基金代码005154 | 基金经理 | 最新份额5.63万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-09-26 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货,以及债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、次级债),以及央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款和国债期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-7-27 | 1.0093 | 1.0093 | -0.02% |
2018-7-26 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% |
2018-7-25 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% |
2018-7-24 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% |
2018-7-23 | 1.0097 | 1.0097 | -0.04% |
2018-7-20 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% |
2018-7-19 | 1.0102 | 1.0102 | -0.01% |
2018-7-18 | 1.0103 | 1.0103 | -0.02% |
2018-7-17 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% |
2018-7-16 | 1.0106 | 1.0106 | -0.03% |
2018-7-13 | 1.0109 | 1.0109 | -0.01% |
2018-7-12 | 1.011 | 1.011 | -0.01% |
2018-7-11 | 1.0111 | 1.0111 | -0.01% |
2018-7-10 | 1.0112 | 1.0112 | -0.01% |
2018-7-9 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% |
2018-7-6 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% |
2018-7-5 | 1.0117 | 1.0117 | -0.01% |
2018-7-4 | 1.0118 | 1.0118 | -0.01% |
2018-7-3 | 1.0119 | 1.0119 | -0.01% |
2018-7-2 | 1.012 | 1.012 | -0.02% |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001522 | 1.0741 | 1.1266 | -0.21% | |
001546 | 1.0146 | 1.0949 | 0.10% | |
001661 | 1.024 | 1.186 | 0.10% | |
001824 | 1.088 | 1.088 | -0.21% | |
002206 | 1.0234 | 1.0535 | 0.10% | |
002208 | 1.064 | 1.064 | -0.21% | |
002354 | 1.0198 | 1.0824 | 0.10% | |
002385 | 1.3347 | 1.3365 | -0.40% | |
002578 | 1.029 | 1.057 | 0.10% | |
002595 | 1.128 | 1.128 | -0.40% | |
002610 | 0.9495 | 0.9495 | -0.13% | |
002811 | 1.05 | 1.05 | 0.10% | |
002813 | 1.0357 | 1.0357 | -0.21% | |
003119 | 1.189 | 1.189 | -0.21% | |
004175 | 1.0525 | 1.1958 | -0.21% | |
004176 | 1.0498 | 1.0937 | -0.21% | |
004307 | 1.0216 | 1.074 | 0.10% | |
004367 | 1.0254 | 1.0254 | 0.10% | |
004495 | 1.0425 | 1.0425 | -0.21% | |
004505 | 1.128 | 1.128 | -0.21% | |
005154 | 1.0093 | 1.0093 | -0.21% | |
006075 | 2.1568 | 2.1568 | -0.04% | |
050001 | 0.701 | 3.203 | -0.21% | |
050004 | 1.6822 | 3.3287 | -0.21% | |
050007 | 0.951 | 2.408 | -0.21% | |
050010 | 1.463 | 1.903 | -0.21% | |
050028 | 0.944 | 1.363 | 0.10% | |
050201 | 0.579 | 2.034 | -0.21% | |
160519 | 0.864 | 0.864 | -0.21% | |
16051L | 0.9312 | 0.9971 | 0.00% | |
160521 | 0.9729 | 0.9729 | -0.21% | |
000264 | 0.945 | 0.826 | -0.21% | |
001237 | 0.8979 | 0.8979 | -0.40% | |
001424 | 1.1825 | 1.1825 | -0.21% | |
001961 | 1.079 | 1.1132 | 0.10% | |
001993 | 1.0364 | 1.1132 | 0.10% | |
