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创金合信弘科混合发起A  025222
收藏成功
混合型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理刘扬
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
0.9964
0.9964
-0.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.16% -0.01% 7747/9308
最近一月 -2.92% -0.01% 6833/9284
最近三月 -0.93% -0.03% 4132/9192
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-07)
基金代码025222 基金经理刘扬 最新份额18,806.49万份   ()
基金类型混合型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-02 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.71亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以
及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行
票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公
开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可
转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、
信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可每月进行分红评估并根据实
际情况制定收益分配方案,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满6个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认
的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基
金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商
一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高 于债券型基金和货币市场基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 0.9909 0.9909 -0.55%
2026-9-7 0.9964 0.9964 1.09%
2026-9-4 0.9857 0.9857 -1.58%
2026-9-3 1.0015 1.0015 0.19%
2026-9-2 0.9996 0.9996 -1.30%
2026-9-1 1.0128 1.0128 -0.81%
2026-8-31 1.0211 1.0211 0.77%
2026-8-28 1.0133 1.0133 -0.77%
2026-8-27 1.0212 1.0212 1.37%
2026-8-26 1.0074 1.0074 1.25%
2026-8-25 0.995 0.995 -1.09%
2026-8-24 1.006 1.006 -0.82%
2026-8-21 1.0143 1.0143 0.92%
2026-8-20 1.0051 1.0051 1.15%
2026-8-19 0.9937 0.9937 -5.02%
2026-8-18 1.0462 1.0462 0.06%
2026-8-17 1.0456 1.0456 3.19%
2026-8-14 1.0133 1.0133 -0.48%
2026-8-13 1.0182 1.0182 -0.31%
2026-8-12 1.0214 1.0214 1.64%

刘扬先生:中国国籍,中国科学院遥感应用研究所硕士研究生,2008年6月加入华为技术有限责任公司,担任全球技术服务部网络规划经理,2014年3月加入长城证券有限责任公司,担任金融研究所高级研究员,2015年3月加入前海人寿保险股份有限公司,历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理,2021年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员,现任行业投资研究部负责人、创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2021年10月11日起任职),创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年09月29日起任职),创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年03月24日起任职),创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2025年09月03日起任职),创金合信弘科混合型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月02日起任职)。

任职期间收益
创金合信弘科混合发起A  2025-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信软件产业股票发起A股票型2022-09-22 至 2026-05-26 3.7-10.76% -18.69% 
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A股票型,QDII型2023-02-15 至 今 3.63.22% 1.60% 
创金合信芯片产业股票发起C股票型2021-10-11 至 今 4.9-39.81% -33.46% 
创金沪港深精选混合2025-09-03 至 今 1.0--  --  
创金合信芯片产业股票发起A股票型2021-10-11 至 今 4.9-39.13% -33.48% 
创金合信软件产业股票发起C股票型2022-09-22 至 2026-05-26 3.7-11.36% -18.69% 
创金合信弘科混合发起C混合型2025-11-12 至 今 0.8--  --  
创金合信弘科混合发起A混合型2025-11-12 至 今 0.8--  --  
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C股票型,QDII型2023-02-15 至 今 3.62.78% 1.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘扬2025-11-12 至 今0年-3个月零28天
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013728 1.1305 1.1305 0.07%
