| 基金代码011726 | 基金经理张明,袁玮 | 最新份额4,355.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模8.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-03-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
灵活运用多种投资策略,深入挖掘和把握市场投资机会,分享中国经济增长和资本市场发展的成果,力争为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间,由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致两类基金份额可供分配利润上有所不同;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金可投资于港股通标的股票,从而面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-17 | 1.6312 | 1.6312 | -1.35% |
| 2026-7-16 | 1.6535 | 1.6535 | 1.31% |
| 2026-7-15 | 1.6321 | 1.6321 | 1.79% |
| 2026-7-14 | 1.6034 | 1.6034 | 0.89% |
| 2026-7-13 | 1.5893 | 1.5893 | 0.28% |
| 2026-7-10 | 1.5849 | 1.5849 | 0.82% |
| 2026-7-9 | 1.572 | 1.572 | -1.21% |
| 2026-7-8 | 1.5912 | 1.5912 | 0.85% |
| 2026-7-7 | 1.5778 | 1.5778 | -1.50% |
| 2026-7-3 | 1.5825 | 1.5825 | 0.96% |
| 2026-7-2 | 1.5674 | 1.5674 | 1.33% |
| 2026-7-1 | 1.5468 | 1.5468 | 0.55% |
| 2026-6-30 | 1.5383 | 1.5383 | -0.47% |
| 2026-6-29 | 1.5456 | 1.5456 | 1.14% |
| 2026-6-26 | 1.5282 | 1.5282 | -1.27% |
| 2026-6-25 | 1.5478 | 1.5478 | -0.38% |
| 2026-6-24 | 1.5537 | 1.5537 | -0.75% |
| 2026-6-23 | 1.5655 | 1.5655 | -1.72% |
| 2026-6-22 | 1.5929 | 1.5929 | -0.11% |
| 2026-6-18 | 1.5946 | 1.5946 | -3.35% |

袁玮先生:中国国籍,理学博士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部总经理。2016年04月11日至今,任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理;2017年03月16日至2018年03月28日,任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年03月21日至2021年01月14日,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年03月05日至2021年03月08日,任安信盈利驱动股票型证券投资基金的基金经理;2019年06月12日至2021年01月14日,任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年06月12日至2023年04月23日,任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年01月15日至今,任安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理;2021年06月29日至今,任安信价值启航混合型证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至2022年08月18日,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年12月29日至2022年09月26日,任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年08月30日至2024年12月15日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月28日至今,任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年06月30日至今,任安信价值共赢混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信鑫发优选混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2021-01-15 | 1.6 | 48.57% | 75.99% |
| 安信盈利驱动股票A | 股票型 | 2019-01-04 至 2021-03-09 | 2.2 | 52.62% | 51.48% |
| 安信新常态股票A | 股票型 | 2016-04-11 至 今 | 10.3 | 80.67% | 33.47% |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型 | 2019-12-20 至 今 | 6.6 | 48.02% | 4.22% |
| 安信价值启航混合C | 混合型 | 2021-05-28 至 今 | 5.1 | -4.80% | -28.97% |
| 安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2022-08-30 至 2024-12-16 | 2.3 | 0.09% | -23.65% |
| 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 3.7 | 0.29% | -18.84% |