002095 | 1.0528 | 1.087 | -0.21% | |
002104 | 1.0219 | 1.0322 | -0.21% | |
002140 | 1.066 | 1.066 | 0.10% | |
002198 | 1.0519 | 1.0922 | 0.10% | |
002476 | 1.061 | 1.061 | 0.10% | |
002698 | 1.017 | 1.08 | 0.10% | |
002905 | 1.0358 | 1.0395 | 0.10% | |
003207 | 1.0476 | 1.0767 | 0.10% | |
003210 | 1.0448 | 1.0723 | 0.10% | |
003240 | 1.001 | 1.001 | 0.10% | |
003565 | 1.022 | 1.022 | 0.10% | |
003708 | 1.01 | 1.0684 | 0.10% | |
004092 | 1.2118 | 1.2118 | -0.21% | |
005795 | 0.8986 | 0.8986 | -0.40% | |
005961 | 1.0012 | 1.0012 | -0.40% | |
050009 | 0.617 | 2.885 | -0.21% | |
050015 | 1.234 | 1.316 | -0.04% | |
050020 | 0.533 | 0.533 | -0.04% | |
050027 | 1.072 | 1.388 | 0.10% | |
050203 | 0.1892 | 0.2118 | -0.04% | |
150225 | 1.0326 | 1.1727 | -0.40% | |
160523 | 0.996 | 1.042 | 0.10% | |
000085 | 1.16 | 1.192 | 0.10% | |
000277 | 1.006 | 1.522 | 0.10% | |
000930 | 2.6653 | 1.1126 | -0.13% | |
001215 | 0.826 | 0.826 | -0.21% | |
001425 | 1.1678 | 1.1678 | -0.21% | |
002175 | 1.096 | 1.096 | 0.10% | |
002209 | 1.059 | 1.059 | -0.21% | |
002404 | 1.076 | 1.076 | 0.10% | |
002519 | 1.017 | 1.07 | 0.10% | |
002555 | 0.851 | 0.851 | -0.21% | |
002558 | 1.049 | 1.049 | -0.21% | |
002588 | 1.2741 | 1.2741 | -0.40% | |
002775 | 1.0598 | 1.0598 | 0.10% | |
002929 | 1.065 | 1.065 | 0.10% | |
002930 | 1.0282 | 1.0653 | 0.10% | |
003120 | 1.188 | 1.188 | -0.21% | |
003435 | 1.056 | 1.056 | -0.21% | |
003703 | 1.0308 | 1.0308 | 0.10% | |
004091 | 1.2195 | 1.2195 | -0.21% | |
004136 | 1.033 | 1.063 | 0.10% | |
004200 | 1.0254 | 1.0565 | 0.10% | |
005155 | 1.0085 | 1.0085 | -0.21% | |
005266 | 0.9849 | 0.9849 | -0.21% | |
050013 | 0.9447 | 0.9447 | -0.40% | |
050016 | 1.16 | 1.259 | 0.10% | |
050024 | 0.6567 | 0.6567 | -0.40% | |
050116 | 1.154 | 1.24 | 0.10% | |
150267 | 1.0326 | 1.1702 | -0.40% | |
159908 | 1.3151 | 1.3151 | -0.40% | |
160522 | 0.912 | 0.912 | -0.21% | |
510410 | 0.6713 | 0.6713 | -0.40% | |
000200 | 1.025 | 1.329 | 0.10% | |
000246 | 0.961 | 1.41 | 0.10% | |
001125 | 0.67 | 0.67 | -0.21% | |
001243 | 0.8935 | 0.8935 | -0.40% | |
001578 | 1.0503 | 1.0968 | 0.10% | |
001911 | 1.0568 | 1.1101 | 0.10% | |
002424 | 0.983 | 0.983 | -0.21% | |
002447 | 1.0507 | 1.0773 | 0.10% | |
002556 | 0.887 | 0.887 | -0.40% | |
002569 | 1.043 | 1.048 | 0.10% | |
002611 | 0.9413 | 0.9413 | -0.13% | |
003055 | 1.046 | 1.046 | -0.21% | |
003434 | 1.056 | 1.056 | -0.21% | |
003607 | 1.053 | 1.0605 | 0.10% | |
003709 | 1.01 | 1.062 | 0.10% | |
003866 | 1.0101 | 1.0626 | 0.10% | |
003963 | 1.0718 | 1.0718 | 0.10% | |
004118 | 1.0864 | 1.1345 | 0.10% | |
004168 | 1.058 | 1.058 | 0.10% | |
004689 | 1.0555 | 1.0555 | 0.10% | |
005062 | 0.8995 | 0.8995 | -0.40% | |
