基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理黄弢,刘润哲,张小郭 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027560 | 基金经理黄弢,刘润哲,张小郭 | 最新份额15,163.42万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-08-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.24亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,充分挖掘市场潜在的投资机会, 力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注 册的公开募集的股票型交易型开放式证券投资基金(以下简称“股票型ETF”)、国内依 法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资 的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支 持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持 证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期 权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各 类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基 金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商 一致,在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和支付方式。
本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高 于债券型基金和货币市场基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0012 | 1.0012 | 0.04% |
| 2026-8-28 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
| 2026-8-21 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

黄弢先生:中国国籍,清华大学硕士。2002年7月加入长城基金管理有限公司,任市场部渠道主管,2005年11月加入海富通基金管理有限公司,任市场部南方区总经理,2008年2月加入深圳市鼎诺投资管理有限公司,任公司执行总裁,2017年5月加入北京和聚投资管理有限公司,任首席策略师,2018年4月加入上海禾驹投资管理中心(有限合伙),任首席策略师,2020年2月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部负责人,创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年06月22日至2020年09月16日),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日至2021年04月21日),创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月15日至2021年06月02日),创金合信国企活力混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日至2021年06月02日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年06月29日至2022年12月07日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2020年12月30日至2023年03月09日),创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理(2022年12月15日至2024年09月23日),创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2025年06月06日),现任总经理助理,创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日起任职),创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年02月19日起任职),创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2022年06月24日起任职),创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年06月14日起任职),创金合信文丰债券型证券投资基金基金经理(2025年06月04日起任职),兼任权益投研总部、均衡积极收益投资部和多策略积极绝对收益投资部负责人、投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信怡久回报债券C | 债券型 | 2022-10-19 至 2024-09-23 | 1.9 | -1.19% | 3.11% |
| 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 3.3 | -1.53% | 0.75% |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2020-12-30 至 2023-03-09 | 2.2 | -4.38% | 6.56% |
| 创金合信春来回报一年定开混合C | 混合型 | 2020-06-22 至 2020-09-17 | 0.2 | -0.37% | 12.04% |
| 创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2020-05-08 至 今 | 6.3 | 22.53% | -0.19% |
| 创金合信鑫祥混合C | 混合型 | 2020-11-06 至 2025-06-06 | 4.6 | 6.91% | -27.63% |
| 创金合信稳健添利债券A | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 4.3 | 0.37% | 2.84% |
| 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 3.3 | -1.74% | 0.75% |
| 创金合信价值红利混合C | 2020-05-08 至 2021-04-22 | 1.0 | 26.90% | 32.93% | |
| 创金合信怡久回报债券A | 债券型 | 2022-10-19 至 2024-09-23 | 1.9 | -0.67% | 3.11% |
| 创金合信鑫收益E | 2021-06-29 至 2022-12-08 | 1.4 | -0.89% | -12.61% | |
| 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型 | 2020-08-25 至 2021-06-03 | 0.8 | 8.36% | 14.76% |
