基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理管志玉,赵宇澄,邓欣雨 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026446 | 基金经理管志玉,赵宇澄,邓欣雨 | 最新份额18,877.79万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2026-03-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.85亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% |
| 2026-6-30 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% |
| 2026-6-26 | 1.0013 | 1.0013 | -0.13% |
| 2026-6-18 | 1.0026 | 1.0026 | 0.27% |
| 2026-6-12 | 0.9999 | 0.9999 | -0.11% |
| 2026-6-5 | 1.001 | 1.001 | -0.04% |
| 2026-5-29 | 1.0014 | 1.0014 | -0.11% |
| 2026-5-22 | 1.0025 | 1.0025 | -0.09% |
| 2026-5-15 | 1.0034 | 1.0034 | -0.15% |
| 2026-5-8 | 1.0049 | 1.0049 | 0.14% |
| 2026-4-30 | 1.0035 | 1.0035 | 0.06% |
| 2026-4-24 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2026-4-17 | 1.0029 | 1.0029 | 0.16% |
| 2026-4-10 | 1.0013 | 1.0013 | 0.08% |
| 2026-4-3 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
| 2026-3-27 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2026-3-20 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-3-16 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

赵宇澄先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员(2018.07-2024.01)。2024-01-29加入中欧基金管理有限公司,现任中欧鼎利债券型证券投资基金、中欧瑾添混合型证券投资基金、中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金的基金经理、中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金的基金经理、景顺长城丰泽稳健债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 2025-08-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧瑾添混合C | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中欧瑾添混合A | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 2024-03-11 至 2024-05-17 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券C | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券E | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 2024-03-11 至 2024-05-17 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券A | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓欣雨 | 2026-05-26 至 今 | 0年1个月零9天 | ||
| 管志玉 | 2026-05-15 至 今 | 0年1个月零20天 | ||
| 赵宇澄 | 2026-02-10 至 今 | 0年4个月零25天 |

管志玉女士:本科学历、学士学位。2008年7月至2013年12月任博时基金管理有限公司交易员,2013年12月至2016年11月任西南证券股份有限公司投资经理,2016年11月至2019年12月任开源证券股份有限公司投资主办,2019年12月至2023年9月任建信理财有限责任公司高级投资经理。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,2024年1月11日起任中欧滚钱宝发起式货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年01月16日起担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年11月6日起担任中欧稳裕30天滚动持有债券型基金经理,2025年1月8日起担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年03月11日起担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2026年5月15日起担任中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 2026-06-08 | 2.4 | 0.13% | 0.12% |
| 中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 2026-06-08 | 2.4 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧润逸债券 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 2.5 | 0.22% | 0.02% |
| 中欧稳达中短债债券C | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 2026-06-08 | 2.4 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.5 | 0.12% | -6.70% |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-01-07 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.5 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2024-11-06 至 2025-01-07 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧稳达中短债债券A | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.5 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧货币D | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.5 | 0.14% | 0.12% |
