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招商添盈纯债A  006383
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债券型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理向霈
申购费率0.08%
基金规模6.69亿  (2022-06-30)
1.224
1.224
22.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 3271/5855
最近一月 0.22% 0.0% 3992/5774
最近三月 1.51% 0.01% 2078/5615
最近一年 4.21% 0.03% 1343/4978
(2024-03-22)
基金代码006383 基金经理向霈 最新份额84,165.73万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模6.69亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2019-01-07 托管行中国银行股份有限公司
首募规模23.7亿 托管费0.2%
投资策略

本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、各类基金份额由于所收取费用的差异将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.2239 1.2239 -0.01%
2024-3-22 1.224 1.224 -0.01%
2024-3-21 1.2241 1.2241 0.02%
2024-3-20 1.2238 1.2238 -0.01%
2024-3-19 1.2239 1.2239 0.03%
2024-3-18 1.2235 1.2235 0.06%
2024-3-15 1.2228 1.2228 0.03%
2024-3-14 1.2224 1.2224 -0.04%
2024-3-13 1.2229 1.2229 -0.02%
2024-3-12 1.2232 1.2232 -0.07%
2024-3-11 1.2241 1.2241 -0.02%
2024-3-8 1.2244 1.2244 0.00%
2024-3-7 1.2244 1.2244 0.02%
2024-3-6 1.2242 1.2242 0.05%
2024-3-5 1.2236 1.2236 0.01%
2024-3-4 1.2235 1.2235 0.02%
2024-3-1 1.2232 1.2232 -0.06%
2024-2-29 1.2239 1.2239 0.04%
2024-2-28 1.2234 1.2234 0.03%
2024-2-27 1.223 1.223 0.02%

向霈女士:中国国籍,工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商理财7天债券型证券投资基金、招商现金增值开放式证券投资基金、招商招金宝货币市场基金、招商保证金快线货币市场基金、招商财富宝交易型货币市场基金、招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)、招商招轩纯债债券型证券投资基金、招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金、招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金及招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年2月13日至今)、招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年8月22日至今)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年2月28日至今)、招商添华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年7月16日至今)、招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月8日至今)、招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月9日至今)、招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月27日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2022年11月11日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金(管理时间:2023年3月16日至今)。

任职期间收益
招商添盈纯债A  2019-08-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商招财通理财债券A债券型2017-05-27 至 今 6.82.41% 26.56% 
招商招钱宝货币B货币型2014-04-29 至 今 9.931.93% 30.36% 
招商招金宝货币B货币型2014-05-29 至 2016-02-06 1.75.93% 6.32% 
招商招泰6个月定开债券A债券型2016-11-24 至 2018-08-14 1.75.61% 4.78% 
招商保证金快线货币A货币型,ETF型2014-12-13 至 2016-02-06 1.24.18% 4.06% 
招商理财7天债券B债券型2013-12-27 至 2016-02-06 2.19.34% 27.67% 
招商财富宝货币ETFE货币型,ETF型2023-03-16 至 今 1.01.79% 1.74% 
招商财富宝货币ETFE货币型,ETF型2016-06-08 至 2019-01-04 2.69.94% 8.81% 
招商招福宝货币A货币型2017-06-03 至 2019-08-31 2.25.95% 7.61% 
