公募基金 > 基金超市 > 华安中债1-5年国开行债券ETF
债券型,ETF型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理周舒展,苏卿云
申购费率
基金规模0.0亿  ()
110.7606
1.1076
10.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 2145/7498
最近一月 0.27% -0.0% 3092/7469
最近三月 0.55% -0.0% 3775/7379
最近一年 2.36% 0.02% 3383/6854
(2026-10-22)
基金代码159649 基金经理周舒展,苏卿云 最新份额3,470.19万份   ()
基金类型债券型,ETF型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2022-08-08 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模80.0亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.25%,年跟踪误差争取不超过3%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到0.1%以上,基金管理人可以进行收益分配;2、在符合有关基金分红条件的前提下,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;3、本基金收益分配方式为现金分红;4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;5、每一基金份额享有同等分配权;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 110.7615 1.1076 0.00%
2026-10-22 110.7606 1.1076 0.01%
2026-10-21 110.7453 1.1075 -0.01%
2026-10-20 110.7571 1.1076 0.05%
2026-10-19 110.703 1.107 0.03%
2026-10-16 110.6728 1.1067 0.04%
2026-10-15 110.6269 1.1063 0.01%
2026-10-14 110.6161 1.1062 0.02%
2026-10-13 110.5905 1.1059 0.01%
2026-10-12 110.5838 1.1058 0.04%
2026-10-9 110.5442 1.1054 0.01%
2026-10-8 110.5376 1.1054 -0.01%
2026-9-30 110.5463 1.1055 -0.03%
2026-9-29 110.5778 1.1058 0.05%
2026-9-28 110.5249 1.1052 0.03%
2026-9-24 110.4878 1.1049 0.02%
2026-9-23 110.465 1.1047 0.01%
2026-9-22 110.4594 1.1046 0.01%
2026-9-21 110.4523 1.1045 0.01%
2026-9-18 110.4401 1.1044 0.01%

苏卿云先生:硕士研究生,多年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月至2023年6月,同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)。2021年5月至2022年7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月至2023年8月,同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月至2024年9月,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2024年4月,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年6月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)的基金经理。2022年4月至2023年11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2023年11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月起,同时担任华安中证全指医疗器械指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起,同时担任华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年11月起,同时担任华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安中债1-5年国开行债券ETF  2022-07-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安MSCI中国A股国际ETF联接A指数型2018-08-17 至 2021-03-10 2.642.96% 84.84% 
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C指数型2024-01-15 至 今 2.80.00% 0.10% 
华安中证全指医疗器械指数发起式C指数型2024-10-21 至 今 2.0--  --  
华安沪深300指数分级A指数型,分级基金2017-10-11 至 2020-06-17 2.713.99% 11.75% 
华安中证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-11-10 至 今 1.0--  --  