| 中欧货币E | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.5 | 0.12% | 0.12% |
| 中欧货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.5 | 0.14% | 0.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓欣雨 | 2026-05-26 至 今 | 0年1个月零9天 | ||
| 管志玉 | 2026-05-15 至 今 | 0年1个月零20天 | ||
| 赵宇澄 | 2026-02-10 至 今 | 0年4个月零25天 |

邓欣雨先生:中国国籍,硕士。2001年9月至2005年7月在中山大学统计学专业学习,获学士学位。2005年9月至2008年7月在中国科学院研究生院概率论与数理统计专业学习,获硕士学位。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任博时基金管理有限公司固定收益研究员、固定收益研究员兼基金经理助理、基金经理、混合资产投资部投资总监助理兼基金经理(2008.07-2023.10)。2023年10月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员、混合资产组组长、基金经理。现任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理(自2025年05月26日起任职)、中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2025年05月26日起任职)、中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025年05月26日起任职)、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2025年05月29日起任职)、中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025年08月22日起任职)、中欧稳健添悦债券型证券投资基金基金经理(自2026年04月15日起任职)、中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2026年05月26日起任职)、中欧康裕混合型证券投资基金基金经理(自2026年06月15日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时双债增强债券A类 | 债券型 | 2015-07-16 至 2018-02-27 | 2.6 | 2.64% | 6.65% |
| 博时泰和债券C | 债券型 | 2016-05-25 至 2018-01-20 | 1.7 | 2.80% | 3.46% |
| 博时富祥纯债债券A | 债券型 | 2016-10-29 至 2017-11-16 | 1.0 | -0.43% | 0.23% |
| 博时富和纯债债券 | 债券型 | 2017-05-23 至 2019-03-04 | 1.8 | 8.85% | 6.67% |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 2025-05-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时鑫荣稳健混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-10-20 | 1.9 | -7.49% | -24.44% |
| 博时恒兴一年定开混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-05-24 | 1.5 | -4.86% | -17.90% |
| 博时稳健汇利6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 中欧稳航90天持有债券C | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧稳健添悦债券A | 债券型 | 2026-04-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-05-13 至 2017-11-08 | 1.5 | 0.26% | 3.26% |
| 博时聚盈纯债债券 | 债券型 | 2016-07-14 至 2019-03-04 | 2.6 | 10.35% | 7.58% |
| 博时聚利3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-08-30 至 2017-11-22 | 1.2 | 2.13% | 0.80% |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时稳健增利债券A | 债券型 | 2023-05-06 至 2023-10-20 | 0.5 | -0.74% | -0.07% |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2020-02-24 至 2023-10-20 | 3.7 | 14.56% | 10.08% |
| 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2018-04-23 至 2023-10-20 | 5.5 | 39.22% | 22.25% |
| 中欧康裕混合A | 混合型 | 2026-06-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧康裕混合C | 混合型 | 2026-06-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 2025-05-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时恒瑞混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 2023-10-20 | 1.8 | -4.25% | -17.79% |
| 博时恒瑞混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 2023-10-20 | 1.8 | -4.96% | -17.81% |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2020-02-24 至 2023-10-20 | 3.7 | 13.35% | 10.08% |
| 博时裕利纯债债券A | 债券型 | 2016-04-21 至 2019-03-04 | 2.9 | 12.99% | 9.15% |
| 博时聚润纯债债券A | 债券型 | 2016-08-20 至 2019-03-04 | 2.5 | 8.57% | 6.98% |
| 博时景发纯债债券A | 债券型 | 2016-07-21 至 2018-11-19 | 2.3 | 1.71% | 4.62% |
| 博时悦楚纯债债券A | 债券型 | 2016-08-27 至 2018-04-09 | 1.6 | 1.83% | 1.88% |
