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混合型FOF
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理王登元
申购费率1.2%
基金规模6.05亿  (2022-03-31)
1.4626
1.4626
46.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.85% 0.02% 2943/6851
最近一月 11.18% 0.09% 2745/6814
最近三月 6.93% 0.06% 2391/6664
最近一年 -12.32% -0.06% 3605/5126
(2022-06-27)
基金代码007898 基金经理王登元 最新份额44,292.5万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模6.05亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2019-09-06 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模35.23亿 托管费0.18%
投资策略

本基金在控制风险的基础上,通过资产配置策略和公募基金精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(不包括QDII基金和香港互认基金),国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权,如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-30 1.4728 1.4728 1.51%
2022-6-29 1.4509 1.4509 -1.52%
2022-6-28 1.4733 1.4733 0.73%
2022-6-27 1.4626 1.4626 1.01%
2022-6-24 1.448 1.448 1.12%
2022-6-23 1.432 1.432 1.78%
2022-6-22 1.4069 1.4069 -0.89%
2022-6-21 1.4196 1.4196 -0.50%
2022-6-20 1.4268 1.4268 0.76%
2022-6-17 1.416 1.416 1.20%
2022-6-16 1.3992 1.3992 0.16%
2022-6-15 1.397 1.397 0.15%
2022-6-14 1.3949 1.3949 0.04%
2022-6-13 1.3943 1.3943 -0.50%
2022-6-10 1.4013 1.4013 1.46%
2022-6-9 1.3812 1.3812 -1.23%
2022-6-8 1.3984 1.3984 0.66%
2022-6-7 1.3893 1.3893 0.06%
2022-6-6 1.3885 1.3885 2.20%
2022-6-2 1.3586 1.3586 0.72%

王登元先生:硕士研究生。曾任兴业全球基金管理有限公司研究员、兴业证券股份有限公司投资经理;自2016年10月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理、多元资产投资部多元资产投资总监助理;现任多元资产投资部副总经理兼FOF基金经理。自2019年9月起任富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月起任富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,2021年11月起任富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)  2019-08-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)混合型FOF2019-08-26 至 今 2.945.09% 54.66% 
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)混合型FOF2022-05-09 至 今 0.10.08% 4.44% 
富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A混合型FOF2021-11-03 至 今 0.7-11.94% -7.39% 
富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C混合型FOF2021-11-03 至 今 0.7-12.15% -7.39% 
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A混合型FOF2022-02-24 至 今 0.41.27% 4.77% 
富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C混合型FOF2021-08-24 至 今 0.9-10.50% -4.02% 
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E混合型FOF2021-12-07 至 今 0.6-2.65% -3.74% 
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C混合型FOF2022-02-24 至 今 0.41.16% 4.77% 
富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A混合型FOF2021-08-24 至 今 0.9-10.23% -4.02% 
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)混合型FOF2022-01-07 至 今 0.52.00% 5.12% 
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A混合型FOF2021-12-07 至 今 0.6-1.96% -3.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王登元2019-08-26 至 今2年-2个月零6天45.0954.66
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模8,470.04 亿元