华安中证定向增发指数型,LOF型2017-06-26 至 2018-11-08 1.4--  --  
华安沪深300低波ETF指数型,ETF型2018-12-03 至 2021-09-23 2.85.03% 73.17% 
华安MSCI中国A股国际ETF指数型,ETF型2018-07-27 至 2021-04-30 2.862.05% 83.12% 
华安上证科创板50ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 2024-04-22 2.6-49.94% -32.57% 
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A指数型2023-03-06 至 2026-04-12 3.1-37.68% -24.83% 
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C指数型2023-03-06 至 2026-04-12 3.1-37.78% -24.83% 
华安中证全指医疗器械指数发起式A指数型2024-10-21 至 今 2.0--  --  
华安日日鑫货币B货币型2016-12-19 至 2021-03-08 4.214.31% 13.00% 
华安中证全指证券公司ETF联接A指数型2022-03-14 至 今 4.6-8.07% -23.53% 
华安上证50ETF指数型,ETF型2017-12-25 至 2022-03-14 4.2-1.68% 40.59% 
华安中证全指软件开发ETF指数型,ETF型2023-09-26 至 今 3.1-25.92% -15.20% 
华安中证500低波ETF联接C指数型2018-12-04 至 2022-12-03 4.028.60% 73.00% 
华安中债7-10年国开债A债券型2019-09-11 至 2021-03-08 1.50.03% 5.61% 
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2022-03-21 至 2023-11-13 1.65.03% 0.39% 
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A指数型2024-02-23 至 今 2.7--  --  
华安上证50ETF联接A指数型2017-12-25 至 2022-03-14 4.2-2.40% 40.62% 
华安MSCI中国A股国际ETF联接C指数型2018-08-17 至 2021-03-10 2.641.24% 84.82% 
华安中债1-3年政策金融债A债券型2019-04-26 至 2020-10-26 1.53.98% 7.03% 
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A指数型2024-05-16 至 今 2.4--  --  
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C指数型2024-05-16 至 今 2.4--  --  
华安沪深300指数分级B指数型,分级基金2017-10-11 至 2020-06-17 2.75.24% 11.74% 
华安日日鑫货币H货币型,ETF型2016-12-19 至 2021-03-08 4.212.96% 13.00% 
华安中证细分医药ETF联接A指数型2017-10-11 至 今 9.0-23.72% 8.04% 
华安中证500低波ETF联接A指数型2018-12-04 至 2022-12-03 4.031.13% 73.00% 
华安国证生物医药ETF发起式联接A指数型2021-08-04 至 2024-09-02 3.1-56.79% -33.72% 
华安国证生物医药ETF发起式联接C指数型2021-08-04 至 2024-09-02 3.1-57.11% -33.72% 
华安上证50ETF联接C指数型2022-02-22 至 2022-03-14 0.1-6.82% -7.55% 
华安沪深300指数分级指数型,分级基金2017-10-11 至 2020-06-17 2.78.80% 11.75% 
华安中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2022-03-14 至 今 4.6-9.80% -23.53% 
华安中证细分医药ETF联接C指数型2017-10-11 至 今 9.0-25.55% 8.04% 
华安中证银行ETF联接C指数型2022-02-22 至 今 4.7-6.66% -29.36% 
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A指数型2024-01-15 至 今 2.80.00% 0.10% 
华安日日鑫货币A货币型2016-12-19 至 2021-03-08 4.213.16% 13.00% 
华安国证生物医药ETF指数型,ETF型2023-06-06 至 今 3.4-21.61% -20.04% 
华安中债1-5年国开行债券ETF债券型,ETF型2022-07-27 至 今 4.23.65% 2.09% 
华安中证数字经济主题ETF指数型,ETF型2022-08-26 至 今 4.2-20.94% -20.20% 
华安中证银行ETF联接A指数型2021-01-18 至 今 5.8-6.13% -30.32% 
华安中证500低波ETF指数型,ETF型2018-10-15 至 今 8.031.48% 35.55% 
华安恒生科技ETF指数型,QDII型,ETF型2021-05-08 至 2022-07-18 1.2-40.81% -12.72% 
华安中证银行ETF指数型,ETF型2021-07-22 至 今 5.3-5.53% -33.47% 