| 创金合信景雯混合A | 2020-11-06 至 今 | 5.8 | 1.52% | -29.56% | |
| 创金合信鑫祥混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 2025-06-06 | 4.6 | 8.36% | -27.62% |
| 创金合信鑫誉混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 5.1 | -- | -- |
| 创金合信稳健添利债券C | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 4.3 | 0.43% | 2.84% |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2020-12-30 至 2023-03-09 | 2.2 | -5.22% | 6.56% |
| 创金合信鑫收益A | 2021-06-29 至 2022-12-08 | 1.4 | -0.62% | -12.61% | |
| 创金合信国企活力混合 | 混合型 | 2020-05-08 至 2021-06-02 | 1.1 | 43.72% | 39.23% |
| 创金合信春来回报一年定开混合A | 混合型 | 2020-06-22 至 2020-09-17 | 0.2 | -0.20% | 12.04% |
| 创金合信景雯混合C | 2020-11-06 至 今 | 5.8 | 0.35% | -29.56% | |
| 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 3.3 | -1.53% | 0.75% |
| 创金合信文丰债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信价值红利混合A | 2020-05-08 至 2021-04-22 | 1.0 | 27.86% | 32.92% | |
| 创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2020-05-08 至 今 | 6.3 | 24.28% | -0.19% |
| 创金合信鑫誉混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 5.1 | -- | -- |
| 创金合信文丰债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信稳进鑫禧混合A | 混合型 | 2026-07-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 创金合信稳进鑫禧混合C | 混合型 | 2026-07-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 创金合信鑫收益C | 2021-06-29 至 2022-12-08 | 1.4 | -0.89% | -12.60% | |
| 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型 | 2020-08-25 至 2021-06-03 | 0.8 | 8.61% | 14.76% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张小郭 | 2026-08-22 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
| 刘润哲 | 2026-07-27 至 今 | 0年1个月零15天 | ||
| 黄弢 | 2026-07-27 至 今 | 0年1个月零15天 |

刘润哲先生:中国国籍,硕士研究生,2011年9月加入美林银行(Merrill Lynch),担任投资顾问,2012年9月加入中国人寿保险股份有限公司,任精算部主管,2016年1月加入中国民生银行股份有限公司,任资产管理部投资经理,2022年5月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理(2022年12月22日至2024年11月12日),现任稳健收益投资部负责人、创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2022年10月18日起任职),创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年09月23日起任职),创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2025年06月06日起任职),创金合信弘达债券型证券投资基金基金经理(2026年04月07日起任职),创金合信稳健招利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2026年04月16日起任职),创金合信文利1个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2026年06月01日起任职),兼任多资产投资管理部执行总监。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信怡久回报债券C | 债券型 | 2022-12-22 至 2024-11-12 | 1.9 | -1.21% | 3.18% |
| 创金合信鑫祥混合C | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.9 | 0.87% | -20.77% |
| 创金合信稳健添利债券A | 债券型 | 2025-06-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信怡久回报债券A | 债券型 | 2022-12-22 至 2024-11-12 | 1.9 | -0.70% | 3.18% |
| 创金合信稳健招利6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-03-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 3.0 | 1.81% | -13.46% |
| 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 3.0 | 1.67% | -13.46% |
| 创金合信鑫祥混合A | 混合型 | 2022-10-18 至 今 | 3.9 | 1.41% | -20.77% |