| 博时富诚纯债债券 | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-03-04 | 2.0 | 9.73% | 8.36% |
| 中欧鼎利债券C | 债券型 | 2025-05-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 2026-05-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 博时可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2020-01-22 至 2023-10-20 | 3.7 | 9.16% | 9.89% |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时泰和债券A | 债券型 | 2016-05-25 至 2018-01-20 | 1.7 | 1.30% | 3.46% |
| 博时利发纯债债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 2018-11-06 | 2.2 | 6.00% | 3.51% |
| 博时慧选3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-09 至 2018-08-09 | 1.7 | 7.62% | 5.08% |
| 博时稳悦63个月定开债 | 债券型 | 2019-12-14 至 2021-02-25 | 1.2 | 3.66% | 3.89% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-10-20 | 1.9 | -7.32% | -24.44% |
| 博时恒兴一年定开混合C | 混合型 | 2021-12-09 至 2023-05-24 | 1.5 | -5.96% | -17.92% |
| 博时稳健汇利6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 博时转债增强债券A | 债券型 | 2010-10-22 至 2013-09-25 | 2.9 | -- | -- |
| 博时转债增强债券A | 债券型 | 2019-04-25 至 2023-10-20 | 4.5 | 19.39% | 16.28% |
| 博时转债增强债券A | 债券型 | 2013-09-25 至 2019-01-28 | 5.3 | 25.65% | 34.67% |
| 博时转债增强债券C | 债券型 | 2010-10-22 至 2013-09-25 | 2.9 | -- | -- |
| 博时转债增强债券C | 债券型 | 2019-04-25 至 2023-10-20 | 4.5 | 17.31% | 16.28% |
| 博时转债增强债券C | 债券型 | 2013-09-25 至 2019-01-28 | 5.3 | 24.33% | 34.61% |
| 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2018-04-23 至 2023-10-20 | 5.5 | 36.59% | 22.25% |
| 博时兴盛货币B | 货币型 | 2016-12-09 至 2017-12-29 | 1.1 | 4.56% | 3.87% |
| 中欧鼎利债券E | 债券型 | 2025-05-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧稳航90天持有债券A | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧稳健添悦债券C | 债券型 | 2026-04-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 2026-05-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2025-05-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时富元纯债债券 | 债券型 | 2017-02-03 至 2019-02-25 | 2.1 | 10.72% | 8.41% |
| 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 2025-05-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时恒享债券A | 债券型 | 2023-02-11 至 2023-10-23 | 0.7 | -2.37% | 0.78% |
| 博时稳健增利债券C | 债券型 | 2023-05-06 至 2023-10-20 | 0.5 | -0.85% | -0.07% |
| 中欧鼎利债券A | 债券型 | 2025-05-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时双债增强债券C类 | 债券型 | 2015-07-16 至 2018-02-27 | 2.6 | 1.67% | 6.64% |
| 博时富发纯债债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2019-03-04 | 2.5 | 12.32% | 6.87% |
| 博时兴荣货币B | 货币型 | 2017-01-20 至 2018-03-19 | 1.2 | 4.85% | 4.22% |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时恒享债券C | 债券型 | 2023-02-11 至 2023-10-23 | 0.7 | -2.48% | 0.78% |
| 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓欣雨 | 2026-05-26 至 今 | 0年1个月零9天 | ||
| 管志玉 | 2026-05-15 至 今 | 0年1个月零20天 | ||
| 赵宇澄 | 2026-02-10 至 今 | 0年4个月零25天 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000894 | 1.7468 | 1.7468 | 0.53% | |
| 001776 | 1.0692 | 1.4785 | 0.02% | |
| 001883 | 3.7718 | 4.8138 | 0.53% | |
| 001938 | 2.1665 | 3.4913 | 0.76% | |
| 002010 | 1.481 | 1.6565 | 0.53% | |
| 002962 | 1.1783 | 1.4102 | 0.02% | |
| 003095 | 1.9854 | 2.2234 | 0.53% | |
| 004231 | 2.2977 | 2.4957 | 0.53% | |
| 004237 | 3.3039 | 3.7897 | 0.53% | |
| 005241 | 1.4135 | 1.5141 | 0.53% | |
| 005736 | 1.0841 | 1.2989 | 0.02% | |
| 005763 | 5.1581 | 5.2281 | 0.76% | |
| 005787 | 1.5936 | 2.3979 | 0.53% | |
| 009516 | 1.1436 | 1.1436 | 0.53% | |
| 009622 | 1.1805 | 1.1805 | 0.53% | |
| 009648 | 1.7078 | 1.7078 | 0.53% | |