华安中证国有企业红利ETF指数型,ETF型2023-08-14 至 今 3.2-4.62% -18.08% 
华安上证科创板新一代信息技术ETF指数型,ETF型2022-04-19 至 今 4.5-19.69% -19.82% 
华安中证全指证券公司ETF联接C指数型2022-03-14 至 今 4.6-8.44% -23.53% 
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2022-03-21 至 2023-11-13 1.64.55% 0.39% 
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A指数型2022-09-17 至 2023-11-13 1.2-16.17% -5.81% 
华安中证全指计算机指数发起式A指数型2024-12-06 至 今 1.9--  --  
华安中债1-3年政策金融债C债券型2019-04-26 至 2020-10-26 1.53.84% 7.02% 
华安中债7-10年国开债C债券型2019-09-11 至 2021-03-08 1.574.12% 5.61% 
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C指数型2022-09-17 至 2023-11-13 1.2-16.35% -5.81% 
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C指数型2024-02-23 至 今 2.7--  --  
华安中证全指计算机指数发起式C指数型2024-12-06 至 今 1.9--  --  
华安中证细分医药ETF指数型,ETF型2017-10-11 至 今 9.0-25.44% 8.04% 
华安中证民企成长ETF指数型,ETF型2019-04-26 至 2020-07-31 1.315.01% 42.94% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周舒展2026-03-09 至 今0年7个月零15天
林唐宇2022-07-27 至 2026-03-093年-5个月零10天3.652.09
苏卿云2022-07-27 至 今4年2个月零27天3.652.09
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012660 1.6171 1.6171 -2.37%
014774 0.7385 0.7385 -2.37%
516210 1.4667 1.4667 -2.45%
517360 0.8268 0.8268 -2.45%
014879 0.8495 0.8495 -2.37%
014971 1.0902 1.0902 -2.37%
014976 1.601 1.601 -2.37%
014984 1.0337 1.0337 -2.45%
015134 1.0718 1.0718 -2.37%
014178 1.2195 1.2195 -2.37%
013483 1.1234 1.1234 -2.37%
013507 4.2899 4.2899 -2.37%
013578 1.123 1.123 -0.12%
013619 4.099 4.099 -2.37%
013662 0.8072 0.8072 -2.37%
013680 1.1493 1.1493 -2.37%
159279 1.1034 1.1034 -2.45%
014540 0.7766 0.7766 -2.37%
019421 1.1717 1.1717 -2.37%
019423 1.1921 1.1921 -2.37%
019783 1.3276 1.3276 -2.37%
024154 1.1279 1.1279 -2.45%
024214 0.9977 0.9977 -2.37%
025261 1.005 1.005 -0.12%
021475 2.1145 2.1145 -2.45%
020713 1.3334 1.3334 -2.47%
021776 1.0507 1.0507 -0.12%
024387 1.1273 1.1273 -0.12%
022465 1.0781 1.0781 -2.45%
159949 1.1765 1.1765 -2.45%
027352 0.8032 0.8032 -2.45%
159632 2.2025 2.2025 -2.47%
025846 0.8264 0.8264 -2.37%
026842 0.8755 0.8755 -2.37%
027576 0.9844 0.9844 -2.45%
040010 1.1279 1.9592 -0.12%
040011 2.3372 3.8672 -2.37%
002350 2.2573 2.2573 -2.37%
002391 1.156 1.156 -2.47%
000294 2.274 2.762 -2.37%
000373 1.1727 1.1727 -2.45%
510190 4.0539 1.5535 -2.45%
006154 4.4226 4.4226 -2.37%
005531 1.0432 1.2999 -0.12%
007370 1.0728 1.2418 -0.12%
007746 112.8921 112.8921 0.00%
040023 1.948 1.948 -0.12%
040045 1.2002 1.4777 -0.12%
040047 1.1852 1.1852 -2.47%
007180 1.0535 1.2166 -0.12%
160419 1.0435 0.7027 -2.45%
002144 1.489 1.489 -2.37%
001445 2.592 2.592 -2.37%
001532 4.43 4.43 -2.37%
001071 3.572 3.572 -2.37%
010522 1.0662 1.0662 -2.37%
010523 1.0434 1.0434 -2.37%
