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安信价值启航混合A  011905
收藏成功
混合型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理李梓昊
申购费率0.15%
基金规模3.94亿  (2022-06-30)
1.1077
1.1077
10.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.48% -0.0% 6056/9482
最近一月 4.88% 0.04% 3161/9403
最近三月 -8.85% -0.05% 6451/9217
最近一年 -17.88% 0.11% 7983/8453
(2026-08-28)
基金代码011905 基金经理李梓昊 最新份额5,154.86万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模3.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-06-29 托管行招商银行股份有限公司
首募规模9.45亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-31 1.1167 1.1167 0.81%
2026-8-28 1.1077 1.1077 -0.72%
2026-8-27 1.1157 1.1157 1.17%
2026-8-26 1.1028 1.1028 0.89%
2026-8-25 1.0931 1.0931 -0.08%
2026-8-24 1.094 1.094 -1.71%
2026-8-21 1.113 1.113 0.67%
2026-8-20 1.1056 1.1056 0.63%
2026-8-19 1.0987 1.0987 -3.04%
2026-8-18 1.1331 1.1331 0.38%
2026-8-17 1.1288 1.1288 1.56%
2026-8-14 1.1115 1.1115 0.22%
2026-8-13 1.1091 1.1091 -1.31%
2026-8-12 1.1238 1.1238 0.91%
2026-8-11 1.1137 1.1137 -1.68%
2026-8-10 1.1327 1.1327 0.70%
2026-8-7 1.1248 1.1248 1.65%
2026-8-6 1.1065 1.1065 -0.04%
2026-8-5 1.1069 1.1069 2.13%
2026-8-4 1.0838 1.0838 0.57%

李梓昊先生:中国国籍,理学硕士,曾任国联证券股份有限公司研究所研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员,现任安信基金管理有限责任公司研究部基金经理。2026年07月09日至今,任安信价值启航混合型证券投资基金的基金经理。2026年8月4日至今,任安信创新先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
安信价值启航混合A  2026-07-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信均衡成长18个月持有混合C混合型2025-10-15 至 今 0.9--  --  
安信创新先锋混合发起A混合型2026-08-04 至 今 0.1--  --  
安信均衡成长18个月持有混合A混合型2025-10-15 至 今 0.9--  --  
安信价值启航混合C混合型2026-07-09 至 今 0.1--  --  
安信价值启航混合A混合型2026-07-09 至 今 0.1--  --  
安信创新先锋混合发起C混合型2026-08-04 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李梓昊2026-07-09 至 今0年1个月零22天
袁玮2021-05-28 至 2026-08-145年2个月零17天-3.82-28.97
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026964 1.002 1.002 -0.50%
026965 1.0008 1.0008 -0.50%
001316 1.8336 1.8886 -0.50%
003637 1.0701 1.3911 -0.03%
167501 1.0598 1.6298 -0.03%
167505 1.0123 1.1993 -0.03%
000577 5.6576 5.6576 -0.49%
007244 2.1296 2.1296 -0.50%
003958 2.0306 2.0306 -0.49%
009605 1.1314 1.2895 -0.03%
009784 1.0289 1.2209 -0.03%
006839 1.3467 1.3467 -0.03%
002770 6.5836 6.6336 -0.50%
750003 1.4096 1.7776 -0.03%
012609 1.1937 1.1937 -0.50%
012610 1.1698 1.1698 -0.50%
012257 1.195 1.195 -0.50%
015520 1.3616 1.3616 -0.50%
017541 1.0682 1.0682 -0.50%
015979 1.1251 1.1251 -0.03%
024457 0.8922 0.8922 -0.50%
024458 0.8879 0.8879 -0.50%
023374 1.0152 1.0152 -0.03%
023094 2.1017 2.1017 -0.50%
023097 1.9135 1.9135 -0.50%
023867 1.5464 1.5464 -0.03%
025376 1.0642 1.0642 -0.49%
026053 1.0058 1.0058 -0.03%
027365 0.777 0.777 -0.49%
167504 1.1013 1.3384 -0.03%
004393 2.0513 2.4553 -0.50%
007099 1.2515 1.2515 -0.03%
008891 2.0881 2.0881 -0.50%
001711 1.3003 1.5103 -0.50%
003345 1.1148 1.4754 -0.50%
