基金公司招商基金管理有限公司 基金经理章鸽武 申购费率0.0% 基金规模38.41亿 (2022-06-30) |
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基金代码006862 | 基金经理章鸽武 | 最新份额36,888.52万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型FOF | 基金公司招商基金管理有限公司 | 最新规模38.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2019-04-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模8.13亿 | 托管费0.15% |
本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不包括基金中基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额的收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于费用收取上的不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金中基金(FOF),其预期风险和收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-8-19 | 1.2399 | 1.2399 | 0.03% |
2024-8-16 | 1.2395 | 1.2395 | 0.02% |
2024-8-15 | 1.2393 | 1.2393 | 0.08% |
2024-8-14 | 1.2383 | 1.2383 | -0.06% |
2024-8-13 | 1.239 | 1.239 | 0.10% |
2024-8-12 | 1.2378 | 1.2378 | -0.17% |
2024-8-9 | 1.2399 | 1.2399 | -0.15% |
2024-8-8 | 1.2418 | 1.2418 | -0.10% |
2024-8-7 | 1.243 | 1.243 | 0.00% |
2024-8-6 | 1.243 | 1.243 | 0.12% |
2024-8-5 | 1.2415 | 1.2415 | -0.40% |
2024-8-2 | 1.2465 | 1.2465 | -0.14% |
2024-8-1 | 1.2482 | 1.2482 | 0.04% |
2024-7-31 | 1.2477 | 1.2477 | 0.49% |
2024-7-30 | 1.2416 | 1.2416 | 0.02% |
2024-7-29 | 1.2414 | 1.2414 | 0.03% |
2024-7-26 | 1.241 | 1.241 | 0.22% |
2024-7-25 | 1.2383 | 1.2383 | -0.05% |
2024-7-24 | 1.2389 | 1.2389 | -0.12% |
2024-7-23 | 1.2404 | 1.2404 | -0.42% |
章鸽武女士:硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任职于机构理财部、产品研发部;2008年起在投资部门先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理,现任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2019年4月26日至今)、招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2019年12月3日至今)、招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月6日至今)、招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2022年1月5日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 混合型FOF | 2019-03-22 至 今 | 5.4 | 25.20% | 22.52% |
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-09-23 至 今 | 2.9 | -12.80% | -28.85% |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 混合型FOF | 2019-03-22 至 今 | 5.4 | 22.25% | 22.52% |
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A | 混合型FOF | 2019-11-06 至 今 | 4.8 | 10.79% | 12.97% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 混合型 | 2021-06-18 至 2024-08-07 | 3.1 | -28.64% | -29.86% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 混合型 | 2021-06-18 至 2024-08-07 | 3.1 | -27.57% | -29.86% |
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y | 混合型FOF | 2022-11-18 至 今 | 1.8 | -9.09% | -20.12% |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2022-11-11 至 今 | 1.8 | -2.59% | -20.38% | |
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 2022-11-11 至 今 | 1.8 | -10.34% | -20.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