招商招益宝货币A货币型2022-11-11 至 今 1.42.45% 2.38% 
招商添裕纯债C债券型2019-01-24 至 今 5.218.37% 17.79% 
招商稳乐中短债90天持有期债券C债券型2021-07-23 至 今 2.75.91% 5.20% 
招商招钱宝货币C货币型2014-08-29 至 今 9.629.86% 28.16% 
招商招利1个月期理财债券C债券型2015-07-17 至 2022-02-24 6.63.99% 28.63% 
招商招盈18个月定开债券债券型2016-05-05 至 2019-07-30 3.214.69% 10.24% 
招商信用定开债(QDII)债券型,QDII型2016-08-11 至 2018-08-03 2.0-1.40% 17.93% 
招商招轩纯债债券A债券型2016-10-21 至 2019-01-04 2.216.36% 4.27% 
招商招益宝货币B货币型2022-11-11 至 今 1.42.75% 2.38% 
招商中债1-5年进出口行C债券型2019-01-04 至 2021-06-24 2.57.38% 12.73% 
招商添裕纯债A债券型2019-01-24 至 今 5.219.56% 17.80% 
招商添华纯债A债券型2020-06-06 至 今 3.86.34% 10.37% 
招商添华纯债C债券型2020-06-06 至 今 3.86.25% 10.37% 
招商稳裕短债30天持有期债券A债券型2021-05-21 至 今 2.97.62% 6.65% 
招商现金增值货币B货币型2013-12-27 至 2015-06-10 1.56.96% 6.59% 
招商招利1个月期理财债券A债券型2015-04-08 至 2022-02-24 6.93.99% 32.44% 
招商招福宝货币B货币型2017-06-03 至 2019-08-31 2.26.52% 7.61% 
招商信用添利债券(LOF)C债券型2020-06-01 至 今 3.814.30% 10.10% 
招商添裕纯债D债券型2021-01-14 至 今 3.20.06% 7.99% 
招商理财7天债券A债券型2013-12-27 至 2016-02-06 2.18.67% 27.67% 
招商招钱宝货币A货币型2014-03-19 至 今 10.032.54% 30.87% 
招商招金宝货币A货币型2014-05-29 至 2016-02-06 1.75.53% 6.32% 
招商信用定开债(QDII)美元债券型,QDII型2016-08-11 至 2018-08-03 2.0-4.00% 17.93% 
招商招泰6个月定开债券C债券型2016-11-24 至 2018-08-14 1.75.12% 4.78% 
招商添盈纯债C债券型2019-08-22 至 今 4.616.82% 14.72% 
招商中债1-5年进出口行A债券型2019-01-04 至 2021-06-24 2.57.58% 12.72% 
招商稳乐中短债90天持有期债券A债券型2021-07-23 至 今 2.76.46% 5.20% 
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A债券型2021-10-08 至 今 2.56.22% 4.68% 
招商招利1个月期理财债券B债券型2015-04-08 至 2022-02-24 6.93.99% 32.44% 
招商招轩纯债债券C债券型2016-10-21 至 2019-01-04 2.29.64% 4.27% 
招商招财通理财债券C债券型2017-12-14 至 今 6.3--  --  
招商添盈纯债A债券型2019-08-22 至 今 4.618.37% 14.72% 
招商添盈纯债E债券型2019-08-22 至 今 4.616.92% 14.72% 
招商稳裕短债30天持有期债券C债券型2021-05-21 至 今 2.97.07% 6.65% 
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C债券型2021-10-08 至 今 2.55.73% 4.68% 
招商信用添利债券(LOF)A债券型,LOF型2015-06-09 至 今 8.837.12% 25.44% 
招商现金增值货币A货币型2013-12-27 至 2015-06-10 1.56.59% 6.59% 
招商财富宝货币ETFA货币型2023-03-16 至 今 1.01.58% 1.74% 
招商财富宝货币ETFA货币型2016-06-08 至 2019-01-04 2.69.32% 8.81% 
招商沪港深科技创新混合A混合型2017-01-17 至 2018-08-03 1.52.00% 0.21% 
招商保证金快线货币B货币型2014-12-13 至 2016-02-06 1.24.47% 4.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
向霈2019-08-22 至 今4年7个月零4天18.3714.72
马龙2018-12-04 至 2020-05-221年5个月零18天6.748.02
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012123 0.5644 0.5644 -0.71%
012197 0.5728 0.5728 -0.71%
012806 1.0115 1.0879 -0.02%
011651 0.619 0.619 -1.16%
011652 0.6026 0.6026 -1.16%
014607 0.6263 0.6263 -0.71%
011450 0.4777 0.4777 -0.71%
011451 0.4667 0.4667 -0.71%
002819 1.158 1.544 -0.71%
010689 1.016 1.016 -0.71%
010753 1.3567 1.3567 -0.02%
161728 0.8833 0.8833 -0.71%
002017 1.738 1.946 -0.71%
010942 0.9921 0.9921 -0.71%
010943 0.9814 0.9814 -0.71%
011215 0.7513 0.7513 -0.71%