| 009777 | 0.8834 | 0.8834 | 0.53% | |
| 010336 | 0.637 | 0.637 | 0.53% | |
| 010901 | 1.1661 | 1.1661 | 0.53% | |
| 011394 | 1.1572 | 1.1572 | 0.53% | |
| 012391 | 0.7672 | 0.7672 | 0.53% | |
| 012557 | 0.9192 | 0.9192 | 0.53% | |
| 012897 | 1.056 | 1.1959 | 0.02% | |
| 013283 | 1.0479 | 1.1188 | 0.02% | |
| 014420 | 1.1362 | 1.1362 | 0.53% | |
| 015144 | 2.2228 | 2.2228 | 0.53% | |
| 016311 | 1.8098 | 1.8098 | 0.53% | |
| 016767 | 1.2028 | 1.2028 | 0.53% | |
| 016851 | 1.0943 | 1.0943 | 0.02% | |
| 017290 | 3.3829 | 3.3829 | 0.53% | |
| 017998 | 1.3744 | 1.4463 | 0.53% | |
| 018105 | 1.0375 | 1.0375 | 0.53% | |
| 018248 | 0.8052 | 0.8052 | 0.53% | |
| 019926 | 1.1157 | 1.1157 | 0.53% | |
| 019991 | 1.1544 | 1.1655 | 0.53% | |
| 020372 | 1.0392 | 1.0697 | 0.02% | |
| 020474 | 1.2757 | 1.2757 | 0.53% | |
| 020478 | 3.8628 | 3.8628 | 0.76% | |
| 021375 | 0.9947 | 1.167 | 0.76% | |
| 021715 | 0.9452 | 0.9452 | 0.76% | |
| 021759 | 1.4525 | 1.4525 | 0.76% | |
| 021877 | 1.2923 | 1.2923 | 0.76% | |
| 022014 | 1.0471 | 1.0471 | 0.02% | |
| 022420 | 1.021 | 1.021 | 0.02% | |
| 023461 | 2.1146 | 2.1146 | 0.76% | |
| 023462 | 2.108 | 2.108 | 0.76% | |
| 023977 | 1.0353 | 1.0353 | 0.02% | |
| 024118 | 0.9134 | 1.0029 | 0.76% | |
| 024349 | 1.0003 | 1.0003 | 0.76% | |
| 024641 | 1.3503 | 1.3503 | 0.53% | |
| 024648 | 1.1143 | 1.1143 | 0.53% | |
| 024967 | 1.0082 | 1.0082 | 0.02% | |
| 025306 | 1.0082 | 1.0082 | 0.02% | |
| 025933 | 0.8899 | 0.8899 | 0.53% | |
| 026386 | 0.9876 | 0.9876 | 0.53% | |
| 027416 | 0.9967 | 0.9967 | 0.02% | |
| 027417 | 0.9965 | 0.9965 | 0.02% | |
| 166023 | 1.4981 | 1.9981 | 0.53% | |
| 166025 | 0.6814 | 1.3131 | 0.53% | |
| 501208 | 1.5327 | 1.5327 | 0.53% | |
| 001000 | 2.3703 | 2.3703 | 0.53% | |
| 001165 | 1.3256 | 1.4595 | 0.53% | |
| 001882 | 3.5403 | 4.4602 | 0.53% | |
| 001885 | 3.5159 | 5.1074 | 0.53% | |
| 002009 | 1.5407 | 1.7203 | 0.53% | |
| 004235 | 4.0357 | 4.0357 | 0.53% | |
| 004236 | 3.5267 | 4.0677 | 0.53% | |
| 004734 | 1.3697 | 1.3697 | 0.53% | |
| 004814 | 1.9439 | 2.3325 | 0.53% | |
| 004994 | 1.5874 | 1.5874 | 0.02% | |
| 006530 | 1.2101 | 1.5731 | 0.53% | |
| 007446 | 1.1186 | 1.1895 | 0.02% | |
| 009873 | 0.9753 | 0.9753 | 0.53% | |
| 010213 | 1.0469 | 1.0469 | 0.53% | |
| 010215 | 1.2105 | 1.2105 | 0.53% | |
| 012778 | 2.6163 | 2.6163 | 0.53% | |
| 014766 | 0.9118 | 0.9118 | 0.53% | |
| 015098 | 1.1346 | 1.1346 | 0.53% | |
| 016298 | 1.4274 | 1.4274 | 0.53% | |
| 016486 | 2.4341 | 2.4341 | 0.53% | |
| 017742 | 1.3385 | 1.3385 | 0.53% | |
| 018881 | 1.0776 | 1.0776 | 0.02% | |
| 019451 | 1.0976 | 1.1257 | 0.02% | |
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| 019889 | 1.888 | 1.888 | 0.53% | |
| 019992 | 1.1409 | 1.1519 | 0.53% | |
| 020256 | 1.8192 | 1.8192 | 0.76% | |
| 020875 | 1.635 | 1.635 | 0.53% | |
| 020877 | 1.9102 | 1.9215 | 0.53% | |
| 021181 | 1.4111 | 1.422 | 0.53% | |
| 021305 | 1.0968 | 1.0968 | 0.53% | |
| 021757 | 1.3538 | 1.3538 | 0.76% | |
| 021839 | 1.0305 | 1.0564 | 0.02% | |
| 022522 | 1.0492 | 1.0492 | 0.53% | |
| 022644 | 2.0973 | 2.0973 | 0.76% | |
| 022899 | 1.2985 | 1.2985 | 0.76% | |
| 023358 | 1.0423 | 1.0423 | 0.02% | |
| 023784 | 1.1467 | 1.1467 | 0.02% | |
| 023905 | 1.3697 | 1.3697 | 0.76% | |
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| 024447 | 1.1525 | 1.1525 | 0.53% | |
| 024591 | 0.7939 | 0.7939 | 0.53% | |
| 024836 | 1.1029 | 1.1029 | 0.53% | |