013339 1.6865 1.6865 0.84%
014266 1.0475 1.1362 0.07%
018844 1.0559 1.0749 0.07%
019339 1.4898 1.4898 0.84%
018508 1.1068 1.1068 0.07%
022808 1.0468 1.0468 0.07%
023843 1.0364 1.0364 0.84%
026917 0.9941 0.9941 1.25%
024294 1.0231 1.0231 0.07%
005495 2.7848 2.7848 0.84%
002336 1.0341 1.3414 0.07%
008894 1.5085 1.5085 1.25%
005927 2.0664 2.0664 0.84%
006077 1.0487 1.2237 0.07%
006875 1.0848 1.2599 0.07%
009268 1.2751 1.2751 1.25%
003193 1.0711 1.3174 0.07%
010586 0.4048 0.4048 0.84%
012379 0.5969 0.5969 -0.06%
012380 0.5816 0.5816 -0.06%
011685 1.5562 1.5562 0.84%
008125 1.0899 1.2009 0.07%
014736 3.2127 3.2127 0.84%
011150 1.2719 1.2719 0.84%
016687 1.0907 1.1237 0.07%
017173 1.1101 1.1101 0.07%
013951 1.0484 1.1804 0.07%
013132 1.3124 1.3124 0.84%
013133 1.2762 1.2762 0.84%
013349 0.645 0.645 1.25%
021845 1.1481 1.1481 1.25%
021976 1.1401 1.1455 1.25%
021395 1.1298 1.2416 0.07%
022730 1.374 1.374 0.07%
022807 1.0503 1.0503 0.07%
026677 0.995 0.995 0.07%
026968 1.0012 1.0012 1.25%
024295 1.0211 1.0211 0.07%
010585 0.4166 0.4166 0.84%
012318 0.9486 0.9486 0.07%
011146 1.4698 1.4698 0.84%
011147 1.4367 1.4367 0.84%
011149 1.3085 1.3085 0.84%
016514 1.1935 1.3485 0.07%
016997 0.9348 0.9348 1.25%
016998 0.915 0.915 1.25%
017654 2.1527 2.1527 -0.06%
018845 1.0571 1.0691 0.07%
020222 1.0448 1.0738 0.07%
019338 1.5117 1.5117 0.84%
019994 1.2315 1.2315 0.84%
018622 1.0445 1.1168 0.07%
017413 1.7066 1.7066 0.84%
023288 1.0432 1.0432 0.07%
027094 1.0025 1.0025 0.07%
003624 4.0748 4.0748 0.84%
003647 2.014 2.014 0.84%
005496 2.6594 2.6594 0.84%
005561 2.169 2.169 0.84%
002311 1.7017 1.9223 0.84%
002316 1.6942 1.915 0.84%
001199 1.2055 1.2055 0.07%
009005 1.345 1.5373 1.25%
005076 0.656 1.353 1.25%
005928 1.9477 1.9477 0.84%
005969 1.9727 1.9727 0.84%
006824 1.2733 1.2733 0.07%
003190 1.5572 1.482 0.84%
003230 1.9217 1.8602 0.84%
003231 1.8266 1.6684 0.84%
003242 1.3328 1.3328 1.25%
010605 1.2604 1.2604 1.25%
002101 1.3746 1.4633 0.07%
012938 1.0097 1.1272 0.07%
012939 1.0189 1.1167 0.07%
011229 2.1491 2.1491 0.84%
014378 1.0289 1.1572 0.07%
016801 1.0288 1.0288 0.07%
015960 1.0706 1.0706 1.25%
018506 1.1153 1.1153 0.07%
017309 1.1005 1.1055 0.07%
021374 1.2606 1.2606 0.07%
022721 1.041 1.074 0.07%
026676 1.0013 1.0013 0.07%
025223 0.9918 0.9918 1.25%
003625 3.8757 3.8757 0.84%
003646 2.0569 2.0569 0.84%
002310 1.7683 1.9063 0.84%
002337 1.215 1.1562 0.07%
009006 1.3114 1.5021 1.25%
010606 1.2307 1.2307 1.25%
012614 0.6579 0.6579 1.25%
012317 0.9751 0.9751 0.07%
009459 1.1991 1.1991 0.07%
011686 1.5122 1.5122 0.84%
008126 1.0841 1.1941 0.07%
011143 1.1097 1.1097 0.84%
011207 0.6496 0.6496 1.25%
014409 0.8925 0.8925 1.25%
016802 1.0103 1.0103 0.07%
013161 0.5274 0.5274 1.25%
015782 1.1348 1.1348 0.07%
015783 1.1369 1.1369 0.07%
020223 1.0442 1.0712 0.07%
020224 1.3158 1.3158 1.25%
021380 1.1066 1.1066 0.07%
023486 1.0134 1.0134 0.07%
023168 1.0189 1.0189 0.07%
023842 1.0413 1.0413 0.84%
003865 1.4417 2.0723 0.84%
002210 1.594 2.2246 0.84%
004322 1.08 1.3659 0.07%
008959 1.0608 1.2458 0.07%
006874 1.0975 1.2917 0.07%
001662 0.973 0.973 1.25%
009269 1.2443 1.2443 1.25%
003192 1.1295 1.3735 0.07%