009696 0.7187 0.7187 -0.71%
001693 1.0771 1.0771 -0.02%
002628 1.5772 1.5772 -0.71%
018309 0.7704 0.7704 -0.71%
018317 1.0373 1.0373 -0.02%
019500 1.7949 1.7949 -0.02%
019547 1.1008 1.1008 -0.85%
019863 2.4944 2.4944 -1.16%
018680 1.0272 1.0272 -0.02%
020675 1.0011 1.0011 -0.02%
017556 1.0323 1.0583 -0.02%
018901 0.9978 0.9978 -0.71%
018902 0.9977 0.9977 -0.71%
020481 1.1554 1.1554 -1.16%
017961 0.9104 0.9104 -0.71%
017965 1.0349 1.0349 -0.71%
006325 1.0393 1.1959 -0.02%
006384 1.2052 1.2052 -0.02%
006474 1.0183 1.1175 -0.02%
006489 1.1624 1.1967 -0.02%
000746 3.48 3.48 -1.16%
002456 1.274 1.3935 -0.71%
004407 1.8702 1.8702 -1.16%
004667 1.0257 1.0257 0.00%
003438 1.108 1.2113 -0.02%
003450 1.016 1.2999 -0.02%
159899 0.6926 0.6926 -1.16%
014185 0.7907 0.7907 -1.16%
014457 1.0542 1.0542 -0.02%
016350 0.5742 0.5742 -0.71%
016524 0.7735 0.7735 -0.71%
217008 1.5245 2.2885 -0.02%
217018 1.7934 1.7934 -0.02%
217023 1.0808 1.6009 -0.02%
217027 2.6355 2.6355 -1.16%
016779 1.1442 1.1442 -0.02%
017265 1.0052 1.0052 -0.71%
017266 1.0027 1.0027 -0.71%
017307 1.041 1.041 -0.02%
015395 1.646 1.646 -1.16%
013549 0.9651 0.9651 -0.02%
004191 1.352 1.352 -1.16%
008383 1.872 1.872 -0.02%
005761 1.2368 1.2368 -1.16%
009602 0.8657 0.8657 -1.16%
007975 0.1747 0.1747 -0.85%
007085 0.9532 1.2332 -0.71%
007173 1.0142 1.1618 -0.02%
008804 1.0247 1.0647 -0.02%
561900 0.7421 0.7421 -1.16%
009377 1.1284 1.1284 -0.71%
012966 1.0101 1.0101 -0.71%
012998 1.0414 1.0414 -0.71%
008075 0.7743 0.7743 -1.16%
014783 0.6776 0.6776 -0.71%
014887 1.0335 1.0436 -0.02%
517900 0.9802 0.9802 -1.16%
012444 0.9859 0.9859 -0.71%
012595 0.9932 1.0032 -0.71%
161720 0.9525 0.6724 -1.16%
002581 1.371 1.371 -0.71%
002658 1.5833 1.5833 -0.71%
018310 0.7685 0.7685 -0.71%
019882 1.1219 1.1219 -0.02%
021012 1.002 1.002 -0.02%
017502 0.8345 0.8345 -0.71%
016019 0.5034 0.5034 -1.16%
018946 1.3763 1.3763 -0.71%
020464 1.2074 1.2074 -1.16%
018007 1.9469 1.9469 -0.71%
006364 1.1864 1.1864 -0.71%
000679 1.265 1.265 -0.71%
005595 1.0462 1.1307 -0.02%
002271 1.0208 1.0208 -0.71%
004409 1.5797 1.5797 -1.16%
000314 1.812 2.025 -0.71%
003439 1.0825 1.1819 -0.02%
003441 1.0024 1.0024 -0.02%
003448 1.0752 1.308 -0.02%
003570 1.0321 1.0814 -0.02%
003864 1.1214 1.2174 -0.02%
159659 1.4012 1.4012 -0.85%
217012 1.679 1.979 -0.71%
217203 1.3304 2.2228 -0.02%
016880 1.057 1.057 -1.16%
016958 1.0115 1.0115 -0.02%
015211 1.0251 1.0251 -0.71%
013871 0.6163 0.6163 -0.71%
014028 1.1871 1.1871 -1.16%
015349 1.1121 1.2098 -0.02%
015398 2.0344 2.0344 -0.71%
015569 1.032 1.078 -0.02%
015643 1.0407 1.0407 -0.71%
013273 0.3831 0.3831 -1.16%
004195 1.3737 1.3737 -1.16%
008261 1.0833 1.0833 -1.16%
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003861 1.3269 1.3269 -0.71%
