开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可 转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可每月进行分红评估并根据实 际情况制定收益分配方案,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满6个月 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基 金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商 一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高 于债券型基金和货币市场基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.1673 | 1.1673 | 2.62% |
| 2026-1-16 | 1.1375 | 1.1375 | 2.84% |
| 2026-1-9 | 1.1061 | 1.1061 | 5.97% |
| 2025-12-26 | 1.0461 | 1.0461 | 3.12% |
| 2025-12-19 | 1.0144 | 1.0144 | -2.53% |
| 2025-12-12 | 1.0407 | 1.0407 | 3.00% |
| 2025-12-5 | 1.0104 | 1.0104 | 1.04% |
| 2025-12-2 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

刘扬先生:中国国籍,中国科学院遥感应用研究所硕士研究生,2008年6月加入华为技术有限责任公司,担任全球技术服务部网络规划经理,2014年3月加入长城证券有限责任公司,担任金融研究所高级研究员,2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司,历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理,2021年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员,现任行业投资研究部负责人、创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月11日起任职),创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年09月29日起任职),创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年03月24日起任职),创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年09月03日起任职),创金合信弘科混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月02日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 2022-09-22 至 今 | 3.3 | -10.76% | -18.69% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2023-02-15 至 今 | 2.9 | 3.22% | 1.60% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 2021-10-11 至 今 | 4.3 | -39.81% | -33.46% |
| 创金沪港深精选混合 | 混合型 | 2025-09-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 2021-10-11 至 今 | 4.3 | -39.13% | -33.48% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 2022-09-22 至 今 | 3.3 | -11.36% | -18.69% |
| 创金合信弘科混合发起C | 混合型 | 2025-11-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信弘科混合发起A | 混合型 | 2025-11-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-02-15 至 今 | 2.9 | 2.78% | 1.60% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘扬 | 2025-11-12 至 今 | 0年2个月零12天 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001200 | 1.142 | 1.142 | 0.10% | |
| 003241 | 1.5761 | 1.5761 | 0.62% | |
| 003242 | 1.4614 | 1.4614 | 0.62% | |
| 005496 | 2.1627 | 2.1627 | 0.80% | |
| 005782 | 1.0372 | 1.3157 | 0.10% | |
| 005839 | 1.0287 | 1.1497 | 0.10% | |
| 006032 | 1.19 | 1.2535 | 0.10% | |
| 006825 | 1.228 | 1.228 | 0.10% | |
| 006874 | 1.0853 | 1.2795 | 0.10% | |
| 007829 | 1.159 | 1.3004 | 0.10% | |
| 008959 | 1.0508 | 1.2358 | 0.10% | |
| 009386 | 1.0441 | 1.1668 | 0.10% | |
| 010495 | 1.0555 | 1.0555 | 0.80% | |
| 010605 | 1.2883 | 1.2883 | 0.62% | |
| 011149 | 1.3101 | 1.3101 | 0.80% | |
| 011489 | 1.1837 | 1.1837 | 0.10% | |
| 013161 | 0.5895 | 0.5895 | 0.62% | |
| 013728 | 1.1181 | 1.1181 | 0.10% | |
| 014379 | 1.0385 | 1.1278 | 0.10% | |
| 016802 | 1.044 | 1.044 | 0.10% | |
| 017172 | 1.0995 | 1.0995 | 0.10% | |
| 018507 | 1.115 | 1.115 | 0.10% | |
| 020205 | 1.0407 | 1.2768 | 0.10% | |
| 021380 | 1.0921 | 1.0921 | 0.10% | |
| 022684 | 1.007 | 1.027 | 0.10% | |
| 022730 | 1.5399 | 1.5399 | 0.10% | |
| 022807 | 1.0329 | 1.0329 | 0.10% | |
| 023485 | 1.0244 | 1.0244 | 0.10% | |
| 025222 | 1.1673 | 1.1673 | 0.62% | |