| 安信动态策略混合A | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-04-13 | 3.8 | 21.59% | 64.14% |
| 安信动态策略混合C | 混合型 | 2019-06-12 至 2023-04-13 | 3.8 | 20.66% | 64.11% |
| 安信量化沪深300增强A | 指数型 | 2016-12-08 至 2018-03-29 | 1.3 | 6.25% | 6.30% |
| 安信比较优势混合A | 混合型 | 2018-02-06 至 2021-01-15 | 2.9 | 50.95% | 64.34% |
| 安信价值启航混合A | 混合型 | 2021-05-28 至 今 | 5.1 | -3.82% | -28.97% |
| 安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2022-08-30 至 2024-12-16 | 2.3 | -0.32% | -23.66% |
| 安信价值共赢混合A | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信价值共赢混合C | 混合型 | 2025-05-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信新动力混合A | 混合型 | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.34% | -12.04% |
| 安信新动力混合C | 混合型 | 2021-12-29 至 2022-09-16 | 0.7 | 1.07% | -12.04% |
| 安信永泰定开债券 | 债券型 | 2021-12-29 至 2022-08-05 | 0.6 | -1.92% | 1.54% |
| 安信新常态股票C | 股票型 | 2021-03-17 至 今 | 5.3 | -8.10% | -26.08% |
| 安信量化沪深300增强C | 指数型 | 2016-12-08 至 2018-03-29 | 1.3 | 5.63% | 6.30% |
| 安信盈利驱动股票C | 股票型 | 2019-01-04 至 2021-03-09 | 2.2 | 51.38% | 51.48% |
| 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 3.7 | 0.62% | -18.84% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张明 | 2026-07-03 至 今 | 0年0个月零15天 | ||
| 袁玮 | 2021-03-17 至 今 | 5年4个月零1天 | -8.10 | -26.08 |

张明先生:管理学硕士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、价值投资部总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。2017年05月05日至2025年1月13日,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年05月05日至今,任安信企业价值优选混合型证券投资基金(原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理;2017年05月05日至2022年09月29日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2017年07月03日至2021年02月01日,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年05月17日至今,任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年02月26日至今,任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2020年04月30日至今,任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年09月03日至今,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年11月09日至今,任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至今,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年11月14日至今,任安信红利精选混合型证券投资基金的基金经理;2025年03月20日至今,任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年06月04日至今,任安信优选价值混合型证券投资基金的基金经理;2026年07月03日至今,任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信平稳增长混合C | 混合型 | 2017-05-05 至 2022-09-30 | 5.4 | 14.65% | 66.35% |
| 安信优质企业三年持有混合A | 混合型 | 2021-09-08 至 2026-05-14 | 4.7 | -34.93% | -29.76% |
| 安信新成长混合A | 混合型 | 2017-04-12 至 2025-02-12 | 7.8 | -- | -- |
| 安信企业价值优选混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 今 | 9.2 | 89.02% | 34.97% |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型 | 2020-07-27 至 2025-12-09 | 5.4 | 9.45% | -18.59% |
| 安信新常态股票A | 股票型 | 2026-07-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 安信红利精选混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.8 | 0.12% | -12.73% |