005622 | 1.0346 | 1.0346 | 0.10% | |
005636 | 0.9469 | 0.9469 | -0.40% | |
005820 | 1.0202 | 1.0202 | 0.10% | |
050011 | 2.277 | 2.392 | 0.10% | |
050030 | 1.2856 | 1.4281 | -0.04% | |
050106 | 1.489 | 1.873 | 0.10% | |
050111 | 2.233 | 2.33 | 0.10% | |
050119 | 1.224 | 1.228 | 0.10% | |
159937 | 2.672 | 1.0492 | -0.13% | |
160505 | 1.512 | 5.405 | -0.21% | |
160515 | 1.044 | 1.392 | 0.10% | |
160516 | 0.9649 | 0.6365 | -0.40% | |
160524 | 1.0488 | 1.0488 | -0.21% | |
501100 | 1.0022 | 1.032 | 0.10% | |
510020 | 2.56 | 0.9442 | -0.40% | |
513500 | 1.7769 | 1.7769 | -0.04% | |
960022 | 1.1175 | 1.1192 | -0.40% | |
000927 | 0.1816 | 0.1826 | -0.04% | |
000936 | 1.448 | 1.474 | -0.21% | |
001236 | 0.888 | 0.888 | -0.40% | |
001999 | 1.022 | 1.076 | 0.10% | |
002109 | 1.0874 | 1.0874 | 0.10% | |
002559 | 1.044 | 1.044 | -0.21% | |
003162 | 1.0471 | 1.0682 | 0.10% | |
003188 | 1.1444 | 1.1695 | 0.10% | |
003258 | 1.0378 | 1.0378 | 0.10% | |
003260 | 1.0103 | 1.0211 | 0.10% | |
003268 | 1.0287 | 1.0355 | 0.10% | |
003683 | 1.0408 | 1.0408 | 0.10% | |
003950 | 1.0278 | 1.0771 | -0.21% | |
004035 | 1.0545 | 1.0545 | 0.10% | |
004435 | 0.8039 | 0.8039 | -0.21% | |
004458 | 1.0097 | 1.0662 | 0.10% | |
004601 | 1.0268 | 1.0518 | 0.10% | |
005482 | 0.9765 | 0.9765 | -0.21% | |
005483 | 0.9726 | 0.9726 | -0.21% | |
005631 | 1.0203 | 1.0203 | 0.10% | |
005737 | 0.8976 | 0.8976 | -0.40% | |
050002 | 1.346 | 3.3429 | -0.40% | |
050008 | 0.778 | 2.947 | -0.21% | |
050019 | 1.246 | 1.251 | 0.10% | |
050022 | 0.926 | 1.727 | -0.21% | |
050026 | 1.62 | 1.759 | -0.21% | |
150226 | 0.8972 | 0.218 | -0.40% | |
160513 | 1.394 | 1.469 | 0.10% | |
160520 | 0.9885 | 0.9885 | -0.21% | |
960026 | 0.975 | 0.975 | -0.21% | |
000084 | 1.181 | 1.217 | 0.10% | |
000929 | 2.7116 | 1.2095 | -0.13% | |
001242 | 0.8932 | 0.8932 | -0.40% | |
001545 | 1.0073 | 1.0742 | 0.10% | |
002048 | 1.017 | 1.047 | 0.10% | |
002105 | 1.0204 | 1.0282 | -0.21% | |
002143 | 1.0605 | 1.073 | 0.10% | |
002466 | 1.078 | 1.0817 | 0.10% | |
002477 | 1.051 | 1.051 | 0.10% | |
002553 | 1.969 | 1.969 | -0.21% | |
002754 | 1.014 | 1.078 | 0.10% | |
002814 | 1.0249 | 1.0249 | -0.21% | |
002970 | 1.009 | 1.077 | 0.10% | |
003023 | 1.0002 | 1.0002 | 0.10% | |
003259 | 1.0591 | 1.0654 | 0.10% | |
003331 | 1.012 | 1.012 | -0.21% | |
003564 | 1.03 | 1.03 | 0.10% | |
003566 | 1.053 | 1.053 | 0.10% | |
003651 | 1.0152 | 1.0511 | 0.10% | |
003730 | 1.0401 | 1.0769 | 0.10% | |
003951 | 1.0275 | 1.0789 | -0.21% | |
004434 | 0.8093 | 0.8093 | -0.21% | |
004479 | 1.0176 | 1.0485 | 0.10% | |
005878 | 1.445 | 1.445 | -0.21% | |
050006 | 1.461 | 1.822 | 0.10% | |
050012 | 1.259 | 1.283 | -0.21% | |
