公募基金 > 基金超市 > 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A
股票型,QDII型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理毛丁丁
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.6796
1.6796
67.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.37% -0.01% 216/701
最近一月 9.5% 0.0% 77/701
最近三月 3.53% -0.0% 213/693
最近一年 39.24% 0.11% 72/655
(2026-07-23)
基金代码018155 基金经理毛丁丁 最新份额6,304.64万份   ()
基金类型股票型,QDII型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-11-17 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模0.12亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要精选全球医药生物相关证券,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金可投资于境内境外市场。
针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。
本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易、境内融资交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.6476 1.6476 -1.91%
2026-7-23 1.6796 1.6796 0.18%
2026-7-22 1.6766 1.6766 -0.78%
2026-7-21 1.6898 1.6898 2.90%
2026-7-20 1.6422 1.6422 0.04%
2026-7-17 1.6416 1.6416 -2.48%
2026-7-16 1.6834 1.6834 -2.08%
2026-7-15 1.7191 1.7191 2.68%
2026-7-14 1.6742 1.6742 0.21%
2026-7-13 1.6707 1.6707 -1.18%
2026-7-10 1.6906 1.6906 -0.26%
2026-7-9 1.695 1.695 0.46%
2026-7-8 1.6873 1.6873 -0.67%
2026-7-7 1.6986 1.6986 0.64%
2026-7-6 1.6878 1.6878 0.34%
2026-7-3 1.6821 1.6821 0.72%
2026-7-2 1.67 1.67 1.93%
2026-7-1 1.6384 1.6384 0.01%
2026-6-30 1.6382 1.6382 0.05%
2026-6-29 1.6374 1.6374 3.67%

毛丁丁先生:北京大学硕士。2015年7月加入广发证券资产管理(广东)有限公司,任权益产品部行业研究员,2020年12月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部研究员、基金经理助理,创金合信大健康混合型证券投资基金基金经理(2022年09月14日至2025年09月11日),现任创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(2023年11月24日起任职),创金合信医药消费股票型证券投资基金基金经理(2025年09月19日起任职)。

任职期间收益
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  2023-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信医疗保健股票A股票型2021-06-15 至 2022-08-30 1.2--  --  
创金合信医疗保健股票C股票型2021-06-15 至 2022-08-30 1.2--  --  
创金合信医药消费股票C股票型2021-06-15 至 2022-08-30 1.2--  --  
创金合信医药消费股票C股票型2025-09-19 至 今 0.9--  --  
创金合信大健康混合A混合型2022-09-14 至 2025-09-11 3.0-32.83% -23.20% 
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A股票型,QDII型2023-11-24 至 今 2.7-1.55% -3.47% 
创金合信医药消费股票A股票型2021-06-15 至 2022-08-30 1.2--  --  
创金合信医药消费股票A股票型2025-09-19 至 今 0.9--  --  
创金合信大健康混合C混合型2022-09-14 至 2025-09-11 3.0-33.29% -23.20% 
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C股票型,QDII型2023-11-24 至 今 2.7-1.64% -3.47% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
毛丁丁2023-11-24 至 今2年8个月零4天-1.55-3.47
皮劲松2023-08-29 至 2026-02-102年-7个月零12天-1.58-3.25
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004322 1.0761 1.362 0.01%
006077 1.0478 1.2228 0.01%
002102 1.3741 1.342 0.01%
011490 1.1833 1.1833 0.01%
012938 1.0061 1.1236 0.01%
016802 1.0152 1.0152 0.01%
017653 2.2871 2.2871 -0.27%
018155 1.6796 1.6796 -0.27%
019338 1.3394 1.3394 0.14%
019339 1.3209 1.3209 0.14%
022042 1.0028 1.0276 0.01%
