公募基金 > 基金超市 > 博时睿丰定开混合
| 基金代码160525 | 基金经理 | 最新份额1,447.92万份 () |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2017-03-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模3.16亿 | 托管费0.25% |
投资策略
在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的保值和增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制）；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-10-29 | 0.9508 | 0.9508 | -0.06% |
| 2018-10-26 | 0.9514 | 0.9514 | -0.08% |
| 2018-10-25 | 0.9522 | 0.9522 | -0.23% |
| 2018-10-24 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% |
| 2018-10-23 | 0.9544 | 0.9544 | -0.21% |
| 2018-10-22 | 0.9564 | 0.9564 | 0.27% |
| 2018-10-19 | 0.9538 | 0.9538 | 0.28% |
| 2018-10-18 | 0.9511 | 0.9511 | -0.03% |
| 2018-10-17 | 0.9514 | 0.9514 | 0.01% |
| 2018-10-16 | 0.9513 | 0.9513 | -0.12% |
| 2018-10-15 | 0.9524 | 0.9524 | -0.02% |
| 2018-10-12 | 0.9526 | 0.9526 | 0.05% |
| 2018-10-11 | 0.9521 | 0.9521 | -0.88% |
| 2018-10-10 | 0.9606 | 0.9606 | -0.02% |
| 2018-10-9 | 0.9608 | 0.9608 | -0.32% |
| 2018-10-8 | 0.9639 | 0.9639 | -1.24% |
| 2018-9-28 | 0.976 | 0.976 | 0.41% |
| 2018-9-27 | 0.972 | 0.972 | -0.18% |
| 2018-9-26 | 0.9738 | 0.9738 | 0.29% |
| 2018-9-25 | 0.971 | 0.971 | -0.26% |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000085 | 1.172 | 1.204 | -0.03% | |
| 000219 | 0.993 | 1.245 | -1.30% | |
| 000927 | 0.1483 | 0.1493 | -0.81% | |
| 000929 | 2.7971 | 1.245 | -0.08% | |
| 001236 | 0.753 | 0.753 | -2.18% | |
| 001824 | 1.038 | 1.038 | -1.30% | |
| 001911 | 1.0726 | 1.1259 | -0.03% | |
| 002140 | 1.08 | 1.08 | -0.03% | |
| 002208 | 1.058 | 1.058 | -1.30% | |
| 002555 | 0.738 | 0.738 | -1.30% | |
| 002556 | 0.751 | 0.751 | -2.18% | |
| 002558 | 1.067 | 1.067 | -1.30% | |
| 002568 | 1.055 | 1.071 | -0.03% | |
| 002588 | 1.0605 | 1.0605 | -2.18% | |
| 002610 | 0.9773 | 0.9773 | -0.08% | |
| 002698 | 1.014 | 1.098 | -0.03% | |
| 002775 | 1.0737 | 1.0737 | -0.03% | |
| 002811 | 1.072 | 1.072 | -0.03% | |
| 002930 | 1.0355 | 1.0726 | -0.03% | |
| 002970 | 1.011 | 1.088 | -0.03% | |
| 003162 | 1.0601 | 1.0812 | -0.03% | |
| 003188 | 1.1622 | 1.1873 | -0.03% | |
| 003210 | 1.0124 | 1.0866 | -0.03% | |
| 003239 | 1.02 | 1.02 | -0.03% | |
| 003260 | 1.0474 | 1.0582 | -0.03% | |
| 004168 | 1.0725 | 1.0725 | -0.03% | |
| 004435 | 0.7041 | 0.7041 | -1.30% | |
| 004458 | 1.0112 | 1.0785 | -0.03% | |
| 004505 | 0.995 | 0.995 | -1.30% | |
| 004677 | 0.915 | 0.915 | -1.30% | |
| 005265 | 0.7855 | 0.7855 | -1.30% | |
| 005622 | 1.0502 | 1.0502 | -0.03% | |
| 005737 | 0.8536 | 0.8536 | -2.18% | |
