| 基金代码029065 | 基金经理赵宇澄,徐熙宁 | 最新份额1,919.7万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-09-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.07亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比 较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、 存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、 政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债 的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债 期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的 公开募集的基金(包含全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以 下简称“公募REITs”),以及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的 混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包 含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别 选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购 费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分 配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合 型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
| 2026-9-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2026-9-28 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

赵宇澄先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司基金经理助理兼高级研究员(2018.07-2024.01)。2024-01-29加入中欧基金管理有限公司,现任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理、中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理、中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理、中欧稳泰120天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 2025-08-27 至 今 | 1.1 | -- | -- | |
| 中欧瑾添混合C | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中欧瑾添混合A | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 2024-03-11 至 2024-05-17 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧宽泽债券C | 债券型 | 2026-09-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券C | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券C | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧宽泽债券A | 债券型 | 2026-09-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券E | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中欧稳泰120天持有债券A | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 2024-03-11 至 2024-05-17 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 2024-05-17 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券A | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 2025-08-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐熙宁 | 2026-09-09 至 今 | 0年1个月零7天 | ||
| 赵宇澄 | 2026-09-09 至 今 | 0年1个月零7天 |

徐熙宁女士:博士研究生。2022年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员,现任基金经理/基金经理助理。2026年04月23日起任中欧小盘成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐熙宁 | 2026-09-09 至 今 | 0年1个月零7天 | ||
| 赵宇澄 | 2026-09-09 至 今 | 0年1个月零7天 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010712 | 1.0766 | 1.1186 | -0.09% | |
| 010713 | 1.07 | 1.112 | -0.09% | |
