基金公司安信基金管理有限责任公司 基金经理陈嵩昆 申购费率0.0% 基金规模1.24亿 (2022-06-30) |
|
基金代码011859 | 基金经理陈嵩昆 | 最新份额1,576.35万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模1.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-06-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模1.35亿 | 托管费0.2% |
本基金致力于把握中国经济增长与消费升级带来的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费,可能导致 A 类基金份额和 C 类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,按原份额的锁定持有期计算;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资 A 股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.6736 | 0.6736 | 1.25% |
2024-4-25 | 0.6653 | 0.6653 | -0.57% |
2024-4-24 | 0.6691 | 0.6691 | 0.15% |
2024-4-23 | 0.6681 | 0.6681 | 0.39% |
2024-4-22 | 0.6655 | 0.6655 | 1.71% |
2024-4-19 | 0.6543 | 0.6543 | -0.74% |
2024-4-18 | 0.6592 | 0.6592 | 0.70% |
2024-4-17 | 0.6546 | 0.6546 | 0.63% |
2024-4-16 | 0.6505 | 0.6505 | -1.03% |
2024-4-15 | 0.6573 | 0.6573 | 1.03% |
2024-4-12 | 0.6506 | 0.6506 | -0.66% |
2024-4-11 | 0.6549 | 0.6549 | -0.47% |
2024-4-10 | 0.658 | 0.658 | -0.89% |
2024-4-9 | 0.6639 | 0.6639 | 0.26% |
2024-4-8 | 0.6622 | 0.6622 | -2.08% |
2024-4-3 | 0.6763 | 0.6763 | 0.27% |
2024-4-2 | 0.6745 | 0.6745 | 0.01% |
2024-4-1 | 0.6744 | 0.6744 | 1.84% |
2024-3-29 | 0.6622 | 0.6622 | 0.73% |
2024-3-28 | 0.6574 | 0.6574 | -0.26% |
陈嵩昆先生:管理学硕士。历任国金证券股份有限公司研究所助理研究员,申万宏源证券股份有限公司研究所高级研究员,兴业证券研究所首席分析师,安信基金管理有限责任公司研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。2021年06月02日至今,任安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信消费升级一年持有混合A | 混合型 | 2021-05-08 至 今 | 3.0 | -41.30% | -27.90% |
安信消费升级一年持有混合C | 混合型 | 2021-05-08 至 今 | 3.0 | -42.54% | -27.90% |
安信消费医药股票 | 股票型 | 2021-12-29 至 今 | 2.3 | -45.83% | -33.99% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈嵩昆 | 2021-05-08 至 今 | 2年11个月零19天 | -42.54 | -27.90 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016827 | 1.0264 | 1.0264 | 1.30% | |
017301 | 0.7995 | 0.7995 | 1.83% | |
015447 | 1.0174 | 1.0454 | -0.02% | |
021290 | 1.1043 | 1.1043 | -0.02% | |
018952 | 1.1042 | 1.1042 | -0.02% | |
019065 | 1.1176 | 1.1176 | 1.30% | |
000433 | 1.9497 | 1.9497 | 1.30% | |
167501 | 1.1043 | 1.5853 | -0.02% | |
003028 | 1.4462 | 1.6442 | 1.30% | |
003029 | 1.4275 | 1.6245 | 1.30% | |
003031 | 1.362 | 1.475 | 1.30% | |
008477 | 1.6005 | 1.6505 | 1.30% | |
007246 | 1.0985 | 1.1518 | -0.02% | |
009101 | 1.2562 | 1.2562 | 1.30% | |
003958 | 1.347 | 1.347 | 1.83% | |
000974 | 1.131 | 1.1907 | 1.83% | |
010819 | 1.0842 | 1.0842 | 1.30% | |
013095 | 0.9444 | 0.9444 | 1.30% | |
011726 | 1.5192 | 1.5192 | 1.83% | |
017477 | 0.9272 | 0.9272 | 1.30% | |
020786 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | |
017540 | 1.0037 | 1.0037 | 1.30% | |
015708 | 0.6993 | 0.6993 | 1.83% | |
015978 | 1.0325 | 1.0325 | -0.02% | |
020391 | 1.0167 | 1.0167 | -0.02% | |
005677 | 1.0858 | 1.1848 | -0.02% | |
004522 | 0.9854 | 0.9854 | 1.30% | |
001287 | 2.3908 | 2.7866 | 1.30% | |
001316 | 1.6412 | 1.6962 | 1.30% | |
000335 | 1.3491 | 1.6741 | -0.02% | |