| 005795 | 0.7341 | 0.7341 | -2.18% | |
| 005878 | 1.286 | 1.286 | -1.30% | |
| 006075 | 2.0704 | 2.0704 | -0.81% | |
| 050006 | 1.485 | 1.846 | -0.03% | |
| 050009 | 0.462 | 2.303 | -1.30% | |
| 050016 | 1.161 | 1.26 | -0.03% | |
| 050027 | 1.081 | 1.406 | -0.03% | |
| 160519 | 0.752 | 0.752 | -1.30% | |
| 960022 | 0.9825 | 0.9842 | -2.18% | |
| 001424 | 1.1718 | 1.1718 | -1.30% | |
| 001961 | 1.0915 | 1.1257 | -0.03% | |
| 002553 | 1.546 | 1.546 | -1.30% | |
| 002559 | 1.055 | 1.055 | -1.30% | |
| 002569 | 1.054 | 1.059 | -0.03% | |
| 002595 | 0.926 | 0.926 | -2.18% | |
| 003023 | 1.0123 | 1.0123 | -0.03% | |
| 003259 | 1.0745 | 1.0808 | -0.03% | |
| 004118 | 1.1009 | 1.149 | -0.03% | |
| 004136 | 1.042 | 1.072 | -0.03% | |
| 004149 | 1.063 | 1.063 | -1.30% | |
| 004434 | 0.7098 | 0.7098 | -1.30% | |
| 004689 | 1.0708 | 1.0708 | -0.03% | |
| 005635 | 0.8279 | 0.8279 | -2.18% | |
| 005820 | 1.0339 | 1.0339 | -0.03% | |
| 050002 | 1.1873 | 3.1842 | -2.18% | |
| 050004 | 1.3781 | 3.0991 | -1.30% | |
| 050015 | 1.029 | 1.111 | -0.81% | |
| 050022 | 0.749 | 1.55 | -1.30% | |
| 050119 | 1.135 | 1.139 | -0.03% | |
| 159908 | 1.1182 | 1.1182 | -2.18% | |
| 160518 | 0.847 | 0.847 | -1.30% | |
| 16051L | 0.9614 | 1.0294 | 0.00% | |
| 510020 | 2.4557 | 0.9057 | -2.18% | |
| 510710 | 2.5961 | 0.8026 | -2.18% | |
| 000084 | 1.195 | 1.231 | -0.03% | |
| 000264 | 0.773 | 0.676 | -1.30% | |
| 000652 | 1.763 | 1.529 | -1.30% | |
| 002105 | 1.0063 | 1.0141 | -1.30% | |
| 002929 | 1.0798 | 1.0798 | -0.03% | |
| 003120 | 1.092 | 1.092 | -1.30% | |
| 003207 | 1.0244 | 1.0914 | -0.03% | |
| 003258 | 1.0139 | 1.0475 | -0.03% | |
| 004175 | 1.0264 | 1.1697 | -1.30% | |
| 004176 | 1.0236 | 1.0675 | -1.30% | |
| 004698 | 0.784 | 0.784 | -2.18% | |
| 005483 | 0.7884 | 0.7884 | -1.30% | |
| 050111 | 2.175 | 2.272 | -0.03% | |
| 050202 | 0.189 | 0.2116 | -0.81% | |
| 150267 | 1.0455 | 1.1848 | -2.18% | |
| 160516 | 0.9344 | 0.6164 | -2.18% | |
| 960026 | 0.746 | 0.746 | -1.30% | |
| 001242 | 0.7062 | 0.7062 | -2.18% | |
| 001661 | 1.031 | 1.202 | -0.03% | |
| 002198 | 1.0509 | 1.1092 | -0.03% | |
| 002206 | 1.0383 | 1.0684 | -0.03% | |
| 002447 | 1.066 | 1.0926 | -0.03% | |
| 003119 | 1.094 | 1.094 | -1.30% | |
| 003268 | 1.0237 | 1.048 | -0.03% | |
| 003437 | 0.965 | 1.026 | -1.30% | |
| 003683 | 1.0508 | 1.0508 | -0.03% | |
| 003709 | 1.0127 | 1.0733 | -0.03% | |
| 004334 | 1.0131 | 1.0887 | -0.03% | |
| 005183 | 0.707 | 0.707 | -2.18% | |
| 050020 | 0.53 | 0.53 | -0.81% | |
