基金公司 基金经理贺涛,孙澍 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016182 | 基金经理贺涛,孙澍 | 最新份额1,089.08万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-07-21 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的投资收益机会，在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式：
现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 0.983 | 1.0329 | -1.05% |
| 2024-4-29 | 0.9934 | 1.0433 | -0.94% |
| 2024-4-26 | 1.0028 | 1.0527 | 1.15% |
| 2024-4-25 | 0.9914 | 1.0413 | 0.31% |
| 2024-4-24 | 0.9883 | 1.0382 | 1.19% |
| 2024-4-23 | 0.9767 | 1.0266 | -2.35% |
| 2024-4-22 | 1.0002 | 1.0501 | -1.50% |
| 2024-4-19 | 1.0154 | 1.0653 | 0.37% |
| 2024-4-18 | 1.0117 | 1.0616 | 0.07% |
| 2024-4-17 | 1.011 | 1.0609 | 1.74% |
| 2024-4-16 | 0.9937 | 1.0436 | -1.21% |
| 2024-4-15 | 1.0059 | 1.0558 | 3.17% |
| 2024-4-12 | 0.975 | 1.0249 | -0.34% |
| 2024-4-11 | 0.9783 | 1.0282 | 0.40% |
| 2024-4-10 | 0.9744 | 1.0243 | 0.01% |
| 2024-4-9 | 0.9743 | 1.0242 | -1.00% |
| 2024-4-8 | 0.9841 | 1.034 | 0.05% |
| 2024-4-3 | 0.9836 | 1.0335 | 0.84% |
| 2024-4-2 | 0.9754 | 1.0253 | 0.38% |
| 2024-4-1 | 0.9717 | 1.0216 | 0.38% |
贺涛先生：金融学硕士（金融工程方向），多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月至2021年3月，同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月至2017年7月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年7月，担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月至2018年9月，担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2019年12月，同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至2017年7月，同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月，同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月至2019年1月，同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月起，同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月，同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2019年11月，同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年2月起，同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月，同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020年2月，同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月至2020年10月，同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月至2022年5月，同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起，同时担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月起，同时担任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起，同时担任华安添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安乐惠保本混合A | 保本型 | 2015-12-04 至 2017-07-24 | 1.6 | 3.20% | -3.33% |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2016-05-31 至 今 | 7.9 | 13.55% | 33.29% |
| 华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 11.48% | 28.55% |
| 华安新乐享混合A | 混合型 | 2015-08-13 至 2019-12-09 | 4.3 | 25.15% | 30.18% |
| 华安丰利18个月定开债C | 债券型 | 2017-11-07 至 2018-06-23 | 0.6 | 18.12% | 1.36% |
| 华安睿享定开混合C | 混合型 | 2016-09-22 至 2019-11-19 | 3.2 | 13.97% | 18.70% |
| 华安添益一年混合A | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -4.71% | -20.16% |
| 华安安益灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 2022-05-16 | 0.9 | 6.53% | -11.98% |
| 华安安进灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | -20.09% | -24.70% |
| 华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 12.31% | 28.55% |
| 华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 7.04% | 28.55% |
| 华安添鑫中短债A | 债券型 | 2012-12-08 至 2017-06-26 | 4.6 | 38.12% | 35.36% |
| 华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2015-01-09 至 2017-06-26 | 2.5 | 3.59% | 10.05% |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-07-04 至 2017-07-24 | 3.1 | 10.85% | 10.38% |