010792 1.08 1.08 -2.37%
012242 1.1217 1.1467 -0.12%
011251 1.5652 1.5652 -2.37%
516900 0.478 0.478 -2.45%
016863 1.0556 1.0556 -2.37%
017304 1.1375 1.1375 -2.37%
016063 1.0801 1.0801 -2.37%
014975 9.139 9.139 -2.37%
014979 1.7494 1.7494 -2.45%
015283 0.9065 0.9065 -2.47%
014008 1.125 1.125 -2.37%
014165 1.0497 1.0497 -2.45%
014166 1.0469 1.0469 -2.45%
013620 3.469 3.469 -2.37%
013638 5.671 5.671 -2.37%
159025 0.9277 0.9277 -2.45%
014391 1.0913 1.0913 -0.12%
016468 1.2172 1.2522 -0.12%
020207 1.0452 1.0722 -0.12%
021938 1.8014 1.8014 -2.45%
561010 0.8134 0.8134 -2.45%
022128 1.0813 1.1308 -0.12%
016181 1.0894 1.0894 -2.37%
017638 1.2326 1.2326 -2.45%
017812 1.0257 1.1073 -0.12%
015989 0.9255 0.9255 -2.37%
020431 0.8439 0.8439 -2.37%
020461 1.102 1.102 -2.45%
019479 1.1919 1.2169 -0.12%
019784 1.3078 1.3078 -2.37%
021252 1.0463 1.0463 -2.45%
021469 0.8092 0.8092 -2.45%
020867 1.3564 1.3564 -2.45%
021126 1.2338 1.2438 -0.12%
021157 1.0668 1.1177 -0.12%
021173 1.345 1.345 -2.45%
021658 1.4202 1.4202 -2.47%
023468 1.016 1.016 -0.12%
022691 1.4722 1.4722 -2.45%
022931 1.078 1.078 -2.45%
159359 1.1052 1.1052 -2.45%
027835 1.0555 1.0555 -0.12%
025758 1.1573 1.1573 -2.37%
026866 0.8022 0.8022 -2.45%
027685 0.7344 0.7344 -2.37%
027753 0.8859 0.8859 -2.45%
040008 2.3057 3.842 -2.37%
040016 2.4651 3.2011 -2.37%
588290 0.8738 2.6214 -2.45%
002393 1.105 1.105 -2.47%
001104 0.954 1.063 -2.45%
000072 1.3656 2.3997 -2.37%
000216 3.0429 3.0429 -0.61%
000376 1.117 1.117 -2.45%
003806 1.4961 1.4961 -2.37%
512420 0.8436 0.8436 -2.45%
513080 1.5793 1.5793 -2.47%
513580 0.4751 0.4751 -2.47%
005521 1.1206 1.1867 -2.37%
005709 1.1541 1.2983 -0.12%
040026 1.0468 1.6895 -0.12%
040180 1.7658 1.7658 -2.45%
005814 0.8437 0.8437 -2.45%
006936 1.1116 1.3032 -0.12%
006954 1.1502 1.4517 -0.12%
007167 1.0557 1.2557 -0.12%
007229 1.4065 2.0958 -0.12%
008427 1.0697 1.1177 -0.12%
160420 1.3886 0.5299 -2.45%
001905 1.1159 1.1459 -2.37%
001581 2.5 2.619 -2.37%
008635 1.7033 1.7033 -2.37%
012073 0.8864 0.8864 -2.37%
012229 1.1542 1.1542 -0.12%
012232 1.119 1.119 -0.12%
012234 0.5887 0.5887 -2.37%
011664 0.7446 0.7446 -2.37%
011799 0.951 0.951 -2.37%
014810 1.0611 1.0611 -2.37%
011239 0.6308 0.6308 -2.37%
516660 0.7696 0.7696 -2.45%
016728 1.1714 1.1714 -0.12%
016041 1.4186 1.4186 -2.37%
016142 1.1059 1.1059 -0.12%
016143 1.0901 1.0901 -0.12%
014970 2.5942 2.5942 -2.37%
014977 2.211 2.211 -2.37%
014978 7.7978 7.7978 -2.47%
014988 0.4567 0.4567 -2.37%
015148 0.9885 0.9885 -2.45%
013504 1.8348 1.8348 -2.37%
013577 1.1347 1.1347 -0.12%
013655 2.2385 2.2385 -2.37%
013686 4.323 4.323 -2.37%
013116 4.318 4.318 -2.37%