公司股东加拿大蒙特利尔银行  山东省国际信托股份有限公司  海通证券股份有限公司  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000634 1.324 2.823 0.86%
005517 1.1183 1.1183 0.86%
005707 0.8964 0.8964 1.03%
001268 1.122 1.122 0.86%
000517 1.1474 1.2734 0.06%
008836 1.044 1.044 0.86%
009092 1.5684 1.5684 0.86%
004902 1.2745 1.2745 0.06%
561120 0.9885 0.9885 1.03%
561130 0.8897 0.8897 1.03%
588380 0.7071 0.7071 1.03%
003878 1.0127 1.1887 0.86%
004183 2.4942 2.4942 0.86%
159971 1.9092 1.9092 1.03%
161024 1.162 1.779 1.03%
002483 1.217 1.317 0.06%
007176 1.0436 1.1736 0.06%
006684 1.184 1.193 0.06%
006804 1.1171 1.1171 0.06%
006805 1.1041 1.1041 0.06%
002692 1.821 1.821 0.86%
007617 1.0282 1.1012 0.06%
007662 1.1786 1.1786 0.86%
100053 1.565 1.565 1.03%
100055 1.9622 1.9622 0.90%
005760 2.6707 2.6707 0.86%
009758 2.146 2.146 0.06%
011921 0.8951 0.8951 0.86%
012276 0.8977 0.8977 1.03%
012828 0.9993 0.9993 0.86%
012829 0.9938 0.9938 0.86%
011635 0.9298 0.9298 0.86%
011770 1.0036 1.0036 0.86%
005121 1.5049 1.5049 0.06%
005171 1.0594 1.2119 0.06%
011120 1.805 1.805 0.86%
011126 2.8257 2.8257 1.03%
011131 1.283 1.443 0.86%
515750 1.2766 1.2766 1.03%
516120 0.9781 0.9781 1.03%
516750 1.0463 1.0463 1.03%
013794 0.8869 0.8869 0.86%
013292 1.775 1.775 1.03%
013330 1.229 1.229 1.03%
159886 1.273 1.273 1.03%
014347 1.0175 1.0175 0.86%
015686 1.949 1.949 1.03%
015692 3.72 3.72 0.86%
014682 1.0032 1.0032 0.86%
014718 1.0271 1.0271 0.86%
014794 1.0864 1.0864 0.86%
014171 1.5019 1.5019 0.86%
014174 1.051 1.051 1.03%
006134 1.0765 1.1475 0.06%
000192 1.1831 1.4486 0.06%
000220 4.055 4.055 0.86%
000469 1.099 1.404 0.06%
000471 2.459 2.959 1.03%
000513 3.468 3.468 1.03%
009108 1.4989 1.4989 0.90%
161005 3.0289 6.0769 0.86%
161026 1.053 1.361 1.03%
161028 1.508 1.616 1.03%
007139 1.7211 1.7211 0.86%
001510 3.033 4.033 0.86%
001641 1.278 1.278 0.86%
010029 1.1072 1.1072 0.86%
000810 1.475 1.67 0.06%
010525 1.0674 1.0674 0.86%
010583 0.2972 0.2972 0.90%
009290 1.0956 1.0956 0.06%
100037 1.668 1.883 0.06%
005847 1.8248 1.8248 0.86%
012578 1.051 1.051 0.86%
008521 1.0039 1.0799 0.06%
011922 0.8923 0.8923 0.86%
012000 1.0349 1.0349 0.06%
012274 1.0108 1.0298 0.06%
013046 2.4804 2.4804 0.86%
011556 1.7127 1.7127 0.86%
517100 0.8159 0.8159 1.03%
013796 0.9776 0.9776 0.86%
013331 2.0109 2.0109 1.03%
159713 0.9561 0.9561 1.03%
159766 1.0283 1.0283 1.03%
014243 1.5636 1.5636 0.86%
014930 3.461 3.461 1.03%
013524 1.012 1.012 0.86%
515250 0.9862 0.9862 1.03%
005549 1.109 1.109 0.86%
001345 1.898 1.992 0.86%
001371 1.295 1.902 0.86%
000197 1.114 1.457 0.06%
510210 0.967 1.655 1.03%
008835 1.0538 1.0538 0.86%
004920 1.0542 1.2532 0.06%
004978 1.0099 1.2507 0.06%
002340 3.8816 3.8816 0.86%
004604 2.5485 2.5485 0.86%
007762 1.2134 1.2134 0.06%
007898 1.4626 1.4626 0.86%
006528 2.0806 2.3866 0.86%
006751 2.8501 2.8501 1.03%
000812 1.423 1.618 0.06%
010662 0.8832 0.8832 0.86%
007345 1.9361 1.9361 0.86%
100016 2.725 4.438 0.86%