003395 1.0604 1.3304 -0.03%
010707 1.1105 1.1105 -0.50%
005271 1.1376 1.1376 -0.03%
005280 1.1463 1.1463 -0.50%
002035 1.4081 1.8881 -0.50%
012701 1.2773 1.2773 -0.50%
013096 1.2682 1.2682 -0.50%
011856 1.1669 1.1669 -0.50%
014621 1.1199 1.1199 -0.50%
015447 1.0692 1.0972 -0.03%
015519 1.3759 1.3759 -0.50%
016558 2.4767 2.4767 -0.50%
017478 1.2639 1.2639 -0.50%
019122 1.0123 1.0864 -0.03%
022299 1.4908 1.4908 -0.49%
022301 1.1496 1.1496 -0.49%
021439 1.0541 1.0541 -0.03%
023032 1.0142 1.0142 -0.50%
023909 1.5421 1.5421 -0.49%
025741 1.1019 1.1019 -0.03%
025745 1.2006 1.2006 -0.03%
025746 1.1784 1.1784 -0.03%
025971 1.15 1.15 -0.50%
026070 0.8664 0.8664 -0.50%
027630 1.003 1.003 -0.03%
001338 1.7857 1.8407 -0.50%
003026 2.0461 2.0961 -0.50%
003027 2.0039 2.0539 -0.50%
003030 1.5437 1.6577 -0.50%
003031 1.4928 1.6058 -0.50%
005678 1.2894 1.2894 -0.03%
004522 1.0509 1.0509 -0.50%
008892 2.0226 2.0226 -0.50%
009100 1.4776 1.4776 -0.50%
009101 1.4497 1.4497 -0.50%
003957 2.0774 2.0774 -0.49%
009767 1.224 1.224 -0.50%
001399 1.1693 1.7746 -0.50%
001583 1.7753 2.1069 -0.49%
010034 2.0418 2.0418 -0.50%
003346 1.0963 1.451 -0.50%
010709 1.4296 1.4876 -0.49%
012250 1.3224 1.3624 -0.50%
012891 2.7503 2.7503 -0.50%
013095 1.2969 1.2969 -0.50%
017477 1.2855 1.2855 -0.50%
016108 1.0236 1.1136 -0.03%
018952 1.0751 1.1491 -0.03%
018381 1.2963 1.3273 -0.50%
018382 1.2723 1.3033 -0.50%
022302 1.1388 1.1388 -0.49%
021267 1.0632 1.0632 -0.03%
020785 1.0618 1.0618 -0.03%
023908 1.5502 1.5502 -0.49%
026489 1.0794 1.0794 -0.49%
026054 1.0049 1.0049 -0.03%
026071 0.8635 0.8635 -0.50%
026819 0.8964 0.8964 -0.50%
167503 2.7021 1.4644 -0.49%
005587 1.9259 2.14 -0.50%
004521 1.0801 1.0801 -0.50%
008810 1.6592 1.7302 -0.50%
008954 1.4628 1.5628 -0.50%
004249 2.1143 2.1143 -0.50%
005966 2.391 2.391 -0.49%
010661 1.2619 1.4913 -0.50%
011029 1.1749 1.2269 -0.03%
750001 3.037 3.627 -0.50%
012256 1.2117 1.2117 -0.50%
021268 1.0589 1.0589 -0.03%
020786 1.0514 1.0514 -0.03%
020942 1.0354 1.0354 -0.03%
023501 1.276 1.276 -0.49%
023110 2.6936 2.6936 -0.49%
025377 1.0607 1.0607 -0.49%
026619 0.9903 0.9903 -0.49%
027364 0.7772 0.7772 -0.49%
167506 1.689 1.689 -0.49%
167507 1.6608 1.6608 -0.49%
008809 1.7043 1.7753 -0.50%
005965 2.4669 2.4669 -0.49%
009785 1.024 1.207 -0.03%
001400 1.1372 1.7283 -0.50%
000974 1.3311 1.3908 -0.49%
010819 1.167 1.167 -0.50%
750002 1.4618 1.8588 -0.03%
011857 1.136 1.136 -0.50%
014448 1.0816 1.1903 -0.03%
022300 1.4798 1.4798 -0.49%
021290 1.1239 1.1439 -0.03%
021332 1.0547 1.0547 -0.03%
020964 2.0283 2.4323 -0.50%
023375 1.0167 1.0167 -0.03%
023654 1.0182 1.0182 -0.03%
023033 1.008 1.008 -0.50%
023178 5.6223 5.6223 -0.49%
025412 1.0697 1.0948 -0.49%
026488 1.0816 1.0816 -0.49%
026620 0.9881 0.9881 -0.49%
027631 1.0026 1.0026 -0.03%
167508 1.7129 1.7129 -0.50%
003028 1.5793 1.7773 -0.50%