159267 0.8197 0.8197 -2.45%
014207 1.1594 1.1594 -2.37%
016523 1.6708 1.6708 -2.37%
022032 0.9629 0.9629 -0.12%
022083 1.4947 1.4947 -2.45%
016291 3.273 3.273 -2.45%
016292 1.407 1.407 -2.45%
016294 3.8622 3.8622 -2.37%
017565 0.9556 0.9556 -2.37%
020428 0.8632 0.8632 -2.37%
017825 1.2651 1.2651 -2.45%
017878 1.3269 1.3269 -2.37%
019806 1.0735 1.0735 -0.12%
019990 1.2198 1.2198 -2.45%
024215 0.9919 0.9919 -2.37%
021540 0.9734 0.9734 -2.47%
023467 0.9969 0.9969 -2.45%
159688 0.6369 0.6369 -2.47%
022929 1.4045 1.4045 -2.45%
159618 0.5571 0.5571 -2.45%
159649 110.7606 1.1076 -0.12%
027026 0.7422 0.7422 -2.45%
028710 0.9763 0.9763 -2.45%
588280 0.9406 0.9406 -2.45%
001282 1.4435 1.4435 -2.37%
000150 1.3425 1.7255 -0.12%
512260 1.7714 1.7714 -2.45%
512940 0.6722 0.6722 -2.45%
513030 1.7398 1.7398 -2.47%
515390 1.198 1.198 -2.45%
000549 3.355 3.355 -2.45%
040046 7.9641 7.9641 -2.47%
007020 1.1802 1.1952 -0.12%
002179 2.129 2.129 -2.37%
011145 2.0783 2.0783 -2.37%
001485 1.3021 1.366 -2.37%
001028 1.445 1.445 -2.45%
010386 1.1647 1.1647 -2.37%
010555 0.4671 0.4671 -2.37%
010620 1.1175 1.1175 -0.12%
012446 1.0556 1.0556 -0.12%
012189 0.7685 0.7685 -2.37%
012235 0.5708 0.5708 -2.37%
009401 1.2038 1.2338 -2.37%
011692 0.722 0.722 -2.37%
011693 0.6998 0.6998 -2.37%
011798 0.9709 0.9709 -2.37%
014587 1.0575 1.0575 -2.45%
014785 1.1302 1.1302 -0.12%
011238 0.6524 0.6524 -2.37%
011252 1.5134 1.5134 -2.37%
516200 0.956 0.956 -2.45%
518880 8.3679 3.1598 -0.61%
519002 4.455 4.808 -2.37%
016742 2.166 2.166 -2.47%
014982 2.2756 2.2756 -2.47%
014987 0.4684 0.4684 -2.37%
014990 3.3036 3.3036 -2.37%
014007 1.1582 1.1582 -2.37%
013487 1.0865 1.1742 -0.12%
013622 3.658 3.658 -2.45%
013681 1.1296 1.1296 -2.37%
159102 0.7582 0.7582 -2.45%
159115 102.913 1.0291 -0.12%
014389 0.7532 0.7532 -2.37%
016673 1.0521 1.1181 -0.12%
016692 1.0811 1.0811 -0.12%
022031 0.9685 0.9685 -0.12%
561060 1.1455 1.1725 -2.45%
016182 1.5608 1.6107 -2.37%
016289 2.424 2.424 -2.37%
017637 1.2435 1.2435 -2.45%
015990 0.9046 0.9046 -2.37%
018807 1.2815 1.2815 -2.37%
019911 1.1391 1.1391 -2.45%
019937 0.9453 0.9453 -2.47%
021470 0.8053 0.8053 -2.45%
020714 1.5465 1.5465 -2.45%
020982 1.1458 1.1458 -2.45%
024519 1.012 1.025 -0.12%
022466 1.0739 1.0739 -2.45%
023216 1.0213 1.0213 -0.12%
023217 1.0178 1.0178 -0.12%
027133 1.0484 1.0484 -2.45%
159321 1.3224 1.3224 -2.45%
025845 0.8301 0.8301 -2.37%
027577 0.9843 0.9843 -2.45%
027684 0.7355 0.7355 -2.37%
040004 0.751 4.518 -2.37%
040009 1.1349 2.0452 -0.12%
000149 1.4033 1.7883 -0.12%
000217 2.9568 2.9568 -0.61%
000313 2.0958 2.4558 -2.45%
003847 1.237 1.4492 -0.12%
513900 0.8908 0.8908 -2.45%