章鸽武 | 2019-03-22 至 今 | 5年5个月零31天 | 22.25 | 22.52 |
注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017308 | 1.049 | 1.049 | -0.05% | |
017395 | 1.135 | 1.135 | 0.05% | |
217002 | 1.4513 | 3.6265 | 0.05% | |
217005 | 0.6358 | 3.2399 | 0.05% | |
217025 | 1.0567 | 1.0567 | -0.05% | |
021863 | 1.0428 | 1.0428 | -0.05% | |
018309 | 0.6855 | 0.6855 | 0.05% | |
018310 | 0.6721 | 0.6721 | 0.05% | |
019352 | 0.8341 | 0.8341 | 0.05% | |
019463 | 1.1405 | 1.1405 | -0.05% | |
003860 | 1.3636 | 1.6846 | -0.05% | |
003864 | 1.1445 | 1.2405 | -0.05% | |
003867 | 1.1014 | 1.2379 | -0.05% | |
510150 | 0.4573 | 1.8086 | -0.02% | |
006107 | 1.0626 | 1.2717 | -0.05% | |
006325 | 1.0577 | 1.2143 | -0.05% | |
006364 | 1.1937 | 1.1937 | 0.05% | |
006393 | 1.1271 | 1.3167 | -0.05% | |
000530 | 1.199 | 1.199 | 0.05% | |
005594 | 1.0583 | 1.2503 | -0.05% | |
005719 | 1.0572 | 1.2576 | -0.05% | |
002271 | 0.7888 | 0.7888 | 0.05% | |
002390 | 1.3103 | 1.4103 | 0.05% | |
002417 | 1.175 | 1.175 | 0.05% | |
004410 | 2.4549 | 2.4549 | -0.02% | |
003449 | 1.2753 | 1.5334 | -0.05% | |
003452 | 1.097 | 1.5779 | -0.05% | |
561960 | 1.0171 | 1.0171 | -0.02% | |
004191 | 1.3052 | 1.3052 | -0.02% | |
004192 | 1.1305 | 1.1305 | -0.02% | |
004195 | 1.2058 | 1.2058 | -0.02% | |
008460 | 1.0051 | 1.1313 | -0.05% | |
008475 | 1.1289 | 1.1289 | -0.05% | |
159975 | 0.461 | 1.0534 | -0.02% | |
007595 | 1.0789 | 1.2298 | -0.05% | |
005761 | 1.1829 | 1.1829 | -0.02% | |
007951 | 1.0137 | 1.1939 | -0.05% | |
004932 | 1.3201 | 1.3201 | 0.05% | |
002820 | 1.196 | 1.572 | 0.05% | |
010019 | 1.0392 | 1.0392 | 0.05% | |
003265 | 1.3377 | 1.356 | -0.05% | |
010431 | 1.0382 | 1.2081 | -0.05% | |
010507 | 1.0508 | 1.1303 | -0.05% | |
010688 | 1.0298 | 1.0298 | 0.05% | |
010754 | 1.0716 | 1.0716 | 0.05% | |
161724 | 1.7001 | 1.2134 | -0.02% | |
161727 | 1.409 | 1.409 | 0.05% | |
161730 | 0.9935 | 0.9935 | 0.05% | |
010942 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% | |
009696 | 0.6807 | 0.6807 | 0.05% | |
009864 | 0.5033 | 0.5033 | -0.02% | |
001693 | 1.0836 | 1.0836 | -0.05% | |
001917 | 2.0285 | 2.0985 | -0.02% | |
001628 | 1.172 | 1.172 | -0.02% | |
006630 | 1.132 | 1.2045 | -0.05% | |
012233 | 1.1097 | 1.426 | -0.05% | |
012286 | 1.0839 | 1.0839 | -0.05% | |
009361 | 0.5418 | 0.5418 | 0.05% | |
009423 | 1.1135 | 1.1695 | 0.05% | |
011691 | 0.6237 | 0.6237 | 0.05% | |
014589 | 0.6515 | 0.6515 | -0.02% | |
014686 | 0.5408 | 0.5408 | 0.05% | |
014783 | 0.6119 | 0.6119 | 0.05% | |
015212 | 1.0278 | 1.0278 | 0.05% | |
517550 | 0.6323 | 0.6323 | -0.02% | |
517990 | 0.6784 | 0.6784 | -0.02% | |
159909 | 0.5255 | 1.583 | -0.02% | |
014186 | 0.6843 | 0.6843 | -0.02% | |
014367 | 1.056 | 1.144 | -0.05% | |
014457 | 1.067 | 1.067 | -0.05% | |
015395 | 1.149 | 1.149 | -0.02% | |
013549 | 0.9349 | 0.9349 | -0.05% | |