| 创金合信稳健添利债券C | 债券型 | 2025-06-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信文利1个月持有期混合A | 混合型 | 2026-04-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信文利1个月持有期混合C | 混合型 | 2026-04-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信弘达债券C | 债券型 | 2026-04-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信稳健招利6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-03-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 创金合信稳进鑫禧混合A | 混合型 | 2026-07-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 创金合信稳进鑫禧混合C | 混合型 | 2026-07-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 创金合信弘达债券A | 债券型 | 2026-04-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张小郭 | 2026-08-22 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
| 刘润哲 | 2026-07-27 至 今 | 0年1个月零15天 | ||
| 黄弢 | 2026-07-27 至 今 | 0年1个月零15天 |

张小郭先生:中国国籍,清华大学硕士研究生,2016年7月加入中国中投证券有限责任公司,任投资银行总部高级分析师,2017年3月加入方正证券股份有限公司,任研究所机械行业研究员,2021年7月加入通用技术集团投资管理有限公司,历任研究部制造组组长、证券投资部制造业务线投资经理,2022年9月加入创金合信基金管理有限公司,曾任行业投资研究部基金经理助理,现任创金合信兴选产业趋势混合型证券投资基金基金经理(2024年03月22日起任职),创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月06日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 2025-12-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 2025-12-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信稳进鑫禧混合A | 混合型 | 2026-08-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 创金合信稳进鑫禧混合C | 混合型 | 2026-08-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张小郭 | 2026-08-22 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
| 刘润哲 | 2026-07-27 至 今 | 0年1个月零15天 | ||
| 黄弢 | 2026-07-27 至 今 | 0年1个月零15天 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007354 | 0.9515 | 0.9515 | -0.46% | |
| 027162 | 0.8723 | 0.8723 | -0.72% | |
| 023288 | 1.043 | 1.043 | -0.03% | |
| 024209 | 1.0813 | 1.0813 | -0.03% | |
| 005562 | 2.1525 | 2.1525 | -0.46% | |
| 002310 | 1.76 | 1.898 | -0.46% | |
| 004322 | 1.0797 | 1.3656 | -0.03% | |
| 003624 | 4.1354 | 4.1354 | -0.46% | |
| 003647 | 1.9784 | 1.9784 | -0.46% | |
| 018507 | 1.1023 | 1.1023 | -0.03% | |
| 018508 | 1.1063 | 1.1063 | -0.03% | |
| 018622 | 1.0443 | 1.1166 | -0.03% | |
| 012938 | 1.0095 | 1.127 | -0.03% | |
| 011147 | 1.3569 | 1.3569 | -0.46% | |
| 011149 | 1.2812 | 1.2812 | -0.46% | |
| 011490 | 1.1858 | 1.1858 | -0.03% | |
| 014409 | 0.8462 | 0.8462 | -0.72% | |
| 016688 | 1.0859 | 1.1189 | -0.03% | |
| 017172 | 1.1138 | 1.1138 | -0.03% | |
| 017310 | 1.0647 | 1.0977 | -0.03% | |
| 017413 | 1.6522 | 1.6522 | -0.46% | |
| 016074 | 0.9313 | 0.9313 | -0.46% | |
| 014737 | 2.9701 | 2.9701 | -0.46% | |
| 003190 | 1.5629 | 1.4874 | -0.46% | |
| 010586 | 0.4076 | 0.4076 | -0.46% | |
| 005928 | 1.9009 | 1.9009 | -0.46% | |
| 005969 | 1.9115 | 1.9115 | -0.46% | |
| 007829 | 1.1691 | 1.3205 | -0.03% | |
| 008893 | 1.5269 | 1.5269 | -0.72% | |
| 009006 | 1.3064 | 1.4971 | -0.72% | |
| 027094 | 1.0022 | 1.0022 | -0.03% | |
| 022900 | 2.1995 | 2.1995 | -0.46% | |
| 023168 | 1.0168 | 1.0168 | -0.03% | |
| 023287 | 1.0467 | 1.0467 | -0.03% | |
| 024294 | 1.0227 | 1.0227 | -0.03% | |
| 019993 | 1.2312 | 1.2312 | -0.46% | |
| 018506 | 1.1148 | 1.1148 | -0.03% | |
| 022041 | 1.0049 | 1.034 | -0.03% | |
| 011150 | 1.2454 | 1.2454 | -0.46% | |
| 011489 | 1.2015 | 1.2015 | -0.03% | |
| 017309 | 1.1003 | 1.1053 | -0.03% | |
| 013946 | 1.0825 | 1.1182 | -0.03% | |
| 009269 | 1.2464 | 1.2464 | -0.72% | |
| 003289 | 1.0033 | 1.2208 | -0.03% | |
| 010495 | 1.0704 | 1.0704 | -0.46% | |
| 005836 | 1.0617 | 1.2397 | -0.03% | |
| 006076 | 1.064 | 1.256 | -0.03% | |
| 026888 | 1.0245 | 1.0245 | -0.46% | |
| 026917 | 0.9932 | 0.9932 | -0.72% | |
| 026968 | 1.0017 | 1.0017 | -0.72% | |
| 026969 | 1.0006 | 1.0006 | -0.72% | |
| 027559 | 1.0014 | 1.0014 | -0.72% | |