| 安信鑫安得利混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 4.1 | 3.79% | -24.34% |
| 安信鑫安得利混合C | 混合型 | 2017-07-03 至 2021-02-02 | 3.6 | 37.23% | 81.11% |
| 安信价值回报三年持有混合A | 混合型 | 2020-02-13 至 2025-06-20 | 5.4 | -10.84% | 0.12% |
| 安信价值回报三年持有混合C | 混合型 | 2020-12-15 至 2025-06-20 | 4.5 | -33.34% | -21.28% |
| 安信红利精选混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.8 | 0.23% | -12.73% |
| 安信中国制造混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 2025-01-13 | 0.0 | -- | -- |
| 安信价值精选股票C | 股票型 | 2025-01-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-03-27 至 今 | 6.3 | 28.77% | 1.52% |
| 安信平稳增长混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 2022-09-30 | 5.4 | 15.79% | 66.39% |
| 安信价值精选股票A | 股票型 | 2017-04-12 至 今 | 9.3 | -- | -- |
| 安信中国制造混合A | 混合型 | 2017-05-05 至 2025-01-13 | 7.7 | 49.94% | 34.98% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2025-03-20 至 2026-06-01 | 1.2 | -- | -- |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2025-03-20 至 2026-06-01 | 1.2 | -- | -- |
| 安信消费医药股票C | 股票型 | 2024-12-27 至 2025-02-12 | 0.1 | -- | -- |
| 安信消费医药股票A | 股票型 | 2017-04-12 至 2025-02-12 | 7.8 | -- | -- |
| 安信鑫安得利混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 4.1 | 4.10% | -24.38% |
| 安信鑫安得利混合A | 混合型 | 2017-07-03 至 2021-02-02 | 3.6 | 38.23% | 81.11% |
| 安信新常态股票C | 股票型 | 2026-07-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 安信优质企业三年持有混合C | 混合型 | 2021-09-08 至 2026-05-14 | 4.7 | -35.65% | -29.76% |
| 安信优选价值混合A | 混合型 | 2025-04-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信优选价值混合C | 混合型 | 2025-04-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 安信新优选混合A | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 8.2 | 50.45% | 23.30% |
| 安信新优选混合C | 混合型 | 2018-05-17 至 今 | 8.2 | 49.60% | 23.30% |
| 安信新成长混合C | 混合型 | 2017-04-12 至 2025-02-12 | 7.8 | -- | -- |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型 | 2020-07-27 至 2025-12-09 | 5.4 | 7.95% | -18.59% |
| 安信企业价值优选混合C | 混合型 | 2024-03-07 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张明 | 2026-07-03 至 今 | 0年0个月零15天 | ||
| 袁玮 | 2021-03-17 至 今 | 5年4个月零1天 | -8.10 | -26.08 |
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 国投证券股份有限公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012161 | 1.0391 | 1.0391 | -1.57% | |
| 012257 | 1.1676 | 1.1676 | -1.57% | |
| 750003 | 1.4103 | 1.7783 | -0.09% | |
| 011906 | 1.0597 | 1.0597 | -1.57% | |
| 014622 | 1.0649 | 1.0649 | -1.57% | |
| 015520 | 1.3198 | 1.3198 | -1.57% | |
| 016108 | 1.0201 | 1.1101 | -0.09% | |
| 020392 | 1.0801 | 1.0801 | -0.09% | |
| 020498 | 1.2884 | 1.2884 | -1.57% | |
| 018355 | 1.0419 | 1.0419 | -1.57% | |
| 021332 | 1.0502 | 1.0502 | -0.09% | |
| 023502 | 1.2708 | 1.2708 | -1.61% | |
| 025376 | 1.1247 | 1.1247 | -1.61% | |
| 025411 | 0.9952 | 1.0221 | -1.61% | |
| 026489 | 1.0847 | 1.0847 | -1.61% | |
| 003638 | 1.0568 | 1.3628 | -0.09% | |
| 167505 | 1.0113 | 1.1983 | -0.09% | |