513220 0.8323 0.8323 -0.85%
159779 0.5987 0.5987 -1.16%
014415 0.8552 0.8552 -1.16%
016363 1.0572 1.0772 -1.16%
016526 1.0518 1.0518 -0.02%
217003 1.3344 2.2911 -0.02%
217009 1.3845 1.6292 -0.71%
217011 1.8479 2.1949 -0.02%
217022 1.7681 2.0081 -0.02%
016957 1.0137 1.0137 -0.02%
013559 0.7157 0.7157 -0.71%
013100 1.0677 1.0677 -0.02%
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008655 1.0028 1.0028 -0.71%
011955 1.1219 1.1219 -0.02%
012004 0.6181 0.6181 -0.71%
012285 1.0811 1.0811 -0.02%
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009580 1.5382 1.5382 -0.02%
012819 1.056 1.056 -0.02%
012964 1.1076 1.1076 -0.71%
011791 1.0036 1.0036 -0.71%
011373 0.5079 0.5079 -1.16%
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012414 0.9578 1.0428 -1.16%
012490 1.1073 1.1073 -0.02%
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010019 1.0391 1.0391 -0.71%
003270 1.0872 1.4253 -0.02%
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161724 1.9174 1.3579 -1.16%
161729 1.9543 1.9543 -0.71%
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010996 0.6015 0.6015 -0.71%
010997 0.587 0.587 -0.71%
011190 1.0225 1.0225 -0.71%
009719 1.0728 1.0728 -0.71%
001868 1.6851 1.9251 -0.02%
002574 0.9704 1.4224 -0.71%
002777 1.3361 1.3869 -0.71%
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159690 0.9728 0.9728 -1.16%
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014413 0.8883 1.1694 -0.71%
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217019 1.6196 1.6196 -1.16%
217024 1.0928 1.8163 -0.02%
217025 1.0534 1.0534 -0.02%
013753 1.0664 1.0664 -0.02%
013196 0.4851 0.4851 -1.16%
013303 0.5936 0.5936 -1.16%
008457 1.1504 1.2629 -0.71%
159991 0.3886 1.1036 -1.16%
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007725 1.187 1.187 -0.71%
007729 1.2405 1.2405 -0.85%
005762 1.2006 1.2006 -1.16%
009637 1.0516 1.164 -0.02%
007951 1.0116 1.1868 -0.02%
008774 1.1398 1.1398 -0.02%
008791 1.1505 1.1833 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币153,551.72114.30
3现金1,516.1001.13
4其他资产1,524.2501.13
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122001722附息国债1760.00(万张)6,105.96(万元)4.55(%)  
219020319国开0340.00(万张)4,125.99(万元)3.07(%)  
3212802821邮储银行二级0140.00(万张)4,113.40(万元)3.06(%)  
4212804221兴业银行二级0240.00(万张)4,096.51(万元)3.05(%)  
5232800923中信银行0140.00(万张)4,093.69(万元)3.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
7天≤X<365天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.45%4.21%4.21%4.04%3.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.22%
1.51%
1.2%
1.2%
4.21%
13.2%
21.92%
22.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
-0.04
夏普比率
355.19
173.41
164.99
特雷诺指数
-28.53
-0.26
-0.18
詹森指数
0.03
0.02
0.03
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