公募基金 > 基金超市 > 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A
LOF型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理孙权
申购费率1.5%
基金规模12.71亿  (2022-06-30)
3.0808
3.0808
208.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.56% -0.02% 6177/9600
最近一月 -4.33% -0.05% 4460/9523
最近三月 -13.32% -0.1% 5760/9311
最近一年 19.08% -0.01% 744/8531
(2026-10-09)
基金代码501077 基金经理孙权 最新份额21,451.65万份   (2022-06-30)
基金类型LOF型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模12.71亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-06-11 托管行招商银行股份有限公司
首募规模9.89亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于创新主题的上市公司发行的股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生工具(股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算
系统下的A类基金份额的基金份额持有人和登记在富国基金管理有限公司登记
系统下的C类基金份额的基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转
为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方
式是现金分红。登记在上海证券账户下的A类基金份额的基金份额持有人,只
能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中
国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于该类基金份额面值,即基金
收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后
不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金
份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-12 3.0469 3.0469 -1.10%
2026-10-9 3.0808 3.0808 -0.25%
2026-10-8 3.0886 3.0886 -2.24%
2026-9-30 3.1595 3.1595 -0.59%
2026-9-29 3.1784 3.1784 0.27%
2026-9-28 3.1699 3.1699 -2.83%
2026-9-24 3.2621 3.2621 -1.01%
2026-9-23 3.2954 3.2954 -0.02%
2026-9-22 3.2962 3.2962 -0.23%
2026-9-21 3.3039 3.3039 0.42%
2026-9-18 3.2902 3.2902 1.26%
2026-9-17 3.2492 3.2492 -0.21%
2026-9-16 3.256 3.256 1.90%
2026-9-15 3.1954 3.1954 -0.17%
2026-9-14 3.2007 3.2007 -0.79%
2026-9-11 3.2263 3.2263 0.54%
2026-9-10 3.2091 3.2091 -0.34%
2026-9-9 3.2201 3.2201 -0.65%
2026-9-8 3.2412 3.2412 -0.52%
2026-9-7 3.2582 3.2582 3.17%

孙权先生:研究生、硕士。自2013年07月至2015年03月任兴业证券资产管理有限公司研究员;自2015年4月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、权益投资经理助理;现任富国基金权益投资部权益基金经理。自2022年02月起任富国新兴产业股票型证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金)基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A  2022-07-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国新兴产业股票C股票型2022-06-16 至 今 4.3-26.35% -24.94% 
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C2022-07-28 至 今 4.2-43.23% -24.91% 
富国新兴产业股票A股票型2022-02-28 至 今 4.6-28.51% -29.91% 
富国创新企业灵活配置混合(LOF)ALOF型2022-07-28 至 今 4.2-42.72% -24.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙权2022-07-28 至 今4年2个月零15天-42.72-24.91
俞晓斌2019-05-29 至 2022-01-052年-5个月零7天149.0484.66
李元博2019-05-29 至 2023-04-173年-2个月零19天73.9464.68
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000139 1.0066 1.5037 0.07%
000192 1.3217 1.5872 0.07%
000812 1.308 1.503 0.07%
001985 3.812 4.092 -0.09%
004737 1.7044 1.7554 -0.09%
006022 1.7034 1.7034 -0.09%
006034 2.5363 2.5363 0.38%
006409 1.065 1.2458 0.07%
006748 2.2735 2.5638 0.38%
007016 1.8083 2.1883 -0.09%
007176 1.0589 1.3039 0.07%
008138 1.4255 1.4255 -0.09%
008682 0.963 1.495 0.38%
008836 1.084 1.084 -0.09%
008976 1.1018 1.1018 0.38%
009108 1.835 1.835 0.75%
009291 1.2351 1.2351 0.07%
009504 1.9429 1.9429 0.34%