050021 | 1.2788 | 1.2788 | -0.40% | |
050023 | 1.227 | 1.48 | 0.10% | |
050025 | 2.1577 | 2.2167 | -0.04% | |
050128 | 0.946 | 1.339 | 0.10% | |
050202 | 0.1892 | 0.2118 | -0.04% | |
002096 | 1.0499 | 1.0852 | -0.21% | |
002142 | 1.107 | 1.416 | -0.21% | |
002356 | 1.046 | 1.06 | 0.10% | |
002357 | 1.037 | 1.044 | 0.10% | |
002568 | 1.06 | 1.076 | 0.10% | |
002625 | 1.055 | 1.055 | 0.10% | |
002755 | 1.013 | 1.091 | 0.10% | |
002904 | 1.0397 | 1.0522 | 0.10% | |
003239 | 1.012 | 1.012 | 0.10% | |
003682 | 1.0478 | 1.0478 | 0.10% | |
004334 | 1.0148 | 1.0702 | 0.10% | |
004366 | 1.0253 | 1.0253 | 0.10% | |
004416 | 1.2679 | 1.2679 | -0.40% | |
004448 | 1.1844 | 1.1844 | -0.21% | |
005183 | 0.8457 | 0.8457 | -0.40% | |
005265 | 0.9903 | 0.9903 | -0.21% | |
005462 | 1.0033 | 1.0033 | 0.10% | |
005635 | 0.9493 | 0.9493 | -0.40% | |
005960 | 1.0019 | 1.0019 | -0.40% | |
050014 | 1.947 | 2.019 | -0.21% | |
050018 | 1.144 | 1.144 | -0.21% | |
150268 | 0.8298 | 0.8298 | -0.40% | |
160518 | 0.954 | 0.954 | -0.21% | |
160525 | 1.0483 | 1.0483 | -0.21% | |
000219 | 1.248 | 1.5 | -0.21% | |
000652 | 1.988 | 1.724 | -0.21% | |
001277 | 0.788 | 0.788 | -0.40% | |
002716 | 1.0562 | 1.0562 | 0.10% | |
002781 | 1.0497 | 1.0497 | 0.10% | |
002812 | 1.0718 | 1.0718 | 0.10% | |
003436 | 0.995 | 1.059 | -0.21% | |
003437 | 0.996 | 1.057 | -0.21% | |
004034 | 1.0602 | 1.0602 | 0.10% | |
004149 | 1.0878 | 1.0878 | -0.21% | |
004150 | 1.0861 | 1.0861 | -0.21% | |
004677 | 1.035 | 1.035 | -0.21% | |
004698 | 0.885 | 0.885 | -0.40% | |
050123 | 1.193 | 1.436 | 0.10% | |
160512 | 1.59 | 1.743 | -0.21% | |
160514 | 1.227 | 1.327 | 0.10% | |
510710 | 2.7364 | 0.8459 | -0.40% | |
960027 | 1.017 | 1.017 | 0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 93.09 | 47.97 |
3 | 现金 | 93.09 | 47.97 |
4 | 其他资产 | 126.79 | 65.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601939 | 建设银行 | 328.96 | 2,549.44 | 9.79% | 328.96 |
002310 | 东方园林 | 121.84 | 2,524.52 | 9.69% | 121.84 |
600809 | 山西汾酒 | 45.26 | 2,487.84 | 9.55% | 22.42 |
600519 | 贵州茅台 | 03.58 | 2,447.36 | 9.40% | 3.58 |
000858 | 五粮液 | 36.83 | 2,444.04 | 9.39% | 21.01 |
002142 | 宁波银行 | 125.09 | 2,380.46 | 9.14% | 125.09 |
601398 | 工商银行 | 388.30 | 2,364.75 | 9.08% | 388.30 |
000333 | 美的集团 | 38.38 | 2,092.86 | 8.04% | 38.38 |
600801 | 华新水泥 | 88.08 | 1,312.39 | 5.04% | 88.08 |
600585 | 海螺水泥 | 40.72 | 1,309.96 | 5.03% | 40.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019563 | 17国债09 | 06.64(万张) | 663.93(万元) | 2.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.3% | 3.05% | -0.29% | -0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
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