167503 | 1.6559 | 0.7815 | 1.83% | |
167504 | 1.1047 | 1.2843 | -0.02% | |
167507 | 0.8766 | 0.8766 | 1.83% | |
007244 | 1.5663 | 1.5663 | 1.30% | |
007245 | 1.1126 | 1.1664 | -0.02% | |
009100 | 1.2716 | 1.2716 | 1.30% | |
010238 | 0.4815 | 0.4815 | 1.30% | |
010820 | 1.0626 | 1.0626 | 1.30% | |
012251 | 1.0671 | 1.1071 | 1.30% | |
012252 | 0.9994 | 0.9994 | 1.30% | |
011858 | 0.6894 | 0.6894 | 1.30% | |
011859 | 0.6736 | 0.6736 | 1.30% | |
750003 | 1.2935 | 1.6615 | -0.02% | |
011906 | 1.0726 | 1.0726 | 1.30% | |
016558 | 0.8422 | 0.8422 | 1.30% | |
017300 | 0.8025 | 0.8025 | 1.83% | |
017478 | 0.9225 | 0.9225 | 1.30% | |
020964 | 2.106 | 2.106 | 1.30% | |
015707 | 0.7054 | 0.7054 | 1.83% | |
018355 | 1.0141 | 1.0141 | 1.30% | |
018381 | 1.0997 | 1.0997 | 1.30% | |
003638 | 1.0515 | 1.2895 | -0.02% | |
167505 | 1.0155 | 1.1505 | -0.02% | |
007099 | 1.1742 | 1.1742 | -0.02% | |
010237 | 0.4899 | 0.4899 | 1.30% | |
010407 | 1.026 | 1.1771 | -0.02% | |
009766 | 1.131 | 1.131 | 1.30% | |
009767 | 1.1145 | 1.1145 | 1.30% | |
009849 | 1.1562 | 1.2874 | 1.30% | |
001711 | 1.1906 | 1.4006 | 1.30% | |
006840 | 1.0809 | 1.0809 | -0.02% | |
012892 | 0.7613 | 0.7613 | 1.30% | |
750002 | 1.3289 | 1.7259 | -0.02% | |
011905 | 1.0847 | 1.0847 | 1.30% | |
016559 | 0.8364 | 0.8364 | 1.30% | |
016826 | 1.0306 | 1.0306 | 1.30% | |
005587 | 1.2539 | 1.468 | 1.30% | |
167506 | 0.8864 | 0.8864 | 1.83% | |
005966 | 1.7101 | 1.7101 | 1.83% | |
009605 | 1.1578 | 1.2148 | -0.02% | |
010667 | 0.9741 | 1.0741 | 1.30% | |
010708 | 1.0557 | 1.0557 | 1.30% | |
002036 | 2.3552 | 2.746 | 1.30% | |
011029 | 1.0998 | 1.1518 | -0.02% | |
012891 | 1.9282 | 1.9282 | 1.30% | |
012610 | 1.0809 | 1.0809 | 1.30% | |
012701 | 1.1157 | 1.1157 | 1.30% | |
012702 | 1.1154 | 1.1154 | 1.30% | |
012162 | 0.99 | 0.99 | 1.30% | |
013181 | 0.8065 | 0.8065 | 1.30% | |
003026 | 1.669 | 1.719 | 1.30% | |
008809 | 1.3764 | 1.4274 | 1.30% | |
008810 | 1.3525 | 1.4035 | 1.30% | |
008891 | 1.5115 | 1.5115 | 1.30% | |
010661 | 1.1484 | 1.2698 | 1.30% | |
010707 | 1.0625 | 1.0625 | 1.30% | |
010709 | 1.053 | 1.111 | 1.83% | |
001399 | 1.4092 | 1.7124 | 1.30% | |
001400 | 1.377 | 1.6732 | 1.30% | |
002770 | 2.1898 | 2.2398 | 1.30% | |
010033 | 0.7336 | 0.7336 | 1.30% | |
010034 | 0.7206 | 0.7206 | 1.30% | |
010053 | 1.092 | 1.092 | -0.02% | |
014622 | 0.9586 | 0.9586 | 1.30% | |
750001 | 2.2199 | 2.8099 | 1.30% | |
008523 | 1.0215 | 1.1027 | -0.02% | |
012161 | 0.9987 | 0.9987 | 1.30% | |
014448 | 1.0371 | 1.1207 | -0.02% | |
015448 | 1.0172 | 1.0432 | -0.02% | |
020738 | 1.104 | 1.104 | -0.02% | |
020941 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
020942 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
019122 | 1.0156 | 1.0379 | -0.02% | |
018382 | 1.0972 | 1.0972 | 1.30% | |
005678 | 1.1984 | 1.1984 | -0.02% | |
004393 | 2.1036 | 2.1036 | 1.30% | |
004521 | 1.0033 | 1.0033 | 1.30% | |
001338 | 1.6171 | 1.6721 | 1.30% | |
167508 | 1.4495 | 1.4495 | 1.30% | |