| 050026 | 1.252 | 1.391 | -1.30% | |
| 150225 | 1.0455 | 1.1873 | -2.18% | |
| 150226 | 0.8233 | 0.2001 | -2.18% | |
| 160512 | 1.384 | 1.533 | -1.30% | |
| 160513 | 1.401 | 1.476 | -0.03% | |
| 160520 | 0.956 | 0.956 | -1.30% | |
| 160521 | 0.939 | 0.939 | -1.30% | |
| 000930 | 2.7492 | 1.1474 | -0.08% | |
| 001237 | 0.8541 | 0.8541 | -2.18% | |
| 001425 | 1.1579 | 1.1579 | -1.30% | |
| 001993 | 1.0535 | 1.1303 | -0.03% | |
| 002104 | 1.0079 | 1.0182 | -1.30% | |
| 002755 | 1.027 | 1.105 | -0.03% | |
| 003436 | 0.963 | 1.027 | -1.30% | |
| 003682 | 1.059 | 1.059 | -0.03% | |
| 003703 | 1.0448 | 1.0448 | -0.03% | |
| 003866 | 1.0147 | 1.0755 | -0.03% | |
| 004091 | 0.9954 | 0.9954 | -1.30% | |
| 004200 | 1.0413 | 1.0724 | -0.03% | |
| 004307 | 1.0348 | 1.0872 | -0.03% | |
| 004416 | 1.0536 | 1.0536 | -2.18% | |
| 004448 | 1.1679 | 1.1679 | -1.30% | |
| 005062 | 0.7356 | 0.7356 | -2.18% | |
| 005266 | 0.7795 | 0.7795 | -1.30% | |
| 005482 | 0.7932 | 0.7932 | -1.30% | |
| 050011 | 2.22 | 2.335 | -0.03% | |
| 050012 | 1.058 | 1.082 | -1.30% | |
| 050013 | 0.9058 | 0.9058 | -2.18% | |
| 050203 | 0.189 | 0.2116 | -0.81% | |
| 160514 | 1.231 | 1.331 | -0.03% | |
| 160525 | 0.9508 | 0.9508 | -1.30% | |
| 001546 | 1.0132 | 1.1149 | -0.03% | |
| 002175 | 1.109 | 1.109 | -0.03% | |
| 002209 | 1.052 | 1.052 | -1.30% | |
| 002354 | 1.0267 | 1.1016 | -0.03% | |
| 002385 | 1.1761 | 1.1779 | -2.18% | |
| 002404 | 1.087 | 1.087 | -0.03% | |
| 003434 | 0.946 | 0.946 | -1.30% | |
| 003566 | 1.0637 | 1.0637 | -0.03% | |
| 003730 | 1.0546 | 1.0914 | -0.03% | |
| 004150 | 1.0611 | 1.0611 | -1.30% | |
| 004479 | 1.0315 | 1.0624 | -0.03% | |
| 004495 | 0.991 | 0.991 | -1.30% | |
| 005636 | 0.8241 | 0.8241 | -2.18% | |
| 005960 | 0.9071 | 0.9071 | -2.18% | |
| 050021 | 1.1018 | 1.1018 | -2.18% | |
| 050023 | 1.227 | 1.48 | -0.03% | |
| 050025 | 2.0734 | 2.1324 | -0.81% | |
| 050116 | 1.154 | 1.24 | -0.03% | |
| 050201 | 0.504 | 1.959 | -1.30% | |
| 160515 | 1.062 | 1.41 | -0.03% | |
| 160522 | 0.779 | 0.779 | -1.30% | |
| 160523 | 1.012 | 1.058 | -0.03% | |
| 000936 | 1.292 | 1.318 | -1.30% | |
| 001125 | 0.525 | 0.525 | -1.30% | |
| 001215 | 0.717 | 0.717 | -1.30% | |
| 001243 | 0.7064 | 0.7064 | -2.18% | |
| 001277 | 0.658 | 0.658 | -2.18% | |
| 001522 | 1.0818 | 1.1343 | -1.30% | |
| 002096 | 1.0236 | 1.087 | -1.30% | |
| 002142 | 0.975 | 1.284 | -1.30% | |
| 002466 | 1.091 | 1.0947 | -0.03% | |
| 002519 | 1.013 | 1.084 | -0.03% | |
| 002578 | 1.007 | 1.068 | -0.03% | |
| 002754 | 1.01 | 1.093 | -0.03% | |