| 002316 | 1.6763 | 1.8971 | 0.80% | |
| 003192 | 1.1303 | 1.3546 | 0.10% | |
| 003231 | 1.9369 | 1.7691 | 0.80% | |
| 003289 | 1.0038 | 1.2213 | 0.10% | |
| 008125 | 1.0735 | 1.1845 | 0.10% | |
| 009459 | 1.1831 | 1.1831 | 0.10% | |
| 011206 | 0.7356 | 0.7356 | 0.62% | |
| 011367 | 1.1992 | 1.1992 | 0.62% | |
| 011443 | 1.1221 | 1.1221 | 0.62% | |
| 012317 | 0.989 | 0.989 | 0.10% | |
| 012613 | 0.7036 | 0.7036 | 0.62% | |
| 013133 | 1.5394 | 1.5394 | 0.80% | |
| 014737 | 2.052 | 2.052 | 0.80% | |
| 015570 | 0.9038 | 0.9038 | 0.62% | |
| 017310 | 1.0504 | 1.0834 | 0.10% | |
| 018508 | 1.1198 | 1.1198 | 0.10% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.10% | |
| 021845 | 1.1399 | 1.1399 | 0.62% | |
| 022041 | 1.0222 | 1.0222 | 0.10% | |
| 023168 | 1.0533 | 1.0533 | 0.10% | |
| 023842 | 1.0249 | 1.0249 | 0.80% | |
| 024294 | 1.0038 | 1.0038 | 0.10% | |
| 001662 | 1.267 | 1.267 | 0.62% | |
| 002102 | 1.5053 | 1.4701 | 0.10% | |
| 002315 | 1.7416 | 1.8866 | 0.80% | |
| 002438 | 1.017 | 1.391 | 0.10% | |
| 003625 | 4.69 | 4.69 | 0.80% | |
| 005969 | 2.214 | 2.214 | 0.80% | |
| 009005 | 1.3474 | 1.5397 | 0.62% | |
| 010585 | 0.4604 | 0.4604 | 0.80% | |
| 010586 | 0.4487 | 0.4487 | 0.80% | |
| 011143 | 1.3048 | 1.3048 | 0.80% | |
| 011368 | 1.1421 | 1.1421 | 0.62% | |
| 012614 | 0.6849 | 0.6849 | 0.62% | |
| 012939 | 1.0022 | 1.1 | 0.10% | |
| 013132 | 1.578 | 1.578 | 0.80% | |
| 014266 | 1.0629 | 1.1191 | 0.10% | |
| 014378 | 1.007 | 1.1353 | 0.10% | |
| 016073 | 1.3588 | 1.3588 | 0.80% | |
| 016688 | 1.0682 | 1.1012 | 0.10% | |
| 017173 | 1.0962 | 1.0962 | 0.10% | |
| 020224 | 1.3986 | 1.3986 | 0.62% | |
| 020225 | 1.3874 | 1.3874 | 0.62% | |
| 022042 | 1.0193 | 1.0193 | 0.10% | |
| 023287 | 1.0124 | 1.0124 | 0.10% | |
| 025223 | 1.1663 | 1.1663 | 0.62% | |
| 001199 | 1.1871 | 1.1871 | 0.10% | |
| 002311 | 1.6827 | 1.9033 | 0.80% | |
| 005076 | 0.7254 | 1.4224 | 0.62% | |
| 005838 | 1.0291 | 1.1621 | 0.10% | |
| 005927 | 2.2065 | 2.2065 | 0.80% | |
| 006875 | 1.0751 | 1.2502 | 0.10% | |
| 007828 | 1.1888 | 1.3312 | 0.10% | |
| 008031 | 1.0662 | 1.2144 | 0.10% | |
| 008126 | 1.0684 | 1.1784 | 0.10% | |
| 009268 | 1.2693 | 1.2693 | 0.62% | |
| 010598 | 1.1941 | 1.1941 | 0.62% | |
| 011147 | 1.5074 | 1.5074 | 0.80% | |
| 012318 | 0.9622 | 0.9622 | 0.10% | |
| 013339 | 1.4983 | 1.4983 | 0.80% | |
| 013340 | 1.4663 | 1.4663 | 0.80% | |
| 024209 | 1.0594 | 1.0594 | 0.10% | |
| 002210 | 1.6731 | 2.3037 | 0.80% | |
| 002337 | 1.1974 | 1.1411 | 0.10% | |
| 003647 | 2.2597 | 2.2597 | 0.80% | |
| 005495 | 2.2577 | 2.2577 | 0.80% | |
| 005785 | 1.0192 | 1.285 | 0.10% | |
| 005836 | 1.0431 | 1.2211 | 0.10% | |
| 006033 | 1.189 | 1.24 | 0.10% | |
| 006076 | 1.0539 | 1.2459 | 0.10% | |
| 010597 | 1.2176 | 1.2176 | 0.62% | |
| 011230 | 2.0327 | 2.0327 | 0.80% | |
| 011377 | 1.7239 | 1.7239 | 0.80% | |
| 013348 | 0.725 | 0.725 | 0.62% | |
| 013349 | 0.7107 | 0.7107 | 0.62% | |
| 015783 | 1.183 | 1.183 | 0.10% | |
| 015960 | 1.0628 | 1.0628 | 0.62% | |
| 016687 | 1.0723 | 1.1053 | 0.10% | |
| 018506 | 1.1253 | 1.1253 | 0.10% | |
| 019338 | 1.5994 | 1.5994 | 0.80% | |
| 019994 | 1.6967 | 1.6967 | 0.80% | |
| 020222 | 1.0279 | 1.0569 | 0.10% | |
| 020223 | 1.0273 | 1.0543 | 0.10% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | 0.10% | |
| 021379 | 1.0539 | 1.0539 | 0.10% | |