021379 1.0627 1.0627 0.01%
022807 1.0474 1.0474 0.01%
023287 1.0399 1.0399 0.01%
023842 1.0477 1.0477 0.14%
024208 1.0688 1.0688 0.01%
024295 1.0171 1.0171 0.01%
026916 0.978 0.978 -0.02%
026917 0.977 0.977 -0.02%
005496 2.5667 2.5667 0.14%
003624 3.8548 3.8548 0.14%
009005 1.2964 1.4887 -0.02%
005076 0.6718 1.3688 -0.02%
005838 1.0405 1.1735 0.01%
003230 2.1976 2.1272 0.14%
010495 1.1415 1.1415 0.14%
010598 1.1665 1.1665 -0.02%
011150 1.2791 1.2791 0.14%
011206 0.6562 0.6562 -0.02%
011367 1.025 1.025 -0.02%
011378 2.4315 2.4315 0.14%
012317 0.9754 0.9754 0.01%
012939 1.0156 1.1134 0.01%
011686 1.4519 1.4519 0.14%
015571 0.9801 0.9801 -0.02%
013728 1.1282 1.1282 0.01%
014378 1.0253 1.1536 0.01%
017310 1.0618 1.0948 0.01%
018154 1.1925 1.1925 0.06%
021846 0.9655 0.9655 0.01%
026676 0.9882 0.9882 0.01%
005495 2.686 2.686 0.14%
005561 2.1321 2.1321 0.14%
003646 1.9103 1.9103 0.14%
001662 1.048 1.048 -0.02%
010585 0.4541 0.4541 0.14%
010586 0.4414 0.4414 0.14%
002101 1.4084 1.4993 0.01%
011229 2.1328 2.1328 0.14%
011230 2.1501 2.1501 0.14%
011377 2.4994 2.4994 0.14%
011442 1.1487 1.1487 -0.02%
011443 1.1259 1.1259 -0.02%
011489 1.1987 1.1987 0.01%
012318 0.9489 0.9489 0.01%
013161 0.5133 0.5133 -0.02%
016687 1.0866 1.1196 0.01%
016801 1.0334 1.0334 0.01%
017172 1.1114 1.1114 0.01%
017413 1.8318 1.8318 0.14%
015783 1.1384 1.1384 0.01%
021975 1.1054 1.1117 -0.02%
022041 1.0031 1.0322 0.01%
563890 1.0504 1.0504 0.14%
023486 1.0015 1.0015 0.01%
022808 1.0442 1.0442 0.01%
027094 1.0009 1.0009 0.01%
002337 1.2111 1.1529 0.01%
001199 1.2002 1.2002 0.01%
003625 3.6687 3.6687 0.14%
007828 1.1959 1.351 0.01%
005968 2.1116 2.1116 0.14%
009833 1.0423 1.2186 0.01%
009269 1.238 1.238 -0.02%
003190 1.4759 1.4046 0.14%
003192 1.1453 1.3696 0.01%
010597 1.1906 1.1906 -0.02%
010606 1.2154 1.2154 -0.02%
011142 1.1079 1.1079 0.14%
011149 1.3151 1.3151 0.14%
012379 0.6137 0.6137 -0.27%
012380 0.5984 0.5984 -0.27%
011685 1.4932 1.4932 0.14%
014737 3.2444 3.2444 0.14%
013337 1.0547 1.0547 0.06%
013349 0.7187 0.7187 -0.02%
014409 0.855 0.855 -0.02%
016688 1.0823 1.1153 0.01%
017654 2.252 2.252 -0.27%
018845 1.0534 1.0654 0.01%
020224 1.2238 1.2238 -0.02%
020225 1.2111 1.2111 -0.02%
018156 1.6584 1.6584 -0.27%
018506 1.1105 1.1105 0.01%
021845 1.146 1.146 -0.02%
021976 1.0954 1.1008 -0.02%
022721 1.038 1.071 0.01%
025223 1.0328 1.0328 -0.02%
026677 0.989 0.989 0.01%
002310 1.7503 1.8883 0.14%
002315 1.7402 1.8852 0.14%
009006 1.2646 1.4553 -0.02%
006032 1.1907 1.2718 0.01%
006076 1.0627 1.2547 0.01%
003193 1.0675 1.3138 0.01%
003241 1.3253 1.3253 -0.02%
010496 1.0919 1.0919 0.14%
014736 3.3179 3.3179 0.14%
013160 0.5233 0.5233 -0.02%
013348 0.7349 0.7349 -0.02%
019993 1.2061 1.2061 0.14%
018507 1.0984 1.0984 0.01%
022730 1.4078 1.4078 0.01%
023168 1.0241 1.0241 0.01%
025222 1.0368 1.0368 -0.02%
005562 2.0978 2.0978 0.14%
002210 1.4651 2.0957 0.14%