159680 | 0.8468 | 0.8468 | -0.02% | |
017518 | 0.7568 | 0.7568 | -0.02% | |
015773 | 1.1258 | 1.1258 | -0.02% | |
016020 | 0.4192 | 0.4192 | -0.02% | |
020464 | 1.1336 | 1.1336 | -0.02% | |
020482 | 0.8938 | 0.8938 | -0.02% | |
217027 | 2.5263 | 2.5263 | -0.02% | |
016879 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% | |
016975 | 1.0045 | 1.0045 | 0.07% | |
021775 | 1.1699 | 1.1699 | -0.05% | |
018007 | 1.6008 | 1.6008 | 0.05% | |
019544 | 1.0755 | 1.0755 | -0.02% | |
019548 | 1.1421 | 1.1421 | 0.76% | |
006150 | 1.5631 | 1.5631 | -0.05% | |
006427 | 1.0494 | 1.2302 | -0.05% | |
005606 | 1.0295 | 1.253 | -0.05% | |
005648 | 1.0609 | 1.2424 | -0.05% | |
002416 | 1.005 | 1.005 | 0.05% | |
002456 | 1.2521 | 1.3716 | 0.05% | |
004569 | 1.716 | 1.716 | 0.05% | |
004780 | 1.0164 | 1.2266 | -0.05% | |
003439 | 1.101 | 1.2004 | -0.05% | |
003448 | 1.0922 | 1.325 | -0.05% | |
003454 | 1.0426 | 1.2796 | -0.05% | |
004142 | 1.475 | 1.475 | 0.05% | |
008463 | 1.1568 | 1.1568 | -0.05% | |
159991 | 0.3359 | 0.954 | -0.02% | |
007729 | 1.265 | 1.265 | 0.76% | |
005906 | 1.2474 | 1.2474 | 0.05% | |
005907 | 1.1974 | 1.1974 | 0.05% | |
006862 | 1.2395 | 1.2395 | 0.05% | |
008804 | 1.0331 | 1.0731 | -0.05% | |
002628 | 1.3971 | 1.3971 | 0.05% | |
002629 | 1.3383 | 1.3383 | 0.05% | |
002658 | 1.5318 | 1.5318 | 0.05% | |
010341 | 0.8859 | 0.8859 | -0.02% | |
010503 | 0.9671 | 0.9671 | 0.05% | |
010504 | 0.948 | 0.948 | 0.05% | |
010997 | 0.538 | 0.538 | 0.05% | |
009637 | 1.0578 | 1.1771 | -0.05% | |
009695 | 0.7038 | 0.7038 | 0.05% | |
001403 | 0.999 | 0.999 | 0.05% | |
012490 | 1.1271 | 1.1271 | -0.05% | |
012595 | 1.0041 | 1.0141 | 0.05% | |
008655 | 0.9132 | 0.9132 | 0.05% | |
008656 | 0.8815 | 0.8815 | 0.05% | |
011967 | 0.457 | 0.457 | -0.02% | |
012004 | 0.5823 | 0.5823 | 0.05% | |
009378 | 1.1176 | 1.1176 | 0.05% | |
009424 | 1.0899 | 1.1459 | 0.05% | |
009580 | 1.5647 | 1.5647 | -0.05% | |
012900 | 0.4612 | 0.4612 | -0.02% | |
011651 | 0.6056 | 0.6056 | -0.02% | |
011690 | 0.6387 | 0.6387 | 0.05% | |
011882 | 0.5543 | 0.5543 | -0.02% | |
011883 | 0.541 | 0.541 | -0.02% | |
008159 | 0.7202 | 0.7202 | 0.05% | |
014607 | 0.5686 | 0.5686 | 0.05% | |
014687 | 0.5319 | 0.5319 | 0.05% | |
015268 | 0.994 | 0.994 | 0.05% | |
011398 | 1.0792 | 1.0792 | 0.05% | |
159690 | 0.9019 | 0.9019 | -0.02% | |
014413 | 0.8004 | 1.0815 | 0.05% | |
014414 | 0.762 | 0.762 | -0.02% | |
014456 | 1.07 | 1.07 | -0.05% | |
013703 | 1.0154 | 1.0912 | -0.05% | |
017272 | 0.8908 | 0.8908 | 0.05% | |
017502 | 0.6882 | 0.6882 | 0.05% | |
018893 | 1.0099 | 1.0099 | -0.05% | |
016350 | 0.4888 | 0.4888 | 0.05% | |
016375 | 0.8911 | 0.8911 | 0.05% | |
217016 | 1.4259 | 1.4259 | -0.02% | |
217017 | 1.7161 | 1.7161 | -0.02% | |
018679 | 1.043 | 1.043 | -0.05% | |
021634 | 1.022 | 1.022 | 0.76% | |
017964 | 0.9923 | 0.9923 | 0.05% | |