005677 1.0146 1.2206 -0.03%
008477 1.7507 1.8007 -0.50%
010033 2.103 2.103 -0.50%
010053 1.3466 1.3466 -0.03%
010237 1.662 1.662 -0.50%
010408 1.1637 1.1637 -0.50%
010667 1.4211 1.5211 -0.50%
002036 3.3216 3.7124 -0.50%
012702 1.275 1.275 -0.50%
014622 1.0795 1.0795 -0.50%
016559 2.4323 2.4323 -0.50%
017540 1.0781 1.0781 -0.50%
020941 1.0385 1.0385 -0.03%
023502 1.2691 1.2691 -0.49%
023653 1.0203 1.0203 -0.03%
023177 3.0177 3.0177 -0.50%
023241 1.0525 1.0525 -0.03%
025742 1.1017 1.1017 -0.03%
026818 0.8976 0.8976 -0.50%
001287 3.3877 3.7835 -0.50%
000335 1.4998 1.8248 -0.03%
003638 1.0691 1.3751 -0.03%
003029 1.5553 1.7523 -0.50%
007243 2.1686 2.1686 -0.50%
007246 1.1439 1.1972 -0.03%
009624 1.1048 1.1048 -0.50%
009766 1.2489 1.2489 -0.50%
009880 1.2286 1.2286 -0.50%
006840 1.3269 1.3269 -0.03%
002771 6.4429 6.4929 -0.50%
010238 1.6152 1.6152 -0.50%
010708 1.0981 1.0981 -0.50%
010820 1.1285 1.1285 -0.50%
011906 1.0787 1.0787 -0.50%
012251 1.2918 1.3318 -0.50%
012892 1.0953 1.0953 -0.50%
012893 1.0694 1.0694 -0.50%
011726 1.7383 1.7383 -0.49%
015448 1.0685 1.0945 -0.03%
019065 1.148 1.148 -0.50%
020392 1.0826 1.0826 -0.03%
018355 1.0438 1.0438 -0.50%
023098 1.3226 1.3226 -0.49%
024080 1.0617 1.0617 -0.03%
025743 1.0924 1.0924 -0.03%
025744 1.2009 1.2009 -0.03%
027925 2.0804 2.0804 -0.49%
025970 1.1531 1.1531 -0.50%
026616 0.9534 0.9534 -0.50%
000310 1.5464 1.8964 -0.03%
000433 2.807 2.807 -0.50%
007245 1.1655 1.2193 -0.03%
009849 1.2874 1.5266 -0.50%
001710 1.3174 1.5354 -0.50%
010710 1.3904 1.4474 -0.49%
005272 1.1099 1.1099 -0.03%
750005 1.4222 1.9022 -0.50%
008523 1.0264 1.1685 -0.03%
011905 1.1077 1.1077 -0.50%
012161 1.0418 1.0418 -0.50%
012162 1.0254 1.0254 -0.50%
015978 1.1301 1.1301 -0.03%
020391 1.0884 1.0884 -0.03%
021347 1.05 1.05 -0.03%
021440 1.0496 1.0496 -0.03%
020738 1.0726 1.1466 -0.03%
025411 1.0717 1.0986 -0.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,452.6185.70
2债券及货币942.7414.82
3现金942.7414.82
4其他资产43.0100.68
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688169石头科技05.26499.547.85%-7.73  
02328中国财险28.40353.235.55%-57.00  
01109华润置地13.18343.295.40%-45.25  
01908建发国际集团24.90291.964.59%-33.60  
002142宁波银行09.17272.194.28%-34.53  
600690海尔智家13.20269.414.23%-8.71  
00688中国海外发展25.20263.974.15%-59.75  
00081中国海外宏洋集团132.90257.414.05%-315.40  
601668中国建筑54.98238.593.75%-128.19  
603486科沃斯04.06206.043.24%-8.48  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5001.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.77%-17.88%1.52%2.12%2.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.88%
-8.85%
0.02%
-12.78%
-17.88%
4.62%
11.08%
10.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.85
1.03
0.98
夏普比率
-125.10
7.18
15.22
特雷诺指数
-0.03
0.00
0.01
詹森指数
-0.22
-0.12
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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