| 华安新希望灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 6.90% | 7.98% |
| 华安安华灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-18 至 2018-08-13 | 2.6 | 6.04% | 10.27% |
| 华安安盛定开债券 | 债券型 | 2019-01-18 至 2020-02-21 | 1.1 | 4.51% | 7.16% |
| 华安新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 1.8 | -13.96% | -24.70% |
| 华安乐惠保本混合C | 保本型 | 2015-12-04 至 2017-07-24 | 1.6 | 2.70% | -3.34% |
| 华安丰利18个月定开债A | 债券型 | 2017-11-07 至 2018-06-23 | 0.6 | 15.85% | 1.36% |
| 华安添益一年混合C | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -5.12% | -20.16% |
| 华安双债添利债券C | 债券型 | 2013-05-10 至 今 | 11.0 | 70.63% | 58.81% |
| 华安新回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-13 至 2017-07-03 | 2.1 | 8.70% | -13.43% |
| 华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型 | 2021-01-18 至 今 | 3.3 | 11.68% | 7.94% |
| 华安宁享6个月混合A | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -7.39% | -28.52% |
| 华安宁享6个月混合C | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -8.30% | -28.52% |
| 华安现金富利货币A | 货币型 | 2013-10-08 至 2017-07-24 | 3.8 | 14.00% | 14.38% |
| 华安稳定收益债券B | 债券型 | 2008-03-18 至 今 | 16.1 | 116.65% | 122.17% |
| 华安可转债债券A类 | 债券型 | 2011-05-12 至 2021-03-08 | 9.8 | 51.00% | 76.72% |
| 华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 8.67% | 28.55% |
| 华安双债添利债券A | 债券型 | 2013-05-10 至 今 | 11.0 | 76.27% | 58.81% |
| 华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2015-01-09 至 2017-06-26 | 2.5 | 2.91% | 10.05% |
| 华安睿享定开混合A | 混合型 | 2016-09-22 至 2019-11-19 | 3.2 | 15.12% | 18.70% |
| 华安双债添利债券E | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 5.53% | 28.55% |
| 华安智联混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 2020-10-26 | 1.4 | 10.82% | 53.40% |
| 华安新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2017-02-08 至 今 | 7.2 | 25.01% | 36.11% |
| 华安安益灵活配置混合A | 混合型 | 2020-10-26 至 2022-05-16 | 1.6 | 3.31% | 0.07% |
| 华安新希望灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 280.30% | 7.98% |
| 华安稳定收益债券A | 债券型 | 2008-03-18 至 今 | 16.1 | 130.76% | 122.17% |
| 华安可转债债券B类 | 债券型 | 2011-05-12 至 2021-03-08 | 9.8 | 45.50% | 76.72% |
| 华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2013-10-08 至 2017-07-31 | 3.8 | 8.34% | 28.55% |
| 华安现金富利货币B | 货币型 | 2013-10-08 至 2017-07-24 | 3.8 | 15.04% | 14.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙澍 | 2022-07-25 至 今 | 1年-3个月零6天 | -20.33 | -24.12 |
| 马丁 | 2022-07-21 至 2022-07-25 | 0年0个月零4天 | 0.30 | -0.86 |
| 贺涛 | 2022-07-21 至 今 | 1年-3个月零10天 | -20.09 | -24.70 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,683.50 | 93.33 |
| 2 | 债券及货币 | 7,138.38 | 62.36 |
| 3 | 现金 | 6,632.78 | 57.95 |
| 4 | 其他资产 | 3,751.62 | 32.78 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600150 | 中国船舶 | 20.47 | 757.39 | 6.62% | -43.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 85.21 | 708.98 | 6.19% | -127.94 |
| 601398 | 工商银行 | 133.48 | 704.77 | 6.16% | 133.48 |
| 601600 | 中国铝业 | 95.09 | 703.67 | 6.15% | -128.45 |
| 601319 | 中国人保 | 131.70 | 684.84 | 5.98% | -242.28 |
| 600941 | 中国移动 | 06.00 | 634.56 | 5.54% | 6.00 |
| 601390 | 中国中铁 | 85.61 | 600.13 | 5.24% | -32.05 |
| 601958 | 金钼股份 | 51.40 | 584.93 | 5.11% | 51.40 |
| 601857 | 中国石油 | 58.91 | 582.03 | 5.08% | 58.91 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 109.19 | 577.62 | 5.05% | -72.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019709 | 23国债16 | 05.00(万张) | 505.60(万元) | 4.42(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.04987 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