| 005678 | 1.2848 | 1.2848 | -0.09% | |
| 008892 | 1.945 | 1.945 | -1.57% | |
| 009101 | 1.4263 | 1.4263 | -1.57% | |
| 003958 | 2.0188 | 2.0188 | -1.61% | |
| 005272 | 1.1311 | 1.1311 | -0.09% | |
| 006839 | 1.3351 | 1.3351 | -0.09% | |
| 750005 | 1.513 | 1.993 | -1.57% | |
| 012702 | 1.2548 | 1.2548 | -1.57% | |
| 017540 | 1.0708 | 1.0708 | -1.57% | |
| 020497 | 1.2977 | 1.2977 | -1.57% | |
| 023033 | 0.9806 | 0.9806 | -1.57% | |
| 023094 | 1.9719 | 1.9719 | -1.57% | |
| 023097 | 1.8388 | 1.8388 | -1.57% | |
| 023098 | 1.3241 | 1.3241 | -1.61% | |
| 023177 | 2.8488 | 2.8488 | -1.57% | |
| 023908 | 1.6356 | 1.6356 | -1.61% | |
| 022300 | 1.3729 | 1.3729 | -1.61% | |
| 020786 | 1.0439 | 1.0439 | -0.09% | |
| 026070 | 0.8497 | 0.8497 | -1.57% | |
| 026964 | 0.9967 | 0.9967 | -1.57% | |
| 004393 | 1.9848 | 2.3888 | -1.57% | |
| 167507 | 1.7263 | 1.7263 | -1.61% | |
| 003026 | 2.0201 | 2.0701 | -1.57% | |
| 007246 | 1.1423 | 1.1956 | -0.09% | |
| 001710 | 1.2954 | 1.5134 | -1.57% | |
| 001399 | 1.1608 | 1.7661 | -1.57% | |
| 002770 | 7.4836 | 7.5336 | -1.57% | |
| 010238 | 1.8453 | 1.8453 | -1.57% | |
| 012892 | 1.0928 | 1.0928 | -1.57% | |
| 012893 | 1.0675 | 1.0675 | -1.57% | |
| 750002 | 1.4618 | 1.8588 | -0.09% | |
| 012610 | 1.1572 | 1.1572 | -1.57% | |
| 017478 | 1.2017 | 1.2017 | -1.57% | |
| 014621 | 1.1038 | 1.1038 | -1.57% | |
| 015519 | 1.3328 | 1.3328 | -1.57% | |
| 018381 | 1.25 | 1.281 | -1.57% | |
| 022301 | 1.1454 | 1.1454 | -1.61% | |
| 021267 | 1.0602 | 1.0602 | -0.09% | |
| 020738 | 1.0704 | 1.1444 | -0.09% | |
| 025744 | 1.1988 | 1.1988 | -0.09% | |
| 025746 | 1.1767 | 1.1767 | -0.09% | |
| 026053 | 0.9957 | 0.9957 | -0.09% | |
| 001316 | 1.8062 | 1.8612 | -1.57% | |
| 003027 | 1.9789 | 2.0289 | -1.57% | |
| 003030 | 1.5354 | 1.6494 | -1.57% | |
| 005587 | 1.8498 | 2.0639 | -1.57% | |
| 009605 | 1.1283 | 1.2864 | -0.09% | |
| 009624 | 1.0948 | 1.0948 | -1.57% | |
| 008810 | 1.6041 | 1.6751 | -1.57% | |
| 005280 | 1.1352 | 1.1352 | -1.57% | |
| 006840 | 1.3158 | 1.3158 | -0.09% | |
| 010033 | 2.4101 | 2.4101 | -1.57% | |
| 010053 | 1.3351 | 1.3351 | -0.09% | |
| 010237 | 1.8977 | 1.8977 | -1.57% | |
| 003395 | 1.059 | 1.329 | -0.09% | |
| 010708 | 1.0928 | 1.0928 | -1.57% | |
| 011856 | 1.1297 | 1.1297 | -1.57% | |
| 011857 | 1.1004 | 1.1004 | -1.57% | |
| 012701 | 1.2571 | 1.2571 | -1.57% | |
| 008523 | 1.0429 | 1.165 | -0.09% | |
| 017477 | 1.2215 | 1.2215 | -1.57% | |
| 016558 | 2.8228 | 2.8228 | -1.57% | |
| 017541 | 1.0612 | 1.0612 | -1.57% | |
| 015978 | 1.1145 | 1.1145 | -0.09% | |
| 019065 | 1.1373 | 1.1373 | -1.57% | |
| 023178 | 5.6872 | 5.6872 | -1.61% | |
| 023867 | 1.5436 | 1.5436 | -0.09% | |
| 022302 | 1.1353 | 1.1353 | -1.61% | |
| 020942 | 1.0396 | 1.0396 | -0.09% | |
| 023374 | 1.012 | 1.012 | -0.09% | |
| 025412 | 0.9937 | 1.0188 | -1.61% | |