004249 | 1.6971 | 1.6971 | 1.30% | |
009624 | 1.1612 | 1.1612 | 1.30% | |
003957 | 1.3716 | 1.3716 | 1.83% | |
003395 | 1.0491 | 1.2716 | -0.02% | |
010406 | 1.0164 | 1.0921 | -0.02% | |
005271 | 1.061 | 1.061 | -0.02% | |
005272 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% | |
009880 | 1.0611 | 1.0611 | 1.30% | |
001710 | 1.2006 | 1.4186 | 1.30% | |
012250 | 1.0786 | 1.1186 | 1.30% | |
011856 | 0.836 | 0.836 | 1.30% | |
011857 | 0.8235 | 0.8235 | 1.30% | |
016734 | 1.0233 | 1.0233 | -0.02% | |
006346 | 1.7948 | 1.7948 | 1.83% | |
006347 | 1.7571 | 1.7571 | 1.83% | |
000577 | 3.433 | 3.433 | 1.83% | |
003637 | 1.0519 | 1.3029 | -0.02% | |
008954 | 0.9902 | 1.0902 | 1.30% | |
003345 | 1.138 | 1.439 | 1.30% | |
010408 | 1.1205 | 1.1205 | 1.30% | |
005280 | 1.1881 | 1.1881 | 1.30% | |
009785 | 1.036 | 1.144 | -0.02% | |
001583 | 1.538 | 1.8696 | 1.83% | |
002771 | 2.153 | 2.203 | 1.30% | |
012893 | 0.752 | 0.752 | 1.30% | |
014621 | 0.9761 | 0.9761 | 1.30% | |
012609 | 1.0927 | 1.0927 | 1.30% | |
016108 | 1.0277 | 1.0477 | -0.02% | |
013182 | 0.7988 | 0.7988 | 1.30% | |
020785 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | |
017541 | 1.0013 | 1.0013 | 1.30% | |
015979 | 1.0307 | 1.0307 | -0.02% | |
020392 | 1.0161 | 1.0161 | -0.02% | |
000310 | 1.3781 | 1.7281 | -0.02% | |
003027 | 1.6422 | 1.6922 | 1.30% | |
003030 | 1.4019 | 1.5159 | 1.30% | |
005965 | 1.7475 | 1.7475 | 1.83% | |
007243 | 1.5857 | 1.5857 | 1.30% | |
008892 | 1.4862 | 1.4862 | 1.30% | |
003346 | 1.125 | 1.421 | 1.30% | |
010710 | 1.0364 | 1.0934 | 1.83% | |
002035 | 1.2766 | 1.7566 | 1.30% | |
009784 | 1.0445 | 1.1525 | -0.02% | |
006839 | 1.092 | 1.092 | -0.02% | |
012256 | 1.0731 | 1.0731 | 1.30% | |
012257 | 1.0658 | 1.0658 | 1.30% | |
013096 | 0.9343 | 0.9343 | 1.30% | |
750005 | 1.2865 | 1.7665 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,598.70 | 92.22 |
2 | 债券及货币 | 551.01 | 09.08 |
3 | 现金 | 546.68 | 09.00 |
4 | 其他资产 | 17.52 | 00.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.31 | 527.90 | 8.70% | -0.05 |
06600 | 赛生药业 | 27.55 | 400.61 | 6.60% | 14.80 |
002714 | 牧原股份 | 08.58 | 370.23 | 6.10% | 5.46 |
02273 | 固生堂 | 08.42 | 332.81 | 5.48% | -0.02 |
000858 | 五粮液 | 02.09 | 320.84 | 5.28% | -0.18 |
300498 | 温氏股份 | 16.81 | 319.39 | 5.26% | 3.68 |
000596 | 古井贡酒 | 00.98 | 254.80 | 4.20% | -0.25 |
600809 | 山西汾酒 | 00.98 | 240.18 | 3.96% | 0.30 |
000568 | 泸州老窖 | 01.28 | 236.28 | 3.89% | -1.80 |
605296 | 神农集团 | 05.81 | 211.66 | 3.49% | 5.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113050 | 南银转债 | 00.04(万张) | 04.33(万元) | 0.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.37% | -15.94% | 0.0% | 0.0% | -12.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09% | 12.25% | 2.0% | 2.0% | -15.94% | 0.0% | 0.0% | -32.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.09 | 1.36 | 1.23 |
夏普比率 | -94.82 | -35.51 | -61.56 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
詹森指数 | -0.10 | -0.04 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。