| 024891 | 1.4801 | 1.4801 | 0.76% | |
| 025059 | 1.1581 | 1.1815 | 0.53% | |
| 025128 | 1.0668 | 1.0668 | 0.02% | |
| 025305 | 1.011 | 1.011 | 0.02% | |
| 026036 | 1.0952 | 1.0952 | 0.02% | |
| 166009 | 3.7375 | 4.7795 | 0.53% | |
| 166020 | 2.2705 | 2.9493 | 0.53% | |
| 001111 | 1.4305 | 1.7622 | 0.53% | |
| 001881 | 1.7812 | 3.4631 | 0.53% | |
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| 003096 | 1.8864 | 2.1184 | 0.53% | |
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| 005620 | 0.8672 | 1.1222 | 0.76% | |
| 009515 | 1.1862 | 1.1862 | 0.53% | |
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| 010712 | 1.1429 | 1.1849 | 0.53% | |
| 010713 | 1.1362 | 1.1782 | 0.53% | |
| 010853 | 1.2614 | 1.2614 | 0.53% | |
| 012145 | 1.1741 | 1.1741 | 0.02% | |
| 012240 | 1.0996 | 1.1327 | 0.02% | |
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| 014405 | 0.8519 | 0.8519 | 0.53% | |
| 014657 | 1.1285 | 1.1285 | 0.53% | |
| 015007 | 1.5577 | 1.5784 | 0.53% | |
| 015388 | 1.1974 | 1.1974 | 0.76% | |
| 015503 | 1.0748 | 1.1167 | 0.02% | |
| 017288 | 2.8752 | 2.8752 | 0.53% | |
| 019015 | 1.085 | 1.1293 | 0.53% | |
| 019123 | 1.0316 | 1.0643 | 0.02% | |
| 019153 | 1.2069 | 1.2069 | 0.53% | |
| 019159 | 1.9317 | 1.9317 | 0.53% | |
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| 020013 | 0.9418 | 0.9418 | 0.53% | |
| 020373 | 1.0503 | 1.0808 | 0.02% | |
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| 021661 | 2.8425 | 2.8425 | 0.76% | |
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| 021890 | 1.4001 | 1.4151 | 0.76% | |
| 022015 | 1.0431 | 1.0431 | 0.02% | |
| 022419 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% | |
| 022643 | 2.1038 | 2.1038 | 0.76% | |
| 022898 | 1.3482 | 1.3482 | 0.76% | |
| 023034 | 0.8958 | 0.8958 | 1.79% | |
| 023041 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% | |
| 023242 | 0.8518 | 0.8518 | 1.79% | |
| 023541 | 1.0141 | 1.0141 | 0.02% | |
| 024021 | 1.1054 | 1.1054 | 0.53% | |
| 024361 | 0.9725 | 0.9725 | 0.53% | |
| 024640 | 1.3574 | 1.3574 | 0.53% | |
| 026446 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | |
| 026742 | 1.0123 | 1.0123 | 0.76% | |
| 027340 | 0.9563 | 0.9563 | 0.76% | |
| 027484 | 1.0142 | 1.0142 | 0.53% | |
| 166027 | 0.9779 | 0.9779 | 0.53% | |
| 501081 | 3.4495 | 3.4495 | 0.53% | |
| 001306 | 1.2527 | 1.2527 | 0.53% | |
| 001889 | 1.1414 | 1.6887 | 0.02% | |
| 001890 | 2.5071 | 2.5071 | 0.53% | |
| 001955 | 2.7218 | 2.7218 | 0.53% | |
| 002621 | 1.1777 | 1.1777 | 0.76% | |
| 002686 | 1.1605 | 1.5095 | 0.53% | |
| 002961 | 1.2251 | 1.4614 | 0.02% | |
| 004455 | 1.2961 | 1.4781 | 0.53% | |
| 004729 | 1.0338 | 1.2893 | 0.02% | |
| 004993 | 1.641 | 1.641 | 0.02% | |
| 005420 | 1.0356 | 1.1373 | 0.02% | |
| 005764 | 2.1791 | 2.3608 | 0.53% | |
| 006228 | 1.5733 | 1.5733 | 0.76% | |
| 006229 | 1.4836 | 1.4836 | 0.76% | |
| 009519 | 1.5125 | 1.5515 | 0.02% | |
| 009520 | 1.4734 | 1.5124 | 0.02% | |
| 010188 | 1.2504 | 1.2504 | 0.53% | |
| 010189 | 1.2083 | 1.2083 | 0.53% | |
| 010337 | 0.6096 | 0.6096 | 0.53% | |
| 010723 | 0.8549 | 0.8549 | 0.53% | |
| 010947 | 0.8868 | 0.8868 | 0.53% | |
| 011264 | 1.2508 | 1.2941 | 0.53% | |
| 011393 | 1.1823 | 1.1823 | 0.53% | |
| 011710 | 0.8232 | 0.8232 | 0.53% | |
| 013830 | 1.0088 | 1.0088 | 0.53% | |
| 013912 | 1.1458 | 1.1458 | 0.53% | |
| 014474 | 1.0371 | 1.0681 | 0.02% | |
| 014995 | 1.0366 | 1.0366 | 0.53% | |