| 010216 | 1.1436 | 1.1436 | -0.09% | |
| 010336 | 0.472 | 0.472 | -0.09% | |
| 019159 | 1.4516 | 1.4516 | -0.09% | |
| 020485 | 0.945 | 0.945 | 0.38% | |
| 018106 | 1.0254 | 1.0254 | -0.09% | |
| 019389 | 2.5122 | 2.5122 | -0.09% | |
| 019991 | 1.2138 | 1.2249 | -0.09% | |
| 019992 | 1.1977 | 1.2087 | -0.09% | |
| 018531 | 1.1243 | 1.1243 | 0.07% | |
| 021977 | 1.5042 | 1.5042 | 0.38% | |
| 022014 | 1.0524 | 1.0524 | 0.07% | |
| 020953 | 1.0664 | 1.0664 | 0.07% | |
| 023451 | 2.389 | 2.389 | -0.09% | |
| 023584 | 0.9768 | 1.0807 | -0.09% | |
| 022420 | 1.0237 | 1.0237 | 0.07% | |
| 023035 | 0.8266 | 0.8266 | 0.75% | |
| 023906 | 1.0403 | 1.0403 | 0.38% | |
| 024362 | 1.0919 | 1.0919 | -0.09% | |
| 025058 | 1.0523 | 1.0946 | -0.09% | |
| 025128 | 1.0532 | 1.0532 | 0.07% | |
| 021181 | 1.4392 | 1.4501 | -0.09% | |
| 011436 | 0.664 | 0.664 | -0.09% | |
| 012391 | 0.4259 | 0.4259 | -0.09% | |
| 012282 | 0.8512 | 0.8512 | 0.19% | |
| 009516 | 1.1078 | 1.1078 | -0.09% | |
| 011709 | 1.1966 | 1.1966 | -0.09% | |
| 010948 | 0.6843 | 0.6843 | -0.09% | |
| 015387 | 1.1304 | 1.1304 | 0.38% | |
| 015453 | 1.4345 | 1.4345 | 0.38% | |
| 014405 | 0.8732 | 0.8732 | -0.09% | |
| 014420 | 0.9226 | 0.9226 | -0.09% | |
| 017317 | 1.3902 | 1.3902 | 0.19% | |
| 014760 | 1.1044 | 1.1044 | -0.09% | |
| 014765 | 0.6716 | 0.6716 | -0.09% | |
| 015006 | 1.2764 | 1.2972 | -0.09% | |
| 015099 | 1.1101 | 1.1101 | -0.09% | |
| 015143 | 1.752 | 1.752 | -0.09% | |
| 013832 | 0.8151 | 0.8151 | 0.19% | |
| 026775 | 0.8619 | 0.8619 | 0.38% | |
| 026830 | 1.2079 | 1.2079 | 0.19% | |
| 024837 | 0.779 | 0.779 | -0.09% | |
| 024967 | 0.9904 | 0.9904 | 0.07% | |
| 028415 | 0.9919 | 0.9919 | -0.09% | |
| 027740 | 1.016 | 1.016 | -0.09% | |
| 027455 | 0.7182 | 0.7182 | 0.38% | |
| 025794 | 0.8877 | 0.8877 | -0.09% | |
| 025828 | 0.9538 | 0.96 | -0.09% | |
| 025829 | 0.951 | 0.9567 | -0.09% | |
| 166020 | 2.3013 | 2.9801 | -0.09% | |
| 003096 | 1.8271 | 2.0591 | -0.09% | |
| 005420 | 1.0281 | 1.1298 | 0.07% | |
| 004442 | 1.2087 | 1.3907 | -0.09% | |
| 004455 | 1.2002 | 1.3822 | -0.09% | |
| 004616 | 3.7863 | 3.8553 | 0.38% | |
| 004729 | 1.0377 | 1.2992 | 0.07% | |
| 004740 | 1.1634 | 1.6634 | -0.09% | |
| 001147 | 1.6412 | 1.6412 | -0.09% | |
| 001165 | 1.334 | 1.4679 | -0.09% | |
| 004812 | 2.1476 | 2.1476 | 0.38% | |
| 004814 | 1.9938 | 2.3824 | -0.09% | |
| 004993 | 1.5377 | 1.5377 | 0.07% | |
| 007535 | 1.0207 | 1.2388 | 0.07% | |
| 007619 | 1.0022 | 1.2091 | 0.07% | |
| 010679 | 0.8266 | 0.8266 | -0.09% | |
| 001883 | 3.331 | 4.373 | -0.09% | |
| 001885 | 3.0519 | 4.6434 | -0.09% | |
| 001888 | 1.7981 | 3.0271 | -0.09% | |
| 006530 | 1.275 | 1.638 | -0.09% | |
| 010189 | 1.1652 | 1.1652 | -0.09% | |
| 019160 | 1.4318 | 1.4318 | -0.09% | |
