基金代码005155 | 基金经理 | 最新份额149.01万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-09-26 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货,以及债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、次级债),以及央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款和国债期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-7-27 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% |
2018-7-26 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% |
2018-7-25 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% |
2018-7-24 | 1.0088 | 1.0088 | -0.01% |
2018-7-23 | 1.0089 | 1.0089 | -0.04% |
2018-7-20 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% |
2018-7-19 | 1.0094 | 1.0094 | -0.01% |
2018-7-18 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% |
2018-7-17 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% |
2018-7-16 | 1.0097 | 1.0097 | -0.04% |
2018-7-13 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% |
2018-7-12 | 1.0102 | 1.0102 | -0.01% |
2018-7-11 | 1.0103 | 1.0103 | -0.01% |
2018-7-10 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% |
2018-7-9 | 1.0105 | 1.0105 | -0.03% |
2018-7-6 | 1.0108 | 1.0108 | -0.01% |
2018-7-5 | 1.0109 | 1.0109 | -0.01% |
2018-7-4 | 1.011 | 1.011 | -0.01% |
2018-7-3 | 1.0111 | 1.0111 | -0.01% |
2018-7-2 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001522 | 1.0741 | 1.1266 | -0.21% | |
001546 | 1.0146 | 1.0949 | 0.10% | |
001661 | 1.024 | 1.186 | 0.10% | |
001824 | 1.088 | 1.088 | -0.21% | |
002206 | 1.0234 | 1.0535 | 0.10% | |
002208 | 1.064 | 1.064 | -0.21% | |
002354 | 1.0198 | 1.0824 | 0.10% | |
002385 | 1.3347 | 1.3365 | -0.40% | |
002578 | 1.029 | 1.057 | 0.10% | |
002595 | 1.128 | 1.128 | -0.40% | |
002610 | 0.9495 | 0.9495 | -0.13% | |
002811 | 1.05 | 1.05 | 0.10% | |
002813 | 1.0357 | 1.0357 | -0.21% | |
003119 | 1.189 | 1.189 | -0.21% | |
004175 | 1.0525 | 1.1958 | -0.21% | |
004176 | 1.0498 | 1.0937 | -0.21% | |
004307 | 1.0216 | 1.074 | 0.10% | |
004367 | 1.0254 | 1.0254 | 0.10% | |
004495 | 1.0425 | 1.0425 | -0.21% | |
004505 | 1.128 | 1.128 | -0.21% | |
005154 | 1.0093 | 1.0093 | -0.21% | |
006075 | 2.1568 | 2.1568 | -0.04% | |
050001 | 0.701 | 3.203 | -0.21% | |
050004 | 1.6822 | 3.3287 | -0.21% | |
050007 | 0.951 | 2.408 | -0.21% | |
050010 | 1.463 | 1.903 | -0.21% | |
050028 | 0.944 | 1.363 | 0.10% | |
050201 | 0.579 | 2.034 | -0.21% | |
160519 | 0.864 | 0.864 | -0.21% | |
16051L | 0.9312 | 0.9971 | 0.00% | |
160521 | 0.9729 | 0.9729 | -0.21% | |
000264 | 0.945 | 0.826 | -0.21% | |
001237 | 0.8979 | 0.8979 | -0.40% | |
001424 | 1.1825 | 1.1825 | -0.21% | |
001961 | 1.079 | 1.1132 | 0.10% | |
001993 | 1.0364 | 1.1132 | 0.10% | |
002095 | 1.0528 | 1.087 | -0.21% | |