019500 | 1.5467 | 1.5467 | -0.05% | |
019545 | 1.0729 | 1.0729 | -0.02% | |
003862 | 1.2974 | 1.2974 | 0.05% | |
513990 | 0.7922 | 0.7922 | -0.02% | |
515080 | 1.4562 | 1.7412 | -0.02% | |
006489 | 1.181 | 1.2153 | -0.05% | |
004407 | 1.6637 | 1.6637 | -0.02% | |
004408 | 1.3872 | 1.3872 | -0.02% | |
000314 | 1.817 | 2.03 | 0.05% | |
561910 | 0.3797 | 0.3797 | -0.02% | |
561920 | 0.5905 | 0.5905 | -0.02% | |
561990 | 0.7383 | 0.7383 | -0.02% | |
588450 | 0.9203 | 0.9203 | -0.02% | |
004143 | 1.4476 | 1.4476 | 0.05% | |
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003441 | 1.0196 | 1.0196 | -0.05% | |
003571 | 1.0558 | 1.2847 | -0.05% | |
004194 | 1.2283 | 1.2283 | -0.02% | |
007725 | 1.1742 | 1.1742 | 0.05% | |
008774 | 1.1535 | 1.1535 | -0.05% | |
008805 | 1.0319 | 1.0719 | -0.05% | |
002817 | 1.129 | 1.2331 | -0.05% | |
010018 | 1.0559 | 1.0559 | 0.05% | |
003156 | 1.1151 | 1.3822 | -0.05% | |
003269 | 1.109 | 1.4992 | -0.05% | |
003297 | 1.5376 | 1.5376 | -0.05% | |
161706 | 2.9804 | 5.0758 | 0.05% | |
161721 | 0.3285 | 1.1388 | -0.02% | |
161726 | 0.35 | 0.9307 | -0.02% | |
161729 | 1.6113 | 1.6113 | 0.05% | |
010945 | 0.5665 | 0.5665 | 0.05% | |
010996 | 0.5531 | 0.5531 | 0.05% | |
009711 | 1.0085 | 1.1496 | -0.05% | |
006650 | 1.2448 | 1.2448 | -0.05% | |
011944 | 1.0293 | 1.1256 | -0.05% | |
012196 | 0.5692 | 0.5692 | 0.05% | |
009363 | 0.4846 | 0.4846 | 0.05% | |
012806 | 1.0192 | 1.1026 | -0.05% | |
012818 | 1.0915 | 1.0915 | -0.05% | |
012819 | 1.0795 | 1.0795 | -0.05% | |
012963 | 1.0966 | 1.0966 | 0.05% | |
012964 | 1.0719 | 1.0719 | 0.05% | |
013099 | 1.0875 | 1.0875 | -0.05% | |
014840 | 0.8013 | 0.8013 | 0.05% | |
015206 | 1.6094 | 1.6094 | 0.05% | |
011451 | 0.4298 | 0.4298 | 0.05% | |
014185 | 0.6992 | 0.6992 | -0.02% | |
015398 | 1.7945 | 1.7945 | 0.05% | |
013303 | 0.527 | 0.527 | -0.02% | |
159552 | 0.976 | 0.976 | -0.02% | |
016343 | 1.3208 | 1.3208 | -0.02% | |
017501 | 0.6932 | 0.6932 | 0.05% | |
018902 | 0.8572 | 0.8572 | 0.05% | |
020481 | 0.8953 | 0.8953 | -0.02% | |
016572 | 1.123 | 1.123 | -0.02% | |
016573 | 1.1175 | 1.1175 | -0.02% | |
016669 | 0.962 | 0.962 | 0.07% | |
217009 | 1.3105 | 1.5552 | 0.05% | |
217012 | 1.567 | 1.867 | 0.05% | |
217021 | 3.252 | 3.252 | 0.05% | |
019969 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% | |
019970 | 0.9997 | 0.9997 | 0.05% | |
020901 | 0.9164 | 0.9164 | -0.02% | |
017960 | 0.9601 | 0.9601 | 0.05% | |
018311 | 0.6854 | 0.6854 | 0.05% | |
018317 | 1.0589 | 1.0589 | -0.05% | |
018385 | 0.5367 | 0.5367 | -0.02% | |
019353 | 0.8304 | 0.8304 | 0.05% | |
019565 | 1.0329 | 1.0329 | -0.05% | |
019566 | 1.0359 | 1.0359 | -0.05% | |
515160 | 1.0933 | 1.0933 | -0.02% | |
002994 | 1.0076 | 1.2934 | -0.05% | |
006332 | 1.171 | 1.245 | -0.05% | |
006428 | 1.046 | 1.2177 | -0.05% | |