| 020483 | 2.6953 | 2.6953 | 0.38% | |
| 020484 | 0.9511 | 0.9511 | 0.38% | |
| 017999 | 1.3954 | 1.4663 | -0.09% | |
| 018105 | 1.0499 | 1.0499 | -0.09% | |
| 019759 | 2.1089 | 2.1089 | 0.38% | |
| 020013 | 0.9931 | 0.9931 | -0.09% | |
| 021889 | 1.2899 | 1.3059 | 0.38% | |
| 015827 | 1.0797 | 1.0797 | -0.09% | |
| 015880 | 1.6611 | 1.6611 | -0.09% | |
| 015881 | 1.619 | 1.619 | -0.09% | |
| 015885 | 1.273 | 1.273 | 0.75% | |
| 020875 | 1.4772 | 1.4772 | -0.09% | |
| 020876 | 1.5786 | 1.5899 | -0.09% | |
| 021661 | 2.1431 | 2.1431 | 0.38% | |
| 021755 | 1.1843 | 1.1843 | -0.09% | |
| 021756 | 1.1708 | 1.1708 | -0.09% | |
| 024648 | 0.8692 | 0.8692 | -0.09% | |
| 023427 | 0.7119 | 0.7119 | 0.38% | |
| 023585 | 0.9708 | 1.0715 | -0.09% | |
| 023613 | 1.0053 | 1.0053 | 0.38% | |
| 023037 | 1.7364 | 1.7364 | -0.09% | |
| 023040 | 1.0593 | 1.0593 | 0.07% | |
| 023928 | 1.5376 | 1.5376 | 0.07% | |
| 024117 | 0.9775 | 1.0685 | 0.38% | |
| 024118 | 0.9758 | 1.0653 | 0.38% | |
| 024349 | 0.8335 | 0.8335 | 0.38% | |
| 021375 | 1.0394 | 1.2259 | 0.38% | |
| 009520 | 1.4026 | 1.4416 | 0.07% | |
| 012916 | 1.1309 | 1.1309 | 0.07% | |
| 002010 | 1.4651 | 1.6406 | -0.09% | |
| 010947 | 0.7156 | 0.7156 | -0.09% | |
| 015481 | 0.7555 | 0.7555 | -0.09% | |
| 016850 | 1.115 | 1.115 | 0.07% | |
| 014657 | 1.1097 | 1.1097 | -0.09% | |
| 014701 | 1.1065 | 1.1065 | -0.09% | |
| 014766 | 0.6472 | 0.6472 | -0.09% | |
| 026742 | 0.9243 | 0.9243 | 0.38% | |
| 024891 | 1.092 | 1.092 | 0.38% | |
| 024892 | 1.0871 | 1.0871 | 0.38% | |
| 027484 | 0.918 | 0.918 | -0.09% | |
| 027739 | 1.0169 | 1.0169 | -0.09% | |
| 029065 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% | |
| 027158 | 0.9253 | 0.9253 | -0.09% | |
| 027340 | 0.7623 | 0.7623 | 0.38% | |
| 025722 | 0.9772 | 0.9772 | -0.09% | |
| 026292 | 0.8773 | 0.8773 | 0.75% | |
| 166010 | 1.3336 | 1.8638 | 0.07% | |
| 166024 | 0.9891 | 1.4593 | -0.09% | |
| 002962 | 1.1185 | 1.3504 | 0.07% | |
| 001146 | 1.7624 | 1.7624 | -0.09% | |
| 004231 | 2.1354 | 2.3334 | -0.09% | |
| 004241 | 1.8118 | 2.902 | 0.38% | |
| 008375 | 1.4771 | 1.4771 | -0.09% | |
| 007101 | 0.6571 | 1.2878 | -0.09% | |
| 010723 | 0.7371 | 0.7371 | -0.09% | |
| 009873 | 0.9045 | 0.9045 | -0.09% | |
| 001886 | 2.3022 | 2.6777 | -0.09% | |
| 001891 | 2.3969 | 3.136 | -0.09% | |
| 002686 | 1.1893 | 1.5383 | -0.09% | |
| 010337 | 0.4507 | 0.4507 | -0.09% | |
| 018994 | 3.215 | 3.215 | -0.09% | |
| 019123 | 1.0559 | 1.0886 | 0.07% | |
| 020474 | 1.0719 | 1.0719 | -0.09% | |
| 017998 | 1.4226 | 1.4945 | -0.09% | |
| 019926 | 1.1117 | 1.1117 | -0.09% | |
| 020004 | 1.0101 | 1.0101 | -0.09% | |
| 018530 | 1.1298 | 1.1298 | 0.07% | |
| 018592 | 1.085 | 1.085 | 0.07% | |
| 018593 | 1.0701 | 1.0701 | 0.07% | |