| 025745 | 1.1985 | 1.1985 | -0.09% | |
| 001338 | 1.76 | 1.815 | -1.57% | |
| 003637 | 1.0576 | 1.3786 | -0.09% | |
| 005965 | 2.4527 | 2.4527 | -1.61% | |
| 009766 | 1.2439 | 1.2439 | -1.57% | |
| 008809 | 1.6469 | 1.7179 | -1.57% | |
| 005271 | 1.1589 | 1.1589 | -0.09% | |
| 010819 | 1.1544 | 1.1544 | -1.57% | |
| 001711 | 1.2789 | 1.4889 | -1.57% | |
| 003345 | 1.1014 | 1.462 | -1.57% | |
| 010667 | 1.4193 | 1.5193 | -1.57% | |
| 010707 | 1.1048 | 1.1048 | -1.57% | |
| 010710 | 1.4089 | 1.4659 | -1.61% | |
| 012250 | 1.2827 | 1.3227 | -1.57% | |
| 012256 | 1.1835 | 1.1835 | -1.57% | |
| 750001 | 2.8657 | 3.4557 | -1.57% | |
| 016827 | 1.0251 | 1.0821 | -1.57% | |
| 015448 | 1.0566 | 1.0826 | -0.09% | |
| 015979 | 1.1096 | 1.1096 | -0.09% | |
| 019122 | 1.0113 | 1.0854 | -0.09% | |
| 018382 | 1.2276 | 1.2586 | -1.57% | |
| 023110 | 2.6279 | 2.6279 | -1.61% | |
| 021290 | 1.1218 | 1.1418 | -0.09% | |
| 021347 | 1.0457 | 1.0457 | -0.09% | |
| 021440 | 1.0477 | 1.0477 | -0.09% | |
| 020785 | 1.0537 | 1.0537 | -0.09% | |
| 023653 | 1.0176 | 1.0176 | -0.09% | |
| 025743 | 1.0907 | 1.0907 | -0.09% | |
| 026071 | 0.8473 | 0.8473 | -1.57% | |
| 026620 | 0.9237 | 0.9237 | -1.61% | |
| 004521 | 1.2 | 1.2 | -1.57% | |
| 000433 | 2.7049 | 2.7049 | -1.57% | |
| 167503 | 2.6356 | 1.421 | -1.61% | |
| 003028 | 1.5615 | 1.7595 | -1.57% | |
| 005677 | 1.0137 | 1.2197 | -0.09% | |
| 009784 | 1.0247 | 1.2167 | -0.09% | |
| 007099 | 1.2476 | 1.2476 | -0.09% | |
| 008891 | 2.007 | 2.007 | -1.57% | |
| 008477 | 1.6399 | 1.6899 | -1.57% | |
| 011029 | 1.1724 | 1.2244 | -0.09% | |
| 001400 | 1.1292 | 1.7203 | -1.57% | |
| 000974 | 1.332 | 1.3917 | -1.61% | |
| 013095 | 1.2413 | 1.2413 | -1.57% | |
| 011905 | 1.0876 | 1.0876 | -1.57% | |
| 015447 | 1.0572 | 1.0852 | -0.09% | |
| 016559 | 2.7738 | 2.7738 | -1.57% | |
| 022299 | 1.3823 | 1.3823 | -1.61% | |
| 021439 | 1.052 | 1.052 | -0.09% | |
| 024458 | 0.8799 | 0.8799 | -1.57% | |
| 023375 | 1.0137 | 1.0137 | -0.09% | |
| 025741 | 1.0999 | 1.0999 | -0.09% | |
| 026488 | 1.0864 | 1.0864 | -1.61% | |
| 025971 | 1.327 | 1.327 | -1.57% | |
| 026054 | 0.995 | 0.995 | -0.09% | |
| 026619 | 0.9253 | 0.9253 | -1.61% | |
| 000310 | 1.5435 | 1.8935 | -0.09% | |
| 167501 | 1.0575 | 1.6275 | -0.09% | |
| 167506 | 1.7551 | 1.7551 | -1.61% | |
| 003029 | 1.538 | 1.735 | -1.57% | |
| 003031 | 1.4852 | 1.5982 | -1.57% | |
| 000577 | 5.7204 | 5.7204 | -1.61% | |
| 005966 | 2.3784 | 2.3784 | -1.61% | |
| 007245 | 1.1636 | 1.2174 | -0.09% | |
| 009100 | 1.4532 | 1.4532 | -1.57% | |
| 003957 | 2.0648 | 2.0648 | -1.61% | |
| 002036 | 3.2003 | 3.5911 | -1.57% | |
| 009849 | 1.2441 | 1.4833 | -1.57% | |
| 001583 | 1.6878 | 2.0194 | -1.61% | |
| 012162 | 1.0231 | 1.0231 | -1.57% | |
| 012891 | 2.6514 | 2.6514 | -1.57% | |
| 013096 | 1.2144 | 1.2144 | -1.57% | |
| 011726 | 1.6535 | 1.6535 | -1.61% | |