002104 | 1.0219 | 1.0322 | -0.21% | |
002140 | 1.066 | 1.066 | 0.10% | |
002198 | 1.0519 | 1.0922 | 0.10% | |
002476 | 1.061 | 1.061 | 0.10% | |
002698 | 1.017 | 1.08 | 0.10% | |
002905 | 1.0358 | 1.0395 | 0.10% | |
003207 | 1.0476 | 1.0767 | 0.10% | |
003210 | 1.0448 | 1.0723 | 0.10% | |
003240 | 1.001 | 1.001 | 0.10% | |
003565 | 1.022 | 1.022 | 0.10% | |
003708 | 1.01 | 1.0684 | 0.10% | |
004092 | 1.2118 | 1.2118 | -0.21% | |
005795 | 0.8986 | 0.8986 | -0.40% | |
005961 | 1.0012 | 1.0012 | -0.40% | |
050009 | 0.617 | 2.885 | -0.21% | |
050015 | 1.234 | 1.316 | -0.04% | |
050020 | 0.533 | 0.533 | -0.04% | |
050027 | 1.072 | 1.388 | 0.10% | |
050203 | 0.1892 | 0.2118 | -0.04% | |
150225 | 1.0326 | 1.1727 | -0.40% | |
160523 | 0.996 | 1.042 | 0.10% | |
000085 | 1.16 | 1.192 | 0.10% | |
000277 | 1.006 | 1.522 | 0.10% | |
000930 | 2.6653 | 1.1126 | -0.13% | |
001215 | 0.826 | 0.826 | -0.21% | |
001425 | 1.1678 | 1.1678 | -0.21% | |
002175 | 1.096 | 1.096 | 0.10% | |
002209 | 1.059 | 1.059 | -0.21% | |
002404 | 1.076 | 1.076 | 0.10% | |
002519 | 1.017 | 1.07 | 0.10% | |
002555 | 0.851 | 0.851 | -0.21% | |
002558 | 1.049 | 1.049 | -0.21% | |
002588 | 1.2741 | 1.2741 | -0.40% | |
002775 | 1.0598 | 1.0598 | 0.10% | |
002929 | 1.065 | 1.065 | 0.10% | |
002930 | 1.0282 | 1.0653 | 0.10% | |
003120 | 1.188 | 1.188 | -0.21% | |
003435 | 1.056 | 1.056 | -0.21% | |
003703 | 1.0308 | 1.0308 | 0.10% | |
004091 | 1.2195 | 1.2195 | -0.21% | |
004136 | 1.033 | 1.063 | 0.10% | |
004200 | 1.0254 | 1.0565 | 0.10% | |
005155 | 1.0085 | 1.0085 | -0.21% | |
005266 | 0.9849 | 0.9849 | -0.21% | |
050013 | 0.9447 | 0.9447 | -0.40% | |
050016 | 1.16 | 1.259 | 0.10% | |
050024 | 0.6567 | 0.6567 | -0.40% | |
050116 | 1.154 | 1.24 | 0.10% | |
150267 | 1.0326 | 1.1702 | -0.40% | |
159908 | 1.3151 | 1.3151 | -0.40% | |
160522 | 0.912 | 0.912 | -0.21% | |
510410 | 0.6713 | 0.6713 | -0.40% | |
000200 | 1.025 | 1.329 | 0.10% | |
000246 | 0.961 | 1.41 | 0.10% | |
001125 | 0.67 | 0.67 | -0.21% | |
001243 | 0.8935 | 0.8935 | -0.40% | |
001578 | 1.0503 | 1.0968 | 0.10% | |
001911 | 1.0568 | 1.1101 | 0.10% | |
002424 | 0.983 | 0.983 | -0.21% | |
002447 | 1.0507 | 1.0773 | 0.10% | |
002556 | 0.887 | 0.887 | -0.40% | |
002569 | 1.043 | 1.048 | 0.10% | |
002611 | 0.9413 | 0.9413 | -0.13% | |
003055 | 1.046 | 1.046 | -0.21% | |
003434 | 1.056 | 1.056 | -0.21% | |
003607 | 1.053 | 1.0605 | 0.10% | |
003709 | 1.01 | 1.062 | 0.10% | |
003866 | 1.0101 | 1.0626 | 0.10% | |
003963 | 1.0718 | 1.0718 | 0.10% | |
004118 | 1.0864 | 1.1345 | 0.10% | |
004168 | 1.058 | 1.058 | 0.10% | |
004689 | 1.0555 | 1.0555 | 0.10% | |
005062 | 0.8995 | 0.8995 | -0.40% | |
005622 | 1.0346 | 1.0346 | 0.10% | |