001200 1.1535 1.1535 0.01%
008959 1.0594 1.2444 0.01%
007354 0.9295 0.9295 0.14%
008893 1.5225 1.5225 -0.02%
003231 2.0907 1.9096 0.14%
003289 1.0058 1.2233 0.01%
011143 1.0715 1.0715 0.14%
009459 1.1955 1.1955 0.01%
008125 1.087 1.198 0.01%
008126 1.0814 1.1914 0.01%
013946 1.0791 1.1148 0.01%
015570 1.0033 1.0033 -0.02%
013338 1.0375 1.0375 0.06%
014266 1.0442 1.1329 0.01%
016514 1.1894 1.3444 0.01%
017412 1.8474 1.8474 0.14%
016073 0.8926 0.8926 0.14%
015782 1.1363 1.1363 0.01%
021380 1.1039 1.1039 0.01%
023485 1.006 1.006 0.01%
023288 1.0365 1.0365 0.01%
023843 1.0435 1.0435 0.14%
024209 1.0729 1.0729 0.01%
026889 1.0447 1.0447 0.14%
002316 1.638 1.8588 0.14%
002336 1.0305 1.3378 0.01%
003647 1.8709 1.8709 0.14%
003865 1.3264 1.957 0.14%
007357 0.8888 0.8888 0.14%
006874 1.0952 1.2894 0.01%
006875 1.0831 1.2582 0.01%
008894 1.5045 1.5045 -0.02%
005839 1.0401 1.1611 0.01%
005927 1.99 1.99 0.14%
005928 1.8774 1.8774 0.14%
005969 1.9961 1.9961 0.14%
006033 1.1907 1.2578 0.01%
006825 1.2367 1.2367 0.01%
009268 1.268 1.268 -0.02%
003191 1.3952 1.3173 0.14%
003242 1.224 1.224 -0.02%
011368 0.9713 0.9713 -0.02%
013339 1.8763 1.8763 0.14%
013340 1.8316 1.8316 0.14%
016997 0.9613 0.9613 -0.02%
016074 0.8687 0.8687 0.14%
015960 1.0695 1.0695 -0.02%
020223 1.042 1.069 0.01%
018153 1.2069 1.2069 0.06%
019994 1.1969 1.1969 0.14%
018622 1.0408 1.1131 0.01%
021374 1.2606 1.2606 0.01%
021395 1.1447 1.2377 0.01%
022684 1.0085 1.0285 0.01%
026968 0.998 0.998 -0.02%
027095 1.0007 1.0007 0.01%
002311 1.645 1.8656 0.14%
002438 1.017 1.404 0.01%
007829 1.166 1.3174 0.01%
006824 1.2707 1.2707 0.01%
009311 1.2539 1.2539 0.01%
010605 1.244 1.244 -0.02%
011146 1.4391 1.4391 0.14%
011147 1.4074 1.4074 0.14%
011207 0.6419 0.6419 -0.02%
012613 0.6916 0.6916 -0.02%
012614 0.6712 0.6712 -0.02%
008031 1.0815 1.2297 0.01%
013951 1.0446 1.1766 0.01%
013729 1.1175 1.1175 0.01%
013132 1.3064 1.3064 0.14%
013133 1.2712 1.2712 0.14%
014379 1.0572 1.1465 0.01%
014408 0.8737 0.8737 -0.02%
016998 0.9417 0.9417 -0.02%
017173 1.1075 1.1075 0.01%
017309 1.0974 1.1024 0.01%
018844 1.0518 1.0708 0.01%
020222 1.0426 1.0716 0.01%
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018508 1.1026 1.1026 0.01%
022100 1.2041 1.2041 0.01%
021396 1.1569 1.1569 0.01%
022900 2.1424 2.1424 0.14%
024294 1.0187 1.0187 0.01%
026888 1.0453 1.0453 0.14%
026969 0.9974 0.9974 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票22,352.3376.73
2债券及货币3,516.1412.07
3现金3,516.1412.07
4其他资产3,205.4911.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.78%39.24%0.0%0.0%21.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.5%
3.53%
2.53%
-2.13%
39.24%
0.0%
0.0%
67.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.14
0.19
夏普比率
110.53
115.26
96.70
特雷诺指数
0.28
0.51
0.28
詹森指数
0.31
0.23
0.17
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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