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中欧稳泰120天持有债券C 026447
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债券型基金
基金公司 基金经理管志玉,赵宇澄,邓欣雨 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026447 | 基金经理管志玉,赵宇澄,邓欣雨 | 最新份额9,613.77万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2026-03-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权；4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-26 | 1.0008 | 1.0008 | -0.13% |
| 2026-6-18 | 1.0021 | 1.0021 | 0.27% |
| 2026-6-12 | 0.9994 | 0.9994 | -0.12% |
| 2026-6-5 | 1.0006 | 1.0006 | -0.04% |
| 2026-5-29 | 1.001 | 1.001 | -0.12% |
| 2026-5-22 | 1.0022 | 1.0022 | -0.08% |
| 2026-5-15 | 1.003 | 1.003 | -0.16% |
| 2026-5-8 | 1.0046 | 1.0046 | 0.14% |
| 2026-4-30 | 1.0032 | 1.0032 | 0.05% |
| 2026-4-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% |
| 2026-4-17 | 1.0027 | 1.0027 | 0.15% |
| 2026-4-10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.08% |
| 2026-4-3 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
| 2026-3-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.04% |
| 2026-3-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2026-3-16 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
赵宇澄先生：中国国籍，研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员(2018.07-2024.01)。2024-01-29加入中欧基金管理有限公司，现任中欧鼎利债券型证券投资基金、中欧瑾添混合型证券投资基金、中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理、中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金的基金经理、景顺长城丰泽稳健债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中欧稳泰120天持有债券C 2026-02-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 2025-08-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧瑾添混合C | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中欧瑾添混合A | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 2024-03-11 至 2024-05-17 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券C | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券E | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 2024-03-11 至 2024-05-17 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券A | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓欣雨 | 2026-05-26 至 今 | 0年1个月零4天 | ||
| 管志玉 | 2026-05-15 至 今 | 0年1个月零15天 | ||
| 赵宇澄 | 2026-02-10 至 今 | 0年4个月零20天 |
基本信息
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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