006337 1.2103 1.3053 -0.12%
006338 1.0417 1.0467 -0.12%
005813 0.8552 0.8552 -2.45%
009657 1.1324 1.1944 -0.12%
006953 1.1492 1.4606 -0.12%
007168 1.0652 1.2562 -0.12%
007181 1.0517 1.2082 -0.12%
520740 0.8037 0.8037 -2.45%
008290 0.9275 0.9275 -2.37%
160421 1.468 1.468 -2.37%
011129 1.2663 1.2663 -2.37%
001800 1.6246 1.6246 -2.37%
010788 0.6809 0.6809 -2.37%
012074 0.8585 0.8585 -2.37%
012837 1.0253 1.0253 -2.45%
014755 1.1742 1.1742 -2.37%
016071 1.8768 1.8768 -2.37%
016099 2.2733 2.2733 -2.37%
014983 1.3614 1.3614 -2.45%
015133 1.086 1.086 -2.37%
013618 2.506 2.506 -2.37%
013661 0.8312 0.8312 -2.37%
159043 0.9566 0.9566 -2.45%
159285 0.7061 0.7061 -2.45%
014390 0.7316 0.7316 -2.37%
016491 2.087 2.087 -2.37%
016564 4.045 4.045 -2.37%
018640 1.0912 1.0912 -0.12%
021937 1.8177 1.8177 -2.45%
561000 1.1702 1.1702 -2.45%
561090 1.0525 1.0525 -2.45%
022208 1.196 1.257 -0.12%
016183 2.2101 2.2101 -2.37%
016293 2.2785 2.2785 -2.37%
017564 0.9749 0.9749 -2.37%
015804 1.0884 1.1338 -0.12%
016022 1.3545 1.3545 -2.37%
019989 1.2255 1.2255 -2.45%
021445 1.0485 1.0605 -0.12%
020715 1.5365 1.5365 -2.45%
020730 0.9149 0.9149 -2.45%
021124 1.2068 1.2118 -0.12%
021156 1.1413 1.1883 -0.12%
021158 1.1583 1.1843 -0.12%
022653 3.0422 3.0422 -0.61%
022690 1.4836 1.4836 -2.45%
027134 1.0475 1.0475 -2.45%
159508 0.7447 0.7447 -2.45%
025732 0.8437 0.8437 -2.45%
025734 0.6051 0.6051 -2.45%
025735 0.6034 0.6034 -2.45%
025759 1.152 1.152 -2.37%
026841 0.8776 0.8776 -2.37%
026859 0.8038 0.8038 -2.45%
028709 0.9763 0.9763 -2.45%
040001 1.39 6.513 -2.37%
040013 1.3375 2.2012 -0.12%
002429 1.094 1.094 -2.47%
003805 1.5077 1.5077 -2.37%
513880 1.9583 1.9583 -2.47%
005630 2.1454 2.3867 -2.37%
040020 1.644 2.144 -2.37%
040036 0.994 1.73 -0.12%
040040 1.0815 1.5625 -0.12%
006015 1.0596 1.3059 -0.12%
007213 1.1261 1.2663 -0.12%
520840 0.6245 0.6245 -2.45%
004263 1.835 2.047 -2.37%
008426 1.0539 1.1019 -0.12%
160416 2.3055 2.3455 -2.47%
160424 1.9243 2.2043 -2.45%
002181 2.58 2.58 -2.37%
001694 4.474 4.549 -2.37%
002534 1.2569 2.0019 -0.12%
002768 1.5831 1.8891 -2.37%
012659 1.112 1.142 -2.37%
012230 1.1413 1.1413 -0.12%
012295 1.0742 1.1632 -0.12%
011738 0.947 0.947 -2.37%
014809 1.0763 1.0763 -2.37%
516270 0.4426 0.4426 -2.45%
017120 1.0892 1.0992 -0.12%
016042 1.3424 1.3424 -2.37%
014980 1.4715 1.4715 -2.45%
014985 1.376 1.376 -2.45%
013902 1.1429 1.1429 -0.12%
014177 1.2542 1.2542 -2.37%
013505 0.926 0.926 -2.45%
159011 1.0476 1.0476 -2.45%
014541 0.8606 0.8606 -2.37%
014542 0.8378 0.8378 -2.37%
020208 1.0471 1.0741 -0.12%
018641 1.0777 1.0777 -0.12%
022084 1.4871 1.4871 -2.45%
016290 2.531 2.531 -2.37%
017824 1.2837 1.2837 -2.45%
