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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 501077
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混合型基金
基金公司 基金经理孙权 申购费率 基金规模12.71亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501077 | 基金经理孙权 | 最新份额30,324.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模12.71亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-06-11 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于创新主题的上市公司发行的股票，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含科创板、主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、衍生工具（股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-7 | 2.5633 | 2.5633 | -0.74% |
| 2025-11-6 | 2.5825 | 2.5825 | 2.06% |
| 2025-11-5 | 2.5304 | 2.5304 | -0.27% |
| 2025-11-4 | 2.5372 | 2.5372 | -0.38% |
| 2025-11-3 | 2.5469 | 2.5469 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 2.5464 | 2.5464 | -2.27% |
| 2025-10-30 | 2.6055 | 2.6055 | -1.03% |
| 2025-10-29 | 2.6325 | 2.6325 | -0.12% |
| 2025-10-28 | 2.6357 | 2.6357 | -0.32% |
| 2025-10-27 | 2.6442 | 2.6442 | 1.80% |
| 2025-10-24 | 2.5974 | 2.5974 | 3.20% |
| 2025-10-23 | 2.5169 | 2.5169 | -0.92% |
| 2025-10-22 | 2.5403 | 2.5403 | 0.03% |
| 2025-10-21 | 2.5395 | 2.5395 | 2.17% |
| 2025-10-20 | 2.4855 | 2.4855 | 1.14% |
| 2025-10-17 | 2.4575 | 2.4575 | -1.20% |
| 2025-10-16 | 2.4873 | 2.4873 | 0.18% |
| 2025-10-15 | 2.4828 | 2.4828 | 0.99% |
| 2025-10-14 | 2.4584 | 2.4584 | -2.71% |
| 2025-10-13 | 2.527 | 2.527 | -0.21% |
孙权先生：研究生、硕士。自2013年07月至2015年03月任兴业证券资产管理有限公司研究员；自2015年4月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、权益投资经理助理；现任富国基金权益投资部权益基金经理。自2022年02月起任富国新兴产业股票型证券投资基金基金经理；自2022年07月起任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)基金经理；具有基金从业资格。
任职期间收益
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2022-07-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国新兴产业股票C | 股票型 | 2022-06-16 至 今 | 3.4 | -26.35% | -24.94% |
| 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2022-07-28 至 今 | 3.3 | -43.23% | -24.91% |
| 富国新兴产业股票A/B | 股票型 | 2022-02-28 至 今 | 3.7 | -28.51% | -29.91% |
| 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-07-28 至 今 | 3.3 | -42.72% | -24.91% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙权 | 2022-07-28 至 今 | 3年3个月零12天 | -42.72 | -24.91 |
| 俞晓斌 | 2019-05-29 至 2022-01-05 | 2年-5个月零7天 | 149.04 | 84.66 |
| 李元博 | 2019-05-29 至 2023-04-17 | 3年-2个月零19天 | 73.94 | 64.68 |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 42,634.61 | 42.55 |
| 2 | 债券及货币 | 58,246.59 | 58.13 |
| 3 | 现金 | 58,246.59 | 58.13 |
| 4 | 其他资产 | 181.95 | 00.18 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688256 | 寒武纪 | 07.04 | 9,333.43 | 9.31% | -4.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 16.97 | 6,850.45 | 6.84% | 16.97 |
| 300502 | 新易盛 | 14.10 | 5,157.36 | 5.15% | 14.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24.24 | 3,916.54 | 3.91% | -23.36 |
| 03738 | 阜博集团 | 653.97 | 3,564.16 | 3.56% | 653.97 |
| 688484 | 南芯科技 | 50.48 | 2,604.30 | 2.60% | 50.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 10.36 | 2,209.79 | 2.21% | -37.83 |
| 688486 | 龙迅股份 | 29.57 | 2,198.59 | 2.19% | 0.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 03.41 | 2,065.14 | 2.06% | -9.43 |
| 688347 | 华虹公司 | 10.59 | 1,213.01 | 1.21% | 10.59 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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