005636 | 0.9469 | 0.9469 | -0.40% | |
005820 | 1.0202 | 1.0202 | 0.10% | |
050011 | 2.277 | 2.392 | 0.10% | |
050030 | 1.2856 | 1.4281 | -0.04% | |
050106 | 1.489 | 1.873 | 0.10% | |
050111 | 2.233 | 2.33 | 0.10% | |
050119 | 1.224 | 1.228 | 0.10% | |
159937 | 2.672 | 1.0492 | -0.13% | |
160505 | 1.512 | 5.405 | -0.21% | |
160515 | 1.044 | 1.392 | 0.10% | |
160516 | 0.9649 | 0.6365 | -0.40% | |
160524 | 1.0488 | 1.0488 | -0.21% | |
501100 | 1.0022 | 1.032 | 0.10% | |
510020 | 2.56 | 0.9442 | -0.40% | |
513500 | 1.7769 | 1.7769 | -0.04% | |
960022 | 1.1175 | 1.1192 | -0.40% | |
000927 | 0.1816 | 0.1826 | -0.04% | |
000936 | 1.448 | 1.474 | -0.21% | |
001236 | 0.888 | 0.888 | -0.40% | |
001999 | 1.022 | 1.076 | 0.10% | |
002109 | 1.0874 | 1.0874 | 0.10% | |
002559 | 1.044 | 1.044 | -0.21% | |
003162 | 1.0471 | 1.0682 | 0.10% | |
003188 | 1.1444 | 1.1695 | 0.10% | |
003258 | 1.0378 | 1.0378 | 0.10% | |
003260 | 1.0103 | 1.0211 | 0.10% | |
003268 | 1.0287 | 1.0355 | 0.10% | |
003683 | 1.0408 | 1.0408 | 0.10% | |
003950 | 1.0278 | 1.0771 | -0.21% | |
004035 | 1.0545 | 1.0545 | 0.10% | |
004435 | 0.8039 | 0.8039 | -0.21% | |
004458 | 1.0097 | 1.0662 | 0.10% | |
004601 | 1.0268 | 1.0518 | 0.10% | |
005482 | 0.9765 | 0.9765 | -0.21% | |
005483 | 0.9726 | 0.9726 | -0.21% | |
005631 | 1.0203 | 1.0203 | 0.10% | |
005737 | 0.8976 | 0.8976 | -0.40% | |
050002 | 1.346 | 3.3429 | -0.40% | |
050008 | 0.778 | 2.947 | -0.21% | |
050019 | 1.246 | 1.251 | 0.10% | |
050022 | 0.926 | 1.727 | -0.21% | |
050026 | 1.62 | 1.759 | -0.21% | |
150226 | 0.8972 | 0.218 | -0.40% | |
160513 | 1.394 | 1.469 | 0.10% | |
160520 | 0.9885 | 0.9885 | -0.21% | |
960026 | 0.975 | 0.975 | -0.21% | |
000084 | 1.181 | 1.217 | 0.10% | |
000929 | 2.7116 | 1.2095 | -0.13% | |
001242 | 0.8932 | 0.8932 | -0.40% | |
001545 | 1.0073 | 1.0742 | 0.10% | |
002048 | 1.017 | 1.047 | 0.10% | |
002105 | 1.0204 | 1.0282 | -0.21% | |
002143 | 1.0605 | 1.073 | 0.10% | |
002466 | 1.078 | 1.0817 | 0.10% | |
002477 | 1.051 | 1.051 | 0.10% | |
002553 | 1.969 | 1.969 | -0.21% | |
002754 | 1.014 | 1.078 | 0.10% | |
002814 | 1.0249 | 1.0249 | -0.21% | |
002970 | 1.009 | 1.077 | 0.10% | |
003023 | 1.0002 | 1.0002 | 0.10% | |
003259 | 1.0591 | 1.0654 | 0.10% | |
003331 | 1.012 | 1.012 | -0.21% | |
003564 | 1.03 | 1.03 | 0.10% | |
003566 | 1.053 | 1.053 | 0.10% | |
003651 | 1.0152 | 1.0511 | 0.10% | |
003730 | 1.0401 | 1.0769 | 0.10% | |
003951 | 1.0275 | 1.0789 | -0.21% | |
004434 | 0.8093 | 0.8093 | -0.21% | |
004479 | 1.0176 | 1.0485 | 0.10% | |
005878 | 1.445 | 1.445 | -0.21% | |
050006 | 1.461 | 1.822 | 0.10% | |
050012 | 1.259 | 1.283 | -0.21% | |
050021 | 1.2788 | 1.2788 | -0.40% | |
050023 | 1.227 | 1.48 | 0.10% | |