019639 1.1491 1.1491 -0.12%
019647 1.4036 1.4036 -0.12%
020663 1.0731 1.0731 -0.12%
020664 1.0675 1.0675 -0.12%
020866 1.3649 1.3649 -2.45%
021172 1.3509 1.3509 -2.45%
021659 1.4138 1.4138 -2.47%
021777 1.046 1.046 -0.12%
021789 0.6921 0.6921 -2.45%
023466 1.0029 1.0029 -2.45%
023469 1.0132 1.0132 -0.12%
022596 1.2978 1.2978 -2.37%
022646 1.7656 1.7656 -2.45%
023118 1.4185 1.4185 -2.45%
026901 0.9768 0.9768 -2.37%
001312 1.253 1.253 -2.37%
000312 2.2404 2.6004 -2.45%
005377 1.0821 1.3246 -0.12%
040022 2.062 2.062 -0.12%
040037 0.974 1.705 -0.12%
008359 1.1578 1.1578 -2.37%
160418 1.3737 1.5277 -2.45%
011128 1.3091 1.3091 -2.37%
009714 0.5298 0.5298 -2.37%
001072 3.772 3.825 -2.45%
010554 0.4809 0.4809 -2.37%
010793 1.0438 1.0438 -2.37%
012433 1.0725 1.0725 -0.12%
009400 1.2427 1.2727 -2.37%
011663 0.7676 0.7676 -2.37%
008133 0.671 0.671 -2.37%
014773 0.7594 0.7594 -2.37%
016864 1.0406 1.0406 -2.37%
015149 0.9718 0.9718 -2.45%
015282 0.9162 0.9162 -2.47%
015470 1.0979 1.1259 -0.12%
015605 1.5415 1.5415 -2.37%
013506 2.0801 2.0801 -2.37%
013820 1.1052 1.1604 -0.12%
013319 0.4936 0.4936 -2.45%
159039 0.7606 0.7606 -2.45%
014208 1.1317 1.1317 -2.37%
016691 1.0897 1.0897 -0.12%
561080 1.1021 1.1021 -2.45%
017559 2.4467 2.4467 -2.45%
017560 2.4282 2.4282 -2.45%
020462 1.0947 1.0947 -2.45%
017879 1.2984 1.2984 -2.37%
019807 1.0674 1.0674 -0.12%
019936 0.9505 0.9505 -2.47%
024153 1.1335 1.1335 -2.45%
025260 1.0078 1.0078 -0.12%
021253 1.041 1.041 -2.45%
021474 2.1265 2.1265 -2.45%
020981 1.1531 1.1531 -2.45%
020992 1.4593 1.5329 -0.12%
021629 1.1278 1.1789 -2.45%
024437 1.2098 1.2098 -2.37%
024438 1.2031 1.2031 -2.37%
024520 1.022 1.025 -0.12%
022625 1.1074 1.1074 -2.37%
022647 0.9161 0.9161 -2.47%
022654 1.9604 1.9604 -2.45%
022976 1.9615 1.9615 -2.45%
023117 1.4281 1.4281 -2.45%
025733 0.8418 0.8418 -2.45%
027754 0.8857 0.8857 -2.45%
040002 0.7973 4.2573 -2.45%
040007 2.1437 3.4586 -2.37%
040015 4.224 4.837 -2.37%
040019 1.1956 1.7921 -0.12%
002363 1.7821 1.8648 -2.37%
002392 0.172 0.172 -2.47%
001139 1.3235 1.3235 -2.37%
510180 3.6255 4.381 -2.45%
513240 0.8069 0.8069 -2.45%
513920 1.5135 1.6175 -2.45%
000614 1.9036 1.9036 -2.47%
005501 1.0791 1.3195 -0.12%
007460 2.3375 2.3375 -2.37%
040021 2.662 2.662 -2.47%
040025 9.387 10.174 -2.37%
040190 1.4778 1.4778 -2.45%
009656 1.1418 1.2038 -0.12%
006879 2.6243 2.6243 -2.37%
007228 1.2366 1.3164 -0.12%
008777 0.9859 0.9859 -2.45%
520940 0.9175 0.9175 -2.45%
008371 0.9199 0.9199 -2.37%
501073 1.9113 1.9113 -2.37%
011144 2.1489 2.1489 -2.37%
006554 1.1562 1.3003 -0.12%
006768 0.9233 0.9233 -2.37%
010385 1.1998 1.1998 -2.37%