| 015387 | 1.2285 | 1.2285 | 0.76% | |
| 015481 | 0.7459 | 0.7459 | 0.53% | |
| 015502 | 1.0867 | 1.1287 | 0.02% | |
| 016485 | 2.5052 | 2.5052 | 0.53% | |
| 017999 | 1.3504 | 1.4213 | 0.53% | |
| 018106 | 1.017 | 1.017 | 0.53% | |
| 018409 | 1.4297 | 1.5097 | 0.53% | |
| 018448 | 1.3781 | 1.3781 | 0.53% | |
| 018530 | 1.1319 | 1.1319 | 0.02% | |
| 018531 | 1.1268 | 1.1268 | 0.02% | |
| 018592 | 1.0986 | 1.0986 | 0.02% | |
| 019016 | 1.0671 | 1.1111 | 0.53% | |
| 019694 | 1.617 | 1.617 | 0.76% | |
| 020485 | 0.9858 | 0.9858 | 0.76% | |
| 021583 | 1.0608 | 1.156 | 1.79% | |
| 021660 | 2.8558 | 2.8558 | 0.76% | |
| 021978 | 1.7022 | 1.7022 | 0.76% | |
| 022117 | 1.0814 | 1.1004 | 0.02% | |
| 023426 | 0.812 | 0.812 | 0.76% | |
| 024427 | 0.8823 | 0.8823 | 0.53% | |
| 025058 | 1.1631 | 1.1877 | 0.53% | |
| 025780 | 0.9383 | 0.9383 | 0.76% | |
| 026031 | 1.1568 | 1.1568 | 0.02% | |
| 026790 | 0.9605 | 0.9605 | 0.76% | |
| 027158 | 1.012 | 1.012 | 0.53% | |
| 027485 | 1.0138 | 1.0138 | 0.53% | |
| 166007 | 2.144 | 2.5658 | 0.53% | |
| 166016 | 1.12 | 1.6477 | 0.02% | |
| 166024 | 1.0453 | 1.5155 | 0.53% | |
| 018664 | 1.5021 | 1.5243 | 0.76% | |
| 001147 | 1.5542 | 1.5542 | 0.53% | |
| 001174 | 2.7218 | 2.7218 | 0.53% | |
| 001307 | 1.1472 | 1.1472 | 0.53% | |
| 001886 | 2.472 | 2.8475 | 0.53% | |
| 001887 | 4.8485 | 5.1985 | 0.53% | |
| 001891 | 2.3648 | 3.1039 | 0.53% | |
| 004233 | 2.2383 | 2.2383 | 0.53% | |
| 004442 | 1.305 | 1.487 | 0.53% | |
| 004728 | 1.0546 | 1.3298 | 0.02% | |
| 005242 | 1.3179 | 1.4185 | 0.53% | |
| 005276 | 1.8572 | 1.8572 | 0.53% | |
| 005964 | 1.0496 | 1.3842 | 0.02% | |
| 008376 | 1.5446 | 1.5446 | 0.53% | |
| 009210 | 1.1585 | 1.2135 | 0.53% | |
| 009211 | 1.1299 | 1.1849 | 0.53% | |
| 010679 | 0.8963 | 0.8963 | 0.53% | |
| 011435 | 0.853 | 0.853 | 0.53% | |
| 012915 | 1.138 | 1.138 | 0.02% | |
| 012916 | 1.1267 | 1.1267 | 0.02% | |
| 014000 | 1.147 | 1.147 | 0.02% | |
| 014658 | 1.1086 | 1.1086 | 0.53% | |
| 014765 | 0.9442 | 0.9442 | 0.53% | |
| 014996 | 1.0096 | 1.0096 | 0.53% | |
| 015006 | 1.599 | 1.6198 | 0.53% | |
| 015880 | 1.9001 | 1.9001 | 0.53% | |
| 015881 | 1.855 | 1.855 | 0.53% | |
| 016312 | 1.7543 | 1.7543 | 0.53% | |
| 017743 | 1.3058 | 1.3058 | 0.53% | |
| 019154 | 1.1793 | 1.1793 | 0.53% | |
| 019160 | 1.9084 | 1.9084 | 0.53% | |
| 019387 | 3.3495 | 3.3495 | 0.53% | |
| 019388 | 3.3802 | 3.3802 | 0.53% | |
| 019389 | 3.4023 | 3.4023 | 0.53% | |
| 019417 | 1.154 | 1.154 | 0.02% | |
| 019759 | 2.9893 | 2.9893 | 0.76% | |
| 019770 | 1.0622 | 1.1721 | 0.02% | |
| 020255 | 1.8283 | 1.8283 | 0.76% | |
| 021298 | 1.7918 | 1.7918 | 0.76% | |
| 021755 | 1.2259 | 1.2259 | 0.53% | |
| 021874 | 1.4425 | 1.4425 | 0.76% | |
| 021878 | 1.2871 | 1.2871 | 0.76% | |
| 022265 | 1.029 | 1.0617 | 0.02% | |
| 022674 | 1.3522 | 1.373 | 0.76% | |
| 022675 | 1.3439 | 1.3647 | 0.76% | |
| 023035 | 0.8927 | 0.8927 | 1.79% | |
| 023036 | 1.7623 | 1.7623 | 0.53% | |
| 023451 | 3.6107 | 3.6107 | 0.53% | |
| 023613 | 0.9146 | 0.9146 | 0.76% | |
| 023614 | 0.912 | 0.912 | 0.76% | |
| 024022 | 1.1018 | 1.1018 | 0.53% | |
| 024359 | 1.7882 | 1.7882 | 0.76% | |
| 024413 | 0.9548 | 0.9548 | 0.53% | |
| 024590 | 0.7977 | 0.7977 | 0.53% | |
| 024819 | 1.0268 | 1.0268 | 0.53% | |
| 025721 | 0.9321 | 0.9321 | 0.53% | |
| 025722 | 0.9296 | 0.9296 | 0.53% | |
| 025794 | 1.2139 | 1.2139 | 0.53% | |
| 026032 | 1.1224 | 1.1224 | 0.02% | |