050025 | 2.1577 | 2.2167 | -0.04% | |
050128 | 0.946 | 1.339 | 0.10% | |
050202 | 0.1892 | 0.2118 | -0.04% | |
002096 | 1.0499 | 1.0852 | -0.21% | |
002142 | 1.107 | 1.416 | -0.21% | |
002356 | 1.046 | 1.06 | 0.10% | |
002357 | 1.037 | 1.044 | 0.10% | |
002568 | 1.06 | 1.076 | 0.10% | |
002625 | 1.055 | 1.055 | 0.10% | |
002755 | 1.013 | 1.091 | 0.10% | |
002904 | 1.0397 | 1.0522 | 0.10% | |
003239 | 1.012 | 1.012 | 0.10% | |
003682 | 1.0478 | 1.0478 | 0.10% | |
004334 | 1.0148 | 1.0702 | 0.10% | |
004366 | 1.0253 | 1.0253 | 0.10% | |
004416 | 1.2679 | 1.2679 | -0.40% | |
004448 | 1.1844 | 1.1844 | -0.21% | |
005183 | 0.8457 | 0.8457 | -0.40% | |
005265 | 0.9903 | 0.9903 | -0.21% | |
005462 | 1.0033 | 1.0033 | 0.10% | |
005635 | 0.9493 | 0.9493 | -0.40% | |
005960 | 1.0019 | 1.0019 | -0.40% | |
050014 | 1.947 | 2.019 | -0.21% | |
050018 | 1.144 | 1.144 | -0.21% | |
150268 | 0.8298 | 0.8298 | -0.40% | |
160518 | 0.954 | 0.954 | -0.21% | |
160525 | 1.0483 | 1.0483 | -0.21% | |
000219 | 1.248 | 1.5 | -0.21% | |
000652 | 1.988 | 1.724 | -0.21% | |
001277 | 0.788 | 0.788 | -0.40% | |
002716 | 1.0562 | 1.0562 | 0.10% | |
002781 | 1.0497 | 1.0497 | 0.10% | |
002812 | 1.0718 | 1.0718 | 0.10% | |
003436 | 0.995 | 1.059 | -0.21% | |
003437 | 0.996 | 1.057 | -0.21% | |
004034 | 1.0602 | 1.0602 | 0.10% | |
004149 | 1.0878 | 1.0878 | -0.21% | |
004150 | 1.0861 | 1.0861 | -0.21% | |
004677 | 1.035 | 1.035 | -0.21% | |
004698 | 0.885 | 0.885 | -0.40% | |
050123 | 1.193 | 1.436 | 0.10% | |
160512 | 1.59 | 1.743 | -0.21% | |
160514 | 1.227 | 1.327 | 0.10% | |
510710 | 2.7364 | 0.8459 | -0.40% | |
960027 | 1.017 | 1.017 | 0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 93.09 | 47.97 |
3 | 现金 | 93.09 | 47.97 |
4 | 其他资产 | 126.79 | 65.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601939 | 建设银行 | 328.96 | 2,549.44 | 9.79% | 328.96 |
002310 | 东方园林 | 121.84 | 2,524.52 | 9.69% | 121.84 |
600809 | 山西汾酒 | 45.26 | 2,487.84 | 9.55% | 22.42 |
600519 | 贵州茅台 | 03.58 | 2,447.36 | 9.40% | 3.58 |
000858 | 五粮液 | 36.83 | 2,444.04 | 9.39% | 21.01 |
002142 | 宁波银行 | 125.09 | 2,380.46 | 9.14% | 125.09 |
601398 | 工商银行 | 388.30 | 2,364.75 | 9.08% | 388.30 |
000333 | 美的集团 | 38.38 | 2,092.86 | 8.04% | 38.38 |
600801 | 华新水泥 | 88.08 | 1,312.39 | 5.04% | 88.08 |
600585 | 海螺水泥 | 40.72 | 1,309.96 | 5.03% | 40.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019563 | 17国债09 | 06.64(万张) | 663.93(万元) | 2.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
0天1.5% | |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.3% | 3.03% | -0.29% | -0.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.84% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
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