| 018663 | 1.3119 | 1.3343 | 0.38% | |
| 016170 | 0.9806 | 0.9806 | 0.19% | |
| 017685 | 1.154 | 1.154 | 0.19% | |
| 021715 | 0.9559 | 0.9559 | 0.38% | |
| 021757 | 1.2771 | 1.2771 | 0.38% | |
| 021758 | 1.2677 | 1.2677 | 0.38% | |
| 021760 | 1.4854 | 1.4854 | 0.38% | |
| 024632 | 0.8651 | 0.8651 | -0.09% | |
| 022644 | 1.446 | 1.446 | 0.38% | |
| 023036 | 1.7461 | 1.7461 | -0.09% | |
| 023905 | 1.0431 | 1.0431 | 0.38% | |
| 023977 | 1.0383 | 1.0383 | 0.07% | |
| 024021 | 1.0307 | 1.0307 | -0.09% | |
| 024175 | 1.0723 | 1.0723 | -0.09% | |
| 025218 | 1.0024 | 1.0024 | 0.19% | |
| 021305 | 1.0719 | 1.0719 | -0.09% | |
| 012558 | 0.4858 | 0.4858 | -0.09% | |
| 012145 | 1.1426 | 1.1426 | 0.07% | |
| 009519 | 1.4414 | 1.4804 | 0.07% | |
| 010901 | 1.1433 | 1.1433 | -0.09% | |
| 016486 | 1.7768 | 1.7768 | -0.09% | |
| 016851 | 1.0978 | 1.0978 | 0.07% | |
| 013831 | 1.0004 | 1.0004 | -0.09% | |
| 026036 | 1.1022 | 1.1022 | 0.07% | |
| 026204 | 0.9969 | 0.9969 | 0.07% | |
| 024818 | 1.1098 | 1.1098 | -0.09% | |
| 028414 | 0.9923 | 0.9923 | -0.09% | |
| 027417 | 1.0134 | 1.0134 | 0.07% | |
| 025306 | 0.989 | 0.989 | 0.07% | |
| 025779 | 0.8456 | 0.8456 | 0.38% | |
| 025934 | 0.8515 | 0.8515 | -0.09% | |
| 026417 | 1.0057 | 1.0057 | 0.19% | |
| 005620 | 0.8943 | 1.1493 | 0.38% | |
| 001173 | 2.0271 | 2.0271 | -0.09% | |
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| 023541 | 1.0081 | 1.0081 | 0.07% | |
| 022419 | 1.0274 | 1.0274 | 0.07% | |
| 022675 | 1.161 | 1.1818 | 0.38% | |
| 022898 | 1.1935 | 1.1935 | 0.38% | |
| 022899 | 1.1834 | 1.1834 | 0.38% | |
| 024359 | 1.3903 | 1.3903 | 0.38% | |
| 024360 | 1.3836 | 1.3836 | 0.38% | |
| 021299 | 1.4293 | 1.4293 | 0.38% | |
| 021306 | 1.0619 | 1.0619 | -0.09% | |
| 011394 | 1.1539 | 1.1539 | -0.09% | |
| 012390 | 0.4445 | 0.4445 | -0.09% | |
| 008639 | 1.2107 | 1.2107 | 0.19% | |
| 005241 | 1.4195 | 1.5201 | -0.09% | |
| 001980 | 1.5033 | 1.8033 | -0.09% | |
| 002009 | 1.5253 | 1.7049 | -0.09% | |
| 010852 | 0.8764 | 0.8764 | -0.09% | |
| 014135 | 1.3489 | 1.3489 | -0.09% | |
| 016485 | 1.8327 | 1.8327 | -0.09% | |
| 016614 | 1.0205 | 1.1062 | 0.07% | |
| 016766 | 0.8512 | 0.8512 | -0.09% | |
| 017243 | 1.0751 | 1.0751 | 0.19% | |
| 017318 | 1.2226 | 1.2226 | 0.19% | |
| 013830 | 1.0074 | 1.0074 | -0.09% | |
| 013992 | 0.7823 | 0.7823 | -0.09% | |
| 025989 | 0.9396 | 0.9396 | -0.09% | |
| 026032 | 1.1259 | 1.1259 | 0.07% | |
| 027220 | 0.9945 | 0.9945 | -0.09% | |
| 027454 | 0.7186 | 0.7186 | 0.38% | |
| 028313 | 1.0036 | 1.0036 | 0.07% | |
| 002920 | 1.0858 | 1.3036 | 0.07% | |
| 006229 | 1.6135 | 1.6135 | 0.38% | |
| 005419 | 1.0664 | 1.1681 | 0.07% | |
| 001306 | 1.3241 | 1.3241 | -0.09% | |
| 001307 | 1.2099 | 1.2099 | -0.09% | |