010619 1.1434 1.1434 -0.12%
012188 0.7872 0.7872 -2.37%
012231 1.1336 1.1336 -0.12%
012838 1.0094 1.0094 -2.45%
011739 0.9268 0.9268 -2.37%
014588 1.0388 1.0388 -2.45%
014754 1.2004 1.2004 -2.37%
011390 1.1078 1.1228 -2.37%
017303 1.1615 1.1615 -2.37%
016040 1.3026 1.3026 -2.37%
014878 0.8696 0.8696 -2.37%
014972 4.351 4.351 -2.37%
015016 1.8868 1.8868 -2.47%
013901 1.1515 1.1515 -0.12%
015604 1.5787 1.5787 -2.37%
013621 2.5453 2.5453 -2.37%
013650 1.1881 1.1881 -0.12%
013320 0.4886 0.4886 -2.45%
159195 0.8646 0.8646 -2.45%
014539 0.7957 0.7957 -2.37%
020162 1.1183 1.1183 -2.37%
020163 1.1014 1.1014 -2.37%
022140 1.0467 1.1089 -0.12%
016021 1.3809 1.3809 -2.37%
018806 1.306 1.306 -2.37%
020429 0.8576 0.8576 -2.37%
020430 0.8528 0.8528 -2.37%
018223 1.1115 1.1115 -0.12%
019422 1.1853 1.1853 -2.37%
019644 1.1444 1.1444 -0.12%
019912 1.1314 1.1314 -2.45%
020712 1.3423 1.3423 -2.47%
020729 0.9208 0.9208 -2.45%
021539 0.979 0.979 -2.47%
021630 1.1179 1.169 -2.45%
021788 0.6949 0.6949 -2.45%
159706 0.7437 0.7437 -2.45%
027135 0.9721 0.9721 -2.45%
027136 0.972 0.972 -2.45%
159658 1.4102 1.4102 -2.45%
026902 0.9752 0.9752 -2.37%
027027 0.7418 0.7418 -2.45%
029391 1.1884 1.1884 -0.12%
040005 3.9598 4.5798 -2.37%
040012 1.3515 2.3029 -0.12%
040018 2.717 2.717 -2.47%
588260 1.9594 1.9594 -2.45%
588470 0.6855 0.6855 -2.45%
002364 1.6729 1.7517 -2.37%
002426 1.144 1.144 -2.47%
002427 0.1703 0.1703 -2.47%
512120 0.437 1.311 -2.45%
512140 0.9033 0.9033 -2.45%
515320 1.2019 1.2019 -2.45%
006121 1.8949 1.8949 -2.37%
006122 2.6946 2.6946 -2.37%
005532 1.0431 1.3006 -0.12%
040035 5.843 6.223 -2.37%
040041 1.0821 1.5171 -0.12%
040048 1.1852 1.1852 -2.47%
008776 0.9983 0.9983 -2.45%
519909 4.123 4.476 -2.37%
160422 1.9606 1.5801 -2.45%
160425 1.6724 1.7424 -2.37%
005136 3.3935 3.3935 -2.37%
009786 1.0632 1.1998 -0.12%
010467 1.1184 1.1894 -0.12%
010787 0.7051 0.7051 -2.37%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币382,355.81100.02
3现金3,702.7700.97
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020823国开08900.00(万张)92,128.91(万元)24.10(%)  
225020825国开08480.00(万张)48,118.05(万元)12.59(%)  
324020824国开08410.00(万张)42,219.10(万元)11.04(%)  
423020323国开03400.00(万张)41,331.59(万元)10.81(%)  
525021825国开18310.00(万张)31,730.31(万元)8.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-08-16
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.37%2.36%2.68%0.0%2.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.27%
0.55%
0.54%
1.91%
2.36%
8.27%
0.0%
10.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.02
夏普比率
192.92
61.02
101.33
特雷诺指数
-0.15
-0.16
-0.16
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。