| 026205 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | |
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| 027341 | 0.9561 | 0.9561 | 0.76% | |
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| 166010 | 1.3994 | 1.9296 | 0.02% | |
| 166019 | 4.3937 | 4.7137 | 0.53% | |
| 001110 | 1.8174 | 2.2382 | 0.53% | |
| 001117 | 2.4988 | 2.4988 | 0.53% | |
| 001146 | 1.6689 | 1.6689 | 0.53% | |
| 001164 | 1.3785 | 1.607 | 0.53% | |
| 001810 | 2.3308 | 2.5125 | 0.53% | |
| 001980 | 1.6612 | 1.9612 | 0.53% | |
| 002685 | 1.2163 | 1.6053 | 0.53% | |
| 004740 | 1.4235 | 1.9235 | 0.53% | |
| 005275 | 1.9839 | 1.9839 | 0.53% | |
| 005419 | 1.0728 | 1.1745 | 0.02% | |
| 005765 | 4.1559 | 4.3229 | 0.53% | |
| 009621 | 1.2091 | 1.2091 | 0.53% | |
| 010678 | 0.9371 | 0.9371 | 0.53% | |
| 011436 | 0.8177 | 0.8177 | 0.53% | |
| 011711 | 0.7922 | 0.7922 | 0.53% | |
| 012281 | 1.143 | 1.143 | 0.53% | |
| 012390 | 0.7989 | 0.7989 | 0.53% | |
| 012558 | 0.884 | 0.884 | 0.53% | |
| 013831 | 1.0002 | 1.0002 | 0.53% | |
| 013913 | 1.1253 | 1.1253 | 0.53% | |
| 013998 | 1.0292 | 1.0292 | 0.53% | |
| 014135 | 1.5299 | 1.5299 | 0.53% | |
| 014136 | 1.4766 | 1.4766 | 0.53% | |
| 015099 | 1.115 | 1.115 | 0.53% | |
| 015143 | 2.2731 | 2.2731 | 0.53% | |
| 015454 | 1.598 | 1.598 | 0.76% | |
| 015827 | 1.0765 | 1.0765 | 0.53% | |
| 016850 | 1.1102 | 1.1102 | 0.02% | |
| 017919 | 1.4936 | 1.4936 | 0.76% | |
| 017920 | 1.4641 | 1.4641 | 0.76% | |
| 018249 | 0.7854 | 0.7854 | 0.53% | |
| 018449 | 1.5403 | 1.6519 | 0.53% | |
| 018910 | 2.9705 | 2.9705 | 0.53% | |
| 018993 | 4.5281 | 4.5281 | 0.53% | |
| 020475 | 1.2575 | 1.2575 | 0.53% | |
| 021182 | 1.3992 | 1.4101 | 0.53% | |
| 021584 | 1.0505 | 1.1408 | 1.79% | |
| 021758 | 1.3453 | 1.3453 | 0.76% | |
| 021760 | 1.3161 | 1.3161 | 0.76% | |
| 021873 | 1.4485 | 1.4485 | 0.76% | |
| 021889 | 1.4066 | 1.4216 | 0.76% | |
| 022433 | 1.3361 | 1.3361 | 0.76% | |
| 023243 | 0.8474 | 0.8474 | 1.79% | |
| 023359 | 1.0396 | 1.0396 | 0.02% | |
| 023427 | 0.8093 | 0.8093 | 0.76% | |
| 024360 | 1.7814 | 1.7814 | 0.76% | |
| 024414 | 0.9482 | 0.9482 | 0.53% | |
| 024818 | 1.033 | 1.033 | 0.53% | |
| 024892 | 1.4751 | 1.4751 | 0.76% | |
| 025202 | 0.7648 | 0.7648 | 0.53% | |
| 025828 | 0.9784 | 0.9846 | 0.53% | |
| 025829 | 0.9766 | 0.9823 | 0.53% | |
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| 026035 | 1.1245 | 1.1245 | 0.02% | |
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| 166002 | 3.5005 | 5.0777 | 0.53% | |
| 166006 | 2.4612 | 2.8275 | 0.53% | |
| 001173 | 2.9276 | 2.9276 | 0.53% | |
| 002920 | 1.0811 | 1.2989 | 0.02% | |
| 004241 | 2.0312 | 3.1214 | 0.76% | |
| 004616 | 5.1685 | 5.2375 | 0.76% | |
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| 005421 | 1.8802 | 2.3963 | 0.53% | |
| 006562 | 1.064 | 1.2753 | 0.02% | |
| 007101 | 0.6499 | 1.2806 | 0.53% | |
| 007619 | 1.011 | 1.2044 | 0.02% | |
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| 008739 | 1.1275 | 1.2047 | 0.02% | |
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| 011709 | 1.589 | 1.589 | 0.53% | |
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| 013991 | 0.8459 | 0.8459 | 0.53% | |
| 013993 | 1.2338 | 1.2338 | 0.53% | |
| 013994 | 1.1921 | 1.1921 | 0.53% | |
| 014404 | 0.8672 | 0.8672 | 0.53% | |
| 014701 | 1.2214 | 1.2214 | 0.53% | |
| 014759 | 1.1273 | 1.1273 | 0.53% | |
| 014760 | 1.1084 | 1.1084 | 0.53% | |
| 015453 | 1.6383 | 1.6383 | 0.76% | |