| 023288 | 1.0115 | 1.0115 | 0.10% | |
| 023843 | 1.0239 | 1.0239 | 0.80% | |
| 002310 | 1.7509 | 1.8889 | 0.80% | |
| 003191 | 1.9135 | 1.8067 | 0.80% | |
| 003193 | 1.0533 | 1.2996 | 0.10% | |
| 003230 | 2.029 | 1.964 | 0.80% | |
| 003624 | 4.9155 | 4.9155 | 0.80% | |
| 004322 | 1.061 | 1.3469 | 0.10% | |
| 005783 | 1.0247 | 1.2925 | 0.10% | |
| 005784 | 1.0229 | 1.3085 | 0.10% | |
| 005837 | 1.0203 | 1.1983 | 0.10% | |
| 008893 | 1.5055 | 1.5055 | 0.62% | |
| 009006 | 1.3169 | 1.5076 | 0.62% | |
| 009311 | 1.2438 | 1.2438 | 0.10% | |
| 011146 | 1.5382 | 1.5382 | 0.80% | |
| 011150 | 1.2773 | 1.2773 | 0.80% | |
| 011378 | 1.6813 | 1.6813 | 0.80% | |
| 012938 | 1.0042 | 1.1091 | 0.10% | |
| 013946 | 1.0649 | 1.1006 | 0.10% | |
| 017412 | 1.5007 | 1.5007 | 0.80% | |
| 017413 | 1.4898 | 1.4898 | 0.80% | |
| 018622 | 1.0263 | 1.0986 | 0.10% | |
| 019339 | 1.5812 | 1.5812 | 0.80% | |
| 021846 | 0.9814 | 0.9814 | 0.10% | |
| 003190 | 2.0172 | 1.9198 | 0.80% | |
| 003865 | 1.5204 | 2.151 | 0.80% | |
| 005561 | 2.1025 | 2.1025 | 0.80% | |
| 005968 | 2.3339 | 2.3339 | 0.80% | |
| 006077 | 1.041 | 1.216 | 0.10% | |
| 007354 | 1.0469 | 1.0469 | 0.80% | |
| 007357 | 1.0053 | 1.0053 | 0.80% | |
| 008894 | 1.4881 | 1.4881 | 0.62% | |
| 009269 | 1.2417 | 1.2417 | 0.62% | |
| 009833 | 1.0423 | 1.2103 | 0.10% | |
| 010496 | 1.0136 | 1.0136 | 0.80% | |
| 011207 | 0.721 | 0.721 | 0.62% | |
| 011490 | 1.17 | 1.17 | 0.10% | |
| 011685 | 1.78 | 1.78 | 0.80% | |
| 013160 | 0.5998 | 0.5998 | 0.62% | |
| 013729 | 1.1086 | 1.1086 | 0.10% | |
| 013951 | 1.0301 | 1.1621 | 0.10% | |
| 014409 | 1.2231 | 1.2231 | 0.62% | |
| 015782 | 1.1808 | 1.1808 | 0.10% | |
| 016997 | 1.0165 | 1.0165 | 0.62% | |
| 017309 | 1.0848 | 1.0898 | 0.10% | |
| 018845 | 1.0385 | 1.0505 | 0.10% | |
| 019993 | 1.7072 | 1.7072 | 0.80% | |
| 021395 | 1.1298 | 1.2228 | 0.10% | |
| 021975 | 1.1151 | 1.1214 | 0.62% | |
| 022100 | 1.1927 | 1.1927 | 0.10% | |
| 022721 | 1.031 | 1.058 | 0.10% | |
| 022900 | 2.1095 | 2.1095 | 0.80% | |
| 023486 | 1.0218 | 1.0218 | 0.10% | |
| 024208 | 1.0553 | 1.0553 | 0.10% | |
| 024295 | 1.0033 | 1.0033 | 0.10% | |
| 563890 | 1.0288 | 1.0288 | 0.80% | |
| 002101 | 1.5405 | 1.6399 | 0.10% | |
| 002336 | 1.0204 | 1.3231 | 0.10% | |
| 003646 | 2.3049 | 2.3049 | 0.80% | |
| 005562 | 2.0708 | 2.0708 | 0.80% | |
| 005928 | 2.0889 | 2.0889 | 0.80% | |
| 006824 | 1.2595 | 1.2595 | 0.10% | |
| 010606 | 1.2611 | 1.2611 | 0.62% | |
| 011142 | 1.3451 | 1.3451 | 0.80% | |
| 011229 | 2.0112 | 2.0112 | 0.80% | |
| 011442 | 1.1426 | 1.1426 | 0.62% | |
| 011686 | 1.735 | 1.735 | 0.80% | |
| 014408 | 1.2467 | 1.2467 | 0.62% | |
| 014736 | 2.0933 | 2.0933 | 0.80% | |
| 015571 | 0.8855 | 0.8855 | 0.62% | |
| 016074 | 1.3257 | 1.3257 | 0.80% | |
| 016514 | 1.1826 | 1.325 | 0.10% | |
| 016801 | 1.06 | 1.06 | 0.10% | |
| 016998 | 0.9988 | 0.9988 | 0.62% | |
| 018844 | 1.0359 | 1.0549 | 0.10% | |
| 021976 | 1.1083 | 1.1137 | 0.62% | |
| 022808 | 1.0306 | 1.0306 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 489.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 196.19% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07% | 0.0% | 11.83% | 11.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.73% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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