| 004813 | 2.0451 | 2.0451 | 0.38% | |
| 004848 | 2.2072 | 2.2072 | -0.09% | |
| 004232 | 2.9973 | 4.0281 | -0.09% | |
| 004234 | 2.1998 | 2.5448 | -0.09% | |
| 004235 | 4.2046 | 4.2046 | -0.09% | |
| 004237 | 2.8617 | 3.3475 | -0.09% | |
| 009648 | 1.7149 | 1.7149 | -0.09% | |
| 001000 | 1.8329 | 1.8329 | -0.09% | |
| 010429 | 0.7834 | 0.7834 | -0.09% | |
| 009777 | 0.6663 | 0.6663 | -0.09% | |
| 009872 | 0.9492 | 0.9492 | -0.09% | |
| 009210 | 1.0673 | 1.1223 | -0.09% | |
| 002592 | 1.1488 | 1.7048 | 0.07% | |
| 010214 | 0.8498 | 0.8498 | -0.09% | |
| 017920 | 1.2581 | 1.2581 | 0.38% | |
| 018409 | 1.4857 | 1.5657 | -0.09% | |
| 018449 | 1.525 | 1.6366 | -0.09% | |
| 019474 | 1.0629 | 1.1276 | 0.07% | |
| 019764 | 2.0792 | 2.0792 | 0.38% | |
| 021839 | 1.0198 | 1.0636 | 0.07% | |
| 021890 | 1.283 | 1.299 | 0.38% | |
| 016312 | 1.3376 | 1.3376 | -0.09% | |
| 017587 | 1.05 | 1.07 | 0.19% | |
| 020954 | 1.06 | 1.06 | 0.07% | |
| 024640 | 1.1157 | 1.1157 | -0.09% | |
| 023426 | 0.7147 | 0.7147 | 0.38% | |
| 023614 | 1.0018 | 1.0018 | 0.38% | |
| 022432 | 1.1868 | 1.1868 | 0.38% | |
| 022433 | 1.1811 | 1.1811 | 0.38% | |
| 022643 | 1.4513 | 1.4513 | 0.38% | |
| 023034 | 0.8298 | 0.8298 | 0.75% | |
| 023243 | 0.8163 | 0.8163 | 0.75% | |
| 023784 | 1.1486 | 1.1486 | 0.07% | |
| 011264 | 1.1728 | 1.2161 | -0.09% | |
| 009515 | 1.1509 | 1.1509 | -0.09% | |
| 011708 | 1.2498 | 1.2498 | -0.09% | |
| 011710 | 0.7344 | 0.7344 | -0.09% | |
| 005275 | 1.8456 | 1.8456 | -0.09% | |
| 001955 | 2.8655 | 2.8655 | -0.09% | |
| 001990 | 2.3781 | 2.8251 | -0.09% | |
| 013761 | 1.1347 | 1.1347 | 0.19% | |
| 013764 | 0.9167 | 0.9167 | 0.19% | |
| 013283 | 1.068 | 1.1389 | 0.07% | |
| 013381 | 0.8813 | 0.8813 | 0.19% | |
| 017277 | 1.653 | 1.653 | 0.19% | |
| 014996 | 1.129 | 1.129 | -0.09% | |
| 013993 | 0.9059 | 0.9059 | -0.09% | |
| 014000 | 1.1222 | 1.1222 | 0.07% | |
| 014001 | 1.1016 | 1.1016 | 0.07% | |
| 026743 | 0.9234 | 0.9234 | 0.38% | |
| 024836 | 0.7843 | 0.7843 | -0.09% | |
| 027485 | 0.9167 | 0.9167 | -0.09% | |
| 027219 | 0.9954 | 0.9954 | -0.09% | |
| 027341 | 0.7617 | 0.7617 | 0.38% | |
| 027379 | 1.0141 | 1.0141 | 0.75% | |
| 025721 | 0.9814 | 0.9814 | -0.09% | |
| 025780 | 0.8437 | 0.8437 | 0.38% | |
| 026291 | 0.8797 | 0.8797 | 0.75% | |
| 026386 | 1.016 | 1.016 | -0.09% | |
| 026416 | 1.0084 | 1.0084 | 0.19% | |
| 166002 | 3.0386 | 4.6158 | -0.09% | |
| 166005 | 3.2105 | 4.2476 | -0.09% | |
| 166009 | 3.3007 | 4.3427 | -0.09% | |
| 004236 | 3.1079 | 3.6489 | -0.09% | |
| 008376 | 1.4374 | 1.4374 | -0.09% | |
| 005763 | 3.7706 | 3.8406 | 0.38% | |
| 005765 | 3.1082 | 3.2752 | -0.09% | |
| 005787 | 1.4911 | 2.2954 | -0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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