009914 1.7435 1.7435 -0.09%
010860 1.0261 1.1411 0.07%
011499 1.0344 1.0344 0.38%
011566 2.276 2.276 -0.09%
011999 1.1512 1.1512 0.07%
012060 1.457 1.457 0.75%
012274 1.0337 1.1592 0.07%
012373 0.704 0.704 -0.09%
012578 1.2279 1.2779 -0.09%
013045 1.0101 1.0101 -0.09%
013278 0.991 0.991 0.38%
013291 1.803 2.033 0.38%
013330 1.841 1.841 0.38%
013678 1.1565 1.1565 -0.09%
013679 1.1337 1.1337 -0.09%
014164 1.2808 1.2808 -0.09%
014172 1.343 1.343 0.38%
014348 0.85 0.85 -0.09%
014427 1.0973 1.0973 -0.09%
014611 2.3727 2.3727 -0.09%
014674 0.6038 0.6038 0.38%
015539 1.0729 1.0729 0.07%
015689 1.2344 1.2344 -0.09%
015691 0.7162 0.7162 -0.09%
016599 1.466 1.466 -0.09%
016610 1.0777 1.0777 0.07%
017042 0.6823 0.6823 -0.09%
018187 1.1732 1.1732 0.07%
018246 2.741 2.741 -0.09%
018748 1.0827 1.0827 0.07%
019444 1.0794 1.0794 0.34%
019596 1.1593 1.1933 0.34%
019942 1.3461 1.3461 0.38%
019954 1.1102 1.1102 0.07%
020513 1.4394 1.4394 0.38%
020514 1.4316 1.4316 0.38%
021327 1.0557 1.0557 0.38%
021514 1.4278 1.4278 -0.09%
022085 1.4396 1.4396 0.38%
022102 1.1451 1.1791 0.34%
022175 1.4413 1.4413 0.07%
022503 1.224 1.263 0.75%
022597 0.9576 0.9576 -0.09%
023737 1.4838 1.4838 0.34%
024179 1.0655 1.0655 0.38%
024180 1.0631 1.0631 0.38%
024959 0.9978 0.9978 0.07%
025224 0.8756 0.8756 0.38%
027312 0.9923 0.9923 -0.09%
027368 1.0062 1.0062 0.34%
027509 0.9759 0.9759 0.38%
027543 0.9962 0.9962 0.38%
028322 0.9953 0.9953 -0.09%
028405 0.9236 0.9236 0.38%
028598 1.0071 1.0071 -0.09%
028823 0.9445 0.9445 0.38%
029379 1.356 1.356 0.07%
100035 2.174 2.489 0.07%
100051 2.2 2.2 0.07%
100055 4.9209 4.9209 0.75%
159056 1.0217 1.0217 0.38%
159392 0.897 0.897 0.38%
159525 1.1269 1.1269 0.38%
159528 1.1945 1.1945 0.38%
159538 0.8019 1.6038 0.38%
159645 0.6288 0.6288 0.38%
161015 1.3101 2.0453 0.07%
161029 1.859 1.945 0.38%
161033 1.615 1.615 0.38%
161037 2.6033 2.6033 0.38%
161038 1.5279 1.5279 -0.09%
501077 3.0808 3.0808 -0.09%
511520 118.8431 1.1884 0.07%
512710 0.6061 1.2122 0.38%
515850 1.2894 1.2894 0.38%
516250 0.8552 0.8552 0.38%
516830 0.9717 0.9717 0.38%
526090 1.0011 1.0011 0.38%
560230 0.6851 0.6851 0.38%
561120 1.2184 1.2184 0.38%
021280 0.88 0.88 0.38%
021255 1.2461 1.2461 0.38%
000841 1.945 2.036 -0.09%
000843 1.876 1.964 -0.09%
000880 2.496 2.496 -0.09%
001347 2.136 2.233 -0.09%
001508 2.81 3.81 -0.09%
002898 1.0307 1.3027 0.07%
004747 1.6169 1.6679 -0.09%
005472 2.5264 2.5264 -0.09%
005473 2.3591 2.3591 -0.09%
005707 1.2342 1.2342 0.38%
006684 1.3412 1.3502 0.07%
006796 2.0234 2.0234 -0.09%
007075 1.214 1.376 0.07%
007140 0.1819 0.1929 0.75%
007345 2.209 2.209 -0.09%
008367 1.0477 1.1132 0.75%
008835 1.1131 1.1131 -0.09%
010109 1.2678 1.2678 -0.09%
010409 0.9024 0.9024 0.38%
010525 1.1887 1.1887 -0.09%
010583 0.4044 0.4044 0.75%
011160 1.1987 1.1987 -0.09%
011306 3.686 3.686 -0.09%
011567 1.9795 1.9795 -0.09%
011641 1.0317 1.1646 0.07%
012802 0.7902 0.7902 0.38%
012828 1.1267 1.1267 -0.09%
013276 0.976 0.976 0.38%
013524 1.2866 1.2866 -0.09%
013633 1.0086 1.0086 -0.09%
013664 1.1274 1.1274 0.07%
013793 0.9384 0.9384 0.34%
013795 1.1391 1.1391 0.34%
014163 1.2179 1.2179 0.38%