| 016847 | 1.0913 | 1.0913 | 0.76% | |
| 018410 | 1.3939 | 1.4721 | 0.53% | |
| 018593 | 1.0847 | 1.0847 | 0.02% | |
| 018880 | 1.0834 | 1.0834 | 0.02% | |
| 018911 | 2.9282 | 2.9282 | 0.53% | |
| 020004 | 0.9563 | 0.9563 | 0.53% | |
| 020876 | 1.927 | 1.9383 | 0.53% | |
| 021306 | 1.0878 | 1.0878 | 0.53% | |
| 021864 | 1.6252 | 1.6252 | 0.53% | |
| 021977 | 1.7091 | 1.7091 | 0.76% | |
| 022432 | 1.3417 | 1.3417 | 0.76% | |
| 022521 | 1.0569 | 1.0569 | 0.53% | |
| 023037 | 1.7555 | 1.7555 | 0.53% | |
| 023540 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | |
| 024175 | 1.0288 | 1.0288 | 0.53% | |
| 024176 | 1.0243 | 1.0243 | 0.53% | |
| 024348 | 1.0028 | 1.0028 | 0.76% | |
| 024446 | 1.1596 | 1.1596 | 0.53% | |
| 024632 | 0.7654 | 0.7654 | 0.53% | |
| 024633 | 0.7609 | 0.7609 | 0.53% | |
| 025203 | 0.7627 | 0.7627 | 0.53% | |
| 025779 | 0.9398 | 0.9398 | 0.76% | |
| 025989 | 0.9173 | 0.9173 | 0.53% | |
| 026447 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% | |
| 027159 | 1.0116 | 1.0116 | 0.53% | |
| 166001 | 1.6371 | 3.3555 | 0.53% | |
| 016614 | 1.0108 | 1.0965 | 0.02% | |
| 001811 | 4.4013 | 4.6523 | 0.53% | |
| 001884 | 2.1538 | 2.579 | 0.53% | |
| 001888 | 2.4016 | 3.6306 | 0.53% | |
| 002697 | 1.1219 | 1.1219 | 0.76% | |
| 004234 | 2.519 | 2.864 | 0.53% | |
| 004813 | 2.7313 | 2.7313 | 0.76% | |
| 005621 | 0.8169 | 1.0559 | 0.76% | |
| 006529 | 1.2418 | 1.6105 | 0.53% | |
| 007535 | 1.0152 | 1.2333 | 0.02% | |
| 009776 | 0.9097 | 0.9097 | 0.53% | |
| 009791 | 0.9435 | 0.9435 | 0.53% | |
| 010216 | 1.1698 | 1.1698 | 0.53% | |
| 010429 | 0.7717 | 0.7717 | 0.53% | |
| 010852 | 1.3114 | 1.3114 | 0.53% | |
| 012146 | 1.1535 | 1.1535 | 0.02% | |
| 012647 | 1.7613 | 1.7613 | 0.53% | |
| 013221 | 0.8121 | 0.8121 | 0.53% | |
| 013999 | 1.0324 | 1.0324 | 0.53% | |
| 014001 | 1.1271 | 1.1271 | 0.02% | |
| 014421 | 1.0962 | 1.0962 | 0.53% | |
| 014702 | 1.1915 | 1.1915 | 0.53% | |
| 016297 | 1.4692 | 1.4692 | 0.53% | |
| 016766 | 1.2387 | 1.2387 | 0.53% | |
| 016848 | 1.0718 | 1.0718 | 0.76% | |
| 018994 | 4.4534 | 4.4534 | 0.53% | |
| 019418 | 1.1417 | 1.1417 | 0.02% | |
| 019764 | 2.9512 | 2.9512 | 0.76% | |
| 019888 | 1.9171 | 1.9171 | 0.53% | |
| 020483 | 3.84 | 3.84 | 0.76% | |
| 020953 | 1.0619 | 1.0619 | 0.02% | |
| 020954 | 1.0561 | 1.0561 | 0.02% | |
| 021299 | 1.7822 | 1.7822 | 0.76% | |
| 021376 | 0.9936 | 1.1618 | 0.76% | |
| 021840 | 1.0284 | 1.0543 | 0.02% | |
| 023040 | 1.0717 | 1.0717 | 0.02% | |
| 023452 | 3.5785 | 3.5785 | 0.53% | |
| 023584 | 0.928 | 1.0319 | 0.53% | |
| 023585 | 0.9238 | 1.0245 | 0.53% | |
| 023906 | 1.3669 | 1.3669 | 0.76% | |
| 023928 | 1.6409 | 1.6409 | 0.02% | |
| 024362 | 0.9686 | 0.9686 | 0.53% | |
| 024647 | 1.1198 | 1.1198 | 0.53% | |
| 024837 | 1.0972 | 1.0972 | 0.53% | |
| 024966 | 1.01 | 1.01 | 0.02% | |
| 025795 | 1.2098 | 1.2098 | 0.53% | |
| 025934 | 0.8878 | 0.8878 | 0.53% | |
| 026204 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% | |
| 026743 | 1.0119 | 1.0119 | 0.76% | |
| 026789 | 0.9608 | 0.9608 | 0.76% | |
| 166005 | 3.1828 | 4.2199 | 0.53% | |
| 166008 | 1.1466 | 1.6876 | 0.02% | |
| 166011 | 2.3913 | 3.6203 | 0.53% | |
| 018663 | 1.5291 | 1.5515 | 0.76% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.77% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.18% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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