100018 1.3591 2.7501 0.06%
100029 1.2544 3.2904 0.86%
100032 1.054 3.06 1.03%
100051 2.154 2.154 0.06%
006022 1.8241 1.8241 0.86%
009642 1.052 1.052 0.06%
012060 0.8906 0.8906 0.90%
009505 0.9146 0.9146 0.24%
013025 3.251 3.251 0.86%
010844 1.0402 1.0602 0.86%
010859 1.0397 1.0497 0.06%
011047 0.8885 0.8885 0.86%
011099 0.8843 0.8843 0.86%
011113 2.0458 2.0458 0.86%
011124 1.3867 1.3867 0.86%
011127 2.3697 2.3697 0.86%
011151 4.02 4.02 0.86%
011160 0.869 0.869 0.86%
011212 0.9764 0.9764 0.86%
011307 2.4945 2.4945 0.86%
011309 2.892 2.892 0.86%
013795 0.9845 0.9845 0.86%
014256 0.6439 0.6439 1.03%
014673 0.9533 0.9533 1.03%
014683 1.0014 1.0014 0.86%
014776 0.8609 0.8609 1.03%
014057 1.0055 1.0055 0.86%
014172 1.015 1.015 1.03%
014173 0.786 0.786 1.03%
515400 0.748 0.748 1.03%
002899 1.01 1.188 0.06%
002908 1.408 1.408 0.86%
005383 1.1516 1.2316 0.06%
005473 2.1246 2.1246 0.86%
005732 2.1417 2.1417 0.86%
005739 2.2915 2.2915 0.86%
001186 2.108 2.108 1.03%
001347 1.957 2.054 0.86%
000107 1.26 1.633 0.06%
000191 1.1993 1.4898 0.06%
003494 3.0038 3.3088 0.86%
512040 1.8255 1.8255 1.03%
161014 1.2628 1.9402 0.06%
161027 0.931 0.594 1.03%
004675 1.6978 1.6978 0.86%
004737 1.6116 1.6626 0.86%
007787 1.254 1.254 1.03%
007810 1.3273 1.3273 1.03%
000880 2.238 2.238 0.86%
010409 0.8925 0.8925 1.03%
010436 1.0468 1.0868 0.06%
010515 1.0739 1.0739 0.86%
010591 0.36 0.36 0.90%
161030 0.816 0.602 1.03%
161032 2.028 1.413 1.03%
161039 2.0143 2.0143 1.03%
007455 1.9869 1.9869 0.90%
100020 2.2735 6.0398 0.86%
100058 1.1784 1.6334 0.06%
100061 2.404 2.939 0.90%
009892 1.2288 1.2288 0.86%
009914 0.9519 0.9519 0.86%
012147 1.0246 1.0246 0.86%
012275 0.9011 0.9011 1.03%
012802 0.9956 0.9956 1.03%
012823 1.0263 1.0263 0.06%
011636 0.9238 0.9238 0.86%
011769 1.0106 1.0106 0.86%
011831 1.0027 1.0027 0.86%
014612 1.1243 1.1243 0.86%
005176 2.6389 2.6389 0.86%
005357 1.6809 1.6809 0.86%
010966 0.882 0.882 0.86%
011117 1.8087 1.8087 0.86%
011161 0.8624 0.8624 0.86%
515650 1.3835 1.3835 1.03%
515820 1.314 1.314 1.03%
516640 0.7117 0.7117 1.03%
013144 1.0306 1.0306 0.86%
013286 1.562 1.562 1.03%
013291 1.702 1.932 1.03%
013313 0.8188 0.8188 1.03%
159792 0.7832 0.7832 1.03%
015689 1.033 1.033 0.86%
015715 0.9516 0.9516 0.86%
015849 1.9489 1.9489 0.86%
014671 1.021 1.021 0.06%
014674 0.9524 0.9524 1.03%
014719 1.0247 1.0247 0.86%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币5,730.7709.47
3现金1,676.5202.77
4其他资产06.9900.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101965821国债1040.00(万张)4,054.25(万元)6.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.58%-12.32%0.0%0.0%14.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.18%
6.93%
-11.18%
-11.18%
-12.32%
0.0%
0.0%
46.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.72
1.01
0.93
夏普比率
-99.74
41.40
60.97
特雷诺指数
-0.03
0.02
0.03
詹森指数
-0.09
0.03
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。