000808 | 1.0836 | 1.0836 | -0.05% | |
002341 | 1.1535 | 1.3675 | -0.05% | |
002514 | 1.153 | 1.554 | 0.05% | |
003442 | 1.0201 | 1.2923 | -0.05% | |
003450 | 1.0325 | 1.3164 | -0.05% | |
003618 | 1.0574 | 1.2749 | -0.05% | |
003810 | 1.1172 | 1.2092 | -0.05% | |
561950 | 0.8422 | 0.8422 | -0.02% | |
004266 | 1.0868 | 1.1758 | 0.05% | |
007726 | 1.1569 | 1.1569 | 0.05% | |
007908 | 1.0325 | 1.1405 | -0.05% | |
007950 | 1.9743 | 1.9743 | -0.02% | |
006861 | 1.2729 | 1.2729 | 0.05% | |
002581 | 1.253 | 1.253 | 0.05% | |
003157 | 1.1097 | 1.3654 | -0.05% | |
003266 | 1.2953 | 1.3136 | -0.05% | |
010943 | 0.9917 | 0.9917 | 0.05% | |
009719 | 1.0857 | 1.0857 | 0.05% | |
001869 | 1.808 | 1.928 | 0.05% | |
006490 | 1.1705 | 1.2025 | -0.05% | |
006629 | 1.1407 | 1.2166 | -0.05% | |
012414 | 0.7581 | 0.8431 | -0.02% | |
012443 | 0.983 | 0.983 | 0.05% | |
012444 | 0.9726 | 0.9726 | 0.05% | |
011966 | 0.4629 | 0.4629 | -0.02% | |
012966 | 1.0126 | 1.0126 | 0.05% | |
012999 | 0.9912 | 0.9912 | 0.05% | |
008075 | 0.7282 | 0.7282 | -0.02% | |
008076 | 0.7016 | 0.7016 | -0.02% | |
015049 | 1.0168 | 1.0818 | -0.05% | |
011191 | 1.0281 | 1.0281 | 0.05% | |
011374 | 0.4234 | 0.4234 | -0.02% | |
516670 | 0.5942 | 0.5942 | -0.02% | |
517900 | 1.1116 | 1.1116 | -0.02% | |
159779 | 0.5891 | 0.5891 | -0.02% | |
014415 | 0.7543 | 0.7543 | -0.02% | |
015583 | 1.0594 | 1.0594 | -0.05% | |
015643 | 1.0484 | 1.0484 | 0.05% | |
013560 | 0.6623 | 0.6623 | 0.05% | |
013753 | 1.077 | 1.077 | -0.05% | |
013196 | 0.3977 | 0.3977 | -0.02% | |
013302 | 0.5333 | 0.5333 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 19,998.86 | 14.23 |
2 | 债券及货币 | 9,938.88 | 07.07 |
3 | 现金 | 2,545.20 | 01.81 |
4 | 其他资产 | 57.60 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601328 | 交通银行 | 125.99 | 941.15 | 0.67% | 57.93 |
002230 | 科大讯飞 | 20.27 | 870.60 | 0.62% | -4.75 |
600489 | 中金黄金 | 58.88 | 871.42 | 0.62% | -6.54 |
002594 | 比亚迪 | 02.94 | 735.74 | 0.52% | 0.00 |
000408 | 藏格矿业 | 29.18 | 702.36 | 0.50% | -6.84 |
688003 | 天准科技 | 17.14 | 561.63 | 0.40% | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 00.35 | 513.59 | 0.37% | 0.00 |
000848 | 承德露露 | 56.84 | 446.76 | 0.32% | 0.00 |
300308 | 中际旭创 | 03.18 | 438.18 | 0.31% | 0.91 |
002371 | 北方华创 | 01.32 | 422.25 | 0.30% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 72.80(万张) | 7,393.68(万元) | 5.26(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.01% | -1.23% | -0.55% | 3.94% | 4.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.42% | -1.31% | -0.47% | -0.63% | -1.23% | -1.63% | 21.35% | 23.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.22 | 0.13 | 0.18 |
夏普比率 | -76.09 | -73.74 | 65.79 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | 0.04 |
詹森指数 | -0.01 | -0.02 | 0.03 |
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