| 027560 | 1.0012 | 1.0012 | -0.72% | |
| 022807 | 1.05 | 1.05 | -0.03% | |
| 021395 | 1.1294 | 1.2412 | -0.03% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | -0.03% | |
| 005496 | 2.5025 | 2.5025 | -0.46% | |
| 002311 | 1.6824 | 1.903 | -0.46% | |
| 002315 | 1.7497 | 1.8947 | -0.46% | |
| 001199 | 1.2039 | 1.2039 | -0.03% | |
| 003625 | 3.9334 | 3.9334 | -0.46% | |
| 020205 | 1.0521 | 1.2882 | -0.03% | |
| 021846 | 0.9609 | 0.9609 | -0.03% | |
| 009386 | 1.0482 | 1.1834 | -0.03% | |
| 008125 | 1.0897 | 1.2007 | -0.03% | |
| 011229 | 2.0428 | 2.0428 | -0.46% | |
| 011368 | 0.9384 | 0.9384 | -0.72% | |
| 011378 | 2.1937 | 2.1937 | -0.46% | |
| 013338 | 1.0399 | 1.0399 | -0.21% | |
| 013339 | 1.6336 | 1.6336 | -0.46% | |
| 014379 | 1.0606 | 1.1499 | -0.03% | |
| 016997 | 0.9333 | 0.9333 | -0.72% | |
| 017412 | 1.6667 | 1.6667 | -0.46% | |
| 013951 | 1.0481 | 1.1801 | -0.03% | |
| 013132 | 1.3191 | 1.3191 | -0.46% | |
| 013161 | 0.5295 | 0.5295 | -0.72% | |
| 010496 | 1.0229 | 1.0229 | -0.46% | |
| 010585 | 0.4195 | 0.4195 | -0.46% | |
| 006033 | 1.1945 | 1.2616 | -0.03% | |
| 006874 | 1.0972 | 1.2914 | -0.03% | |
| 006875 | 1.0846 | 1.2597 | -0.03% | |
| 008959 | 1.0608 | 1.2458 | -0.03% | |
| 005076 | 0.657 | 1.354 | -0.72% | |
| 022721 | 1.041 | 1.074 | -0.03% | |
| 022808 | 1.0466 | 1.0466 | -0.03% | |
| 023842 | 1.0332 | 1.0332 | -0.46% | |
| 024208 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% | |
| 022100 | 1.2074 | 1.2074 | -0.03% | |
| 005561 | 2.1881 | 2.1881 | -0.46% | |
| 002210 | 1.57 | 2.2006 | -0.46% | |
| 019338 | 1.502 | 1.502 | -0.46% | |
| 019339 | 1.4803 | 1.4803 | -0.46% | |
| 563890 | 1.0794 | 1.0794 | -0.46% | |
| 015960 | 1.0706 | 1.0706 | -0.72% | |
| 020223 | 1.0439 | 1.0709 | -0.03% | |
| 020225 | 1.2961 | 1.2961 | -0.72% | |
| 012939 | 1.0187 | 1.1165 | -0.03% | |
| 011685 | 1.5611 | 1.5611 | -0.46% | |
| 011142 | 1.1098 | 1.1098 | -0.46% | |
| 011207 | 0.6505 | 0.6505 | -0.72% | |
| 011442 | 1.1516 | 1.1516 | -0.72% | |
| 013348 | 0.6695 | 0.6695 | -0.72% | |
| 013349 | 0.6544 | 0.6544 | -0.72% | |
| 014266 | 1.0472 | 1.1359 | -0.03% | |
| 003231 | 1.8448 | 1.685 | -0.46% | |
| 003242 | 1.3315 | 1.3315 | -0.72% | |
| 010597 | 1.1934 | 1.1934 | -0.72% | |
| 005784 | 1.0471 | 1.3327 | -0.03% | |
| 026889 | 1.0236 | 1.0236 | -0.46% | |
| 026916 | 0.9948 | 0.9948 | -0.72% | |
| 027095 | 1.0018 | 1.0018 | -0.03% | |
| 027163 | 0.8713 | 0.8713 | -0.72% | |
| 025222 | 0.9857 | 0.9857 | -0.72% | |
| 025223 | 0.9813 | 0.9813 | -0.72% | |
| 026676 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% | |
| 022684 | 1.006 | 1.026 | -0.03% | |
| 023843 | 1.0283 | 1.0283 | -0.46% | |
| 021380 | 1.1063 | 1.1063 | -0.03% | |
| 002336 | 1.0339 | 1.3412 | -0.03% | |
| 002438 | 1.02 | 1.407 | -0.03% | |
| 001200 | 1.1568 | 1.1568 | -0.03% | |
| 021976 | 1.1455 | 1.1509 | -0.72% | |
| 022042 | 1.0042 | 1.029 | -0.03% | |
| 017653 | 2.1563 | 2.1563 | 0.50% | |
| 017654 | 2.122 | 2.122 | 0.50% | |
| 011143 | 1.0726 | 1.0726 | -0.46% | |
| 011146 | 1.3881 | 1.3881 | -0.46% | |
| 011230 | 2.0582 | 2.0582 | -0.46% | |
| 011367 | 0.9915 | 0.9915 | -0.72% | |
| 013337 | 1.0572 | 1.0572 | -0.21% | |
| 014408 | 0.8652 | 0.8652 | -0.72% | |
| 016998 | 0.9137 | 0.9137 | -0.72% | |
| 017173 | 1.1098 | 1.1098 | -0.03% | |
| 003191 | 1.4762 | 1.3938 | -0.46% | |