014173 1.312 1.312 0.38%
014256 0.6447 0.6447 0.38%
014347 0.8744 0.8744 -0.09%
014449 1.2118 1.2118 -0.09%
014450 1.186 1.186 -0.09%
014663 1.3787 1.3787 -0.09%
014672 1.1531 1.1531 0.07%
014776 1.4707 1.4707 0.38%
014777 1.457 1.457 0.38%
015692 8.125 8.125 -0.09%
015892 1.1544 1.1544 0.38%
017038 1.2552 1.2552 0.38%
017828 2.3822 2.3822 -0.09%
017829 2.331 2.331 -0.09%
018038 1.0712 1.0712 -0.09%
018270 1.0988 1.0988 0.34%
018972 1.3892 1.3892 0.38%
019261 1.2329 1.3915 0.34%
019370 1.3482 1.5282 -0.09%
019961 1.0758 1.0758 -0.09%
020095 1.2082 1.2082 0.34%
020519 1.0308 1.0568 0.07%
020520 1.0259 1.0519 0.07%
021245 1.3155 1.3155 0.38%
021259 1.0289 1.0739 0.07%
021328 1.0505 1.0505 0.38%
021413 1.0856 1.1206 0.07%
021832 1.0994 1.0994 0.38%
021934 3.0377 3.0377 0.38%
022134 1.0851 1.1201 0.07%
023055 1.3673 1.3673 0.38%
023058 1.0493 1.0493 0.07%
023130 1.2795 1.2795 0.38%
023508 1.0418 1.0418 0.07%
023618 1.1124 1.2663 0.07%
023859 1.6223 1.6223 0.38%
024146 1.175 1.175 0.34%
024147 1.1719 1.1719 0.34%
024662 1.7631 1.7631 0.38%
024731 1.1263 1.1263 0.07%
024761 1.0547 1.0547 0.38%
024762 1.0522 1.0522 0.38%
024763 1.1261 1.1261 0.38%
024812 0.9439 0.9439 -0.09%
025282 0.9496 0.9496 0.07%
025367 0.6897 0.6897 0.34%
025713 1.0299 1.0299 0.07%
025714 1.0286 1.0286 0.07%
025818 1.0069 1.0069 0.34%
026564 1.0059 1.0059 0.34%
027226 0.6662 0.6662 -0.09%
027288 1.0255 1.0255 0.38%
027401 1.1923 1.1923 0.38%
027402 1.1916 1.1916 0.38%
027566 1.0016 1.0016 -0.09%
027948 1.006 1.006 0.07%
028589 0.9878 0.9878 0.38%
028597 1.0077 1.0077 -0.09%
028886 0.9967 0.9967 -0.09%
100022 1.1822 6.7587 -0.09%
100061 3.0833 3.6183 0.75%
158042 0.9578 0.9578 0.38%
159107 0.7047 0.7047 0.38%
159148 0.9912 0.9912 0.38%
159246 1.0601 2.1202 0.38%
159583 1.4755 2.951 0.38%
159629 2.9954 1.0546 0.38%
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520860 0.7331 0.7331 0.38%
560320 0.9385 0.9385 0.38%
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027237 0.979 0.979 -0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票39,171.5342.38
2债券及货币52,162.1056.43
3现金52,162.1056.43
4其他资产2,018.5002.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创05.917,505.708.12%-8.02  
688256寒武纪03.615,765.846.24%-1.88  
300502新易盛06.784,113.034.45%-9.63  
002655共达电声88.084,051.684.38%88.08  
688361中科飞测07.693,304.943.58%7.69  
002384东山精密10.612,783.533.01%10.61  
688072拓荆科技02.872,391.252.59%2.87  
688808联讯仪器00.811,858.382.01%0.81  
300604长川科技03.921,338.371.45%3.92  
688536思瑞浦03.051,110.731.20%3.05  
费率结构
前端申购费率
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500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
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730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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15.55%
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208.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.09
0.02
詹森指数
0.23
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0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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