| 003708 | 1.0128 | 1.0808 | -0.03% | |
| 004092 | 0.9878 | 0.9878 | -1.30% | |
| 004366 | 1.0288 | 1.0288 | -0.03% | |
| 004601 | 1.0421 | 1.0671 | -0.03% | |
| 050010 | 1.12 | 1.56 | -1.30% | |
| 050014 | 1.531 | 1.603 | -1.30% | |
| 050019 | 1.157 | 1.162 | -0.03% | |
| 050024 | 0.5927 | 0.5927 | -2.18% | |
| 050030 | 1.3112 | 1.4537 | -0.81% | |
| 150268 | 0.8773 | 0.8773 | -2.18% | |
| 960027 | 0.992 | 0.992 | -0.03% | |
| 001578 | 1.1074 | 1.1539 | -0.03% | |
| 002095 | 1.0258 | 1.089 | -1.30% | |
| 002424 | 0.824 | 0.824 | -1.30% | |
| 002611 | 0.9681 | 0.9681 | -0.08% | |
| 002813 | 1.0303 | 1.0303 | -1.30% | |
| 002814 | 1.0183 | 1.0183 | -1.30% | |
| 003240 | 1.007 | 1.007 | -0.03% | |
| 003435 | 0.945 | 0.945 | -1.30% | |
| 003607 | 1.0655 | 1.073 | -0.03% | |
| 003950 | 0.9805 | 1.0298 | -1.30% | |
| 003951 | 0.98 | 1.0314 | -1.30% | |
| 004367 | 1.0278 | 1.0278 | -0.03% | |
| 005961 | 0.9045 | 0.9045 | -2.18% | |
| 050001 | 0.612 | 3.114 | -1.30% | |
| 050007 | 0.789 | 2.246 | -1.30% | |
| 050008 | 0.612 | 2.579 | -1.30% | |
| 050018 | 0.904 | 0.904 | -1.30% | |
| 050106 | 1.514 | 1.898 | -0.03% | |
| 050123 | 1.192 | 1.435 | -0.03% | |
| 159937 | 2.7562 | 1.0822 | -0.08% | |
| 160505 | 1.275 | 5.168 | -1.30% | |
| 510410 | 0.598 | 0.598 | -2.18% | |
| 513500 | 1.7019 | 1.7019 | -0.81% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,485.40 | 31.11 |
| 2 | 债券及货币 | 8,963.79 | 29.40 |
| 3 | 现金 | 8,963.79 | 29.40 |
| 4 | 其他资产 | 331.90 | 01.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601688 | 华泰证券 | 74.16 | 1,168.02 | 3.83% | 74.16 |
| 600136 | 当代明诚 | 74.49 | 952.73 | 3.12% | 39.61 |
| 600167 | 联美控股 | 127.10 | 951.97 | 3.12% | -182.82 |
| 600845 | 宝信软件 | 37.05 | 908.07 | 2.98% | 23.83 |
| 601877 | 正泰电器 | 35.32 | 813.77 | 2.67% | 35.32 |
| 300383 | 光环新网 | 49.99 | 718.89 | 2.36% | 36.87 |
| 000001 | 平安银行 | 58.68 | 648.41 | 2.13% | 58.68 |
| 600030 | 中信证券 | 29.54 | 493.02 | 1.62% | 29.54 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 27.64 | 475.70 | 1.56% | 27.64 |
| 002916 | 深南电路 | 04.79 | 341.57 | 1.12% | 4.79 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -19.51% | -14.84% | 0.0% | 0.0% | -3.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.58% | -9.3% | -9.47% | -16.44% | -14.84% | 0.0% | 0.0% | -4.92% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.51 | 0.54 | 0.00 |
| 夏普比率 | -136.57 | -23.36 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.03 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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