| 003193 | 1.0708 | 1.3171 | -0.03% | |
| 003230 | 1.9408 | 1.8786 | -0.46% | |
| 003241 | 1.4431 | 1.4431 | -0.72% | |
| 005838 | 1.043 | 1.176 | -0.03% | |
| 006824 | 1.2731 | 1.2731 | -0.03% | |
| 009005 | 1.3399 | 1.5322 | -0.72% | |
| 026677 | 0.995 | 0.995 | -0.03% | |
| 024295 | 1.0207 | 1.0207 | -0.03% | |
| 019994 | 1.2214 | 1.2214 | -0.46% | |
| 021975 | 1.1568 | 1.1631 | -0.72% | |
| 015782 | 1.1351 | 1.1351 | -0.03% | |
| 015783 | 1.1372 | 1.1372 | -0.03% | |
| 018844 | 1.0557 | 1.0747 | -0.03% | |
| 020224 | 1.3105 | 1.3105 | -0.72% | |
| 012318 | 0.9449 | 0.9449 | -0.03% | |
| 009459 | 1.1988 | 1.1988 | -0.03% | |
| 008031 | 1.084 | 1.2322 | -0.03% | |
| 011206 | 0.6653 | 0.6653 | -0.72% | |
| 011443 | 1.1282 | 1.1282 | -0.72% | |
| 012379 | 0.5988 | 0.5988 | 0.50% | |
| 012380 | 0.5835 | 0.5835 | 0.50% | |
| 013340 | 1.5937 | 1.5937 | -0.46% | |
| 014378 | 1.0285 | 1.1568 | -0.03% | |
| 016687 | 1.0902 | 1.1232 | -0.03% | |
| 009311 | 1.256 | 1.256 | -0.03% | |
| 003192 | 1.1292 | 1.3732 | -0.03% | |
| 010605 | 1.2598 | 1.2598 | -0.72% | |
| 010606 | 1.2302 | 1.2302 | -0.72% | |
| 005782 | 1.0515 | 1.33 | -0.03% | |
| 005968 | 2.0238 | 2.0238 | -0.46% | |
| 006032 | 1.1947 | 1.2758 | -0.03% | |
| 006825 | 1.2386 | 1.2386 | -0.03% | |
| 008894 | 1.5082 | 1.5082 | -0.72% | |
| 023485 | 1.0182 | 1.0182 | -0.03% | |
| 023486 | 1.0131 | 1.0131 | -0.03% | |
| 022730 | 1.3678 | 1.3678 | -0.03% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | -0.03% | |
| 002316 | 1.675 | 1.8958 | -0.46% | |
| 002337 | 1.2147 | 1.156 | -0.03% | |
| 018845 | 1.057 | 1.069 | -0.03% | |
| 020222 | 1.0445 | 1.0735 | -0.03% | |
| 018156 | 1.5475 | 1.5475 | 0.50% | |
| 012613 | 0.658 | 0.658 | -0.72% | |
| 012317 | 0.9713 | 0.9713 | -0.03% | |
| 002101 | 1.3684 | 1.4567 | -0.03% | |
| 002102 | 1.3346 | 1.3034 | -0.03% | |
| 016801 | 1.0268 | 1.0268 | -0.03% | |
| 014736 | 3.0392 | 3.0392 | -0.46% | |
| 015571 | 0.8749 | 0.8749 | -0.72% | |
| 013728 | 1.1303 | 1.1303 | -0.03% | |
| 013729 | 1.1193 | 1.1193 | -0.03% | |
| 013133 | 1.2827 | 1.2827 | -0.46% | |
| 013160 | 0.5401 | 0.5401 | -0.72% | |
| 005785 | 1.0415 | 1.3073 | -0.03% | |
| 005837 | 1.0366 | 1.2146 | -0.03% | |
| 001662 | 0.977 | 0.977 | -0.72% | |
| 007357 | 0.9089 | 0.9089 | -0.46% | |
| 007828 | 1.1997 | 1.3548 | -0.03% | |
| 021379 | 1.064 | 1.064 | -0.03% | |
| 005495 | 2.6203 | 2.6203 | -0.46% | |
| 003646 | 2.0204 | 2.0204 | -0.46% | |
| 003865 | 1.4201 | 2.0507 | -0.46% | |
| 021845 | 1.1489 | 1.1489 | -0.72% | |
| 018155 | 1.5682 | 1.5682 | 0.50% | |
| 012614 | 0.6382 | 0.6382 | -0.72% | |
| 011686 | 1.5171 | 1.5171 | -0.46% | |
| 008126 | 1.0839 | 1.1939 | -0.03% | |
| 011377 | 2.2563 | 2.2563 | -0.46% | |
| 016514 | 1.193 | 1.348 | -0.03% | |
| 016802 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% | |
| 016073 | 0.9575 | 0.9575 | -0.46% | |
| 015570 | 0.8963 | 0.8963 | -0.72% | |
| 009268 | 1.2772 | 1.2772 | -0.72% | |
| 010598 | 1.1693 | 1.1693 | -0.72% | |
| 005783 | 1.0385 | 1.3063 | -0.03% | |
| 005839 | 1.0425 | 1.1635 | -0.03% | |
| 005927 | 2.0166 | 2.0166 | -0.46% | |
| 006077 | 1.0487 | 1.2237 | -0.03% | |
| 009833 | 1.0442 | 1.2205 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.61% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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