003241 1.4446 1.4446 1.25%
002102 1.3406 1.3093 0.07%
009833 1.0444 1.2207 0.07%
011367 1.0132 1.0132 1.25%
011368 0.959 0.959 1.25%
011490 1.186 1.186 0.07%
014408 0.9126 0.9126 1.25%
015571 0.8661 0.8661 1.25%
013729 1.1195 1.1195 0.07%
013160 0.5379 0.5379 1.25%
013340 1.6453 1.6453 0.84%
018507 1.1028 1.1028 0.07%
017412 1.7217 1.7217 0.84%
016073 0.975 0.975 0.84%
021379 1.0641 1.0641 0.07%
021396 1.1569 1.1569 0.07%
022900 2.1803 2.1803 0.84%
023287 1.0469 1.0469 0.07%
022100 1.209 1.209 0.07%
026889 1.0455 1.0455 0.84%
026969 1.0002 1.0002 1.25%
027095 1.002 1.002 0.07%
002315 1.7579 1.9029 0.84%
002438 1.02 1.407 0.07%
007828 1.2002 1.3553 0.07%
008893 1.5273 1.5273 1.25%
007357 0.9024 0.9024 0.84%
005838 1.0432 1.1762 0.07%
005839 1.0426 1.1636 0.07%
005968 2.0887 2.0887 0.84%
003191 1.4707 1.3886 0.84%
010496 1.0783 1.0783 0.84%
010597 1.1944 1.1944 1.25%
014737 3.1396 3.1396 0.84%
011378 2.3042 2.3042 0.84%
013946 1.0828 1.1185 0.07%
015570 0.8873 0.8873 1.25%
019993 1.2414 1.2414 0.84%
021975 1.1514 1.1577 1.25%
022041 1.0051 1.0342 0.07%
022042 1.0044 1.0292 0.07%
023485 1.0186 1.0186 0.07%
022684 1.0058 1.0258 0.07%
024208 1.0775 1.0775 0.07%
024209 1.0815 1.0815 0.07%
563890 1.069 1.069 0.84%
026888 1.0463 1.0463 0.84%
005562 2.1336 2.1336 0.84%
007829 1.1696 1.321 0.07%
006076 1.0641 1.2561 0.07%
003289 1.0031 1.2206 0.07%
010495 1.1285 1.1285 0.84%
012613 0.6785 0.6785 1.25%
011142 1.1482 1.1482 0.84%
011206 0.6644 0.6644 1.25%
011442 1.1508 1.1508 1.25%
014379 1.061 1.1503 0.07%
016688 1.0864 1.1194 0.07%
017172 1.1141 1.1141 0.07%
013348 0.6599 0.6599 1.25%
017653 2.1875 2.1875 -0.06%
020225 1.3013 1.3013 1.25%
018155 1.5629 1.5629 -0.06%
018156 1.5423 1.5423 -0.06%
020205 1.0524 1.2885 0.07%
021846 0.9646 0.9646 0.07%
017310 1.0649 1.0979 0.07%
016074 0.9483 0.9483 0.84%
026916 0.9956 0.9956 1.25%
025222 0.9964 0.9964 1.25%
001200 1.1583 1.1583 0.07%
007354 0.9448 0.9448 0.84%
006825 1.2387 1.2387 0.07%
009311 1.2562 1.2562 0.07%
010598 1.1702 1.1702 1.25%
011230 2.1652 2.1652 0.84%
011377 2.3701 2.3701 0.84%
011443 1.1273 1.1273 1.25%
011489 1.2018 1.2018 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票21,508.4191.35
2债券及货币2,758.8711.72
3现金1,482.9606.30
4其他资产205.5600.87
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688981中芯国际11.901,890.168.03%11.90  
01347华虹宏力10.101,887.818.02%10.10  
688012中微公司02.711,270.715.40%2.71  
002142宁波银行39.401,169.794.97%39.40  
600707彩虹股份58.72991.784.21%58.72  
601985中国核电100.66908.963.86%100.66  
000776广发证券35.32826.493.51%35.32  
600900长江电力27.52728.453.09%27.52  
688652京仪装备03.64727.923.09%3.64  
688200华峰测控01.38724.853.08%1.38  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1312.60(万张)1,275.91(万元)5.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2000.8%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.56%0.0%0.0%0.0%-0.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.92%
-0.93%
-9.73%
-4.54%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.27
0.00
0.00
夏普比率
-4.95
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.00
0.00
0.00
詹森指数
-0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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