| 012609 | 1.1803 | 1.1803 | -1.57% | |
| 016826 | 1.0298 | 1.0938 | -1.57% | |
| 014448 | 1.0796 | 1.1883 | -0.09% | |
| 018952 | 1.0727 | 1.1467 | -0.09% | |
| 020391 | 1.0856 | 1.0856 | -0.09% | |
| 023241 | 1.0449 | 1.0449 | -0.09% | |
| 024080 | 1.0536 | 1.0536 | -0.09% | |
| 021268 | 1.0562 | 1.0562 | -0.09% | |
| 020964 | 1.9635 | 2.3675 | -1.57% | |
| 025970 | 1.3298 | 1.3298 | -1.57% | |
| 026965 | 0.9959 | 0.9959 | -1.57% | |
| 004522 | 1.1681 | 1.1681 | -1.57% | |
| 001287 | 3.2632 | 3.659 | -1.57% | |
| 167504 | 1.1001 | 1.3372 | -0.09% | |
| 167508 | 1.6602 | 1.6602 | -1.57% | |
| 007243 | 2.0739 | 2.0739 | -1.57% | |
| 002035 | 1.4981 | 1.9781 | -1.57% | |
| 010820 | 1.1169 | 1.1169 | -1.57% | |
| 012251 | 1.2537 | 1.2937 | -1.57% | |
| 023032 | 0.986 | 0.986 | -1.57% | |
| 023909 | 1.6279 | 1.6279 | -1.61% | |
| 020941 | 1.0425 | 1.0425 | -0.09% | |
| 024457 | 0.8837 | 0.8837 | -1.57% | |
| 023501 | 1.2771 | 1.2771 | -1.61% | |
| 023654 | 1.0159 | 1.0159 | -0.09% | |
| 025377 | 1.1216 | 1.1216 | -1.61% | |
| 025742 | 1.0997 | 1.0997 | -0.09% | |
| 026616 | 0.9129 | 0.9129 | -1.57% | |
| 000335 | 1.4978 | 1.8228 | -0.09% | |
| 009767 | 1.2196 | 1.2196 | -1.57% | |
| 009785 | 1.0201 | 1.2031 | -0.09% | |
| 007244 | 2.0372 | 2.0372 | -1.57% | |
| 008954 | 1.46 | 1.56 | -1.57% | |
| 004249 | 1.9828 | 1.9828 | -1.57% | |
| 009880 | 1.2296 | 1.2296 | -1.57% | |
| 002771 | 7.3255 | 7.3755 | -1.57% | |
| 010034 | 2.3413 | 2.3413 | -1.57% | |
| 003346 | 1.0835 | 1.4382 | -1.57% | |
| 010408 | 1.1523 | 1.1523 | -1.57% | |
| 010661 | 1.2202 | 1.4496 | -1.57% | |
| 010709 | 1.4477 | 1.5057 | -1.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 50,862.88 | 90.95 |
| 2 | 债券及货币 | 5,149.79 | 09.21 |
| 3 | 现金 | 5,149.79 | 09.21 |
| 4 | 其他资产 | 97.70 | 00.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688169 | 石头科技 | 37.22 | 4,465.22 | 7.98% | -1.78 |
| 01109 | 华润置地 | 154.64 | 3,910.46 | 6.99% | -11.90 |
| 02328 | 中国财险 | 240.00 | 3,021.81 | 5.40% | -52.40 |
| 00688 | 中国海外发展 | 273.20 | 2,786.11 | 4.98% | -13.40 |
| 01908 | 建发国际集团 | 249.50 | 2,777.93 | 4.97% | 72.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 80.89 | 2,463.14 | 4.40% | 34.20 |
| 02601 | 中国太保 | 84.18 | 2,369.54 | 4.24% | -5.12 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,091.20 | 2,283.44 | 4.08% | -148.70 |
| 03900 | 绿城中国 | 278.90 | 2,149.80 | 3.84% | -179.60 |
| 601668 | 中国建筑 | 380.65 | 1,907.06 | 3.41% | 380.65 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.06% | -4.86% | 3.58% | 2.78% | 2.2% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.05% | -4.37% | 7.49% | -6.13% | -4.86% | 11.14% | 14.71% | 12.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.78 | 1.12 | 1.04 |
| 夏普比率 | -61.98 | 3.92 | 9.72 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.20 | -0.17 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。